中国服装股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国服装股份有限公司2003年第三季度报告 一、 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。 1.2公司本次董事会应到董事九名，实到七名。董事姚德荣未委托未出席本次董事会，董事张士全委托董事周华瑜出席并代为表决。 1.3公司总经理梁勇、财务总监李村声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中国服装 股票代码 000902 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘定国 郭恒 联系地址 北京市建国路99号 北京市建国路99号 中服大厦27层 中服大厦27层 电话 010-65817498 010-65817498 传真 010-65812147 010-65812147 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 983,213,933.08 984,294,212.14 股东权益(不含少数 股东权益) 438,904,275.26 469,023,545.87 每股净资产 2.04 2.18 调整后的每股净资产 2.03 2.10 报告期 年初致报告期末 每股收益 -0.045 -0.137 净资产收益率 -2.18 -6.74 扣除非经常性损益 的净资产收益率 -1.98 -6.25 经营活动产生的现 金流量净额 -37,899,723.20 73,327,338.21 非经常损益项目 补贴收入 营业外收支净额 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 -0.11 股东权益(不含少数 股东权益) -6.42 每股净资产 -6.42 调整后的每股净资产 -3.33 本报告期比上年 同期增减(%) 每股收益 - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益 的净资产收益率 - 经营活动产生的现 金流量净额 - 非经常损益项目 金额 补贴收入 2,057,656.33 营业外收支净额 78,071.03 2.2.2利润表 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司 （合并） 单位：元 项 目 注释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、 主营业务收入 27 139,827,096.84 292,739,908.89 减：主营业务成本 27 133,160,539.79 277,323,760.17 主营业务税金及附加 28 450,278.76 899,652.71 二、主营业务利润 6,216,278.29 14,516,496.01 加：其他业务利润 29 21,370.39 170,043.57 营业费用 5,327,933.34 11,658,221.94 管理费用 4,760,105.69 20,730,493.49 财务费用 30 6,536,293.09 13,988,427.64 三、营业利润 -10,386,683.44 -31,690,603.49 加：投资收益 31 - -36,459.87 补贴收入 32 971,574.33 2,057,656.33 营业外收入 33 270.00 154,312.82 减：营业外支出 34 61,272.79 76,241.79 四、利润总额 -9,476,111.90 -29,591,336.00 减： 所得税 -343.55 284.95 少数股东损益 103,502.11 -11,302.86 五、 净利润 -9,579,270.46 -29,580,318.09 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、 主营业务收入 137,142,430.46 299,713,976.16 减：主营业务成本 120,002,674.27 265,663,482.07 主营业务税金及附加 363,622.36 1,408,371.32 二、主营业务利润 16,776,133.83 32,642,122.77 加：其他业务利润 -1,337,136.74 33,861.70 营业费用 3,928,343.75 12,333,928.23 管理费用 1,976,626.17 15,495,602.24 财务费用 4,203,509.80 7,684,986.41 三、营业利润 5,330,517.37 -2,838,532.41 加：投资收益 3,251,611.32 4,781,261.32 补贴收入 -4,443,586.42 1,155,537.07 营业外收入 -1,525,852.21 108,102.97 减：营业外支出 -8,377.36 139,698.57 四、利润总额 2,621,067.42 3,066,670.38 减： 所得税 66,953.55 70,068.62 少数股东损益 -104,407.00 114,181.71 五、 净利润 2,658,520.87 2,882,420.05 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 注释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 27 22,727,677.72 64,223,900.79 减 ：主营业务成本 27 23,075,199.04 64,009,009.63 主营业务税金及附加 28 74,014.28 243,809.60 二、主营业务利润 -421,535.60 -28,918.44 加：其他业务利润 29 15,179.49 15,188.04 营业费用 744,595.92 2,386,329.65 管理费用 2,840,241.12 9,233,644.48 财务费用 30 4,899,882.38 9,807,463.91 三、营业利润 -8,891,075.53 -21,441,168.44 加：投资收益 31 -680,636.47 -1,882,005.95 补贴收入 32 13,714.33 13,714.33 营业外收入 33 - 102,213.32 减 ：营业外支出 34 21,272.79 21,272.79 四、利润总额 -9,579,270.46 -23,228,519.53 减：所得税 - - 五、净利润 -9,579,270.46 -23,228,519.53 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 52,364,585.00 91,495,130.26 减 ：主营业务成本 42,831,314.66 77,705,003.84 主营业务税金及附加 63,005.63 627,228.85 二、主营业务利润 9,470,264.71 13,162,897.57 加：其他业务利润 24,458.98 39,458.98 营业费用 1,054,207.26 2,561,259.84 管理费用 2,077,783.19 9,152,213.47 财务费用 3,141,621.08 5,118,131.08 三、营业利润 3,221,112.16 -3,629,247.84 加：投资收益 -2,894,176.94 3,926,451.04 补贴收入 - 227,191.44 营业外收入 - 2,712.11 减 ：营业外支出 3,644.70 5,017.48 四、利润总额 323,290.52 522,089.27 减：所得税 66,120.26 66,120.26 五、净利润 257,170.26 455,969.01 2.3报告期末股东总人数为26,270人。 三、管理层讨论与分析 3.1报告期内公司经营情况的分析 报告期内，公司实现主营业务收入29,273.99万元，比上年同期减少2.33 %；实现净利润-2,958.03万元，上年同期盈利288.24万元。