交大昆机科技股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
交大昆机科技股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长岳华峰、副总经理兼财务负责人刘健、财务部主任赵琼芬声明：保证公司2003年第三季度报告中所披露的财务报告是真实、完整的。 1.3本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 交大科技 变更前简称 昆明机床 股票代码 A股，600806 H股，0300 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯思忠 曲莘野 联系地址 云南省昆明市茨坝路23号 云南省昆明市茨坝路23号 电话 0871-5212410 0871-5212411 传真 0871-5150317 0871-5150317 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 889,753,973 839,469,212 股东权益（不含少数 512,881,931 506,778,046 股东权益） 每股净资产 2.09 2.07 调整后的每股净资产 2.09 2.06 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金 - 48,644,584 流量净额 每股收益 0.01 0.025 净资产收益率 0.48% 1.19% 扣除非经常性损益后 0.38% 0.89% 的净资产收益率 非经常性损益项目 股票投资收益 补贴收入 营业外收支净额 合计 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 5.99 股东权益（不含少数 1.2 股东权益） 每股净资产 0.97 调整后的每股净资产 1.46 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 亏损转盈利 净资产收益率 亏损转盈利 扣除非经常性损益后 亏损转盈利 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 26,876 补贴收入 1,000,000 营业外收支净额 501,616 合计 1,528,492 2.2.2 利润表 单位：人民币元 行 项目 2003年7-9月 次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 54,888,997 31,910,827 减：主营业务成本 2 36,805,612 21,780,776 主营业务税金及附加 3 125,575 - 二、主营业务利润： 4 17,957,810 10,130,051 加：其他业务利润 5 608,241 562,065 减：营业费用 6 7,035,900 2,547,510 管理费用 7 9,121,538 7,351,732 财务费用 8 -167,759 -405,741 三、营业利润 9 2,576,372 1,198,615 加：投资收益 10 -337,083 729,146 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 511,352 511,352 减：营业外支出 13 2,130 2,130 四、利润总额 14 2,748,511 2,436,983 减：所得税 15 150,775 - 少数股东损益 16 160,753 - 五 、净利润 17 2,436,983 2,436,983 项目 2002年7-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 43,622,495 34,472,002 减：主营业务成本 28,121,308 20,396,340 主营业务税金及附加 21,138 16,712 二、主营业务利润： 15,480,049 14,058,950 加：其他业务利润 127,198 127,198 减：营业费用 2,766,712 2,430,712 管理费用 10,456,884 8,955,748 财务费用 2,576,177 2,469,975 三、营业利润 -192,526 329,713 加：投资收益 -182,407 -796,953 补贴收入 - - 营业外收入 21,684 22,414 减：营业外支出 16,414 19,914 四、利润总额 -369,663 -464,740 减：所得税 79,156 - 少数股东损益 15,922 - 五 、净利润 -464,740 -464,740 单位：人民币元 项目 行 2003年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 166,860,117 118,341,476 减：主营业务成本 2 109,878,998 79,409,220 主营业务税金及附加 3 205,087 - 二、主营业务利润： 4 56,776,032 38,932,256 加：其他业务利润 5 1,033,719 986,035 减：营业费用 6 14,069,483 6,929,759 管理费用 7 33,152,663 24,364,319 财务费用 8 4,242,417 3,907,650 三、营业利润 9 6,345,188 4,716,563 加：投资收益 10 -1,076,213 -114,128 补贴收入 11 1,000,000 1,000,000 营业外收入 12 555,945 535,942 减：营业外支出 13 54,329 34,492 四、利润总额 14 6,770,591 6,103,885 减：所得税 15 453,218 - 减：所得税 15 453,218 - 少数股东损益 16 213,488 - 五、净利润 17 6,103,885 6,103,885 项目 2002年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 105,237,222 89,139,325 减：主营业务成本 69,958,206 58,102,933 主营业务税金及附加 73,411 56,377 二、主营业务利润： 35,205,605 30,980,015 加：其他业务利润 234,922 234,922 减：营业费用 8,352,618 7,331,745 管理费用 22,845,245 22,269,645 财务费用 5,744,896 5,386,107 三、营业利润 -1,502,232 -3,772,560 加：投资收益 4,518,188 6,183,931 补贴收入 1,000,000 1,000,000 营业外收入 114,924 114,924 减：营业外支出 73,008 73,008 四、利润总额 4,057,872 345,287 减：所得税 213,904 44,025 减：所得税 213,904 44,025 少数股东损益 434,706 - 五、净利润 3,409,262 3,409,262 2.3报告期末股东总人数：29,442个股东，其中：A股股东29,298个，H股股东144个。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司抓住市场机遇，深化内部改革，生产经营状况持续向好，实现主营业务收入5,489万元、净利润244万元。本年一至三季度实现主营收入1.66亿元、净利润610万元，较去年同期分别增长58.56%和79.04%。，预计全年可实现销售收入2.4亿元。