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           海洋石油工程股份有限公司2003年第三季度报告

    重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3公司董事长何德祥先生、财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                                                         海油工程

股票代码                                                           600583

                                                               董事会秘书

姓名                                                               刘连举

联系地址                                     天津市塘沽区闸北路3号536信箱

电话                                                         022-25801800

传真                                                         022-25801810

电子邮箱                        [email protected]，[email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）

                           2003年9月30日                   2002年12月31日

总资产（元）            2,004,985,674.45                 1,961,445,271.08

股东权益（不含少数股

                        1,369,396,805.41                 1,284,450,408.63

东权益）（元）

每股净资产（元/股）                 5.48                             5.14

调整后的每股净资产

                                    5.48                             5.14

（元/股）

                             2003年7-9月                      2003年1-9月

经营活动产生的现金

                          226,327,608.56                   300,304,139.64

流量净额（元）

每股收益（元/股）                   0.16                             0.44

净资产收益率（%）                   2.88                             8.00

扣除非经常性损益后

                                    2.94                             8.00

的净资产收益率（%）

非经常性损益项目                                               金额（元）

营业外收入                                                     265,590.46

营业外支出                                                     364,026.00

流动资产盘盈                                                 2,156,454.55

所得税影响                                                     308,702.85

合计                                                         1,749,316.16

                                                         本报告期末比上年

                                                         度期末增减（％）

总资产（元）                                                         2.22

股东权益（不含少数股

                                                                     6.61

东权益）（元）

每股净资产（元/股）                                                  6.61

调整后的每股净资产

                                                                     6.61

（元/股）

                                                         本报告期比上年同

                                                             期增减（％）

经营活动产生的现金

                                                                       注

流量净额（元）

每股收益（元/股）                                                   27.07

净资产收益率（%）                                                    1.03

扣除非经常性损益后

                                                                     0.63

的净资产收益率（%）

非经常性损益项目

营业外收入

营业外支出

流动资产盘盈

所得税影响

合计

    注：公司上年同期未编制现金流量表，故无法进行比较。

    2.2.2 利润表

    单位：人民币元

                           2003年1-9月

项目

                                合并数                             母公司

一、主营业务收入      1,259,409,896.97                   1,241,846,035.53

减：主营业务成本      1,076,302,766.42                   1,051,800,000.83

主营业务税金及附加       31,278,134.18                      30,631,502.22

二、主营业务利润        151,828,996.37                     159,414,532.48

加：其他业务利润            244,383.22                         244,383.22

减：营业费用

管理费用                 24,554,041.54                      24,554,041.54

财务费用                  2,638,381.29                       2,674,733.83

三、营业利润            124,880,956.76                     132,430,140.33

加：投资收益                581,475.55                      -6,781,173.75

补贴收入

营业外收入                  265,590.46                         265,590.46

减：营业外支出              364,026.00                         357,161.00

四、利润总额            125,363,996.77                     125,557,396.04

减：所得税               16,188,824.98                      15,943,499.26

少数股东本期收益           -438,724.99

五、净利润              109,613,896.78                     109,613,896.78

                              2002年1-9月

项目

                                   合并数                          母公司

