黑龙江电力股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司2003年第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长陈飞虎、总会计师郝彬及会计机构负责人张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 龙电股份(A股) 龙电B股(B股) 股票代码 600726(A股) 900937(B股) 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅君超 战莹 联系地址 哈尔滨市南岗区大成街209号 电话 0451-82525998 0451-82525778 传真 0451-82525878 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 4,623,060,036.82 3,605,285,751.73 28.23 股东权益（不含少数股东权益） 3,184,956,604.51 3,024,750,060.44 5.30 （元） 每股净资产（元/股） 2.84 2.70 5.19 调整后的每股净资产（元/股） 2.84 2.70 5.19 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） - 159,196,856.16 - 每股收益（元/股） 0.05 0.14 25.00 净资产收益率（%） 1.66 5.03 26.72 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.58 4.95 - （%） 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 2,407,139.08 合计 2,407,139.08 2.2.2利润表 黑龙江电力股份有限公司 利润表 截至二零零三年九月三十日止九个月期间 人民币元 行 2003年7-9月 项目 次 合并数 母公司 主营业务收入 1 255,980,133.34 227,160,138.47 减:主营业务成本 2 185,906,261.32 161,168,903.69 主营业务利润 3 70,073,872.02 65,991,234.78 加:其他业务利润 4 885,014.53 885,014.53 减:管理费用 5 3,930,980.36 3,760,957.60 财务费用 6 8,110,475.15 8,116,388.78 营业利润 7 58,917,431.04 54,998,902.93 加：投资收益/(损失) 8 1,727,462.06 4,326,621.75 加:营业外收入 9 2,478,139.08 2,478,139.08 减:营业外支出 10 21,000.00 21,000.00 利润总额 11 63,102,032.18 61,782,663.76 减:所得税 12 10,301,520.58 9,008,406.30 少数股东损益 13 26,254.14 - 净利润 14 52,774,257.46 52,774,257.46 2003年1-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 830,802,644.46 697,864,002.57 减:主营业务成本 609,534,240.25 499,819,433.66 主营业务利润 221,268,404.21 198,044,568.91 加:其他业务利润 3,945,340.59 3,945,340.59 减:管理费用 13,641,923.71 13,032,874.84 财务费用 26,280,361.45 26,289,032.50 营业利润 185,291,459.64 162,668,002.16 加：投资收益/(损失) 5,164,621.23 20,170,760.57 加:营业外收入 2,478,139.08 2,478,139.08 减:营业外支出 71,000.00 71,000.00 利润总额 192,863,219.95 185,245,901.81 减:所得税 32,505,098.71 25,039,357.74 少数股东损益 151,577.17 - 净利润 160,206,544.07 160,206,544.07 行 2002年7-9月 项目 次 合并数 母公司 主营业务收入 1 253,466,679.49 224,899,606.84 减:主营业务成本 2 190,476,314.49 168,811,410.12 主营业务利润 3 62,990,365.00 56,088,196.72 加:其他业务利润 4 3,185,675.76 3,185,675.76 减:管理费用 5 7,490,537.75 7,122,120.22 财务费用 6 9,296,418.29 9,299,662.45 营业利润 7 49,389,084.72 42,852,089.81 加：投资收益/(损失) 8 -565,581.99 3,770,406.73 加:营业外收入 9 79,208.86 79,208.86 减:营业外支出 10 75,358.90 75,358.90 利润总额 11 48,827,352.69 46,626,346.50 减:所得税 12 8,587,080.53 6,429,872.20 少数股东损益 13 43,797.86 - 净利润 14 40,196,474.30 40,196,474.30 2002年1-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 821,581,058.11 710,827,352.98 减:主营业务成本 627,651,680.76 537,620,842.38 主营业务利润 193,929,377.35 173,206,510.60 加:其他业务利润 6,127,513.26 6,127,513.26 减:管理费用 23,606,825.65 22,168,990.90 财务费用 28,622,664.08 28,633,333.36 营业利润 147,827,400.88 128,531,699.60 加：投资收益/(损失) 54,503,487.73 67,302,326.37 加:营业外收入 317,953.44 317,953.44 减:营业外支出 75,358.90 75,358.90 利润总额 202,573,483.15 196,076,620.51 减:所得税 26,187,653.80 19,820,072.36 少数股东损益 129,281.20 - 净利润 176,256,548.15 176,256,548.15 2.3报告期末股东总人数 截止2003年9月30日，公司股东总数为124,796户，其中A股股东59,261户，B股股东65,535户。 