山东华泰纸业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东华泰纸业股份有限公司2003年第三季度报告 一.重要提示 1.1.本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2.所有董事均出席了董事会，没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3.公司本季度财务报告未经审计。 1.4.公司董事长李建华先生,主管财务负责人李刚先生及会计机构负责人李霞女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二.公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华泰股份 股票代码 600308 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 田居龙 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-6871957 0546-6888889 传真 0546-6871957 0546-6888018 电子邮箱 Ligang_htgf.163.com [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 3,123,637,362.71 2,752,480,555.06 股东权益（不含少数股东权益） 1,841,680,124.39 1,640,900,298.37 每股净资产 6.13 7.10 调整后的每股净资产 6.13 7.10 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 - 94,607,881.52 每股收益 0.196 0.547 净资产收益率 3.189 8.911 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 3.180 8.887 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 13.48 股东权益（不含少数股东权益） 12.24 每股净资产 -13.66 调整后的每股净资产 -13.66 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -0.51 净资产收益率 11.86 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 10.34 说明：本报告期每股收益较去年同期下降的原因系实施2002年度每10股送2股转增1股的利润分配方案后股本扩张所致。 非经常性损益项目 金额（2003年1-9月） 投资收益(元) 293,200.50 补贴收入（元） 158,884.00 营业外收入(元) 822,275.59 营业外支出(元) 821,478.32 扣除非经常性损益造成所得税影响数(元) 9,704.32 合计 443,177.45 2.2.2利润表 母公司利润表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 附 2003年 项目 注 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 27 192,736,232.64 507,569,259.33 减：主营业务成本 28 138,950,634.40 365,484,701.04 主营业务税金及附加 317,227.33 2,738,594.62 二、主营业务利润 53,468,370.91 139,345,963.67 加：其他业务利润 29 4,052,419.05 10,737,117.70 减：营业费用 6,166,181.93 19,457,796.83 管理费用 8,717,806.98 32,939,023.16 财务费用 30 -3,214,242.03 -1,324,168.01 三、营业利润 45,851,043.08 99,010,429.39 加：投资收益 31 29,298,001.89 101,520,462.16 补贴收入 32 158,884.00 158,884.00 营业外收入 33 19,794.16 376,110.45 减：营业外支出 34 203,820.61 612,484.90 四、利润总额 75,123,902.52 200,453,401.10 减：所得税 15,122,547.21 32,647,869.85 少数股东本期损益 - 五、净利润 60,001,355.31 167,805,531.25 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 169,678,511.91 466,210,835.07 减：主营业务成本 130,053,128.25 350,222,040.40 主营业务税金及附加 2,290,023.22 4,349,936.23 二、主营业务利润 37,335,360.44 111,638,858.44 加：其他业务利润 361,920.28 2,806,603.96 减：营业费用 7,879,810.10 21,313,575.83 管理费用 10,513,752.83 30,214,507.76 财务费用 -989,443.90 -3,509,657.83 三、营业利润 20,293,161.69 66,427,036.64 加：投资收益 31,321,007.07 86,510,470.09 补贴收入 - 4,479.00 营业外收入 29,290.42 941,246.04 减：营业外支出 1,460.00 68,811.46 四、利润总额 51,641,999.18 153,814,420.31 减：所得税 6,705,927.40 22,210,303.57 少数股东本期损益 - - 五、净利润 44,936,071.78 131,604,116.74 法定代表人：李建华 财务负责人：李刚 制表人：李霞 合并利润表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 附 2003年 项目 注 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 27 360, 338,533.93 1,057,278,930.37 减：主营业务成本 28 246,593,082.11 727,762,230.15 主营业务税金及附加 342,825.19 2,821,684.91 二、主营业务利润 113,402,626.63 326,695,015.31 加：其他业务利润 29 488,965.43 1,758,381.04 