一、主营业务收入         1,213,564,408.80                1,203,584,758.56

减：主营业务成本         1,041,756,522.99                1,027,500,426.32

主营业务税金及附加          26,062,134.49                   25,683,677.01

二、主营业务利润           145,745,751.32                  150,400,655.23

加：其他业务利润               -18,185.77                      -18,185.77

减：营业费用

管理费用                    40,061,383.04                   40,061,383.04

财务费用                     6,624,087.31                    6,675,780.85

三、营业利润                99,042,095.20                  103,645,305.57

加：投资收益                   -12,039.60                   -4,511,138.93

补贴收入

营业外收入                     171,650.00                      171,650.00

减：营业外支出                 690,278.00                      675,178.00

四、利润总额                98,511,427.60                   98,630,638.64

减：所得税                  12,518,852.72                   12,370,243.68

少数股东本期收益              -267,820.08

五、净利润                  86,260,394.96                   86,260,394.96

                           2003年7-9月

项        目

                                合并数                             母公司

一、主营业务收入        410,011,366.53                     407,806,258.94

减：主营业务成本        340,758,456.10                     336,983,528.00

主营业务税金及附加       11,115,466.31                      11,034,489.76

二、主营业务利润         58,137,444.12                      59,788,241.18

加：其他业务利润            -13,354.84                         -13,354.84

减：营业费用                         -                                  -

管理费用                 11,415,015.70                      11,415,015.70

财务费用                   -223,422.22                        -211,124.36

三、营业利润             46,932,495.80                      48,570,995.00

加：投资收益                 -4,013.20                      -1,555,631.60

补贴收入                             -                                  -

营业外收入                   86,100.00                          86,100.00

减：营业外支出              288,721.00                         285,588.00

四、利润总额             46,725,861.60                      46,815,875.40

减：所得税                7,359,135.99                       7,355,684.13

少数股东本期收益            -93,465.66                                  -

五、净利润               39,460,191.27                      39,460,191.27

                               2002年7-9月

项        目

                                    合并数                         母公司

一、主营业务收入            313,352,796.45                 311,784,687.42

减：主营业务成本            261,357,588.26                 256,185,132.50

主营业务税金及附加            7,717,321.85                   7,609,960.49

二、主营业务利润             44,277,886.34                  47,989,594.43

加：其他业务利润                -13,289.34                     -13,289.34

减：营业费用

管理费用                      8,730,170.19                   9,903,245.39

财务费用                      2,896,771.24                   2,931,239.38

三、营业利润                 32,637,655.57                  35,141,820.32

加：投资收益                     -4,013.22                  -2,441,157.93

补贴收入

营业外收入                       68,500.00                      68,500.00

减：营业外支出                  551,763.00                     551,663.00

四、利润总额                 32,150,379.35                  32,217,499.39

减：所得税                    5,403,648.12                   5,326,362.27

少数股东本期收益               -144,405.89

五、净利润                   26,891,137.12                  26,891,137.12

    2.3 报告期末股东总人数为14,649户。

    ? 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本公司是国内唯一一家集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司。公司的主营业务为海洋、陆地油气开发工程及配套工程的设计、建造、安装、连接调试、海底管道铺设、海上油气田设施的检测维修等。

    中国海油的发展为本公司提供了绝好的发展机遇

    中国海油7月份提出了5-10年中长期发展规划：到2010年，国内原油总产量要达到4000万吨，天然气150亿立方米，油气当量5500万吨，其中，渤海海域原油要达到2900万吨，油气当量3000万吨，成为中国第二大油田；在此基础之上，中国海油对5年之后的发展状况进行了展望：到2007年，总销售额达到1300亿元，总资产2000亿元，达到一个世界中型石油公司的规模。

    公司将抓住中国海油高速高效发展的绝好机遇，紧紧围绕其发展规划制定本公司的战略目标，坚持“科技创新，管理创新，低成本，高效发展”的原则，逐步把公司建设成为结构合理，资产优良，具有较强国际竞争力的海洋工程公司，到2010年，以较强的综合能力和赢利水平进入世界海洋工程公司先进行列。

    2003年公司生产任务繁重，各工程项目顺利进行

    本公司全年有CFD11油田、春晓气田和BZ25-1油田等14个工程项目先后运行，其中JZ9-3天然气综合利用、SZ36-1主电站恢复、番禺FPSO上部模块建造、DF1-1气田总包项目和韩国Dong Hae等5个项目已顺利完工，其他9个项目正在顺利实施。为保证各建设项目顺利完成，公司把2003年确定为“效率年”，并将“创新”贯穿到每项工作中。公司1-9月份实现主营业务收入125,941万元，较上年同期增长3.64%，实现净利润10,961万元，较上年同期增长27.07%。

