福建省青山纸业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建省青山纸业股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事米建国先生因公出差在外，没有出席本次会议。 1.3公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长:刘天金 二○○三年十月二十日 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 青山纸业 变更前简称（如有） 股票代码 600103 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄金镖 林建平 联系地址 福州市五一北路171号新都会花园广场16层 福建省沙县青州镇 电话 0591-3367773 0598-5655167 传真 0591-7110973 0598-5655168 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,224,076,334.21 2,266,400,371.26 股东权益(不含少数股东权益) 1,579,157,947.15 1,558,911,384.74 每股净资产 2.236 2.207 调整后的每股净资产 2.205 2.186 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 61,209,128.02 90,187,985.48 每股收益 0.0116 0.0287 注1 每股收益 净资产收益率 0.52% 1.28% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 0.67% 1.44% 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 -1.87 股东权益(不含少数股东权益) 1.30 每股净资产 1.30 调整后的每股净资产 0.87 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -18.88 注1 每股收益 净资产收益率 -17.46 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 6.35 非经常性损益项目 金额 1、短期股票投资收益 -234,820.99 2、营业外收支净额 306,383.40 3、补贴收入 -165,695.67 4、存货跌价准备 1,545,729.49 5、短期股票投资跌价准备 2,117,023.76 6、所得税影响 -1,177,644.60 合计 2,390,975.39 2.2.2利润表(单位：人民币元) A、合并利润表 项目 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 270,717,005.64 减：主营业务成本 2 218,562,434.51 主营业务税金及附加 3 912,847.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 51,241,724.09 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,881,859.76 减：营业费用 6 14,100,178.49 管理费用 7 17,199,210.61 财务费用 8 4,626,097.39 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9 17,198,097.36 加：投资收益(损失以“-”号填列) 10 -1,962,671.25 补贴收入 11 108,453.76 营业外收入 12 9,050.00 减：营业外支出 13 43,960.66 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 15,308,969.21 减：所得税 15 4,337,755.69 少数股东损益 16 2,763,482.72 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 8,207,730.80 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 768,671,736.98 减：主营业务成本 625,788,640.57 主营业务税金及附加 3,768,862.10 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 139,114,234.31 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,217,014.26 减：营业费用 36,857,315.06 管理费用 51,424,647.30 财务费用 14,567,520.43 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,481,765.78 加：投资收益(损失以“-”号填列) -377,748.40 补贴收入 165,695.67 营业外收入 303,207.84 减：营业外支出 609,591.24 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 40,963,329.65 减：所得税 13,357,636.34 少数股东损益 7,330,544.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,275,148.36 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 201,793,174.91 减：主营业务成本 155,637,094.03 主营业务税金及附加 937,213.35 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 45,218,867.53 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,199,262.85 减：营业费用 8,667,143.61 管理费用 13,258,917.57 财务费用 4,699,922.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,792,146.70 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,551,926.59 补贴收入 16,873.85 营业外收入 7,000.00 减：营业外支出 564,793.13 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 17,699,300.83 减：所得税 5,106,177.39 少数股东损益 2,522,794.37 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,070,329.07 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 659,860,209.88 减：主营业务成本 527,335,233.53 主营业务税金及附加 4,280,579.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 128,244,397.31 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,525,466.25 减：营业费用 20,780,491.75 管理费用 41,921,459.58 财务费用 16,370,158.91 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,697,753.