邯郸钢铁股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
邯郸钢铁股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度财务报告未经审计。董事徐志刚、陆汉涛、杨秀生、独立董事郭振英未出席本次董事会会议。独立董事郭振英、董事徐志刚、陆汉涛分别委托董事长刘如军、副董事长赵绍林、董事吴诗桅代为表决。 1.2 公司董事长刘如军先生，总经理徐志刚先生，会计机构负责人王建光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 邯郸钢铁 变更前简称（如有） 股票代码 600001 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李卜海 陈占军 联系地址 河北省邯郸市复兴路232号 河北省邯郸市复兴路232号 电话 03106071006 03106071006 传真 03106074190 03106074190 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 13,573,975,441.84 9,817,549,165.15 38.26 股东权益 (不含少数股东权益) 7,054,584,301.33 6,562,602,568.93 7.50 每股净资产 4.75 4.41 7.71 调整后的每股净资产 4.72 4.39 7.52 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 595,334,115.93 605,829,621.21 每股收益 0.113 0.331 -1.74 净资产收益率(%) 2.39 6.97 -7.36 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 2.39 6.97 -7.36 非经常性损益项目 金额（1-9月） 营业外收支净额 (处理固定资产收益) 347,371.76 合计 347,371.76 2.2.2 利润表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年9月 单位：元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 3,216,410,641.19 8,320,549,959.83 减：主营业务成本 2 2,903,819,811.43 7,393,836,690.57 主营业务税金及附加 3 26,024,105.70 57,547,111.98 二、主营业务利润 4 286,566,724.06 869,166,157.28 加：其他业务利润 5 1,747,542.05 8,992,497.29 减：营业费用 6 9,387,800.28 21,862,729.48 管理费用 7 25,206,271.19 85,742,361.67 财务费用 8 32,965,952.10 60,745,191.73 三、营业利润 9 220,754,242.54 709,808,371.69 加：投资收益 10 20,832,454.98 16,177,384.28 补贴收入 11 营业外收入 12 85,100 560,471.76 减：营业外支出 13 213,100 213,100.00 四、利润总额 14 241,458,697.52 726,333,127.73 减：所得税 15 72,806,660.03 234,351,395.33 少数股东权益 16 五、净利润 17 168,652,037.49 491,981,732.40 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,002,819,751.98 5,782,945,716.22 减：主营业务成本 1,720,154,794.74 5,059,407,970.46 主营业务税金及附加 17,094,025.60 40,015,433.67 二、主营业务利润 265,570,931.64 683,522,312.09 加：其他业务利润 4,314,859.74 11,384,546.13 减：营业费用 6,516,952.49 19,569,207.26 管理费用 16,273,069.42 43,015,037.67 财务费用 7,740,116.74 19,157,319.47 三、营业利润 239,355,652.73 613,165,293.82 加：投资收益 9,974,066.13 10,455,259.51 补贴收入 营业外收入 143,440.38 9,577,045.66 减：营业外支出 8,907,418.77 四、利润总额 249,473,159.24 624,290,180.22 减：所得税 77,995,949.78 205,617,738.43 少数股东权益 五、净利润 171,477,209.46 418,672,441.79 2.3 报告期末股东总数为206,532人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，钢材市场价格保持了较好水平，但受供求关系影响，上游原燃料价格大幅度上升，致使公司生产成本升高。公司适应市场变化，努力降低可控成本，大力增产增效。本报告期内，实现利润总额24,146万元，实现净利润16,865万元，取得了较好的效益。截止本报告期末，公司共产铁295万吨，同比增长4.95%，产钢材282.7万吨，同比增长10.12%。实现主营业务收入832,055万元， 利润总额72,633万元，净利润49,198万元，比上年同期分别增长43.9%、16.4%和17.5%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 冶金行业 8,320,549,959.83 7,393,836,690.57 11.14 板材 2,726,941,469.34 2,382,055,215.63 12.65 棒材 1,635,792,835.98 1,302,096,707.78 20.40 铁水 2,050,536,320.00 1,925,645,579.74 6.09 其中：关联交易 2,050,536,320.00 1,925,645,579.74 6.09 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：万元 金额 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 (7-9) (1-6) 利润总额 24,145.87 48,487.44 主营业务利润 28,656.67 58,259.94 118.68 120.15 -1.22 其他业务利润 174.75 724.50 0.72 1.49 -51.68 期间费用 6,756.00 10,079.03 27.98 20.79 34.58 投资收益 2,083.25 -465.51 8.63 -0.96 998.96 补贴收入 营业外收支净额 -12.8 47.54 -0.05 0.10 -150.00 其他业务利润占利润总额的比例降低的主要原因是废钢铁料等销量减少。 