太原化工股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事全部出席了审议2003 年三季度报告的董事会会议。 1.3 本公司副董事长邢亚东先生(代行职权)、总经理胡向前先生、财务总监兼财务部长张小平先生声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本公司2003 年三季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 太化股份 变更前简称（如有） 股票代码 600281 董事会秘书 姓名 吴洪山 联系地址 山西省太原市文源巷15号 电话 0351-4181612 传真 0351-4180791 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（合并报表数） 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 2,112,284,123.94 1,996,566,040.72 5.80 股东权益（不含少数 股东权益） 1,062,151,878.96 1,041,754,063.80 1.96 每股净资产 2.959 2.903 1.93 调整后的每股净资产 2.896 2.856 1.40 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 5,414,568.95 -15,995,020.83 每股收益 0.024 0.057 85.66 净资产收益率% 0.818 1.95 81.97 扣除非经常性损益后 的净资产收益率% 0.714 1.651 110.61 单位：元 非经常性损益项目 所得税前 所得税后 营业外收入 5,037,207.45 4,281,626.33 营业外支出 1,268,332.56 1,078,082.68 合计 3,768,874.89 3,203,543.65 2.2.2 A：合并利润表 （未经审计） 单位：元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 217,274,900.94 582,529,364.86 减：主营业务成本 176,209,400.52 469,250,830.85 主营业务税金及附加 1,797,411.87 4,974,358.77 二、主营业务利润 39,268,088.55 108,304,175.24 加：其他业务利润 -3,021,713.23 -5,209,570.42 减：营业费用 2,770,520.92 13,683,494.58 管理费用 18,924,007.44 54,224,883.05 财务费用 5,189,165.42 14,048,850.68 三、营业利润 9,362,681.54 21,137,376.51 加：投资收益 69,211.62 234,496.00 补贴收入 营业外收入 1,820,020.00 5,037,207.45 减：营业外支出 521,791.65 1,268,332.56 四、利润总额 10,730,121.51 25,140,747.40 减：所得税 1,763,418.22 3,925,012.10 少数股东损益 275,260.46 817,920.14 五、净利润 8,691,442.83 20,397,815.16 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 149,549,383.58 487,148,027.94 减：主营业务成本 125,578,866.03 408,303,960.89 主营业务税金及附加 1,010,299.34 3,153,254.05 二、主营业务利润 22,960,218.21 75,690,813.00 加：其他业务利润 160,120.24 766,302.68 减：营业费用 4,816,371.17 10,729,056.25 管理费用 11,878,565.51 41,234,508.12 财务费用 2,097,302.06 11,035,223.94 三、营业利润 4,328,099.71 13,458,327.37 加：投资收益 -191,199.37 补贴收入 营业外收入 1,541,550.00 4,927,471.14 减：营业外支出 188,710.84 972,944.43 四、利润总额 5,680,938.87 17,221,654.71 减：所得税 852,140.83 2,583,248.21 少数股东损益 150,660.74 1,008,794.27 五、净利润 4,678,137.30 13,629,612.23 B：母公司利润表 （未经审计） 单位：元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 204,012,982.65 546,952,366.86 减：主营业务成本 164,711,789.42 438,620,560.49 主营业务税金及附加 1,776,494.19 4,857,141.39 二、主营业务利润 37,524,699.04 103,474,664.98 加：其他业务利润 -3,021,713.23 -5,587,419.61 减：营业费用 2,624,819.33 13,214,165.78 管理费用 17,407,701.90 51,876,433.61 财务费用 5,111,467.74 13,791,223.69 三、营业利润 9,358,966.84 19,005,422.29 加：投资收益 669,183.15 2,017,275.85 补贴收入 营业外收入 1,820,020.00 5,037,207.45 减：营业外支出 521,791.65 1,170,025.39 四、利润总额 11,326,408.34 24,889,880.20 减：所得税 1,608,965.51 3,466,065.04 五、净利润 9,717,442.83 21,423,815.16 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 131,262,855.03 432,651,311.21 减：主营业务成本 108,732,348.52 359,326,165.98 主营业务税金及附加 1,009,158.72 3,060,917.72 二、主营业务利润 21,521,347.79 70,264,227.51 加：其他业务利润 160,120.24 768,297.00 减：营业费用 4,633,885.40 10,056,114.99 管理费用 11,343,333.89 40,757,771.67 财务费用 1,942,530.43 10,622,527.03 三、营业利润 3,761,718.31 9,596,110.82 加：投资收益 328,387.70 2,007,619.28 补贴收入 营业外收入 1,541,550.00 4,924,830.43 减：营业外支出 185,915.84 881,749.43 四、利润总额 5,445,740.17 15,646,811.10 减：所得税 767,602.87 2,017,198.87 五、净利润 4,678,137.30 13,629,612.23 2.2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总人数53043户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司主营业务为生产经营基本化工原料、化学材料、精细化工产品、高科技化工产品、冶金焦及焦油深加工等多种系列的化工产品及贵金属的加工、供水等。