马鞍山钢铁股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
马鞍山钢铁股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事顾章根先生因公出差未出席本次董事会议。 1.3 本报告中财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长顾建国先生、主管会计工作负责人董事副总经理苏鉴钢先生及会计机构负责人财务部经理管亚钢先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 马钢股份 马鞍山钢铁 股票代码 600808 00323 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 姓名 苏鉴钢 联系地址 安徽省马鞍山市红旗中路8 号 电话 0555-2888158 传真 0555-2887284 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位： 人民币元 本报告期 末上年度期末 总资产 22,909,643,255 17,138,510,598 股东权益（不含少数股东权益） 13,554,726,429 11,862,832,769 每股净资产 2.10 1.84 调整后的每股净资产 2.10 1.84 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 586,907,965 1,909,896,560 每股收益 0.1144 0.2622 净资产收益率(%) 5.45 12.49 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.50 13.24 扣除所得税影响后的非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度年期末增减(％) 总资产 33.67 股东权益（不含少数股东权益） 14.26 每股净资产 14.13 调整后的每股净资产 14.13 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 — 每股收益 735.04 净资产收益率(%) 636.49 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 539.53 扣除所得税影响后的非经常性损益项目 金额 营业外收入 11,110,500 营业外支出 (1,372,627) 合计 9,737,873 2.2.2 利润表 （1）合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 主营业务收入 4,087,308,458 11,149,014,774 减：主营业务成本 (2,834,060,090) (8,399,995,868) 主营业务税金及附加 (34,114,370) (95,091,097) 主营业务利润 1,219,133,998 2,653,927,809 加：其他业务利润 33,171,446 60,312,202 减：营业费用 (20,636,904) (54,244,656) 管理费用 (369,987,608) (611,297,322) 财务费用 (15,992,369) (59,818,740) 营业利润 845,688,563 1,988,879,293 加：投资收益 7,725,196 2,699,355 补贴收入 -- -- 营业外收入 8,978,225 13,071,176 减：营业外支出 7,063,975 (1,614,855) 利润总额 869,455,959 2,003,034,969 减：所得税 (130,281,386) (310,008,796) 减：少数股东收益 (441,200) (441,200) 净利润 738,733,373 1,692,584,973 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 2,900,188,747 8,054,861,398 减：主营业务成本 (2,531,824,341) (6,973,557,632) 主营业务税金及附加 (22,639,548) (67,546,389) 主营业务利润 345,724,858 1,013,757,377 加：其他业务利润 90,970 6,540,111 减：营业费用 (26,393,068) (58,779,488) 管理费用 (176,984,723) (389,923,478) 财务费用 (22,293,289) (65,975,516) 营业利润 120,144,748 505,619,006 加：投资收益 836,099 7,923,889 补贴收入 -- -- 营业外收入 12,781 3,008,143 减：营业外支出 (17,429,200) (219,274,106) 利润总额 103,564,428 297,276,932 减：所得税 (15,336,786) (44,636,505) 减：少数股东收益 -- -- 净利润 88,227,642 252,640,427 （2）利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 主营业务收入 4,093,500,663 11,135,262,539 减：主营业务成本 (2,834,202,552) (8,396,248,180) 主营业务税金及附加 (33,577,276) (93,461,329) 主营业务利润 1,225,720,835 2,645,553,030 加：其他业务利润 28,554,480 52,083,712 减：营业费用 (22,838,729) (55,589,558) 管理费用 (368,079,814) (602,484,826) 财务费用 (18,950,592) (59,204,857) 营业利润 844,406,180 1,980,357,501 加：投资收益 7,846,792 4,766,229 补贴收入 -- -- 营业外收入 8,881,552 13,006,652 减：营业外支出 7,110,044 (1,524,775) 利润总额 868,244,568 1,996,605,607 减：所得税 (129,512,793) (307,812,081) 净利润 738,731,775 1,688,793,526 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 2,853,482,426 7,996,716,497 减：主营业务成本 (2,495,097,056) (6,930,046,064) 主营业务税金及附加 (22,377,648) (66,768,964) 主营业务利润 336,007,722 999,901,469 加：其他业务利润 5,185,837 4,010,747 减：营业费用 (25,582,682) (57,106,504) 管理费用 (174,636,875) (381,701,259) 财务费用 (21,993,421) (62,141,816) 营业利润 118,980,581 502,962,637 加：投资收益 836,100 7,923,890 补贴收入 -- -- 营业外收入 12,781 3,008,143 减：营业外支出 (17,422,774) (219,140,538) 利润总额 102,406,688 294,754,132 减：所得税 (15,151,304) (44,213,120) 净利润 87,255,384 250,541,012 2.3 报告期末股东总人数 截至2003 年9 月30 日，本公司股东共计181,609 名，其中H 股股东为6,491 名，A 股股东为175,118 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003 年第三季度，我国国民经济继续快速增长，钢材市场需求持续增加，钢材价格比二季度仍然有所上升。