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,744,481.03 补贴收入 16,873.85 营业外收入 475,578.39 减：营业外支出 765,838.97 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 57,168,847.62 减：所得税 15,640,255.30 少数股东损益 8,582,422.61 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,946,169.71 B、母公司利润表 项目 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 217,662,347.41 减：主营业务成本 2 187,051,545.39 主营业务税金及附加 3 481,299.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 30,129,502.75 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,609,789.77 减：营业费用 6 7,252,944.27 管理费用 7 12,176,508.24 财务费用 8 4,329,366.11 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9 7,980,473.90 加：投资收益(损失以“-”号填列) 10 2,558,130.54 补贴收入 11 营业外收入 12 9,050.00 减：营业外支出 13 10,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 10,537,654.44 减：所得税 15 2,329,923.64 少数股东损益 16 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 8,207,730.80 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 619,667,868.10 减：主营业务成本 539,610,723.84 主营业务税金及附加 2,104,834.41 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 77,952,309.85 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,164,058.24 减：营业费用 18,032,902.26 管理费用 33,375,299.46 财务费用 14,217,953.19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,490,213.18 加：投资收益(损失以“-”号填列) 8,975,321.32 补贴收入 营业外收入 219,332.16 减：营业外支出 35,058.81 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 25,649,807.85 减：所得税 5,374,659.49 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,275,148.36 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 152,890,171.78 487,023,137.02 减：主营业务成本 126,197,325.95 415,814,045.15 主营业务税金及附加 540,983.09 2,634,411.41 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,151,862.74 68,574,680.46 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 454,791.44 1,592,699.72 减：营业费用 3,163,890.79 7,196,258.40 管理费用 8,498,044.20 24,091,530.28 财务费用 4,862,488.44 17,410,468.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,082,230.75 21,469,123.19 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,363,562.48 16,558,569.62 补贴收入 营业外收入 2,000.00 470,578.39 减：营业外支出 5,027.00 177,442.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 12,442,766.23 38,320,829.20 减：所得税 2,372,437.16 5,374,659.49 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,070,329.07 32,946,169.71 2.3报告期末股东总人数 本报告期末股东总人数为231,854户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司重点抓好主营产品生产技术改造和纸袋纸产品海外市场拓展工作。在技术改造方面，相继完成了蒸煮制浆设备及洗选改造、石灰系统改造和牛卡芯层除砂系统改造，对进一步发挥纸袋纸系统产能，提高牛卡产品质量起到积极的作用。在市场营销方面，公司在稳定国内市场销售的同时，大力拓展海外市场，1-9月份，公司累计出口纸袋纸产品17,339.797吨，比去年同期增长14.38倍，为发挥纸袋纸系统的规模效益创造了条件。截止报告期末，公司累计完成主营业务收入768,671,736.98元，同比增长16.49%，在木材、废纸等主要原材料价格上涨的情况下，实现主营业务利润139,114,234.31元，同比增长8.48%，但因公司对外投资收益同比下降幅度较大、期间费用增加等原因，造成公司净利润同比下降38.46%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纸、卡系列 189,072,767.81 163,974,792.79 13.27 医药产品 29,350,798.42 11,250,511.68 61.67 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） ■适用 □不适用 单位：人民币元 2003年7-9月 项目 占利润总 金额 额比重% 主营业务利润 51,241,724.09 334.72 加：其他业务利润 1,881,859.76 12.29 减：期间费用 35,925,486.49 234.67 加：投资收益 -1,962,671.25 -12.82 补贴收入 108,453.76 0.71 营业外收支净额 -34,910.66 -0.23 利润总额 15,308,969.21 100.00 2003年1-6月 项目 金额 占利润总 增减 额比重% 比例％ 主营业务利润 87,872,510.22 342.52 -2.28 加：其他业务利润 3,335,154.50 13.00 -5.46 减：期间费用 66,923,996.30 260.87 -10.04 加：投资收益 1,584,922.82 6.18 -307.44 补贴收入 57,241.91 0.22 222.73 营业外收支净额 -271,472.74 -1.06 78.30 利润总额 25,654,360.44 100.00 说明：A、报告期投资收益负值，主要是计提短期投资跌价准备所致。 B、报告期补贴收入比重增加，是控股子公司收到返还的增值税款。