攀枝花新钢钒股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.23 15:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
攀枝花新钢钒股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 韩乐瑜董事、綦炘董事由于工作原因未能出席会议。 1.3公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00三年十月二十二日 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 2.1.1股票简称：新钢钒 股票代码：000629 2.1.2董事会秘书：吉广林 联系地址：四川省攀枝花市大渡口街55号 联系电话：0812-2236281 2236280 2226008 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：武坚 联系电话：0812-2236281 2236280 2236282 传真：0812-2226014 电子信箱：[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 项目 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 9,595,421,783 8,033,117,456 股东权益（不含少数股东权益） 5,331,883,958 4,733,414,795 每股净资产 5.13 4.63 调整后的每股净资产 4.79 4.28 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 - 850,865,496 每股收益(摊薄) 0.16 0.49 每股收益(加权) 0.16 0.49 净资产收益率(摊薄) 3.13% 9.48% 净资产收益率(加权) 3.20% 10.10% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(摊薄) 3.34% 9.76% 注：非经常性损益项目 金额(元) 1、营业外收支净额 -17,048,401 2、补贴收入 2,258,034 3、支付的资金占用费 7,759,387 3、所得税影响 7,441,419 4、税后影响 -15,108,335 项目 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 19.45 股东权益（不含少数股东权益） 12.64 每股净资产 10.80 调整后的每股净资产 11.92 项目 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益(摊薄) 32.43 每股收益(加权) 32.43 净资产收益率(摊薄) 20.15 净资产收益率(加权) 23.02 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(摊薄) 21.24 注：非经常性损益项目 1、营业外收支净额 2、补贴收入 3、支付的资金占用费 3、所得税影响 4、税后影响 2.2.2利润表（见附录） 2.3 报告期末公司股东总户数为150,532户，钢钒转债总户数为2,417户，尚有1,508,165,808.88元在市场流通；本公司因转债转股累计增加股份数为16,282,658股，总股本变为1,039,582,803股。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持以经济效益为中心，以市场为导向，坚持规模效益和品种质量并重，强化市场营销，加快技术创新步伐，克服了技改工程建设任务重、技改工程建设与生产组织矛盾突出等困难，生产经营保持了持续发展的良好势头，经济效益创历史同期最好水平，较好地完成了季度生产经营任务。2003年1-9月，公司实现主营业务收入64.95亿元、主营业务利润13.07亿元、利润总额6.96亿元，分别比去年同期增长19.33%、30.16%和23.50%；实现净利润5.06亿元，每股收益0.49元，同比分别增长33.92%和32.43%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 占主营业务收入10%以上的产品： 单位：（元） 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 型线产品 2,801,772,002 2,290,727,973 18.24% 热轧产品 2,822,815,936 2,187,707,251 22.50% 其中：关联交易 1,646,280,088 1,337,973,346 18.73% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司于2003年1月22日发行的16亿元可转换公司债券，实际募集资金155,284万元，已全部投入募集说明书承诺的投资项目。实际投入情况如下表： 单位：（万元） 序号 投入项目 募集资金计划投入金额 1 1450mm热连轧技术改造工程 55,312 2 淘汰模铸、增配方坯和板坯连铸机工程 100,000 合计 155,312 序号 投入项目 实际投入金额 1 1450mm热连轧技术改造工程 56,912 2 淘汰模铸、增配方坯和板坯连铸机工程 98,372 合计 155,284 淘汰模铸、增配方坯和板坯连铸机工程：项目计划投资126,443万元，累计已完成投资111,954万元。其中：方坯连铸机9月2日热负荷试车完毕，9月5日竣工投产；板坯连铸机设备安装完毕，进入紧张的设备调试及试车阶段。 1450mm热连轧技术改造工程：项目计划投资82,148万元，累计已完成投资78,821万元。目前，改造后的设备运转正常，生产顺利。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录 资产负债表 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二OO三年九月三十日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 118,276,310 122,321,881 应收票据 719,055,157 720,705,317 应收股利 应收利息 应收帐款 176,187,838 179,512,841 其他应收款 204,309,646 58,275,162 预付账款 34,497,530 44,433,163 存货 1,067,657,126 1,113,367,170 待摊费用 68,193,309 68,193,309 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,388,176,916 2,306,808,843 长期投资： 长期股权投资 355,528,444 105,099,837 长期债权投资 长期投资合计 355,528,444 105,099,837 固定资产： 固定资产原值 11,066,226,569 11,603,914,916 减：累计折旧 5,316,115,177 5,512,100,173 固定资产净值 5,750,111,392 6,091,814,743 减：固定资产减值准备 100,335,842 101,673,703 固定资产净额 5,649,775,550 5,990,141,040 工程物资 152,816,106 152,816,106 在建工程 711,375,731 