钢铁生产所需主要原燃料铁矿石、煤炭等价格也在上升。本集团（本公司及其附属公司）继续强化管理、优化生产工艺及产品结构，在保持稳产、高产的同时，不断改善主要技术经济指标，使生产经营继续保持良好的增长势头。 2003 年7-9 月，本集团生产铁135 万吨、钢152 万吨、钢材140 万吨。1-9 月，共生产铁397 万吨、钢450 万吨、钢材409 万吨，分别比上年同期增长7.88%、12.22%、6.23%；主要技术经济指标吨钢钢铁料消耗1088kg、吨钢综合能耗767kg 标煤，分别比上年同期降低5kg 和49kg；综合连铸比98.46%，比上年同期提高3.44 个百分点。本集团产品销售顺畅，产销率继续保持100%。1-9 月,累计出口钢材约24 万吨，出口总额为65 百万美元，分别比上年同期增长26.32%和51.16%。 值得注意的是，国内钢铁生产能力增加较快，钢材供应量将会有较大增长。铁矿石及煤炭等原燃料资源趋于紧张，价格趋于上升，进口铁矿石海运费增长较快，给钢铁企业包括本集团的生产经营带来一定的压力。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢材 9,731 7,036 27.69 其中：关联交易 66 48 26.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 金 额 占利润总额比例(%) 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额 869 1,134 -- -- 主营业务利润 1,219 1,435 140.28 126.54 期间费用 407 319 46.84 28.13 营业外收支净额 16 (5) 1.84 0.44 主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要系报告期公司钢材价格上升、主营业务利润增加所致； 期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要系报告期管理费用中住房补贴增加所致； 营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要系报告期处理 固定资产及转回部分固定资产减值准备所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务毛利率为30.66%，与前一报告期21.18%的主营业务毛利率相比，提高44.76%，主要原因是公司钢材价格上升及主要技术经济指标不断改善。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司原执行的职工住房货币化分配的有关规定，职工住房补贴的会计处理，按中国会计准则编制财务报表时采取在实际发放时分期记入期初未分配利润的方法。鉴于公司推进职工住房分配制度改革进程加快，加上公司职工流动性增大，现行住房补贴按时间分批发放的计划难以继续实行，公司决定改革职工住房货币化分配办法，同时采用与之相适应的会计处理方法：按中国会计准则编制财务报表时，将尚未支付的职工住房补贴一次性记入公司2003 年度管理费用，金额约人民币210 百万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 近年来钢铁工业技术进步及工艺设备的更新速度明显加快，公司根据固定资产实际使用情况，已于2003 年1 月1 日起将冶金工业设备、工业炉窑、运输设备、自动化仪表设备等四类固定资产的年综合折旧率提高两个百分点；将房屋建筑物的年综合折旧率提高0.4 个百分点。调整后公司整体固定资产折旧率由原5.6%提高到6.5%。该项会计估计变更使得1-9 月累计利润总额减少人民币98 百万元。 除上述会计估计变更外，于本期间，本公司和本集团按照中国会计准则和制度编制的会计报表的主要会计政策及核算方法与最近一期公布的年度会计报表比较均无改变。 于本期间，本公司之全资子公司宁波长宜贸易有限公司及上海中马金属贸易有限公司清算完毕，因此未纳入合并会计报表范围。 于2002 年注册成立之中外合资经营企业安徽马钢嘉华新型建材有限公司及于2003年一季度注册成立的全资子公司马钢(芜湖)加工配售有限公司，本期间纳入合并会计报表。 于本期间，本公司又注册成立一家中外合资经营企业马钢(广州)钢材加工有限公司，其注册资本为人民币86 百万元，经营范围为生产、加工和销售各类钢板材、线材、型材产品，提供产品的仓储、运输及售后服务，本期间纳入合并会计报表。 除上述公司以外，与最近一期年度会计报表相比，本公司之会计报表合并范围并无发生变化。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 今年1-9月，国内钢材价格持续上升，本集团前9个月净利润与上年同期相比有较大幅度的增长。预计，本集团2003年年度净利润与上年同期相比，会有超过50%以上的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 马鞍山钢铁股份有限公司 董事长：顾建国 2003 年10 月20 日 附录： 未经审计合并资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年9月30日 金额单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,838,106,355 1,074,104,316 短期投资 12,704,593 11,304,862 应收票据 1,315,704,979 666,033,907 应收账款 251,470,770 176,866,554 其他应收款 344,254,147 84,740,291 预付账款 886,857,095 587,590,405 存货 2,166,790,161 1,641,088,387 流动资产合计 6,815,888,100 4,241,728,722 长期投资： 长期股权投资 140,393,035 6,517,035 长期债权投资 