    “蓝疆”号运行平稳，优势作用正逐步显现

    报告期内，“蓝疆”号首赴海外作业，成功完成了韩国Dong Hae海上安装项目，在海外市场作业方面成功迈出了第一步；8月18日至9月17日，完成了渤南工程项目75.5公里的海管铺设，并创造出日铺管最高纪录；9月底赴南海进行WZ12-1北项目组块吊装和海底管道铺设作业。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用 □不适用单位：元

分行业或分产品        主营业务收入        主营业务成本    毛利率(%)

海洋工程行业      1,259,409,896.97    1,076,302,766.42        14.54

其中：关联交易      956,870,365.85      829,063,172.99        13.36

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □√适用 □不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □√适用 □不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □√适用 □不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □√适用 □不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用 □不适用

    1、公司临时公告《海洋石油工程股份有限公司首届董事会第十六次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知》、《海洋石油工程股份有限公司首届监事会第六次会议决议公告》和关于BZ25-1单点和FPSO上部模块建造总包意向书的《关联交易公告》刊登于2003年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司临时公告《海洋石油工程股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告》和《海洋石油工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》分别刊登在2003年9月24日和26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    2、报告期内，“蓝疆”号首次赴海外作业，承担了韩国第一个海上平台——东海－1气田海上安装项目。这次海外作业验证了“蓝疆”号的作业能力，体现了公司的项目管理水平，表明公司在海外市场作业方面迈出了稳健的第一步。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □√适用 □不适用

    3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □√适用 □不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □√适用 □不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □√适用 □不适用

    海洋石油工程股份有限公司

    董事长：何德祥

    二○○三年十月二十日

    资产负债表

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

                               2003年9月30日

资    产

                                      合并数                       母公司

流动资产：

货币资金                      311,565,088.99               302,742,930.51

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                      188,779,825.88               185,057,744.73

其他应收款                     11,115,919.01                 9,842,150.64

预付账款                       72,950,416.87                72,950,416.87

应收补贴款

存货                           43,512,269.16                43,428,025.43

待摊费用                          195,910.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                  628,119,429.91               614,021,268.18

长期投资：

长期股权投资                   25,105,680.92                43,851,236.45

长期债权投资

长期投资合计                   25,105,680.92                43,851,236.45

其中：合并价差                    105,680.92

固定资产：

固定资产原价                1,899,508,938.85             1,886,379,699.62

减：累计折旧                  632,857,868.01               622,515,122.76

固定资产净值                1,266,651,070.84             1,263,864,576.86

减：固定资产减值准备

固定资产净额                1,266,651,070.84             1,263,864,576.86

工程物资

在建工程                       73,650,397.78                73,650,397.78

固定资产清理

固定资产合计                1,340,301,468.62             1,337,514,974.64

无形资产及其他资产：

无形资产                       11,115,064.00                11,115,064.00

长期待摊费用                      344,031.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计         11,459,095.00                11,115,064.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                    2,004,985,674.45             2,006,502,543.27

                              2002年12月31日

资    产

                                      合并数                       母公司

流动资产：

货币资金                      310,103,955.16               296,086,519.46

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                      226,356,083.06               222,941,218.66

其他应收款                     12,095,165.82                 9,882,017.46

预付账款                       45,714,968.74                45,714,968.74

应收补贴款

存货                           -3,922,934.54                -4,044,091.81

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                  590,347,238.24               570,580,632.51

长期投资：

长期股权投资                   25,117,720.52                50,893,425.36

长期债权投资

长期投资合计                   25,117,720.52                50,893,425.36

其中：合并价差                    117,720.52

固定资产：

固定资产原价                1,846,648,076.85             1,833,492,251.62

减：累计折旧                  548,956,727.01               539,433,967.76

固定资产净值                1,297,691,349.84             1,294,058,283.86

减：固定资产减值准备

固定资产净额                1,297,691,349.84             1,294,058,283.86

工程物资

在建工程                       37,999,429.48                37,999,429.48

固定资产清理

固定资产合计                1,335,690,779.32             1,332,057,713.34

无形资产及其他资产：

无形资产                        9,601,864.00                 9,601,864.00

长期待摊费用                      687,669.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计         10,289,533.00                 9,601,864.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                    1,961,445,271.08             1,963,133,635.21

