柳州化工股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
柳州化工股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3 公司董事长吴铭爵先生、总经理覃永强先生、财务总监彭致怡女士、会计机构负责人黄吉忠先生声明：保证2003 年第三季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 柳化股份 股票代码 600423 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要财务数据和财务指标 项目名称 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 891,152,429.66 442,491,214.86 股东权益(不包含少数股 东权益)(元) 595,769,918.52 162,001,898.08 每股净资产(元) 4.06 1.87 调整后的每股净资产(元) 3.95 1.75 项目名称报告期(7-9月) 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额(元) - 49,646,912.94 每股收益(元) 0.073 0.243 净资产收益率(%) 1.81 5.99 扣除非经常性损益后净资 产收益率 (%)1.81 5.67 非经常性损益项目金额(1-9月) 补贴收入(元) 2,325,585.21 营业外收支净额(元) -42,666.80 所得税影响额(元) -342,437.76 合计 1,940,480.65 项目名称 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 101.39 股东权益(不包含少数股 东权益)(元) 267.75 每股净资产(元) 117.11 调整后的每股净资产(元) 125.71 项目名称报告期(7-9月) 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额(元) - 每股收益(元) -3.95 净资产收益率(%) -51.99 扣除非经常性损益后净资 产收益率 -51.99 非经常性损益项目金额(1-9月) 补贴收入(元) 营业外收支净额(元) 所得税影响额(元) 合计 说明: 本报告期每股收益、净资产收益率和扣除非经常性损益后净资产收益率较上年同期降低的原因是公司在报告期对社会公开发行股票导致报告期股本及净资产大幅增加，而实际本报告期净利润比上年同期增长63%； 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 123,254,189.98 369,954,243.51 减：主营业务成本 2 101,108,507.23 299,308,979.36 主营业务税金及附加 3 518,809.86 1,910,466.44 二、主营业务利润 4 21,626,872.89 68,734,797.71 加：其他业务利润 5 -307,924.42 -1,372,341.41 减：营业费用 6 826,842.47 2,738,982.11 管理费用 7 8,657,529.02 24,282,070.66 财务费用 8 -837,368.02 625,060.03 三、营业利润 9 12,671,945.00 39,716,343.50 加：投资收益 10 补贴收入 11 2,325,585.21 营业外收入 12 减：营业外支出 13 42,666.80 四、利润总额 14 12,671,945.00 41,999,261.91 减：所得税 15 1,900,791.75 6,299,889.29 五、净利润 16 10,771,153.25 35,699,372.62 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 109,710,977.58 333,236,930.31 减：主营业务成本 90,904,349.32 270,637,882.74 主营业务税金及附加 342,486.23 1,317,551.52 二、主营业务利润 18,464,142.03 61,281,496.05 加：其他业务利润 -39,547.98 173,337.41 减：营业费用 525,416.54 2,251,815.17 管理费用 9,801,954.90 22,941,591.72 财务费用 324,408.38 4,110,263.89 三、营业利润 7,772,814.23 32,151,162.68 加：投资收益 补贴收入 457,503.27 营业外收入 2,750.40 减：营业外支出 225.00 -41,977.78 四、利润总额 7,772,589.23 32,653,394.13 减：所得税 1,165,888.38 5,321,864.42 五、净利润 6,606,700.85 27,331,529.71 2.3 报告期末股东总人数为36429 户。 §3 管理层的讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，生产经营状况良好，继续保持同比上涨的趋势。 报告期内，公司继续强化内部管理，节能挖潜，保持了稳产高产，加快募集资金项目建设，使高浓度稀硝酸项目部分建成投产，同时针对化肥需求季节性回落以及化工需求增长的市场变化及时调整产品结构，加大了硝酸铵、浓硝酸等化工产品的产量，并根据国内外市场价格差异，积极组织尿素出口到价格较高的越南市场，实现了较好的效益。期间公司生产合成氨56372 吨，实现主营业务收入12325.42 万元, 净利润1077.12 万元，分别比去年同期增长4.2%、12.3%、63.0%。净利润较去年同期增长，是因为今年产品市场价格提高，高浓度稀硝酸项目投产，上市募集资金到位，贷款资金减少使财务费用减少所致。 由于6 月份高浓度稀硝酸项目已部分建成投产，公司的稀硝酸月生产能力由12500 吨增加到19000 吨。但因为公司募集资金项目——合成氨节能挖潜技改项目尚未投入生产，故目前公司合成氨生产总量不能满足所有氨加工产品满负荷生产。公司根据各个产品当前的市场需求及盈利水平，以实现公司利润最大化为前提，从第四季度开始，决定减少联碱的生产，充分加大硝酸铵及浓硝酸等硝酸系列化工产品的产量。 公司现正抓紧增建一台煤气压缩机组，预计明年一季度投产，可年增合成氨2 万吨，产品规模效益将进一步增强。