深圳市特力（集团）股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.24 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市特力（集团）股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 董事蒋勤俭委托董事王海林出席会议并行使表决权，独立董事张远因公未出席会议。 1.4 公司董事长张瑞理先生、总经理毛松柏先生、财务总监任永建先生以及计财部经理李明俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST特力A、ST特力B 变更前简称 深特力A、深特力B 股票代码 000025 200025 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春秀 李明俊 深圳市罗湖区水贝二路56号 深圳市罗湖区水贝二路56号 联系地址 特力大厦3楼 特力大厦3楼 电话 0755—25536888-360 0755—25536888-351 传真 0755—25536658 0755—25536658 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,373,539,119.74 1,232,230,347.02 股东权益（不含少数股东权益） 201,741,875.18 203,523,567.11 每股净资产 0.916 0.924 调整后的每股净资产 0.032 0.039 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 112,263,583.88 每股收益 -0.01 净资产收益率 -1.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.56% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 +11.47 股东权益（不含少数股东权益） -0.87 每股净资产 -0.86 调整后的每股净资产 -17.95 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -25.32 每股收益 +82.76 净资产收益率 +78.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率 +68.42 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,980,351.73 营业外支出 1,035,644.06 合计 944,707.67 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2003年3季度 2002年3季度 项 目 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 972,616,127.40 10,522,674.13 688,466,782.50 减：主营业务成本 882,459,560.43 1,948,322.60 617,311,647.13 主营业务税金及附加 2,779,172.45 548,843.06 2,474,365.97 二、主营业务利润 87,377,394.52 8,025,508.47 68,680,769.40 加：其他业务利润 3,561,565.24 9,913.68 1,267,725.00 减：营业费用 31,087,585.48 23,468,916.45 管理费用 46,430,720.10 11,095,814.94 47,633,414.05 财务费用 12,413,225.29 8,824,211.76 14,032,116.84 三、营业利润 1,007,428.89 -11,884,604.55 -15,185,952.94 加：投资收益 1,735,904.21 5,672,726.30 4,924,977.92 补贴收入 136,948.00 营业外收入 1,980,351.73 76,409.55 930,535.48 减：营业外支出 1,035,644.06 101,640.92 1,178,726.49 四、利润总额 3,824,988.77 -6,237,109.62 -10,509,166.03 减：所得税 2,140,475.49 775,836.46 减：少数股东损益 3,895,103.70 1,589,423.76 未确认的投资损失 五、净利润 -2,210,590.42 -6,237,109.62 -12,874,426.25 2002年3季度 项 目 母公司 一、主营业务收入 9,979,070.21 减：主营业务成本 1,968,212.33 主营业务税金及附加 510,885.29 二、主营业务利润 7,499,972.59 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 12,321,162.34 财务费用 9,574,331.23 三、营业利润 -14,395,520.98 加：投资收益 -648,569.94 补贴收入 营业外收入 46,755.87 减：营业外支出 354,210.11 四、利润总额 -15,351,545.16 减：所得税 减：少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 -15,351,545.16 2.3 报告期末股东总人数：截止2003年9月30日，公司A股股东总人数为14,121户；B股股东总人数为3,186户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化。 2003年1-9月份，公司实现销售收入972,616,127.40元，比上年同期增长41.27 %，主营业务利润 87,377,394.52元，比上年同期增长27.22%。以上变化主要原因是： 汽车工贸公司汽车销量比上年同期增长; 华日汽车公司本年销售汽车,上年同期无售车业务。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车贸易 849,656,259.01 813,038,076.51 4.31 汽车检测及维修 71,273,767.84 55,975,754.71 21.46 租赁服务业 51,686,100.55 13,445,729.20 73.99 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 董事长（签名）： 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2003年10月24日 附表一 资产负债表 2003年9月30日 金额单位：人民币元 期初数 资 产 行次 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 19,042,673.12 213,558,385.92 短期投资 2 0.00 52,000.00 应收票据 3 0.00 100,000.00 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收帐款 