四川明星电力股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川明星电力股份有限公司2003年第三季度报告 披露时间：2003年10月24日 披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 四川明星电力股份有限公司 二00三年第三季度报告 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司负责人董事长周益明先生、主管会计工作的负责人财务总监刘学琼女士、会计机构负责人财务部部长汤华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 ?公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简 称 明星电力 股票代码 600101 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋青 联系地址 四川省遂宁市明月路88号 电话 0825-2210076 传真 0825-2210017 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 项目 总资产 1,747,672,006.71 1,425,359,427.58 股东权益（不含少数股东权益） 1,096,433,981.88 1,030,439,754.56 每股净资产 6.46 6.07 调整后的每股净资产 6.31 5.88 项目 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 - 83,426,133.78 每股收益 0.205 0.389 净资产收益率（%） 3.083 6.019 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.111 6.121 本报告期末比上年 项目 度期末增减（％） 总资产 22.61% 股东权益（不含少数股东权益） 6.40% 每股净资产 6.38% 调整后的每股净资产 7.36% 本报告期比上年同 项目 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 28.18% 净资产收益率（%） 24.11% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 22.56% 非经常性损益项目 金额(1-9月) 营业外收支净额 -551,700.58 投资收益中股权投资借方差额摊销 -572,160.42 合计 -1,123,861.00 2.2.2利润表 合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1－9月 一、主营业务收入 130,256,956.91 311,570,600.62 减：主营业务成本 68,760,735.49 170,352,648.31 主营业务税金及附加 1,912,466.19 5,280,235.49 二、主营业务利润 59,583,755.23 135,937,716.82 加：其他业务利润 293,539.34 4,601,426.31 减：营业费用 2,889,859.40 9,348,027.41 管理费用 16,046,496.64 53,316,347.89 财务费用 404,489.13 -12,496.94 三、营业利润 40,536,449.40 77,887,264.77 加：投资收益 -128,164.28 -452,465.17 补贴收入 - - 营业外收入 45,119.35 297,491.73 减：营业外支出 171,087.80 849,192.31 四、利润总额 40,282,316.67 76,883,099.02 减：所得税 5,510,578.03 11,292,065.06 少数股东损益 -54,497.07 -403,193.36 五、净利润 34,826,235.71 65,994,227.32 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 87,186,226.07 254,867,287.50 减：主营业务成本 39,591,676.66 126,096,524.21 主营业务税金及附加 905,178.87 3,280,590.92 二、主营业务利润 46,689,370.54 125,490,172.37 加：其他业务利润 -304,359.63 1,787,604.71 减：营业费用 1,504,300.56 5,198,590.56 管理费用 11,289,831.16 39,700,646.40 财务费用 -374,401.03 -493,014.57 三、营业利润 33,965,280.22 82,871,554.69 加：投资收益 -173,525.50 -520,576.50 补贴收入 - - 营业外收入 45,561.63 268,795.71 减：营业外支出 424,451.45 668,812.34 四、利润总额 33,412,864.90 81,950,961.56 减：所得税 5,512,168.11 13,864,605.46 少数股东损益 527,736.27 1,583,491.43 五、净利润 27,372,960.52 66,502,864.67 母公司利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1－9月 一、主营业务收入 60,924,223.00 158,212,432.05 减：主营业务成本 16,617,387.78 65,025,385.02 主营业务税金及附加 450,601.86 1,182,931.18 二、主营业务利润 43,856,233.36 92,004,115.85 加：其他业务利润 -392,151.92 2,879,735.47 减：营业费用 71,822.81 153,076.16 管理费用 7,694,431.54 24,842,778.84 财务费用 257,444.87 -16,492.64 三、营业利润 35,440,382.22 69,904,488.96 加：投资收益 4,766,193.20 7,029,898.63 补贴收入 - - 营业外收入 33,776.06 64,947.14 减：营业外支出 99,331.97 589,567.24 四、利润总额 40,141,019.51 76,409,767.49 减：所得税 5,314,783.80 10,415,540.17 少数股东损益 - - 五、净利润 34,826,235.71 65,994,227.32 