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学肥料制造业 119,206,088.46 108,046,601.78 9.36 基本化学原料制造业 191,932,074.44 145,250,056.63 24.32 有机化学产品制造业 58,816,080.61 46,012,320.95 21.77 其中：关联交易 37,969,921.41 32,494,447.43 14.42 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经中国证券监督管理委员会批准，本公司2003 年7 月2 日向二级市场投资者定价配售A 股6000 万，公司股本由原来的8678.6 万股扩大到14,678.6 万股，注册资本增加至14,678.6 万元。由于公司净资产的增长，使本报告期净资产收益率等指标与去年同期相比变动较大； 2、公司各项募集资金项目正在按预定计划全面加快实施。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 附录： 资产负债表 编制单位:柳州化工股份有限公司 2003 年9 月30 日 单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 75,832,203.26 337,782,158.71 短期投资 2 应收票据 3 720,000.00 2,329,669.10 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 6,909,068.45 2,592,421.24 其他应收款 7 655,899.39 759,354.31 预付账款 8 24,799,041.45 107,180,270.65 应收补贴款 10 存货 11 49,610,930.34 52,211,364.91 待摊费用 12 6,672,146.16 15,458,178.83 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 165,199,289.05 518,313,417.75 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 17 382,290,073.90 384,879,989.63 减：累计折旧 18 234,692,213.50 250,759,134.77 固定资产净值 19 147,597,860.40 134,120,854.86 减：固定资产减值准备 20 448,568.12 448,568.12 固定资产净额 21 147,149,292.28 133,672,286.74 工程物资 22 46,587,309.00 76,729,325.37 在建工程 23 80,734,064.02 162,437,399.80 固定资产清理 24 固定资产合计 274,470,665.30 372,839,011.91 无形资产及其他资产： 无形资产 25 长期待摊费用 26 2,821,260.51 其他长期资产 27 无形资产及其他资产合计 2,821,260.51 递延税项： 递延税款借项 28 资产总计 442,491,214.86 891,152,429.66 资产负债表(续) 编制单位:柳州化工股份有限公司 2003 年9 月30 日 单位：人民币元 负债 行次 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 29 20,000,000.00 应付票据 30 8,543,951.49 应付账款 31 24,883,871.55 24,301,835.20 预收账款 32 37,422,703.58 34,252,407.21 应付工资 33 16,649,698.88 16,649,698.88 应付福利费 34 6,735,580.54 8,061,426.92 应付股利 35 21,696,500.00 应交税金 36 3,667,283.56 3,592,643.19 其他应交款 37 763,729.02 728,398.70 其他应付款 38 1,773,427.80 3,765,004.43 预提费用 39 8,981,696.98 预计负债 40 一年内到期的长期负债 41 其他流动负债 42 流动负债合计 133,592,794.93 108,877,063.00 长期负债： 长期借款 43 127,662,885.00 172,690,080.00 应付债券 44 长期应付款 45 专项应付款 46 16,994,550.00 11,700,675.00 其他长期负债 47 长期负债合计 144,657,435.00 184,390,755.00 递延税项： 递延税款贷项 48 2,239,086.85 2,114,693.14 负债合计 280,489,316.78 295,382,511.14 股东权益： 股本 49 86,786,000.00 146,786,000.00 减：已归还投资 50 股本净额 51 86,786,000.00 146,786,000.00 资本公积 52 41,374,503.18 379,443,151.00 盈余公积 53 9,111,758.23 9,111,758.23 其中：法定公益金 54 3,037,252.74 3,037,252.74 未分配利润 55 24,729,636.67 60,429,009.29 股东权益合计 162,001,898.08 595,769,918.52 负债和股东权益总计 442,491,214.86 891,152,429.66 利润表 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 123,254,189.98 369,954,243.51 减：主营业务成本 2 101,108,507.23 299,308,979.36 主营业务税金及附加 3 518,809.86 1,910,466.44 二、主营业务利润 4 21,626,872.89 68,734,797.71 加：其他业务利润 5 -307,924.42 -1,372,341.41 减：营业费用 6 826,842.47 2,738,982.11 管理费用 7 8,657,529.02 24,282,070.66 财务费用 8 -837,368.02 625,060.03 三、营业利润 9 12,671,945.00 39,716,343.50 加：投资收益 10 补贴收入 11 2,325,585.21 营业外收入 12 减：营业外支出 13 42,666.80 四、利润总额 14 12,671,945.00 41,999,261.91 减：所得税 15 1,900,791.75 6,299,889.29 五、净利润 16 10,771,153.25 35,699,372.62 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 109,710,977.58 333,236,930.31 减：主营业务成本 90,904,349.32 270,637,882.74 主营业务税金及附加 342,486.23 1,317,551.52 二、主营业务利润 18,464,142.03 61,281,496.05 加：其他业务利润 -39,547.98 173,337.41 减：营业费用 525,416.54 2,251,815.17 管理费用 9,801,954.90 22,941,591.72 财务费用 324,408.38 4,110,263.89 三、营业利润 7,772,814.23 32,151,162.68 加：投资收益 补贴收入 457,503.27 营业外收入 2,750.40 减：营业外支出 225.00 -41,977.78 四、利润总额 7,772,589.23 32,653,394.13 减：所得税 1,165,888.38 5,321,864.42 五、净利润 6,606,700.85 27,331,529.71 现金流量表 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 451,190,108.78 收到的税费返还 2 2,325,585.21 收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,159,326.02 现金流入小计 455,675,020.01 购买商品、接受劳务支付的现金 4 328,740,664.52 支付给职工以及为职工支付的现金 5 34,475,290.39 支付的各项税费 6 29,503,663.98 支付的其他与经营活动有关的现金 7 13,308,488.18 现金流出小计 406,028,107.07 经营活动产生的现金流量净额 49,646,912.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8 取得投资收益所收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 10 135,366.00 收到的其他与投资活动有关的现金 11 现金流入小计 135,366.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 12 187,315,481.55 投资所支付的现金 13 支付的其他与投资活动有关的现金 14 现金流出小计 187,315,481.55 投资活动产生的现金流量净额 -187,180,115.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 15 403,623,095.54 借款所收到的现金 16 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 17 429,846.95 现金流入小计 479,052,942.49 偿还债务所支付的现金 18 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19 29,065,110.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 20 504,673.63 现金流出小计 79,569,784.43 筹资活动产生的现金流量净额 399,483,158.06 四、汇率变动对现金的影响额 21 五、现金及现金等价物净增加额 22 261,949,955.45 现金流量表 编制单位：柳州化工股份有限公司单位：人民币元 补充资料 行次 2003年1-9月 附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 23 净利润 24 35,699,372.62 加：计提的资产减值准备 25 -222,345.43 固定资产折旧 26 16,066,921.27 无形资产摊销 27 长期待摊费用摊销 28 待摊费用减少(减：增加) 29 -8,786,032.67 预提费用增加(减：减少) 30 8,981,696.98 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失(减：收益) 31 41,166.80 固定资产报废损失 32 财务费用 33 625,060.03 投资损失(减：收益) 34 递延税款贷项(减：借项) 35 -124,393.71 存货的减少(减：增加) 36 -2,600,434.57 经营性应收项目的减少(减：增加) 37 -566,773.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 38 532,674.80 其他 39 经营活动产生的现金流量净额 49,646,912.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 40 债务转为资本 41 一年内到期的可转换公司债券 42 融资租入固定资产 43 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 44 337,782,158.71 减：现金的期初余额 45 75,832,203.26 加：现金等价物的期末余额 46 减：现金等价物的期初余额 47 现金及现金等价物净增加额 48 261,949,955.45 会计报表附注： 1． 本报告期内公司所采用的会计政策、会计估计与半年度报告相比无重大变化； 2． 报告期内，公司在上海证券交易所公开发行普通股股票6000 万股，发行价格6.96 元。 董事长：吴铭爵 柳州化工股份有限公司 二○○三年十月二十日 |
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