银川新华百货商店股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
银川新华百货商店股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示： 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告经公司第三届董事会第六次会议审议通过，没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事赵智宏委托张庆宁独立董事、董事李建智委托邓军董事、董事胡吉东委托张凤琴董事出席会议，并代为行使表决权。 1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长徐鸣凤女士、总经理邓军女士、财务总监张凤琴女士、财务部部长夏云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新华百货 变更前简称（如有） 股票代码 600785 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆燕 张凤琴 联系地址 宁夏回族自治区银川市新华东街29 号 电话 0951—4010058 0951—6022866 传真 0951—6041983 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 总资产(万元) 109,970.27 98,646.05 股东权益(不含少数 股东权益)(万元) 51,506.34 47,979.68 7.35% 每股净资产(元/股) 5.01 4.66 调整后每股净资产 (元/股) 4.99 4.63 2003 年7-9 月 2003 年1—9 月 经营活动产生的现 金流量净额(万元) ---- 2,491.02 每股收益(元/股) 0.08 0.343 净资产收益率 1.60% 6.85% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.54% 7.23% 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(万元) 11.48% 股东权益(不含少数 股东权益)(万元) 51,506.34 每股净资产(元/股) 7.51% 调整后每股净资产 (元/股) 7.77% 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额(万元) ---- 每股收益(元/股) -5.88% 净资产收益率 -16.67% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -17.20% 单位：万元 非经常性损益项目 金额 加：营业外收支净额 436.99 减：委托理财投资收益 239.73 合计 197.26 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元 项目 2003 年1-9 月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 960,399,266.33 351,772,612.91 减：主营业务成本 797,353,103.28 300,732,878.01 主营业务税金及附加 3,939,852.10 2,192,543.09 二、主营业务利润 159,106,310.95 48,847,191.81 加：其他业务利润 9,650,529.74 4,441,455.21 减：营业费用 78,411,480.16 13,473,304.80 管理费用 41,749,493.18 15,918,838.51 财务费用 6,656,806.99 -104,228.71 三、营业利润 41,939,060.36 24,000,732.42 加：投资收益 10,802,125.27 18,409,160.87 补贴收入 210,000.00 10,000.00 营业外收入 1,141,793.66 39,075.06 减：营业外支出 5,924,879.33 3,951,609.78 四、利润总额 48,168,099.96 38,507,358.57 减：所得税 7,858,591.73 3,240,680.02 少数股东收益 5,042,829.68 购买日前的损益 五、净利润 35,266,678.55 35,266,678.55 项目 2002 年1-9 月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 665,699,616.67 329,986,333.07 减：主营业务成本 547,128,252.53 286,162,943.50 主营业务税金及附加 2,729,014.37 1,253,680.28 二、主营业务利润 115,842,349.77 42,569,709.29 加：其他业务利润 6,691,574.02 4,131,180.43 减：营业费用 49,967,636.00 12,424,063.66 管理费用 27,391,015.79 11,238,878.58 财务费用 3,241,422.81 -96,860.10 三、营业利润 41,933,849.19 23,134,807.58 加：投资收益 8,767,732.83 17,658,861.37 补贴收入 455,001.50 5,018.90 营业外收入 80,697.49 减：营业外支出 1,004,272.97 300,963.14 四、利润总额 50,233,008.04 40,497,724.71 减：所得税 6,845,383.37 4,032,471.30 少数股东收益 6,939,385.63 购买日前的损益 五、净利润 36,448,239.04 36,465,253.41 利润表（续） 单位：人民币元 项目 2003 年7-9 月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 310,509,502.24 106,326,077.47 减：主营业务成本 255,180,653.09 89,849,701.62 主营业务税金及附加 1,352,379.41 689,061.74 二、主营业务利润 53,976,469.74 15,787,314.11 加：其他业务利润 4,542,687.16 1,789,362.82 减：营业费用 33,479,952.93 4,856,968.86 管理费用 16,237,371.46 6,583,184.23 财务费用 2,260,139.30 20,576.08 三、营业利润 6,541,693.21 6,115,947.76 加：投资收益 5,943,900.49 5,514,847.40 补贴收入 200,000.00 营业外收入 1,048,728.39 11,255.72 减：营业外支出 3,339,757.76 2,890,282.44 四、利润总额 10,394,564.33 8,751,768.44 减：所得税 2,013,403.94 485,538.16 少数股东收益 114,930.11 购买日前的损益 五、净利润 8,266,230.28 8,266,230.28 项目 2002 年7-9 月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 240,580,332.15 119,806,142.22 减：主营业务成本 202,300,092.90 106,934,673.97 主营业务税金及附加 1,089,214.36 609,889.53 