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 55,205,956.06 152,011,293.68 减：主营业务成本 18,462,683.36 58,245,916.14 主营业务税金及附加 410,703.87 1,317,796.47 二、主营业务利润 36,332,568.83 92,447,581.07 加：其他业务利润 -462,883.44 1,393,483.56 减：营业费用 38,529.18 148,680.39 管理费用 6,096,033.46 21,226,790.83 财务费用 -139,535.11 -252,069.66 三、营业利润 29,874,657.86 72,717,663.07 加：投资收益 2,238,727.99 5,101,584.69 补贴收入 - - 营业外收入 39,432.62 246,794.90 减：营业外支出 79,164.65 243,012.00 四、利润总额 32,073,653.82 77,823,030.66 减：所得税 4,700,693.30 11,320,165.99 少数股东损益 - - 五、净利润 27,372,960.52 66,502,864.67 2.3报告期末，本公司股东总人数35287户。 ?管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，是公司发电生产销售的黄金季节。为最大限度地满足供区内的用电需求，公司在保证河道和渠道安全运行的前提下，适当提高了渠道运行水位，加强设备巡视和维护，保证了水电机组的满发、稳发，较好地克服了因年初天气干旱、涪江来水减少对公司发、供电量及利润增长带来的不利影响，公司的各项经济指标较前一报告期均有较大幅度增长，基本挽回了年初因涪江来水减少对公司生产经营造成的影响和损失。 报告期末，公司完成发电量30,725.96万千瓦时，比上年同期增加2.55%；售电30,836.95万千瓦时，比上年同期增加1.95%；销售天然气及压缩气2,639.69万立方米，比上年同期增加24.52%；销售自来水792.00万吨，比上年同期增加6.36%。公司主营业务收入31,157.06万元，比上年同期增加22.25%，利润总额7,688.31万元，比上年同期减少6.18%，净利润6,599.42万元，比上年同期减少0.76%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力销售 144,436,963.26 63,012,260.81 56.37% 工程安装 75,609,651.71 60,098,093.11 20.52% 燃气化工销售 59,752,631.59 35,483,202.53 40.62% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司电力生产以水电为主，经营的季节性特征较为明显，一般情况下，每年的第三季度为丰水季节，有利于公司水电发电生产。因受天气持续高温的影响，用电需求量、用电负荷均增长较快，本季度公司发、供电量在全年中所占比重最大。 报告期内，本公司电力生产、销售均处于旺季，有力地支持了公司各项目标的实施。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用□不适用 2003年1－9月 2003年1－6月 项目 占利润总 占利润 金额 金额 额（%） 总额（%） 主营业务利润 135,937,716.82 176.81 76,353,961.59 208.61 其他业务利润 4,601,426.31 5.98 4,307,886.97 11.77 期间费用 62,651,878.36 81.49 43,311,033.19 118.33 投资收益 -452,465.17 -0.59 -324,300.89 -0.89 补贴收入 营业外收支净额 -551,700.58 -0.72 -425,732.13 -1.16 与前一报 项目 告期相比 增减（%） 主营业务利润 -15.24 其他业务利润 -49.15 期间费用 -31.14 投资收益 -33.58 补贴收入 营业外收支净额 -38.31 重大变动的原因说明： 本报告期各项目与前一报告期相比出现较大变化的主要因为本报告期利润总额有较大幅度增长。 本报告期处于发电高峰期，公司合并实现利润总额4028.23万元，比第一、第二季度分别增长了174.67%和83.64%。所以，导致报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期有所下降。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主要是公司发、供电受季节、天气影响所致，前一报告期内，尤其是第一季度，由于涪江来水降至20年来最低点，发、供电量大幅下降，严重影响了公司主营业务盈利能力；报告期内，涪江来水较丰，天气持续高温，为公司发、供电量及主营业务盈利能力的大幅增长创造了条件。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 因公司增资27000万元控股的子公司深圳市明星康桥投资有限公司及投资15000万元设立的控股子公司深圳明星综合商社均处于筹办期间，所以本次未合并其报表。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 四川明星电力股份有限公司 董事长：周益明 二00三年十月二十四日 四川明星电力股份有限公司 资产负债表 2003年9月30日 金额单位:人民币元 2003-9-30 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 178,257,612.91 143,620,713.34 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - 195,000.00 应收帐款 32,352,393.44 16,315,888.51 其他应收款 21,842,551.32 60,739,129.30 预付帐款 60,226,677.99 30,926,168.85 应收补贴款 - - 存货 38,425,286.46 7,440,458.32 待摊费用 56,577.78 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 331,161,099.90 259,237,358.32 长期投资: 长期股权投资 332,908,022.68 583,743,733.43 长期债权投资 - - 长期资产合计 332,908,022.68 583,743,733.43 其中:合并价差 6,293,764.70 - 固定资产: 固定资产原价 