中海发展股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 15:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中海发展股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司采用通讯方式召开此次审议季度报告的董事会会议，应参加表决的董事为9人，亲自表决的董事为9人。 1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。本报告所有财务数据均以国内会计准则编制。 1.4本公司负责人董事长李克麟、主管会计工作负责人总会计师王康田、会计机构负责人财务部部长宋爱武保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中海发展 股票代码 600026（A股） 1138（H股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 童燕 联系地址 中国上海市东大名路700号1601室 电话 （86）021-65967160 （86）021-65967165 传真 （86）021-65966160 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位:人民币元） 本报告期末比上 2003年9月30日 2002年12月31日 年度期末增减 （％） 总资产 9,286,536,118 9,002,401,008 3.16 股东权益（不含少 6,890,583,038 6,149,093,504 12.06 数股东权益） 每股净资产 2.07 1.85 12.06 调整后的每股净 2.06 1.84 11.61 资产 本报告期比上年 2003年7-9月 2003年1-9月 同期增减（％） 经营活动产生的 1,441,209,233 现金流量净额 每股收益 0.0852 0.2229 83.70 净资产收益率（%） 4.11 10.76 68.34 扣除非经常性损 益后的净资产收 4.07 10.57 66.61 益率（%） 非经常性损益项目（2003年1-9月） 金额（人民币元） 营业外收入 13,517,868 营业外支出 538,578 补贴收入 2,480,500 所得税影响 -2,318,969 合计 13,140,821 2.2.2 利润表 (单位：人民币元) 2003年7-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 1,272,113,931 1,320,479,810 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,272,113,931 1,320,479,810 减：主营业务成本 862,102,102 904,251,309 主营业务税金及附加 28,701,028 30,296,357 二. 主营业务利润 381,310,801 385,932,144 加：其他业务利润 3,918,715 9,778,808 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 40,621,077 42,519,177 财务费用 25,723,360 25,296,143 三.营业利润 318,885,079 327,895,632 加：投资收益 12,035,631 1,322,147 期货损益 - - 补贴收入 - 1,490,500 营业外收入 1,949,786 1,949,786 减：营业外支出 6 6,281 66,281 四. 利润总额 332,804,215 332,591,784 减：所得税 47,590,565 48,820,870 减: 少数股东损益 - 366,271 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润 285,213,650 2 83,404,642 2002年7-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 1,019,381,653 1,049,843,367 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,019,381,653 1,049,843,367 减：主营业务成本 748,698,182 777,394,686 主营业务税金及附加 25,447,918 26,453,155 二. 主营业务利润 245,235,552 245,995,526 加：其他业务利润 6,135,122 5,979,966 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 40,382,695 41,269,841 财务费用 29,366,551 29,271,813 三.营业利润 181,621,428 181,433,838 加：投资收益 1,048,538 924,095 期货损益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 95,630 95,630 减：营业外支出 126,786 126,836 四. 利润总额 182,638,810 182,326,727 减：所得税 28,035,947 28,045,267 减: 少数股东损益 - 6,451 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润 1 54,602,862 154,275,009 2003年1-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 3,679,520,218 3,812,258,443 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 3,679,520,218 3,812,258,443 减：主营业务成本 2,544,575,894 2,657,423,848 主营业务税金及附加 82,582,614 86,962,976 二. 主营业务利润 1,052,361,710 1,067,871,620 加：其他业务利润 10,777,658 23,847,257 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 149,874,192 154,371,625 财务费用 84,493,616 84,053,017 三.营业利润 828,771,560 853,294,234 加：投资收益 27,505,159 2,963,559 期货损益 - - 补贴收入 - 2,480,500 营业外收入 13,517,868 13,517,868 减：营业外支出 513,578 538,578 四. 利润总额 869,281,009 871,717,583 减：所得税 127,535,847 129,618,564 减: 少数股东损益 - 605,804 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润 741,745,162 7 41,493,215 2002年1-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 3,102,367,283 3,195,831,058 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 3,102,367,283 3,195,831,058 减：主营业务成本 2,190,088,021 2,271,735,251 主营业务税金及附加 77,493,069 8 0,577,374 二. 主营业务利润 834,786,192 8 43,518,433 加：其他业务利润 26,001,589 2 3,433,364 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 130,757,442 132,517,190 财务费用 122,562,242 122,329,858 三.