承德帝贤针纺股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
承德帝贤针纺股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 帝贤Ｂ 证券代码 200160 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志国 杜庆丰 联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇 电话 0314-3115049 3115048 0314-3115049 3115048 传真 0314-3182013 0314-3182013 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末2003.9.30 上年度期末2002.12.31 总资产 2,152,910,143 1,839,661,136 股东权益(不含少数股东权益) 666,044,622 553,728,489 每股净资产 1.52 1.64 调整后的每股净资产 1.52 1.64 报告期(7-9月) 年初至报告期末(1-9月) 经营活动产生的现金流量净额 24,309,345 132,995,492 每股收益 0.081 0.256 扣除非经常性损益后的每股收益 0.081 0.256 净资产收益率 5.3% 16.86% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.3% 16.86% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 17 股东权益(不含少数股东权益) 20 每股净资产 -7 调整后的每股净资产 -7 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -3.57% 扣除非经常性损益后的每股收益 -3.57% 净资产收益率 -5% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -5% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,092,446 营业外支出 57,230 合计 1,035,216 2.2.2 利润表单位：（人民币）元 项目 2003年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 179,363,677 31,210,844 减：主营业务成本 128,413,195 30,196,316 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 50,950,482 1,014,528 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 490,401 242,350 减：营业费用 1,657,779 管理费用 1,820,158 353,074 财务费用 3,203,278 -756,483 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,759,668 1,660,287 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 417,554 补贴收入 - - 营业外收入 637,258 631,209 减：营业外支出 19,826 19,820 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,377,100 2,689,230 减：所得税 5,589,354 - 减：少数股东损益 4,217,259 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,570,487 2,689,230 项目 2002年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 110,611,239 - 减：主营业务成本 67,605,505 - 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 43,005,734 - 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 498,980 304,354 减：营业费用 1,564,497 81,807 管理费用 2,755,591 155,894 财务费用 2,097,993 -190,911 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,086,633 257,564 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 417,553 补贴收入 - - 营业外收入 14,679 14,658 减：营业外支出 21,250 21,250 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,080,062 668,505 减：所得税 4,288,592 - 减：少数股东损益 1,955,232 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,836,238 668,525 利润表 单位：（人民币）元 项目 2003年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 563,301,282 110,484,939 减：主营业务成本 403,436,647 103,874,863 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 159,864,635 6,610,075 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,360,170 788,768 减：营业费用 4,745,535 - 管理费用 6,005,545 1,560,860 财务费用 9,816,119 -861,559 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 140,657,606 6,699,543 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 72,132,414 补贴收入 - - 营业外收入 1,092,446 660,144 减：营业外支出 57,230 57,225 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 141,692,822 79,434,877 减：所得税 17,080,093 - 减：少数股东损益 12,296,598 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,316,131 79,434,877 项目 2002年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 329,043,935 68,088,054 减：主营业务成本 198,081,123 67,628,001 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 130,962,811 460,053 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 838,432 304,353 减：营业费用 6,157,889 81,807 管理费用 13,911,706 557,944 财务费用 6,852,109 56,459 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 104,879,538 68,195 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 56,216,686 补贴收入 - - 营业外收入 91,193 35,768 减：营业外支出 33,012 33,012 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,937,719 56,287,637 减：所得税 11,724,232 - 减：少数股东损益 6,758,135 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 86,455,351 56,287,637 2.3 报告期末股东总人数为12402 户. §3 管理层的讨论与分析 3.1 公司报告期内进营总体情况的分析 报告期内，公司所属行业及主营业务范围未发生变化，公司1-9 月实现销售收入563,301,282 元,比上年同期增长71 %，主营业务利润159,864,635 元，比上年同期增长22%，净利润112,316,131 元，比上年同期增长30%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 行业： 针纺行业 486,347,491 343,907,404 29 造纸行业 76,953,791 59,529,243 23 产品： 针织服装 250,503,914 161,113,694 36 纱及合成丝 163,480,211 117,040,418 28 纸张 76,953,791 59,529,243 23 其他 72,363,366 65,753,292 9 其中：关联交易金额 136,552,985 109,624,831 20 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 承德帝贤针纺股份有限公司 董事会 2003 年10 月21 日 附件： 资产负债表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003.9.30 合并 母公司 流动资产： 货币资金 246,386,860 89,491,429 短期投资 - - 应收票据 175,600 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 86,923,571 42,908,647 其他应收款 4,722,804 326,672,188 预付账款 37,378,643 37,378,643 应收补贴款 - - 存货 156,294,136 11,298,135 待摊费用 344,280 