为进一步加强公司基础管理工作，公司将进行“营销及服务、资产及监控、设计及开发、生产及组织、质量与控制”五大体系的建设和完善，以提升公司总体管理水平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 主营业务收入 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%) （千元） 机床 118,341 79,409 32.90 压缩机 23,831 14,849 37.69 其中：关联交易 885 702 20.68 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期主营业务利润较上年同期增长61.27%，是由于机床和压缩机市场继续保持旺盛需求，致使本公司产品订货量增加，主营业务收入增长58.56%所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 交大昆机科技股份有限公司 二00三年十月十八日 资产负债表 会企01表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年9月30日 资 产 行次 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 147,733,781 81,449,559 短期投资 2 - - 应收票据 3 31,033,121 18,263,121 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 49,709,641 25,950,081 其他应收款 7 16,715,020 32,666,440 预付帐款 8 38,752,263 - 应收补贴款 9 - - 存货 10 252,665,343 194,808,811 待摊费用 11 199,832 - 待处理流动资产净损失 12 - - 一年内到期的长期债权投 13 - - 14 流动资产合计 15 536,809,001 353,138,012 长期投资： 长期股权投资 16 11,785,005 87,944,473 其中：合并价差 17 11,535,005 - 其中：股权投资差额 18 11,535,005 - 长期债权投资 19 - - 长期投资合计 20 11,785,005 87,944,473 固定资产： 固定资产原价 21 367,637,292 329,694,555 减：累计折旧 22 139,052,414 126,370,284 固定资产净值 23 228,584,878 203,324,271 减：固定资产减值准备 24 2,592,053 2,592,053 固定资产净额 25 225,992,825 200,732,218 工程物资 26 - - 在建工程 27 52,448,671 42,567,654 固定资产清理 28 3,320,685 3,320,685 待处理固定资产净损失 29 - - 固定资产合计 30 281,762,181 246,620,557 无形及其他资产： 无形资产 31 57,670,455 26,788,847 长期待摊费用 32 1,727,331 432,037 其他长期资产 33 - - 无形及其他资产合计 34 59,397,786 27,220,884 递延税项： 递延税项 35 - - 资产总计 36 889,753,973 714,923,926 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 37 99,000,000 99,000,000 应付票据 38 - - 应付帐款 39 19,188,949 5,629,985 预收帐款 40 192,427,403 67,398,505 应付工资 41 23 - 应付福利费 42 3,577,046 2,092,806 应付股利 43 1,060,761 - 应交税金 44 1,850,152 -370,282 其他应交款 45 9,951 1,263 其他应付款 46 7,009,033 4,588,151 预提费用 47 3,713,047 3,223,384 预计负债 48 - - 一年内到期的长期负债 49 448,774 448,774 其他流动负债 50 10,800 10,800 51 流动负债合计 52 328,295,939 182,023,386 长期负债： 长期借款 53 3,000,000 3,000,000 长期应付款 54 10,898,918 3,698,918 专项应付款 55 2,501,423 2,501,423 递延收益 56 10,818,268 10,818,268 长期负债合计 57 27,218,609 20,018,609 递延税项： 递延税项 58 - - 负债合计 59 355,514,548 202,041,995 少数股东权益 60 21,357,494 - 股东权益： 股本 61 245,007,400 245,007,400 减：已归还投资 62 股本净额 63 245,007,400 245,007,400 资本公积 64 305,280,480 305,280,480 盈余公积 65 16,812,658 16,812,658 其中：公益金 66 8,406,328 8,406,328 未分配利润 67 -54,218,607 -54,218,607 股东权益合计 68 512,881,931 512,881,931 负债及股东权益总计 69 889,753,973 714,923,926 2003年1月1日 资 产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 202,607,335 161,859,778 短期投资 13,500 13,500 应收票据 1,820,000 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 56,122,279 36,228,059 其他应收款 15,588,696 31,198,992 预付帐款 11,024,018 748,803 应收补贴款 - - 存货 195,479,030 169,384,078 待摊费用 270,578 - 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投 - - 流动资产合计 482,925,436 399,433,210 长期投资： 长期股权投资 13,813,775 71,149,477 其中：合并价差 13,563,775 - 其中：股权投资差额 13,563,775 - 长期债权投资 - - 长期投资合计 13,813,775 71,149,477 固定资产： 固定资产原价 366,513,174 330,375,455 减：累计折旧 127,055,068 116,899,690 固定资产净值 239,458,106 213,475,765 减：固定资产减值准备 2,592,053 2,592,053 固定资产净额 236,866,053 210,883,712 工程物资 - - 在建工程 43,545,559 39,139,163 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 280,411,612 250,022,875 无形及其他资产： 无形资产 60,969,335 40,770,394 长期待摊费用 1,349,054 691,260 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 62,318,389 41,461,654 递延税项： 递延税项 - - 资产总计 839,469,212 