营业利润 607,468,097 612,104,749 加：投资收益 -118,605,981 -122,780,933 期货损益 - - 补贴收入 - 744,500 营业外收入 196,182 196,182 减：营业外支出 948,642 951,192 四. 利润总额 488,109,656 489,313,307 减：所得税 84,072,957 84,573,621 减: 少数股东损益 - 222,487 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润 4 04,036,699 404,517,199 2.3 报告期末股东总人数为102629户，其中H股股东为1221户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的分析 第三季度，油运市场呈现进口原油中转和外贸油品运输上升、海洋油和管道油运输下降局面。由于进口原油继续保持今年以来的增长态势，带动二程中转货源增多，本集团合理调配船舶，优化船期衔接，保证外轮集中到港及时接卸，完成进口中转油货运量455.4万吨；受台风影响，南海海洋平台先后推迟提油，本集团积极调整船期和航线，在海洋油船期空档抢运成品油和短途过驳原油；因夏季持续高温，汽柴油需求上升，价格上涨，导致货源增多，本集团抓住有利时机，加快船舶周转，完成内贸成品油运量99.7万吨。第三季度国际油运市场增速趋缓，但本集团投放的新造船符合市场要求，带动外贸运量增长，第三季度共完成外贸油运量441.4万吨，外贸油运收入35020.7万元。本年度1-9月，本集团外贸油运收入占油运总收入的41.82%，同比增加7.6个百分点。 由于持续高温，三季度社会用电需求旺盛，沿海大部分电厂机组都处于满负荷发电状态，运力紧张；远洋干散货市场继续保持强劲增长势头，BDI指数持续攀升，达到过去十年以来的历史最高位。本集团在巩固现有市场的基础上，不断开拓新市场。报告期内本集团共完成煤运运量988.9万吨，收入30003.5万元。 我们密切关注市场变化，加强与客户的沟通，及时调整运力投放结构、船期与航线，提高船舶营运效率，取得了较好的经济效益。 3.1.1 主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 海洋运输 1,320,479,810 904,251,309 29.23 其中：关联交易 - - - 关联交易的定价 - 原则 关联交易必要性、 - 持续性的说明 注：上述为2003年7-9月数据。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □ 不适用 本公司的主要运输业务在国内沿海地区。根据我国的气候变化，第三季度是航运业的旺季，本公司第三季度的运输业务量较大。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适 用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司2003年8月12日第八次董事会决议，通过从2003年1月1日起对公司船舶预计使用年限及残值率的变更： （1） 油轮为17-22年、货轮为22年、二手船舶根据上述年限计算船舶购入时尚可使用年限。 （2） 残值率4%。 由于此项会计估计变更，2003年1-9月累计折旧减少60,944,922.79元，增加净利润53,478,776.47元。 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期大幅增长，增幅在50%以上，主要原因为： 1、 国内水路货物运输继续保持快速增长，国际航运市场保持高位运行，有利于本集团的经营； 2、 去除了集装箱运输亏损的因素； 3、 自2003年1月1日起对船舶折旧政策进行调整,使之与国际接轨，折旧年限有所延长， 折旧费用相应减少。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算滚动调整情况 □适用 √不适用 中海发展股份有限公司董事会 二00三年十月二十一日 附录一： 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元 资产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 19 固定资产： 固定资产原价： 20 减：累计折旧 21 固定资产净值 22 减：固定资产减值准备 23 固定资产净额 24 工程物资 25 在建工程 26 固定资产清理 27 固定资产合计 28 无形资产及其他资产： 无形资产 29 长期待摊费用 30 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 递延税项： 递延税款借项 33 资产总计 34 2003.9.30 资产 母公司数 流动资产: 货币资金 519,670,198.60 短期投资 - 应收票据 22,330,853.47 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 208,783,914.36 其他应收款 1,515,242,152.95 预付帐款 169,883,455.96 应收补贴款 - 存货 100,070,134.93 待摊费用 409,059.17 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,536,389,769.44 长期投资： 长期股权投资 199,060,546.33 长期债权投资 65,813.64 长期投资合计 199,126,359.97 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价： 11,185,556,626.70 减：累计折旧 5,397,413,317.35 固定资产净值 5,788,143,309.35 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 5,788,143,309.35 工程物资 - 在建工程 681,992,460.43 固定资产清理 - 固定资产合计 6,470,135,769.78 无形资产及其他资产： 无形资产 5,550,401.88 长期待摊费用 26,026,142.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 31,576,543.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,237,228,443.07 2003.9.30 资产 合并数 流动资产: 货币资金 1,044,551,499.93 短期投资 - 应收票据 22,330,853.47 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 228,743,727.67 其他应收款 74,191,106.92 预付帐款 169,847,787.75 应收补贴款 - 存货 103,666,120.11 待摊费用 424,814.76 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,643,755,910.61 长期投资： 长期股权投资 66,954,849.74 长期债权投资 65,813.64 长期投资合计 67,020,663.38 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -886,154.69 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) - 固定资产： 固定资产原价： 13,053,570,386.58 减：累计折旧 6,191,399,360.25 固定资产净值 6,862,171,026.33 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 6,862,171,026.33 工程物资 - 在建工程 682,011,973.69 固定资产清理 - 固定资产合计 7,544,183,000.02 无形资产及其他资产： 无形资产 5,550,401.88 长期待摊费用 26,026,142.