712,649,188 固定资产清理 46,557,949 46,747,893 固定资产合计 6,560,525,336 6,902,354,227 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 281,158,876 281,158,876 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 281,158,876 281,158,876 递延税款 递延税款借项 资产总计 9,585,389,572 9,595,421,783 二OO二年十二月三十一日 资产 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 136,108,414 138,039,278 应收票据 156,882,344 157,282,344 应收股利 应收利息 应收帐款 301,824,048 305,924,896 其他应收款 266,225,619 48,951,384 预付账款 22,436,532 23,027,094 存货 975,415,899 1,035,114,032 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,858,892,856 1,708,339,028 长期投资： 长期股权投资 298,102,491 104,124,914 长期债权投资 长期投资合计 298,102,491 104,124,914 固定资产： 固定资产原值 9,771,451,940 10,298,815,440 减：累计折旧 5,534,269,351 5,715,874,926 固定资产净值 4,237,182,589 4,582,940,514 减：固定资产减值准备 100,335,842 101,673,703 固定资产净额 4,136,846,747 4,481,266,811 工程物资 191,072,610 191,072,610 在建工程 1,205,975,560 1,205,975,560 固定资产清理 6,598,579 6,598,579 固定资产合计 5,540,493,496 5,884,913,560 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 335,739,954 335,739,954 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 335,739,954 335,739,954 递延税款 递延税款借项 资产总计 8,033,228,797 8,033,117,456 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 资产负债表（续） 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司金额 单位：人民币元 二OO三年九月三十日 负债及所有者权益 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 应付票据 193,314,740 193,314,740 应付账款 697,885,720 699,954,405 预收帐款 359,647,653 360,592,904 应付工资 15,782,262 15,782,262 应付福利费 152,041,591 152,268,252 应付股利 12,232 12,232 应交税金 305,325,604 306,668,364 其他应交款 1,314,263 1,385,591 其他应付款 506,135,479 506,953,617 预提费用 121,228,564 125,600,814 预计负债 一年内到期的长期银行借款 其他流动负债 流动负债合计 2,352,688,108 2,362,533,181 长期负债 长期借款 345,040,000 345,040,000 应付债券 1,547,821,367 1,547,821,367 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 1,892,861,367 1,892,861,367 递延税款 递延税款贷项 7,956,139 7,956,139 负债合计 4,253,505,614 4,263,350,687 少数股东权益 187,138 股东权益： 股本 1,039,582,803 1,039,582,803 资本公积 2,800,171,494 2,800,171,494 盈余公积 351,357,514 387,793,497 其中：法定公益金 117,119,171 129,264,499 未分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 股东权益合计 5,331,883,958 5,331,883,958 负债与股东权益合计 9,585,389,572 9,595,421,783 二OO二年十二月三十一日 负债及所有者权益 母公司 合并数 流动负债： 短期银行借款 200,000,000 200,000,000 应付票据 328,220,575 328,220,575 应付账款 693,634,584 694,203,135 预收帐款 96,730,033 96,943,092 应付工资 18,892,896 18,892,896 应付福利费 124,560,101 124,713,170 应付股利 163,740,255 163,740,255 应交税金 228,523,334 225,887,303 其他应交款 2,553,140 2,611,537 其他应付款 402,877,945 402,713,723 预提费用 16,085,000 17,595,000 预计负债 一年内到期的长期银行借款 60,000,000 60,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,335,817,863 2,335,520,686 长期负债 长期借款 956,040,000 956,040,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 956,040,000 956,040,000 递延税款 递延税款贷项 7,956,139 7,956,139 负债合计 3,299,814,002 3,299,516,825 少数股东权益 185,836 股东权益： 股本 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,488,052 2,723,488,052 盈余公积 351,357,514 387,793,497 其中：法定公益金 117,119,171 129,264,499 未分配利润 635,269,084 598,833,101 股东权益合计 4,733,414,795 4,733,414,795 负债与股东权益合计 8,033,228,797 8,033,117,456 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表及利润分配表 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司金额 单位：人民币元 截止二OO三年九月三十日期间 2003年7月1日至9月30日 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 2,373,772,114 2,340,900,863 减：主营业务成本 