大连美罗药业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连美罗药业股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事安波、李爱华因出差未出席董事会。 1.3本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长张成海、财务总监陈光华及财务部经理丛国英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 美罗药业 变更前简称（如有） 无 股票代码 600297 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安民 王刚 联系地址 大连市中山区中山路112号 大连市中山区中山路112号 电话 0411—3631991—905 0411—3631991—806 传真 0411—3686363 0411—3686363 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,025,332,895.00 925,623,595.89 股东权益（不含少 数股东权益） 553,713,110.25 540,853,879.07 每股净资产 4.81 4.70 调整后的每股净 资产 4.62 4.57 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 34,148,498.27 -3,237,643.25 每股收益注1 0.041 0.112 每股收益 0.041 0.112 净资产收益率 0.845% 2.32% 扣除非经常性损 益后的净资产收益率 0.858% 2.34% 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 10.77 股东权益（不含少 数股东权益） 2.38 每股净资产 2.34 调整后的每股净 资产 1.09 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 -- 每股收益注1 10.81 每股收益 10.81 净资产收益率 6.29 扣除非经常性损 益后的净资产收益率 11.72 非经常性损益项目 金额 清理固定资产收入 19，312.21 拆迁补偿收入 14，999.02 清理固定资产支出 98，751.03 罚款支出 52，232.50 合计 -116，672.30 2.2.2利润表 见附录 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 内公司日常经营平稳有序，主要经营指标较上年同期有一定增长。其中，告期内实现主营业务收入15,968.51万元，较上年同期降低3.44%；实现主营业务利润3,085.59万元，较上年同期降低8.43%；实现净利润467.62万元，较上年同期增长8.73%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 工业 120,714,290.36 62,017,452.48 48.62 商业 547,633,193.36 494,478,642.98 9.71 公司各行 152,792,165.72 146,988,545.67 业间抵减 合计 515,555,318.00 409,507,549.79 20.57 产品 公司无占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品。 其中：关联 —— —— —— 交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录 资产负债表、利润表、现金流量表 大连美罗药业股份有限公司 董事长:张成海 二OO三年十月二十一日 （一）资产负债表 编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 354,052,220.96 332,602,353.47 短期投资 0.00 0.00 应收票据 9,740,636.76 9,740,636.76 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 198,102,829.79 221,190,611.77 其他应收款 45,580,188.01 70,236,023.15 预付帐款 7,266,890.98 4,459,400.52 应收补贴款 0.00 0.00 存货 116,559,564.59 89,890,174.67 待摊费用 6,650,593.10 2,537,013.22 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 737,952,924.19 730,656,213.56 长期投资： 长期股权投资 29,726,776.49 33,621,949.17 长期债权投资 0.00 0.00 合并价差 -285,402.96 0.00 长期投资合计 29,441,373.53 33,621,949.17 固定资产： 固定资产原价 258,595,023.42 250,881,778.56 减：累计折旧 30,635,429.15 28,793,778.10 固定资产净值 227,959,594.27 222,088,000.46 减：固定资产减值准备 12,440.88 12,440.88 固定资产净额 227,947,153.39 222,075,559.58 工程物资 2,442,509.59 2,442,509.59 在建工程 4,810,941.72 4,810,941.72 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 235,200,604.70 229,329,010.89 无形资产及其他资产： 无形资产 16,713,078.90 16,713,078.90 长期待摊费用 6,024,913.68 392,757.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及递延资产合计 22,737,992.58 17,105,835.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,025,332,895.00 1,010,713,009.52 2002年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 311,362,919.96 305,052,758.54 短期投资 应收票据 6,930,130.12 6,930,130.12 应收股利 应收利息 应收帐款 172,877,353.22 167,130,010.84 其他应收款 30,258,951.85 54,633,544.48 预付帐款 20,559,698.77 14,852,433.77 应收补贴款 存货 115,671,267.74 99,111,709.34 待摊费用 2,312,655.93 859,358.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 659,972,977.59 648,569,945.17 长期投资： 长期股权投资 29,685,365.14 32,977,941.05 长期债权投资 合并价差 -319,651.32 长期投资合计 29,365,713.82 32,977,941.05 固定资产： 固定资产原价 244,206,986.89 235,691,215.03 减：累计折旧 23,855,206.57 21,825,009.78 固定资产净值 220,351,780.32 213,866,205.25 减：固定资产减值准备 45,604.60 45,604.60 固定资产净额 220,306,175.72 213,820,600.65 工程物资 184,783.59 184,783.59 在建工程 644,174.81 644,174.81 固定资产清理 固定资产合计 221,135,134.12 214,649,559.05 无形资产及其他资产： 无形资产 8,523,450.44 8,523,450.44 长期待摊费用 6,626,319.92 50,066.82 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 15,149,770.36 8,573,517.