大连冷冻机股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连冷冻机股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。岛田忠男董事未出席董事会。 本公司负责人张和、主管会计负责人及会计机构负责人徐小蕊保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 大冷股份；大冷B 股票代码 000530；200530 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕连珍女士 葛彦女士 联系地址 大连冷冻机股份有限公司办公室 大连冷冻机股份有限公司证券部 电话 0086-411-6653081-8100 0086-411-6653081-8130 传真 0086-411-6641470 0086-411-6654530 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产 1,914,705,848.68 1,877,876,517.14 +1.96 股东权益(不含少数 1,259,287,744.27 1,189,978,702.33 +5.82 股东权益) 每股净资产 3.60 3.40 +5.88 调整后的每股净资产 3.58 3.39 +5.60 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 净利润 26,303,314.15 68,305,892.22 +7.68 每股收益 0.075 0.195 +7.68 净资产收益率 2.09% 5.42% +2.45 扣除非经常性损益后 2.09% 5.42% +2.45 的净资产收益率 经营活动产生的现金 ---- 74,710,200.00 ---- 流量净额 非经常性损益项目 金额 补贴收入 150,000.00 营业外收入 78,331.99 营业外支出 -143,698.24 合计 84,633.75 按国内会计准则编制，公司2003年1-9月实现净利润68,306千元；按国际财务报告准则编制，公司2003年1-9月实现净利润67,236千元。境内外差异为1,070千元，系因递延税项及权益法核算投资收益。 2.2.2利润表 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003年1至9月单位：人民币元 2003.01-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 814,896,129.77 691,094,527.49 减：折扣与折让 主营业务收入净额 814,896,129.77 691,094,527.49 减：主营业务成本 681,445,371.60 583,791,080.35 主营业务税金附加 4,448,512.40 3,750,527.15 二主营业务利润 129,002,245.77 103,552,919.99 加：其他业务利润 1,432,434.92 691,066.08 减：营业费用 37,055,235.40 29,072,036.28 管理费用 69,288,649.77 61,482,379.83 财务费用 4,616,206.67 4,750,404.83 三营业利润 19,474,588.85 8,939,165.13 加：投资收益 60,309,262.59 66,794,112.36 补贴收入 150,000.00 150,000.00 营业外收入 78,331.99 75,331.99 减：营业外支出 143,698.24 118,000.00 四利润总额 79,868,485.19 75,840,609.48 减：所得税 8,895,192.63 7,534,717.26 减：少数股东损益 2,667,400.34 五净利润 68,305,892.22 68,305,892.22 加：年初未分配利润 73,591,824.28 78,408,355.22 盈余公积转入 六可供分配的利润 141,897,716.50 146,714,247.44 减：提取法定盈余公积 1,140,344.91 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 140,757,371.59 146,714,247.44 2002.01-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 732,195,969.75 620,843,287.68 减：折扣与折让 主营业务收入净额 732,195,969.75 620,843,287.68 减：主营业务成本 606,865,509.96 517,562,735.32 主营业务税金附加 4,309,223.45 4,189,350.12 二主营业务利润 121,021,236.34 99,091,202.24 加：其他业务利润 1,546,134.82 638,758.70 减：营业费用 35,284,317.53 27,068,025.55 管理费用 65,249,673.12 58,238,402.70 财务费用 5,359,322.12 5,372,431.58 三营业利润 16,674,058.39 9,051,101.11 加：投资收益 47,109,239.45 51,881,360.71 补贴收入 营业外收入 340,711.70 237,410.04 减：营业外支出 91,530.98 62,458.67 四利润总额 64,032,478.56 61,107,413.19 减：所得税 3,853,746.72 3,042,417.84 减：少数股东损益 2,113,736.49 五净利润 58,064,995.35 58,064,995.35 加：年初未分配利润 47,883,846.16 51,511,616.53 盈余公积转入 六可供分配的利润 105,948,841.51 109,576,611.88 减：提取法定盈余公积 1,166,485.75 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 104,782,355.76 109,576,611.88 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003年7至9月单位：人民币元 2003.07-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 307,119,873.11 255,026,596.94 减：折扣与折让 主营业务收入净额 307,119,873.11 255,026,596.94 减：主营业务成本 269,766,272.15 228,260,657.26 主营业务税金附加 1,187,884.61 913,646.50 二主营业务利润 36,165,716.35 25,852,293.18 加：其他业务利润 404,347.63 319,059.51 减：营业费用 11,496,314.30 8,472,334.81 管理费用 15,944,275.79 13,059,373.72 财务费用 1,282,449.52 1,360,660.81 三营业利润 7,847,024.37 3,278,983.35 加：投资收益 23,254,042.23 26,060,729.22 补贴收入 营业外收入 24,068.78 24,068.78 减：营业外支出 35,513.03 18,000.00 四利润总额 31,089,622.35 29,345,781.35 减：所得税 3,495,155.64 3,042,467.20 减：少数股东损益 