截止本报告期末累计实现主营业务收入58252.94 万元，比上年同期增长19.58%；实现主营业务利润10830.42 万元，比上年同期增长43.09%；实现利润总额2514.07 万元，比上年同期增长45.98%；实现净利润2039.78 万元，比上年同期增长49.66%，主要是焦炭、聚氯蚁⒁郝鹊炔糠只げ废奂鄹裼兴厣１炯径裙？0 万吨烧碱全系统实现了DCS 计算机控制，稳产达效运转正常，为本公司PVC 产品抓住国家反倾销胜诉的机遇，全面达产增效和下年度的效益提升打下了好的基础。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨□适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 焦炭 234,860,390.54 161,093,779.76 31.41 聚氯乙烯 118,484,658.38 86,664,930.83 26.86 液氯 37,562,891.66 15,423,091.65 58.94 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 ∨□适用 □不适用 本公司有部分产品受季节性影响，如化学肥料、农用塑料膜材料及受高温气候影响的化工原料、材料等，都受到一定影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ∨□适用 □不适用 单位：元 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 金额 占利润 金额 占利润 总额% 总额% 主营业务利润 39,268,088.55 365.96 69,036,086.69 479.06 其它业务利润 -3,021,713.23 -28.16 -2,187,857.19 -15.18 期间费用 26,883,693.78 250.54 55,073,534.53 382.17 投资收益 69,211.62 0.65 165,284.38 1.15 补贴收入 营业外收支净额 1,298,228.35 12.10 2,470,646.54 17.14 利润总额 10,730,121.51 14,410,625.89 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低的主要原因是本报告期主导产品焦炭所用主要原料煤的价格上升所致。 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低的主要原因是：由于本报告期焦炭、聚氯乙烯、液氯等化工产品价格升高和销售量的增加，使主营业务收入和实现利润总额增长幅度大于期间费用的增长幅度。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨□不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ∨ □不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨□不适用 §4 备查文件目录 4.1载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 4.2报告期在中国证监会指定报纸上公开披露的所有本公司的文件正本及公告原稿。 4.3公司章程。 4.4载有公司董事长签署的三季度报告。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律或公司章程要求查阅时，本公司应及时提供。 董事长：邢亚东 太原化工股份有限公司 2003年10月22日 合并资产负债表 会股01表 编制单位：太原化工股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资 产 期初数 期末数 行次 流动资产： 1 货币资金 2 299,810,323.51 248,982,191.93 短期投资 3 2,000,000.00 应收票据 4 4,641,700.00 35,156,300.00 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 474,750,171.30 512,862,959.39 其他应收款 8 83,100,615.80 87,255,031.64 预付帐款 9 97,560,530.00 176,033,375.14 期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税 12 存货 13 254,379,608.85 246,386,947.73 待摊费用 14 1,589,024.08 1,470,861.61 一年内到期长期债权投资 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 1,217,831,973.54 1,308,147,667.44 长期投资: 18 长期股权投资 19 13,023,488.59 14,023,488.59 合并价差(长期股权投资差额) 20 3,667,575.89 3,946,672.75 长期债权投资 21 长期投资合计 22 16,691,064.48 17,970,161.34 固定资产: 23 固定资产原价 24 943,326,828.10 928,281,385.20 减：累计折旧 25 589,104,469.73 614,814,488.96 固定资产净值 26 354,222,358.37 313,466,896.24 减：固定资产减值准备 27 7,123,429.19 6,175,145.29 固定资产净额 28 347,098,929.18 307,291,750.95 固定资产清理 29 124,520.79 413,715.64 工程物资 30 在建工程 31 408,742,121.14 472,409,432.12 固定资产合计 32 755,965,571.11 780,114,898.71 无形资产及其他资产: 33 无形资产 34 长期待摊费用 35 6,077,431.59 6,051,396.45 其他长期资产 36 无形资产及其他资产合计 37 6,077,431.59 6,051,396.45 递延税项: 38 递延税款借项 39 资产总计 40 1,996,566,040.72 2,112,284,123.94 负债及股东权益 期初数 期末数 行 次 流动负债: 41 短期借款 42 347,630,000.00 374,630,000.00 应付票据 43 6,400,000.00 76,045,810.00 应付帐款 44 329,371,573.49 313,014,819.37 预收帐款 45 113,457,975.92 110,486,862.93 应付工资 46 应付福利费 47 1,083,256.79 2,853,308.06 应付股利 48 6,142,850.00 479,660.00 应交税金 49 17,751,100.65 19,724,421.96 