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 925,623,595.89 904,770,962.53 （一）资产负债表（续表） 编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 注释 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 259,000,000.00 259,000,000.00 应付票据 320,000.00 320,000.00 应付帐款 171,311,042.83 160,867,475.34 预收帐款 32,205.36 32,205.36 应付工资 1,090,569.01 1,090,569.01 应付福利费 1,857,353.69 956,863.42 应付股利 164,170.07 0.00 应交税金 -156,665.71 180,302.76 其他应交款 102,817.89 102,816.41 其他应付款 25,118,445.58 17,036,463.69 预提费用 649,762.23 649,762.23 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 459,489,700.95 440,236,458.22 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 10,750,000.00 10,750,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 10,750,000.00 10,750,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 470,239,700.95 450,986,458.22 少数股东权益 1,380,083.80 0.00 股东权益： 股本 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 364,505,340.00 364,505,340.00 盈余公积 16,274,149.20 15,605,664.49 其中：公益金 5,424,716.40 5,201,888.16 未确认的投资损失 -3,432,487.35 0.00 未分配利润 61,366,108.40 64,615,546.81 股东权益合计 553,713,110.25 559,726,551.30 负债及股东权益合计 1,025,332,895.00 1,010,713,009.52 负债与股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00 应付票据 5,619,160.00 5,619,160.00 应付帐款 162,550,720.73 152,587,041.50 预收帐款 1,175,079.34 1,175,079.34 应付工资 297,554.15 297,554.15 应付福利费 1,029,504.02 685,161.97 应付股利 11,664,170.07 11,500,000.00 应交税金 -183,082.48 -66,266.39 其他应交款 63,894.18 54,041.56 其他应付款 35,683,892.71 23,826,087.23 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 382,900,892.72 360,677,859.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 800,000.00 800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 383,700,892.72 361,477,859.36 少数股东权益 1,068,824.10 股东权益： 股本 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 364,505,340.00 364,505,340.00 盈余公积 16,274,149.20 15,605,664.49 其中：公益金 5,424,716.40 5,201,888.16 未确认的投资损失 -3,425,548.90 未分配利润 48,499,938.77 48,182,098.68 股东权益合计 540,853,879.07 543,293,103.17 负债及股东权益合计 925,623,595.89 904,770,962.53 （二）利润表（合并） 编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1 159,685,093.31 165,365,933.94 减：主营业务成本 2 128,159,385.77 130,950,541.66 主营业务税金及附加 3 669,764.67 719,406.45 二、主营业务利润 4 30,855,942.87 33,695,985.83 加：其他业务利润 5 71,474.13 72,969.06 减：营业费用 6 12,105,042.28 16,872,235.29 管理费用 7 11,015,695.89 10,615,552.66 财务费用 8 2,463,746.46 859,297.95 三、营业利润 9 5,342,932.37 5,421,868.99 加：投资收益 10 91,407.92 -172,575.45 补贴收入 11 0.00 0.00 营业外收入 12 0.00 7,500.00 减：营业外支出 13 74,918.96 137,047.82 四、利润总额 14 5,359,421.33 5,119,745.72 减：所得税 15 615,996.40 904,910.83 *少数股东损益 16 73,188.38 35,879.76 *加：未确认的投资损失（“+”号填列） 17 5,962.92 121,870.92 五、净利润 18 4,676,199.47 4,300,826.05 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 515,555,318.00 478,250,322.45 减：主营业务成本 409,507,549.79 385,539,036.85 主营业务税金及附加 2,184,737.57 1,830,500.99 二、主营业务利润 103,863,030.64 90,880,784.61 加：其他业务利润 188,173.69 106,229.48 减：营业费用 44,272,978.18 36,873,122.41 管理费用 37,404,223.67 35,064,043.84 财务费用 6,063,507.94 2,680,858.75 三、营业利润 16,310,494.54 16,368,989.09 加：投资收益 -824,340.28 -455,915.45 补贴收入 0.00 营业外收入 51,210.80 42,400.00 减：营业外支出 225,348.56 223,489.49 四、利润总额 15,312,016.50 15,731,984.15 减：所得税 2,141,525.61 2,903,047.05 *少数股东损益 311,259.71 232,911.27 *加：未确认的投资损失（“+”号填列） 6,938.45 17,351.54 五、净利润 12,866,169.63 12,613,377.37 利润表（母公司） 编制单位：大连美罗药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1 142,181,650.69 159,896,733.07 减：主营业务成本 2 115,596,287.65 134,282,898.82 主营业务税金及附加 3 599,185.24 632,462.41 二、主营业务利润 4 25,986,177.80 24,981,371.84 加：其他业务利润 5 66,243.69 65,132.59 减：营业费用 6 8,648,030.52 13,143,147.04 管理费用 7 8,001,170.28 5,670,202.79 财务费用 8 2,441,551.44 866,494.59 三、营业利润 9 6,961,669.25 5,366,660.01 加：投资收益 10 238,061.84 -56,375.08 补贴收入 11 0.00 0.00 营业外收入 12 0.00 6,000.00 减：营业外支出 13 74,918.96 25,615.82 四、利润总额 14 7,124,812.13 5,290,669.11 减：所得税 15 551,692.63 756,235.60 *少数股东损益 16 0.00 0.00 *加：未确认的投资损失（“+”号填列） 17 0.00 0.00 五、净利润 18 6,573,119.50 4,534,433.51 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 472,549,283.46 471,600,471.87 减：主营业务成本 382,930,838.78 