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 31,576,543.88 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 9,286,536,117.89 2002.12.31 资产 母公司数 流动资产: 货币资金 413,776,711.13 短期投资 应收票据 44,783,508.81 应收股利 应收利息 应收帐款 209,423,014.84 其他应收款 1,232,217,516.96 预付帐款 190,868,294.33 应收补贴款 存货 112,165,906.62 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,203,234,952.69 长期投资： 长期股权投资 157,546,865.98 长期债权投资 65,813.64 长期投资合计 157,612,679.62 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) - 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价： 11,098,767,035.41 减：累计折旧 5,147,932,791.34 固定资产净值 5,950,834,244.07 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 5,950,834,244.07 工程物资 - 在建工程 686,135,437.97 固定资产清理 - 固定资产合计 6,636,969,682.04 无形资产及其他资产： 无形资产 5,521,301.77 长期待摊费用 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,521,301.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,003,338,616.12 2002.12.31 资产 合并数 流动资产: 货币资金 715,004,263.34 短期投资 应收票据 44,783,508.81 应收股利 应收利息 应收帐款 218,996,416.39 其他应收款 160,410,582.86 预付帐款 193,807,874.73 应收补贴款 存货 115,873,790.04 待摊费用 285,480.21 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,449,161,916.38 长期投资： 长期股权投资 49,982,768.75 长期债权投资 65,813.64 长期投资合计 50,048,582.39 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) -1,034,685.00 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) - 固定资产： 固定资产原价： 12,458,748,565.41 减：累计折旧 5,647,214,796.18 固定资产净值 6,811,533,769.23 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 6,811,533,769.23 工程物资 - 在建工程 686,135,437.97 固定资产清理 - 固定资产合计 7,497,669,207.20 无形资产及其他资产： 无形资产 5,521,301.77 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,521,301.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,002,401,007.74 资产负债表(续) 2003年9月30日 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元 2003.9.30 负债及股东权益 行次 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 35 - 12,500,000.00 应付票据 36 - - 应付帐款 37 143,552,207.73 150,253,400.93 预收帐款 38 - 266,737.50 应付工资 39 - - 应付福利费 40 124,372,061.88 126,085,613.22 应付股利 41 - - 应交税金 42 34,618,072.57 36,389,554.11 其他未交款 43 353,605.50 516,331.45 其他应付款 44 49,378,832.29 68,840,559.81 预提费用 45 39,589,809.92 39,984,152.54 预计负债 46 - - 一年内到期的长期负债 47 212,908,933.14 212,908,933.14 其他流动负债 48 - 流动负债合计 49 604,773,523.03 647,745,282.70 长期负债: 长期借款 50 1,627,042,300.00 1,627,042,300.00 应付债券 51 长期应付款 52 110,627,976.42 110,627,976.42 专项应付款 53 其他长期负债 54 长期负债合计 55 1,737,670,276.42 1,737,670,276.42 递延税项： 递延税款贷项 56 - - 递延收入 57 4,457,450.64 4,457,450.64 负债合计 58 2,346,901,250.09 2,389,873,009.76 少数股东权益 59 6,080,069.96 股东权益: 股本 60 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00 资本公积 61 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55 盈余公积 62 245,744,838.93 248,506,981.96 其中：法定公益金 63 57,160,540.01 58,081,254.35 外币报表折算差额 64 - -5,391.51 未分配利润 65 1,264,861,660.50 1,262,360,754.17 股东权益合计 66 6,890,327,192.98 6,890,583,038.17 负债及股东权益合计 67 9,237,228,443.07 9,286,536,117.89 2002.12.31 负债及股东权益 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 27,500,000.00 应付票据 - 应付帐款 180,668,567.29 193,160,948.52 预收帐款 23,406,410.96 23,406,410.96 应付工资 应付福利费 105,839,686.65 106,810,125.95 应付股利 332,600,000.00 332,600,000.00 应交税金 22,522,131.81 23,896,905.34 其他未交款 415,640.17 567,615.84 其他应付款 201,784,100.36 152,371,182.37 预提费用 6,366,368.75 6,366,368.75 预计负债 一年内到期的长期负债 169,998,039.39 169,998,039.39 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,043,600,945.38 1,036,677,597.12 长期负债: 长期借款 1,678,517,300.00 1,678,517,300.00 应付债券 长期应付款 125,523,937.37 125,523,937.