成都聚友网络股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.22 14:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都聚友网络股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度报告未经审计。 1.3 本公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 聚友网络 变更前简称(如有) ------ 股票代码 000693 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗宏 王小旭 联系地址 成都市顺城大道252号顺吉大厦11层 成都市顺城大道252号顺吉大厦11层 电话 028-86624176 028-86757719 传真 028-86615233 028-86757719 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产(元) 1,100,702,544.36 1,099,991,092.50 0.06 股东权益(不含少数 股东权益)(元) 421,459,285.63 397,041,591.54 6.15 每股净资产(元/股) 2.1872 3.2157 -31.98 调整后的每股净资产(元/股) 2.1305 3.1156 -31.62 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额(元) - 74,396,880.41 每股收益(元/股) 0.0410 0.0917 净资产收益率(%) 1.88 4.19 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.88 4.59 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额(元) - 每股收益(元/股) 36.21 净资产收益率(%) 0.90 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 0.90 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 18,317.00 营业外支出 1,693,529.05 合计(营业外收支净额) -1,675,212.05 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司单位：人民币元 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 31,465,434.14 77,947,373.42 减：主营业务成本 14,468,649.93 44,566,976.10 主营业务税金及附加 1,109,698.33 2,175,681.76 二、主营业务利润 15,887,085.88 31,204,715.56 加：其他业务利润 78,087.50 84,845.50 减：营业费用 2,256,494.20 6,163,165.92 管理费用 2,414,532.47 6,340,750.73 财务费用 7,622,719.81 8,056,465.46 三、营业利润 3,671,426.90 10,729,178.95 加：投资收益 4,475,635.95 -948,663.20 补贴收入 - - 营业外收入 299.80 299.80 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,147,362.65 9,780,815.55 减：所得税 243,445.83 2,040,565.62 减：少数股东损益 - -163,666.89 五、净利润 7,903,916.82 7,903,916.82 项目 2003年1-9月 母公司 合并母 一、主营业务收入 90,478,534.27 237,822,012.42 减：主营业务成本 46,239,399.46 143,622,472.73 主营业务税金及附加 3,045,340.98 6,467,077.76 二、主营业务利润 41,193,793.83 87,732,461.93 加：其他业务利润 261,055.91 322,298.00 减：营业费用 6,971,966.74 18,100,813.05 管理费用 8,931,097.11 20,977,563.34 财务费用 22,253,954.12 22,656,697.53 三、营业利润 3,297,831.77 26,319,686.01 加：投资收益 16,287,127.05 263,412.08 补贴收入 - - 营业外收入 18,317.00 18,317.00 减：营业外支出 1,693,176.55 1,693,529.05 四、利润总额 17,910,099.27 24,907,886.04 减：所得税 243,445.83 10,316,035.85 减：少数股东损益 - -3,074,803.25 五、净利润 17,666,653.44 17,666,653.44 项目 2002年7-9月 公司 合并 一、主营业务收入 33,361,559.75 55,417,912.26 减：主营业务成本 10,277,012.27 27,340,857.37 主营业务税金及附加 1,058,716.83 1,160,635.25 二、主营业务利润 22,025,830.65 26,916,419.64 加：其他业务利润 - 23,142.56 减：营业费用 4,886,682.13 5,315,962.82 管理费用 2,357,443.34 7,022,096.89 财务费用 7,772,074.38 8,258,046.21 三、营业利润 7,009,630.80 6,343,456.28 加：投资收益 -2,060,544.69 -929,748.41 补贴收入 - - 营业外收入 750.00 10,750.00 减：营业外支出 23,000.00 23,580.00 四、利润总额 4,926,836.11 5,400,877.87 减：所得税 1,058,419.87 2,109,663.57 减：少数股东损益 - -577,201.94 五、净利润 3,868,416.24 3,868,416.24 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 116,526,482.31 144,071,934.23 减：主营业务成本 48,096,144.14 71,490,252.76 主营业务税金及附加 3,771,746.05 3,960,844.10 二、主营业务利润 64,658,592.12 68,620,837.37 加：其他业务利润 201,882.30 245,980.77 减：营业费用 15,917,536.42 