    资产负债表（续）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

                           2003年9月30日

负债及股东权益

                                  合并数                           母公司

流动负债：

短期借款

应付票据                   29,934,823.65                    29,934,823.65

应付账款                  176,246,914.84                   173,909,896.31

预收账款                  339,010,914.01                   339,010,914.01

应付工资                   24,010,431.17                    24,010,431.17

应付福利费                  1,668,829.29                     1,535,460.39

应付股利                   25,000,000.00                    25,000,000.00

应交税金                   12,485,212.96                    12,034,212.01

其他应交款                    192,295.34                       186,649.46

其他应付款                 21,216,004.72                    25,783,844.94

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计              629,765,425.98                   631,406,231.94

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项                5,699,505.92                     5,699,505.92

负债合计                  635,464,931.90                   637,105,737.86

少数股东权益                  123,937.14

股东权益：

股本                      250,000,000.00                   250,000,000.00

资本公积                  771,588,376.12                   771,588,376.12

盈余公积                   65,598,923.12                    63,958,906.48

其中：法定公益金           32,799,461.56                    31,979,453.24

未分配利润                282,209,506.17                   283,849,522.81

股东权益合计            1,369,396,805.41                 1,369,396,805.41

负债及股东权益合计      2,004,985,674.45                 2,006,502,543.27

                          2002年12月31日

负债及股东权益

                                  合并数                           母公司

流动负债：

短期借款                  186,600,000.00                   186,600,000.00

应付票据                   39,256,294.06                    39,256,294.06

应付账款                  209,884,336.63                   209,628,534.68

预收账款                  176,716,771.05                   174,277,079.04

应付工资                   18,938,454.49                    18,938,454.49

应付福利费                     13,257.20

应付股利

应交税金                   18,196,296.66                    17,795,830.52

其他应交款                    173,728.88                       170,522.25

其他应付款                 18,347,724.51                    23,693,674.69

预提费用                    1,785,565.72                     1,785,565.72

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计              669,912,429.20                   672,145,955.45

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项                6,537,271.13                     6,537,271.13

负债合计                  676,449,700.33                   678,683,226.58

少数股东权益                  545,162.12

股东权益：

股本                      250,000,000.00                   250,000,000.00

资本公积                  771,255,876.12                   771,255,876.12

盈余公积                   65,598,923.12                    63,958,906.48

其中：法定公益金           32,799,461.56                    31,979,453.24

未分配利润                197,595,609.39                   199,235,626.03

股东权益合计            1,284,450,408.63                 1,284,450,408.63

负债及股东权益合计      1,961,445,271.08                 1,963,133,635.21

    利润及利润分配表

    （2003年1-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

                                 2003年1-9月

项目

                                      合并数                       母公司

一、主营业务收入            1,259,409,896.97             1,241,846,035.53

减：主营业务成本            1,076,302,766.42             1,051,800,000.83

主营业务税金及附加             31,278,134.18                30,631,502.22

二、主营业务利润              151,828,996.37               159,414,532.48

加：其他业务利润                  244,383.22                   244,383.22

减：营业费用

管理费用                       24,554,041.54                24,554,041.54

财务费用                        2,638,381.29                 2,674,733.83

三、营业利润                  124,880,956.76               132,430,140.33

加：投资收益                      581,475.55                -6,781,173.75

补贴收入

营业外收入                        265,590.46                   265,590.46

减：营业外支出                    364,026.00                   357,161.00

四、利润总额                  125,363,996.77               125,557,396.04

减：所得税                     16,188,824.98                15,943,499.26

少数股东本期收益                 -438,724.99

五、净利润                    109,613,896.78               109,613,896.78

加：年初未分配利润            197,595,609.39               199,235,626.03

其他转入

六、可供分配的利润            307,209,506.17               308,849,522.81

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润        307,209,506.17               308,849,522.81