其他未交款 50 8,010,039.57 10,533,106.65 其他应付款 51 86,074,435.20 99,476,406.54 预提费用 52 758,194.27 4,026,399.85 预计负债 53 一年内到期的长期负债 54 其他流动负债 55 流动负债合计 56 916,679,425.89 1,011,270,795.36 长期负债: 57 长期借款 58 11,038,886.04 15,504,093.31 应付债券 59 长期应付款 60 专项应付款 61 5,300,000.00 5,480,000.00 其他长期负债 62 12,300,000.00 7,687,500.00 长期负债合计 63 28,638,886.04 28,671,593.31 递延税项: 64 递延税款贷项 65 66 负债合计 67 945,318,311.93 1,039,942,388.67 68 少数股东权益 69 9,493,664.99 10,189,856.31 70 股东权益: 71 股本 72 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 73 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 74 25,552,500.11 25,552,500.11 其中：公益金 75 8,517,500.04 8,517,500.04 未分配利润 76 66,512,244.82 86,910,059.98 77 股东权益合计 78 1,041,754,063.80 1,062,151,878.96 79 负债与股东权益总计 80 1,996,566,040.72 2,112,284,123.94 公司负责人：邢亚东（代） 财务负责人：张小平 制表人：赵敏 资产负债表 会股01表 编制单位：太原化工股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资 产 行 期初数 期末数 次 流动资产： 1 货币资金 2 268,588,998.10 217,814,480.14 短期投资 3 2,000,000.00 应收票据 4 4,641,700.00 35,156,300.00 应收股利 5 8,158,450.93 8,158,450.93 应收利息 6 应收帐款 7 452,534,170.99 490,583,926.26 其他应收款 8 105,108,547.20 80,981,040.85 预付帐款 9 94,177,329.34 171,858,317.06 期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税 12 存货 13 224,859,900.54 213,509,853.35 待摊费用 14 1,589,024.08 1,433,861.61 一年内到期长期债权投资 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 1,161,658,121.18 1,219,496,230.20 长期投资: 18 长期股权投资 19 37,284,338.62 39,860,558.26 长期债权投资 20 长期投资合计 21 37,284,338.62 39,860,558.26 固定资产: 22 固定资产原价 23 933,458,932.99 917,602,946.53 减：累计折旧 24 587,076,572.76 612,115,793.05 固定资产净值 25 346,382,360.23 305,487,153.48 减：固定资产减值准备 26 7,123,429.19 6,175,145.29 固定资产净额 27 339,258,931.04 299,312,008.19 固定资产清理 28 124,520.79 413,715.64 工程物资 29 在建工程 30 394,449,319.23 461,303,873.84 固定资产合计 31 733,832,771.06 761,029,597.67 无形资产及其他资产: 32 无形资产 33 长期待摊费用 34 6,077,431.59 6,051,396.45 其他长期资产 35 无形资产及其他资产合计 36 6,077,431.59 6,051,396.45 递延税项: 37 递延税款借项 38 资产总计 39 1,938,852,662.45 2,026,437,782.58 负债及股东权益 期初数 期末数 行次 流动负债: 40 短期借款 41 344,550,000.00 361,550,000.00 应付票据 42 6,400,000.00 76,045,810.00 应付帐款 43 311,148,894.70 299,598,038.65 预收帐款 44 103,337,728.01 99,257,944.38 应付工资 45 应付福利费 46 1,110,690.43 2,940,757.71 应付股利 47 5,383,590.00 应交税金 48 14,614,893.33 17,603,765.88 其他未交款 49 7,798,022.74 10,275,222.15 其他应付款 50 74,383,699.13 64,316,371.69 预提费用 51 758,194.27 4,026,399.85 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 其他流动负债 54 流动负债合计 55 869,485,712.61 935,614,310.31 长期负债: 56 长期借款 57 11,038,886.04 15,504,093.31 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 5,300,000.00 5,480,000.00 其他长期负债 61 12,300,000.00 7,687,500.00 长期负债合计 62 28,638,886.04 28,671,593.31 63 递延税项: 64 递延税款贷项 65 66 负债合计 67 898,124,598.65 964,285,903.62 68 股东权益: 69 股本 70 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 71 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 72 23,697,325.32 23,697,325.32 其中：公益金 73 7,899,108.45 7,899,108.45 未分配利润 74 67,341,419.61 88,765,234.77 75 股东权益合计 76 1,040,728,063.80 1,062,151,878.96 77 负债与股东权益总计 78 1,938,852,662.45 2,026,437,782.58 公司负责人：邢亚东（代） 财务负责人：张小平 制表人：赵敏 合并利润表 编制单位：太原化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 217,274,900.94 582,529,364.86 减：主营业务成本 2 176,209,400.52 469,250,830.85 主营业务税金及附加 3 1,797,411.87 4,974,358.77 二、主营业务利润 