截止2003年9月30日，可转换公司债券持有人为2,133户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，报告期内公司的主营业务没有发生变化。公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，截止到2003年9月30日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为1,290MW，约占黑龙江省的11%；另外，还拥有两台租赁经营的100MW机组。 公司1-9月份完成发电量341,844万千瓦时(不含租赁机组)，其中火力发电为337,469万千瓦时，火电上网电量为304,123万千瓦时。 公司报告期实现净利润5,277.4万元，比去年同期的4,019.6万元增加31.29%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行祷蚍植？ 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 发电 830,802,644.46 609,534,240.25 26.63 其中：关联交易 830,802,644.46 108,561,900.65 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项 目 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 增减 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月 （%） 主营业务利润 7,007.39 15,119.45 111.05 116.52 -4.69 其他业务利润 88.50 306.03 1.40 2.36 -40.68 期间费用 1,204.15 2,788.08 19.08 21.49 -11.21 投资收益 172.75 343.72 2.74 2.65 3.40 补贴收入 - - 营业外收支净额 245.71 -5.00 3.89 -0.04 -9825 利润总额 6,310.20 12,976.12 100.00 100.00 说明：公司其他业务利润减少及营业外收支净额增加主要由于公司于2003年7月出售两条对俄购电线路，导致对俄购电租赁收入减少及由于资产变现营业外收入增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据电力体制改革发电资产重组方案，我公司控股股东将发生变化，黑龙江省电力有限公司持有的股份将全部划转给中国华电集团公司。公司董事会于2003年9月2日在指定报刊刊登关于中国华电集团公司收购事宜致全体股东的报告书，中国华电集团公司也于9月6日刊登了收购报告书。 2003年7月28日—31日中国证监会哈尔滨特派办对本公司进行巡检，公司于2003年9月4日刊登关于中国证监会哈尔滨特派办巡回检查的整改方案。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黑龙江电力股份有限公司董事会 董事长：陈飞虎 2003年10月24日 附录 黑龙江电力股份有限公司 资产负债表 二零零三年九月三十日 人民币元 行 2003-09-30 资产 次 合 并 数 母 公 司 流动资产 货币资金 1 1,299,177,636.12 1,294,918,018.54 短期投资 2 6,771,461.49 6,771,461.49 预付账款 3 3,200,000.00 3,200,000.00 其他应收款 4 11,457,983.52 19,757,983.52 应收关联公司款 5 215,904,744.15 138,234,423.89 存货 6 34,727,815.08 34,727,815.08 待摊费用 7 681,062.57 681,062.57 流动资产合计 8 1,571,920,702.93 1,498,290,765.09 长期投资 长期股权投资 9 239,039,862.16 291,585,216.38 预付长期投资款 10 806,337,118.20 806,337,118.20 长期投资合计 11 1,045,376,980.36 1,097,922,334.58 固定资产 固定资产原值 12 2,581,677,552.66 2,581,600,386.66 减：累计折旧 13 754,312,702.56 754,291,665.47 固定资产净值 14 1,827,364,850.10 1,827,308,721.19 在建工程 15 178,397,503.43 178,397,503.43 固定资产合计 16 2,005,762,353.53 2,005,706,224.62 无形资产及其他资 无形资产 17 无形资产及其他资 18 产合计 - - 资产总计 19 4,623,060,036.82 4,601,919,324.29 负债及股东权益 流动负债 短期借款 20 300,000,000.00 300,000,000.00 应付账款 21 47,595,977.36 47,595,977.36 应付工资 22 187,810.00 - 应付福利费 23 217,788.39 116,934.05 应付股利 24 57,742,269.75 57,742,269.75 应交税金 25 53,255,537.21 33,207,664.25 其他应付款 26 71,224,771.02 70,951,356.94 预提费用 27 4,001,041.42 4,001,041.42 一年内到期的长期负 -一年内到期的长期借款 28 42,000,000.00 42,000,000.00 应付关联公司款 29 4,824,464.89 4,824,464.89 流动负债合计 30 581,049,660.04 560,439,708.66 长期负债 长期借款 31 69,000,000.00 69,000,000.00 应付债券 32 787,523,011.12 787,523,011.12 长期负债合计 33 856,523,011.12 856,523,011.12 负债合计 34 1,437,572,671.16 1,416,962,719.78 少数股东权益 35 530,761.15 股东权益 股本 36 1,121,264,960.00 1,121,264,960.00 资本公积 37 936,033,877.39 936,033,877.39 盈余公积 38 261,273,453.88 