石家庄东方热电股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄东方热电股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人李德时、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 东方热电 变更前简称(如有) 股票代码 000958 董事会秘书证 券事务代表 姓名 胡俊芳 徐会桥 联系地址 石家庄市建华南大街161号 石家庄市建华南大街161号 电话 0311-5078768 0311-5053913 传真 0311-5087068 0311-5087068 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,381,251,389.08 2,082,592,986.69 股东权益(元)(不含少数股 东权益) 1,238,288,081.07 1,188,265,968.72 每股净资产(元) 3.603 5.186 调整后的每股净资产(元) 3.579 5.140 报告期(7-9月) 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净 额(元) -146,065,764.99 -95,393,225.90 每股收益(元) 0.028 0.145 净资产收益率(%) 0.773 4.037 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 0.773 4.051 扣除的非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 326,735.71 营业外支出 -599,577.05 所得税影响额 90,037.64 合计： -182,803.70 增减(%) 总资产(元) 14.34 股东权益(元)(不含少数股 东权益) 4.21 每股净资产(元) 30.52 调整后的每股净资产(元) 30.37 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) 21.74 净资产收益率(%) 70.64 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 70.64 扣除的非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 所得税影响额 合计： 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 1 84,291,262.41 318,639,659.45 减主营业务成本 2 68,181,739.48 247,087,435.69 主营业务税金及附加 3 661,144.25 2,816,437.46 二.主营业务利润(亏损以"-"号表 示) 4 15,448,378.68 68,735,786.30 加：其他业务利润(亏损以"-"号表 示) 5 458,272.82 2,497,107.19 减：营业费用 6 674,330.10 2,549,117.51 管理费用 7 10,510,550.23 29,483,305.98 财务费用 8 2,483,800.89 7,662,794.52 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 9 2,237,970.28 31,537,675.48 加：投资收益(亏损以"-"号表示) 10 55,909.53 22,537.10 补贴收入 11 8,000,000.00 29,000,000.00 营业外收入 12 216,958.11 326,735.71 减营业外支出 13 273,575.10 599,577.05 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 14 10,237,262.82 60,287,371.24 减：所得税 15 628,338.00 10,265,808.67 少数股东本期收益 16 31,051.44 31,051.44 五.净利润(净亏损以"-"号表示) 17 9,577,873.38 49,990,511.13 加：年初未分配利润 18 - 132,571,905.88 其他转入 19 - - 六.可供分配利润 20 9,577,873.38 182,562,417.01 减：提取法定盈余公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七.可供股东分配利润 23 9,577,873.38 182,562,417.01 减：提取任意盈余公积金 24 - - 应付普通股股利 25 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 26 - 22,915,000.00 八.未分配利润 27 9,577,873.38 159,647,417.01 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一.主营业务收入 66,255,471.67 282,950,122.23 减主营业务成本 55,139,025.66 220,139,054.80 主营业务税金及附加 708,605.07 2,703,699.89 二.主营业务利润(亏损以"-"号表 示) 10,407,840.95 60,107,367.55 加：其他业务利润(亏损以"-"号表 示) 715,530.39 2,529,386.83 减：营业费用 502,184.53 2,029,104.83 管理费用 8,797,663.57 29,298,945.23 财务费用 1,469,275.85 8,003,762.86 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 354,247.39 23,304,941.46 加：投资收益(亏损以"-"号表示) - - 补贴收入 5,000,000.00 25,000,000.00 营业外收入 4,290.40 20,610.40 减营业外支出 824.93 365,321.51 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 5,357,712.86 47,960,230.35 减：所得税 - 5,813,016.16 少数股东本期收益 - 527,639.99 五.净利润(净亏损以"-"号表示) 5,357,712.86 41,619,574.20 加：年初未分配利润 - 98,513,751.86 其他转入 - - 六.可供分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 减：提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八.未分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝 兰英 2.3 报告期末股东总人数为29031 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，由于公司处于非供热季，因此充分利用此阶段生产能力的季节性闲置，搞好设备轮换检修，积极调整运行方式，增加夏季电力销售，同时，进一步加强经营管理。推进技术改造。围绕2003 年度经营目标，努力降低以原材料消耗为主的各项成本，加大用户开发力度，力争创造更好的效益。公司三季度末实现主营业务收入31864 万元，同比增长12.61；主营业务利润6874 万元，同比增长14.35 净利润4999 万元，同比增长19.35，每股收益为0.145 元，每股净资产3.6 元。 募集资金投资项目进展正常，截止报告期末两炉两机已投入运行，非募集资金投资项目也在加紧建设，有望年底完成。