兰州三毛实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兰州三毛实业股份有限公司2003年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈敏仪女士、总经理蒋卫东先生及财务总监金明喜先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 三毛派神 变更前简称（如有） 股票代码 000779 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋晓梅 王光敏 联系地址 甘肃省兰州市西固区玉门街82号 甘肃省兰州市西固区玉门街82号 电话 0931—7551627 0931—7551627 传真 0931—7555200 0931—7555200 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产 873,765,706.89 902,729,931.7 股东权益（不含少数股东权益） 760,404,628.00 755,094,755.44 每股净资产 4.152 4.123 调整后的每股净资产 4.124 4.109 项 目 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,508,756.99 -9,616,529.41 每股收益 0.007 0.029 净资产收益率 0.174 0.698 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.482 0.251 (单位：人民币/元) 非经常性损益项目 金额 投资收益 3,613,634.73 处理固定资产净收益 16,000.00 处理固定资产净损失 168,094.19 其他收入 50.00 支付子校经费 58,284.11 违约赔款 500.00 合计 3,402,806.43 本报告期末比上年 项 目 度期末增减（%） 总资产 -3.21 股东权益（不含少数股东权益） 0.703 每股净资产 0.703 调整后的每股净资产 0.365 本报告期比上年同 项 目 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 43.65 每股收益 -45.28 净资产收益率 -46.43 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -62.08 (单位：人民币/元) 非经常性损益项目 金额 投资收益 3,613,634.73 处理固定资产净收益 16,000.00 处理固定资产净损失 168,094.19 其他收入 50.00 支付子校经费 58,284.11 违约赔款 500.00 合计 3,402,806.43 2.2.2利润表 2.2.2 利润表 金额单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 124,044,018.22 55,224,635.55 减：主营业务成本 98,533,766.44 44,007,244.61 主营业务税金及附加 1,830,926.70 459,283.70 二、主营业务利润 23,679,325.08 10,758,107.24 加：其他业务利润 -134,445.36 -289,029.28 减：营业费用 2,429,567.44 935,004.85 管理费用 18,376,522.50 5,600,715.60 财务费用 530,615.28 -106,285.05 三、营业利润 2,208,174.50 4,039,642.56 加：投资收益 3,613,634.73 -2,358,400.00 补贴收入 营业外收入 16,050.00 减：营业外支出 226,878.30 58,784.11 四、利润总额 5,610,980.93 1,622,458.45 减：所得税 301,482.14 301,482.14 五、净利润 5,309,498.79 1,320,976.31 项目 2002年1-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 105,406,924.03 32,918,579.87 减：主营业务成本 79,203,525.03 25,149,115.79 主营业务税金及附加 674,332.97 213,718.11 二、主营业务利润 25,529,066.03 7,555,745.97 加：其他业务利润 444,481.14 9,841.24 减：营业费用 2,208,929.91 609,903.13 管理费用 18,028,972.26 6,268,026.85 财务费用 738,896.00 400,954.22 三、营业利润 4,996,749.00 286,703.01 加：投资收益 4,434,293.93 4,409,294.38 补贴收入 营业外收入 426,977.05 337,060.16 减：营业外支出 64,536.61 64,536.61 四、利润总额 9,793,483.37 4,968,520.94 减：所得税 44,222.51 -679,521.86 五、净利润 9,749,260.86 5,648,042.80 注：本报告期内主营业务收入因销售量的增加较前一报告期增长67.76%使主营业务利润、营业利润较上年同期增加；利润总额和净利润较上年同期减少，主要原因是①投资收益减少,上年同期投资收益为440.93万元，本报告期没有投资收益，同时因计提短期投资跌价准备使投资收益减少235.84万元；②营业外收益减少；③本报告期未发生所得税返还；2002第三季度所得税负数是甘肃省财政厅返还的2001年应返所得税额冲减所致。 2.3报告期末股东总人数：52251户。 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司在行业竞争继续加剧的严峻形势下，通过转变观念，理顺营销体制，强化管理，挖潜降耗，提高质量，使主营业务收入比上年同期增长67.76%，主营业务利润、营业利润较上年同期有较大增加。但是主要由于短期投资跌价损失的计提，本报告期利润总额及净利润都比上年同期有较大的下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 (单位：人民币/元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 精纺呢绒 121,046,621.73 93,870,615.46 22.45 其中：关联交易 34,769,779.71 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 不适用 (单位：人民币/万元) 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 占利润总额的比 占利润总额的比 金额 金额 例% 例% 主营业务利润 10,758,107.24 663.07 12,921,217.84 323.96 其他业务利润 -289,029.28 -17.81 154,583.92 3.88 财务费用 -106,285.05 -6.55 636,900.33 15.97 投资收益 -2,358,400.00 -145.36 5,972,034.73 149.73 所得税 301,482.14 18.58 项目 增减比例% 主营业务利润 104.68 其他业务利润 -559.64 财务费用 -141.02 投资收益 -197.08 所得税 100.00 注：变动的主要原因是 （1)本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系本报告期内主营业务收入因销售量的增加使主营业务利润增加和本季度增提跌价准备使利润总额减少所致。 （2）本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因系设备租赁收入降低所致。 （3）本报告期内财务费用占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因系收到的募集资金定期存款利息收入所致。 （4）本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因系公司委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理8000万元计提的跌价准备在前一报告期返回（该资产托管协议的执行情况详见重大事项中的说明）和公司委托民生证券有限责任公司进行资产管理的3000万元资金，截止报告期末，市值为2385.36万元，本季度增提跌价准备235.84万元（该资产托管协议的执行情况详见重大事项中的说明）所致。 （5）本报告期内所得税占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系前一报告期的营业利润亏损所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（下称：集团公司）两次转让其持有的国有法人股股权情况，第一次已在2002年12月27日的《中国证券报》和《证券时报》上作了公告，第二次已在2003年10月8日的《中国证券报》和《证券时报》上作了公告。目前股权转让工作还在报批中，进展情况届时公告。 本公司委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理的8000万元，已于2003年5月29日到期，董事会授权公司总经理多次追要，10月9月该公司归还本公司6000万元，余额承诺本月归还，收到后我们将及时公告。同时本公司委托民生证券有限责任公司进行资产管理的3000万元，已于2003年10月10日到期，本公司总经理正在积极追要，归还后我们将及时公告。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算 注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。 董事长： 兰州三毛实业股份有限公司 2003年10月22日 |
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