期间费用占利润总额的比例增加的主要原因是公司收购板材公司后，相应工资、福利费用、养老保险费以及科技开发费增加,造成管理费用增加；同时从板材公司带来的长期借款增加，导致财务费用增加。 投资收益占利润总额比例增加的原因是本报告期收到招行等分红派息款项。营业外收支净额占利润总额的比例减少的原因是本期处理报废的固定资产损失。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □ 不适用 本报告期内，公司完成对板材公司的收购，2003年9月3日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了注销板材公司的公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标3.5意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 邯郸钢铁股份有限公司董事会 董事长：刘如军 二〇〇三年十月二十一日 资产负债表 会企（01）表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 580,583,055.66 720,363,575.84 短期投资 2 应收票据 3 1,580,372,667.03 1,296,828,079.10 应收股利 4 941,200.00 应收利息 5 应收帐款 6 149,009,883.95 164,439,861.42 其他应收款 7 21,416,248.04 25,659,284.90 预付帐款 8 71,630,081.93 511,633,198.69 应收补贴款 9 存货 10 1,160,060,638.90 2,043,425,963.90 待摊费用 11 509,093.08 236,457.94 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 3,563,581,668.59 4,763,527,621.79 长期投资： 长期股权投资 32 1,498,377,356.75 834,360,621.26 长期债券投资 34 长期投资合计 38 1,498,377,356.75 834,360,621.26 固定资产： 固定资产原价 39 5,909,077,039.63 10,060,888,299.81 减：累计折旧 40 1,520,531,560.20 2,293,268,805.88 固定资产净值 41 4,388,545,479.43 7,767,619,493.93 减：固定资产减值准备 42 120,051,827.31 120,051,827.31 固定资产净额 43 4,268,493,652.12 7,647,567,666.62 工程物资 44 在建工程 45 487,096,487.69 328,519,532.17 固定资产清理 46 固定资产合计 50 4,755,590,139.81 7,976,087,198.79 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产合计 60 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 9,817,549,165.15 13,573,975,441.84 单位负责人： 刘如军财务负责人： 徐志刚会计机构负责人：王建光 资产负债表（续） 会企（01）表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年9月30日 单位：元 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 68 570,000,000.00 460,000,000.00 应付票据 69 458,079,947.56 683,670,000.00 应付帐款 70 394,742,968.71 1,164,294,013.27 预收帐款 71 966,266,000.54 1,367,875,847.45 应付工资 72 应付福利费 73 442,962.97 13,314,780.13 应付股利 74 163,520,841.00 应交税金 75 -800,687.69 244,078,109.50 其他应交款 80 8,049,038.18 27,370,694.29 其他应付款 81 24,645,524.95 5,071,926.70 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 2,584,946,596.22 3,965,675,371.34 长期负债： 长期借款 101 670,000,000.00 2,133,183,894.17 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 104 420,531,875.00 其他长期负债 105 长期负债合计 670,000,000.00 2,553,715,769.17 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 3,254,946,596.22 6,519,391,140.51 股东权益： 股本 115 1,486,553,100.00 1,486,553,100.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 1,486,553,100.00 1,486,553,100.00 资本公积 118 3,113,513,921.20 3,113,513,921.20 盈余公积 119 804,843,225.24 804,843,225.24 其中：法定公益金 120 221,750,763.73 221,750,763.73 未分配利润 121 1,157,692,322.49 1,649,674,054.89 股东权益合计 122 6,562,602,568.93 7,054,584,301.33 负债及所有者权益合计 135 9,817,549,165.15 13,573,975,441.84 单位负责人： 刘如军 财务负责人： 徐志刚 会计机构负责人：王建光 利润表 会企（02）表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年9月 单位：元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 3,216,410,641.19 8,320,549,959.83 减：主营业务成本 2 2,903,819,811.43 7,393,836,690.57 主营业务税金及附加 3 26,024,105.70 57,547,111.98 二、主营业务利润 4 286,566,724.06 869,166,157.28 加：其他业务利润 5 1,747,542.05 8,992,497.29 