潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事徐祗祥先生授权侯琦先生、独立董事郝如玉先生授权独立董事邵九林先生出席董事会。 1.3公司董事长刘永进先生，总经理周燕军先生，副总经理兼财务总监张永森先生，会计机构负责人崔建胜先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 青鸟华光 变更前简称（如有） 股票代码 600076 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世祯 原晋锋 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区 电话 0536-2991601 传真 0536-8865200 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,128,868,988.44 1,891,006,983.78 股东权益（不含少数 1,034,013,484.80 1,009,412,719.78 股东权益） 每股净资产 4.08 3.99 调整后的每股净资产 3.73 3.67 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 注 566,894,014.38 流量净额 每股收益 0.003 0.092 每股收益注1 - - 净资产收益率 0.07% 2.25% 扣除非经常性损益后 -0.17% 2.09% 的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收支净额 资金占用费收入 合计 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 12.57 股东权益（不含少数 2.43 股东权益） 每股净资产 2.26 调整后的每股净资产 1.63 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金 注 流量净额 每股收益 -82.35 每股收益注1 - 净资产收益率 -82.92 扣除非经常性损益后 -137.78 非经常性损益项目 2003年1-9月份 金额（元） 营业外收支净额 -3804406.10 资金占用费收入 5464400.00 合计 1659993.9 注：公司未编制第三季度现金流量表，故无法填写。 2.2.2利润表 利润表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 110,345,252.02 18,784,720.54 减:主营业务成本 44,649,800.71 3,775,560.82 主营业务税金及附加 1,332,421.85 -2,339,192.78 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 64,363,029.46 17,348,352.50 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 286,087.98 279,491.62 减:营业费用 22,282,703.99 1,276,557.27 管理费用 37,569,338.49 27,066,944.50 财务费用 3,128,642.95 1,061,284.41 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,668,432.01 -11,776,942.06 加:投资收益(损失以"-"号填列) -2,771,327.34 2,131,176.61 补贴收入 10,444,929.43 10,444,929.43 营业外收入 22,507.35 21,880.20 减:营业外支出 23,491.00 23,491.00 四、利润总额 9,341,050.45 797,553.18 减:所得税 79,755.32 79,755.32 少数股东损益 8,544,643.34 - 五、净利润 716,651.79 717,797.86 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 35,180,162.02 34,487,334.88 减:主营业务成本 26,987,317.13 25,802,089.51 主营业务税金及附加 -2,781,476.40 -2,790,739.20 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10,974,321.29 11,475,984.57 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) -829,911.22 -889,419.66 减:营业费用 2,542,429.21 2,082,796.33 管理费用 17,731,128.74 12,102,667.45 财务费用 2,734,326.64 2,449,842.56 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -12,863,474.52 -6,048,741.43 加:投资收益(损失以"-"号填列) 116,134.44 -5,032,296.57 补贴收入 13,904,869.52 13,904,869.52 营业外收入 26,916.30 15,276.40 减:营业外支出 529,975.00 529,475.00 四、利润总额 654,470.74 2,309,632.92 减:所得税 -1,832,825.38 -1,832,825.38 少数股东损益 -1,694,371.79 五、净利润 4,181,667.91 4,142,458.30 公司负责人：刘永进 主管会计工作负责人：周燕军 财务负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜 利润表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 242,040,730.53 135,211,390.82 减:主营业务成本 93,108,634.91 40,908,695.18 主营业务税金及附加 3,026,775.29 -648,940.45 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 145,905,320.33 94,951,636.09 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 528,318.20 612,497.20 减:营业费用 25,698,385.49 3,641,075.82 管理费用 83,284,724.96 62,025,390.67 财务费用 18,102,937.99 14,883,855.47 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,347,590.09 15,013,811.33 加:投资收益(损失以"-"号填列) -6,616,493.12 -9,323,038.57 补贴收入 23,891,101.17 23,891,101.17 营业外收入 74,682.14 68,406.20 减:营业外支出 3,879,088.24 3,878,788.24 四、利润总额 32,817,792.04 25,771,491.89 减:所得税 2,577,149.19 2,577,149.19 少数股东损益 6,962,197.83 - 五、净利润 23,278,445.02 23,194,342.70 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 208,481,407.97 205,491,449.00 减:主营业务成本 84,751,870.26 80,997,674.59 主营业务税金及附加 -928,714.39 -937,977.19 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 124,658,252.10 125,431,751.60 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 525,535.06 398,702.06 减:营业费用 13,752,379.64 11,905,566.28 管理费用 75,889,400.42 57,630,379.12 财务费用 20,547,089.90 19,929,086.19 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 14,994,917.20 36,365,422.07 加:投资收益(损失以"-"号填列) -1,811,102.46 -18,903,869.84 补贴收入 25,122,060.72 25,122,060.72 营业外收入 134,816.16 122,026.26 减:营业外支出 548,080.15 547,575.15 四、利润总额 37,892,611.47 42,158,064.06 减:所得税 2,560,359.37 2,560,359.37 少数股东损益 -5,386,009.33 五、净利润 40,718,261.43 39,597,704.69 公司负责人：刘永进 主管会计工作负责人：周燕军 财务负责人：张永森 会计机构负责人：崔建胜 2.3报告期末股东总人数42808户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本期公司实现主营业务收入11034.5万元，比上年同期的3518万元增长了213.7％，主营业务利润6436.3万元，比上年同期的1097.4万元增长了489％，利润总额934万元，比上年同期的65.4万元增长了1328％，以上增长的主要原因为本报告期合并了北大文化的子公司京华文化传播公司所致。