17,719,457.28 管理费用 7,189,453.26 18,439,288.00 财务费用 21,080,788.12 22,077,784.93 三、营业利润 20,672,696.62 10,630,287.93 加：投资收益 -7,602,184.16 426,295.43 补贴收入 - - 营业外收入 6,731.00 45,731.00 减：营业外支出 61,272.90 63,534.90 四、利润总额 13,015,970.56 11,038,779.46 减：所得税 3,092,723.21 4,217,097.90 减：少数股东损益 - -3,101,565.79 五、净利润 9,923,247.35 9,923,247.35 2.3 公司报告期末股东总人数为26,611 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司认真执行董事会和股东大会制定的各项经营方针，通过整合网络资源、大力进行市场营销和品牌宣传等手段，丰富和完善了业务内容、营销模式和服务体系，取得了良好的经营业绩：实现主营业务收入77,947,373.42元，主营业务利润31,204,715.56元，净利润7,903,916.82元，分别较上年同期增长40.65%、15.93%和104.32%。 报告期内公司主要业务的经营情况如下： 1、酒店视讯业务 报告期内，针对“非典”给公司酒店视讯业务经营计划带来的不利影响，酒店视讯事业部及时启动了“排除万难、决战下半年”活动，有关领导亲赴各分公司开展团队建设和员工素质培训，并对相应的促销方案进行了精心设计，从而有效促进了经营业绩的持续提高。 在此基础上，为长久保持行业领先优势，公司加强了投资管理，明确了新增酒店的基本条件和投资收益标准，并成立了设备选型小组，对数字VOD 系统进行了初步的考察论证。 此外，为将资产管理的责任落到实处，公司进一步强化了营运资产的建帐建卡工作，并专门成立了资产清理小组，对库存物资进行了有效的分类处理。 2、信息及网络工程业务 （1）城市社区宽频网络 报告期内，社区宽频事业部一手抓网络的全国互联和优化改造，一手抓游戏、证券、教育、影视、音乐、议通和IP 等增值业务的市场拓展，从而使公司营运小区数量得到大幅度提高，有力地促进了社区宽频网络业务由投资建设向投入营运的转变。 在此基础上，公司充分利用民营企业机制灵活的优势，在软硬件上全面完善客户服务体系，以服务促开户、以服务留客户、以服务保价格，通过加大投入充实内网内容和完善认证体系等措施，着力打造形成独具特色的内容服务平台和价格体系，不断满足消费者的个性化需求，从而大大增强了“聚友宽频家园”的市场竞争力，促进了经营业绩的提升。 （2）成都信息港建设 报告期内，公司控股的成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）已基本完成了城域骨干网络的建设，目前正全力采取“资源整合、填平补齐”等方式进行汇聚层和接入层的建设。 在此基础上，信息港公司成功获得了政府授权，具体承担成都市电子政务专网骨干网和接入网的建设，以及骨干网络和电子政务中心机房的运行与维护，并在此过程中积极推动电子商务的发展。目前，其重点推动的VPN 和宽带接入服务已进入市场试销阶段。 为加快电子政务网络建设，信息港公司进一步推动了城市集约化管线建设。目前，其牵头承建的成都邛崃市新城区的集约化管线工程建设项目，已引得各大运营商纷纷跟进。 与此同时，为持续提高市场竞争优势，信息港公司分别与中国网通四川公司、北京金山公司达成了合作协议，共同开发市场，拓展增值业务，并对从成都华宇信息产业股份有限公司的整合进入的数据网络进行了改造，从而完善了网络布局，提升了网络质量，扩大了网络覆盖率，优化了网络平台服务水准。 3、网络器材销售业务 报告期内，公司控股的北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称“西恩西网络”）在充分研究竞争对手动态，做好市场调研工作的基础上，坚持“量力而行、控制规模、因地制宜、动态调整”的销售战略，认真处理好与合作伙伴销售人员和二级代理商的关系，在金华、重庆、长春等城市项目上取得了实质性进展，并在语音项目等宽带增值服务方面树立了良好的品牌形象，从而大大促进了销售业绩的提升，其第三季度的合同销售总额占到了前三季度合同销售总额的65%左右。 与此同时，按照“从代理销售商向系统集成供应商转变”的战略思路，西恩西网络继续规范了内部管理秩序，其新产品开发构想也已初步完成，从而朝着拓宽业务范围、扩大销售品种、提高抗风险能力的方向迈出了坚实的一步。 4、城市有线电视基础网络业务 报告期内，各参股公司在实施资源整合的同时，进一步确立了数字电视、数据和IP 的发展思路，并针对有线电视基础网络业务的特点，加强了用户拓展和成都聚友网络股份有限公司2003年第3季度报告收费管理，保证了公司的利益。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 酒店视讯业务 29,247,963.58 9,692,361.94 66.86 信息及网络工程 34,777,441.76 23,653,371.68 31.99 网络器材销售 13,921,968.08 11,221,242.48 19.40 其中：关联交易金额* 0 0 - *公司控股的西恩西网络2003年1—9月累计从深圳市聚友贸易有限公司购进网络技术设备19,547,530.71元，相关协议已在公司上一定期报告中披露，且其内容一直未发生显著变化。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √□适用 □不适用 1、城市社区宽频网络业务 由于中国互联网用户年轻化特征较为明显，因此节假日，特别是学生寒暑假，是业务的入网高峰期。同时，由于业务的营销方式多为小区摆台和上门推销，因此雨雪季节对业务的营销也有一定程度的影响。 上述季节性或周期性特征对公司经营的影响： 在报告期内，由于南京等地持续多雨，从而给该等地区的营销造成了较大的影响。 在第四季度，一方面，国庆等节假日将会对业务的经营产生较大的促进作用；另一方面，随着冬季的来临，雨雪天气将逐渐增多，又会对业务的营销，特别是北方地区业务的营销，产生不利影响。 2、城市有线电视基础网络业务 业务收费的高峰期一般为每年的第二季度和第四季度，其中第二季度催收上半年欠费、预收下半年费用，第四季度预收次年上半年费用、催收本年度欠费。 上述季节性或周期性特征对公司经营的影响： 由于报告期正处于业务收费的淡季，因此公司实现的投资收益情况不甚理想；预计 在第四季度，这种局面将会有较大程度的改观。