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,804,041,237.37 1,804,041,237.37 递延税项： 递延税款贷项 递延收入 7,114,402.69 7,114,402.69 负债合计 2,854,756,585.44 2,847,833,237.18 少数股东权益 - 5,474,266.26 股东权益: 股本 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00 资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55 盈余公积 245,744,838.93 248,506,981.96 其中：法定公益金 57,160,540.01 58,081,254.35 外币报表折算差额 -1,710.00 未分配利润 523,116,498.20 520,867,538.79 股东权益合计 6,148,582,030.68 6,149,093,504.30 负债及股东权益合计 9,003,338,616.12 9,002,401,007.74 附录二： 利润及利润分配表 2003年7-9月 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元 2003年7-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 1,272,113,931.17 1,320,479,809.86 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,272,113,931.17 1,320,479,809.86 减：主营业务成本 862,102,101.79 904,251,308.68 主营业务税金及附加 28,701,028.19 30,296,356.80 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 381,310,801.19 385,932,144.38 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,918,714.99 9,778,807.75 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 40,621,076.81 42,519,177.08 财务费用 25,723,360.03 25,296,142.94 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 318,885,079.34 327,895,632.11 加：投资收益(损失以"-"号填列) 12,035,630.78 1,322,146.54 期货损益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - 1,490,500.00 营业外收入 1,949,785.86 1,949,785.86 减：营业外支出 66,281.00 66,281.00 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 332,804,214.98 332,591,783.51 减：所得税 47,590,565.45 48,820,870.37 减: 少数股东损益 - 366,270.91 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 285,213,649.53 283,404,642.23 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 2002年7-9月 项目 母公司数 合并数 一. 主营业务收入 1,019,381,652.74 1,049,843,367.44 减：销售折让 - - 主营业务收入净额 1,019,381,652.74 1,049,843,367.44 减：主营业务成本 748,698,182.16 777,394,686.34 主营业务税金及附加 25,447,918.12 26,453,154.71 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 245,235,552.46 245,995,526.39 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 6,135,121.72 5,979,966.32 非货币性交易 - - 减：存货跌价损失 - - 营业费用 - - 管理费用 40,382,694.95 41,269,841.36 财务费用 29,366,551.08 29,271,813.03 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 181,621,428.15 181,433,838.32 加：投资收益(损失以"-"号填列) 1,048,537.97 924,095.25 期货损益(损失以"-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 95,630.00 95,630.00 减：营业外支出 126,786.42 126,836.42 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 182,638,809.70 182,326,727.15 减：所得税 28,035,947.41 28,045,267.26 减: 少数股东损益 - 6,450.67 加: 未确认的投资损失 - - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 154,602,862.29 154,275,009.22 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 利润及利润分配表 (续） 2003年1-9月 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人 民币元 2003年1-9月 项目 母公司数 一. 主营业务收入 3,679,520,217.59 减：销售折让 - 主营业务收入净额 3,679,520,217.59 减：主营业务成本 2,544,575,893.76 主营业务税金及附加 82,582,614.04 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 1,052,361,709.79 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 10,777,658.23 非货币性交易 - 减：存货跌价损失 - 营业费用 - 管理费用 149,874,191.95 财务费用 84,493,615.95 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 828,771,560.12 加：投资收益(损失以"-"号填列) 27,505,158.71 期货损益(损失以"-"号填列) - 补贴收入 - 营业外收入 13,517,868.42 减：营业外支出 513,578.34 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 869,281,008.91 减：所得税 127,535,846.61 减: 少数股东损益 - 加: 未确认的投资损失 - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 741,745,162.30 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 523,116,498.20 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 1,264,861,660.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 1,264,861,660.