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 热 20,164,259.66 17,895,573.9 11.25 电 64,127,002.75 50,286,165.4 21.58 合计 84,291,262.41 68,181,739.4 19.11 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 本公司一、四季度为生产旺季，二、三季度为生产淡季。主要是北方地区的冬季供热所致。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 会计报表的合并范围包括控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □不适用 (此页无正文) 石家庄东方热电股份有限公司董事会 董事长：李德时 2003 年10 月21 日 附：1、季报编制附注 2、财务报表 季报编制附注 单位：石家庄东方热电股份有限公司 期间：2003 年1-9 月 一、会计报表的合并范围包括控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司。 二、财务资料 1、主要会计数据及财务指标(合并) 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,381,251,389.08 2,082,592,986.69 股东权益(元)(不含少数股东权 益) 1,238,288,081.07 1,188,265,968.72 每股净资产(元) 3.603 5.186 调整后的每股净资产(元) 3.579 5.140 报告期(7-9月) 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 (元) -146,065,764.99 -95,393,225.90 每股收益(元) 0.028 0.145 净资产收益率(%) 0.773 4.037 扣除非经常性损益后的净资产收 0.773 4.051 益率(%) 扣除的非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 326,735.71 营业外支出 -599,577.05 所得税影响额 90,037.64 合计： -182,803.70 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 14.34 股东权益(元)(不含少数股东权 益) 4.21 每股净资产(元) 30.52 调整后的每股净资产(元) 30.37 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 每股收益(元) 21.74 净资产收益率(%) 70.64 扣除非经常性损益后的净资产收 70.64 益率(%) 扣除的非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 所得税影响额 合计： 2、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 热 20,164,259.66 17,895,573.99 11.25 电 64,127,002.75 50,286,165.49 21.58 合计 84,291,262.41 68,181,739.48 19.11 3、报告期利润构成情况 金额(万元) 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 利润总额 1,023.73 5,005.01 100.00 100.00 主营业务利润 1,544.84 5,328.74 150.90 106.47 其他业务利润 45.83 203.88 4.48 4.07 期间费用 1,366.87 2,602.65 133.52 52.00 投资收益 5.59 -3.34 0.55 -0.07 补贴收入 800.00 2,100.00 78.15 41.96 营业外收支净额 -5.66 -21.62 0.55 0.43 说明： 2003年7-9 月公司实现主营业务收入8,429.12万元，占2003 年1-9 月份累计主营业务收入31,863.97 万元的26.45%； 2003 年7-9 月实现利润总额为1,023.73 万元；占2003 年1-9 月份公司利润总额6,028.74 万元的16.98%， 受此因素影响；本报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增加。 4、财务状况分析 项目 2003年1-9月 占总资产的比例 2002年12月31日 总资产 2,381,251,389.08 100 2,082,592,986.69 货币资金 116,375,008.03 4.89 283,656,006.12 应收款项 221,078,198.89 9.28 132,682,036.63 存货 198,958,235.11 8.36 23,224,102.00 长期投资 7,851,631.41 0.33 7,570,000.00 固定资产 1,788,338,324.63 75.10 1,592,102,942.17 项目 占总资产的比例 总资产 100 货币资金 13.62 应收款项 6.37 存货 1.12 长期投资 0.36 固定资产 76.45 说明： 资产负债表中变动幅度在20%以上，且占2003 年9 月30 日资产额5%以上项目变动的原因： 1、应收款项变动原因为：增加合并石家庄东方兴业投资公司应收款项。 2、存货变动原因为；①各热电厂为了保证冬季采暖安全进行，提前进行储煤； ②增加合并石家庄东方兴业投资公司存货成本。 合并资产负债表（一） 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 资产 行次 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 116,375,008.03 283,656,006.12 短期投资 2 - - 应收票据 3 13,705,377.40 12,195,828.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 130,026,111.97 130,918,522.72 其他应收款 7 91,052,086.92 1,763,513.91 预付帐款 8 27,939,601.93 25,134,759.44 应收补贴款 9 - - 存货 10 198,958,235.11 23,224,102.00 待摊费用 11 146,179.07 46,885.12 一年内到期的长期债权投资 12 - - 其他流动资产 13 - - 流动资产合计 14 578,202,600.43 476,939,617.31 15 长期投资: 16 长期股权投资 17 7,851,631.41 7,570,000.00 长期债权投资 18 - - 长期投资合计 19 7,851,631.41 7,570,000.00 20 固定资产: 21 固定资产原价 22 1,680,423,422.79 1,395,650,287.83 减:累计折旧 23 327,346,827.48 280,751,742.60 固定资产净值 24 1,353,076,595.31 1,114,898,545.23 减：固定资产减值准备 25 2,849,916.36 2,849,916.36 固定资产净值 26 1,350,226,678.95 1,112,048,628.87 工程物资 27 50,488,827.27 79,178,528.82 在建工程 28 387,622,818.41 400,875,784.48 固定资产清理 29 - - 固定资产合计 30 1,788,338,324.63 1,592,102,942.17 无形资产及其他资产: 31 无形资产 32 1,213,078.66 - 长期待摊费用 33 5,645,753.95 5,980,427.21 其他长期资产 34 - - 无形资产及其他资产合计 35 6,858,832.61 5,980,427.21 36 递延税项: 37 递延税款借项 38 - - 资产总计 39 2,381,251,389.08 2,082,592,986.69 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 合并资产负债表（二） 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 40 120,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 41 - - 应付帐款 42 33,439,670.74 26,770,480.52 预收帐款 43 1,347,760.57 20,123,485.59 应付工资 44 7,490,121.28 10,757,565.35 应付福利费 45 3,141,943.70 2,492,414.66 应付股利 46 50,000.00 22,915,000.00 应交税金 47 28,335,998.30 28,345,115.61 其他应交款 48 382,372.61 3,738,296.81 其他应付款 49 125,034,141.74 10,087,651.15 预提费用 50 4,852,904.60 - 预计负债 51 - - 53 - - 54 - - 55 - - 其他流动负债 56 - - 流动负债合计 57 324,074,913.54 275,230,009.69 长期负债: 58 长期借款 59 266,500,000.00 122,208,575.00 应付债券 60 - - 长期应付款 61 407,318,755.84 385,437,424.14 专项应付款 62 99,220,409.63 110,205,077.69 其他长期负债 63 - - 64 - - 长期负债合计 65 773,039,165.47 617,851,076.83 递延税项: 66 - 递延税款贷项 67 - 1,245,931.44 负债合计 68 1,097,114,079.01 894,327,017.96 少数股东权益 69 45,849,229.00 - 股东权益: 70 - 股本 71 343,725,000.00 229,150,000.00 资本公积 72 681,725,070.62 773,353,469.40 盈余公积 73 53,190,593.44 53,190,593.45 其中:公益金 74 26,595,296.72 26,595,296.73 未分配利润 75 159,647,417.01 132,571,905.88 76 - 股东权益合计 77 1,238,288,081.07 1,188,265,968.73 负债及股东权益合计 78 2,381,251,389.08 2,082,592,986.69 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰 合并利润及利润分配表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一.主营业务收入 1 84,291,262.41 318,639,659.45 减：主营业务成本 2 68,181,739.48 247,087,435.69 主营业务税金及附加 3 661,144.25 2,816,437.46 二.主营业务利润(亏损以"-"号表 示) 4 15,448,378.68 68,735,786.30 加：其他业务利润(亏损以"-"号表 示) 5 458,272.82 2,497,107.19 减:营业费用 6 674,330.10 2,549,117.51 管理费用 7 10,510,550.23 29,483,305.98 财务费用 8 2,483,800.89 7,662,794.52 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 9 2,237,970.28 31,537,675.48 加：投资收益(亏损以"-"号表示) 10 55,909.53 22,537.10 补贴收入 11 8,000,000.00 29,000,000.00 营业外收入 12 216,958.11 326,735.71 减：营业外支出 13 273,575.10 599,577.05 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 14 10,237,262.82 60,287,371.24 减：所得税 15 628,338.00 10,265,808.67 少数股东本期收益 16 31,051.44 31,051.44 五.净利润(净亏损以"-"号表示) 17 9,577,873.38 49,990,511.13 加：年初未分配利润 18 - 132,571,905.88 其他转入 19 - - 六.可供分配利润 20 9,577,873.38 182,562,417.01 减：提取法定盈余公积金 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七.可供股东分配利润 23 9,577,873.38 182,562,417.01 减：提取任意盈余公积金 24 - - 应付普通股股利 25 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 26 - 22,915,000.00 八.未分配利润 27 9,577,873.38 159,647,417.01 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一.主营业务收入 66,255,471.67 282,950,122.23 减：主营业务成本 55,139,025.66 220,139,054.80 主营业务税金及附加 708,605.07 2,703,699.89 二.主营业务利润(亏损以"-"号表 示) 10,407,840.95 60,107,367.55 加：其他业务利润(亏损以"-"号表 示) 715,530.39 2,529,386.83 减:营业费用 502,184.53 2,029,104.83 管理费用 8,797,663.57 29,298,945.23 财务费用 1,469,275.85 8,003,762.86 三.营业利润(亏损以"-"号表示) 354,247.39 23,304,941.46 加：投资收益(亏损以"-"号表示) - - 补贴收入 5,000,000.00 25,000,000.00 营业外收入 4,290.40 20,610.40 减：营业外支出 824.93 365,321.51 四.利润总额(亏损以"-"号表示) 5,357,712.86 47,960,230.35 减：所得税 - 5,813,016.16 少数股东本期收益 - 527,639.99 五.净利润(净亏损以"-"号表示) 5,357,712.86 41,619,574.20 加：年初未分配利润 - 98,513,751.86 其他转入 - - 六.可供分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 减：提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本(或股本)的普通股股利 - - 八.未分配利润 5,357,712.86 140,133,326.06 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 现金流量表 编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 单位:人民币元 母公司 项目 注释 2003年1-9月 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 294,887,133.25 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 22,764,850.61 - 现金流入小计 317,651,983.86 购买商品、接受劳务支付的现金 147,682,991.93 支付给职工以及为职工支付的现金 40,367,042.91 支付的各项税费 48,738,679.55 支付的其他与经营活动有关的现金 15,186,589.34 现金流出小计 251,975,303.73 经营活动产生的现金流量净额 65,676,680.13 二.