广州钢铁股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州钢铁股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告中的财务资料未经审计。 1.3本公司董事长陈嘉陵先生、总经理马建武先生和财务部长黄海兵女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 1.4本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，董事王成立先生、钟藻积先生因出差在外未能出席该次会议，分别委托陈嘉陵先生、马建武先生代行表决权。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息： 股票简称 广钢股份 股票代码 600894 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨耀兴 无 联系地址 广州市芳村区白鹤洞广钢股份公司办公室 电话及传真 020-81809182 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料： 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 3,210,493,222.79 3,028,350,821.85 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,680,497,589.09 1,571,340,607.38 每股净资产（元/股） 2.45 2.29 调整后的每股净资产（元） 2.37 2.26 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） —— 284,235,979.38 每股收益（元） 0.08 0.16 净资产收益率（%） 3.13 6.50 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.18 6.57 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 -1,277,116.09 合计 -1,277,116.09 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 6.01 股东权益（不含少数股东权益）（元） 6.95 每股净资产（元/股） 6.99 调整后的每股净资产（元） 4.87 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） —— 每股收益（元） 102.63 净资产收益率（%） 90.85 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1160.23 非经常性损益项目 营业外收支净额 合计 2.2.2利润表 利润及利润分配表1 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 4,495,590,881.03 3,887,161,931.41 减：主营业务成本 4,228,010,589.09 3,691,536,623.42 主营业务税金及附加 583,107.07 -- 二、主营业务利润 266,997,184.87 195,625,307.99 加：其他业务利润 6,820,352.91 7,224,524.05 减：营业费用 63,115,259.21 33,920,486.65 管理费用 48,879,360.25 34,860,319.55 财务费用 34,199,373.60 26,976,795.43 三、营业利润 127,623,544.72 107,092,230.41 加：投资收益 760,913.15 15,714,645.62 补贴收入 -- -- 营业外收入 772,766.47 683,881.94 减：营业外支出 2,049,882.56 1,405,851.77 四、利润总额 127,107,341.78 122,084,906.20 减：所得税 17,634,794.89 12,764,431.27 少数股东损益 315,565.18 -- 五、净利润 109,156,981.71 109,320,474.93 加：年初未分配利润 25,273,407.65 23,529,479.87 盈余公积转入 -- -- 六、可供分配的利润 134,430,389.36 132,849,954.80 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 七、可供投资者分配的利润 134,430,389.36 132,849,954.80 减：提取任意公积金 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 134,430,389.36 132,849,954.80 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,863,443,548.30 1,808,046,074.33 减：主营业务成本 1,696,455,839.77 1,659,138,162.15 主营业务税金及附加 11,643.90 -- 二、主营业务利润 166,976,064.63 148,907,912.18 加：其他业务利润 3,901,432.80 3,641,926.01 减：营业费用 24,823,072.06 19,888,566.45 管理费用 53,323,902.25 47,432,164.48 财务费用 45,471,242.98 45,442,669.43 三、营业利润 47,259,280.14 39,786,437.83 加：投资收益 -43,175.72 6,800,000.00 补贴收入 20,690,371.00 20,690,371.00 营业外收入 3,163,273.60 2,650,120.00 减：营业外支出 2,150,158.46 1,690,996.97 四、利润总额 68,919,590.56 68,235,931.86 减：所得税 8,009,405.42 7,162,253.49 少数股东损益 -- -- 五、净利润 60,910,185.14 61,073,678.37 加：年初未分配利润 4,556,092.58 2,594,173.83 盈余公积转入 -- -- 六、可供分配的利润 65,466,277.72 63,667,852.20 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 七、可供投资者分配的利润 65,466,277.72 63,667,852.20 减：提取任意公积金 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 65,466,277.72 63,667,852.20 利润及利润分配表2 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,780,763,639.85 