石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2003年三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 宝石Ａ、宝石Ｂ 证券代码 000413、200413 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 联系地址 河北省石家庄市中山东路华清街 河北省石家庄市中山东路华? 2 号（公司证券部） 街2 号（公司证券部） 电话 0311-6044705 0311-6044705 传真 0311-6041503 0311-6041503 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,390,256,688 1,505,567,156 股东权益(不含少数股东权益) 587,103,189 577,455,419 每股净资产 1.53 1.51 调整后的每股净资产 1.53 1.49 报告期 年初至 报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 - -72,155,220 每股收益 0.016 0.024 净资产收益率 1.03% 1.56% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.03% 1.61% 本报告期末比上 年度期末增减 (％) 总资产 -7.66 股东权益(不含少数股东权益) 1.67 每股净资产 1.32 调整后的每股净资产 2.68 本报告期比上 年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 14.29 净资产收益率 6.85 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 8.05 非经常性损益项目 金额 营业外支出 522,233 营业外收入 65,903 所得税影响数 150,589 合计 9,463,169 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司金额 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 22,435,671 22,435,671 减：主营业务成本 2 16,963,764 16,963,764 主营业务税金及附加 3 188,524 188,524 二、主营业务利润 4 5,283,383 5,283,383 加：其他业务利润 5 5,095,792 3,646,180 减：营业费用 6 328,498 328,498 管理费用 7 7,055,327 5,614,002 财务费用 8 4,790,407 587,509 三、营业利润/(亏损) 9 -1,795,057 2,399,554 加：投资收益 10 8,658,708 3,627,525 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 2,106 2,106 减：营业外支出 13 5,657 5,657 四、利润总额 14 6,860,100 6,023,528 减：所得税 15 - - 少数股东损益 16 836,572 - 五、净利润 17 6,023,528 6,023,528 加：年初未分配利润 18 -365,808,635 -365,808,635 其他转入 19 - - 六、可供分配的利润 20 -359,785,108 -359,785,108 减：提取法定盈余公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供投资者分配的利润 23 -359,785,108 -359,785,108 减：应付优先股股利 24 - - 提取任意盈余公积 25 - - 应付普通股股利 26 - - 八、未分配利润 27 -359,785,108 -359,785,108 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 59,770,171 59,770,171 减：主营业务成本 42,588,622 42,588,622 主营业务税金及附加 554,788 554,788 二、主营业务利润 16,626,762 16,626,762 加：其他业务利润 12,680,945 10,232,814 减：营业费用 856,348 856,348 管理费用 26,122,845 21,498,324 财务费用 13,780,548 1,368,947 三、营业利润/(亏损) -11,452,035 3,135,955 加：投资收益 22,929,672 6,534,289 补贴收入 - - 营业外收入 65,903 65,903 减：营业外支出 522,233 221,763 四、利润总额 11,021,307 9,514,384 减：所得税 356,956 356,956 少数股东损益 1,506,923 - 五、净利润 9,157,428 9,157,428 加：年初未分配利润 -368,942,535 -368,942,535 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -359,785,108 -359,785,108 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -359,785,108 -359,785,108 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -359,785,108 -359,785,108 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 15,491,152 15,491,152 减：主营业务成本 9,307,410 9,307,410 主营业务税金及附加 192,129 192,129 二、主营业务利润 5,991,613 5,991,613 加：其他业务利润 4,804,186 4,451,307 减：营业费用 136,689 136,689 管理费用 8,512,396 6,872,458 财务费用 5,777,433 846,780 三、营业利润/(亏损) -3,630,719 2,586,993 加：投资收益 11,412,427 4,221,225 补贴收入 - - 营业外收入 500,869 500,869 减：营业外支出 364,701 364,701 四、利润总额 7,917,876 6,944,386 减：所得税 224,407 224,407 少数股东损益 973,489 - 五、净利润 6,719,979 6,719,979 加：年初未分配利润 -397,225,662 -397,225,662 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -390,505,683 -390,505,683 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 39,287,015 39,287,015 减：主营业务成本 22,937,423 22,937,423 主营业务税金及附加 520,562 520,562 二、主营业务利润 15,829,030 15,829,030 加：其他业务利润 12,921,346 11,791,568 减：营业费用 381,760 381,760 管理费用 23,180,580 19,520,982 财务费用 13,835,540 2,472,771 三、营业利润/(亏损) -8,647,503 5,245,085 加：投资收益 16,652,507 2,780,627 补贴收入 - - 营业外收入 2,268,730 1,466,098 减：营业外支出 563,937 423,276 四、利润总额 9,709,796 9,068,534 减：所得税 943,186 943,186 少数股东损益 641,262 - 五、净利润 8,125,348 8,125,348 加：年初未分配利润 -398,631,031 -398,631,031 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -390,505,683 -390,505,683 2.3 报告期末公司有A 股股东23865 人，B 股股东15962 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司生产经营情况正常，但公司产品价格受市场影响继续下滑。