1,291,152.56 五净利润 26,303,314.15 26,303,314.15 加：年初未分配利润 114,454,057.44 120,410,933.29 盈余公积转入 六可供分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 140,757,371.59 146,714,247.44 2002.07-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 247,816,332.86 219,091,218.91 减：折扣与折让 主营业务收入净额 247,816,332.86 219,091,218.91 减：主营业务成本 214,238,681.09 192,780,756.96 主营业务税金附加 1,303,399.02 1,292,203.86 二主营业务利润 32,274,252.75 25,018,258.09 加：其他业务利润 507,826.26 294,687.83 减：营业费用 9,800,093.75 7,859,561.47 管理费用 15,515,879.74 13,140,746.96 财务费用 1,789,412.24 1,848,700.34 三营业利润 5,676,693.28 2,463,937.15 加：投资收益 20,664,179.78 22,660,105.38 补贴收入 营业外收入 181,264.52 171,577.92 减：营业外支出 10,528.90 395.52 四利润总额 26,511,608.68 25,295,224.93 减：所得税 1,169,670.77 867,409.97 减：少数股东损益 914,122.95 五净利润 24,427,814.96 24,427,814.96 加：年初未分配利润 80,354,540.80 85,148,796.92 盈余公积转入 六可供分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 104,782,355.76 109,576,611.88 2.3报告期末股东总数 报告期末股东总数为66,964户，比2002年末减少4,076户，其中A股股东总数为53,290户，比2002年末减少3,542户；B股股东总数为13,674户，比2002年末减少534户。 2.4报告期末前五名流通股东持股情况 股东名称 持股（万股） 持股类别 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 3500.15 已流通B股 国泰君安证券股份有限公司 979.3965 已流通A股 振泰实业 313.7 已流通A股 北京富而立投资咨询有限公司 233 已流通A股 超皇投资有限公司 97 已流通B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1报告期内整体经营情况 （1）主营业务 2003年1-9月，公司在成功抵制了非典冲击的基础上，及时抓住了国家以投资拉动经济的契机，实现主营业务收入81,490万元，同比增长11.29%；实现主营业务利润12,900万元,同比增长6.59%；实现营业利润1,947万元，同比增长16.80%；实现净利润6,831万元，同比增长17.64%，主要是因投资收益大幅增长。 报告期内，公司生产经营任务完成得很好，销售收入、利润等指标都超过了当季计划。 报告期内，公司承接了三项800万元以上的大型成套工程。 报告期内，应收帐款的上升势头仅仅得到了遏制，仍有反弹的趋势，是公司提高经营质量的最大障碍。 （2）合资企业 2003年1-9月，公司合资企业群实现销售收入200,843万元，同比增长29.90%，其中出口产品销售收入23,203万元，同比增长62.41%；公司获得投资收益6,031万元，同比增长28.02%。 2003年1-9月，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有四家，分别是三洋冷链、三洋制冷、三洋压缩机、三洋空调。 2003年1-9月，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有三家，净利润同比增长30%以上的有三家。 报告期末，公司合资企业群总资产为296,738万元，净资产为142,606万元。 报告期内，三洋制冷G型溴化锂吸收式制冷机产品入选《2003年度国家重点新产品计划》。GHP燃气热泵正式投入试生产，成为国内首家生产GHP燃气热泵的厂家。 报告期内，由于日元大幅升值，给个别合资企业带来较大汇兑损失。 对外汇风险的控制需要进一步加强。 3.1.2占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 制冷设备 814,896,129.77 681,445,371.60 16.38% 合计 814,896,129.77 681,445,371.60 16.38% 其中：关联交易 48,893,767.80 40,884,968.63 16.38% 3.1.3公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.4报告期利润构成与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务及其结构与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用√不适用 3.1.6主营业务盈利能力与前一报告期相比的重大变化及原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 大连冷冻机股份有限公司董事会 2003年10月22日 资产负债表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003 年09 月30 日 单位：人民币元 2003.09.30 项目 合并 母公司 资产： 流动资产： 货币资金 354,021,644.12 331,929,730.50 短期投资 应收票据 72,739,679.62 71,751,679.62 应收股利 27,025,577.72 31,556,784.93 应收利息 应收帐款 274,375,481.90 189,126,291.09 其他应收款 24,396,554.10 28,462,964.63 预付帐款 19,640,076.98 16,944,163.56 应收补贴款 存货 203,083,018.81 186,564,880.07 待摊费用 一年内到期长期投资 其他流动资产 流动资产合计 975,282,033.25 856,336,494.40 长期投资： 长期股权投资 606,720,169.89 702,686,838.86 长期债权投资 长期投资合计 606,720,169.89 702,686,838.86 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原值 525,975,270.74 451,185,876.67 减：累计折旧 237,691,131.21 202,538,303.73 固定资产净值 288,284,139.53 248,647,572.94 减：固定资产减值准备 10,159,142.26 10,159,142.26 固定资产净额 278,124,997.27 238,488,430.68 工程物资 在建工程 12,909,155.97 12,440,174.93 固定资产清理 固定资产合计 291,034,153.24 250,928,605.61 无形资产及其他资产： 无形资产 41,398,539.10 32,436,703.07 长期待摊费用 270,953.20 其他长期资产 无形及其他资产合计 41,669,492.30 32,436,703.