1,203,019,922.93 949,050,569.29 减:累计折旧 272,543,123.50 177,374,680.53 固定资产净值 930,476,799.43 771,675,888.76 减:固定资产减值准备 30,240,054.78 24,855,601.40 固定资产净额 900,236,744.65 746,820,287.36 工程物资 - - 在建工程 115,411,580.74 37,861,269.05 固定资产清理 186,982.85 - 固定资产合计 1,015,835,308.24 784,681,556.41 无形资产及其他资产: 无形资产 54,093,882.91 17,518,648.40 长期待摊费用 13,673,692.98 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 67,767,575.89 17,518,648.40 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 1,747,672,006.71 1,645,181,296.56 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 230,430,000.00 190,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 26,483,153.81 11,757,867.63 预收帐款 45,033,214.40 7,859,861.13 应付工资 4,094,587.77 1,514,286.82 应付福利费 5,096,250.93 2,182,714.75 应付股利 5,678,069.75 4,124,057.25 应交税金 10,346,674.77 9,083,353.51 其他应交款 463,564.56 340,937.55 其他应付款 116,397,793.28 187,762,401.04 预提费用 3,305,045.65 531,154.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 447,328,354.92 415,156,633.68 长期负债: 长期借款 100,504,500.00 90,360,000.00 应付债券 - - 长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97 专项应付款 41,490,000.00 32,190,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 149,294,230.97 129,849,730.97 递延税项 递延税项贷项 3,740,950.03 3,740,950.03 负债合计 600,363,535.92 548,747,314.68 少数股东权益: 少数股东权益 50,874,488.91 - 股东权益: 股本 169,805,367.00 169,805,367.00 资本公积 538,718,741.04 538,718,741.04 盈余公积 168,074,029.32 168,074,029.32 其中:法定公益金 50,728,310.14 50,728,310.14 未确认的投资损失 - - 未分配利润 219,835,844.52 219,835,844.52 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,096,433,981.88 1,096,433,981.88 负债及所有者权益总计 1,747,672,006.71 1,645,181,296.56 2002-12-31 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 231,794,322.77 108,292,736.00 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - 195,000.00 应收帐款 24,420,171.38 18,814,813.56 其他应收款 23,084,578.04 43,760,156.16 预付帐款 40,088,921.11 22,722,112.01 应收补贴款 - - 存货 23,828,231.66 7,449,555.59 待摊费用 113,905.49 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 343,330,130.45 201,234,373.32 长期投资: 长期股权投资 42,100,461.49 292,180,053.82 长期债权投资 - - 长期资产合计 42,100,461.49 292,180,053.82 其中:合并价差 6,704,471.95 固定资产: 固定资产原价 1,183,387,794.94 944,389,022.09 减:累计折旧 242,900,576.83 158,304,487.00 固定资产净值 940,487,218.11 786,084,535.09 减:固定资产减值准备 30,369,126.14 24,963,754.55 固定资产净额 910,118,091.97 761,120,780.54 工程物资 - - 在建工程 59,523,828.36 13,858,918.94 固定资产清理 - - 固定资产合计 969,641,920.33 774,979,699.48 无形资产及其他资产: 无形资产 54,640,312.34 17,720,281.20 长期待摊费用 15,646,602.97 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 70,286,915.31 17,720,281.20 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 1,425,359,427.58 1,286,114,407.82 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 20,430,000.00 20,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 14,320,883.35 11,200,731.45 预收帐款 26,495,924.81 5,181,557.03 应付工资 5,193,370.46 1,514,286.82 应付福利费 5,172,423.41 2,345,384.27 应付股利 43,797,224.25 42,509,661.75 