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            河南豫光金铅股份有限公司2003年第三季度报告

    1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或提出异议。

    1.3公司本季度财务报告未经审计。

    1.4公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人李继红女士、会计机构负责人苗红强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称                         豫光金铅

股票代码                           600531

                               董事会秘书                    证券事务代表

姓名                           任文艺蔡亮

联系地址            河南省济源市济水大街中段525号

电话                         0391-6665836                    0391-6665835

传真                         0391-6688986                    0391-6688986

电子邮箱              [email protected]             [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

                                                              单位：元

                                        2003年9月30日      2002年12月31日

总资产                               1,067,776,204.69      967,350,456.02

股东权益（不含少数                     555,406,280.04      517,435,210.72

股东权益）

每股净资产                                       4.38                4.08

调整后的每股净资产                               4.37                4.07

                                          2003年7-9月         2003年1-9月

经营活动产生的现金                     -17,387,172.01       29,103,645.89

流量净额

每股收益                                         0.13                0.30

净资产收益率(%)                                  3.03                6.84

扣除非经常性损益后                               3.22                7.11

的净资产收益率(%)

                                                         本报告期末比上年

                                                         度期末增减（％）

总资产                                                              10.38

股东权益（不含少数                                                   7.34

股东权益）

每股净资产                                                           7.34

调整后的每股净资产                                                   7.37

                                                         本报告期比上年同

                                                             期增减（％）

经营活动产生的现金                                                     __

流量净额

每股收益                                                            42.58

净资产收益率(%)                                                     35.65

扣除非经常性损益后                                                 -28.06

的净资产收益率(%)

    注：因公司上年同期未编制现金流量表，故无法进行比较。

                                                          单位：元

非经常性损益项目                                                 金额(元)

投资损益                                                       385,724.57

营业外收入                                                     127,729.89

营业外支出                                                     759,485.23

所得税影响数                                                   -81,190.15

合计                                                          -164,840.62

    2.2.2利润表

                                                                单位：元

项目                                       2003年7-9月        2003年1-9月

一、主营业务收入                        385,061,976.20     969,625,325.28

减:主营业务成本                         341,590,283.90     865,484,377.06

主营业务税金及附加                           70,980.37          72,726.76

二、主营业务利润                         43,400,711.93     104,068,221.46

加：其他业务利润                          1,167,112.45       1,642,208.60

减：营业费用                              6,944,232.00      18,389,111.21

管理费用                                  7,366,919.26      18,506,087.82

财务费用                                  4,239,724.08      11,895,962.49

三、营业利润                             26,016,949.04      56,919,268.54

加：投资收益                               -659,942.10         385,724.57

补贴收入                                            --                 --

营业外收入                                   18,701.58         127,729.89

减：营业外支出                              559,591.25         759,485.23

四、利润总额                             24,816,117.27      56,673,237.77

减：所得税                                7,999,012.31      18,702,168.45

五、净利润                               16,817,104.96      37,971,069.32

项目                                        2002年7-9月       2002年1-9月

一、主营业务收入                         234,285,823.44    704,898,035.86

减:主营业务成本                          212,143,037.96    628,955,865.53

主营业务税金及附加                                   --                --

二、主营业务利润                          22,142,785.48     75,942,170.33

加：其他业务利润                             768,699.25      1,141,906.26

减：营业费用                               4,510,783.36     12,138,585.88

管理费用                                   4,252,592.81     14,439,043.13

财务费用                                   3,408,254.78     11,058,397.88

三、营业利润                              10,739,853.78     39,448,049.70

加：投资收益                                         --                --

补贴收入                                     329,451.20        438,798.80

营业外收入                                    67,330.14         98,372.24

减：营业外支出                               196,948.66        219,498.13

四、利润总额                              10,939,686.46     39,765,722.61

减：所得税                                 3,517,877.64     13,271,099.51

五、净利润                                 7,421,808.82     26,494,623.10

    2.3报告期末公司股东总人数为：18985户。

    3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    三季度，公司主营业务电解铅、黄金、白银的国内、国际市场发生变化，销售价格上涨。同时公司收购的“铅冶炼烟气尘综合治理”项目的投产，使公司外购粗铅有所减少，报告期内公司主营业务利润明显好于去年。收购项目投产后，公司原料的采购量明显加大，原料市场供需矛盾使公司在报告期内的采购成本有所上升，采购的难度进一步增加，为进一步争取优质原料，避免冬天因东北地区选矿厂停产给公司原料采购带来的影响，三季度公司对信誉好的客户实行预付款，以适应国内市场的变化。报告期末，公司原料结存量、预付款与去年同期相比增长的幅度较大。

    报告期内，公司主营业务收入电解铅、黄金、白银与主营业务利润与去年同期有较大幅度的增长。2003年1---9月份，电解铅、黄金、白银、硫酸和氧化锌分别完成产量145,900吨，820.47公斤，198,916.46公斤，81,150吨和6,640吨，同比增长47.52%，96.13%，7.99%,230.42%和1.96%，主要产品产量的增加带动销售收入的较快增长，今年1---9月份主营业务收入比去年同期增长37.56%。