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 532,225,894 507,749,042 长期投资： 长期股权投资 204,557,179 996,012,830 长期债权投资 - - 长期投资合计 204,557,179 996,012,830 固定资产： 固定资产原价 709,266,653 9,246,828 减：累计折旧 169,151,599 2,310,635 固定资产净值 540,115,054 6,936,192 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 540,115,054 6,936,192 工程物资 72,455,704 - 在建工程 800,152,554 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,412,723,303 6,936,192 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 2,434,767 其他长期资产 - 157,969,778 无形资产及其他资产合计 2,434,767 157,969,778 递延税项： 递延税款借项 969,000 - 资产总计 2,152,910,143 1,668,667,842 流动负债： 短期借款 403,304,523 163,464,523 应付票据 242,995,506 33,495,506 应付账款 63,885,357 163,888,053 预收账款 4,952,384 258,997 应付工资 11,292,708 275,850 应付福利费 540,142 503,358 应付股利 - - 应交税金 31,776,187 -13,089,636 其他应交款 - - 其他应付款 16,293,226 253,881,973 预提费用 7,811,918 4,574,851 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 182,364,000 182,364,000 其他流动负债 - - 流动负债合计 965,215,951 789,617,475 长期负债： 长期借款 218,000,000 218,000,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 27,887,000 27,887,000 长期负债合计 425,887,000 425,887,000 递延税项： 递延税款贷项 3,073,000 - 负债合计 1,214,175,951 1,035,504,475 少数股东权益 272,689,570 - 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 438,600,000 438,600,000 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 438,600,000 438,600,000 资本公积 45,756,833 45,756,833 盈余公积 41,498,270 41,498,270 其中：法定公益金 13,832,757 13,832,757 未分配利润 140,189,519 107,308,264 外币报表折算差额 - - 所有者权益(或股东权益)合计 666,044,622 633,163,367 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 2,152,910,143 1,668,667,842 项目 2002.12.31 合并 母公司 流动资产： 货币资金 91,892,170 88,056,498 短期投资 - - 应收票据 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 84,844,330 53,567,163 其他应收款 2,658,849 435,012,894 预付账款 5,778,564 5,778,564 应收补贴款 9,517,675 9,517,676 存货 102,545,056 10,364,177 待摊费用 73,267 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 297,309,911 602,296,972 长期投资： 长期股权投资 11,000,000 805,435,265 长期债权投资 - - 长期投资合计 11,000,000 805,435,265 固定资产： 固定资产原价 943,099,424 9,023,293 减：累计折旧 204,716,333 2,023,784 固定资产净值 738,383,091 6,999,509 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 738,383,091 6,999,509 工程物资 106,232,554 - 在建工程 683,290,776 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,527,906,421 6,999,509 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 2,475,804 其他长期资产 - 114,870,011 无形资产及其他资产合计 2,475,804 114,870,011. 递延税项： 递延税款借项 969,000 - 资产总计 1,839,661,136 1,529,601,757 流动负债： 短期借款 238,176,000 208,176,000 应付票据 107,230,000 107,230,000 应付账款 65,718,056 143,574,805 预收账款 3,808,211 31,695 应付工资 19,310,952 650,647 应付福利费 - - 应付股利 - - 应交税金 -634,188 -13,143,758 其他应交款 - - 其他应付款 156,372,198 97,285,119 预提费用 2,234,444 1,817,760 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 182,364,000 182,364,000 其他流动负债 - - 流动负债合计 774,579,673 727,986,268 长期负债： 长期借款 220,000,000 220,000,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 27,887,000 27,887,000 长期负债合计 247,887,000 247,887,000 递延税项： 递延税款贷项 3,073,000 - 负债合计 1,025,539,673 975,873,268 少数股东权益 260,392,974 - 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 365,500,000 365,500,000 减：已归还投资 - - 实收资本(或股本)净额 365,500,000 365,500,000 资本公积 45,756,833 45,756,833 盈余公积 41,498,270 41,498,270 其中：法定公益金 13,832,757 13,832,757 未分配利润 100,973,386 100,973,386 外币报表折算差额 - - 所有者权益(或股东权益)合计 553,728,489 553,728,489 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 1,839,661,136 1,529,601,757 法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立 利润表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 179,363,677 31,210,844 减：主营业务成本 128,413,195 30,196,316 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 50,950,482 1,014,528 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 490,401 242,350 减：营业费用 1,657,779 - 管理费用 1,820,158 353,074 财务费用 3,203,278 -756,483 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,759,668 1,660,287 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 417,554 补贴收入 - - 营业外收入 637,258 631,209 减：营业外支出 19,826 19,820 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,377,100 2,689,230 减：所得税 5,589,354 - 减：少数股东损益 4,217,259 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,570,487 2,689,230 项目 2002年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 110,611,239 - 减：主营业务成本 67,605,505 - 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 43,005,734 - 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 498,980 304,354 减：营业费用 1,564,497 81,807 管理费用 2,755,591 155,894 财务费用 2,097,993 -190,911 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,086,633 257,564 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 417,553 补贴收入 - - 营业外收入 14,679 14,658 减：营业外支出 21,250 21,250 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,080,062 668,505 