山东华鲁恒升化工股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.23 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东华鲁恒升化工股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长王春涛先生、总经理杨振峰先生及财务负责人李红女士声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3公司本季度财务会计报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华鲁恒升 股票代码 600426 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董 岩 段亚鹏 联系地址 山东省德州市天衢西路24号 山东省德州市天衢西路24号 电话 0534-2465426 0534-2465426 传真 0534-2465079 0534-2465079 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末 2003年9月30日 2002年12月31日 增减（％） 总资产 1401397373.62 896465361.14 56.32 股东权益 604631743.80 558016145.59 8.35 （不含少数股东权益） 每股净资产 3.62 3.34 8.38 调整后的每股净资产 3.62 3.34 8.38 报告期 年初至报告期期末 本报告期比 上年同期 2003年7-9月 2003年1-9月 增减（％） 经营活动产生的现金 3408585.61 48188964.18 - 流量净额（元） 每股收益 0.07 0.279 45.83 净资产收益率％ 2.01 7.71 60.8 扣除非经常性损益后 1.99 7.74 54.26 的净资产收益率％ 注：1、2003年1-9月份非经常性损益项目和金额（扣除所得税影响） 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 15410 营业外收入 158575.41 营业外支出 373237.34 合计 -199251.93 2.2.2利润表 利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 162502921.72 494816552.36 减:主营业务成本 128032859.16 381389152.76 主营业务税金及附加 755308.16 2821786.73 二、主营业务利润 33714754.40 110605612.87 加:其他业务利润 10350.63 285535.79 减:营业费用 2201555.89 4339548.24 管理费用 11652430.03 30796719.13 财务费用 1923194.69 5885417.88 三、营业利润 17947924.42 69869463.41 加:投资收益 补贴收入 16000.00 23000.00 营业外收入 187685.80 236679.71 减:营业外支出 13957.48 557070.66 四、利润总额 18137652.74 69572072.46 减:所得税 5985425.41 22956473.91 五、净利润 12152227.33 46615598.55 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 100713097.57 317500169.77 减:主营业务成本 79872104.08 252725895.67 主营业务税金及附加 391250.59 1823262.36 二、主营业务利润 20449742.90 62951011.74 加:其他业务利润 441263.59 1973209.25 减:营业费用 483051.99 1374150.93 管理费用 7492073.06 18961633.98 财务费用 2043704.83 6016347.53 三、营业利润 10872176.61 38572088.55 加:投资收益 补贴收入 7978654.61 营业外收入 119504.51 404846.46 减:营业外支出 109198.72 四、利润总额 10991681.12 46846390.90 减:所得税 3627254.77 15531447.92 五、净利润 7364426.35 31314942.98 2.3报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为27167户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在经营方面仍然围绕主业，紧盯市场变化,加大市场开拓的力度，扩大市场销售份额，加快加大技改投入；公司在生产成本方面主要原材料价格居高不下的不利情况下,公司狠抓管理降成本，有效地降低了生产成本,生产经营实现了稳步增长。 2003年第三季度，公司实现主营业务收入16250.29万元，比去年同期（10071.31万元）增长61.35％；实现利润总额为1813.77万元，比去年同期（1099.17万元）增长65.01％；实现净利润1215.22万元，比去年同期（736.44万元）相比增长65.01％。 2003年第三季度,共使用募集资金3148.54万元,剩余募集资金公司将按招股说明书承诺，继续投入到大氮肥国产化装置项目中。 截止到本报告期末，公司尚未收到2002年度增值税返还,预计四季度可实现返还。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 产品 (2003年7-9月) (2003年7-9月) 化工 85764626.33 62273536.31 27.39 化肥 76738295.39 65759322.85 14.31 其中：关联 1347411.50 1193279.71 11.44 交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 金额（人民币元） 2003年7－9月 2003年1－6月 利润总额 18137652.74 51434419.72 主营业务利润 33714754.40 76890858.47 其他业务利润 10350.63 275185.16 期间费用 15777180.61 25244504.64 投资收益 - 0 补贴收入 16000.00 7000.00 营业外收支净额 173728.32 -494119.27 项目 占利润总额的比例（％） 增（＋）减（-） 2003年7－9月 2003年1－6月 ％ 利润总额 100 100 - 主营业务利润 185.88 149.49 24.34 其他业务利润 0.057 0.54 -89.44 期间费用 86.98 49.08 77.22 投资收益 - - 补贴收入 0.09 0.01 800 营业外收支净额 0.96 -0.96 - 说明：1、期间费用在利润总额中所占比例增长77.22％，主要原因系本报告期内因出口尿素而造成营业费用增加所致。 2、补贴收入在利润总额中所占的比例增长800％，主要原因系本公司在报告期内收到尿素产品出口贴息所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事长：王春涛 二O O三年十月二十三日 资产负债表（1/2） 编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 2003年第三季度 单位：人民币元 资产 附注 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 446,629,322.71 217,980,057.28 短期投资 应收票据 8,451,727.50 3,840,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,542,079.49 6,794,912.73 其他应收款 2,669,966.25 788,680.38 预付账款 47,434,473.02 31,518,631.74 应收补贴款 存货 38,449,208.48 37,814,336.50 待摊费用 473,691.14 192,858.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 545,650,468.59 298,929,476.97 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 746,313,354.58 723,217,791.60 减：累计折旧 321,272,543.50 286,324,097.88 固定资产净值 425,040,811.08 436,893,693.72 减：固定资产减值准备 固定资产净额 425,040,811.08 436,893,693.72 工程物资 255,643,944.33 113,626,709.68 在建工程 175,059,294.62 47,015,480.77 固定资产清理 固定资产合计 855,744,050.03 597,535,884.17 无形资产及其他资产： 无形资产 2,855.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,855.