北京京能热电股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.23 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京京能热电股份有限公司2003年第三季度报告 1.1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长刘海峡先生、公司总会计师邱淑芳女士及公司财务部负责人刘蕴卓女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 京能热电 股票代码 600578 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王彬 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路10号 北京市石景山区广宁路10号 电话 010-88991155-3017 010-88990762 传真 010-88990762 010-88990762 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产(元) 1,987,000,021.05 2,094,114,498.52 股东权益（不含少数股 1,401,238,207.29 1,326,339,633.93 东权益）（元） 每股净资产（元/股） 2.44 2.31 调整后的每股净资产 （元/股） 2.44 2.31 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流 量净额（元） 8,159 21,002 每股收益（元/股） 0.04 0.13 净资产收益率（％） 1.64 5.35 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（％） 1.51 5.21 非经常性损益项目 营业外收入（处理废旧物资） 合计 报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) -5.11 股东权益（不含少数股 5.65 东权益）（元） 每股净资产（元/股） 5.63 调整后的每股净资产 （元/股） 5.63 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 87.66 每股收益（元/股） 48.31 净资产收益率（％） 36.34 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（％） 34.44 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入（处理废旧物资） 2,929,186.76 合计 2,929,186.7 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：北京京能热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年7－9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 263,697,984.17 859,634,078.28 减：主营业务成本 213,308,847.13 684,255,082.43 主营业务税金及附加 3,160,738.20 10,274,432.62 二、主营业务利润 47,228,398.84 165,104,563.23 加：其他业务利润 58,872.27 4,268,847.27 减：营业费用 1,086,793.07 3,149,479.10 管理费用 13,615,769.18 45,341,057.08 财务费用 1,069,386.43 12,023,145.62 三、营业利润 31,515,322.43 108,859,728.70 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 2,826,972.80 2,929,186.76 减：营业外支出 四、利润总额 34,342,295.23 111,788,915.46 减：所得税 11,332,957.42 36,890,342.10 五、净利润 23,009,337.81 74,898,573.36 项 目 2002年7－9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 267,793,476.49 764,182,835.09 减：主营业务成本 216,919,767.92 620,948,324.15 主营业务税金及附加 3,509,465.78 9,197,595.72 二、主营业务利润 47,364,242.79 134,036,915.22 加：其他业务利润 3,094,841.86 7,343,193.74 减：营业费用 1,096,278.93 2,950,104.92 管理费用 15,820,433.46 43,819,162.00 财务费用 5,593,979.37 20,170,710.11 三、营业利润 27,948,392.89 74,440,131.93 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 585,260.45 934,650.45 减：营业外支出 1,600.00 四、利润总额 28,533,653.34 75,373,182.38 减：所得税 9,416,105.61 24,873,150.19 五、净利润 19,117,547.73 50,500,032.19 2.3 报告期末股东总人数为45887人。 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司生产经营范围无变化，公司继续致力于电力、热力产品的生产与销售工作。公司经营层严格执行董事会决策的生产经营目标，按照“诚信、勤勉、创新”的企业精神，夯实安全生产基础，确保设备完好，加强管理，规范运作，使公司生产经营指标保持稳步增长。1－9月公司实现主营业务收入85963万元，实现主营业务利润16510万元，实现净利润7490万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 859,634,078.28 684,255,082.43 20.40 其中：关联交易 750,356,662.35 574,144,403.40 23.48 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 发电 750,356,662.35 574,144,403.40 23.48 供热 109,277,415.93 110,110,679.03 -0.76 其中：关联交易 750,356,662.35 574,144,403.40 23.48 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主营业务是电力热力生产且生产设备为热电联产机组，受电力季节性需求的影响和供热季节性供应的影响，公司在夏季大负荷期间发电量较高，冬季大负荷发电量和供热量均较高，其余期间为发电供热淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币万元 2003年1--9月 项目 占利润总额 金额 比例(％) 主营业务利润 16,510.46 147.69 其他业务利润 426.88 3.82 期间费用 -6,051.37 -54.13 营业外收支净额 292.92 2.62 利润总额 11,178.89 100.00 2003年1-6月 增减(＋/-) 项目 占利润总额比 金额 幅度％ 例(％) 主营业务利润 11,787.62 152.20 -2.96 其他业务利润 421.00 5.44 -29.78 期间费用 -4,474.17 -57.77 -6.30 营业外收支净额 10.22 0.13 1915.38 利润总额 7,744.66 100.00 注：本报告期较前一个报告期变动的原因： （1）本报告期其他业务利润减少，原因是前一报告期按照本公司与大唐发 电股份有限公司灰场租赁协议收取了灰场租赁收入所致； （2）营业外收支净额本报告期增加幅度比较大，原因是机组设备大修,集中拆除废旧物资处理回收所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司与北京国际电力开发投资公司签署的《北京京丰燃气发电350MW级火力发电工程合资合同》及公司2003年第一次临时股东大会决议，2003年8月5日公司投入项目投资款4975万元，用于项目公司北京京丰热电有限公司资本金注册。