应交税金 1,630,180.35 1,638,877.19 其他应交款 268,464.05 246,396.27 其他应付款 64,103,763.76 37,106,991.11 预提费用 2,155,853.01 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 2,264,000.00 - 流动负债合计 185,832,087.45 121,743,885.89 长期负债: 长期借款 98,200,000.00 90,360,000.00 应付债券 - - 长期应付款 7,299,730.97 7,299,730.97 专项应付款 40,490,000.00 32,190,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 145,989,730.97 129,849,730.97 递延税项 递延税项贷项 4,081,036.40 4,081,036.40 负债合计 335,902,854.82 255,674,653.26 少数股东权益: 少数股东权益 59,016,818.20 - 股东权益: 股本 169,805,367.00 169,805,367.00 资本公积 538,718,741.04 538,718,741.04 盈余公积 168,074,029.32 168,074,029.32 其中:法定公益金 50,728,310.14 50,728,310.14 未确认的投资损失 - - 未分配利润 153,841,617.20 153,841,617.20 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,030,439,754.56 1,030,439,754.56 负债及所有者权益总计 1,425,359,427.58 1,286,114,407.82 法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人： 利润表 2003年1-9月 金额单位:人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一.主营业务收入 311,570,600.62 158,212,432.05 减:主营业务成本 170,352,648.31 65,025,385.02 主营业务税金及附加 5,280,235.49 1,182,931.18 二.主营业务利润 135,937,716.82 92,004,115.85 加:其他业务利润 4,601,426.31 2,879,735.47 减:营业费用 9,348,027.41 153,076.16 管理费用 53,316,347.89 24,842,778.84 财务费用 -12,496.94 -16,492.64 三.营业利润 77,887,264.77 69,904,488.96 加:投资收益 -452,465.17 7,029,898.63 补贴收入 - - 营业外收入 297,491.73 64,947.14 减:营业外支出 849,192.31 589,567.24 四.利润总额 76,883,099.02 76,409,767.49 减:所得税 11,292,065.06 10,415,540.17 少数股东损益 -403,193.36 - 五.净利润 65,994,227.32 65,994,227.32 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一.主营业务收入 254,867,287.50 152,011,293.68 减:主营业务成本 126,096,524.21 58,245,916.14 主营业务税金及附加 3,280,590.92 1,317,796.47 二.主营业务利润 125,490,172.37 92,447,581.07 加:其他业务利润 1,787,604.71 1,393,483.56 减:营业费用 5,198,590.56 148,680.39 管理费用 39,700,646.40 21,226,790.83 财务费用 -493,014.57 -252,069.66 三.营业利润 82,871,554.69 72,717,663.07 加:投资收益 -520,576.50 5,101,584.69 补贴收入 - - 营业外收入 268,795.71 246,794.90 减:营业外支出 668,812.34 243,012.00 四.利润总额 81,950,961.56 77,823,030.66 减:所得税 13,864,605.46 11,320,165.99 少数股东损益 1,583,491.43 - 五.净利润 66,502,864.67 66,502,864.67 法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人： 利润表 2003年7-9月 金额单位:人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一.主营业务收入 130,256,956.91 60,924,223.00 减:主营业务成本 68,760,735.49 16,617,387.78 主营业务税金及附加 1,912,466.19 450,601.86 二.主营业务利润 59,583,755.23 43,856,233.36 加:其他业务利润 293,539.34 -392,151.92 减:营业费用 2,889,859.40 71,822.81 管理费用 16,046,496.64 7,694,431.54 财务费用 404,489.13 257,444.87 三.营业利润 40,536,449.40 35,440,382.22 加:投资收益 -128,164.28 4,766,193.20 补贴收入 - - 营业外收入 45,119.35 33,776.06 减:营业外支出 171,087.80 99,331.97 四.利润总额 40,282,316.67 40,141,019.51 减:所得税 5,510,578.03 5,314,783.80 少数股东损益 -54,497.07 - 未确认投资损失 - - 五.净利润 34,826,235.71 34,826,235.71 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一.主营业务收入 87,186,226.07 55,205,956.06 减:主营业务成本 39,591,676.66 18,462,683.36 主营业务税金及附加 905,178.87 410,703.87 二.