6 297,448.91 24,425,752.87 其他应收款 7 194,785,625.81 232,354,711.58 预付帐款 8 28,175,250.56 应收补贴款 9 0.00 0.00 存货 10 176,646.58 141,241,017.11 待摊费用 11 65,000.00 743,201.42 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 214,367,394.42 640,650,319.46 长期投资： 长期股权投资 15 409,696,811.70 126,664,833.54 长期债权投资 16 121,300.00 长期投资合计 17 409,696,811.70 126,786,133.54 其中：合并价差 18 固定资产： 固定资产原价 19 185,889,379.67 600,180,485.95 减：累计折旧 20 43,522,704.24 141,546,899.38 固定资产净值 21 142,366,675.43 458,633,586.57 减：固定资产减值准备 22 3,600,000.00 8,057,813.20 固定资产净额 23 138,766,675.43 450,575,773.37 工程物资 24 在建工程 25 355,263.55 固定资产清理 26 固定资产合计 27 138,766,675.43 450,931,036.92 无形资产及其他资产： 无形资产 28 1,400,099.93 1,400,099.93 长期待摊费用 29 2,819,763.65 12,462,757.17 其他长期资产 30 无形资产及递延资产合计 31 4,219,863.58 13,862,857.10 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 33 767,050,745.13 1,232,230,347.02 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 34 365,854,757.18 490,304,757.18 应付票据 35 173,000,000.00 应付帐款 36 1,554.00 51,701,187.05 预收帐款 37 38,656,316.92 应付工资 38 6,538,661.23 应付福利费 39 1,739,689.39 8,449,926.47 应付股利 40 应交税金 41 98,998.17 5,961,928.40 其他应交款 42 491.40 6,685,027.66 其他应付款 43 155,196,280.70 149,825,134.94 预提费用 44 4,427,007.18 13,233,125.29 预计负债 45 36,208,400.00 36,208,400.00 一年内到期的长期负债 46 其他流动负债 47 流动负债合计 48 563,527,178.02 980,564,465.14 长期负债： 长期借款 49 应付债券 50 长期应付款 51 8,532,148.40 专项应付款 52 其他长期负债 53 长期负债合计 54 0.00 8,532,148.40 递延税项： 递延税款贷项 55 11,866,865.57 负债合计 56 563,527,178.02 1,000,963,479.11 权益 57 27,743,300.80 本企业所有者权益 股本 58 220,281,600.00 220,281,600.00 减：已归还投资 59 股本净额 60 220,281,600.00 220,281,600.00 资本公积 61 170,568,120.79 170,568,120.79 盈余公积 62 54,295,698.45 54,295,698.45 其中：公益金 63 3,210,576.83 3,210,576.83 未分配利润 64 -241,422,761.26 -241,422,761.26 外币报表折算差额 65 未确认的投资损失 66 -199,090.87 -199,090.87 本企业所有者权益合计 67 203,523,567.11 203,523,567.11 所有者权益合计 68 203,523,567.11 231,266,867.91 负债及所有者权益合计 69 767,050,745.13 1,232,230,347.02 期末数 资 产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 20,179,046.42 301,915,203.57 短期投资 0.00 54,400.00 应收票据 0.00 200,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 297,448.91 24,833,933.42 其他应收款 190,190,786.00 226,068,038.19 预付帐款 29,527,137.16 应收补贴款 0.00 0.00 存货 176,646.58 201,128,150.71 待摊费用 772,866.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 210,843,927.91 784,499,729.95 长期投资： 长期股权投资 413,678,123.63 132,062,235.99 长期债权投资 121,300.00 长期投资合计 413,678,123.63 132,183,535.99 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 187,471,406.19 635,152,426.97 减：累计折旧 46,111,461.08 154,750,328.06 固定资产净值 141,359,945.11 480,402,098.91 减：固定资产减值准备 3,555,385.70 8,013,198.90 固定资产净额 137,804,559.41 472,388,900.01 工程物资 在建工程 353,234.06 固定资产清理 -1,500.00 固定资产合计 137,804,559.41 472,740,634.07 无形资产及其他资产： 无形资产 1,400,099.93 1,400,099.93 长期待摊费用 1,993,180.87 12,181,002.29 其他长期资产 534,117.51 无形资产及递延资产合计 3,393,280.80 14,115,219.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 765,719,891.75 1,403,539,119.74 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 354,454,757.18 484,354,757.18 应付票据 289,251,800.00 应付帐款 1,554.00 39,214,472.05 预收帐款 68,176,264.18 应付工资 -22,734.00 6,899,496.87 应付福利费 1,620,188.11 8,053,130.70 应付股利 应交税金 -735,872.24 -3,892,477.91 其他应交款 483.58 6,594,016.01 其他应付款 171,734,754.80 169,418,612.98 预提费用 4,724,472.18 17,665,419.72 预计负债 36,208,400.00 36,208,400.