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 项目 本报告期(元) 前一报告期(元) 其他业务利润 84,845.50 237,452.50 期间费用 20,560,382.11 41,174,691.81 投资收益 -948,663.20 1,212,075.28 营业外收支净额 299.80 -1,675,511.85 利润总额 9,780,815.55 15,127,070.49 占利润总额的比例(%) 增减变 项目 本报告期 前一报告期 动(%) 其他业务利润 0.87 1.57 -0.70 期间费用 210.21 272.19 -61.98 投资收益 -9.70 8.01 -17.71 营业外收支净额 0.00 -11.08 11.08 利润总额 100.00 100.00 - 上述项目重大变动的原因说明： 1、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了61.98%，主要是因为公司报告期内的期间费用得到了有效控制。 2、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降了54.65%，主要是因为公司报告期内期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了61.98%，但其对利润总额的贡献没有发生实质性变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用 □不适用 1、报告期内，公司董事会和股东大会先后审议通过了增发新股的相关议案，其公告披露的信息详见2003年8月27日、9月27日的《中国证券报》和《证券时报》。 目前，公司增发新股的工作正处于材料制作过程中。 2、报告期内，根据四川省成都市中级人民法院的司法裁定，上海银茂投资发展有限公司通过公开竞买拍得了成都市国有资产投资经营公司持有的公司发起人国家股，并已办妥了相关的过户手续，其公告披露的信息详见2003年9月23日、10月10日、10月11日的《中国证券报》和《证券时报》。 3、随着信息网络业的升温和基础电信营运商对宽带业务的日渐重视，公司城市社区宽频网络业务的竞争已日趋激烈，从而加大了公司的开户难度、降低了单户收入，并导致销户转网用户的增加。 对此，公司正利用各种优势，积极整合网络资源，大力丰富内网内容，努力提高服务水平，并充分利用基础电信营运商之间的竞争，解决接入问题，以切实提高网络质量，盘活已投资信息点，降低营运成本。 4、根据川委办[2003]17 号文件和川广网办发[2003]2号文件，公司参股的成都有线电视网络发展有限责任公司，将被四川省广播电视网络有限责任公司采用增资控股的方式整合。按照相关文件的规定，整合工作将在2003 年12月31日前结束。对此，公司将坚持“股东利益最大化”原则，与有关各方充分沟通和协调，保证公司和公司股东的利益。 5、经国家广电总局批准，绵阳市已被确定为“有线数字电视试点城市”，将在2005年底实现模拟电视用户向数字化的整体平移。 为此，公司将与参股的绵阳广播电视网络传输有限公司一道，以“有线数字电视试点城市”为契机，努力争取绵阳市委、市府的配套政策，全面改善外部经营环境，通过试点工作实现网络整合，完成对绵阳有线电视分配网络的升级改造，并在大力发展数字电视用户和数据个人用户的同时，依靠数字电视提高收费标准，实现良好的投资收益。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√ □不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√ □不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√ □不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√ □不适用 董事长： 陈健 成都聚友网络股份有限公司 董事会 二OO三年十月二十二日 附录 资产负债表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 项目 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 180,004,958.81 243,630,848.38 短期投资 应收票据 - - 应收股利 409,520.72 409,520.72 应收利息 应收帐款 6,756,818.15 38,346,133.02 其他应收款 91,622,855.12 2,957,230.26 预付帐款 6,070,169.63 6,807,915.42 应收补贴款 存货 210,776.33 24,812,459.74 待摊费用 330,245.96 681,688.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 285,405,344.72 317,645,795.68 长期投资： 长期股权投资 391,193,839.05 89,538,177.67 长期债权投资 长期投资合计 391,193,839.05 89,538,177.67 其中：合并价差 5,285,377.54 固定资产： 固定资产原价 382,984,719.53 551,288,814.83 减：累计折旧 67,841,324.32 84,731,663.23 固定资产净值 315,143,395.21 466,557,151.60 减：固定资产减值准备 固定资产净额 315,143,395.21 466,557,151.60 工程物资 11,527,920.62 11,684,319.62 在建工程 16,368,699.59 202,384,563.55 固定资产清理 固定资产合计 343,040,015.42 680,626,034.77 无形资产及其他资产 无形资产 2,592,264.50 2,647,924.50 长期待摊费用 3,111,352.44 10,244,611.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,703,616.94 12,892,536.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,025,342,816.13 1,100,702,544.36 项目 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 126,946,247.47 233,218,631.27 短期投资 应收票据 应收股利 409,520.72 409,520.72 应收利息 应收帐款 4,389,733.71 33,538,176.61 其他应收款 30,524,821.19 19,972,490.44 预付帐款 1,759,700.00 2,512,923.70 应收补贴款 存货 75,465.24 17,884,979.59 待摊费用 14,400.00 687,399.