山东鲁抗医药股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东鲁抗医药股份有限公司2003年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2副董事长劳元一先生因故未出席会议委托董事李建先生代为行使表决权利，独立董事赵树元先生因故未出席会议委托独立董事刘仲川先生代为行使表决权利。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长章建辉先生、总经理林永彬先生、财务总监刘敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 鲁抗医药 变更前简称（如有） 股票代码 600789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 山东省济宁市太白楼西路173号 山东省济宁市太白楼西路173号 联系地址 公司董事会秘书处 公司董事会秘书处 电话 0537-2983174 0537-2983097 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子邮箱 tlx1＠zdl.net wdq801＠sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务 (单位：元) 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 2,784,769,342.99 2,361,076,789.49 股东权益 1,663,705,161.12 1,259,357,235.16 每股净资产 4.04 3.45 调整后的每股净资产 4.01 3.44 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 61,002,398.51 168,387,265.70 每股收益（加权） 0.03 0.16 每股收益（摊薄） 0.03 0.15 净资产收益率（加权）% 0.80 4.27 净资产收益率（摊薄）% 0.79 3.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.79 3.59 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 17.94 股东权益 32.11 每股净资产 17.10 调整后的每股净资产 16.57 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 ------ 每股收益（加权） -40.00 每股收益（摊薄） -40.00 净资产收益率（加权）% -49.69 净资产收益率（摊薄）% -50.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -50.00 非经常性损益项目 （2003年1-9月份） 金额（元） 营业外收入 722，881.09 营业外支出 179，917.00 汇兑损益 -298，715.37 合计 244，248.72 所得税影响额 80，602.08 2.2.2利润表 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 191,651,907.78 762,800,846.42 减：主营业务成本 142,102,913.79 547,616,527.85 主营业务税金及附加 326,922.07 4,736,836.68 二、主营业务利润 49,222,071.92 210,447,481.89 加：其他业务利润 447,374.58 1,317,294.43 减：营业费用 4,654,518.19 37,780,719.71 管理费用 20,510,753.73 65,874,765.41 财务费用 4,847,457.13 18,664,062.46 三、营业利润 19,656,717.45 89,445,228.74 加：投资收益 43,413.75 43,413.75 补贴收入 营业外收入 251,031.72 722,881.09 减：营业外支出 282,299.11 179,917.00 四、利润总额 19,668,863.81 90,031,606.58 减:所得税 6,490,725.06 30,114,104.70 五、净利润 13,178,138.75 59,917,501.88 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 265,195,931.38 781,937,358.04 减：主营业务成本 190,527,901.96 575,076,618.98 主营业务税金及附加 2,345,611.56 6,976,608.37 二、主营业务利润 72,322,417.86 199,884,130.69 加：其他业务利润 1,477,870.63 3,248,085.00 减：营业费用 10,759,126.14 31,341,936.57 管理费用 21,681,193.92 58,297,832.01 财务费用 12,881,960.82 36,074,614.41 三、营业利润 28,478,007.61 77,417,832.70 加：投资收益 91,000.00 91,000.00 补贴收入 营业外收入 411,379.79 568,724.95 减：营业外支出 406,749.97 1,400,688.54 四、利润总额 28,573,637.43 76,676,869.11 减:所得税 9,429,300.35 25,303,366.80 五、净利润 19,144,337.08 51,373,502.31 2.3报告期末股东总人数为100399户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于生物发酵及生物合成等抗感染类药品的生产和销售。国内青霉素工业盐生产规模的持续扩张使市场供大于 求，6月份以来抗生素原料药市场的价格快速下降，青霉素工业盐价格降低，导致其产品链上的6-APA及氨苄青霉素、阿莫西林、头孢氨苄和头孢拉啶等产品的相应降价，本公司第三季度的生产经营与今年上半年快速增长的形势相比，增速有较大放缓。7-9月份因青霉素系列产品降价幅度过大，公司实现利润大幅度减少，7-9月份共实现主营业务收入19165.19万元，比上年同期减少27.73%，实现利润总额1966.89万元，比上年同期减少31.16%，实现净利润1317.81万元，比上年同期减少31.16%。其中：由于受降价因素的影响，青霉素工业盐销售收入比上年同期减少1196万元，同比下降40.79%；7-ACA系列和6-APA系列产品销售收入也有较大减幅。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%) 抗生素原料药 11,730.14 8,873.13 24.36 半合成抗生素原料药 12,086.62 9,758.14 19.26 制剂药品 44,969.38 30,489.60 32.20 兽用抗生素 6,837.64 5,288.99 22.65 其中：关联交易 19,482.77 13,986.68 28.21 注：本报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 增减比例（%） 金额（万元） 占利润总额 金额（万元）占利润总额 的比例（%） 的比例（%） 利润总额 1966.89 100.00 7036.27 100.00 ------ 主营业务利润 4922.21 250.25 16122.54 229.13 9.22 其他业务利润 44.74 2.27 86.99 1.24 83.06 期间费用 3001.28 152.58 9230.68 131.18 16.31 投资收益 4.34 0.22 0 0 ------ 营业外收支净额 -3.13 -0.16 57.42 0.82 119.51 注:1）本报告期内，主营业务利润占利润总额的比例比上半年增加了9.22%，主要原因是7—9月份销售收入减少导致利润总额比上半年下降所致。 2）本报告期内，其他业务利润占利润总额的比例比上半年增加83.06%，主要原因是7-9月份利润总额降低所致。 3）本报告期内，期间费用占利润总额比例比上半年增加16.31%,主要原因是7-9月份利润总额降低所致。 4）本报告期内，投资收益增加，主要是因为上半年被投资的公司未进行利润分配。 5）本报告期内，营业外收支净额减少，主要是因为固定资产清理产生的损失。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 □√不适用 山东鲁抗医药股份有限公司 二零零三年十月二十三日 资产负债表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2003年9月30日（未审计） 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 354,261,682.74 66,579,291.97 短期投资 应收票据 2 134,725,267.17 130,984,348.21 应收股利 应收利息 应收帐款 3 271,873,409.72 276,383,521.81 其他应收款 4 23,518,258.27 12,012,655.14 预付账款 5 18,356,086.37 14,873,620.93 应收补贴款 存货 6 254,881,267.35 184,458,846.85 待摊费用 10,583,234.57 一年内到期的长期债权? 