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,914,705,848.68 1,842,388,641.94 2002.12.31 项目 合并 母公司 资产： 流动资产： 货币资金 427,254,766.54 405,633,109.93 短期投资 应收票据 36,488,638.03 35,330,454.43 应收股利 36,439,634.58 38,262,334.74 应收利息 应收帐款 192,837,652.33 132,901,389.45 其他应收款 16,797,993.99 57,702,033.82 预付帐款 35,693,607.21 33,854,386.44 应收补贴款 存货 266,073,765.07 199,798,845.16 待摊费用 一年内到期长期投资 其他流动资产 流动资产合计 1,011,586,057.75 903,482,553.97 长期投资： 长期股权投资 529,249,236.06 618,648,641.08 长期债权投资 长期投资合计 529,249,236.06 618,648,641.08 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原值 520,306,086.96 446,172,504.70 减：累计折旧 219,541,234.23 187,951,141.66 固定资产净值 300,764,852.73 258,221,363.04 减：固定资产减值准备 10,246,081.36 10,246,081.36 固定资产净额 290,518,771.37 247,975,281.68 工程物资 在建工程 4,245,641.82 3,945,685.18 固定资产清理 固定资产合计 294,764,413.19 251,920,966.86 无形资产及其他资产： 无形资产 42,127,946.22 33,023,632.58 长期待摊费用 148,863.92 其他长期资产 无形及其他资产合计 42,276,810.14 33,023,632.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,877,876,517.14 1,807,075,794.49 2003.09.30 项目 合并 母公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 148,000,000.00 148,000,000.00 应付票据 30,117,153.00 30,117,153.00 应付帐款 228,559,008.85 201,553,883.99 预收帐款 112,474,699.76 102,150,447.85 应付工资 9,607.47 应付福利费 5,415,860.34 1,911,436.08 应付股利 5,144,951.84 3,134,434.48 应交税金 5,672,402.44 4,911,343.44 其他应交款 71,899.26 72,812.29 其他应付款 8,354,802.76 12,185,213.70 预提费用 1,523,366.74 64,172.84 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 545,343,752.46 504,100,897.67 长期负债： 长期借款 79,000,000.00 79,000,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 79,000,000.00 79,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 624,343,752.46 583,100,897.67 少数股东权益 31,074,351.95 股东权益： 股本 350,014,975.00 350,014,975.00 资本公积 558,332,651.03 558,332,651.03 盈余公积 210,182,746.65 204,225,870.80 其中：法定公益金 62,118,715.97 61,771,568.67 未分配利润 140,757,371.59 146,714,247.44 股东权益合计 1,259,287,744.27 1,259,287,744.27 负债和股东权益总计 1,914,705,848.68 1,842,388,641.94 2002.12.31 项目 合并 母公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 228,000,000.00 228,000,000.00 应付票据 36,545,091.90 35,545,091.90 应付帐款 183,523,720.55 155,287,706.18 预收帐款 67,366,689.84 55,409,522.01 应付工资 39,720.08 应付福利费 4,190,274.25 1,319,908.14 应付股利 45,086,050.06 44,236,321.44 应交税金 916,134.55 2,972,757.51 其他应交款 109,872.28 118,939.52 其他应付款 12,031,884.45 14,759,891.49 预提费用 1,329,017.80 446,953.97 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 579,138,455.76 538,097,092.16 长期负债： 长期借款 79,000,000.00 79,000,000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 79,000,000.00 79,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 658,138,455.76 617,097,092.16 少数股东权益 29,759,359.05 股东权益： 股本 350,014,975.00 350,014,975.00 资本公积 557,329,501.31 557,329,501.31 盈余公积 209,042,401.74 204,225,870.80 其中：法定公益金 62,118,715.97 61,771,568.67 未分配利润 73,591,824.28 78,408,355.22 股东权益合计 1,189,978,702.33 1,189,978,702.33 负债和股东权益总计 1,877,876,517.14 1,807,075,794.49 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003年1至9月 单位：人民币元 2003.01-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 814,896,129.77 691,094,527.49 减：折扣与折让 主营业务收入净额 814,896,129.77 691,094,527.49 减：主营业务成本 681,445,371.60 583,791,080.35 主营业务税金附加 4,448,512.40 3,750,527.15 二主营业务利润 129,002,245.77 103,552,919.99 加：其他业务利润 1,432,434.92 691,066.08 减：营业费用 37,055,235.40 29,072,036.28 管理费用 69,288,649.77 61,482,379.83 