公司通过采取加强管理降低产品成本和加快实现原材料国产化等措施，努力克服市场环境给公司带来的不利影响。截止报告期末公司共完成主营业务收入5977 万元，主营业务利润1663 万元，合资公司实现销售收入85080 万元，公司实现投资收益2293 万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 行业 主营业务收入 主营业务成 本毛利率 彩色电视机显像管元部件 5977万元 4259万元 28.74% 其中：关联交易 1577万元 801万元 49.23% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 法定代表人：董庆祥 二OO 三年十月二十一日 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年9月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003.9.30(合并) 2002.12.31(合并) 流动资产 货币资金 13,926,625 68,669,113 短期投资 应收票据 21,612,569 31,223,311 应收股利 应收利息 应收帐款 26,812,181 19,349,282 其他应收款 199,797,644 269,315,425 预付帐款 10,019,160 2,808,712 应收补贴款 存货 50,563,778 24,276,477 待摊费用 13,532 84,200 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 58,000,000 58,000,000 流动资产合计 380,745,489 473,726,520 长期投资 长期股权投资 803,346,275 798,820,916 长期债权投资 长期投资合计 803,346,275 798,820,916 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 355,262,248 311,914,534 减：累计折旧 162,350,914 146,948,307 固定资产净值 192,911,333 164,966,227 减：固定资产减值准备 3,450,646 3,450,646 固定资产净额 189,460,687 161,515,580 工程物资 4,259,753 在建工程 2,516,394 52,813,323 固定资产清理 固定资产合计 191,977,081 218,588,656 无形资产及其他资产 无形资产 14,187,843 14,431,063 长期待摊费用 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 14,187,843 14,431,063 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,390,256,688 1,505,567,156 资产 2003.9.30(母公司) 2002.12.31(母公司) 流动资产 货币资金 7,129,241 3,973,817 短期投资 应收票据 21,612,569 30,223,311 应收股利 应收利息 应收帐款 26,812,181 19,349,282 其他应收款 39,051,083 33,210,179 预付帐款 6,160,038 2,604,993 应收补贴款 存货 50,073,101 24,132,340 待摊费用 13,532 84,200 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 150,851,744 113,578,121 长期投资 长期股权投资 423,589,067 416,564,436 长期债权投资 长期投资合计 423,589,067 416,564,436 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 302,662,420 259,314,706 减：累计折旧 154,301,881 140,654,013.96 固定资产净值 148,360,539 118,660,692 减：固定资产减值准备 1,315,936 1,315,936 固定资产净额 147,044,603 117,344,755 工程物资 4,259,753 在建工程 2,516,394 52,813,323 固定资产清理 固定资产合计 149,560,997 174,417,831 无形资产及其他资产 无形资产 14,187,843 14,431,063 长期待摊费用 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 14,187,843 14,431,063 递延税项 递延税款借项 资产总计 738,189,651 718,991,451 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年9月30日资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债和股东权益 2003.9.30(合并) 2002.12.31(合并) 流动负债 短期借款 5,403,892 15,403,892 应付票据 22,621,345 15,686,472 应付帐款 31,498,502 23,565,096 预收帐款 624,095 513,510 应付工资 应付福利费 7,926,229 5,884,131 应付股利 应交税金 8,173,942 8,721,335 其他应交款 141,718 157,039 其他应付款 468,385,044 35,561,437 预提费用 81,574,108 135,956,903 预计负债 一年内到期的长期借款 511,477,304 其他流动负债 83,000,000 83,000,000 流动负债合计 709,348,876 835,927,119 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 709,348,876 835,927,119 少数股东权益 93,804,623 92,184,619 股东权益 股本 383,000,000 383,000,000 资本公积 536,433,509 536,433,509 盈余公积 27,454,788 27,454,788 