394,160,401.16 主营业务税金及附加 1,939,170.86 1,516,654.21 二、主营业务利润 87,679,273.82 75,923,416.50 加：其他业务利润 170,287.92 79,397.26 减：营业费用 32,225,446.63 29,143,008.80 管理费用 31,077,478.96 28,554,972.28 财务费用 5,979,647.95 2,681,300.05 三、营业利润 18,566,988.20 15,623,532.63 加：投资收益 -255,991.88 -93,363.42 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 40,900.00 减：营业外支出 79,511.96 111,057.49 四、利润总额 18,231,484.36 15,460,011.72 减：所得税 1,798,036.23 2,552,656.43 *少数股东损益 0.00 *加：未确认的投资损失（“+”号填列） 0.00 五、净利润 16,433,448.13 12,907,355.29 (三）现金流量表 编制单位：大连美罗药业股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 2003年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 536,253,546.40 收取的税费返还 446,882.52 收到的其他与经营活动有关的现金 12,543,892.43 现金流入小计 549,244,321.35 购买商品、接受劳务支付的现金 428,204,435.16 支付给职工以及为职工支付的现金 32,342,458.04 支付的各项税费 25,656,535.90 支付的其他与经营活动有关的现金 66,278,535.50 现金流出小计 552,481,946.60 经营活动产生的现金流量净额 -3,237,643.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 301,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 301,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,620,975.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,620,975.33 投资活动产生的现金流量净额 -30,319,475.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 174,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 174,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,658,083.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 115,497.40 现金流出小计 97,773,580.42 筹资活动产生的现金流量净额 76,226,419.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,669,301.00 项目 2003年1-9月 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 470,667,001.93 收取的税费返还 305,574.99 收到的其他与经营活动有关的现金 25,565,369.91 现金流入小计 496,537,946.83 购买商品、接受劳务支付的现金 403,088,707.97 支付给职工以及为职工支付的现金 23,867,188.45 支付的各项税费 22,438,733.91 支付的其他与经营活动有关的现金 65,577,017.57 现金流出小计 514,971,647.90 经营活动产生的现金流量净额 -18,433,701.07 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,361,082.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,361,082.33 投资活动产生的现金流量净额 -30,359,582.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 174,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 174,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,541,624.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 115,497.40 现金流出小计 97,657,121.67 筹资活动产生的现金流量净额 76,342,878.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,549,594.93 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,866,169.63 加：少数股东损益 311,259.71 未确认的投资损失 -6,938.45 加：计提的资产减值准备 2,418,979.3 固定资产折旧 7,565,072.57 无形资产摊销 1,144,271.54 长期待摊费用摊销 1,248,462.44 待摊费用减少(减：增加) -4,337,937.17 预提费用增加(减：减少) 649,762.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,553.00 固定资产报废损失 144,836.60 财务费用 7,287,293.96 投资损失(减：收益) 824,340.28 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -888,296.85 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,395,067.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,132,196.94 其他 59,792.37 经营活动产生的现金流量净额 -3,237,643.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 354,032,220.96 减：现金的期初余额 311,362,919.96 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,669,301.00 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,433,448.13 加：少数股东损益 - 未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 54,386,916.87 固定资产折旧 7,107,210.71 无形资产摊销 1,144,271.54 长期待摊费用摊销 45,066.82 待摊费用减少(减：增加) -1,677,655.14 预提费用增加(减：减少) 649,762.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,553.00 固定资产报废损失 - 财务费用 7,196,754.43 投资损失(减：收益) 255,991.88 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 9,221,534.67 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,270,200.18 经营性应付项目的增加(减：减少) -50,989,148.40 其他 59,792.37 经营活动产生的现金流量净额 -18,433,701.07 - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为股本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 332,602,353.47 减：现金的期初余额 305,052,758.54 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 27,549,594.93 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】