投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 22,537.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,411,071.14 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,433,608.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214,475,960.96 权益性投资所支付的现金 135,000,000.00 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 349,475,960.96 投资活动产生的现金流量净额 -348,042,352.72 三.筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 借款所收到的现金 150,180,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,180,000.00 偿还债务所支付的现金 35,700,000.00 分配股利、利润、或偿付利息所支付的现金 27,808,600.00 其中:子公司所支付少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,035,434.62 现金流出小计 66,544,034.62 筹资活动产生的现金流量净额 83,635,965.38 四.汇率变动对现金的影响 - 五.现金及现金等价物净增加额 -198,729,707.21 合并 项目 2003年1-9月 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 294,887,133.25 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 23,369,120.47 - 现金流入小计 318,256,253.72 购买商品、接受劳务支付的现金 264,626,238.39 支付给职工以及为职工支付的现金 41,412,118.03 支付的各项税费 48,817,419.55 支付的其他与经营活动有关的现金 58,793,703.65 现金流出小计 413,649,479.62 经营活动产生的现金流量净额 -95,393,225.90 二.投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 22,537.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,411,071.14 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,433,608.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 216,492,361.96 权益性投资所支付的现金 35,630,000.00 债权性投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 252,122,361.96 投资活动产生的现金流量净额 -250,688,753.72 三.筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 50,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,000,000.00 借款所收到的现金 196,930,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 246,930,000.00 偿还债务所支付的现金 37,284,339.35 分配股利、利润、或偿付利息所支付的现金 27,808,600.00 其中:子公司所支付少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,036,079.12 现金流出小计 68,129,018.47 筹资活动产生的现金流量净额 178,800,981.53 四.汇率变动对现金的影响 - 五.现金及现金等价物净增加额 -167,280,998.09 单位负责人:李德时 主管会计工作负责人:谷树才 会计机构负责人:郝兰英 现金流量表（续） 补充资料: 单位：人民币元 母公司 项目 注释 2003年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 49,990,511.13 加：少数股东收益 - 计提的资产减值准备 570,344.27 固定资产折旧 48,242,239.08 无形资产摊销 59,392.78 长期待摊费用摊销 704,975.58 待摊费用减少(减：增加) -99,293.95 预提费用增加(减：减少) 4,852,904.60 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -186,865.38 固定资产报废损失 - 财务费用 8,411,795.71 投资损失(减收益) 97,214.47 递延税款贷项(减借项) -329,455.44 存货的减少(减增加) -21,440,418.04 经营性应收项目的减少(减增加) 632,656.56 经营性应付项目的增加(减减少) -26,829,321.24 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 65,676,680.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 206,934,984.27 减：现金的期初余额 405,664,691.48 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加净额 -198,729,707.21 合并 项目 2003年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 49,990,511.13 加：少数股东收益 31,051.44 计提的资产减值准备 570,344.27 固定资产折旧 48,604,088.13 无形资产摊销 64,837.38 长期待摊费用摊销 769,998.58 待摊费用减少(减：增加) -99,293.95 预提费用增加(减：减少) 4,852,904.60 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -186,865.38 固定资产报废损失 - 财务费用 8,412,440.21 投资损失(减收益) -22,537.10 递延税款贷项(减借项) -329,455.44 存货的减少(减增加) -175,871,402.48 经营性应收项目的减少(减增加) -2,764,362.93 经营性应付项目的增加(减减少) -29,415,484.36 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -95,393,225.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 238,383,693.39 减：现金的期初余额 405,664,691.48 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物增加净额 -167,280,998.09 单位负责人：李德时 主管会计工作负责人：谷树才 会计机构负责人：郝兰英 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】