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 567,986,003.61 1,121,943,891.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 8,745,930.05 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 8,745,930.05 递延税项： 递延税款贷项 11,089,047.54 负债合计 567,986,003.61 1,141,778,869.37 权益 30,018,375.19 本企业所有者权益 股本 220,281,600.00 220,281,600.00 减：已归还投资 股本净额 220,281,600.00 220,281,600.00 资本公积 170,568,120.79 170,568,120.79 盈余公积 54,295,698.45 54,295,698.45 其中：公益金 3,210,576.83 3,210,576.83 未分配利润 -247,212,440.23 -243,204,453.19 外币报表折算差额 未确认的投资损失 -199,090.87 -199,090.87 本企业所有者权益合计 197,733,888.14 201,741,875.18 所有者权益合计 197,733,888.14 231,760,250.37 负债及所有者权益合计 765,719,891.75 1,373,539,119.74 附表二 利润及利润分配表 2003年1-9月会计期间 金额单位：人民币元 本期实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业销售(营业)收入 1 10,522,674.13 972,616,127.40 减：销售（营业）成本 2 1,948,322.60 882,459,560.43 销售（营业）税金及 附加 3 548,843.06 2,779,172.45 二、主营业务销售（营业）利 润 4 8,025,508.47 87,377,394.52 加：其他业务利润 5 9,913.68 3,561,565.24 减：营业费用 6 31,087,585.48 管理费用 7 11,095,814.94 46,430,720.10 财务费用 8 8,824,211.76 12,413,225.29 三、营业利润 9 -11,884,604.55 1,007,428.89 加：投资收益（损失为负） 10 5,672,726.30 1,735,904.21 补贴收入 11 136,948.00 营业外收入 12 76,409.55 1,980,351.73 减：营业外支出 13 101,640.92 1,035,644.06 四、利润总额 14 -6,237,109.62 3,824,988.77 减：所得税 15 2,140,475.49 少数股东损益 16 3,895,103.70 五、净利润 17 -6,237,109.62 -2,210,590.42 加：年初未分配利润 18 -241,422,761.26 -241,422,761.26 其他转入 19 447,430.65 428,898.49 六、可供分配的利润 20 -247,212,440.23 -243,204,453.19 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利 基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七：可供投资者分配的利润 27 -247,212,440.23 -243,204,453.19 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转做股本的普通股股利 31 八、未分配利润 32 -247,212,440.23 -243,204,453.19 上年同期实际数 项 目 母公司 合并 一、主营业销售(营业)收入 9,979,070.21 688,466,782.50 减：销售（营业）成本 1,968,212.33 617,311,647.13 销售（营业）税金及 附加 510,885.29 2,474,365.97 二、主营业务销售（营业）利 润 7,499,972.59 68,680,769.40 加：其他业务利润 1,267,725.00 减：营业费用 23,468,916.45 管理费用 12,321,162.34 47,633,414.05 财务费用 9,574,331.23 14,032,116.84 三、营业利润 -14,395,520.98 -15,185,952.94 加：投资收益（损失为负） -648,569.94 4,924,977.92 补贴收入 营业外收入 46,755.87 930,535.48 减：营业外支出 354,210.11 1,178,726.49 四、利润总额 -15,351,545.16 -10,509,166.03 减：所得税 775,836.46 少数股东损益 1,589,423.76 五、净利润 -15,351,545.16 -12,874,426.25 加：年初未分配利润 -175,353,465.22 -175,353,465.22 其他转入 124,131.80 -289,523.12 六、可供分配的利润 -190,580,878.58 -188,517,414.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七：可供投资者分配的利润 -190,580,878.58 -188,517,414.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转做股本的普通股股利 八、未分配利润 -190,580,878.58 -188,517,414.59 附表二 利润表 2003年7-9月会计期间 金额单位：人民币元 本年7-9月份 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业销售(营业)收入 1 3,705,206.76 368,829,155.87 减：销售（营业）成本 2 557,590.89 338,769,367.73 销售（营业）税金及附加 3 194,334.77 1,004,259.57 二、主营业务销售（营业）利润 4 2,953,281.10 29,055,528.57 加：其他业务利润 5 9,913.68 1,717,754.63 减：营业费用 6 0.00 10,298,544.36 管理费用 7 4,350,491.86 16,216,527.41 财务费用 8 2,845,881.87 3,472,095.90 三、营业利润 9 -4,233,178.95 786,115.53 加：投资收益（损失为负） 10 1,636,780.51 970,637.69 补贴收入 11 0.00 136,948.00 