1,980,416,688 1,922,290,321 主营业务税金及附加 13,629,941 14,444,375 二、主营业务利润 379,725,485 404,166,167 加：其他业务利润 2,967,745 3,236,338 减：营业费用 62,014,875 62,220,437 管理费用 93,960,402 99,090,172 财务费用 11,406,849 11,869,407 三、营业利润 215,311,104 234,222,489 加：投资(损失)收益 18,981,046 0 营业外收入 59,033 67,533 补贴收入 0 0 减：营业外支出 14,730,615 14,731,728 四、利润总额 219,620,568 219,558,294 减：递延所得税 0 0 所得税 52,642,411 52,642,411 少数股东损益 0 -62,274 五、净利润 166,978,157 166,978,157 加：年/期初未分配利润 973,793,990 937,358,007 减：折合股本 0 0 六、可分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 减：提取法定盈余公积 0 0 提取法定公盈金 0 0 七、可供股东分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 减：应付普通股股利 0 0 0 0 八、未分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 2003年1月1日至9月30日 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 6,460,004,118 6,495,355,257 减：主营业务成本 5,194,774,853 5,150,816,756 主营业务税金及附加 35,494,891 37,830,029 二、主营业务利润 1,229,734,374 1,306,708,472 加：其他业务利润 -3,525,826 -2,462,236 减：营业费用 240,128,866 240,691,260 管理费用 296,958,116 317,950,372 财务费用 39,072,535 40,331,130 三、营业利润 650,049,031 705,273,474 加：投资(损失)收益 61,685,953 5,249,324 营业外收入 159,492 167,992 补贴收入 54,000 2,258,034 减：营业外支出 16,217,347 17,216,393 四、利润总额 695,731,129 695,732,431 减：递延所得税 0 0 所得税 190,228,066 190,228,066 少数股东损益 1,302 五、净利润 505,503,063 505,503,063 加：年/期初未分配利润 635,269,084 598,833,101 减：折合股本 六、可分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 减：应付普通股股利 八、未分配利润 1,140,772,147 1,104,336,164 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表及利润分配表（续） 编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司金额 单位：人民币元 截止二OO二年九月三十日期间 2002年7月1日至9月30日 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,886,803,751 1,895,474,681 减：主营业务成本 1,480,495,643 1,484,802,868 主营业务税金及附加 11,385,916 11,656,998 二、主营业务利润 394,922,192 399,014,815 加：其他业务利润 12,085,845 12,086,637 减：营业费用 68,550,487 68,973,088 管理费用 105,071,987 115,283,076 财务费用 15,091,467 15,594,220 三、营业利润 218,294,096 211,251,068 加：投资(损失)收益 -3,889,898 -126,190 营业外收入 1,386 6,200 补贴收入 减：营业外支出 992,910 -496,792 四、利润总额 213,412,674 211,627,870 减：递延所得税 19,803,022 18,081,978 所得税 56,264,783 56,264,783 少数股东损益 -63,760 五、净利润 137,344,869 137,344,869 加：年/期初未分配利润 622,254,620 622,254,620 减：折合股本 六、可分配利润 759,599,489 759,599,489 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 759,599,489 759,599,489 减：应付普通股股利 八、未分配利润 759,599,489 759,599,489 2002年1月1日至9月30日 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 5,471,192,239 5,443,308,565 减：主营业务成本 4,406,568,536 4,406,441,024 主营业务税金及附加 32,230,501 32,974,589 二、主营业务利润 1,032,393,202 1,003,892,952 加：其他业务利润 30,610,514 30,746,262 减：营业费用 155,673,968 156,392,516 管理费用 245,644,905 260,119,373 财务费用 52,044,796 53,682,047 三、营业利润 609,640,047 564,445,278 加：投资(损失)收益 -43,509,725 17,280 营业外收入 156,540 161,354 补贴收入 40,665 1,761,463 减：营业外支出 2,992,849 3,020,966 四、利润总额 563,334,678 563,364,409 减：递延所得税 -1,555,760 -1,555,760 所得税 187,420,785 187,433,633 少数股东损益 16,883 五、净利润 377,469,653 377,469,653 加：年/期初未分配利润 382,129,836 382,129,836 减：折合股本 六、可分配利润 759,599,489 759,599,489 减：提取法定盈余公积 提取法定公盈金 七、可供股东分配利润 759,599,489 759,599,489 减：应付普通股股利 八、未分配利润 759,599,489 759,599,489 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司金额 单位：人民币元 截止二OO三年九月三十日期间 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,122,367,964 收到的税费返还 54,000 收到的其他与经营活动有关的现金 140,362,413 现金流入小计 7,262,784,377 购买商品、接受劳务支付的现金 5,479,807,417 支付给职工以及为职工支付的现金 349,097,372 支付的各项税费 