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 164,119,888.33 308,224,122.02 长期投资： 长期股权投资 345,838,924.44 83,612,382.94 长期债权投资 长期投资合计 345,838,924.44 83,612,382.94 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 460,055,422.10 592,848,157.01 减：累计折旧 41,514,051.39 47,337,336.56 固定资产净值 418,541,370.71 545,510,820.45 减：固定资产减值准备 固定资产净额 418,541,370.71 545,510,820.45 工程物资 12,505,065.58 12,661,464.58 在建工程 13,908,701.21 135,104,970.50 固定资产清理 固定资产合计 444,955,137.50 693,277,255.53 无形资产及其他资产 无形资产 2,644,535.00 2,711,580.00 长期待摊费用 3,630,516.38 12,165,752.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,275,051.38 14,877,332.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 961,189,001.65 1,099,991,092.50 法定代表人：陈健财务总监：赵贵平 会计主管人员：何忠凯 成都聚友网络股份有限公司2003年第3季度报告 资产负债表（续） 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 380,600,000.00 418,600,000.00 应付票据 应付帐款 376,940.22 15,865,569.11 预收帐款 23,751.26 550,399.63 应付工资 260,629.09 674,240.32 应付福利费 2,881,851.44 3,824,836.96 应付股利 2,260,699.24 2,260,699.24 应交税金 2,984,867.12 4,913,883.55 其他应交款 54,115.79 68,494.64 其他应付款 37,301,305.43 5,953,018.28 预提费用 195,590.42 115,226.10 预计负债 2,855,244.10 2,855,244.10 一年内到期的长期负债 109,400,000.00 109,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 535,883,530.50 561,893,120.92 长期负债： 长期借款 68,000,000.00 68,000,000.00 应付债券 长期应付款 31,600,000.00 28,000,000.00 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 68,000,000.00 99,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 603,883,530.50 661,493,120.92 少数股东权益 17,750,137.81 56,076,445.97 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 192,693,908.00 192,693,908.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 192,693,908.00 192,693,908.00 资本公积 169,451,082.15 169,451,082.15 盈余公积 34,228,626.99 34,228,626.99 其中：法定公益金 10,772,226.68 10,772,226.68 未分配利润 25,085,668.49 25,085,668.49 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 421,459,285.63 421,459,285.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,025,342,816.13 1,100,702,544.36 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 340,600,000.00 374,600,000.00 应付票据 应付帐款 1,108,097.69 20,719,843.02 预收帐款 103,640.98 应付工资 应付福利费 2,285,627.31 2,985,083.26 应付股利 16,218,667.99 16,218,667.99 应交税金 6,880,507.18 5,595,561.02 其他应交款 41,915.83 66,700.20 其他应付款 7,557,350.01 8,338,848.00 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 111,600,000.00 111,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 489,147,410.11 543,873,054.99 长期负债： 长期借款 73,500,000.00 73,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,000,000.00 103,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 564,147,410.11 646,873,054.99 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 128,462,606.00 128,462,606.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 31,578,628.98 31,578,628.98 其中：法定公益金 9,888,894.01 9,888,894.01 未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计? 397,041,591.54 397,041,591.54 负债和所有者权益(或股东权益)总计 961,189,001.65 1,099,991,092.50 法定代表人：陈健财务总监：赵贵平 会计主管人员：何忠凯 利润及利润分配表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司2003 年1-9 月单位:人民币元 2003年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 31,465,434.14 77,947,373.42 减：主营业务成本 14,468,649.93 44,566,976.10 主营业务税金及附加 1,109,698.33 2,175,681.76 