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ■不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用 □不适用 3.2.1 对外投资 (1) 2003年8月12日，公司四届二次董事会会议决议，同意出资1,425万元，与福建青嘉实业有限公司共同出资设立福建省青山宁化林场有限公司，并收购营林基地6.3万亩；出资190万元设立福建省清流县青山林场有限公司，收购营林基地0.7万亩。上述两个子公司己于2003年8月29、30日正式挂牌投入运营。 (2) 2003年9月26日，公司四届四次董事会会议决议，同意出资2,012.5万元，受让福建省漳平市菁林有限责任公司持有的福建省漳平青菁林场有限责任公司股份1,750万股，受让后，公司持有福建省漳平青菁林场有限责任公司的股份总额为4,750万股，占该公司股份总额的95%；公司持股95%的子公司----福建省青山宁化林场有限公司出资287.5万元，受让福建省漳平市菁林有限责任公司持有的福建省漳平青菁林场有限责任公司股份250万股，占该公司股份总额的5%。上述股份过户、工商登记变更手续已于2003年9月30日办理完毕。 3.2.2 与关联方资金往来及对外担保事项 (1) 截止2003年9月30日，公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司因经营性业务往来，欠公司应收款项余额16,736.85万元。 (2) 截止2003年9月30日，公司对外担保金额7,500万元，目前未有迹象表明存在公司可能承担连带清偿责任的担保事项。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用■不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:人民币元 行 期末数 项目 次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 112,218,402.71 66,790,936.53 短期投资 2 61,873,547.50 9,638,410.00 应收票据 3 135,234,540.59 122,035,867.56 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 280,042,544.78 253,303,609.66 其他应收款 7 89,238,980.95 37,567,810.10 预付账款 8 94,895,227.71 145,103,342.70 应收补贴款 9 存货 10 185,918,537.03 156,224,274.92 待摊费用 11 1,601,554.40 1,432,813.71 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 961,023,335.67 792,097,065.18 长期投资： 15 长期股权投资 16 173,396,752.67 423,675,633.70 长期债权投资 17 长期投资合计 18 173,396,752.67 423,675,633.70 固定资产： 19 固定资产原值 20 1,603,877,581.99 1,491,417,452.85 减：累计折旧 21 622,141,500.90 598,689,019.18 固定资产净值 22 981,736,081.09 892,728,433.67 减：固定资产减值准备 23 87,141,265.37 85,083,678.30 固定资产净额 24 894,594,815.72 807,644,755.37 工程物资 25 8,095,367.56 7,853,566.63 在建工程 26 40,902,647.84 18,202,374.87 固定资产清理 27 1,128,319.47 固定资产合计 28 944,721,150.59 833,700,696.87 无形资产及其他资产： 29 无形资产 30 19,449,703.97 7,804,332.04 长期待摊费用 31 3,881,937.92 1,006,000.00 人工林资产 32 121,598,222.71 其他长期资产 33 无形资产及其他资产： 34 144,929,864.60 8,810,332.04 35 递延税项： 36 递延税款借项 37 5,230.68 资产总计 38 2,224,076,334.21 2,058,283,727.79 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 195,040,994.09 102,250,778.60 短期投资 61,020,653.57 10,668,520.50 应收票据 173,061,706.40 164,720,933.90 应收股利 1,500,000.00 应收利息 应收账款 205,340,539.76 196,430,910.62 其他应收款 80,722,183.53 29,067,686.12 预付账款 117,586,819.73 146,207,203.93 应收补贴款 563,124.09 563,124.09 存货 179,923,329.70 168,257,873.21 待摊费用 124,042.65 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,013,383,393.52 819,667,030.97 长期投资： 长期股权投资 170,043,549.11 364,139,774.32 长期债权投资 长期投资合计 170,043,549.11 364,139,774.32 固定资产： 固定资产原值 1,566,019,423.99 1,486,465,698.19 减：累计折旧 566,756,287.43 543,742,656.27 固定资产净值 999,263,136.56 942,723,041.92 减：固定资产减值准备 86,594,301.87 84,536,714.80 固定资产净额 912,668,834.69 858,186,327.12 工程物资 2,935,958.82 2,935,958.82 在建工程 42,154,270.16 9,418,866.43 固定资产清理 固定资产合计 957,759,063.67 870,541,152.37 无形资产及其他资产： 无形资产 15,605,096.06 7,895,499.07 长期待摊费用 2,468,043.10 1,717,000.00 人工林资产 107,132,856.73 其他长期资产 无形资产及其他资产： 125,205,995.89 9,612,499.07 递延税项： 递延税款借项 8,369.07 资产总计 2,266,400,371.26 2,063,960,456.73 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 资产负债表 2003年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:人民币元 项目 行 期末数 次 合并 流动负债： 短期借款 41 261,000,000.00 应付票据 42 应付账款 43 115,532,008.86 预收账款 44 13,094,009.82 应付工资 45 17,903,240.12 应付福利费 46 12,912,875.55 应付股利 47 5,272,569.56 应交税金 48 3,974,406.26 其他应交款 49 2,057,811.51 其他应付款 50 38,152,185.60 预提费用 51 13,402,890.27 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 62,500,000.00 其他流动负债 54 55 56 流动负债合计 57 545,801,997.55 长期负债： 58 长期借款 59 21,550,000.00 应付债券 60 长期应付款 61 专项应付款 62 1,202,893.56 其他长期负债 63 长期负债合计 64 22,752,893.56 递延税项： 65 递延税款贷项 66 负债合计 67 568,554,891.11 *少数股东权益 68 76,363,495.95 所有者权益（或股东权益）： 69 实收资本（或股本） 70 706,300,000.00 减：已归还投资 71 实收资本（或股本）净额 72 706,300,000.00 资本公积 73 366,724,519.13 盈余公积 74 198,499,109.24 其中：公益金 75 67,516,600.13 未分配利润 76 307,634,318.78 所有者权益（或股东权益）合计 77 1,579,157,947.