1,595,333,736.97 减：主营业务成本 1,686,067,519.86 1,523,681,863.48 主营业务税金及附加 118,370.25 -- 二、主营业务利润 94,577,749.74 71,651,873.49 加：其他业务利润 4,700,609.06 5,204,528.64 减：营业费用 18,359,881.10 11,636,479.80 管理费用 11,113,969.94 7,051,605.16 财务费用 7,876,290.97 5,579,661.73 三、营业利润 61,928,216.79 52,588,655.44 加：投资收益 55,044.98 7,000,000.00 补贴收入 -- -- 营业外收入 8,873.99 0 减：营业外支出 867,089.60 747,323.34 四、利润总额 60,509,338.45 58,841,332.10 减：所得税 7,829,258.26 6,220,959.85 少数股东损益 114,205.65 -- 五、净利润 52,565,874.54 52,620,372.25 加：年初未分配利润 0 0 盈余公积转入 -- -- 六、可供分配的利润 52,565,874.54 52,620,372.25 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 七、可供投资者分配的利润 52,565,874.54 52,620,372.25 减：提取任意公积金 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 52,565,874.54 52,620,372.25 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 616,584,204.47 597,428,429.31 减：主营业务成本 568,735,821.97 555,886,071.12 主营业务税金及附加 5,017.21 -- 二、主营业务利润 47,843,365.29 41,542,358.19 加：其他业务利润 2,453,266.94 1,861,844.93 减：营业费用 7,192,493.78 5,451,329.36 管理费用 19,523,380.42 17,490,659.64 财务费用 15,267,467.64 15,214,348.18 三、营业利润 8,313,290.39 5,247,865.94 加：投资收益 -325,124.93 2,300,000.00 补贴收入 20,690,371.00 20,690,371.00 营业外收入 2,594,977.08 2,550,000.00 减：营业外支出 1,530,117.43 1,324,272.61 四、利润总额 29,743,396.11 29,463,964.33 减：所得税 3,383,546.92 3,049,617.40 少数股东损益 -- -- 五、净利润 26,359,849.19 26,414,346.93 加：年初未分配利润 0 0 盈余公积转入 -- -- 六、可供分配的利润 26,359,849.19 26,414,346.93 减：提取法定盈余公积 -- -- -- -- 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 26,359,849.19 26,414,346.93 减：提取任意公积金 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 26,359,849.19 26,414,346.93 2.3报告期末股东总人数24,902人 §3管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2003年7-9月实现主营业务收入178,076.36万元、主营业务利润9,457.77万元、净利润5,256.59万元，分别比上年同期增长188.81%、97.68%、99.42%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □√ 适用 □不适用 行业 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 钢材 206,454 188,160 其中：关联交易 61,282 55,866 行业 毛利率（%） 钢材 8.86 其中：关联交易 8.83 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □√ 适用 □不适用 钢材市场的变化与建筑市场的变化息息相关，一般而言，受节日及雨水季节的影响。四季度是产销两旺的黄金季节，同时是全面完成公司年度生产经营任务的最后阶段。 3.1.3报告期利润构成的重大变化情况 □适用 □√ 不适用 3.1.4主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明： □适用 □√ 不适用 3.1.5主营业务赢利能力（毛利）与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明： □适用 □√ 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√ 适用 □不适用 ⑴公司股东粤海企业（集团）有限公司转让本公司股份给金钧有限公司的股权过户工作现正抓紧办理之中。 ⑵母公司广州钢铁企业集团有限公司将持有的本公司股权质押给上海浦东发展银行广州市分行锦城支行，质押期一年将于2003年12月25日到期。 ⑶经公司四届一次董事会批准，解散鑫飞光纤有限公司，清算工作正在进行。 ⑷资产重组置换入本公司的三家公司和土地的产权变更工作尚在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明： □适用 □√ 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明： □适用 □√ 不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □√ 适用 □不适用 公司全年业绩可能会有较大幅度的增长，原因如下： ⑴今年钢材市场形势大好，预计第四季度仍会保持较好的行情； ⑵企业转型、产业升级，随着物流业务的拓展，赢利能力将会进一步提高。