减：营业费用 12,974,795.39 37,033,742.83 管理费用 16,265,941.96 49,439,491.18 财务费用 30 -915,643.38 5,934,238.60 三、营业利润 85,566,498.09 236,045,923.74 加：投资收益 31 89,584.28 293,200.50 补贴收入 32 362,463.15 867,165.53 营业外收入 33 119,670.82 822,275.59 减：营业外支出 34 207,170.61 821,478.32 四、利润总额 85,931,045.73 237,207,087.04 减：所得税 17,663,110.12 40,872,199.15 少数股东本期损益 9,541,099.53 32,216,726.07 五、净利润 58,726,836.08 164,118,161.82 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 365,207,084.61 990,957,500.43 减：主营业务成本 271,902,062.12 712,968,801.23 主营业务税金及附加 2,304,696.53 4,603,975.10 二、主营业务利润 91,000,325.96 273,384,724.10 加：其他业务利润 725,069.77 1,614,249.56 减：营业费用 13,505,968.21 38,802,335.08 管理费用 14,198,823.95 43,915,216.41 财务费用 3,416,670.46 11,017,791.40 三、营业利润 60,603,933.11 181,263,630.77 加：投资收益 2,137,339.88 2,656,499.65 补贴收入 183,416.32 906,274.96 营业外收入 45,728.20 1,100,699.47 减：营业外支出 1,460.00 954,336.15 四、利润总额 62,968,957.51 184,972,768.70 减：所得税 8,133,985.53 26,658,503.53 少数股东本期损益 9,447,425.65 26,872,790.64 五、净利润 45,387,546.33 131,441,474.53 法定代表人：李建华 财务负责人：李刚 制表人：李霞 2.3报告期末股东总人数为43040户。 三管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司坚持以市场为导向，抢抓市场机遇，新上15万吨轻量涂布纸项目顺利投产，进一步提高了产品档次和技术含量，继续保持了产销两旺的良好态势。 本报告期内公司实现主营业务收入360,338,533.93元,比去年同期下降1.33%，系文化纸销量下降所致；实现净利润58,726,836.08元,比去年同期增长29.39%，系15万吨轻量涂布纸项目投产产销量增加所致。 截止报告期末，公司累计实现主营业务收入1,057,278,930.37元,比去年同期增长6.69%，累计实现净利润164,118,161.82元,比去年同期增长24.86%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 新闻纸 194,507,086.64 128,764,997.34 33.62 文化纸 127,661,437.42 88,452,684.02 30.74 其中：关联交易 新闻纸 1,092,214.70 785,575.22 27.49 文化纸 4,858,172.25 3,444,416.29 28.85 说明：（1）关联交易中新闻纸毛利率较低的原因系销售给关联方华泰集团有限公司为小规格和副品新闻纸，产品价格较低所致。 （2）关联交易中文化纸毛利率较低的原因系关联方东营华泰新华印刷有限责任公司为当地印刷企业，承揽业务量较小，主要从公司采购二等品和副品，产品价格较低所致。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 2003年1-9月份 项目 占利润总额 金额 比例% 主营业务利润 326,695,015.31 137.73 其他业务利润 1,758,381.04 0.74 期间费用 92,407,472.61 38.96 投资收益 293,200.50 0.12 补贴收入 867,165.53 0.37 营业外收支净 额 797.27 0.0003 2003年1-6月份 项目 占利润总额 增减(%) 金额 比例% 主营业务利润 213,292,388.68 141.00 -2.32 其他业务利润 1,269,415.61 0.84 -11.66 期间费用 64,082,378.64 42.36 -8.04 投资收益 203,616.22 0.13 -8.17 补贴收入 504,702.38 0.33 9.57 营业外收支净 额 88,297.06 0.06 -99.42 说明：（1）其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系其他业务收入减少所致。 （2）期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系财务费用减少所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √□适用 □不适用 产品类别 占全部主营业务收入的比例(%) 增减(%) 2003年1-9月份 2003年1-6月份 新闻纸 47.89 44.75 7.03 文化纸 41.81 45.11 -7.31 说明：（1）1-9月份新闻纸收入比前一报告增加的主要原因是15万吨轻量涂布纸项目投产，新闻纸产销量相应增加所致。 （2）1-9月文化纸收入比前一报告期减少的主要原因是第三季度属文化纸销售淡季，销量下降所致。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用 □不适用 公司新上15万吨轻量涂布纸项目于2003年7月20日一次性试车成功，该项目设备是由世界顶尖造纸设备制造商福伊特公司在亚洲提供的第一条“同一平台新概念”纸机，该纸机能生产38-48克轻量涂布纸、高级彩色胶印新闻纸等多种纸品。根据市场需求，报告期内生产新闻纸，实现收入6,747.85万元，利润1385.56万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √□适用 □不适用 (1)会计估计的变更：随着技术的更新，为更真实反映企业资产的实际使用状况，2003年1月1日公司对房屋建筑物、运输设备的预计使用年限进行了调整，房屋建筑物预计使用年限由35年变更为20年，运输设备预计使用年限由12年变更为5年，此项会计估计变更采用未来适用法，对1-9月份净利润累计影响为-7,935,768.09元。 (2)合并范围的变化：2003年8月27日公司与所属子公司东营华泰纸业有限公司共同设立“东营华泰国际物流有限公司”，该公司注册资本800万元，其中：公司以现金出资500万元，占62.5%；东营华泰纸业有限公司现金出资300万元，占37.5%。本报告期内已将该公司报表纳入合并范围。该公司主要从事“货物运输、仓储中转及场站服务”。目前该公司正在筹建中。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√□不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二OO三年十月二十一日 资产负债表 (1) 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 附 2003.09.30 资产 注 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 170,372,348.87 99,935,864.90 短期投资 2 70,000,000.00 应收票据 3 30,555,512.18 8,768,254.60 应收股利 107,493,417.47 应收利息 应收账款 4 263,276,261.20 93,942,352.88 其他应收款 5 2,061,782.70 2,348,242.29 预付账款 6 70,606,641.74 95,793,225.91 应收补贴款 339,153.30 339,153.30 存货 7 361,785,222.04 230,364,619.08 待摊费用 8 1,355,315.47 1,212,486.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 900,352,237.50 710,197,617.09 长期投资： 长期股权投资 9 31,378,000.00 395,034,697.91 长期债权投资 长期投资合计 31,378,000.00 395,034,697.91 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 10 2,515,886,937.42 1,817,369,735.45 减：累计折旧 10 342,748,906.89 185,493,370.94 固定资产净值 10 2,173,138,030.53 1,631,876,364.51 减：固定资产减值准备 1,163,563.29 882,234.17 固定资产净额 2,171,974,467.24 1,630,994,130.34 工程物资 在建工程 11 19,850,856.70 18,750,293.92 固定资产清理 -27,198.70 -27,198.70 固定资产合计 2,191,798,125.24 1,649,717,225.56 无形资产及其他资产： 无形资产 12 108,999.97 长期待摊费用 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 108,999.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,123,637,362.71 2,754,949,540.56 2002.12.31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 226,220,345.73 176,865,738.74 短期投资 应收票据 20,413,697.55 3,163,837.84 应收股利 132,022,494.93 应收利息 应收账款 161,525,215.36 76,929,099.19 其他应收款 2,397,362.80 2,144,491.14 预付账款 18,456,215.34 30,259,547.17 应收补贴款 存货 268,918,364.97 157,220,579.91 待摊费用 758,582.71 623,279.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 698,689,784.46 579,229,068.08 长期投资： 长期股权投资 31,378,000.00 288,714,017.04 长期债权投资 长期投资合计 31,378,000.00 288,714,017.04 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,462,270,641.12 742,404,169.71 减：累计折旧 258,380,323.20 131,089,501.98 固定资产净值 1,203,890,317.92 611,314,667.73 减：固定资产减值准备 1,143,148.92 882,234.17 固定资产净额 1,202,747,169.00 610,432,433.56 工程物资 在建工程 819,546,101.60 819,535,517.56 固定资产清理 固定资产合计 2,022,293,270.60 1,429,967,951.12 无形资产及其他资产： 无形资产 119,500.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 119,500.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,752,480,555.06 2,297,911,036.24 资产负债表 (2) 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003.09.30 负债和股东权益 附注 合并 母公司 流动负债： 短期借款 13 257,604,300.00 86,911,350.00 应付票据 - 5,000,000.00 应付账款 14 361,575,603.04 311,585,055.97 预收账款 15 11,887,445.95 7,406,511.43 应付工资 16 4,552,794.91 821,493.64 应付福利费 17 6,439,922.55 3,871,114.12 应付股利 18 - 应交税金 19 34,455,045.68 27,911,063.81 其他应交款 492,759.72 458,996.33 其他应付款 20 56,313,395.44 32,257,123.21 预提费用 21 800,932.93 936,793.22 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 734,122,200.22 477,159,501.73 长期负债： 长期借款 22 415,600,000.00 