主营业务利润 46,689,370.54 36,332,568.83 加:其他业务利润 -304,359.63 -462,883.44 减:营业费用 1,504,300.56 38,529.18 管理费用 11,289,831.16 6,096,033.46 财务费用 -374,401.03 -139,535.11 三.营业利润 33,965,280.22 29,874,657.86 加:投资收益 -173,525.50 2,238,727.99 补贴收入 - - 营业外收入 45,561.63 39,432.62 减:营业外支出 424,451.45 79,164.65 四.利润总额 33,412,864.90 32,073,653.82 减:所得税 5,512,168.11 4,700,693.30 少数股东损益 527,736.27 - 未确认投资损失 - - 五.净利润 27,372,960.52 27,372,960.52 法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2003年1-9月 金额单位:人民币元 2003年1 -9月 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 327,916,183.14 167,789,562.16 收到的税费返还 165,072.32 - 收到的其他与经营活动有关的现金 17,194,546.20 7,440,995.75 现金流入小计 345,275,801.66 175,230,557.91 购买商品、接受劳务支付的现金 172,741,784.18 46,163,117.84 支付给职工以及为职工支付的现金 35,081,352.94 18,207,160.31 支付的各项税费 26,621,280.35 18,861,592.73 支付的其他与经营活动有关的现金 27,405,250.41 15,667,722.98 现金流出小计 261,849,667.88 98,899,593.86 经营活动产生的现金流量净额 83,426,133.78 76,330,964.05 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - 7,426,802.07 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 54,698.52 8,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 265,337.51 265,337.51 现金流入小计 320,036.03 7,700,739.58 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 81,033,977.51 28,922,674.67 投资所支付的现金 292,017,648.72 292,017,648.72 支付的其他与投资活动有关的现金 8,942,112.82 17,000,000.00 现金流出小计 381,993,739.05 337,940,323.39 投资活动产生的现金流量净额 -381,673,703.02 -330,239,583.81 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现? - - 借款所收到的现金 233,340,000.00 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 70,937,569.43 157,622,201.60 现金流入小计 304,277,569.43 347,622,201.60 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,556,440.50 38,385,604.50 其中：子公司支付少数股东的股利 1,170,836.00 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,269.55 - 现金流出小计 59,566,710.05 58,385,604.50 筹资活动产生的现金流量净额 244,710,859.38 289,236,597.10 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -53,536,709.86 35,327,977.34 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 65,994,227.32 65,994,227.32 加：少数股东损益 -403,193.36 - 计提的资产减值准备 486,479.29 435,160.38 固定资产折旧 27,500,840.20 19,338,925.15 无形资产摊销 1,487,101.54 201,632.80 长期待摊费用摊销 2,937,376.70 - 待摊费用的减少（减：增加） 120,189.57 77,297.54 预提费用的增加（减：减少） 496,111.64 531,154.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 56,359.59 246,842.34 固定资产报废损失 15,521.95 2,838.87 财务费用 321,744.78 -18,219.00 投资损失（减：收益） 452,465.17 -7,029,898.63 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -14,469,151.63 240,987.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,135,816.21 -11,358,093.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,565,877.23 7,668,109.86 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 83,426,133.78 76,330,964.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 178,257,612.91 143,620,713.34 减：现金的期初余额 231,794,322.77 108,292,736.00 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -53,536,709.86 35,327,977.34 法定代表人： 主管会计负责人： 会计机构负责人： |
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