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况： □适用 □√ 不适用 广州钢铁股份有限公司 董事长：陈嘉陵 二○○三年十月二十日 资产负债表 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.31 资产 附注五 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 389,407,321.66 300,208,745.62 短期投资 - - 应收票据 2 86,005,899.03 62,625,899.03 应收股利 3 286,640.93 286,640.93 应收账款 4 331,413,317.29 274,811,750.77 其他应收款 5 300,808,555.52 261,066,804.54 预付帐款 6 55,788,915.53 9,074,498.90 应收补贴款 7 3,184,245.31 3,184,245.31 存货 8 268,756,917.51 245,009,926.50 待摊费用 9 1,157,519.31 - 流动资产合计 1,436,809,332.09 1,156,268,511.60 长期投资： 长期股权投资 10 -4,049,661.76 300,349,638.27 长期债权投资 10 - - 长期投资合计 10 -4,049,661.76 300,349,638.27 其中：合并价差 10 -9,590,621.65 - 固定资产： 固定资产原值 11 2,609,722,508.96 2,162,932,911.37 减：累计折旧 11 1,204,983,573.55 1,044,932,370.60 固定资产净值 11 1,404,738,935.41 1,118,000,540.77 减：固定资产减值准备 11 25,714,065.41 24,470,958.46 固定资产净额 11 1,379,024,870.00 1,093,529,582.31 在建工程 12 60,855,537.87 59,222,733.95 固定资产合计 1,439,880,407.87 1,152,752,316.26 无形资产及其他资产： 无形资产 13 139,630,315.42 109,544,102.35 长期待摊费用 14 16,080,428.23 11,437,919.64 无形资产及其他资产合计 155,710,743.65 120,982,021.99 资产总计 3,028,350,821.85 2,730,352,488.12 2003.9.30 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 431,087,100.19 346,439,907.93 短期投资 - - 应收票据 100,569,667.48 90,459,376.40 应收股利 应收账款 367,255,589.91 342,892,816.17 其他应收款 219,208,455.38 198,151,315.78 预付帐款 204,609,853.60 154,255,604.80 应收补贴款 4,004,895.32 4,004,895.32 存货 365,018,318.57 331,796,178.41 待摊费用 1,237,279.40 - 流动资产合计 1,692,991,159.85 1,468,000,094.81 长期投资： 长期股权投资 -1,720,118.99 310,648,213.55 长期债权投资 - 长期投资合计 -1,720,118.99 310,648,213.55 其中：合并价差 -8,829,708.51 - 固定资产： 固定资产原值 2,540,482,399.47 2,079,180,379.07 减：累计折旧 1,241,728,816.35 1,056,740,989.56 固定资产净值 1,298,753,583.12 1,022,439,389.51 减：固定资产减值准备 21,335,789.29 20,092,682.34 固定资产净额 1,277,417,793.83 1,002,346,707.17 在建工程 94,660,747.91 75,573,359.37 固定资产合计 1,372,078,541.74 1,077,920,066.54 无形资产及其他资产： 无形资产 136,328,041.02 107,299,517.66 长期待摊费用 10,815,599.17 9,422,548.11 无形资产及其他资产合计 147,143,640.19 116,722,065.77 资产总计 3,210,493,222.79 2,973,290,440.67 法定代表人：陈嘉陵 主管会计工作的负责人：马建武 会计机构负责人：黄海兵 资产负债表（续） 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2002.12.3 负债和股东权益 附注五 合并 母公司 流动负债： 短期借款 15 686,360,000.00 569,520,000.00 应付票据 16 365,860,109.13 283,260,109.13 应付账款 17 103,548,707.38 88,411,836.24 预收账款 18 53,938,523.05 32,968,565.22 应付工资 16,220,162.93 12,691,981.79 应付福利费 7,773,639.40 5,142,736.39 应付股利 19 - - 应交税金 20 58,856,847.88 55,981,960.20 其他应交款 21 1,492,817.17 1,190,537.94 其他应付款 22 47,884,410.59 45,380,391.50 预提费用 23 6,169,062.77 5,838,877.00 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 1,348,104,280.30 1,100,386,995.41 长期负债： 长期借款 24 66,050,201.38 35,500,000.00 长期应付款 25 24,868,813.11 24,868,813.11 长期负债合计 90,919,014.49 60,368,813.11 负债合计 1,439,023,294.79 1,160,755,808.52 少数股东权益 17,986,919.68 - 所有者权益： 股本 26 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 27 715,916,197.86 715,916,197.86 盈余公积 28 143,971,001.87 143,971,001.87 其中：公益金 28 52,378,130.03 52,378,130.03 未分配利润 29 25,273,407.65 23,529,479.87 所有者权益合计 1,571,340,607.38 1,569,596,679.60 负债及所有者权益总计 3,028,350,821.85 2,730,352,488.12 2003.9.30 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 564,282,473.33 469,520,000.00 应付票据 502,503,514.99 434,802,047.91 应付账款 209,008,260.59 203,321,275.75 预收账款 130,711,912.71 123,723,625.09 应付工资 6,377,137.80 5,085,824.86 应付福利费 3,195,639.40 1,619,012.96 应付股利 应交税金 -11,000,258.61 -14,467,103.10 其他应交款 276,682.61 其他应付款 60,552,902.47 57,705,633.04 预提费用 8,454,689.19 6,934,969.63 