财务费用 4,616,206.67 4,750,404.83 三营业利润 19,474,588.85 8,939,165.13 加：投资收益 60,309,262.59 66,794,112.36 补贴收入 150,000.00 150,000.00 营业外收入 78,331.99 75,331.99 减：营业外支出 143,698.24 118,000.00 四利润总额 79,868,485.19 75,840,609.48 减：所得税 8,895,192.63 7,534,717.26 减：少数股东损益 2,667,400.34 五净利润 68,305,892.22 68,305,892.22 加：年初未分配利润 73,591,824.28 78,408,355.22 盈余公积转入 六可供分配的利润 141,897,716.50 146,714,247.44 减：提取法定盈余公积 1,140,344.91 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 140,757,371.59 146,714,247.44 2002.01-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 732,195,969.75 620,843,287.68 减：折扣与折让 主营业务收入净额 732,195,969.75 620,843,287.68 减：主营业务成本 606,865,509.96 517,562,735.32 主营业务税金附加 4,309,223.45 4,189,350.12 二主营业务利润 121,021,236.34 99,091,202.24 加：其他业务利润 1,546,134.82 638,758.70 减：营业费用 35,284,317.53 27,068,025.55 管理费用 65,249,673.12 58,238,402.70 财务费用 5,359,322.12 5,372,431.58 三营业利润 16,674,058.39 9,051,101.11 加：投资收益 47,109,239.45 51,881,360.71 补贴收入 营业外收入 340,711.70 237,410.04 减：营业外支出 91,530.98 62,458.67 四利润总额 64,032,478.56 61,107,413.19 减：所得税 3,853,746.72 3,042,417.84 减：少数股东损益 2,113,736.49 五净利润 58,064,995.35 58,064,995.35 加：年初未分配利润 47,883,846.16 51,511,616.53 盈余公积转入 六可供分配的利润 105,948,841.51 109,576,611.88 减：提取法定盈余公积 1,166,485.75 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 104,782,355.76 109,576,611.88 利润及利润分配表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003年7至9月 单位：人民币元 2003.07-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 307,119,873.11 255,026,596.94 减：折扣与折让 主营业务收入净额 307,119,873.11 255,026,596.94 减：主营业务成本 269,766,272.15 228,260,657.26 主营业务税金附加 1,187,884.61 913,646.50 二主营业务利润 36,165,716.35 25,852,293.18 加：其他业务利润 404,347.63 319,059.51 减：营业费用 11,496,314.30 8,472,334.81 管理费用 15,944,275.79 13,059,373.72 财务费用 1,282,449.52 1,360,660.81 三营业利润 7,847,024.37 3,278,983.35 加：投资收益 23,254,042.23 26,060,729.22 补贴收入 营业外收入 24,068.78 24,068.78 减：营业外支出 35,513.03 18,000.00 四利润总额 31,089,622.35 29,345,781.35 减：所得税 3,495,155.64 3,042,467.20 减：少数股东损益 1,291,152.56 五净利润 26,303,314.15 26,303,314.15 加：年初未分配利润 114,454,057.44 120,410,933.29 盈余公积转入 六可供分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 140,757,371.59 146,714,247.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 140,757,371.59 146,714,247.44 2002.07-09 项目 合并 母公司 一主营业务收入 247,816,332.86 219,091,218.91 减：折扣与折让 主营业务收入净额 247,816,332.86 219,091,218.91 减：主营业务成本 214,238,681.09 192,780,756.96 主营业务税金附加 1,303,399.02 1,292,203.86 二主营业务利润 32,274,252.75 25,018,258.09 加：其他业务利润 507,826.26 294,687.83 减：营业费用 9,800,093.75 7,859,561.47 管理费用 15,515,879.74 13,140,746.96 财务费用 1,789,412.24 1,848,700.34 三营业利润 5,676,693.28 2,463,937.15 加：投资收益 20,664,179.78 22,660,105.38 补贴收入 营业外收入 181,264.52 171,577.92 减：营业外支出 10,528.90 395.52 四利润总额 26,511,608.68 25,295,224.93 减：所得税 1,169,670.77 867,409.97 减：少数股东损益 914,122.95 五净利润 24,427,814.96 24,427,814.96 加：年初未分配利润 80,354,540.80 85,148,796.92 盈余公积转入 六可供分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供股东分配的利润 104,782,355.76 109,576,611.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转股本普通股股利 八未分配利润 104,782,355.76 109,576,611.88 现金流量表 编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2003年1至9月 单位：人民币元 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 730,219,062.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,440,323.84 经营现金流入小计 745,659,386.65 购买商品.