二、主营业务利润 15,887,085.88 31,204,715.56 加：其他业务利润 78,087.50 84,845.50 减：营业费用 2,256,494.20 6,163,165.92 管理费用 2,414,532.47 6,340,750.73 财务费用 7,622,719.81 8,056,465.46 三、营业利润 3,671,426.90 10,729,178.95 加：投资收益 4,475,635.95 -948,663.20 补贴收入 - - 营业外收入 299.80 299.80 减：营业外支出 - - 四、利润总额 8,147,362.65 9,780,815.55 减：所得税 243,445.83 2,040,565.62 减：少数股东损益 - -163,666.89 五、净利润 7,903,916.82 7,903,916.82 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配的利润 7,903,916.82 7,903,916.82 减：提取法定盈余公积 790,391.68 790,391.68 提取法定公益金 395,195.84 395,195.84 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 6,718,329.30 6,718,329.30 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 6,718,329.30 6,718,329.30 2003年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 90,478,534.27 237,822,012.42 减：主营业务成本 46,239,399.46 143,622,472.73 主营业务税金及附加 3,045,340.98 6,467,077.76 二、主营业务利润 41,193,793.83 87,732,461.93 加：其他业务利润 261,055.91 322,298.00 减：营业费用 6,971,966.74 18,100,813.05 管理费用 8,931,097.11 20,977,563.34 财务费用 22,253,954.12 22,656,697.53 三、营业利润 3,297,831.77 26,319,686.01 加：投资收益 16,287,127.05 263,412.08 补贴收入 - - 营业外收入 18,317.00 18,317.00 减：营业外支出 1,693,176.55 1,693,529.05 四、利润总额 17,910,099.27 24,907,886.04 减：所得税 243,445.83 10,316,035.85 减：少数股东损益 - -3,074,803.25 五、净利润 17,666,653.44 17,666,653.44 加：年初未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 其他转入 - - 六、可供分配的利润 91,966,968.50 91,966,968.50 减：提取法定盈余公积 1,766,665.34 1,766,665.34 提取法定公益金 883,332.67 883,332.67 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 89,316,970.49 89,316,970.49 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 64,231,302.00 64,231,302.00 八、未分配利润 25,085,668.49 25,085,668.49 2002年7-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 33,361,559.75 55,417,912.26 减：主营业务成本 10,277,012.27 27,340,857.37 主营业务税金及附加 1,058,716.83 1,160,635.25 二、主营业务利润 22,025,830.65 26,916,419.64 加：其他业务利润 - 23,142.56 减：营业费用 4,886,682.13 5,315,962.82 管理费用 2,357,443.34 7,022,096.89 财务费用 7,772,074.38 8,258,046.21 三、营业利润 7,009,630.80 6,343,456.28 加：投资收益 -2,060,544.69 -929,748.41 补贴收入 - - 营业外收入 750.00 10,750.00 减：营业外支出 23,000.00 23,580.00 四、利润总额 4,926,836.11 5,400,877.87 减：所得税 1,058,419.87 2,109,663.57 减：少数股东损益 - -577,201.94 五、净利润 3,868,416.24 3,868,416.24 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配的利润 3,868,416.24 3,868,416.24 减：提取法定盈余公积 386,841.63 386,841.63 提取法定公益金 193,420.81 193,420.81 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 3,288,153.80 3,288,153.80 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 3,288,153.80 3,288,153.80 2002年1-9月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 116,526,482.31 144,071,934.23 减：主营业务成本 48,096,144.14 71,490,252.76 主营业务税金及附加 3,771,746.05 3,960,844.10 二、主营业务利润 64,658,592.12 68,620,837.37 加：其他业务利润 201,882.30 245,980.77 减：营业费用 15,917,536.42 17,719,457.28 管理费用 7,189,453.26 18,439,288.00 财务费用 21,080,788.12 22,077,784.93 三、营业利润 20,672,696.62 10,630,287.93 加：投资收益 -7,602,184.16 426,295.43 补贴收入 - - 营业外收入 6,731.00 45,731.00 减：营业外支出 61,272.90 63,534.90 四、利润总额 13,015,970.56 11,038,779.46 减：所得税 3,092,723.21 4,217,097.90 减：少数股东损益 - -3,101,565.79 