514,231,997 支付的其他与经营活动有关的现金 126,421,688 现金流出小计 6,469,558,474 经营活动产生的现金流量净额 793,225,903 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,260,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 237,250 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,497,250 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,311,502,767 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,311,502,767 投资活动产生的现金流量净额 -1,307,005,517 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,558,736,018 借款所收到的现金 240,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,798,736,018 偿还债务所支付的现金 1,111,000,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 189,892,369 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,896,139 现金流出小计 1,302,788,508 筹资活动产生的现金流量净额 495,947,510 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,832,104 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,095,114,773 收到的税费返还 2,258,034 收到的其他与经营活动有关的现金 145,793,932 现金流入小计 7,243,166,739 购买商品、接受劳务支付的现金 5,334,853,856 支付给职工以及为职工支付的现金 385,148,134 支付的各项税费 539,824,750 支付的其他与经营活动有关的现金 132,474,503 现金流出小计 6,392,301,243 经营活动产生的现金流量净额 850,865,496 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,274,400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 237,250 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,511,650 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,367,042,053 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,367,042,053 投资活动产生的现金流量净额 -1,362,530,403 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,558,736,018 借款所收到的现金 240,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,798,736,018 偿还债务所支付的现金 1,111,000,000 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 189,892,369 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,896,139 现金流出小计 1,302,788,508 筹资活动产生的现金流量净额 495,947,510 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,717,397 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表补充资料 编制单位:攀枝花新钢钒股份有限公司金额 单位：人民币元 截止二OO三年九月三十日期间 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 505,503,063 加：计提的资产减值准备 16,045,787 固定资产折旧 337,181,715 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 54,581,078 待摊费用减少(减：增加) -68,193,309 预提费用增加(减：减少) 105,143,564 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 15,822,035 固定资产报废损失 财务费用 39,072,535 投资损失(减：收益) -61,685,953 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -111,293,736 经营性应收项目的减少(减：增加) -111,763,010 经营性应付项目的增加(减：减少) 72,812,134 其他 经营活动产生的现金流量净额 793,225,903 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 118,276,310 减：现金的期初余额 136,108,414 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,832,104 项目 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 505,503,063 加：计提的资产减值准备 16,045,787 固定资产折旧 357,606,337 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 54,581,078 待摊费用减少(减：增加) -68,193,309 预提费用增加(减：减少) 108,005,814 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 16,819,968 固定资产报废损失 财务费用 40,331,130 投资损失(减：收益) -5,249,324 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -97,305,647 经营性应收项目的减少(减：增加) -182,684,883 经营性应付项目的增加(减：减少) 105,405,482 其他 经营活动产生的现金流量净额 850,865,496 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,321,881 减：现金的期初余额 138,039,278 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,717,397 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 |
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