由于公司处于调整期，公司经营状况未有明显改善，继半年度亏损，三季度新增亏损958万元。 3.1.1占主营业务分收入或主营业务利润总额10%以上的行业或产品情况 √适用 □不适用 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 服装业务 155,946,654.59 145,375,587.76 6.78% 印染业务 80,428,564.19 81,276,802.54 -1.05% 3.1.2公司经营的季节或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况及变动说明 单位：人民币万元 项目 2003年1-9月 金额 占利润总额比例(%) 利润总额 -2,959.13 100 主营业务利润 1,451.65 -49.05 其他业务利润 17.01 -0.57 期间费用 4,637.7 -156.72 补贴收入 205.76 -6.95 营业外收支净额 7.81 -0.26 项目 2002年1-9月 金额 占利润额比例(%) 利润总额 306.67 100 主营业务利润 3,264.21 1064.40 其他业务利润 3.39 1.10 期间费用 3,551.45 1158.07 补贴收入 115.55 37.67 营业外收支净额 -3.16 -1.03 项目 增减 变动 (+/-) 幅 原因 度% 利润总额 - - 主营业务利润 - 主营业务成本、 期间费用增加 其他业务利润 - - 期间费用 - 营业费用、 管理费用增加 补贴收入 - - 营业外收支净额 - - 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。 □ 适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □适用 √不适用 3．4经审计被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明。 √适用 □不适用 2002年度，北京兴华会计师事务所有限责任公司因本公司2002年度对以前年度未计提坏帐准备的关联方欠款采用追溯调整法而出具非标意见，本公司管理层认为，北京兴华会计师事务所有限责任公司旨在提醒投资者注意有关事项，非标意见涉及事项对本公司未来经营没有影响。 3．5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 √适用 □不适用 由于本年度前三季度亏损额较大，预计下一报告期末的累计净利润可能为亏损。 3．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 □适用 √不适用 董事长签字：方玉根 中国服装股份有限公司 2003年10月23日 附录：会计报表 资产负债表 编制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 资产 注释 2003.9.30 2002.12.31 流动资产： 货币资金 1 25,557,578.09 31,759,419.88 短期投资 2 200,000.00 100,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 166,946,057.47 224,192,833.62 其他应收款 4 284,753,557.45 240,453,893.82 预付帐款 5 60,260,839.94 37,231,096.05 应收补贴款 6 2,925,252.38 12,609,950.50 存货 7 187,638,950.23 174,003,328.49 待摊费用 8 247,750.57 261,710.71 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 728,529,986.13 720,612,233.07 长期投资： 长期股权投资 9 18,626,237.14 18,677,647.01 长期债权投资 - - 长期投资合计 18,626,237.14 18,677,647.01 固定资产： 固定资产原价 10 449,024,863.01 443,545,346.75 减：累计折旧 186,008,960.19 171,517,125.24 固定资产净值 263,015,902.82 272,028,221.51 减：固定资产减值准备 38,472,973.90 38,472,973.90 固定资产净额 224,542,928.92 233,555,247.61 工程物资 在建工程 11 144,820.00 119,335.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 224,687,748.92 233,674,582.61 无形资产及其他资产： 无形资产 12 4,540,775.77 4,471,230.83 长期待摊费用 13 2,093,918.45 2,123,251.95 其他长期资产 14 4,735,266.67 4,735,266.67 无形资产及其他资产合计 11,369,960.89 11,329,749.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 983,213,933.08 984,294,212.14 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 资产负债表（续） 编制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 负债及股东权益 注释 2003.9.30 2002.12.31 流动负债: 短期借款 15 339,080,694.31 284,323,366.89 应付票据 16 22,979,693.96 9,710,000.00 应付帐款 17 28,397,735.26 92,765,376.54 预收帐款 18 10,052,832.27 8,476,351.08 代销商品款 - - 应付工资 3,533,343.37 4,689,247.71 应付福利费 4,363,400.94 3,584,970.72 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 19 -22,580,213.82 -23,849,103.06 其他应交款 2,426,231.80 2,455,523.47 其他应付款 20 96,158,713.88 92,214,868.32 预提费用 21 2,266,906.68 535,515.62 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 递延收益 22 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 488,363,629.52 476,590,408.16 长期负债: 长期借款 18,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 1,670,233.21 2,033,843.69 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 19,670,233.21 2,033,843.69 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 508,033,862.73 478,624,251.85 少数股东权益 36,275,795.09 36,646,414.42 股东权益: 股本 23 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 24 284,937,703.55 285,476,656.07 盈余公积 25 