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 单位：万元 北京京能热电股份有限公司 法定代表人：刘海峡 二OO三年十月二十三日 资产负债表 编制单位：北京京能热电股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2003.9.30 2002.12.31 流动资产： 货币资金 489,133,954.49 573,540,454.35 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 118,298,608.62 66,407,917.88 其他应收款 2,070,825.14 2,070,093.66 预付账款 14,049,016.50 965,877.65 应收补贴款 存货 32,664,697.63 35,566,255.48 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 656,217,102.38 678,550,599.02 长期投资： 长期股权投资 49,750,000.00 长期债权投资 长期投资合计 49,750,000.00 固定资产： 固定资产原价 3,113,208,260.18 3,113,220,060.18 减：累计折旧 1,882,816,025.29 1,709,448,997.51 固定资产净值 1,230,392,234.89 1,403,771,062.67 减：固定资产减值准备 1,923,807.94 1,923,807.94 固定资产净额 1,228,468,426.95 1,401,847,254.73 工程物资 在建工程 52,614,551.72 13,716,644.77 固定资产清理 -50,060.00 固定资产合计 1,281,032,918.67 1,415,563,899.50 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,987,000,021.05 2,094,114,498.52 资产负债表（续） 编制单位：北京京能热电股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2003.9.30 2002.12.31 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 62,883,330.12 72,266,397.02 预收账款 应付工资 10,948,204.55 2,250,297.43 应付福利费 2,569,850.27 530,655.72 应付股利 780,069.11 66,716,468.72 应交税金 10,838,217.02 35,479,043.65 其他应交款 233,826.01 453,662.89 其他应付款 23,119,450.14 28,228,344.47 预提费用 46,062,624.12 15,574,169.00 预计负债 一年内到期的长期负债 27,949,583.27 其他流动负债 流动负债合计 237,435,571.34 299,448,622.17 长期负债： 长期借款 323,370,000.00 453,370,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,956,242.42 14,956,242.42 其他长期负债 长期负债合计 348,326,242.42 468,326,242.42 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 585,761,813.76 767,774,864.59 股东权益： 股本 573,360,000.00 573,360,000.00 减：已归还投资 股本净额 573,360,000.00 573,360,000.00 资本公积 688,916,411.64 688,916,411.64 盈余公积 61,225,237.68 61,225,237.68 其中：法定公益金 30,612,618.84 30,612,618.84 未分配利润 77,736,557.97 2,837,984.61 股东权益合计 1,401,238,207.29 1,326,339,633.93 负债与股东权益总计 1,987,000,021.05 2,094,114,498.52 利润表 编制单位：北京京能热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 859,634,078.28 764,182,835.09 减：主营业务成本 684,255,082.43 620,948,324.15 主营业务税金及附加 10,274,432.62 9,197,595.72 二、主营业务利润 165,104,563.23 134,036,915.22 加：其他业务利润 4,268,847.27 7,343,193.74 减：营业费用 3,149,479.10 2,950,104.92 管理费用 45,341,057.08 43,819,162.00 财务费用 12,023,145.62 20,170,710.11 三、营业利润 108,859,728.70 74,440,131.93 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 2,929,186.76 934,650.45 减：营业外支出 1,600.00 四、利润总额 111,788,915.46 75,373,182.38 减：所得税 36,890,342.10 24,873,150.19 五、净利润 74,898,573.36 50,500,032.19 现金流量表 编制单位：北京京能热电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年度1－9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 947,273,805.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,577,925.95 经营活动产生的现金流入小计 973,851,731.31 购买商品、接受劳务支付的现金 458,461,834.97 支付给职工以及为职工支付的现金 86,709,180.27 支付的各项税费 183,417,603.91 支付的其他与经营活动有关的现金 35,238,731.97 经营活动产生的现金流出小计 763,827,351.12 经营活动产生的现金流量净额 210,024,380.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,060.00 收到的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 10,050,060.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,401,712.68 投资所支付的现金 49,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 95,151,712.68 投资活动产生的现金流量净额 -85,101,652.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 207,949,583.27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,379,644.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 289,329,227.37 筹资活动产生的现金流量净额 -209,329,227.37 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -84,406,499.86 现金流量表（续） 单位：人民币元 补充资料： 2003年度1－3月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,898,573.36 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 173,367,027.78 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 30,488,455.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） -50,060.00 固定资产报废损失 财务费用 17,635,770.76 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少(减：增加） 2,901,557.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,974,561.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,242,383.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 210,024,380.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为本金 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 489,133,954.49 减：现金的期初余额 573,540,454.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,406,499.86 |
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