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                 25,000,000.00                25,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                282,209,506.17               283,849,522.81

                                 2002年1-9月

项目

                                      合并数                       母公司

一、主营业务收入            1,213,564,408.80             1,203,584,758.56

减：主营业务成本            1,041,756,522.99             1,027,500,426.32

主营业务税金及附加             26,062,134.49                25,683,677.01

二、主营业务利润              145,745,751.32               150,400,655.23

加：其他业务利润                  -18,185.77                   -18,185.77

减：营业费用

管理费用                       40,061,383.04                40,061,383.04

财务费用                        6,624,087.31                 6,675,780.85

三、营业利润                   99,042,095.20               103,645,305.57

加：投资收益                      -12,039.60                -4,511,138.93

补贴收入

营业外收入                        171,650.00                   171,650.00

减：营业外支出                    690,278.00                   675,178.00

四、利润总额                   98,511,427.60                98,630,638.64

减：所得税                     12,518,852.72                12,370,243.68

少数股东本期收益                 -267,820.08

五、净利润                     86,260,394.96                86,260,394.96

加：年初未分配利润            141,715,448.89               143,100,678.57

其他转入

六、可供分配的利润            227,975,843.85               229,361,073.53

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润        227,975,843.85               229,361,073.53

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                 50,000,000.00                50,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                177,975,843.85               179,361,073.53

    利润表

    （2003年7-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

                           2003年7-9月

项        目

                                合并数                             母公司

一、主营业务收入        410,011,366.53                     407,806,258.94

减：主营业务成本        340,758,456.10                     336,983,528.00

主营业务税金及附加       11,115,466.31                      11,034,489.76

二、主营业务利润         58,137,444.12                      59,788,241.18

加：其他业务利润            -13,354.84                         -13,354.84

减：营业费用                         -                                  -

管理费用                 11,415,015.70                      11,415,015.70

财务费用                   -223,422.22                        -211,124.36

三、营业利润             46,932,495.80                      48,570,995.00

加：投资收益                 -4,013.20                      -1,555,631.60

补贴收入                             -                                  -

营业外收入                   86,100.00                          86,100.00

减：营业外支出              288,721.00                         285,588.00

四、利润总额             46,725,861.60                      46,815,875.40

减：所得税                7,359,135.99                       7,355,684.13

少数股东本期收益            -93,465.66                                  -

五、净利润               39,460,191.27                      39,460,191.27

                            2002年7-9月

项        目

                                 合并数                            母公司

一、主营业务收入         313,352,796.45                    311,784,687.42

减：主营业务成本         261,357,588.26                    256,185,132.50

主营业务税金及附加         7,717,321.85                      7,609,960.49

二、主营业务利润          44,277,886.34                     47,989,594.43

加：其他业务利润             -13,289.34                        -13,289.34

减：营业费用

管理费用                   8,730,170.19                      9,903,245.39

财务费用                   2,896,771.24                      2,931,239.38

三、营业利润              32,637,655.57                     35,141,820.32

加：投资收益                  -4,013.22                     -2,441,157.93

补贴收入

营业外收入                    68,500.00                         68,500.00

减：营业外支出               551,763.00                        551,663.00

四、利润总额              32,150,379.35                     32,217,499.39

减：所得税                 5,403,648.12                      5,326,362.27

少数股东本期收益            -144,405.89

五、净利润                26,891,137.12                     26,891,137.12

    现金流量表

    （2003年1-9月）

    编制单位:海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

项目                                                               合并数

一、经营活动产生的现金流量:

1、销售商品、提供劳务收到的现金                          1,457,884,183.61

2、收到税费返还

3、收到的其他与经营活动有关的现金                            7,593,569.63

现金流入小计                                             1,465,477,753.24

4、购买商品、接受劳务支付的现金                            998,903,129.29

5、支付给职工以及为职工支付的现金                           96,675,841.31

6、支付的各种税费                                           56,471,748.73

7、支付的其他与经营活动有关的现金                           13,122,894.27

现金流出小计                                             1,165,173,613.60

经营活动产生的现金流量净额                                 300,304,139.64

二、投资活动产生的现金流量:

1、收回投资所收到的现金

2、取得投资收益所收到的现金                                    593,515.15

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        177,000.00

4、收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   770,515.15

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        107,818,466.94

6、投资所支付的现金

7、支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               107,818,466.94

投资活动产生的现金流量净额                                -107,047,951.79

三、筹资活动产生的现金流量:

1、吸收投资所收到的现金

2、借款收到的现金                                          167,067,450.00

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                               167,067,450.00

4、偿还债务所支付的现金                                    353,667,450.00

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      5,196,680.11

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                               358,864,130.11

筹资活动产生的现金流量净额                                -191,796,680.11

四、汇率变动对现金的影响                                         1,626.09

五、现金及现金等价物净增加额                                 1,461,133.83

项目                                                               母公司

一、经营活动产生的现金流量:

1、销售商品、提供劳务收到的现金                          1,443,326,503.69

2、收到税费返还

3、收到的其他与经营活动有关的现金                            7,541,843.85

现金流入小计                                             1,450,868,347.54

4、购买商品、接受劳务支付的现金                            986,151,940.29

5、支付给职工以及为职工支付的现金                           92,974,632.70

6、支付的各种税费                                           55,276,965.02

7、支付的其他与经营活动有关的现金                           10,982,645.86

现金流出小计                                             1,145,386,183.87

经营活动产生的现金流量净额                                 305,482,163.67

二、投资活动产生的现金流量:

1、收回投资所收到的现金

2、取得投资收益所收到的现金                                    593,515.15

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        177,000.00

4、收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   770,515.15

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        107,799,966.94

6、投资所支付的现金

7、支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               107,799,966.94

投资活动产生的现金流量净额                                -107,029,451.79

三、筹资活动产生的现金流量:

1、吸收投资所收到的现金

2、借款收到的现金                                          167,067,450.00

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                               167,067,450.00

4、偿还债务所支付的现金                                    353,667,450.00

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      5,196,680.11

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                               358,864,130.11

筹资活动产生的现金流量净额                                -191,796,680.11

四、汇率变动对现金的影响                                           379.28

五、现金及现金等价物净增加额                                 6,656,411.05

    现金流量表附注

    （2003 年1-9 月）

    编制单位:海洋石油工程股份有限公司金额单位：人民币元

项目                                                               合并数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                     109,613,896.78

加：计提的资产减值准备                                     -15,207,144.85

少数股东权益                                                  -438,724.99

固定资产折旧                                                87,133,260.00

无形资产摊销                                                   903,350.00

长期待摊费用摊销                                               343,638.00

待摊费用减少(减：增加)                                        -195,910.00

预提费用增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          -177,000.00

固定资产报废损失                                               360,526.00

财务费用                                                     3,657,875.27

投资损失(减：收益)                                            -581,475.55

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       -30,942,326.23

经营性应收项目的减少(减：增加)                              13,690,820.43

经营性应付项目的增加(减：减少)                             132,143,354.78

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 300,304,139.64

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             311,565,088.99

减：现金的期初余额                                         310,103,955.16

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                     1,461,133.83

项目                                                               母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                     109,613,896.78

加：计提的资产减值准备                                     -15,272,945.32

少数股东权益

固定资产折旧                                                86,272,774.00

无形资产摊销                                                   903,350.00

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)

预提费用增加(减：减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          -177,000.00

固定资产报废损失                                               355,161.00

财务费用                                                     3,645,686.39

投资损失(减：收益)                                           6,781,173.75

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       -30,979,239.77

经营性应收项目的减少(减：增加)                               9,467,960.47

经营性应付项目的增加(减：减少)                             134,871,346.37

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 305,482,163.67

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             302,742,930.51

减：现金的期初余额                                         296,086,519.46

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                     6,656,411.05