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,401,397,373.62 896,465,361.14 主管会计工作 公司会计机 公司法定代表人： 公司负责人： 构负责人： 资产负债表（2/2） 编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注号 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 20,500,000.00 应付账款 51,356,963.56 62,113,135.96 预收账款 35,639,661.21 34,015,220.93 应付工资 应付福利费 13,636,100.24 11,941,160.89 应付股利 18,600,000.00 应交税金 3,293,344.27 -2,592,552.34 其他应交款 62,527.27 30,698.64 其他应付款 235,599,691.83 4,341,551.47 预提费用 14,677,341.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 444,765,629.82 223,449,215.55 长期负债： 长期借款 352,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 352,000,000.00 115,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 796,765,629.82 338,449,215.55 股东权益： 股本 167,000,000.00 167,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 167,000,000.00 167,000,000.00 资本公积 356,760,668.01 356,760,668.01 盈余公积 15,233,661.37 15,233,661.37 其中：法定公益金 5,077,887.12 5,077,887.12 未分配利润 65,637,414.42 19,021,816.21 股东权益合计 604,631,743.80 558,016,145.59 负债和股东权益总计 1,401,397,373.62 896,465,361.14 主管会计工作的 公司会计机 公司法定代表人： 公司负责人： 构负责人： 利润表 编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 162,502,921.72 494,816,552.36 减：主营业务成本 128,032,859.16 381,389,152.76 主营业务税金及附加 755,308.16 2,821,786.73 二、主营业务利润 33,714,754.40 110,605,612.87 加：其他业务利润 10,350.63 285,535.79 减：营业费用 2,201,555.89 4,339,548.24 管理费用 11,652,430.03 30,796,719.13 财务费用 1,923,194.69 5,885,417.88 三、营业利润 17,947,924.42 69,869,463.41 加：投资收益 补贴收入 16,000.00 23,000.00 营业外收入 187,685.80 236,679.71 减：营业外支出 13,957.48 557,070.66 四、利润总额 18,137,652.74 69,572,072.46 减：所得税 5,985,425.41 22,956,473.91 五、净利润 12,152,227.33 46,615,598.55 项目 2002年7－9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 100,713,097.57 317,500,169.77 减：主营业务成本 79,872,104.08 252,725,895.67 主营业务税金及附加 391,250.59 1,823,262.36 二、主营业务利润 20,449,742.90 62,951,011.74 加：其他业务利润 441,263.59 1,973,209.25 减：营业费用 483,051.99 1,374,150.93 管理费用 7,492,073.06 18,961,633.98 财务费用 2,043,704.83 6,016,347.53 三、营业利润 10,872,176.61 38,572,088.55 加：投资收益 补贴收入 7,978,654.61 营业外收入 119,504.51 404,846.46 减：营业外支出 109,198.72 四、利润总额 10,991,681.12 46,846,390.90 减：所得税 3,627,254.77 15,531,447.92 五、净利润 7,364,426.35 31,314,942.98 主管会计工作 公司会计机 公司法定代表人： 公司负责人： 构负责人： 现金流量表（1/2） 编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2003年1-9月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 396,968,566.97 收到的税费返还 23,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 968,770.50 现金流入小计 397,960,337.47 购买商品、接受劳务支付的现金 264,394,398.84 支付给职工以及为职工支付的现金 27,992,574.40 支付的各项税费 48,518,202.09 支付的其他与经营活动有关的现金 8,866,197.96 现金流出小计 349,771,373.29 经营活动产生的现金流量净额 48,188,964.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 240,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 235,200,000.00 现金流入小计 235,440,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 240,740,558.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 14,224,007.95 现金流出小计 254,964,566.28 投资活动产生的现金流量净额 -19,524,566.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 306,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 189,907.27 现金流入小计 306,189,907.27 偿还债务所支付的现金 94,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,205,039.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 106,205,039.74 筹资活动产生的现金流量净额 199,984,867.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 228,649,265.43 主管会计工作的 公司会计机 公司法定代表人： 公司负责人： 构负责人： 现金流量表（2/2） 编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（或增加） 预提费用增加（或减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 2003年1-9月份 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,615,598.55 加:计提的资产减值准备 -140,463.60 固定资产折旧 35,936,585.33 无形资产摊销 1,700.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（或增加） -280,832.80 预提费用增加（或减少） 14,677,341.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 556,920.66 固定资产报废损失 财务费用 5,885,417.88 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -634,871.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,156,021.41 经营性应付项目的增加（减：减少） -37,272,409.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,188,964.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 446,629,322.71 减：现金的期初余额 217,980,057.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 228,649,265.43 主管会计工作的 公司会计机 公司法定代表人： 公司负责人： 构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】