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信及网络产品 3273.02 1233.22 62.3 计算机应用产品 382.65 169.59 55.7 广告发行收入 7378.85 3062.17 58.5 合计 11034.52 4464.98 59.5 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 主营业务利润占利润总额的比例：本报告期为689％，前一报告期为347％，发生重大变动的原因为公司对今年收回的坏帐进行了追溯调整，使得本报告期管理费用增加，减少了本期利润总额。期间费用占利润总额的比例：本报告期为674％，前一报告期273％。发生重大变化的原因为：一是合并范围发生变化，使得期间费用增多，二是对今年收回的坏帐进行追溯调整，导致本报告期管理费用增加1531万元。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 由于本报告期合并了北京京华文化传播有限公司的会计报表，新增了广告发行业务，致使公司的主营业务范围发生了变化。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 合并范围增加了控股子公司北京北大文化发展有限公司的子公司北京京华文化传播有限公司。公司2002年度对部分应收款项按个别认定法全额计提了坏帐准备，而于2003年上半年又收回15309270.06元，根据有关会计准则的规定，公司于本报告期对该款项进行了追溯调整，影响本报告期利润减少1530927.06元；另外，由于2002年一张金额为657930.00元的银行利息支出单据丢失，于本报告期进行了弥补，并予以追溯调整，减少年初未分配利润526344.00元。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 二○○三年十月二十日 资产负债表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 2003年9月30日 资 产 注释 合并 流动资金: 货币资金 750,955,717.65 短期投资 - 应收票据 4,945,257.74 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 281,015,260.13 其他应收款 338,983,979.97 预付帐款 51,850,314.40 应收补贴款 - 存货 54,514,876.90 待摊费用 60,834.00 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 210,592.00 - 流动资产合计 1,482,536,832.79 长期投资: - 长期股权投资 343,456,635.31 长期债权投资 - 长期投资合计 343,456,635.31 固定资产: - 固定资产原价 272,224,668.28 减:累计折旧 80,711,193.59 固定资产净值 191,513,474.69 减：固定资产减值准备 8,175,356.00 固定资产净额 183,338,118.69 工程物资 - 在建工程 12,302,181.10 固定资产清理 10,311.51 固定资产合计 195,650,611.30 无形资产及递延资产: - 无形资产 107,224,909.04 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及递延资产合计 107,224,909.04 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 2,128,868,988.44 资 产 母公司 流动资金: 货币资金 687,531,349.73 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 264,468,076.37 其他应收款 267,033,722.18 预付帐款 31,612,431.22 应收补贴款 - 存货 23,424,091.72 待摊费用 - 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,274,069,671.22 长期投资: - 长期股权投资 519,272,604.21 长期债权投资 - 长期投资合计 519,272,604.21 固定资产: - 固定资产原价 170,306,089.31 减:累计折旧 66,361,941.06 固定资产净值 103,944,148.25 减：固定资产减值准备 8,175,356.00 固定资产净额 95,768,792.25 工程物资 - 在建工程 11,222,799.48 固定资产清理 - 固定资产合计 106,991,591.73 无形资产及递延资产: - 无形资产 93,008,910.49 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及递延资产合计 93,008,910.49 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,993,342,777.65 2002年12月31日 资 产 合并 母公司 流动资金: 货币资金 418,842,104.80 114,255,325.63 短期投资 - 应收票据 988,185.00 - 应收股利 应收利息 应收账款 329,181,725.32 322,336,292.44 其他应收款 474,088,503.99 771,549,802.09 预付帐款 120,158,129.47 101,780,032.12 应收补贴款 存货 50,844,217.70 28,788,140.64 待摊费用 - 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,394,102,866.28 1,338,709,592.92 长期投资: 长期股权投资 198,714,909.37 366,858,422.78 长期债权投资 长期投资合计 198,714,909.37 366,858,422.78 固定资产: 固定资产原价 261,239,197.50 170,119,891.38 减:累计折旧 68,037,073.63 59,751,516.45 固定资产净值 193,202,123.87 110,368,374.93 减：固定资产减值准备 8,173,222.64 8,173,222.64 固定资产净额 185,028,901.23 102,195,152.29 工程物资 在建工程 1,445,178.29 834,331.25 固定资产清理 固定资产合计 186,474,079.52 103,029,483.54 无形资产及递延资产: 无形资产 111,715,128.61 97,157,526.57 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 111,715,128.61 97,157,526.