其中：法定公益金 累计亏损 -359,785,108 -369,432,878 外币报表折算差额 股东权益合计 587,103,189 577,455,419 负债和股东权益总计 1,390,256,688 1,505,567,156 负债和股东权益 2003.9.30(母公司) 2002.12.31(母公司) 流动负债 短期借款 应付票据 22,581,345 15,646,472 应付帐款 18,821,452 10,189,334 预收帐款 624,095 513,510 应付工资 应付福利费 5,999,446 4,714,044 应付股利 应交税金 6,890,639 7,356,867 其他应交款 39,590 54,887 其他应付款 93,951,537 84,389,666 预提费用 2,178,357 18,671,252 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 151,086,461 141,536,033 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 151,086,461 141,536,033 少数股东权益 股东权益 股本 383,000,000 383,000,000 资本公积 536,433,509 536,433,509 盈余公积 27,454,788 27,454,788 其中：法定公益金 累计亏损 -359,785,108 -369,432,878 外币报表折算差额 股东权益合计 587,103,189 577,455,419 负债和股东权益总计 738,189,651 718,991,451 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年1-9月利润表及利润分配表 金额单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 22,435,671 22,435,671 减：主营业务成本 2 16,963,764 16,963,764 主营业务税金及附加 3 188,524 188,524 二、主营业务利润 4 5,283,383 5,283,383 加：其他业务利润 5 5,095,792 3,646,180 减：营业费用 6 328,498 328,498 管理费用 7 7,055,327 5,614,002 财务费用 8 4,790,407 587,509 三、营业利润/(亏损) 9 -1,795,057 2,399,554 加：投资收益 10 8,658,708 3,627,525 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 2,106 2,106 减：营业外支出 13 5,657 5,657 四、利润总额 14 6,860,100 6,023,528 减：所得税 15 - - 少数股东损益 16 836,572 - 五、净利润 17 6,023,528 6,023,528 加：年初未分配利润 18 -365,808,635 -365,808,635 其他转入 19 - - 六、可供分配的利润 20 -359,785,107 -359,785,108 减：提取法定盈余公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供投资者分配的利润 23 -359,785,107 -359,785,107 减：应付优先股股利 24 - - 提取任意盈余公积 25 - - 应付普通股股利 26 - - 八、未分配利润 27 -359,785,107 -359,785,107 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 59,770,171 59,770,171 减：主营业务成本 42,588,622 42,588,622 主营业务税金及附加 554,788 554,788 二、主营业务利润 16,626,762 16,626,762 加：其他业务利润 12,680,945 10,232,814 减：营业费用 856,348 856,348 管理费用 26,122,845 21,498,324 财务费用 13,780,548 1,368,947 三、营业利润/(亏损) -11,452,035 3,135,955 加：投资收益 22,929,672 6,534,289 补贴收入 - - 营业外收入 65,903 65,903 减：营业外支出 522,233 221,763 四、利润总额 11,021,307 9,514,384 减：所得税 356,956 356,956 少数股东损益 1,506,923 - 五、净利润 9,157,428 9,157,428 加：年初未分配利润 -368,942,535 -368,942,535 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -359,785,108 -359,785,108 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -359,785,108 -359,785,108 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -359,785,108 -359,785,108 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 15,491,152 15,491,152 减：主营业务成本 9,307,410 9,307,410 主营业务税金及附加 192,129 192,129 二、主营业务利润 5,991,613 5,991,613 加：其他业务利润 4,804,186 4,451,307 减：营业费用 136,689 136,689 管理费用 8,512,396 6,872,458 财务费用 5,777,433 846,780 三、营业利润/(亏损) -3,630,719 2,586,993 加：投资收益 11,412,427 4,221,225 补贴收入 - - 营业外收入 500,869 500,869 减：营业外支出 364,701 364,701 四、利润总额 7,917,876 6,944,386 减：所得税 224,407 224,407 少数股东损益 973,489 - 五、净利润 6,719,979 6,719,979 加：年初未分配利润 -397,225,662 -397,225,662 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -390,505,683 -390,505,683 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 39,287,015 39,287,015 减：主营业务成本 22,937,423 22,937,423 主营业务税金及附加 520,562 520,562 二、主营业务利润 15,829,030 15,829,030 加：其他业务利润 12,921,346 11,791,568 减：营业费用 381,760 381,760 管理费用 23,180,580 19,520,982 财务费用 13,835,540 2,472,771 三、营业利润/(亏损) -8,647,503 5,245,085 加：投资收益 16,652,507 2,780,627 补贴收入 - - 营业外收入 2,268,730 1,466,098 减：营业外支出 563,937 423,276 