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 78 2,224,076,334.21 项目 母公司 流动负债： 短期借款 234,000,000.00 应付票据 应付账款 103,184,338.39 预收账款 6,096,212.21 应付工资 6,200,687.60 应付福利费 11,210,369.07 应付股利 5,272,569.56 应交税金 3,196,927.39 其他应交款 2,049,108.27 其他应付款 30,544,016.33 预提费用 121,551.82 预计负债 一年内到期的长期负债 62,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 464,375,780.64 长期负债： 长期借款 14,550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 14,750,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 479,125,780.64 *少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 资本公积 366,724,519.13 盈余公积 198,499,109.24 其中：公益金 67,516,600.13 未分配利润 307,634,318.78 所有者权益（或股东权益）合计 1,579,157,947.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,058,283,727.79 项目 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 307,450,000.00 265,450,000.00 应付票据 8,000,000.00 应付账款 78,385,697.48 71,858,973.95 预收账款 9,875,740.99 2,872,722.56 应付工资 15,334,579.50 4,632,026.98 应付福利费 11,842,030.09 10,286,178.68 应付股利 6,272,569.56 5,272,569.56 应交税金 2,173,964.06 558,801.61 其他应交款 1,691,694.78 1,684,885.35 其他应付款 51,020,069.73 23,732,913.30 预提费用 61,299.81 预计负债 一年内到期的长期负债 122,500,000.00 118,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 614,607,646.00 504,849,071.99 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,117,712.42 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 14,117,712.42 200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 628,725,358.42 505,049,071.99 *少数股东权益 78,763,628.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 706,300,000.00 706,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 706,300,000.00 706,300,000.00 资本公积 366,753,105.08 366,753,105.08 盈余公积 198,499,109.24 198,499,109.24 其中：公益金 67,516,600.13 67,516,600.13 未分配利润 287,359,170.42 287,359,170.42 所有者权益（或股东权益）合计 1,558,911,384.74 1,558,911,384.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,266,400,371.26 2,063,960,456.73 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 利润表 2003年9月30日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司单位:人民币元 2003年1-9月 项目 行次 合并 一、主营业务收入 1 768,671,736.98 减：主营业务成本 2 625,788,640.57 主营业务税金及附加 3 3,768,862.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 139,114,234.31 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 5,217,014.26 减：营业费用 6 36,857,315.06 管理费用 7 51,424,647.30 财务费用 8 14,567,520.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 41,481,765.78 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 -377,748.40 补贴收入 11 165,695.67 营业外收入 12 303,207.84 减：营业外支出 13 609,591.24 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 40,963,329.65 减：所得税 15 13,357,636.34 少数股东损益 16 7,330,544.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 20,275,148.36 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 619,667,868.10 减：主营业务成本 539,610,723.84 主营业务税金及附加 2,104,834.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,952,309.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,164,058.24 减：营业费用 18,032,902.26 管理费用 33,375,299.46 财务费用 14,217,953.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,490,213.18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 8,975,321.32 补贴收入 营业外收入 219,332.16 减：营业外支出 35,058.81 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 25,649,807.85 减：所得税 5,374,659.49 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,275,148.36 2002年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 659,860,209.88 487,023,137.02 减：主营业务成本 527,335,233.53 415,814,045.15 主营业务税金及附加 4,280,579.04 2,634,411.