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 1,264,861,660.50 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 2003年1-9月 项目 合并数 一. 主营业务收入 3,812,258,443.46 减：销售折让 - 主营业务收入净额 3,812,258,443.46 减：主营业务成本 2,657,423,848.22 主营业务税金及附加 86,962,975.51 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 1,067,871,619.73 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 23,847,256.81 非货币性交易 - 减：存货跌价损失 - 营业费用 - 管理费用 154,371,625.15 财务费用 84,053,017.36 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 853,294,234.03 加：投资收益(损失以"-"号填列) 2,963,559.36 期货损益(损失以"-"号填列) - 补贴收入 2,480,500.00 营业外收入 13,517,868.42 减：营业外支出 538,578.34 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 871,717,583.47 减：所得税 129,618,564.38 减: 少数股东损益 605,803.71 加: 未确认的投资损失 - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 741,493,215.38 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 520,867,538.79 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 1,262,360,754.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 1,262,360,754.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 1,262,360,754.17 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 2002年1-9月 项目 母公司数 一. 主营业务收入 3,102,367,282.69 减：销售折让 - 主营业务收入净额 3,102,367,282.69 减：主营业务成本 2,190,088,021.30 主营业务税金及附加 77,493,069.45 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 834,786,191.94 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 26,001,589.16 非货币性交易 - 减：存货跌价损失 - 营业费用 - 管理费用 130,757,442.22 财务费用 122,562,241.98 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 607,468,096.90 加：投资收益(损失以"-"号填列) -118,605,980.99 期货损益(损失以"-"号填列) - 补贴收入 - 营业外收入 196,182.00 减：营业外支出 948,641.58 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 488,109,656.33 减：所得税 84,072,957.22 减: 少数股东损益 - 加: 未确认的投资损失 - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 404,036,699.11 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 398,432,178.07 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 802,468,877.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 802,468,877.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 802,468,877.18 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 2002年1-9月 项目 合并数 一. 主营业务收入 3,195,831,058.21 减：销售折让 - 主营业务收入净额 3,195,831,058.21 减：主营业务成本 2,271,735,250.94 主营业务税金及附加 80,577,374.04 二. 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 843,518,433.23 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 23,433,364.00 非货币性交易 - 减：存货跌价损失 - 营业费用 - 管理费用 132,517,189.95 财务费用 122,329,857.87 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 612,104,749.41 加：投资收益(损失以"-"号填列) -122,780,932.59 期货损益(损失以"-"号填列) - 补贴收入 744,500.00 营业外收入 196,182.00 减：营业外支出 951,191.58 四. 利润总额(亏损以"-"号填列) 489,313,307.24 减：所得税 84,573,621.13 减: 少数股东损益 222,487.04 加: 未确认的投资损失 - 五. 净利润(净亏损以"-"号填列) 404,517,199.07 加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 397,765,020.31 其他调整因素 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六.可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 802,282,219.38 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 802,282,219.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号填列) 802,282,219.38 附注:非常项目: 1. 出售、处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 企业负责人：李克麟总会计师：王康田财务部门负责人：宋爱武 现金流量表 2003年1-9月 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元 2003年1-9月 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,060,470,774.58 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 80,037,892.44 现金流入小计 3,140,508,667.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,140,268,462.05 支付给职工以及为职工支付的现金 471,160,468.50 支付的各项税费 205,771,390.56 支付的其他与经营活动有关的现金 122,758,129.90 现金流出小计 1,939,958,451.01 经营活动产生的现金流量净额 1,200,550,216.