762,067,216 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 159,000,000 159,000,000 应付票据 - - 应付帐款 18,879,494 6,405,614 预收帐款 55,070,306 28,309,205 应付工资 75,774 - 应付福利费 2,064,733 465,424 应付股利 1,060,761 - 应交税金 8,927,275 5,793,232 其他应交款 119,224 - 其他应付款 9,771,281 1,278,892 预提费用 4,097,327 3,250,000 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 30,013,210 30,013,210 其他流动负债 - - 流动负债合计 289,079,385 234,515,577 长期负债： 长期借款 6,000,000 3,000,000 长期应付款 11,037,762 3,837,762 专项应付款 2,490,406 2,490,406 递延收益 11,445,425 11,445,425 长期负债合计 30,973,593 20,773,593 递延税项： 递延税项 - - 负债合计 320,052,978 255,289,170 少数股东权益 12,638,188 - 股东权益： 股本 245,007,400 245,007,400 减：已归还投资 股本净额 245,007,400 245,007,400 资本公积 305,280,480 305,280,480 盈余公积 16,812,658 16,812,658 其中：公益金 8,406,328 8,406,328 未分配利润 -60,322,492 -60,322,492 股东权益合计 506,778,046 506,778,046 负债及股东权益总计 839,469,212 762,067,216 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 利润表 会企02表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 166,860,117 118,341,476 减：主营业务成本 2 109,878,998 79,409,220 主营业务税金及附加 3 205,087 - 二、主营业务利润： 4 56,776,032 38,932,256 加：其他业务利润 5 1,033,719 986,035 减：营业费用 6 14,069,483 6,929,759 管理费用 7 33,152,663 24,364,319 财务费用 8 4,242,417 3,907,650 三、营业利润 9 6,345,188 4,716,563 加：投资收益 10 -1,076,213 -114,128 补贴收入 11 1,000,000 1,000,000 营业外收入 12 555,945 535,942 减：营业外支出 13 54,329 34,492 四、利润总额 14 6,770,591 6,103,885 减：所得税 15 453,218 - 少数股东损益 16 213,488 - 五、净利润 17 6,103,885 6,103,885 补充资料： 项目 行次 2003年1-9月 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 18 - - 2.自然灾害发生的损失 19 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 20 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 21 - - 5.债务重组损失 22 - - 6.其他 23 - - 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 项 目 2002年1-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 105,237,222 89,139,325 减：主营业务成本 69,958,206 58,102,933 主营业务税金及附加 73,411 56,377 二、主营业务利润： 35,205,605 30,980,015 加：其他业务利润 234,922 234,922 减：营业费用 8,352,618 7,331,745 管理费用 22,845,245 22,269,645 财务费用 5,744,896 5,386,107 三、营业利润 -1,502,232 -3,772,560 加：投资收益 4,518,188 6,183,931 补贴收入 1,000,000 1,000,000 营业外收入 114,924 114,924 减：营业外支出 73,008 73,008 四、利润总额 4,057,872 3,453,287 减：所得税 213,904 44,025 少数股东损益 434,706 - 五、净利润 3,409,262 3,409,262 补充资料： 2002年1-9月 项目 合并数 母公司数 - - 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 利润表 会企02表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003年7-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 54,888,997 31,910,827 减：主营业务成本 2 36,805,612 21,780,776 主营业务税金及附加 3 125,575 - 二、主营业务利润： 4 17,957,810 10,130,051 加：其他业务利润 5 608,241 562,065 减：营业费用 6 7,035,900 2,547,510 管理费用 7 9,121,538 7,351,732 财务费用 8 -167,759 -405,741 三、营业利润 9 2,576,372 1,198,615 加：投资收益 10 -337,083 729,146 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 511,352 511,352 减：营业外支出 13 2,130 2,130 四、利润总额 14 2,748,511 2,436,983 减：所得税 15 150,775 - 少数股东损益 16 160,753 - 五、净利润 17 2,436,983 2,436,983 补充资料： 项目 行次 2003年7-9月 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 18 - - 2.自然灾害发生的损失 19 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 20 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 21 - - 5.债务重组损失 22 - - 6.