减：营业费用 6 9,387,800.28 21,862,729.48 管理费用 7 25,206,271.19 85,742,361.67 财务费用 8 32,965,952.10 60,745,191.73 三、营业利润 9 220,754,242.54 709,808,371.69 加：投资收益 10 20,832,454.98 16,177,384.28 补贴收入 11 营业外收入 12 85,100 560,471.76 减：营业外支出 13 213,100 213,100.00 四、利润总额 14 241,458,697.52 726,333,127.73 减：所得税 15 72,806,660.03 234,351,395.33 少数股东权益 16 五、净利润 17 168,652,037.49 491,981,732.40 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,002,819,751.98 5,782,945,716.22 减：主营业务成本 1,720,154,794.74 5,059,407,970.46 主营业务税金及附加 17,094,025.60 40,015,433.67 二、主营业务利润 265,570,931.64 683,522,312.09 加：其他业务利润 4,314,859.74 11,384,546.13 减：营业费用 6,516,952.49 19,569,207.26 管理费用 16,273,069.42 43,015,037.67 财务费用 7,740,116.74 19,157,319.47 三、营业利润 239,355,652.73 613,165,293.82 加：投资收益 9,974,066.13 10,455,259.51 补贴收入 营业外收入 143,440.38 9,577,045.66 减：营业外支出 8,907,418.77 四、利润总额 249,473,159.24 624,290,180.22 减：所得税 77,995,949.78 205,617,738.43 少数股东权益 五、净利润 171,477,209.46 418,672,441.79 单位负责人：刘如军 财务负责人： 徐志刚 会计机构负责人：王建光 现金流量表（一） 会企（03）表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目 注释 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 7,597,804,962.03 收到的税费返还 2 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 0.00 现金流入小计 4 7,597,804,962.03 购买商品、接受劳务支付的现金 5 6,206,226,213.66 支付给职工以及为职工支付的现金 6 182,931,337.92 支付的各项税费 7 580,173,858.00 支付其他与经营有关的现金 8 22,643,931.24 现金流出小计 9 6,991,975,340.82 经营活动产生的现金流量净额 10 605,829,621.21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 11 0.00 取得投资收益所收到的现金 12 8,075,000.00 处置固定资产收到的现金 13 560,471.76 收到的其他与投资活动有关的现金 14 4,906,551.74 现金流入小计 15 12,667,023.50 购建固定资产、无形资产支付的现金 16 600,655,491.37 投资支付的现金 17 23,263.45 支付其他与投资活动有关的现金 18 0.00 现金流出小计 19 599,803,754.82 投资活动产生的现金流量净额 20 -587,136,731.32 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 660,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 23 432,000,000.00 现金流入小计 24 1,092,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 730,271,660.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 229,172,584.47 支付其他与筹资活动有关的现金 27 11,468,125.00 现金流出小计 28 970,912,369.71 四、筹资活动产生的现金流量净额 29 121,087,630.29 五、汇率变动对现金的影响 30 六、现金及现金等价物净增加额 31 139,780,520.18 单位负责人： 刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 现金流量表（二） 会企（03）表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目 注释 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 32 491,981,732.40 加：计提的资产减值准备 33 253,166,018.70 固定资产折旧 34 399,687,552.77 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少(减：增加) 37 -314,775.14 预提费用增加(减：减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 39 -560,471.76 固定资产报废损失 40 财务费用 41 60,745,191.73 投资损失(减：收益) 42 -16,177,384.28 递延税款贷项(减：借项) 43 存货的减少(减：增加) 44 -857,450,847.66 经营性应收项目的减少(减：增加) 45 107,125,285.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 46 167,627,319.45 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 605,829,621.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 720,363,575.84 减：现金的期初余额 53 580,583,055.66 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 139,780,520.18 单位负责人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 |
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