18,898,870 21,558,870 长期投资合计 159,291,905 28,075,905 固定资产： 固定资产原价 15,358,976,383 14,755,206,643 减：累计折旧 (5,736,286,143) (5,109,209,319) 固定资产净值 9,622,690,240 9,645,997,324 减：固定资产减值准备 (234,254,200) (296,367,100) 固定资产净额 9,388,436,040 9,349,630,224 工程物资 346,916,586 838,980,700 在建工程 5,330,194,680 1,820,266,051 固定资产清理 固定资产合计 15,065,547,306 12,008,876,975 无形资产及其他资产： 无形资产 868,915,944 859,828,996 无形资产及其他资产合计 868,915,944 859,828,996 资产总计 22,909,643,255 17,138,510,598 未经审计合并资产负债表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 1,292,649,550 918,977,295 应付账款 1,259,945,121 1,051,715,048 预收账款 1,452,116,905 833,054,825 应付工资 98,786,721 26,980,185 应付福利费 29,851,477 22,784,919 应付股利 518,710 225,935,500 应交税金 276,461,668 95,227,957 其他应交款 24,760,261 20,872,712 其他应付款 574,107,422 219,220,433 预提费用 500,441,551 192,346,971 一年内到期的长期借款 214,472,075 215,544,450 流动负债合计 5,724,111,461 3,822,660,295 长期负债： 长期借款 2,899,059,165 769,130,264 专项应付款 562,020,000 525,840,000 其他长期负债 148,047,887 158,047,270 长期负债合计 3,609,127,052 1,453,017,534 负债合计 9,333,238,513 5,275,677,829 股东权益： 股本 6,455,300,000 6,455,300,000 资本公积 4,864,975,395 4,864,975,395 盈余公积 502,062,880 502,754,193 其中：法定公益金 250,882,208 251,112,646 未分配利润 1,732,388,154 39,803,181 股东权益合计 13,554,726,429 11,862,832,769 少数股东权益 21,678,313 负债及股东权益总计 22,909,643,255 17,138,510,598 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 未经审计合并利润表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003 年9 月30 日止三个季度 金额单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 主营业务收入 4,087,308,458 11,149,014,774 减：主营业务成本 (2,834,060,090) (8,399,995,868) 主营业务税金及附加 (34,114,370) (95,091,097) 主营业务利润 1,219,133,998 2,653,927,809 加：其他业务利润 33,171,446 60,312,202 减：营业费用 (20,636,904) (54,244,656) 管理费用 (369,987,608) (611,297,322) 财务费用 (15,992,369) (59,818,740) 营业利润 845,688,563 1,988,879,293 加：投资收益 7,725,196 2,699,355 补贴收入 营业外收入 8,978,225 13,071,176 减：营业外支出 7,063,975 (1,614,855) 利润总额 869,455,959 2,003,034,969 减：所得税 (130,281,386) (310,008,796) 减：少数股东收益 (441,200) (441,200) 净利润 738,733,373 1,692,584,973 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 2,900,188,747 8,054,861,398 减：主营业务成本 (2,531,824,341) (6,973,557,632) 主营业务税金及附加 (22,639,548) (67,546,389) 主营业务利润 345,724,858 1,013,757,377 加：其他业务利润 90,970 6,540,111 减：营业费用 (26,393,068) (58,779,488) 管理费用 (176,984,723) (389,923,478) 财务费用 (22,293,289) (65,975,516) 营业利润 120,144,748 505,619,006 加：投资收益 836,099 7,923,889 补贴收入 营业外收入 12,781 3,008,143 减：营业外支出 (17,429,200) (219,274,106) 利润总额 103,564,428 297,276,932 减：所得税 (15,336,786) (44,636,505) 减：少数股东收益 净利润 88,227,642 252,640,427 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 合并现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2003年1-9月 未经审计 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,109,944,218 收到的税费返还 12,835,138 收到的其他与经营活动有关的现金 483,311,390 现金流入小计 12,606,090,746 购买商品、接受劳务支付的现金 (8,368,376,721) 支付给职工以及为职工支付的现金 (854,775,346) 支付的各项税费 (1,175,299,027) 支付的其他与经营活动有关的现金 (297,743,092) 现金流出小计 (10,696,194,186) 经营活动产生的现金流量净额 1,909,896,560 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,660,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,481,064 收到的其他与投资活动有关的现金 