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 1,474,362,954.48 1,288,245,286.14 长期负债： 长期借款 31,529,410.38 长期应付款 6,128,000.00 6,128,000.00 长期负债合计 37,657,410.38 6,128,000.00 负债合计 1,512,020,364.86 1,294,373,286.14 少数股东权益 17,975,268.84 - 所有者权益： 股本 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 715,916,197.86 715,916,197.86 盈余公积 143,971,001.87 143,971,001.87 其中：公益金 52,378,130.03 52,378,130.03 未分配利润 134,430,389.36 132,849,954.80 所有者权益合计 1,680,497,589.09 1,678,917,154.53 负债及所有者权益总计 3,210,493,222.79 2,973,290,440.67 法定代表人：陈嘉陵 主管会计工作的负责人：马建武 会计机构负责人：黄海兵 利润及利润分配表 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项目 附注五 合并 母公司 一、主营业务收入 30 4,495,590,881.03 3,887,161,931.41 减：主营业务成本 30 4,228,010,589.09 3,691,536,623.42 主营业务税金及附加 583,107.07 - 二、主营业务利润 266,997,184.87 195,625,307.99 加：其他业务利润 31 6,820,352.91 7,224,524.05 减：营业费用 32 63,115,259.21 33,920,486.65 管理费用 33 48,879,360.25 34,860,319.55 财务费用 34 34,199,373.60 26,976,795.43 三、营业利润 127,623,544.72 107,092,230.41 加：投资收益 35 760,913.15 15,714,645.62 补贴收入 36 - - 营业外收入 37 772,766.47 683,881.94 减：营业外支出 38 2,049,882.56 1,405,851.77 四、利润总额 127,107,341.78 122,084,906.20 减：所得税 17,634,794.89 12,764,431.27 少数股东损益 315,565.18 - 五、净利润 109,156,981.71 109,320,474.93 加：年初未分配利润 25,273,407.65 23,529,479.87 盈余公积转入 六、可供分配的利润 134,430,389.36 132,849,954.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 134,430,389.36 132,849,954.80 减：提取任意公积金 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 134,430,389.36 132,849,954.80 2002年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,863,443,548.30 1,808,046,074.33 减：主营业务成本 1,696,455,839.77 1,659,138,162.15 主营业务税金及附加 11,643.90 - 二、主营业务利润 166,976,064.63 148,907,912.18 加：其他业务利润 3,901,432.80 3,641,926.01 减：营业费用 24,823,072.06 19,888,566.45 管理费用 53,323,902.25 47,432,164.48 财务费用 45,471,242.98 45,442,669.43 三、营业利润 47,259,280.14 39,786,437.83 加：投资收益 -43,175.72 6,800,000.00 补贴收入 20,690,371.00 20,690,371.00 营业外收入 3,163,273.60 2,650,120.00 减：营业外支出 2,150,158.46 1,690,996.97 四、利润总额 68,919,590.56 68,235,931.86 减：所得税 8,009,405.42 7,162,253.49 少数股东损益 - - 五、净利润 60,910,185.14 61,073,678.37 加：年初未分配利润 4,556,092.58 2,594,173.83 盈余公积转入 六、可供分配的利润 65,466,277.72 63,667,852.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 65,466,277.72 63,667,852.20 减：提取任意公积金 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 65,466,277.72 63,667,852.20 法定代表人：陈嘉陵 主管会计工作的负责人：马建武 会计机构负责人：黄海兵 现金流量表 2003年9月 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 39 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,132,862,465.68 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 74,502,785.42 现金流入小计 4,207,365,251.10 购买商品、接受劳务支付的现金 3,692,352,918.56 支付给职工以及为职工支付的现金 106,178,444.57 支付的各种税费 97,032,608.78 支付的其他与经营活动有关的现金 27,565,299.82 现金流出小计 3,923,129,271.72 经营活动产生的现金流量净额 284,235,979.38 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 286,640.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,018,979.77 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,305,620.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,923,510.92 投资所支付的现金 1,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 22,723,510.92 投资活动产生的现金流量净额 -17,417,890.22 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,583,008,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 107,865.34 现金流入小计 1,583,115,865.34 偿还债务所支付的现金 1,762,457,526.