415,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23 18,090,100.00 18,090,100.00 其他长期负债 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 433,870,100.00 433,870,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,167,992,300.22 911,029,601.73 少数股东权益 113,964,938.10 股东权益： 股本 24 300,258,361.00 300,258,361.00 减：已归还投资 - - 股本净额 24 300,258,361.00 300,258,361.00 资本公积 25 989,111,212.28 989,111,212.28 盈余公积 26 141,841,983.36 141,841,983.36 其中:法定公益金 33,938,587.32 33,938,587.32 未分配利润 410,468,567.75 412,708,382.19 外币报表折算差额 股东权益合计 1,841,680,124.39 1,843,919,938.83 负债及股东权益合计 3,123,637,362.71 2,754,949,540.56 2002.12.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 221,839,672.75 1,839,672.75 应付票据 应付账款 352,140,770.16 245,753,942.75 预收账款 11,685,002.73 6,616,375.53 应付工资 5,138,598.91 1,006,503.62 应付福利费 6,506,077.07 3,272,217.27 应付股利 35,396,645.07 11,548,398.50 应交税金 22,317,169.89 13,110,139.99 其他应交款 212,344.68 203,916.68 其他应付款 38,663,034.89 39,616,497.26 预提费用 121,461.85 121,461.85 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 694,020,778.00 323,089,126.20 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 35,631,266.66 35,189,166.66 其他长期负债 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 335,811,266.66 335,369,166.66 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,029,832,044.66 658,458,292.86 少数股东权益 81,748,212.03 股东权益： 股本 230,967,970.00 230,967,970.00 减：已归还投资 股本净额 230,967,970.00 230,967,970.00 资本公积 975,546,345.08 975,546,345.08 盈余公积 141,841,983.36 141,841,983.36 其中:法定公益金 33,938,587.32 33,938,587.32 未分配利润 292,543,999.93 291,096,444.94 外币报表折算差额 股东权益合计 1,640,900,298.37 1,639,452,743.38 负债及股东权益合计 2,752,480,555.06 2,297,911,036.24 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 母公司利润及利润分配表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003年 项目 附注 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 27 192,736,232.64 507,569,259.33 减：主营业务成本 28 138,950,634.40 365,484,701.04 主营业务税金及附加 317,227.33 2,738,594.62 二、主营业务利润 53,468,370.91 139,345,963.67 加：其他业务利润 29 4,052,419.05 10,737,117.70 减：营业费用 6,166,181.93 19,457,796.83 管理费用 8,717,806.98 32,939,023.16 财务费用 30 -3,214,242.03 -1,324,168.01 三、营业利润 45,851,043.08 99,010,429.39 加：投资收益 31 29,298,001.89 101,520,462.16 补贴收入 32 158,884.00 158,884.00 营业外收入 33 19,794.16 376,110.45 减：营业外支出 34 203,820.61 612,484.90 四、利润总额 75,123,902.52 200,453,401.10 减：所得税 15,122,547.21 32,647,869.85 少数股东本期损益 - 五、净利润 60,001,355.31 167,805,531.25 加：年初未分配利润 291,096,444.94 盈余公积金转入数 - 六、可供分配的利润 458,901,976.19 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 七、可供股东分配的利润 458,901,976.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 46,193,594.00 八、未分配利润 412,708,382.19 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 169,678,511.91 466,210,835.07 减：主营业务成本 130,053,128.25 350,222,040.40 主营业务税金及附加 2,290,023.22 4,349,936.23 二、主营业务利润 37,335,360.44 111,638,858.44 加：其他业务利润 361,920.28 2,806,603.96 减：营业费用 7,879,810.10 21,313,575.83 管理费用 10,513,752.83 30,214,507.76 财务费用 -989,443.90 -3,509,657.83 三、营业利润 20,293,161.69 66,427,036.64 加：投资收益 31,321,007.07 86,510,470.09 补贴收入 - 4,479.00 营业外收入 29,290.42 941,246.04 减：营业外支出 1,460.00 68,811.46 四、利润总额 51,641,999.18 153,814,420.31 减：所得税 6,705,927.40 22,210,303.57 少数股东本期损益 - - 五、净利润 44,936,071.78 131,604,116.74 加：年初未分配利润 189,956,313.40 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 321,560,430.14 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 321,560,430.