329,174,465 现金流入小计 526,315,529 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (3,486,960,349) 投资所支付的现金 (243,530,930) 支付的其他与投资活动有关的现金 (28,388,860) 现金流出小计 (3,758,880,139) 投资活动产生的现金流量净额 (3,232,564,610) 合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2003年1-9月 未经审计 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,720,000 借款所收到的现金 4,108,115,850 收到的其他与筹资活动有关的现金 40,180,000 现金流入小计 4,153,015,850 偿还债务所支付的现金 (1,735,622,851) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (343,315,713) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (650,160) 现金流出小计 (2,079,588,724) 筹资活动产生的现金流量净额 2,073,427,126 四．汇率变动对现金的影响 13,242,963 五．现金及现金等价物净增加额 764,002,039 合并现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2003年1-9月 未经审计 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,692,584,971 加：计提的资产减值准备 38,822,092 固定资产折旧 749,979,617 无形资产摊销 15,423,779 预提费用增加 308,094,580 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益) 7,892,953 财务费用 59,818,740 投资亏损/(收益) (2,699,355) 存货的增加 (525,701,774) 经营性应收项目的增加 (1,283,055,834) 经营性应付项目的增加 1,434,081,342 其他 (585,344,551) 经营活动产生的现金流量净额 1,909,896,560 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,838,106,355 减：现金的期初余额 (1,074,104,316) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 764,002,039 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 未经审计资产负债表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年9月30日 金额单位：人民币元 资产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,422,352,763 845,289,976 短期投资 12,704,593 11,304,862 应收票据 1,315,704,979 665,983,907 应收账款 139,855,631 187,781,966 其他应收款 237,435,841 39,054,269 预付账款 1,032,388,303 1,155,315,826 存货 2,044,345,028 1,590,190,565 流动资产合计 6,204,787,138 4,494,921,371 长期投资： 长期股权投资 338,594,098 95,964,625 长期债权投资 18,898,870 21,558,870 长期投资合计 357,492,968 117,523,495 固定资产： 固定资产原价 15,333,649,423 14,730,595,218 减：累计折旧 (5,724,584,341) (5,098,645,065) 固定资产净值 9,609,065,082 9,631,950,153 减：固定资产减值准备 (234,254,200) (296,367,100) 固定资产净额 9,374,810,882 9,335,583,053 工程物资 231,377,512 372,747,226 在建工程 5,321,952,226 1,820,266,051 固定资产合计 14,928,140,620 11,528,596,330 无形资产及其他资产： 无形资产 844,405,217 859,828,996 无形资产及其他资产合计 844,405,217 859,828,996 资产总计 22,334,825,943 17,000,870,192 未经审计资产负债表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 2003年9月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 1,288,049,550 918,977,295 应付账款 1,042,778,199 988,809,099 预收账款 1,201,555,963 785,645,584 应付工资 97,440,302 26,898,416 应付福利费 29,852,682 22,711,728 应付股利 518,710 225,935,500 应交税金 287,668,870 96,182,914 其他应交款 24,760,261 20,870,970 其他应付款 482,757,769 207,998,183 预提费用 500,480,759 192,290,163 一年内到期的长期借款 214,472,075 214,472,075 流动负债合计 5,170,335,140 3,700,791,927 长期负债： 长期借款 2,879,410,659 751,972,264 专项应付款 562,020,000 525,840,000 其他长期负债 148,047,887 158,047,270 长期负债合计 3,589,478,546 1,435,859,534 负债合计 8,759,813,686 5,136,651,461 股东权益： 股本 6,455,300,000 6,455,300,000 资本公积 4,864,975,395 4,864,975,395 盈余公积 500,750,288 500,750,288 其中：法定公益金 250,375,144 250,375,144 未分配利润 1,731,986,574 43,193,048 股东权益合计 13,553,012,257 11,864,218,731 负债及股东权益总计 22,312,825,943 17,000,870,192 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 