浙江金鹰股份有限公司2003年度第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江金鹰股份有限公司2003年度第三季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告中的财务数据未经审计。 公司董事长傅国定、主管会计工作负责人刘新民及会计机构负责人李惠芳保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金鹰股份 变更前简称 -- 股票代码 600232 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦康涛 - 联系地址 浙江省舟山市定海区 - 电话 0580-8021228 - 传真 0580-8020228 - 电子邮箱 [email protected] - 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 本报告期末 比上年度期 末增减(％) 总资产(元) 1010674500.23 849921838.93 18.91 股东权益(不含少数股东权 545295163.63 476965298.97 14.33 益)(元) 每股净资产(元/股) 2.492 2.179 14.36 调整后的每股净资产 2.458 2.146 14.54 (元/股) 2003年7-9月 2003年1-9月 本报告期比 上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量 78505382.36 105029789.73 净额（元） 每股收益（元/股） 0.1517 0.3122 161.55 净资产收益率（%） 6.088 12.531 128.87 扣除非经常性损益后的净 6.128 12.567 126.54 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额（元） 长期股权投资差额摊销 3,060.63 各项非经常性营业外收入 -355,181.08 各项非经常性营业外支出 715,181.08 补贴收入 -50,000.00 所得税影响数 -117,233.35 合计 195,827.29 2.2.2 利润表 见§ 4附录部分 2.3 报告期末股东总人数 报告期末公司股东人数为10148 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司完成主营业务收入30463.09 万元，实现主营业务利润6103.83 万元、净利润3319.69 万元，分别比去年同期增长69.76%、110.18%和161.09%。1-9 月，公司完成主营业务收入71439.82 万元，实现主营业务利润13903.10 万元、净利润6832.99 万元，分别比去年同期增长46.04%、56.90%和79.69%。从报告期及2003 年1-9 月公司经营活动的情况看，公司紧紧抓住国民经济稳步增长给予行业发展的良好契机，坚持发展、壮大主营业务，使公司的机械制造和纺织品生产呈现了持续增长的良好势头。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 机械及配件 82045156.71 58021918.89 29.28 纺织 315267486.58 281132281.63 10.83 纺机及配件 58020556.06 38529053.02 33.59 塑机及配件 24024600.65 19492865.87 18.86 亚麻纺织品 116937972.30 95424541.11 18.4 绢纺织品 159936886.35 149003236.15 6.84 服装 38392627.93 36704504.37 4.40 其中：关联交易 1555072.44 1371738.87 11.79 3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 增减 金额 占利润 金额 占利润 幅度 (%) 总额 比例 总额 比例 主营业务利润 61038318.37 131.44% 77992690.93 145.99 -9.97 其他业务利润 886497.03 1.91% 1730011.12 3.24 -41.05 期间费用 14955919.66 32.21% 25855318.93 48.40 -33.45 投资收益 3060.63 0.01% 6121.26 0.01% 补贴收入 50000.00 0.11% 营业外收支净额 584293.73 1.26% 449138.42 0.84% 50.00 注：变动原因 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例低于上一报告期的原因系本报告期的利 润总额呈现增长所致。 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例低于上一报告期的原因系本报告期利润 总额的总体增长所致。 3、本报告期期间费用占利润总额的比例低于上一报告期的原因系本报告期期间费用 相对减少及利润总额增长所致。 4、本报告期补贴收入占利润总额的比例高于上一报告期的原因系上一报告期无补贴 收入所致。 5、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例高于上一报告期的原因系本报告期的 营业外支出增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√适用□不适用 报告期内，公司的主营业务收入30463.09 万元，比去年同期增长69.76%原因系亚麻纺机成套设备及亚麻纺织品的生产销售有大幅提高所致。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 §4 附录 资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 浙江金鹰股份有限公司 二OO 三年十月十八日 资产负债表 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 2003年9月30日 单位: 人民币元 资产 行次 年初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 89,744,893.00 55,292,152.00 短期投资 2 应收票据 3 15,211,606.37 7,048,600.30 应收股利 4 9,515,700.62 应收利息 5 应收账款 6 100,017,338.76 118,973,666.88 其他应收款 7 6,392,376.70 5,901,146.67 预付账款 8 9,279,276.84 8,900,939.39 应收补贴款 9 5,485,707.42 5,485,707.42 存货 10 304,587,493.36 186,653,617.87 待摊费用 11 220,460.19 126,776.99 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 530,939,152.64 397,898,308.14 长期投资： 长期股权投资 32 9,649,498.70 119,685,317.81 长期债权投资 34 长期投资合计 38 9,649,498.70 119,685,317.81 