河北金牛能源股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北金牛能源股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事朱德仁先生，董事尹志民先生、赵庆彪先生、刘建功先生未出席会议，其他董事审议并通过了本报告。 公司负责人刘庆法先生、财务负责人、会计主管陈立军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金牛能源 变更前简称(如有) 无 股票代码 000937 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦春 邱玲 联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号 电话 0319--2068242 0319--2068312 传真 0319--2068888 0319--2068666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：万元 2003．09．30 2002．12.31 总资产 236,821 242,038 股东权益(不含 少数股东权益) 164,241 156,399 每股净资产(元) 3.86 3.68 调整后的每股净 资产(元) 3.85 3.67 2003年7--9月 2002年7--9月 2003年1--9月 经营活动产生的 现金流量净额 2,632 30,480 每股收益(元) 0.07 0.15 0.21 净资产收益率(%) 1.91 3.87 5.44 -50.65 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 (%) 2.16 4.13 6.06 -47.70 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -2.16 股东权益(不含 少数股东权益) 5.01 每股净资产(元) 4.89 调整后的每股净 资产(元) 4.90 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 每股收益(元) -53.33 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 (%) 注：公司每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率与上年同期相比有较大减少是因为公司东庞矿井突水，导致利润减少，费用增加,东庞突水事件详见本报告3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明。 单位:万元 非经常性损益项目 金额 2003年7--9月 2003年1--9月 1、补贴收入--出口贴息 0 13 2、补贴收入--增值税抵免 265 265 3、营业外收入 47 52 4、营业外支出 925 1,854 5、扣除所得税影响 --203 --503 合计(＝1＋2＋3--4--5) --410 --1,021 2.2.2 利润表 利润表单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 291,974,445.77 931,983,173.07 减：主营业务成本 196,104,250.10 616,770,219.43 主营业务税金及附加 3,057,802.18 11,041,368.62 二、主营业务利润 92,812,393.49 304,171,585.02 加：其他业务利润 6,345,844.63 13,883,350.22 减：营业费用 6,094,952.06 26,909,616.43 管理费用 40,445,584.34 140,636,330.27 财务费用 2,451,184.69 7,285,936.69 三、营业利润 50,166,517.03 143,223,051.85 加：投资收益 补贴收入 2,645,279.31 8,072,113.90 营业外收入 465,000.51 519,131.45 减：营业外支出 9,253,206.87 18,535,584.82 四、利润总额 44,023,589.98 133,278,712.38 减：所得税 12,622,034.52 43,981,975.09 少数股东损益 五、净利润 31,401,555.46 89,296,737.29 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 384,583,565.46 1,091,061,225.46 减：主营业务成本 219,008,501.12 610,361,299.72 主营业务税金及附加 5,275,724.07 14,747,176.73 二、主营业务利润 160,299,340.27 465,952,749.01 加：其他业务利润 6,992,570.94 15,240,957.02 减：营业费用 20,068,256.47 55,952,547.11 管理费用 43,032,513.61 151,816,718.22 财务费用 1,353,324.45 3,905,201.91 三、营业利润 102,837,816.68 269,519,238.79 加：投资收益 补贴收入 1,666,659.00 2,936,619.48 营业外收入 41,950.00 155,135.35 减：营业外支出 643,438.15 4,224,805.96 四、利润总额 103,902,987.53 268,386,187.66 减：所得税 32,937,823.69 93,310,340.32 少数股东损益 五、净利润 70,965,163.84 175,075,847.34 2.３报告期末股东总数为18,378 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，报告期内公司主营业务收入29,197.44 万元，比去年同期下降24.08%，主营业务利润9,281.24 万元，同比下降42.10％，利润及收入同比下降较多主要是因为公司主力矿井东庞发生突水自然灾害,该矿受灾情况及过程公司已在半年度报告中详细描述，半年度报告于2003 年8 月7 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和深交所指定的网站上。 三季度公司一方面积极组织东庞矿排水工作，为该矿早日恢复生产做好一切准备，截至9 月30 日,排水已至井下-300 水平，进入恢复生产阶段；另一方面其他各矿继续稳产高产，增收节支，公司继续采取了“调煤入洗”的措施，抓住精煤价格不断攀升的有利时机，最大限度确保精煤重点用户需求；新建项目方面，公司以自有资金投入的日产2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目已投产，三季度实现销售收入951 万元，年产15,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已投产，三季度实现销售收入285 万元。四季度东庞矿恢复生产加之以上两个新建项目生产逐渐步入正规，公司将以崭新的面貌步入良性循环。 3.1.1 占主营收入10%以上的主营产品情况 单位：万元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 煤炭 88,703.66 57,252.82 35.46 其中：关联交易 2,808.97 2,127.07 24.28 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 单位：人民币万元 项目 2003年7-9月 金额 占利润总 额的比例 利润总额 4402 主营业务利润 9281 210.84 其他业务利润 635 14.43 期间费用 4899 111.29 投资收益 补贴收入 265 6.02 营业外收支净 -878 --- 额 项目 2002年7-9月 增减(+/-) 金额 占利润 幅度％ 总额的比例 利润总额 10391 主营业务利润 16030 154.27 56.57 其他业务利润 695 6.69 7.74 期间费用 6445 62.02 49.27 投资收益 补贴收入 167 1.61 4.41 营业外收支净 -60 --- 额 主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比重有较大增加系报告期利润总额较小所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 东庞矿于4 月12 日由于井下2903 工作面掘进巷道迎头突水，(突水情况及截至6 月30 日的抢险救灾情况详见公司2003 年半年度报告),三季度该矿全力以赴组织排水工作，截至9 月30 日,排水已至井下-300 水平，进入恢复生产阶段。