减：所得税 4,288,592 - 减：少数股东损益 1,955,232 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,836,238 668,525 法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立 利润表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 563,301,282 110,484,939 减：主营业务成本 403,436,647 103,874,863 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 159,864,635 6,610,075 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,360,170 788,768 减：营业费用 4,745,535 - 管理费用 6,005,545 1,560,860 财务费用 9,816,119 -861,559 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 140,657,606 6,699,543 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 72,132,414 补贴收入 - - 营业外收入 1,092,446 660,144 减：营业外支出 57,230 57,225 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 141,692,822 79,434,877 减：所得税 17,080,093 - 减：少数股东损益 12,296,598 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 112,316,131 79,434,877 项目 2002年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 329,043,935 68,088,054 减：主营业务成本 198,081,123 67,628,001 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 130,962,811 460,053 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 838,432 304,353 减：营业费用 6,157,889 81,807 管理费用 13,911,706 557,944 财务费用 6,852,109 56,459 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 104,879,538 68,195 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 56,216,686 补贴收入 - - 营业外收入 91,193 35,768 减：营业外支出 33,012 33,012 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 104,937,719 56,287,637 减：所得税 11,724,232 - 减：少数股东损益 6,758,135 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 86,455,351 56,287,637 法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立 现金流量表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2003年1-9月 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 527,789,264 收到的税费返还 14,737,625 收到的其他与经营活动有关的现金 1,092,446 经营活动产生的现金流入小计 543,619,335 购买商品、接受劳务支付的现金 352,649,643 支付给职工以及为职工支付的现金 39,979,229 支付的各项税费 7,186,661 支付的其他与经营活动有关的现金 10,808,310 经营活动产生的现金流出小计 410,623,843 经营活动产生的现金流量净额 132,995,492 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 237,758,524 投资所支付的现金 23,404,152 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 261,162,676 投资活动产生的现金流量净额 -261,162,676 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 469,076,104 收到的其他与筹资活动有关的现金 294,634,817 筹资活动产生的现金流入小计 763,710,921 偿还债务所支付的现金 305,947,582 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,124,012 支付的其他与筹资活动有关的现金 243,977,454 筹资活动产生的现金流出小计 581,049,048 筹资活动产生的现金流量净额 182,661,873 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 54,494,689 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 112,316,131 加：少数股东损益 12,296,597 计提的资产减值准备 -2,707,334 固定资产折旧 29,875,690 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 41,037 待摊费用减少(减：增加) -271,017 预提费用增加(减：减少) 5,577,475 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 9,816,119 投资损失(减：收益) - 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -53,749,081 经营性应收项目的减少(减：增加) 756,728 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,043,147 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 132,995,492 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,386,860 减：现金的期初余额 31,892,170 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 54,494,689 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,643,455 收到的税费返还 9,494,112 收到的其他与经营活动有关的现金 660,144 经营活动产生的现金流入小计 94,797,711 购买商品、接受劳务支付的现金 52,540,629 支付给职工以及为职工支付的现金 534,126 支付的各项税费 4,708 支付的其他与经营活动有关的现金 1,618,086 经营活动产生的现金流出小计 54,697,549 经营活动产生的现金流量净额 40,100,162 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 71,024 投资活动产生的现金流入小计 71,024 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,225,325 投资所支付的现金 119,132,319 支付的其他与投资活动有关的现金 763,677 投资活动产生的现金流出小计 128,121,321 投资活动产生的现金流量净额 -128,050,297 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 229,236,104 收到的其他与筹资活动有关的现金 194,557,071 筹资活动产生的现金流入小计 423,793,175 偿还债务所支付的现金 275,947,582 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,392,459 支付的其他与筹资活动有关的现金 68,069 筹资活动产生的现金流出小计 304,408,110 筹资活动产生的现金流量净额 119,385,065 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 31,434,930 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 79,434,877 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 286,851 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 2,757,091 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 -861,559 投资损失(减：收益) -72,132,414 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -933,959 经营性应收项目的减少(减：增加) 16,920,627 经营性应付项目的增加(减：减少) 14,628,648 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,100,162 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 59,491,429 减：现金的期初余额 28,056,498 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 31,434,930 法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】