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 128,244,397.31 68,574,680.46 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,525,466.25 1,592,699.72 减：营业费用 20,780,491.75 7,196,258.40 管理费用 41,921,459.58 24,091,530.28 财务费用 16,370,158.91 17,410,468.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,697,753.32 21,469,123.19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,744,481.03 16,558,569.62 补贴收入 16,873.85 营业外收入 475,578.39 470,578.39 减：营业外支出 765,838.97 177,442.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 57,168,847.62 38,320,829.20 减：所得税 15,640,255.30 5,374,659.49 少数股东损益 8,582,422.61 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,946,169.71 32,946,169.71 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 利润表 2003年9月30日 单位名称：福建省青山纸业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 行 次 合并 一、主营业务收入 1 270,717,005.64 减：主营业务成本 2 218,562,434.51 主营业务税金及附加 3 912,847.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 51,241,724.09 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,881,859.76 减：营业费用 6 14,100,178.49 管理费用 7 17,199,210.61 财务费用 8 4,626,097.39 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9 17,198,097.36 加：投资收益(损失以“-”号填列) 10 -1,962,671.25 补贴收入 11 108,453.76 营业外收入 12 9,050.00 减：营业外支出 13 43,960.66 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 15,308,969.21 减：所得税 15 4,337,755.69 少数股东损益 16 2,763,482.72 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17 8,207,730.80 项目 母公司 一、主营业务收入 217,662,347.41 减：主营业务成本 187,051,545.39 主营业务税金及附加 481,299.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 30,129,502.75 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,609,789.77 减：营业费用 7,252,944.27 管理费用 12,176,508.24 财务费用 4,329,366.11 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,980,473.90 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,558,130.54 补贴收入 营业外收入 9,050.00 减：营业外支出 10,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 10,537,654.44 减：所得税 2,329,923.64 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,207,730.80 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 201,793,174.91 152,890,171.78 减：主营业务成本 155,637,094.03 126,197,325.95 主营业务税金及附加 937,213.35 540,983.09 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 45,218,867.53 26,151,862.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,199,262.85 454,791.44 减：营业费用 8,667,143.61 3,163,890.79 管理费用 13,258,917.57 8,498,044.20 财务费用 4,699,922.50 4,862,488.44 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,792,146.70 10,082,230.75 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,551,926.59 2,363,562.48 补贴收入 16,873.85 营业外收入 7,000.00 2,000.00 减：营业外支出 564,793.13 5,027.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 17,699,300.83 12,442,766.23 减：所得税 5,106,177.39 2,372,437.16 少数股东损益 2,522,794.37 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,070,329.07 10,070,329.07 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 现金流量表 2003年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 865,908,647.91 收到税费返还 2 770,919.34 收到的其他与经营活动有关的现金 3 9,343,475.88 现金流入小计 4 876,023,043.13 购买商品、接受劳务支付的现金 5 631,941,807.09 支付给职工以及为职工支付的现金 6 51,312,566.37 支付的各项税费 7 52,099,277.44 支付的其他与经营活动有关的现金 8 50,481,406.75 现金流出小计 9 785,835,057.65 经营活动产生的现金流量净额 10 90,187,985.48 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 25,381,719.80 取得投资收益所收到的现金 13 2,469,274.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 282,208.40 收到的其他与投资活动有关的现金 15 4,228,698.92 现金流入小计 16 32,361,901.