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,891,006,983.78 1,905,755,025.81 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 总会计师: 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 2003年9月30日 负债及股东权益 注释 合并 母公司 短期借款 363,448,125.00 303,448,125.00 应付票据 10,000,000.00 - 应付账款 69,693,712.14 61,072,296.10 预收账款 65,104,745.78 55,109,003.86 应付工资 155,646.66 - 应付福利费 10,036,419.52 6,033,116.73 应付股利 2,886,108.06 2,886,108.06 应交税金 8,794,839.64 12,110,616.86 其他应交款 34,047.11 - 其他应付款 129,132,294.57 149,469,956.86 预提费用 200,016.48 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 内部往来 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 659,485,954.96 590,129,223.47 长期负债: - - 长期借款 368,936,312.07 368,936,312.07 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 1,892,000.00 - 其他长期负债 320,616.81 - 长期负债合计 371,148,928.88 368,936,312.07 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,030,634,883.84 959,065,535.54 - - 少数股东权益 64,220,619.80 - 股东权益: - - 股本 253,216,000.00 253,216,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 253,216,000.00 253,216,000.00 资本公积 547,718,547.47 547,718,547.47 盈余公积 81,675,957.72 81,455,569.18 其中:法定公益金 40,837,978.86 40,727,784.59 未分配利润 151,402,979.61 151,887,125.46 股东权益合计 1,034,013,484.80 1,034,277,242.11 负债及股东权益总计 2,128,868,988.44 1,993,342,777.65 2002年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 短期借款 239,668,125.00 219,668,125.00 应付票据 21,180,000.00 21,180,000.00 应付账款 68,387,642.07 63,907,430.17 预收账款 80,864,934.26 75,693,591.65 应付工资 308,720.00 应付福利费 6,063,093.43 5,685,462.93 应付股利 3,000,211.26 3,000,211.26 应交税金 20,570,333.93 22,721,678.30 其他应交款 -72,693.48 -78,387.73 其他应付款 33,949,073.71 104,216,334.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 内部往来 其他流动负债 流动负债合计 473,919,440.18 515,994,446.40 长期负债: 长期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 专项应付款 1,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 381,250,000.00 380,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 855,169,440.18 895,994,446.40 - 少数股东权益 26,424,823.82 股东权益: 股本 253,216,000.00 253,216,000.00 减：已归还投资 股本净额 253,216,000.00 253,216,000.00 资本公积 546,396,227.47 546,396,227.47 盈余公积 81,675,957.72 81,455,569.18 其中:法定公益金 40,837,978.86 40,727,784.59 未分配利润 128,124,534.59 128,692,782.76 股东权益合计 1,009,412,719.78 1,009,760,579.41 负债及股东权益总计 1,891,006,983.78 1,905,755,025.81 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 总会计师: 会计机构负责人： 利润表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 242,040,730.53 135,211,390.82 减:主营业务成本 93,108,634.91 40,908,695.18 主营业务税金及附加 3,026,775.29 -648,940.45 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 145,905,320.33 94,951,636.09 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 528,318.20 612,497.20 减:营业费用 25,698,385.49 3,641,075.82 管理费用 83,284,724.96 62,025,390.67 财务费用 18,102,937.99 14,883,855.47 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 19,347,590.09 15,013,811.33 加:投资收益(损失以"-"号填列) -6,616,493.12 -9,323,038.57 补贴收入 23,891,101.17 23,891,101.17 营业外收入 74,682.14 68,406.20 减:营业外支出 3,879,088.24 3,878,788.24 四、利润总额 32,817,792.04 25,771,491.89 减:所得税 2,577,149.19 2,577,149.19 少数股东损益 6,962,197.83 - 五、净利润 23,278,445.02 23,194,342.70 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 110,345,252.02 18,784,720.54 减:主营业务成本 44,649,800.71 3,775,560.82 主营业务税金及附加 1,332,421.85 -2,339,192.78 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 64,363,029.46 17,348,352.50 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 286,087.98 279,491.62 减:营业费用 22,282,703.99 1,276,557.27 管理费用 37,569,338.49 27,066,944.50 财务费用 3,128,642.95 1,061,284.41 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,668,432.01 -11,776,942.06 加:投资收益(损失以"-"号填列) -2,771,327.34 2,131,176.61 补贴收入 10,444,929.43 10,444,929.43 营业外收入 22,507.35 21,880.20 减:营业外支出 23,491.00 23,491.00 四、利润总额 9,341,050.45 797,553.18 减:所得税 79,755.32 79,755.32 少数股东损益 8,544,643.34 - 五、净利润 716,651.79 717,797.86 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 208,481,407.97 205,491,449.00 减:主营业务成本 84,751,870.26 80,997,674.59 主营业务税金及附加 -928,714.39 -937,977.19 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 124,658,252.10 125,431,751.60 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 525,535.06 398,702.06 减:营业费用 13,752,379.64 11,905,566.28 管理费用 75,889,400.42 57,630,379.12 财务费用 20,547,089.90 19,929,086.19 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 14,994,917.20 36,365,422.07 加:投资收益(损失以"-"号填列) -1,811,102.46 -18,903,869.84 补贴收入 25,122,060.72 25,122,060.72 营业外收入 134,816.16 122,026.26 减:营业外支出 548,080.15 547,575.15 四、利润总额 37,892,611.47 42,158,064.06 减:所得税 2,560,359.37 2,560,359.37 少数股东损益 -5,386,009.33 五、净利润 40,718,261.43 39,597,704.69 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 