    2003年19月份，公司实现利润5,667.32万元，比去年同期的3,976.57万元增长42.52%。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用    □不适用

分行业或分产品          主营业务收入(元)    主营业务成本(元)    毛利率(%)

有色金属

电解铅                    599,212,400.16      547,966,717.45         8.55

其中：关联交易              5,904,590.66        5,401,319.58         8.52

贵金属

金银                      317,161,471.48      281,449,908.01        11.26

    注：公司的关联交易均按照与关联方签定的关联交易合同进行，关联交易价格参照与其规模和条件相当的无关联第三方市场价格，货款以现金或承兑汇票支付，当月货款当月结清。

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用    √不适用

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用    √不适用

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用    √不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用    □不适用

    一、2003年9月20日，公司召开2003年第一次临时股东大会，审议通过了以下事项：

    1、关于公司2003年半年度资本公积金转增股本议案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，截止2003年6月30日，公司资本公积金为314,071,348.47元。公司以2003年6月30日的总股本126,816,200.00股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增实施后，公司总股本增加为228,269,160.00股，资本公积金结余212,618,388.47元。

    2、关于修改《公司章程》的议案

    公司在进行公积金转增股本实施后，对《河南豫光金铅股份有限公司章程》中的相关部分进行修改，具体修改内容如下：原第1.06条公司注册资本为人民币12681.62万元。现修改为：第1.06条公司注册资本为人民币22826.916万元。

    3、关于变更公司注册资本的议案

    公司在公积金转增股本实施后，将注册资本由原来的12861.62万元增加为22826.916万元，并由公司董事会办理营业执照变更等相关事宜。

    二、2003年9月8日，公司利用募集资金建设的副产品氧化锌深加工生产等级（活性）氧化锌项目竣工试生产。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用    √不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用    √不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用    √不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用    √不适用

    河南豫光金铅股份有限公司

    2003年10月21日

    附录：资产负债表（一）

    编制单位：河南豫光金铅股份有限公司                金额单位：人民币元

资产                                 2003年9月30日         2002年12月31日

流动资产：

货币资金                            154,066,832.29         174,517,908.94

短期投资

应收票据                              1,269,000.00

应收股利

应收利息

应收账款                             39,397,511.86          35,223,212.87

其他应收款                           16,839,620.27           8,175,775.99

预付账款                            100,214,088.35          48,455,139.60

应收补贴款                           18,551,370.54          38,093,804.17

存货                                357,941,784.95         285,490,353.95

待摊费用                                821,582.83             189,235.16

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                        689,101,791.09         590,145,430.68

长期投资：

长期股权投资

长期债权投资                                                20,194,333.33

长期投资合计                                                20,194,333.33

固定资产：

固定资产原价                        428,628,402.97         231,596,222.15

减：累计折旧                         94,511,026.74          76,611,049.92

固定资产净值                        334,117,376.23         154,985,172.23

减：固定资产减值准备                  1,506,813.20           1,539,204.84

固定资产净额                        332,610,563.03         153,445,967.39

工程物资

在建工程                             19,868,639.77         181,478,537.55

固定资产清理                             33,252.40              62,217.15

固定资产合计                        352,512,455.20         334,986,722.09

无形资产及其他资产：

无形资产                             25,479,465.61          20,042,533.62

长期待摊费用                            682,492.79           1,981,436.30

其他长期资产

无形资产及其他资产合计               26,161,958.40          22,023,969.92

递延税项：

递延税款借项

资产总计                          1,067,776,204.69         967,350,456.02

    公司负责人：杨安国    主管会计工作负责人：李继红    会计机构负责人:苗红强

    资产负债表（二）

    编制单位：河南豫光金铅股份有限公司                    金额单位：人民币元

负债和所有者权益                  2003年9月30日            2002年12月31日

流动负债：

短期借款                         127,000,000.00            157,000,000.00

应付票据                          27,358,000.00                600,000.00

应付账款                          85,300,957.82             49,787,168.89

预收账款                          36,588,171.84              7,258,299.14

应付工资                           5,692,030.38              3,498,287.25

应付福利费                         6,875,379.00              5,434,764.89

应付股利                                                    12,681,620.00

应交税金                           1,879,844.82             -4,480,265.27

其他应交款                               366.43

其他应付款                        88,512,476.36             86,833,989.23

预提费用                           1,962,698.00                101,381.17

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                     381,169,924.65            318,715,245.30

长期负债：

长期借款                         131,200,000.00            131,200,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                     131,200,000.00            131,200,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                         512,369,924.65            449,915,245.30