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 38,494,662.00 八、未分配利润 283,065,768.14 法定代表人：财务负责人：制表人： 合并利润及利润分配表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003年 项目 附注 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 27 360,338,533.93 1,057,278,930.37 减：主营业务成本 28 246,593,082.11 727,762,230.15 主营业务税金及附加 342,825.19 2,821,684.91 二、主营业务利润 113,402,626.63 326,695,015.31 加：其他业务利润 29 488,965.43 1,758,381.04 减：营业费用 12,974,795.39 37,033,742.83 管理费用 16,265,941.96 49,439,491.18 财务费用 30 -915,643.38 5,934,238.60 三、营业利润 85,566,498.09 236,045,923.74 加：投资收益 31 89,584.28 293,200.50 补贴收入 32 362,463.15 867,165.53 营业外收入 33 119,670.82 822,275.59 减：营业外支出 34 207,170.61 821,478.32 四、利润总额 85,931,045.73 237,207,087.04 减：所得税 17,663,110.12 40,872,199.15 少数股东本期损益 9,541,099.53 32,216,726.07 五、净利润 58,726,836.08 164,118,161.82 加：年初未分配利润 292,543,999.93 盈余公积金转入数 - 六、可供分配的利润 456,662,161.75 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 七、可供股东分配的利润 456,662,161.75 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 46,193,594.00 八、未分配利润 410,468,567.75 2002年 项目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 365,207,084.61 990,957,500.43 减：主营业务成本 271,902,062.12 712,968,801.23 主营业务税金及附加 2,304,696.53 4,603,975.10 二、主营业务利润 91,000,325.96 273,384,724.10 加：其他业务利润 725,069.77 1,614,249.56 减：营业费用 13,505,968.21 38,802,335.08 管理费用 14,198,823.95 43,915,216.41 财务费用 3,416,670.46 11,017,791.40 三、营业利润 60,603,933.11 181,263,630.77 加：投资收益 2,137,339.88 2,656,499.65 补贴收入 183,416.32 906,274.96 营业外收入 45,728.20 1,100,699.47 减：营业外支出 1,460.00 954,336.15 四、利润总额 62,968,957.51 184,972,768.70 减：所得税 8,133,985.53 26,658,503.53 少数股东本期损益 9,447,425.65 26,872,790.64 五、净利润 45,387,546.33 131,441,474.53 加：年初未分配利润 191,904,088.47 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 323,345,563.00 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 323,345,563.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 38,494,662.00 八、未分配利润 284,850,901.00 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,944,720.10 收到的税费返还 708,281.53 收到的其他与经营活动有关的现金 892,116.58 现金流入小计 1,149,545,118.21 购买商品、接受劳务支付的现金 889,375,705.58 支付给职工以及为职工支付的现金 53,104,560.95 支付的各项税费 98,669,652.22 支付的其他与经营活动有关的现金 13,787,317.94 现金流出小计 1,054,937,236.69 经营活动产生的现金流量净额 94,607,881.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 208,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 818,200.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17,132,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 225,951,000.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 272,306,173.22 投资所支付的现金 205,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 477,306,173.22 投资活动产生的现金流量净额 -251,355,172.