256,385,071.65 其中：法定公益金 39 84,297,174.20 82,667,713.45 未分配利润 40 866,384,313.24 871,272,695.47 股东权益合计 41 3,184,956,604.51 3,184,956,604.51 负债及股东权益合计 42 4,623,060,036.82 4,601,919,324.29 2002-12-31 资产 合 并 数 母 公 司 流动资产 货币资金 864,643,949.19 862,016,290.88 短期投资 10,901,024.43 10,901,024.43 预付账款 5,903,944.81 5,903,944.81 其他应收款 19,110,004.70 19,110,004.70 应收关联公司款 113,516,646.25 67,113,573.09 存货 39,923,618.47 39,923,618.47 待摊费用 - - 流动资产合计 1,053,999,187.85 1,004,968,456.38 长期投资 长期股权投资 78,514,834.16 116,054,049.04 预付长期投资款 410,530,000.00 410,530,000.00 长期投资合计 489,044,834.16 526,584,049.04 固定资产 固定资产原值 2,606,881,503.44 2,606,804,337.44 减：累计折旧 654,645,435.49 654,635,996.43 固定资产净值 1,952,236,067.95 1,952,168,341.01 在建工程 106,422,917.30 106,422,917.30 固定资产合计 2,058,658,985.25 2,058,591,258.31 无形资产及其他资 无形资产 3,582,744.47 3,582,744.47 无形资产及其他资 3,582,744.47 3,582,744.47 产合计 资产总计 3,605,285,751.73 3,593,726,508.20 负债及股东权益 流动负债 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 41,802,889.59 41,802,889.59 应付工资 298,403.99 298,403.99 应付福利费 152,733.28 93,859.27 应付股利 129,206,912.24 129,206,912.24 应交税金 64,710,108.13 56,589,772.59 其他应付款 101,832,329.38 101,599,560.95 预提费用 3,673,025.00 3,673,025.00 一年内到期的长期负 -一年内到期的长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00 应付关联公司款 6,480,105.69 3,712,024.13 流动负债合计 490,156,507.30 478,976,447.76 长期负债 长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 - - 长期负债合计 90,000,000.00 90,000,000.00 负债合计 580,156,507.30 568,976,447.76 少数股东权益 379,183.99 - 股东权益 股本 1,121,264,960.00 1,121,264,960.00 资本公积 936,033,877.39 936,033,877.39 盈余公积 261,273,453.88 256,385,071.65 其中：法定公益金 84,297,174.20 82,667,713.45 未分配利润 706,177,769.17 711,066,151.40 股东权益合计 3,024,750,060.44 3,024,750,060.44 负债及股东权益合计 3,605,285,751.73 3,593,726,508.20 黑龙江电力股份有限公司 利润表 截至二零零三年九月三十日止九个月期间 人民币元 行次 2003年7-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 1 255,980,133.34 227,160,138.47 减:主营业务成本 2 185,906,261.32 161,168,903.69 主营业务利润 3 70,073,872.02 65,991,234.78 加:其他业务利润 4 885,014.53 885,014.53 减:管理费用 5 3,930,980.36 3,760,957.60 财务费用 6 8,110,475.15 8,116,388.78 营业利润 7 58,917,431.04 54,998,902.93 加：投资收益/(损失) 8 1,727,462.06 4,326,621.75 加:营业外收入 9 2,478,139.08 2,478,139.08 减:营业外支出 10 21,000.00 21,000.00 利润总额 11 63,102,032.18 61,782,663.76 减:所得税 12 10,301,520.58 9,008,406.30 少数股东损益 13 26,254.14 - 净利润 14 52,774,257.46 52,774,257.46 2003年1-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 830,802,644.46 697,864,002.57 减:主营业务成本 609,534,240.25 499,819,433.66 主营业务利润 221,268,404.21 198,044,568.91 加:其他业务利润 3,945,340.59 3,945,340.59 减:管理费用 13,641,923.71 13,032,874.84 财务费用 26,280,361.45 26,289,032.50 营业利润 185,291,459.64 162,668,002.16 加：投资收益/(损失) 5,164,621.23 20,170,760.57 加:营业外收入 2,478,139.08 2,478,139.08 减:营业外支出 71,000.00 71,000.00 利润总额 192,863,219.95 185,245,901.81 减:所得税 32,505,098.71 25,039,357.74 少数股东损益 151,577.17 - 净利润 160,206,544.07 160,206,544.07 行次 2002年7-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 1 253,466,679.49 224,899,606.84 减:主营业务成本 