股东权益：

股本                             126,816,200.00            126,816,200.00

减：已归还投资

股本净额                         126,816,200.00            126,816,200.00

资本公积                         314,071,348.47            314,071,348.47

盈余公积                          17,845,856.46             17,845,856.46

其中：法定公益金                   8,922,928.23              8,922,928.23

未分配利润                        96,672,875.11             58,701,805.79

股东权益合计                     555,406,280.04            517,435,210.72

负债和股东权益合计             1,067,776,204.69            967,350,456.02

    公司负责人：杨安国    主管会计工作负责人：李继红    会计机构负责人:苗红强

    利润表

    编制单位：河南豫光金铅股份有限公司                 金额单位：人民币元

项目                                 2003年7-9月              2003年1-9月

一、主营业务收入                  385,061,976.20           969,625,325.28

减:主营业务成本                   341,590,283.90           865,484,377.06

主营业务税金及附加                     70,980.37                72,726.76

二、主营业务利润                   43,400,711.93           104,068,221.46

加：其他业务利润                    1,167,112.45             1,642,208.60

减：营业费用                        6,944,232.00            18,389,111.21

管理费用                            7,366,919.26            18,506,087.82

财务费用                            4,239,724.08            11,895,962.49

三、营业利润                       26,016,949.04            56,919,268.54

加：投资收益                         -659,942.10               385,724.57

补贴收入

营业外收入                             18,701.58               127,729.89

减：营业外支出                        559,591.25               759,485.23

四、利润总额                       24,816,117.27            56,673,237.77

减：所得税                          7,999,012.31            18,702,168.45

五、净利润                         16,817,104.96            37,971,069.32

项目                                  2002年7-9月             2002年1-9月

一、主营业务收入                   234,285,823.44          704,898,035.86

减:主营业务成本                    212,143,037.96          628,955,865.53

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                    22,142,785.48           75,942,170.33

加：其他业务利润                       768,699.25            1,141,906.26

减：营业费用                         4,510,783.36           12,138,585.88

管理费用                             4,252,592.81           14,439,043.13

财务费用                             3,408,254.78           11,058,397.88

三、营业利润                        10,739,853.78           39,448,049.70

加：投资收益

补贴收入                               329,451.20              438,798.80

营业外收入                              67,330.14               98,372.24

减：营业外支出                         196,948.66              219,498.13

四、利润总额                        10,939,686.46           39,765,722.61

减：所得税                           3,517,877.64           13,271,099.51

五、净利润                           7,421,808.82           26,494,623.10

    公司负责人：杨安国    主管会计工作负责人：李继红    会计机构负责人:苗红强

    现金流量表

    编制单位：河南豫光金铅股份有限公司                金额单位：人民币元

项目                                                         2003年1-9月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                            1,046,505,025.34

收到的税费返还                                             34,432,971.69

收到的其他与经营活动有关的现金                                222,529.89

现金流入小计                                            1,081,160,526.92

购买商品、接受劳务支付的现金                            1,001,075,732.57

支付给职工以及为职工支付的现金                             26,090,209.13

支付的各项税费                                             18,355,676.48

支付的其他与经营活动有关的现金                              6,535,262.85

现金流出小计                                            1,052,056,881.03

经营活动产生的现金流量净额                                 29,103,645.89

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                       20,120,000.00

取得投资收益所收到的现金                                    1,120,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            7,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                               21,247,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           18,186,838.05

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               18,186,838.05

投资活动产生的现金流量净额                                  3,060,161.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                          121,463,050.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                              1,389,846.20

现金流入小计                                              122,852,896.20

偿还债务所支付的现金                                      151,463,050.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       23,049,621.35

支付的其他与筹资活动有关的现金                                976,232.12

现金流出小计                                              175,488,903.47

筹资活动产生的现金流量净额                                -52,636,007.27

四、汇率变动对现金的影响                                       21,122.78

五、现金及现金等价物净增加额                              -20,451,076.65

    公司负责人：杨安国    主管会计工作负责人：李继红    会计机构负责人:苗红强

    现金流量表补充资料

    编制单位：河南豫光金铅股份有限公司                    金额单位：人民币元

项目                                                          2003年1-9月

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                      37,971,069.32

加：计提的资产减值准备                                         623,865.74

固定资产折旧                                                18,677,164.09

无形资产摊销                                                   509,523.66

长期待摊费用摊销                                             1,038,943.51

待摊费用的减少（减：增加）                                    -632,347.67

预提费用的增加（减：减少）                                   1,861,316.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）          495,189.04

固定资产报废损失

财务费用                                                    11,895,962.49

投资损失（减：收益）                                          -385,724.57

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -72,451,431.00

经营性应收项目的减少（减：增加）                           -46,697,565.05

经营性应付项目的增加（减：减少）                            76,197,679.50

其他

经营活动产生现金流量净额                                    29,103,645.89

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

⒊现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             154,066,832.29

减：现金的期初余额                                         174,517,908.94

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   -20,451,076.65

    公司负责人：杨安国        主管会计工作负责人：李继红        会计机构负责人:苗红强