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 26 -74,299,561.85 -44,719,243.76 股东权益合计 438,904,275.26 469,023,545.87 负债及股东权益总计 983,213,933.08 984,294,212.14 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司 （合并） 单位：元 项 目 注释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、 主营业务收入 27 139,827,096.84 292,739,908.89 减：主营业务成本 27 133,160,539.79 277,323,760.17 主营业务税金及附加 28 450,278.76 899,652.71 二、主营业务利润 6,216,278.29 14,516,496.01 加：其他业务利润 29 21,370.39 170,043.57 营业费用 5,327,933.34 11,658,221.94 管理费用 4,760,105.69 20,730,493.49 财务费用 30 6,536,293.09 13,988,427.64 三、营业利润 -10,386,683.44 -31,690,603.49 加：投资收益 31 - -36,459.87 补贴收入 32 971,574.33 2,057,656.33 营业外收入 33 270.00 154,312.82 减：营业外支出 34 61,272.79 76,241.79 四、利润总额 -9,476,111.90 -29,591,336.00 减： 所得税 -343.55 284.95 少数股东损益 103,502.11 -11,302.86 五、 净利润 -9,579,270.46 -29,580,318.09 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、 主营业务收入 137,142,430.46 299,713,976.16 减：主营业务成本 120,002,674.27 265,663,482.07 主营业务税金及附加 363,622.36 1,408,371.32 二、主营业务利润 16,776,133.83 32,642,122.77 加：其他业务利润 -1,337,136.74 33,861.70 营业费用 3,928,343.75 12,333,928.23 管理费用 1,976,626.17 15,495,602.24 财务费用 4,203,509.80 7,684,986.41 三、营业利润 5,330,517.37 -2,838,532.41 加：投资收益 3,251,611.32 4,781,261.32 补贴收入 -4,443,586.42 1,155,537.07 营业外收入 -1,525,852.21 108,102.97 减：营业外支出 -8,377.36 139,698.57 四、利润总额 2,621,067.42 3,066,670.38 减： 所得税 66,953.55 70,068.62 少数股东损益 -104,407.00 114,181.71 五、 净利润 2,658,520.87 2,882,420.05 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 现金流量表 会企03表 编制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接收劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加量 56 项目 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 336,762,028.34 收到的税费返还 12,391,889.43 收到的其他与经营活动有关的现金 13,785,568.67 现金流入小计 362,939,486.44 购买商品、接收劳务支付的现金 363,604,672.79 支付给职工以及为职工支付的现金 22,304,322.21 支付的各项税费 13,944,246.17 支付的其他与经营活动有关的现金 36,413,583.48 现金流出小计 436,266,824.65 经营活动产生的现金流量净额 -73,327,338.21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 14,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 14,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,764,421.99 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 现金流出小计 3,864,421.99 投资活动产生的现金流量净额 -3,849,471.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 436,402,135.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 413,259,347.45 现金流入小计 849,661,483.15 偿还债务所支付的现金 276,691,275.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,233,285.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 490,761,954.35 现金流出小计 778,686,514.74 筹资活动产生的现金流量净额 70,974,968.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加量 -6,201,841.79 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 资产负债表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 资产 注释 2003.9.30 2002.12.31 流动资产： 货币资金 9,893,995.08 13,805,292.88 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 3,311,572.76 3,311,572.76 应收利息 - - 应收帐款 1 59,325,724.66 100,735,356.29 其他应收款 2 227,501,137.14 235,420,841.53 预付帐款 48,189,943.84 25,906,138.65 应收补贴款 270,066.41 3,453,895.86 存货 154,461,053.40 133,379,179.64 待摊费用 181,544.78 40,410.26 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 503,135,038.07 516,052,687.87 长期投资： 长期股权投资 3 130,335,991.73 132,217,997.68 长期债权投资 - - 长期投资合计 130,335,991.73 132,217,997.68 固定资产： 固定资产原价 268,249,777.65 267,063,493.38 减：累计折旧 123,836,951.45 116,274,923.30 固定资产净值 144,412,826.20 150,788,570.08 减：固定资产减值准备 21,057,999.96 21,057,999.96 固定资产净额 123,354,826.24 129,730,570.12 工程物资 - - 在建工程 35,000.00 35,000.