其他 23 - - 项 目 2002年7-9月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 43,622,495 34,472,002 减：主营业务成本 28,121,308 20,396,340 主营业务税金及附加 21,138 16,712 二、主营业务利润： 15,480,049 14,058,950 加：其他业务利润 127,198 127,198 减：营业费用 2,766,712 2,430,712 管理费用 10,456,884 8,955,748 财务费用 2,576,177 2,469,975 三、营业利润 -192,526 329,713 加：投资收益 -182,407 -796,953 补贴收入 - - 营业外收入 21,684 22,414 减：营业外支出 16,414 19,914 四、利润总额 -369,663 -464,740 减：所得税 79,156 - 少数股东损益 15,922 - 五、净利润 -464,740 -464,740 补充资料： 项目 2002年7-9月 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-9月 项 目 行次 合并数 母公司数 一、净利润 1 6,103,885 6,103,885 加：年初未分配利润 2 -60,322,492 -60,322,492 其他转入 4 - - 二、可供分配的利润 5 -54,218,607 -54,218,607 减：提取法定盈余公积 6 - - 提取法定公益金 7 - - 提取职工奖励及福利基金 8 - - 提取储备基金 9 - - 提取企业发展基金 10 - - 利润归还投资 11 - - 三、可供股东分配的利润 12 -54,218,607 -54,218,607 减：应付优先股股利 13 - - 提取任意盈余公积 14 - - 应付普通股股利 15 - - 转作股本的普通股股利 16 - - 四、未分配利润 17 -54,218,607 -54,218,607 2002年1-9月 项 目 合并数 母公司数 一、净利润 3,409,262 3,409,262 加：年初未分配利润 -66,399,970 -66,399,970 其他转入 - - 二、可供分配的利润 -62,990,708 -62,990,708 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利润 -62,990,708 -62,990,708 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 -62,990,708 -62,990,708 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘建 编制人:赵琼芬 现金流量表 会企03表 编制单位:交大昆机科技股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 311,295,127 171,253,286 收到的税费返还 2 1,000,000 1,000,000 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入合计 4 312,295,127 172,253,286 购买商品、接受劳务支付的现金 5 188,272,474 95,607,094 支付给职工以及为职工支付的现金 6 38,880,103 33,255,171 支付的各项税费 7 17,488,220 15,249,323 支付的其他与经营活动有关的现金 8 19,009,746 8,682,914 现金流出小计 9 263,650,543 152,794,502 经营活动产生现金流量净额 10 48,644,584 19,458,784 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 5,340,823 5,340,823 取得投资收益所收到的现金 13 26,876 820,876 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 14 3,496,494 3,496,494 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 8,864,193 9,658,193 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 17 19,540,808 10,588,951 投资所支付的现金 18 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 19,540,808 10,588,951 投资活动产生的现金流量净额 21 -10,676,615 -930,758 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 9,630,000 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资所收到的现金 24 9,630,000 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 9,630,000 - 偿还债务所支付的现金 28 92,800,000 89,800,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 4,344,199 3,810,920 其中：子公司支付少数股东股利 30 198,5 00 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 现金流出小计 32 97,144,199 93,610,920 筹资活动产生的现金流量净额 33 -87,514,199 -93,610,920 四、汇率变动对现金的影响 34 五、现金及现金等价物净增加额 35 -49,546,230 -75,082,894 补充资料 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36 6,103,885 6,103,885 加：少数股东损益 37 213,488 计提的资产减值准备 36 摊销的递延收益 36 -627,157 -627,157 固定资产折旧 36 15,244,105 12,717,354 无形资产摊销 61 3,298,880 1,461,047 长期待摊费用摊销 64 -378,277 259,223 待摊费用减少(减：增加) 65 70,746 - 预提费用增加(减：减少) 66 -384,280 -26,616 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) 67 54,329 34,492 固定资产报废损失 68 财务费用 69 4,242,417 3,907,650 投资损失(减：收益) 70 1,076,213 114,128 递延税款贷项(减：借项) 71 存货的减少(减：增加) 72 -57,186,310 -25,424,733 经营性应收项目的减少(减：增加) 73 -52,403,856 -13,913,293 经营性应付项目的增加(减：减少) 74 129,320,401 34,852,804 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 48,644,584 19,458,784 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 112,555,604 49,634,382 减：现金的期初余额 81 162,101,834 124,717,276 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 -49,546,230 -75,082,894 公司负责人：岳华峰 财务负责人：刘建 编制人：赵琼芬 |
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