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 不适用 河北金牛能源股份有限公司董事会 董事长： 2003 年10 月20 日 附录 资产负债表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年9月30日 2002年9月30日 流动资产： 货币资金 156,330,969.01 236,331,116.76 短期投资 0.00 应收票据 267,457,524.08 451,749,024.42 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 56,325,053.52 137,352,091.11 其他应收款 17,739,112.91 16,700,005.29 预付账款 81,424,393.24 125,010,501.01 应收补贴款 0.00 存货 88,067,012.55 112,871,338.79 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 667,344,065.31 1,080,014,077.38 长期投资： 0.00 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 固定资产： 0.00 固定资产原价 2,456,342,204.53 2,063,495,778.40 减：累计折旧 1,044,256,358.15 924,353,698.53 固定资产净值 1,412,085,846.38 1,139,142,079.87 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 1,412,085,846.38 1,139,142,079.87 工程物资 8,904,887.00 11,376,877.38 在建工程 230,266,497.43 169,389,920.55 固定资产清理 0.00 固定资产合计 1,651,257,230.81 1,319,908,877.80 无形资产及其他长期资产： 0.00 无形资产 48,604,400.61 49,690,210.56 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他长期资产合计 48,604,400.61 49,690,210.56 递延税项： 0.00 递延税项借项 0.00 资产总计 2,368,205,696.73 2,450,613,165.74 资产负债表（续） 项目 2003年9月30日 2002年9月30日 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 163,330,000.00 应付票据 0.00 应付账款 142,238,063.20 184,912,915.75 预收账款 93,261,997.89 47,003,087.49 应付工资 13,788,243.33 20,903,924.61 应付福利费 8,344,458.60 8,542,091.77 应付股利 0.00 应交税金 48,811,943.72 50,242,847.96 其他应交款 9,964,769.64 8,891,097.76 其他应付款 224,383,087.46 212,461,564.86 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 695,792,563.84 696,287,530.20 长期负债： 0.00 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 725,792,563.84 726,287,530.20 少数股东权益： 0.00 少数股东权益 0.00 股东权益 0.00 股本 425,000,000.00 425,000,000.00 资本公积 780,796,471.93 795,345,469.89 盈余公积 121,965,232.39 100,635,216.84 其中：法定公益金 40,655,077.47 33,545,072.29 未分配利润 314,651,428.57 403,344,948.81 未确认的投资损失 0.00 外币报表折算差额 股东权益合计 1,642,413,132.89 1,724,325,635.54 负债和股东权益合计 2,368,205,696.73 2,450,613,165.74 公司负责人： 财务负责人： 会计主管： 利润表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年9月30日 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 291,974,445.77 931,983,173.07 减：主营业务成本 196,104,250.10 616,770,219.43 主营业务税金及附加 3,057,802.18 11,041,368.62 二、主营业务利润 92,812,393.49 304,171,585.02 加：其他业务利润 6,345,844.63 13,883,350.22 减：营业费用 6,094,952.06 26,909,616.33 管理费用 40,445,584.34 140,636,330.27 财务费用 2,451,184.69 7,285,936.69 三、营业利润 50,166,517.03 143,223,051.85 加：投资收益 补贴收入 2,645,279.31 8,072,113.90 营业外收入 465,000.51 519,131.45 减：营业外支出 9,253,206.87 18,535,584.82 四、利润总额 44,023,589.98 133,278,712.38 减：所得税 12,622,034.52 43,981,975.09 少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 31,401,555.46 89,296,737.29 项目 2002年9月30日 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 384,583,565.46 1,091,061,225.46 减：主营业务成本 219,008,501.12 610,361,299.72 主营业务税金及附加 5,275,724.07 14,747,176.73 二、主营业务利润 160,299,340.27 465,952,749.01 加：其他业务利润 6,992,570.94 15,240,957.02 减：营业费用 20,068,256.47 55,952,547.11 管理费用 43,032,513.61 151,816,718.22 财务费用 1,353,324.45 3,905,201.91 三、营业利润 102,837,816.68 269,519,238.79 加：投资收益 补贴收入 1,666,659.00 2,936,619.48 营业外收入 41,950.00 155,135.35 减：营业外支出 643,438.15 4,224,805.96 四、利润总额 103,902,987.53 268,386,187.66 减：所得税 32,937,823.69 93,310,340.32 少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 70,965,163.84 175,075,847.34 公司负责人： 财务负责人： 会计主管： 现金流量表 编制单位：河北金牛能源股份有限公司 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,788,284.36 收到的税费返还 7,938,292.90 收到的其他与经营活动有关的现金 61,472,523.12 现金流入小计 1,274,199,100.38 购买商品、接受劳务支付的现金 427,599,438.33 支付给职工以及为职工支付的现金 246,637,154.47 支付的各项税费 104,407,635.74 支付的其他与经营活动有关的现金 190,753,375.31 现金流出小计 969,397,603.85 经营活动产生的现金流量净额 304,801,496.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 735,264.25 现金流入小计 735,264.25 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 235,831,973.41 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,674.60 现金流出小计 235,834,648.01 投资活动产生的现金流量净额 (235,099,383.76) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金 借款所收到的现金 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 325,155.72 现金流入小计 155,325,155.72 偿还债务所支付的现金 163,330,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,618,484.92 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 898,148.38 现金流出小计 244,846,633.55 筹资活动产生的现金流量净额 (89,521,477.83) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (19,819,365.06) 公司负责人： 财务负责人： 会计主管： |
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