35,180,162.02 34,487,334.88 减:主营业务成本 26,987,317.13 25,802,089.51 主营业务税金及附加 -2,781,476.40 -2,790,739.20 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10,974,321.29 11,475,984.57 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) -829,911.22 -889,419.66 减:营业费用 2,542,429.21 2,082,796.33 管理费用 17,731,128.74 12,102,667.45 财务费用 2,734,326.64 2,449,842.56 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -12,863,474.52 -6,048,741.43 加:投资收益(损失以"-"号填列) 116,134.44 -5,032,296.57 补贴收入 13,904,869.52 13,904,869.52 营业外收入 26,916.30 15,276.40 减:营业外支出 529,975.00 529,475.00 四、利润总额 654,470.74 2,309,632.92 减:所得税 -1,832,825.38 -1,832,825.38 少数股东损益 -1,694,371.79 五、净利润 4,181,667.91 4,142,458.30 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 总会计师: 会计机构负 现金流量表 编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项 目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 328,870,319.86 收到的税费返还 26,702,217.11 收到的其他与经营活动有关的现金 1,496,478,607.06 现金流入小计 1,852,051,144.03 购买商品、接受劳务支付的现金 203,863,794.50 支付给职工以及为职工支付的现金 32,818,951.14 支付的各项税费 38,838,176.24 支付的其他与经营活动有关的现金 1,009,636,207.77 现金流出小计 1,285,157,129.65 经营活动产生的现金流量净额 566,894,014.38 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期而资产收到的现金净额 18,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,806,951.99 投资所支付的现金 188,214,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 193,021,851.99 投资活动所产生的现金流量净额 -193,003,851.99 三、筹资活动所产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,823,035.79 现金流入小计 181,823,035.79 偿还债务所支付的现金 209,283,687.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,484,810.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,542,384.00 现金流出小计 232,310,882.51 筹资活动产生的现金流量净额 -50,487,846.72 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 323,402,315.67 补充资料 - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 23,278,445.02 加：计提的资产减值准备 18,837,046.20 固定资产折旧 9,896,065.16 无形资产摊销 6,494,802.57 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 263,000.00 预提费用增加（减：减少） 200,000.00 10,663.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 23,496,368.12 投资损失（减：收益） 6,616,493.12 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减；增加） -8,928,950.74 经营性应收项目的减少（减增加） 172,932,388.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 313,797,692.85 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 566,894,014.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 755,900,975.39 减:现金的期初余额 432,498,659.72 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 323,402,315.67 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 186,849,526.09 收到的税费返还 26,471,245.57 收到的其他与经营活动有关的现金 1,186,869,569.17 现金流入小计 1,400,190,340.83 购买商品、接受劳务支付的现金 128,776,894.47 支付给职工以及为职工支付的现金 13,372,648.14 支付的各项税费 35,430,555.61 支付的其他与经营活动有关的现金 541,975,977.51 现金流出小计 719,556,075.73 经营活动产生的现金流量净额 680,634,265.10 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期而资产收到的现金净额 18,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 160,414,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 160,414,900.00 投资活动所产生的现金流量净额 -160,396,900.00 三、筹资活动所产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 77,283,687.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,335,583.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 97,619,271.00 筹资活动产生的现金流量净额 52,380,729.00 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 572,618,094.10 补充资料 - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,194,342.70 加：计提的资产减值准备 15,596,892.16 固定资产折旧 6,786,980.73 无形资产摊销 4,148,616.08 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 20,810,279.88 投资损失（减：收益） 9,323,038.57 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减；增加） 105,757.38 经营性应收项目的减少（减增加） 552,045,695.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 48,622,662.24 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 680,634,265.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 687,531,349.73 减:现金的期初余额 114,913,255.63 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 572,618,094.10 公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： |
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