接受劳务支付的现金 493,223,097.66 支付给职工以及为职工支付的现金 56,839,513.55 支付的各项税费 57,220,377.78 支付的其他与经营活动有关的现金 63,666,197.66 经营现金流出小计 670,949,186.65 经营活动产生的现金流量净额 74,710,200.00 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,570,000.00 取得投资收益所收到的现金 30,960,484.74 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 23,195.98 收到的其他与投资有关的现金 174,358.98 投资现金流入小计 38,728,039.70 购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支 付的现金净额 12,183,629.82 投资所支付的现金 47,440,129.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 59,623,759.32 投资活动产生的现金流量净额 -20,895,719.62 三.筹资活动产生的现金流量净额： 吸收投资所收到的现金 1,241,520.00 借款所收到的现金 396,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 397,241,520.00 偿还债务所支付的现金 476,000,000.00 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 48,170,162.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 524,170,162.59 筹资活动产生的现金流量净额 -126,928,642.59 四.汇率变动对现金的影响 -118,960.21 五.现金及现金等价物净增加额 -73,233,122.42 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 632,909,457.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,475,665.30 经营现金流入小计 641,385,122.53 购买商品.接受劳务支付的现金 429,297,018.44 支付给职工以及为职工支付的现金 51,578,964.78 支付的各项税费 46,602,928.74 支付的其他与经营活动有关的现金 37,793,229.64 经营现金流出小计 565,272,141.60 经营活动产生的现金流量净额 76,112,980.93 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,570,000.00 取得投资收益所收到的现金 32,243,184.89 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 23,195.98 收到的其他与投资有关的现金 投资现金流入小计 39,836,380.87 购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支 付的现金净额 11,576,267.56 投资所支付的现金 50,337,079.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 61,913,347.06 投资活动产生的现金流量净额 -22,076,966.19 三.筹资活动产生的现金流量净额： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 396,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 396,000,000.00 偿还债务所支付的现金 476,000,000.00 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金 47,620,433.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 523,620,433.96 筹资活动产生的现金流量净额 -127,620,433.96 四.汇率变动对现金的影响 -118,960.21 五.现金及现金等价物净增加额 -73,703,379.43 补充资料： 合并 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 68,305,892.22 加：少数股东损益 2,667,400.34 计提的资产减值准备 14,921,520.61 固定资产折旧 18,355,288.03 无形资产推销 749,407.12 长期待摊费用摊销 148,863.92 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 194,348.94 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 24,331.99 固定资产报废损失 财务费用 6,768,972.00 投资损失(减：收益) -60,309,262.59 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 62,990,746.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -105,669,984.56 经营性应付项目的增加(减：减少) 64,643,397.26 其他 919,278.46 经营活动中产生的现金流量净额 74,710,200.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 354,021,644.12 减：现金的期初余额 427,254,766.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,233,122.42 补充资料： 母公司 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 68,305,892.22 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 14,921,520.61 固定资产折旧 14,792,553.12 无形资产推销 586,929.51 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) -382,781.13 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 24,331.99 固定资产报废损失 财务费用 6,768,972.00 投资损失(减：收益) -66,794,112.36 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 13,233,965.09 经营性应收项目的减少(减：增加) -60,940,305.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 85,596,014.90 其他 经营活动中产生的现金流量净额 76,112,980.93 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 331,929,730.50 减：现金的期初余额 405,633,109.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,703,379.43 |
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