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 433,204,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,603,431.19 现金流入小计 434,807,731.19 偿还债务所支付的现金 281,839,672.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,730,094.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 606,001.57 现金流出小计 334,175,769.00 筹资活动产生的现金流量净额 100,631,962.19 四、汇率变动对现金的影响 267,332.15 五、现金及现金等价物净增加额 -55,847,996.86 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 552,071,467.98 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 534,994.45 现金流入小计 552,606,462.43 购买商品、接受劳务支付的现金 397,110,030.66 支付给职工以及为职工支付的现金 44,539,953.22 支付的各项税费 48,410,775.45 支付的其他与经营活动有关的现金 7,505,958.33 现金流出小计 497,566,717.66 经营活动产生的现金流量净额 55,039,744.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 178,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 25,254,324.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 203,255,924.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 262,975,608.88 投资所支付的现金 253,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 515,975,608.88 投资活动产生的现金流量净额 -312,719,684.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 202,511,350.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,453,614.84 现金流入小计 203,964,964.84 偿还债务所支付的现金 1,839,672.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,423,554.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 310,081.94 现金流出小计 23,573,309.47 筹资活动产生的现金流量净额 180,391,655.37 四、汇率变动对现金的影响 358,410.86 五、现金及现金等价物净增加额 -76,929,873.84 补充资料 行次 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 164,118,161.82 加：计提的资产减值准备 33 11,434,552.19 固定资产折旧 34 98,854,161.50 无形资产摊销 35 10,500.03 长期待摊费用摊销 36 - 待摊费用减少(减：增加) 37 -596,732.90 预提费用增加(减：减少) 38 679,471.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减收益) 39 461,546.46 固定资产报废损失 40 - 财务费用 41 5,934,238.60 投资损失(减：收益) 42 -293,200.50 递延税款贷项(减：借项) 43 - 存货的减少(减：增加) 44 -92,866,857.07 经营性应收项目的减少(减：增加) 45 -122,623,222.24 经营性应付项目的增加(减：减少) 46 29,495,262.55 其他 47 - 经营活动产生的现金流量净额 48 94,607,881.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 170,372,348.87 减：现金的期初余额 53 226,220,345.73 加：现金等价物的期末余额 54 - 减：现金等价物的期初余额 55 - 现金及现金等价物净增加额 56 -55,847,996.86 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 167,805,531.25 加：计提的资产减值准备 1,935,624.30 固定资产折旧 54,780,933.74 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -589,207.50 预提费用增加(减：减少) 815,331.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减收益) 567,268.98 固定资产报废损失 - 财务费用 -1,324,168.01 投资损失(减：收益) -101,520,462.16 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -73,144,039.17 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,944,286.24 经营性应付项目的增加(减：减少) 29,657,218.21 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 55,039,744.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 99,935,864.90 减：现金的期初余额 176,865,738.74 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -76,929,873.84 法定代表人： 财务负责人： 制表人： |
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