4 39,268,088.55 108,304,175.24 加：其他业务利润 5 -3,021,713.23 -5,209,570.42 减：营业费用 6 2,770,520.92 13,683,494.58 管理费用 7 18,924,007.44 54,224,883.05 财务费用 8 5,189,165.42 14,048,850.68 三、营业利润 9 9,362,681.54 21,137,376.51 加：投资收益 10 69,211.62 234,496.00 补贴收入 11 营业外收入 12 1,820,020.00 5,037,207.45 减：营业外支出 13 521,791.65 1,268,332.56 四、利润总额 14 10,730,121.51 25,140,747.40 减：所得税 15 1,763,418.22 3,925,012.10 少数股东损益 16 275,260.46 817,920.14 五、净利润 17 8,691,442.83 20,397,815.16 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 149,549,383.58 487,148,027.94 减：主营业务成本 125,578,866.03 408,303,960.89 主营业务税金及附加 1,010,299.34 3,153,254.05 二、主营业务利润 22,960,218.21 75,690,813.00 加：其他业务利润 160,120.24 766,302.68 减：营业费用 4,816,371.17 10,729,056.25 管理费用 11,878,565.51 41,234,508.12 财务费用 2,097,302.06 11,035,223.94 三、营业利润 4,328,099.71 13,458,327.37 加：投资收益 -191,199.37 补贴收入 营业外收入 1,541,550.00 4,927,471.14 减：营业外支出 188,710.84 972,944.43 四、利润总额 5,680,938.87 17,221,654.71 减：所得税 852,140.83 2,583,248.21 少数股东损益 150,660.74 1,008,794.27 五、净利润 4,678,137.30 13,629,612.23 公司负责人：邢亚东（代） 财务负责人：张小平 制表人：赵敏 利润表 编制单位：太原化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 204,012,982.65 546,952,366.86 减：主营业务成本 2 164,711,789.42 438,620,560.49 主营业务税金及附加 3 1,776,494.19 4,857,141.39 二、主营业务利润 4 37,524,699.04 103,474,664.98 加：其他业务利润 5 -3,021,713.23 -5,587,419.61 减：营业费用 6 2,624,819.33 13,214,165.78 管理费用 7 17,407,701.90 51,876,433.61 财务费用 8 5,111,467.74 13,791,223.69 三、营业利润 9 9,358,996.84 19,005,422.29 加：投资收益 10 669,183.15 2,017,275.85 补贴收入 11 营业外收入 12 1,820,020.00 5,037,207.45 减：营业外支出 13 521,791.65 1,170,025.39 四、利润总额 14 11,326,408.34 24,889,880.20 减：所得税 15 1,608,965.51 3,466,065.04 少数股东损益 16 五、净利润 17 9,717,442.83 21,423,815.16 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 131,262,855.03 432,651,311.21 减：主营业务成本 108,732,348.52 359,326,165.98 主营业务税金及附加 1,009,158.72 3,060,917.72 二、主营业务利润 21,521,347.79 70,264,227.51 加：其他业务利润 160,120.24 768,297.00 减：营业费用 4,633,885.40 10,056,114.99 管理费用 11,343,333.89 40,757,771.67 财务费用 1,942,530.43 10,622,527.03 三、营业利润 3,761,718.31 9,596,110.82 加：投资收益 328,387.70 2,007,619.28 补贴收入 营业外收入 1,541,550.00 4,924,830.43 减：营业外支出 185,915.84 881,749.43 四、利润总额 5,445,740.17 15,646,811.10 减：所得税 767,602.87 2,017,198.87 少数股东损益 五、净利润 4,678,137.30 13,629,612.23 公司负责人：邢亚东（代） 财务负责人：张小平 制表人：赵敏 合并现金流量表 编制单位：太原化工股份有限公司 二○○三年三季度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 591,365,662.05 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 13,627,363.61 现金流入小计 4 604,993,025.66 购买商品、接受劳务支付的现金 5 386,658,068.79 支付给职工以及为职工支付的现金 6 43,234,388.84 支付的各项税费 7 53,794,147.37 支付的其他与经营活动有关的现金 8 137,301,441.49 现金流出小计 9 620,988,046.49 经营活动产生的现金流量净额 10 -15,995,020.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 3,748,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 441,056.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 13 1,900,711.04 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 6,089,767.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资 16 47,666,685.53 产所支付的现金 投资所支付的现金 17 3,248,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 50,914,685.53 投资活动产生的现金流量净额 20 -44,824,918.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 458,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 458,050,000.00 偿还债务所支付的现金 25 431,475,008.