其中：合并价差 -458,301.30 其中：股权投资差额 -458,301.30 固定资产： 固定资产原价 39 388,133,260.60 280,869,833.96 减：累计折旧 40 132,181,956.39 80,230,732.56 固定资产净值 41 255,951,304.21 200,639,101.40 减：固定资产减值准备 42 6,036,022.88 5,599,585.86 固定资产净额 43 249,915,281.33 195,039,515.54 工程物资 44 309,701.89 107,204.42 在建工程 45 37,926,296.73 37,159,072.59 固定资产清理 46 固定资产合计 50 288,151,279.95 232,305,792.55 无形资产及其他资产： 无形资产 51 16,508,571.66 209,382.42 长期待摊费用 52 4,673,335.98 4,673,335.98 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 21,181,907.64 4,882,718.40 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 849,921,838.93 754,772,136.90 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 68 170,500,000.00 146,500,000.00 应付票据 69 5,200,000.00 2,600,000.00 应付账款 70 70,380,314.43 44,817,347.39 预收账款 71 19,788,562.63 16,013,327.62 应付工资 72 13,663,753.38 9,930,868.17 应付福利费 73 11,758,858.08 9,307,084.49 应付股利 74 23,345,144.86 21,885,188.00 应交税金 75 9,555,983.41 6,006,862.77 其他应交款 80 285,823.56 38,014.49 其他应付款 81 15,102,338.81 9,655,624.94 预提费用 82 2,104,983.02 1,958,417.96 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 10,016,047.00 10,016,047.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 351,701,809.18 278,728,782.83 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 351,701,809.18 278,728,782.83 少数股东权益 21,254,730.78 股东权益： 股本 115 218,851,880.00 218,851,880.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 218,851,880.00 218,851,880.00 资本公积 118 142,630,873.67 142,630,873.67 盈余公积 119 43,881,414.21 43,881,414.21 其中：法定公益金 120 14,627,138.07 14,627,138.07 未分配利润 121 71,601,131.09 70,679,186.19 股东权益合计 122 476,965,298.97 476,043,354.07 负债和股东权益总计 135 849,921,838.93 754,772,136.90 资产 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 120,834,124.99 94,499,484.60 短期投资 应收票据 22,868,177.67 18,872,443.68 应收股利 应收利息 应收账款 103,328,009.48 95,835,803.66 其他应收款 5,926,274.60 3,662,079.85 预付账款 2,908,239.20 2,586,784.63 应收补贴款 3,741,795.29 3,741,795.29 存货 365,398,531.79 233,906,167.56 待摊费用 670,130.21 578,848.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 625,675,283.23 453,683,407.56 长期投资： 长期股权投资 9,658,680.59 130,183,420.24 长期债权投资 长期投资合计 9,658,680.59 130,183,420.24 其中：合并价差 -449,119.41 其中：股权投资差额 -449,119.41 固定资产： 固定资产原价 431,649,967.40 303,486,149.29 减：累计折旧 151,968,111.97 93,950,581.58 固定资产净值 279,681,855.43 209,535,567.71 减：固定资产减值准备 6,029,870.72 5,599,585.86 固定资产净额 273,651,984.71 203,935,981.85 工程物资 45,711.99 在建工程 81,762,296.03 74,009,153.30 固定资产清理 固定资产合计 355,459,992.73 277,945,135.15 无形资产及其他资产： 无形资产 15,967,305.54 180,871.14 长期待摊费用 3,913,238.14 3,913,238.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,880,543.68 4,094,109.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,010,674,500.23 865,906,072.23 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 126,500,000.00 87,500,000.00 应付票据 2,210,000.00 应付账款 146,642,583.04 106,075,895.96 预收账款 1,280,168.15 985,860.65 应付工资 21,009,716.22 16,841,733.22 应付福利费 16,829,973.65 13,350,618.81 应付股利 979,209.12 应交税金 22,491,880.37 20,995,343.67 其他应交款 566,250.51 295,391.80 其他应付款 23,328,473.87 16,295,510.22 预提费用 4,372,519.79 3,038,143.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 366,210,774.72 265,378,497.67 长期负债： 长期借款 60,057,885.00 60,057,885.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,660,085.04 240,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,717,970.04 60,297,885.