四、利润总额 9,709,796 9,068,534 减：所得税 943,186 943,186 少数股东损益 641,262 - 五、净利润 8,125,348 8,125,348 加：年初未分配利润 -398,631,031 -398,631,031 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -390,505,683 -390,505,683 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -390,505,683 -390,505,683 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年1-9月现金流量表 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 156,277,709 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 141,883,903 现金流入小计 298,161,611 购买商品、接受劳务支付的现金 102,325,474 支付给职工以及为职工支付的现金 12,800,733 支付的各项税费 10,694,958 支付的其他与经营活动有关的现金 244,495,666 现金流出小计 370,316,831 经营活动产生的现金流量净额 -72,155,220 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 18,404,313 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,106 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,464,419 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,051,687 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,051,687 投资活动产生的现金流量净额 17,412,732 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 -54,742,488 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 139,223,301 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 13,643,018 现金流入小计 152,866,319 购买商品、接受劳务支付的现金 100,867,763 支付给职工以及为职工支付的现金 10,275,294 支付的各项税费 9,513,127 支付的其他与经营活动有关的现金 28,063,130 现金流出小计 148,719,313 经营活动产生的现金流量净额 4,147,005 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,106 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 60,106 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,051,687 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,051,687 投资活动产生的现金流量净额 -991,581 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 3,155,424 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003年1-9月现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,157,428 加：少数股东损益 1,506,923 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 15,402,607 无形资产摊销 243,221 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) 70,668 预提费用的增加(减：减少) -54,382,795 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,797 固定资产报废损失(减：收益) - 财务费用(减：收入) 13,780,548 投资损失(减：收益) -22,929,672 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -26,287,301 经营性应收项目的减少(减：增加) -458,555,619 经营性应付项目的增加(减：减少) 449,844,570 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -72,155,220 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 13,926,625 减：现金的期初余额 68,669,113 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加/(减少)额 -54,742,488 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,157,428 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 13,647,867 无形资产摊销 243,221 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) 70,668 预提费用的增加(减：减少) -16,492,894 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,797 固定资产报废损失(减：收益) - 财务费用(减：收入) 1,368,947 投资损失(减：收益) -6,534,289 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -25,940,761 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,693,061 经营性应付项目的增加(减：减少) 33,325,677 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 4,147,005 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 7,129,241 减：现金的期初余额 3,973,817 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加/(减少)额 3,155,424 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人： 宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 |
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