其他流动资产 流动资产合计 1,068,199,206.19 685,292,284.91 长期投资： 长期股权投资 7 53,998,201.75 48,710,788.00 长期债权投资 7 长期投资合计 53,998,201.75 48,710,788.00 固定资产： 固定资产原价 8 1,990,951,183.56 1,832,039,856.08 减：累计折旧 8 453,387,984.89 380,985,122.00 固定资产净值 1,537,563,198.67 1,451,054,734.08 减：固定资产减值准备 8 5,585,846.62 6,028,843.72 固定资产净额 1,531,977,352.05 1,445,025,890.36 工程物资 9 12,006,091.04 23,874,310.94 在建工程 10 105,305,720.59 144,683,466.92 固定资产清理 固定资产合计 1,649,289,163.68 1,613,583,668.22 无形资产及其他资产： 无形资产 11 13,266,314.35 13,490,048.36 待处理财产损益 16,457.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,282,771.37 13,490,048.36 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,784,769,342.99 2,361,076,789.49 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 12 82,730,000.00 122,030,000.00 应付票据 13 52,576,536.80 8,554,110.00 应付账款 14 279,219,828.80 251,584,389.23 预收账款 15 9,124,241.70 12,930,930.99 应付工资 16 830,646.09 3,377,943.23 应付福利费 8,228,021.49 4,372,212.88 应付股利 17 应交税金 18 9,702,423.97 207,671.70 其他应交款 19 976,523.25 722,683.40 其他应付款 20 153,166,993.13 131,796,542.27 预提费用 21 14,832,752.50 8,401,067.02 预计负债 一年内到期的长期负债 22 106,439,102.00 126,167,727.55 其他流动负债 流动负债合计 717,827,069.73 670,145,278.27 长期负债： 长期借款 23 403,193,434.32 431,078,870.52 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 403,193,434.32 431,078,870.52 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,121,020,504.05 1,101,224,148.79 递延收益 24 43,677.82 495,405.54 股东权益： 股本 25 411,754,215.00 364,754,210.00 减：已归还投资 股本净额 411,754,215.00 364,754,210.00 资本公积 26 833,348,621.45 535,918,202.37 盈余公积 27 148,933,350.79 141,922,446.32 其中：法定公益金 33,175,802.67 30,838,834.51 未分配利润 28 269,668,973.88 216,762,376.47 其中：现金股利 41,175,421.50 股东权益合计 1,663,705,161.12 1,259,357,235.16 负债和股东权益合计 2,784,769,342.99 2,361,076,789.49 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：关玲 利润表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003年7—9月（未审计） 2003年1—9月（未审计） 一、主营业务收入 29 191,651,907.78 762,800,846.42 减：主营业务成本 30 142,102,913.79 547,616,527.85 主营业务税金及附加 31 326,922.07 4,736,836.68 二、主营业务利润 49,222,071.92 210,447,481.89 加：其他业务利润 447,374.58 1,317,294.43 减：营业费用 4,654,518.19 37,780,719.71 管理费用 20,510,753.73 65,874,765.41 财务费用 32 4,847,457.13 18,664,062.46 三、营业利润 19,656,717.45 89,445,228.74 加：投资收益 33 43,413.75 43,413.75 补贴收入 营业外收入 251,031.72 722,881.09 减：营业外支出 282,299.11 179,917.00 四、利润总额 19,668,863.81 90,031,606.58 减：所得税 6,490,725.06 30,114,104.70 五、净利润 13,178,138.75 59,917,501.88 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：关玲 现金流量表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 923,470,226.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,832,910.05 现金流入小计 925,303,136.57 购买商品、接受劳务支付的现金 513,400,086.00 支付给职工以及为职工支付的现金 93,062,558.76 支付的各项税费 80,555,157.27 支付的其他与经营活动有关的现金 69,898,068.84 现金流出小计 756,915,870.87 经营活动产生的现金流量净额 168,387,265.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 43,413.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到 的现金净额 352,434.18 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 395,847.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 109,656,283.95 投资所支付的现金 5,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 114,956,283.95 投资活动产生的现金流量净额 -114,560,436.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 349,782,034.68 借款所收到的现金 72,730,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 549,367.47 现金流入小计 423,061,402.15 偿还债务所支付的现金 160,033,863.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,270,999.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,900,978.07 现金流出小计 189,205,841.06 筹资活动产生的现金流量净额 233,855,561.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 287,682,390.77 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 59,917,501.88 加：计提的资产减值准备 624,846.94 固定资产折旧 78,361,937.39 无形资产摊销 228,734.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -10,583,234.57 预提费用增加（减：减少） 6,431,685.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资 371,881.47 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -294,215.67 财务费用 18,664,062.46 投资损失（减：收益） -43,413.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -70,408,119.99 经营性应收项目的减少（减；增加） -15,163,131.48 经营性应付项目的增加（减；减少） 100,278,731.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 168,387,265.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 354,261,682.74 减：现金的期初余额 66,579,291.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 287,682,390.77 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：关玲 |
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