2 190,476,314.49 168,811,410.12 主营业务利润 3 62,990,365.00 56,088,196.72 加:其他业务利润 4 3,185,675.76 3,185,675.76 减:管理费用 5 7,490,537.75 7,122,120.22 财务费用 6 9,296,418.29 9,299,662.45 营业利润 7 49,389,084.72 42,852,089.81 加：投资收益/(损失) 8 -565,581.99 3,770,406.73 加:营业外收入 9 79,208.86 79,208.86 减:营业外支出 10 75,358.90 75,358.90 利润总额 11 48,827,352.69 46,626,346.50 减:所得税 12 8,587,080.53 6,429,872.20 少数股东损益 13 43,797.86 - 净利润 14 40,196,474.30 40,196,474.30 2002年1-9月 项目 合并数 母公司 主营业务收入 821,581,058.11 710,827,352.98 减:主营业务成本 627,651,680.76 537,620,842.38 主营业务利润 193,929,377.35 173,206,510.60 加:其他业务利润 6,127,513.26 6,127,513.26 减:管理费用 23,606,825.65 22,168,990.90 财务费用 28,622,664.08 28,633,333.36 营业利润 147,827,400.88 128,531,699.60 加：投资收益/(损失) 54,503,487.73 67,302,326.37 加:营业外收入 317,953.44 317,953.44 减:营业外支出 75,358.90 75,358.90 利润总额 202,573,483.15 196,076,620.51 减:所得税 26,187,653.80 19,820,072.36 少数股东损益 129,281.20 - 净利润 176,256,548.15 176,256,548.15 黑龙江电力股份有限公司 现金流量表 截至二零零三年九月三十日止九个月期间 人民币元 2003年1-9月 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 855,209,868.53 772,809,376.55 收到的其他与经营活动有关的现金 9,640,485.45 9,599,839.80 现金流入小计 864,850,353.98 782,409,216.35 购买商品、接受劳务支付的现金 485,099,492.10 423,233,646.44 支付给职工以及为职工支付的现金 42,577,793.07 42,329,614.46 支付的各项税费 163,182,190.67 144,478,365.53 支付的其他与经营活动有关的现金 14,794,021.98 14,794,021.98 现金流出小计 705,653,497.82 624,835,648.41 经营活动产生的现金流量净额 159,196,856.16 157,573,567.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,089,716.08 6,089,716.08 取得投资收益所收到的现金 3,209,440.09 3,209,440.09 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 21,641,700.00 21,641,700.00 现金流入小计 30,940,856.17 30,940,856.17 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 57,127,418.10 57,127,418.10 投资所支付的现金 556,337,118.20 556,337,118.20 现金流出小计 613,464,536.30 613,464,536.30 投资活动产生的现金流量净额 -582,523,680.13 -582,523,680.13 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 778,845,792.71 778,837,121.66 纸鹆魅胄〖？ 2,378,845,792.71 2,378,837,121.66 偿还债务所支付的现金 1,421,000,000.00 1,421,000,000.00 分配股利、利润和偿付 利息所支付的现金 99,985,281.81 99,985,281.81 现金流出小计 1,520,985,281.81 1,520,985,281.81 筹资活动产生的现金流量净额 857,860,510.90 857,851,839.85 四、现金及现金等价物净增加额 434,533,686.93 432,901,727.66 （1）将净利润调节为 经营活动的现金流量： 净利润 160,206,544.07 160,206,544.07 加：计提/（转回）的资产减值准备 -1,194,153.14 -1,194,153.14 固定资产折旧 109,574,992.15 109,563,394.12 无形资产摊销 3,582,744.47 3,582,744.47 待摊费用的减少/(减:增加) -681,062.57 -681,062.57 预提费用的增加 328,016.42 328,016.42 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 的损失/（减：收益） -2,478,139.08 -2,478,139.08 财务费用 26,280,361.45 26,289,032.50 投资损失/（减:收益） -3,970,468.09 -18,976,607.43 少数股东损益 151,577.16 - 存货的减少 5,195,803.39 5,195,803.39 经营性应收项目的减少/（减:增加） -84,963,968.94 -70,386,721.84 经营性应付项目的增加/（减:减少） -52,835,391.13 -53,875,282.97 经营活动产生的现金流量净额 159,196,856.16 157,573,567.94 （2）现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 1,299,177,636.12 1,294,918,018.54 减：货币资金的年初余额 864,643,949.19 862,016,290.88 |
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