二、主营业务利润 37,191,024.89 12,261,578.72 加：其他业务利润 2,319,956.76 1,246,862.36 减：营业费用 18,667,536.76 4,803,558.55 管理费用 9,243,262.17 4,448,195.23 财务费用 444,470.48 6,271.21 三、营业利润 11,155,712.24 4,250,416.09 加：投资收益 1,236,156.23 5,078,058.78 补贴收入 营业外收入 33,245.06 5,018.90 减：营业外支出 291,781.38 71,562.28 四、利润总额 12,133,332.15 9,261,931.49 减：所得税 1,209,116.06 525,272.70 少数股东收益 2,187,557.30 购买日前的损益 五、净利润 8,736,658.79 8,736,658.79 2.3 报告期末股东总数：20601 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，针对商业经营相对比较淡的季节特点，在商业经营方面，公司一方面通过与厂家及经销商共同携手，开展形式多样的品牌营销及促销活动，激发消费者的购买热情，提高公司销售业绩；另一方面，公司充分利用教师节、中秋节等传统节日，进行大型系列营销活动，抓住了节日消费的热点。乳业经营方面，公司在塑造“夏进乳业”企业文化的同时，不断创新经营理念，通过开展品牌推广及商品促销活动提高“夏进乳业”品牌的市场占有率。由于采取了上述有效措施，公司实现了淡季增效的目标，取得了良好的经营业绩。今年1-9 月，公司共实现主营业务收入96,039.93 万元，比去年同期增长44.27%，实现净利润3,526.67 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 商业 70,246.22 61,586.97 12.33% 乳制品行业 25,793.70 18,148.34 29.64% 家电类 7,738.24 7,253.83 6.26% 针织类 4,734.15 3,805.20 19.62% 珠宝首饰 4,699.28 3,681.91 21.65% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 单位：人民币万元 项目 2003 年1—9月 2003 年1—6月 增减（+/-） 金额 占利润 金额 占利 润幅度% 总额比例 总额比例 主营业务利润 15,910.63 330.31% 10,512.98 282.64% 16.86% 其他业务利润 965.05 20% 510.78 13.73% 45.67% 期间费用 12,681.78 263.28% 7,484.03 201.21% 30.85% 投资收益 1,080.21 22.43% 427.99 11.51% 94.87% 补贴收入 21 0.44% 1 0.03% 1,366.67% 营业外收支净额 -478.31 -249.20 -91.93% 利润总额 4,816.81 100% 3,719.52 100% 29.51% 注： （1）其他业务利润较上一报告期增长45.67%,主要原因是： a 本公司子公司——东桥家电新开分店、丽华连锁三店竣工开业收取店庆费； b 本公司收取肯德基租赁收入。 （2）期间费用较上一报告期增长30.85%，主要原因是： a 本公司子公司夏进乳业加大了促销力度，广告费、促销品等费用均大幅增加； b 由于销售增长，按效益考核职工工资增加； c 本公司子公司——老大楼、丽华连锁三店相继开业，广告费及新增人员工资均加大了费用支出。 （3）投资收益较上一报告期增长94.87%，一方面是由于子公司取得委托理财收益；另一方面是由于收到参股公司投资收益。 （4）补贴收入增加主要是由于子公司夏进乳业收到政府拨入的扶持资金。 （5）营业外收支净额较上一报告期减少91.93%，主要是计提减值准备所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司募集资金投入项目— 银川新华百货老大楼有限公司主营业楼于2003 年9 月10 日竣工开业，截止报告期末，共实现销售收入1,003.52 万元。 2、报告期内，公司子公司— 宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司增资扩股事宜，以最终到位的资金为准，本公司持有该公司股份8,100 万股，占其总股本的60%。 3、报告期内，公司子公司— 宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司投资组建的山西大同公司，于2003 年8 月竣工投产。 4、报告期内，公司无对外担保事项。 3.3 计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一年报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 银川新华百货商店股份有限公司董事会 董事长：徐鸣凤 二○○三年十月二十日 附表1-1 合并资产负债表 会企01表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 2003年9月30日 合并数 母公司数 流动资产： 153,553,417.84 46,281,705.81 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 800,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 19,367,960.28 8,266,937.09 其他应收款 7 36,570,906.20 3,496,881.16 预付账款 8 66,521,073.87 12,129,391.90 应收补贴款 9 存货 10 149,455,590.58 52,413,603.62 待摊费用 11 1,234,713.71 61,920.48 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 427,503,662.48 122,650,440.06 长期投资： 15 长期股权投资 16 138,259,347.31 406,215,939.53 长期债券投资 17 40,000.00 合并价差 18 10,032,766.42 其中：长期股权投资差额 19 10,032,766.42 长期投资合计 20 148,332,113.73 406,215,939.53 固定资产： 21 固定资产原价 22 474,914,218.80 123,440,765.40 减：累计折旧 23 120,557,683.89 32,112,843.27 固定资产净值 24 354,356,534.91 91,327,922.13 减：固定资产减值准备 25 8,617,605.09 5,580,808.47 固定资产净额 26 345,738,929.82 85,747,113.66 工程物资 27 924,937.99 在建工程 28 113,348,583.53 固定资产清理 29 固定资产合计 30 460,012,451.34 85,747,113.66 无形资产及其他资产： 31 无形资产 32 63,162,303.62 3,485,042.74 长期待摊费用 33 692,217.21 其他长期资产 34 无形资产及其他资产合计 35 63,854,520.83 3,485,042.74 递延税项： 36 递延税款借项 37 资产总计 38 1,099,702,748.38 618,098,535.99 资产 