五、净利润 9,923,247.35 9,923,247.35 加：年初未分配利润 69,311,531.58 69,311,531.58 其他转入 - - 六、可供分配的利润 79,234,778.93 79,234,778.93 减：提取法定盈余公积 992,324.74 992,324.74 提取法定公益金 496,162.37 496,162.37 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 77,746,291.82 77,746,291.82 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 77,746,291.82 77,746,291.82 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵平 会计主管人员：何忠凯 现金流量表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司2003年1-9月 单位:人民币元 金额 项目 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,927,873.50 232,136,281.87 收到的税费返还 - 1,689,863.32 收到的其他与经营活动有关的现金 2,000,842.50 3,054,271.01 经营活动产生的现金流入小计 87,928,716.00 236,880,416.20 购买商品、接受劳务支付的现金 15,238,606.48 104,644,976.18 支付给职工以及为职工支付的现金 9,897,733.15 16,732,709.94 支付的各项税费 5,949,966.18 17,722,656.52 支付的其他与经营活动有关的现金 11,827,561.51 23,383,193.15 经营活动产生的现金流出小计 42,913,867.32 162,483,535.79 经营活动产生的现金流量净额 45,014,848.68 74,396,880.41 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 13,473,100.00 - 取得投资收益所收到的现金 700,953.09 700,953.09 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 50,600,000.00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 47,800,000.00 - 投资活动产生的现金流入小计 112,574,053.09 700,953.09 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 12,635,708.09 27,229,286.73 投资所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 52,573,100.00 - 投资活动产生的现金流出小计 105,208,808.09 67,229,286.73 投资活动产生的现金流量净额 7,365,245.00 -66,528,333.64 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 36,300,000.00 40,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 - 筹资活动产生的现金流入小计 37,100,000.00 40,300,000.00 偿还债务所支付的现金 - 800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,250,730.05 36,783,866.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 170,652.29 172,462.92 筹资活动产生的现金流出小计 36,421,382.34 37,756,329.66 筹资活动产生的现金流量净额 678,617.66 2,543,670.34 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 53,058,711.34 10,412,217.11 法定代表人：陈健财务总监：赵贵平会计主管人员：何忠凯 现金流量表附表 补充资料 金额 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,666,653.44 17,666,653.44 加：少数股东损益 -3,074,803.25 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 84,547.83 固定资产折旧 28,105,954.10 39,173,007.84 无形资产摊销 52,270.50 63,655.50 长期待摊费用摊销 1,611,055.21 3,595,391.54 待摊费用减少(减：增加) -227,477.96 94,079.55 预提费用的增加(减：减少) 79,282.32 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,690,970.55 1,690,970.55 财务费用 22,272,363.28 22,757,712.87 投资损失(减：收益) -16,287,127.05 -263,412.08 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -135,311.09 -6,927,480.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,826,910.65 -6,081,976.40 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,907,591.65 5,539,250.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 45,014,848.68 74,396,880.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 180,004,958.81 243,630,848.38 减：现金的期初余额 126,946,247.47 233,218,631.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 53,058,711.34 10,412,217.11 法定代表人：陈健 财务总监：赵贵平 会计主管人员：何忠凯 |
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