营业外收入 12 210.02 1,440,318.75 减：营业外支出 13 130,980.55 449,313.21 四、利润总额 14 -2,727,168.97 2,884,706.76 减：所得税 15 0.00 648,944.03 少数股东损益 16 0.00 936,412.50 五、净利润 17 -2,727,168.97 1,299,350.23 上年同期7-9月份 项 目 母公司 合并 一、主营业销售(营业)收入 3,425,761.57 313,488,559.17 减：销售（营业）成本 628,216.72 286,095,021.25 销售（营业）税金及附加 178,139.58 850,913.70 二、主营业务销售（营业）利润 2,619,405.27 26,542,624.22 加：其他业务利润 0.00 565,934.96 减：营业费用 0.00 10,059,538.12 管理费用 4,559,424.61 15,950,035.59 财务费用 3,034,083.63 3,814,077.59 三、营业利润 -4,974,102.97 -2,715,092.12 加：投资收益（损失为负） 61,500.00 1,949,418.71 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 37,252.00 减：营业外支出 353,985.97 591,627.48 四、利润总额 -5,266,588.94 -1,320,048.89 减：所得税 0.00 337,543.99 少数股东损益 0.00 942,204.42 五、净利润 -5,266,588.94 -2,599,797.30 现金流量表 2003年1-9月会计期间 金额单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,351,035.23 9,509,984.87 收到的税费返还 955,491.57 收到的其他与经营活动有关的现金 165,886,830.92 31,686,781.88 现金流入小计 1,398,193,357.72 41,196,766.75 购买商品、接受劳务支付的现金 896,041,450.01 支付给职工以及为职工支付的现金 47,219,120.41 4,280,366.85 支付的各项税费 46,748,615.64 2,250,492.27 支付的其他与经营活动有关的现金 295,920,587.78 12,967,717.20 现金流出小计 1,285,929,773.84 19,498,576.32 经营活动产生的现金流量净额 112,263,583.88 21,698,190.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,190,092.93 9,140,092.93 取得投资收益所收到的现金 3,107,836.87 1,707,836.87 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产而收到的现金净额 904,044.65 539,110.80 收到的其他与投资活动有关的现金 50,000.00 现金流入小计 13,251,974.45 11,387,040.60 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 1,593,443.00 136,870.00 投资所支付的现金 14,500,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 589,030.59 现金流出小计 16,682,473.59 10,136,870.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,430,499.14 1,250,170.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 185,000,000.00 101,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 265,669.85 5,619.12 现金流入小计 185,265,669.85 101,805,619.12 偿还债务所支付的现金 190,850,000.00 113,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,797,537.49 10,297,455.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 94,249.78 30,054.73 现金流出小计 205,741,787.27 123,617,510.54 筹资活动产生的现金流量净额 -20,476,117.42 -21,811,891.42 四、汇率变动对现金的影响额 -149.67 -96.31 五、现金及现金等价物净增加额 88,356,817.65 1,136,373.30 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -2,210,590.42 -6,237,109.62 加：少数股东损益 3,895,103.70 计提的资产减值准备 固定资产折旧 17,546,784.91 3,946,590.74 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,705,948.28 834,428.86 待摊费用减少（减：增加） 83,212.41 65,000.00 预提费用增加（减：减少） 4,713,890.76 625,015.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） -24,980.08 -93,171.08 固定资产报废损失 财务费用 12,230,872.45 8,824,211.76 投资损失（减：收益） -3,933,530.76 -5,672,726.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,254,797.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -44,679,460.81 -5,221,746.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 170,189,269.50 24,627,697.88 其他 1,861.60 经营活动产生的现金流量净额 112,263,583.88 21,698,190.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 301,915,203.57 20,179,046.42 减：现金的期初余额 213,558,385.92 19,042,673.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 88,356,817.65 1,136,373.30 |
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