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 16,583,183.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 448,058,192.47 筹资活动产生的现金流量净额 29 9,991,807.53 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -50,828,131.58 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 20,397,815.16 加：少数股东损益 33 817,920.14 计提的资产减值准备 34 4,476,496.79 固定资产折旧 35 27,567,234.53 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 26,035.14 待摊费用减少(减:增加) 38 118,162.47 预提费用增加(减:减少) 39 3,268,206.58 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产损失（减：收益） 40 -762,547.96 固定资产报废损失 41 财务费用 42 14,033,868.71 投资损失（减：收益） 43 -234,496.00 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 7,992,661.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -65,260,610.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -23,823,266.54 其他 48 -4,612,500.00 经营活动产生的现金流量净额 49 -15,995,020.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 50 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 54 现金的期末余额 55 248,982,191.93 减：现金的期初余额 56 299,810,323.51 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -50,828,131.58 公司负责人：邢亚东（代） 财务负责人：张小平 制表人：赵敏 现金流量表 编制单位：太原化工股份有限公司 二○○三年三季度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 555,022,929.64 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 7,473,524.23 现金流入小计 4 562,496,453.87 购买商品、接受劳务支付的现金 5 346,223,926.54 支付给职工以及为职工支付的现金 6 42,648,261.84 支付的各项税费 7 46,165,809.69 支付的其他与经营活动有关的现金 8 135,097,389.93 现金流出小计 9 570,135,388.00 经营活动产生的现金流量净额 10 -7,638,934.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 3,748,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 441,056.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 13 1,900,711.04 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 6,089,767.25 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 16 46,543,385.60 投资所支付的现金 17 3,248,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 49,791,385.60 投资活动产生的现金流量净额 20 -43,701,618.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 448,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 448,050,000.00 偿还债务所支付的现金 25 431,475,008.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 16,008,956.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 447,483,965.48 筹资活动产生的现金流量净额 29 566,034.52 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -50,774,517.96 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 21,423,815.16 加：少数股东损益 33 计提的资产减值准备 34 3,221,162.50 固定资产折旧 35 26,896,435.59 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 26,035.14 待摊费用减少(减:增加) 38 155,162.47 预提费用增加(减:减少) 39 3,268,206.58 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产损失（减：收益） 40 -762,547.96 固定资产报废损失 41 财务费用 42 13,776,241.72 投资损失（减：收益） 43 -2,017,275.85 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 11,350,047.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 -70,968,992.31 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 -9,394,724.36 其他 48 -4,612,500.00 经营活动产生的现金流量净额 49 -7,638,934.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 50 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 54 现金的期末余额 55 217,814,480.14 减：现金的期初余额 56 268,588,998.10 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -50,774,517.96 |
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