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 41,508,286.27 投资所支付的现金 18 77,756,683.36 支付的其他与投资活动有关的现金 19 399,910.90 现金流出小计 20 119,664,880.53 投资活动产生的现金流量净额 21 -87,302,979.14 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 305,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 454,780.19 现金流入小计 26 305,504,780.19 偿还债务所支付的现金 27 410,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 18,138,707.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 -24,906.61 现金流出小计 30 429,063,800.66 筹资活动产生的现金流量净额 31 -123,559,020.47 四、汇率变动对现金的影响额： 32 24,256.94 五、现金及现金等价物净增加额： 31 -120,649,757.19 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 723,989,500.41 收到税费返还 563,124.09 收到的其他与经营活动有关的现金 3,131,732.67 现金流入小计 727,684,357.17 购买商品、接受劳务支付的现金 554,718,222.09 支付给职工以及为职工支付的现金 36,590,399.44 支付的各项税费 28,667,931.13 支付的其他与经营活动有关的现金 39,089,105.98 现金流出小计 659,065,658.64 经营活动产生的现金流量净额 68,618,698.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,431,110.50 取得投资收益所收到的现金 6,799,493.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,992.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,274,595.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,912,249.49 投资所支付的现金 45,008,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 67,920,249.49 投资活动产生的现金流量净额 -59,645,653.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 271,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 271,050,000.00 偿还债务所支付的现金 343,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,242,210.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 358,192,210.13 筹资活动产生的现金流量净额 -87,142,210.13 四、汇率变动对现金的影响额： 24,256.94 五、现金及现金等价物净增加额： -78,144,908.41 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 现金流量表 2003年9月30日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 合并 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 32 净利润 33 20,275,148.36 加：少数股东损益 34 7,330,544.45 计提的资产减什准备 35 8,043,491.17 固定资产折旧 36 59,069,080.66 无形资产摊销 37 680,392.79 长期待摊费用摊销 38 1,050,837.78 待摊费用的减少（减：增加） 39 -894,354.14 预提费用的增加（减：减少） 40 13,150,209.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 41 399,414.29 固定资产报废损失 42 财务费用 43 14,567,520.43 投资损失（减：收益） 44 247,680.87 递延税款贷项（减：借项） 45 3,138.39 存货的减少（减：增加） 46 -7,540,936.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 -95,735,175.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 68,433,002.99 其他 49 1,107,990.55 经营活动产生的现金流量净额 50 90,187,985.48 2、不涉及现金收支的投资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 112,218,402.71 减：现金的期初余额 57 195,040,994.09 加：现金等价物的期末余额 58 135,234,540.59 减：现金等价物的期初余额 59 173,061,706.40 现金及现金等价物的净增加额 60 -120,649,757.19 项目 母公司 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,275,148.36 加：少数股东损益 计提的资产减什准备 3,983,087.79 固定资产折旧 55,229,117.91 无形资产摊销 91,167.03 长期待摊费用摊销 711,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -849,656.10 预提费用的增加（减：减少） 121,551.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -35,247.00 固定资产报废损失 财务费用 14,217,953.19 投资损失（减：收益） -8,975,321.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,487,868.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,730,680.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,092,708.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 68,618,698.53 2、不涉及现金收支的投资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 66,790,936.53 减：现金的期初余额 102,250,778.60 加：现金等价物的期末余额 122,035,867.56 减：现金等价物的期初余额 164,720,933.90 现金及现金等价物的净增加额 -78,144,908.41 董事长：刘天金 总经理：吴冰文 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郑剑军 |
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