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 436,928,744.76 325,676,382.67 少数股东权益 28,450,591.84 股东权益： 股本 218,851,880.00 218,851,880.00 减：已归还投资 股本净额 218,851,880.00 218,851,880.00 资本公积 142,630,873.67 142,630,873.67 盈余公积 43,881,414.21 43,881,414.21 其中：法定公益金 14,627,138.07 14,627,138.07 未分配利润 139,930,995.75 134,865,521.68 股东权益合计 545,295,163.63 540,229,689.56 负债和股东权益总计 1,010,674,500.23 865,906,072.23 法定代表人：傅国定 主管会计工作的负责人：刘新民 会计机构负责人：李惠芳 利润表 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位: 人民币元 项目 行次 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 714,398,196.80 645,906,729.14 减：主营业务成本 4 573,560,778.84 526,309,562.71 主营业务税金及附加 5 1,806,408.66 1,356,950.54 二、主营业务利润 10 139,031,009.30 118,240,215.89 加：其他业务利润 11 2,616,508.15 1,328,172.09 减：营业费用 14 14,803,867.17 10,066,873.78 管理费用 15 19,049,781.52 13,089,567.02 财务费用 16 6,957,589.90 6,500,899.49 三、营业利润 18 100,836,278.86 89,911,047.69 加：投资收益 19 9,181.89 2,698,102.43 补贴收入 22 50,000.00 营业外收入 23 313,961.07 254,490.57 减：营业外支出 25 1,347,393.22 1,127,761.66 四、利润总额 27 99,862,028.60 91,735,879.03 减：所得税 28 31,384,152.28 27,549,543.54 少数股东权益 148,011.66 项目 行次 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 304,630,856.22 285,628,141.77 减：主营业务成本 4 242,997,492.62 234,139,933.64 主营业务税金及附加 5 595,045.23 463,770.59 二、主营业务利润 10 61,038,318.37 51,024,437.54 加：其他业务利润 11 886,497.03 550,710.89 减：营业费用 14 6,393,793.45 4,394,117.98 管理费用 15 6,294,143.00 4,100,344.13 财务费用 16 2,267,983.21 2,033,946.50 三、营业利润 18 46,968,895.74 41,046,739.82 加：投资收益 19 3,060.63 3,060.63 补贴收入 22 50,000.00 营业外收入 23 240,984.75 217,134.75 减：营业外支出 25 825,278.48 735,771.88 四、利润总额 27 46,437,662.64 40,531,163.32 减：所得税 28 12,825,620.11 11,008,325.44 -18,619.43 少数股东权益 415,102.15 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 489,190,058.51 382,749,881.89 减：主营业务成本 399,921,919.85 313,056,989.40 主营业务税金及附加 657,121.37 184,614.26 二、主营业务利润 88,611,017.29 69,508,278.23 加：其他业务利润 1,939,893.62 1,073,578.99 减：营业费用 11,644,685.70 5,557,125.86 管理费用 15,946,749.41 8,345,415.70 财务费用 6,987,297.48 5,465,333.14 三、营业利润 55,972,178.32 51,213,982.52 加：投资收益 809,181.89 5,977,476.35 补贴收入 5,200,000.00 2,000,000.00 营业外收入 811,388.23 529,786.32 减：营业外支出 3,778,367.51 3,245,592.76 四、利润总额 59,014,380.93 56,475,652.43 减：所得税 20,225,356.25 16,841,467.61 少数股东权益 762,337.17 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 179,447,652.57 134,041,857.71 减：主营业务成本 150,232,677.50 108,623,360.20 主营业务税金及附加 173,855.55 15,032.27 二、主营业务利润 29,041,119.52 25,403,465.24 加：其他业务利润 447,698.71 95,490.16 减：营业费用 4,107,344.44 1,925,916.60 管理费用 3,717,810.53 2,590,198.37 财务费用 2,438,996.19 1,804,231.98 三、营业利润 19,224,667.07 19,178,608.45 加：投资收益 3,060.63 3,060.63 补贴收入 营业外收入 649,349.22 453,097.31 减：营业外支出 674,797.79 560,760.73 四、利润总额 19,202,279.13 19,074,005.66 减：所得税 6,487,519.63 5,894,763.17 5,867.22 少数股东权益 法定代表人：傅国定 财务负责人：刘新民 会计机构负责人：李惠芳 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位: 人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 761,790,550.51 收到的税费返还 3 1,233,976.47 收到的其他与经营活动有关的现金 8 12,734,899.31 现金流入小计 9 775,759,426.29 购买商品、接受劳务支付的现金 10 500,334,676.67 支付给职工以及为职工支付的现金 12 90,819,206.10 支付的各项税费 13 58,723,223.14 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20,852,530.65 现金流出小计 20 670,729,636.56 经营活动产生的现金流量净额 21 105,029,789.73 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 9,515,700.