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 991,478.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 19,829,756.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 20,821,234.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 646,865,227.03 权益性投资所支付的现金 15,000,000.00 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 661,865,227.03 投资活动产生的现金流量净额 -641,043,992.67 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 123,260,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 123,260,000.00 偿还债务所支付的现金 94,985,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 410,750,159.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 70,700,158.30 现金流出小计 576,435,317.63 筹资活动产生的现金流量净额 -453,175,317.63 四、汇率变动对现金的影响额 -437,418.24 五、现金及现金等价物净增加额 105,893,487.47 2003年1-9月 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,670,222,757.39 收到的税费返还 2,480,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 119,022,958.81 现金流入小计 3,791,726,216.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,495,428,536.41 支付给职工以及为职工支付的现金 478,398,098.81 支付的各项税费 213,185,722.48 支付的其他与经营活动有关的现金 163,504,625.11 现金流出小计 2,350,516,982.81 经营活动产生的现金流量净额 1,441,209,233.39 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 991,478.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 19,829,756.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 20,821,234.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 647,757,762.92 权益性投资所支付的现金 15,000,000.00 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 662,757,762.92 投资活动产生的现金流量净额 -641,936,528.56 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 125,760,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 125,760,000.00 偿还债务所支付的现金 112,485,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 411,558,811.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 70,700,158.30 现金流出小计 594,743,969.88 筹资活动产生的现金流量净额 -468,983,969.88 四、汇率变动对现金的影响额 -741,498.36 五、现金及现金等价物净增加额 329,547,236.59 现金流量表 (续） 2003年1-9月 编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元 2003年1-9月 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 741,745,162.30 加：少数股东损益（亏损以-填列） - 减：未确认的投资损失 - 加：购并日前被购并企业净利润 - 加：计提的资产减值准备 6,521,991.43 固定资产折旧 539,935,347.87 无形资产摊销 255,814.89 长期待摊费用摊销 1,777,440.00 待摊费用摊销 -409,059.17 预提费用增加（减：减少） 31,197,523.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -12,951,586.53 固定资产报废损失 - 财务费用 83,573,306.13 投资损失（减：收益） -27,505,158.71 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 12,095,771.69 经营性应收项目的减少（减：增加） 95,710,368.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -268,739,753.51 其他 -2,656,952.05 经营活动产生的现金流量净额 1,200,550,216.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 519,670,198.60 减：现金的期初余额 413,776,711.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 105,893,487.47 补充资料 2003年1-9月 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 741,493,215.38 加：少数股东损益（亏损以-填列） 605,803.71 减：未确认的投资损失 - 加：购并日前被购并企业净利润 - 加：计提的资产减值准备 6,760,754.73 固定资产折旧 593,107,775.06 无形资产摊销 255,814.89 长期待摊费用摊销 1,777,440.00 待摊费用摊销 -139,334.55 预提费用增加（减：减少） 31,591,865.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -12,951,586.53 固定资产报废损失 - 财务费用 84,346,528.87 投资损失（减：收益） -2,963,559.36 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 12,207,669.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 87,273,212.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -99,499,414.73 其他 -2,656,952.05 经营活动产生的现金流量净额 1,441,209,233.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,044,551,499.93 减：现金的期初余额 715,004,263.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 329,547,236.59 |
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