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 131,605,823.38 85,748,451.89 短期投资 35,100,000.00 100,000.00 应收票据 400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 18,266,882.73 5,283,029.60 其他应收款 33,847,840.12 5,521,567.65 预付账款 54,413,527.52 7,355,869.79 应收补贴款 存货 139,485,342.49 59,230,015.15 待摊费用 458,897.56 416,657.56 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 413,578,313.80 163,655,591.64 长期投资： 长期股权投资 136,286,100.00 339,726,091.79 长期债券投资 40,000.00 合并价差 9,598,776.56 其中：长期股权投资差额 9,898,776.56 长期投资合计 145,924,876.56 339,726,091.79 固定资产： 固定资产原价 410,606,861.42 122,710,240.40 减：累计折旧 101,961,718.02 27,539,070.50 固定资产净值 308,645,143.40 95,171,169.90 减：固定资产减值准备 4,008,093.26 1,831,622.38 固定资产净额 304,637,050.14 93,339,547.52 工程物资 在建工程 58,422,489.45 固定资产清理 固定资产合计 363,059,539.59 93,339,547.52 无形资产及其他资产： 无形资产 61,216,597.15 长期待摊费用 2,681,146.54 2,197,563.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,897,743.69 2,197,563.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 986,460,473.64 598,918,794.77 企业负责人：徐鸣凤 财务负责人：张凤琴 编制人：夏云 编制日期：2003年9月30日 附表1-1 合并资产负债表（续） 会企01表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 2003年9月30日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 39 91,500,000.00 应付票据 40 46,218,834.90 18,500,000.00 应付账款 41 196,015,095.33 68,817,223.99 预收账款 42 30,527,520.18 11,002,547.53 应付工资 43 2,261,113.16 556,227.00 应付福利费 44 4,375,716.94 987,404.83 应付股利 45 应交税金 46 1,673,590.18 740,995.86 其他应交款 47 380,482.78 136,708.04 其他应付款 48 24,196,829.81 101,810.20 预提费用 49 2,794,475.87 2,192,175.00 预计负债 50 一年内到期的长期负债 51 6,600,000.00 其他流动负债 52 53 流动负债合计 54 406,543,659.15 103,035,092.45 长期负债： 55 长期借款 56 76,130,000.00 应付债券 57 244,833.68 长期应付款 58 专项应付款 59 1,147,500.00 其他长期负债 60 长期负债合计 61 77,522,333.68 - 递延税项： 62 递延税款贷项 63 负债合计 64 484,065,992.83 103,035,092.45 少数股东权益 65 100,573,312.01 股东权益： 66 股本 67 102,892,500.00 102,892,500.00 减：已归还投资 68 股本净额 69 102,892,500.00 102,892,500.00 资本公积 70 264,019,514.82 264,019,514.82 盈余公积 71 31,451,660.20 31,451,660.20 其中：法定公益金 72 14,898,154.83 14,898,154.83 未分配利润 73 116,699,768.52 116,699,768.52 股东权益合计 74 515,063,443.54 515,063,443.54 负债和股东权益合计 75 1,099,702,748.38 618,098,535.99 负债及股东权益 2002年12月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 43,700,000.00 应付票据 38,738,980.70 11,540,000.00 应付账款 193,655,807.34 77,082,563.55 预收账款 19,605,081.99 10,641,759.98 应付工资 522,755.39 应付福利费 4,621,030.94 1,419,022.38 应付股利 15,359,345.07 12,347,100.00 应交税金 2,724,168.92 1,184,923.07 其他应交款 266,808.63 111,740.40 其他应付款 32,033,554.17 4,794,918.78 预提费用 43,198.52 预计负债 一年内到期的长期负债 6,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 357,870,731.67 119,122,028.16 长期负债： 长期借款 111,130,000.00 应付债券 244,833.68 长期应付款 专项应付款 230,000.00 其他长期负债 长期负债合计 111,604,833.68 - 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 469,475,565.35 119,122,028.16 少数股东权益 37,188,141.68 股东权益： 股本 102,892,500.00 102,892,500.00 减：已归还投资 股本净额 102,892,500.00 102,892,500.00 资本公积 264,019,514.82 264,019,514.82 盈余公积 31,451,660.20 31,451,660.20 其中：法定公益金 14,898,154.83 14,898,154.83 未分配利润 81,433,091.59 81,433,091.59 股东权益合计 479,796,766.61 479,796,766.61 负债和股东权益合计 986,460,473.64 598,918,794.77 企业负责人：徐鸣凤 财务负责人：张凤琴 编制人：夏云 编制日期：2003年9月30日 附表1-2 合并利润表(续) 会企02表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 310,509,502.24 106,326,077.47 减：主营业务成本 2 255,180,653.09 89,849,701.62 主营业务税金及附加 3 1,352,379.41 689,061.74 二、主营业务利润 4 53,976,469.74 