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 10,660,000.00 现金流入小计 29 20,175,700.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 30 69,091,278.80 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 69,091,278.80 投资活动产生的现金流量净额 37 -48,915,578.18 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 7,200,000.00 借款所收到的现金 40 230,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 237,700,000.00 偿还债务所支付的现金 45 224,500,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 38,224,979.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 262,724,979.56 筹资活动产生的现金流量净额 54 -25,024,979.56 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 31,089,231.99 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 68,329,864.66 加：少数股东权益 -267,090.49 加：计提的资产减值准备 59 1,847,554.77 固定资产折旧 60 19,425,126.69 无形资产摊销 61 541,266.12 长期待摊费用摊销 64 1,035,921.95 待摊费用减少(减：增加) 65 93,187.92 预提费用的增加(减：减少) 66 1,749,116.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 67 固定资产报废损失 68 138,061.37 财务费用 69 6,429,232.66 投资损失(减：收益) 70 -14,282.94 递延税款贷项(减：借项) 71 存货的减少(减：增加) 72 -66,702,493.86 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 16,300,249.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 56,124,074.24 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 105,029,789.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 80 120,834,124.99 减：货币资金的期初余额 81 89,744,893.00 现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 31,089,231.99 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 579,683,462.20 收到的税费返还 1,233,976.47 收到的其他与经营活动有关的现金 9,278,668.91 现金流入小计 590,196,107.58 购买商品、接受劳务支付的现金 354,517,665.87 支付给职工以及为职工支付的现金 56,982,717.49 支付的各项税费 40,473,424.11 支付的其他与经营活动有关的现金 13,779,264.68 现金流出小计 465,753,072.15 经营活动产生的现金流量净额 124,443,035.43 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,515,700.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,515,700.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 50,245,735.20 投资所支付的现金 7,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 58,045,735.20 投资活动产生的现金流量净额 -48,530,034.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 191,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 191,500,000.00 偿还债务所支付的现金 200,500,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 27,705,668.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 228,205,668.25 筹资活动产生的现金流量净额 -36,705,668.25 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 39,207,332.60 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 64,186,335.49 加：少数股东权益 加：计提的资产减值准备 321,813.81 固定资产折旧 14,737,852.20 无形资产摊销 41,693.46 长期待摊费用摊销 970,941.31 待摊费用减少(减：增加) 788,294.58 预提费用的增加(减：减少) 845,814.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 30,613.49 财务费用 6,196,207.41 投资损失(减：收益) -2,703,203.48 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -51,673,506.38 经营性应收项目的减少(减：增加) 24,640,236.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 66,059,942.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 124,443,035.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 94,499,484.60 减：货币资金的期初余额 55,592,152.00 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 39,207,332.60 法定代表人：傅国定 财务负责人：刘新民 会计机构负责人：李惠芳 |
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