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,703,214.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,093,435.13 现金流出小计 1,808,254,175.98 筹资活动产生的现金流量净额 -225,138,310.64 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 41,679,778.53 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,441,079,212.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 70,540,210.39 现金流入小计 3,511,619,422.59 购买商品、接受劳务支付的现金 3,104,835,023.76 支付给职工以及为职工支付的现金 93,689,274.86 支付的各种税费 76,523,657.18 支付的其他与经营活动有关的现金 22,609,843.31 现金流出小计 3,297,657,799.11 经营活动产生的现金流量净额 213,961,623.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 7,216,070.34 取得投资收益所收到的现金 286,640.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,642,335.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,145,046.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,383,056.56 投资所支付的现金 1,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,183,056.56 投资活动产生的现金流量净额 -7,038,010.29 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,455,128,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 107,865.34 现金流入小计 1,455,235,865.34 偿还债务所支付的现金 1,587,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,340,235.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 1088080.59 现金流出小计 1,615,928,316.22 筹资活动产生的现金流量净额 -160,692,450.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,231,162.31 现金流量表（续） 2003年9月 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注五 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 109,156,981.71 加：少数股东损益 315,565.18 计提的资产减值准备 固定资产折旧 103,337,210.01 无形资产摊销 4,094,834.10 长期待摊费用摊销 2,514,844.28 待摊费用减少（减：增加） -79,760.09 预提费用增加（减：减少） 2,285,626.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -62,363.84 固定资产报废损失 102,371.20 财务费用 30,553,581.48 投资损失（减：收益） -145,205.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -96,261,401.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -117,626,879.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 246,050,574.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 284,235,979.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 431,087,100.19 减：现金的期初余额 389,407,321.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41,679,778.53 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 109,320,474.93 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 81,328,562.74 无形资产摊销 2,250,000.00 长期待摊费用摊销 2,514,844.28 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,096,092.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 24,551,148.49 投资损失（减：收益） -15,714,645.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -86,786,251.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -178,180,159.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 273,581,557.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 213,961,623.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 346,439,907.93 减：现金的期初余额 300,208,745.62 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 46,231,162.31 法定代表人：陈嘉陵 主管会计工作的负责人：马建武 会计机构负责人：黄海兵 |
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