15,787,314.11 加：其他业务利润 5 4,542,687.16 1,789,362.82 减：营业费用 6 33,479,952.93 4,856,968.86 管理费用 7 16,237,371.46 6,583,184.23 财务费用 8 2,260,139.30 20,576.08 三、营业利润 9 6,541,693.21 6,115,947.76 加：投资收益 10 5,943,900.49 5,514,847.40 补贴收入 11 200,000.00 营业外收入 12 1,048,728.39 11,255.72 减：营业外支出 13 3,339,757.76 2,890,282.44 四、利润总额 14 10,394,564.33 8,751,768.44 减：所得税 15 2,013,403.94 485,538.16 少数股东收益 16 114,930.11 购买日前的损益 17 五、净利润 18 8,266,230.28 8,266,230.28 项目 2002年7-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 240,580,332.15 119,806,142.22 减：主营业务成本 202,300,092.90 106,934,673.97 主营业务税金及附加 1,089,214.36 609,889.53 二、主营业务利润 37,191,024.89 12,261,578.72 加：其他业务利润 2,319,956.76 1,246,862.36 减：营业费用 18,667,536.76 4,803,558.55 管理费用 9,243,262.17 4,448,195.23 财务费用 444,470.48 6,271.21 三、营业利润 11,155,712.24 4,250,416.09 加：投资收益 1,236,156.23 5,078,058.78 补贴收入 营业外收入 33,245.06 5,018.90 减：营业外支出 291,781.38 71,562.28 四、利润总额 12,133,332.15 9,261,931.49 减：所得税 1,209,116.06 525,272.70 少数股东收益 2,187,557.30 购买日前的损益 五、净利润 8,736,658.79 8,736,658.79 企业负责人：徐鸣凤 财务负责人：张凤琴 编制人：夏云 编制日期：2003年9月30日 附表1-2 合并利润表 会企02表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 960,399,266.33 351,772,612.91 减：主营业务成本 2 797,353,103.28 300,732,878.01 主营业务税金及附加 3 3,939,852.10 2,192,543.09 二、主营业务利润 4 159,106,310.95 48,847,191.81 加：其他业务利润 5 9,650,529.74 4,441,455.21 减：营业费用 6 78,411,480.16 13,473,304.80 管理费用 7 41,749,493.18 15,918,838.51 财务费用 8 6,656,806.99 -104,228.71 三、营业利润 9 41,939,060.36 24,000,732.42 加：投资收益 10 10,802,125.27 18,409,160.87 补贴收入 11 210,000.00 10,000.00 营业外收入 12 1,141,793.66 39,075.06 减：营业外支出 13 5,924,879.33 3,951,609.78 四、利润总额 14 48,168,099.96 38,507,358.57 减：所得税 15 7,858,591.73 3,240,680.02 少数股东收益 16 5,042,829.68 购买日前的损益 17 五、净利润 18 35,266,678.55 35,266,678.55 项目 2002年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 665,699,616.67 329,986,333.07 减：主营业务成本 547,128,252.53 286,162,943.50 主营业务税金及附加 2,729,014.37 1,253,680.28 二、主营业务利润 115,842,349.77 42,569,709.29 加：其他业务利润 6,691,574.02 4,131,180.43 减：营业费用 49,967,636.00 12,424,063.66 管理费用 27,391,015.79 11,238,878.58 财务费用 3,241,422.81 -96,860.10 三、营业利润 41,933,849.19 23,134,807.58 加：投资收益 8,767,732.83 17,658,861.37 补贴收入 455,001.50 5,018.90 营业外收入 80,697.49 - 减：营业外支出 1,004,272.97 300,963.14 四、利润总额 50,233,008.04 40,497,724.71 减：所得税 6,845,383.37 4,032,471.30 少数股东收益 6,939,385.63 购买日前的损益 五、净利润 36,448,239.04 36,465,253.41 企业负责人：徐鸣凤 财务负责人：张凤琴 编制人：夏云 编制日期：2003年9月30日 附表1-3 合并现金流量表 会企03表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 购买子公司支付的现金净额 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项目 金额 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,773,556.70 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,640,953.61 现金流入小计 1,156,414,510.31 购买商品、接受劳务支付的现金 959,263,594.45 支付给职工以及为职工支付的现金 35,375,482.42 支付的各项税费 40,133,363.33 支付的其他与经营活动有关的现金 56,777,889.05 现金流出小计 1,091,550,329.25 经营活动产生的现金流量净额 64,864,181.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 10,992,211.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 945,018.95 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 47,037,230.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,877,038.75 投资所支付的现金 4,974,400.00 购买子公司支付的现金净额 - 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 137,851,438.75 投资活动产生的现金流量净额 -90,814,208.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 37,490,357.25 借款所收到的现金 118,600,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,658,312.19 现金流入小计 165,749,169.44 偿还债务所支付的现金 102,653,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,198,547.