未经审计利润表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003 年9 月30 日止三个季度 金额单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 主营业务收入 4,093,500,663 11,135,262,539 减：主营业务成本 (2,834,202,552) (8,396,248,180) 主营业务税金及附加 (33,577,276) (93,461,329) 主营业务利润 1,225,720,835 2,645,553,030 加：其他业务利润 28,554,480 52,083,712 减：营业费用 (22,838,729) (55,589,558) 管理费用 (368,079,814) (602,484,826) 财务费用 (18,950,592) (59,204,857) 营业利润 844,406,180 1,980,357,501 加：投资收益 7,846,792 4,766,229 补贴收入 营业外收入 8,881,552 13,006,652 减：营业外支出 7,110,044 (1,524,775) 利润总额 868,244,568 1,996,605,607 减：所得税 (129,512,793) (307,812,081) 净利润 738,731,775 1,688,793,526 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 2,853,482,426 7,996,716,497 减：主营业务成本 (2,495,097,056) (6,930,046,064) 主营业务税金及附加 (22,377,648) (66,768,964) 主营业务利润 336,007,722 999,901,469 加：其他业务利润 5,185,837 4,010,747 减：营业费用 (25,582,682) (57,106,504) 管理费用 (174,636,875) (381,701,259) 财务费用 (21,993,421) (62,141,816) 营业利润 118,980,581 502,962,637 加：投资收益 836,100 7,923,890 补贴收入 营业外收入 12,781 3,008,143 减：营业外支出 (17,422,774) (219,140,538) 利润总额 102,406,688 294,754,132 减：所得税 (15,151,304) (44,213,120) 净利润 87,255,384 250,541,012 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 现金流量表 （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2003年1-9月 未经审计 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,369,843,939 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 116,487,629 现金流入小计 11,486,331,568 购买商品、接受劳务支付的现金 (5,780,962,405) 支付给职工以及为职工支付的现金 (846,360,623) 支付的各项税费 (1,173,357,302) 支付的其他与经营活动有关的现金 (1,664,696,782) 现金流出小计 (9,465,377,112) 经营活动产生的现金流量净额 2,020,954,456 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,660,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,481,064 现金流入小计 197,141,064 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (3,490,233,448) 投资所支付的现金 (243,530,930) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (3,733,764,378) 投资活动产生的现金流量净额 (3,536,623,314) 现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 2003年1-9月 未经审计 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,108,115,850 收到的其他与筹资活动有关的现金 40,180,000 现金流入小计 4,148,295,850 偿还债务所支付的现金 (1,735,069,981) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (343,274,547) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (650,159) 现金流出小计 (2,078,994,687) 筹资活动产生的现金流量净额 2,069,301,163 四．汇率变动对现金的影响 1,430,482 五．现金及现金等价物净增加额 555,062,787 现金流量表（续） （根据中华人民共和国会计准则和制度编制） 截至2003年9月30日止季度 金额单位：人民币元 补充资料 2003年1-9月 未经审计 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,688,793,526 加：计提的资产减值准备 44,822,092 固定资产折旧 748,979,162 无形资产摊销 15,423,779 预提费用增加 308,190,596 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益) 7,728,280 财务费用 59,204,857 投资亏损/(收益) (4,766,229) 存货的减少(减：增加) (454,154,463) 经营性应收项目的减少(减：增加) (677,248,786) 经营性应付项目的增加 1,005,604,996 其他 (721,623,354) 经营活动产生的现金流量净额 2,020,954,456 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,400,352,763 减：现金的期初余额 (845,289,976) 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 555,062,787 公司法定代表人：顾建国 主管会计工作负责人：苏鉴钢 会计机构负责人：管亚钢 二○○三年十月二十日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】