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 123,389,826.24 129,765,570.12 无形资产及其他资产： 无形资产 2,746,704.09 2,590,834.66 长期待摊费用 86,400.00 86,400.00 其他长期资产 1,401,000.00 1,401,000.00 无形资产及其他资产合计 4,234,104.09 4,078,234.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 761,094,960.13 782,114,490.33 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 负债及股东权益 注释 2003.9.30 2002.12.31 流动负债: 短期借款 259,900,000.00 213,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 12,714,195.99 39,565,081.91 预收帐款 2,355,315.84 3,361,384.92 代销商品款 - - 应付工资 2,245,306.77 1,272,833.79 应付福利费 1,297,849.17 1,148,395.45 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 -7,503,150.96 -6,251,693.12 其他应交款 131,914.19 202,465.75 其他应付款 43,373,664.28 59,673,684.73 预提费用 688,538.50 483,538.50 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 递延收益 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 316,887,924.65 314,139,982.80 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 316,887,924.65 314,139,982.80 股东权益: 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 284,937,703.55 285,476,656.07 盈余公积 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 -68,996,801.63 -45,768,282.10 股东权益合计 444,207,035.48 467,974,507.53 负债及股东权益总计 761,094,960.13 782,114,490.33 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 利 润 表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 注释 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 27 22,727,677.72 64,223,900.79 减 ：主营业务成本 27 23,075,199.04 64,009,009.63 主营业务税金及附加 28 74,014.28 243,809.60 二、主营业务利润 -421,535.60 -28,918.44 加：其他业务利润 29 15,179.49 15,188.04 营业费用 744,595.92 2,386,329.65 管理费用 2,840,241.12 9,233,644.48 财务费用 30 4,899,882.38 9,807,463.91 三、营业利润 -8,891,075.53 -21,441,168.44 加：投资收益 31 -680,636.47 -1,882,005.95 补贴收入 32 13,714.33 13,714.33 营业外收入 33 - 102,213.32 减 ：营业外支出 34 21,272.79 21,272.79 四、利润总额 -9,579,270.46 -23,228,519.53 减：所得税 - - 五、净利润 -9,579,270.46 -23,228,519.53 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 52,364,585.00 91,495,130.26 减 ：主营业务成本 42,831,314.66 77,705,003.84 主营业务税金及附加 63,005.63 627,228.85 二、主营业务利润 9,470,264.71 13,162,897.57 加：其他业务利润 24,458.98 39,458.98 营业费用 1,054,207.26 2,561,259.84 管理费用 2,077,783.19 9,152,213.47 财务费用 3,141,621.08 5,118,131.08 三、营业利润 3,221,112.16 -3,629,247.84 加：投资收益 -2,894,176.94 3,926,451.04 补贴收入 - 227,191.44 营业外收入 - 2,712.11 减 ：营业外支出 3,644.70 5,017.48 四、利润总额 323,290.52 522,089.27 减：所得税 66,120.26 66,120.26 五、净利润 257,170.26 455,969.01 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 现金流量表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接收劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加量 56 项目 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 108,267,427.24 收到的税费返还 900,981.43 收到的其他与经营活动有关的现金 14,121,378.98 现金流入小计 123,289,787.65 购买商品、接收劳务支付的现金 83,875,936.98 支付给职工以及为职工支付的现金 11,678,523.98 支付的各项税费 8,378,908.82 支付的其他与经营活动有关的现金 22,622,247.72 现金流出小计 126,555,617.50 经营活动产生的现金流量净额 -3,265,829.85 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25,042.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 25,042.00 投资活动产生的现金流量净额 -25,042.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 195,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 248,500,000.00 现金流入小计 443,500,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,857,425.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 295,263,000.00 现金流出小计 444,120,425.96 筹资活动产生的现金流量净额 -620,425.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加量 -3,911,297.81 公司负责人：梁勇 财务负责人：李村 制表人：韩燕驰 |
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