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 117,851,547.47 筹资活动产生的现金流量净额 47,897,621.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,947,594.46 项目 金额 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 412,695,579.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,896,606.92 现金流入小计 416,592,186.04 购买商品、接受劳务支付的现金 349,661,953.96 支付给职工以及为职工支付的现金 11,935,783.74 支付的各项税费 17,541,986.48 支付的其他与经营活动有关的现金 12,542,260.76 现金流出小计 391,681,984.94 经营活动产生的现金流量净额 24,910,201.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,919,313.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,415.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,037,728.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,502,697.30 投资所支付的现金 78,000,000.00 购买子公司支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 81,502,697.30 投资活动产生的现金流量净额 -53,464,969.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,911,978.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,911,978.01 筹资活动产生的现金流量净额 -10,911,978.01 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -39,466,746.08 附表1-3 合并现金流量表（续） 会企03表 编制单位：银川新华百货商店股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 行次 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 1 净利润 2 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 3 固定资产折旧 4 无形资产摊销 5 长期待摊费用摊销 6 待摊费用减少(减：增加) 7 预提费用增加(减：减少) 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 投资损失(减：收益) 12 递延税款贷项(减：借项) 13 存货的减少(减：增加) 14 经营性应收项目的减少(减：增加) 15 经营性应付项目的增加(减：减少) 16 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入的固定资产 22 3.现金及现金等价物净增加情况 28 现金的期末余额 29 减：现金的期初余额 30 加：现金等价物的期末余额 31 减：现金等价物的期初余额 32 现金及现金等价物净增加额 33 项目 金额 合并数 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 51,089,676.84 加：少数股东收益 5,042,829.68 计提的资产减值准备 5,533,666.44 固定资产折旧 14,499,922.23 无形资产摊销 1,596,814.90 长期待摊费用摊销 2,347,489.33 待摊费用减少(减：增加) -763,257.15 预提费用增加(减：减少) 2,751,277.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 800,587.46 固定资产报废损失 - 财务费用 416,085.07 投资损失(减：收益) -20,199,052.80 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -9,929,063.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,141,998.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,819,204.10 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 64,864,181.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 153,317,167.84 减：现金的期初余额 131,119,460.28 加：现金等价物的期末余额 236,250.00 减：现金等价物的期初余额 486,363.10 现金及现金等价物净增加额 21,947,594.46 项目 金额 母公司数 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 35,266,678.55 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 3,749,186.09 固定资产折旧 518,735.86 无形资产摊销 7,478.63 长期待摊费用摊销 2,197,563.82 待摊费用减少(减：增加) 354,737.08 预提费用增加(减：减少) 2,192,175.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -7,385.14 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) -18,409,160.87 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 6,816,411.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,732,743.11 经营性应付项目的增加(减：减少) -4,043,476.34 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,910,201.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 46,281,705.81 减：现金的期初余额 85,748,451.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,466,746.08 企业负责人：徐鸣凤 财务负责人：张凤琴 编制人：夏云 编制日期：2003年9月30日 |
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