一汽轿车股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司独立董事李一军先生因出国在外, 未能出席本次董事会会议。
1.4 公司董事长竺延风先生、总经理张磊先生、财务副总经理杜秀萍女士、计财部部长兰红霞女士声明: 保证本季度报告的财务报告真实、完整。
1.5 公司本季度财务会计报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 一汽轿车 变更前简称(如有) 无
股票代码 000800
董事会秘书证券事务代表
姓名 王文权
联系地址 长春市绿园区东风大街二号门院内
邮政编码: 130011
电话 0431-5976447
传真 0431-5908726
电子邮箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末
总资产 8,314,407,726.78
股东权益(不含少数股东权益) 4,837,105,313.45
每股净资产 2.97
调整后的每股净资产 2.80
报告期(7-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 793,333,054.95
每股收益 0.1127
净资产收益率 3.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.80%
上年度期末
总资产 6,667,510,647.83
股东权益(不含少数股东权益) 4,461,894,567.90
每股净资产 2.74
调整后的每股净资产 2.62
年初至报告期期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 1,451,517,220.07
每股收益 0.1994
净资产收益率 6.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.55%
本报告期末比上年度期末增减
总资产 24.70%
股东权益(不含少数股东权益) 8.41%
每股净资产 8.39%
调整后的每股净资产 6.87%
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 112.57%
每股收益 115.57%
净资产收益率 109.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 103.42%
非经常性损益项目 金额
报告期 年初至报告期末
营业外收入 84,593.07 161,385.03
营业外支出 420,547.53 -7,375,286.24
合计 -335,954.46 7,536,671.27
2.2.2 利润表
2003 年1 月1 日-9 月30 日 单位:人民币元
项目 行 2003 年1-9 月
次 (合并)
一、主营业务收入 1 6,425,594,119.91
减:主营业务成本 2 4,888,395,579.96
主营业务税金及附加 3 402,951,619.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 1,134,246,920.83
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 7,738,405.28
减:营业费用 6 356,790,062.68
管理费用 7 380,340,485.54
财务费用 8 18,131,248.64
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 386,723,529.25
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 4,022,902.09
补贴收入 11 -
营业外收入 12 161,385.03
减:营业外支出 13 -7,375,286.24
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 398,283,102.61
减:所得税 15 18,423,903.26
少数股东损益 16 5,539,728.45
加:未确认子公司投资损失 17 -49,857,556.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 324,461,914.84
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行 2003 年1-9 月
次 (母公司)
一、主营业务收入 1 5,882,953,924.37
减:主营业务成本 2 4,725,064,923.98
主营业务税金及附加 3 398,103,166.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 759,785,833.73
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 7,738,405.28
减:营业费用 6 32,707,060.72
管理费用 7 370,231,465.49
财务费用 8 21,273,118.01
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 343,312,594.79
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 4,022,902.09
补贴收入 11 -
营业外收入 12 53,493.00
减:营业外支出 13 -7,796,828.22
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 355,185,818.10
减:所得税 15 18,423,903.26
少数股东损益 16 -
加:未确认子公司投资损失 17 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 336,761,914.84
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行
次 2002 年1-9 月
一、主营业务收入 1 (合并)
减:主营业务成本 2 3,894,886,417.22
主营业务税金及附加 3 2,988,088,348.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 200,094,447.06
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 706,703,621.21
减:营业费用 6 -944,901.10
管理费用 7 269,870,808.99
财务费用 8 260,525,816.84
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 -21,459,204.50
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 196,821,298.78
补贴收入 11 13,842,618.99
营业外收入 12 -
减:营业外支出 13 6,683.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 1,030,141.80
减:所得税 15 209,640,459.73
少数股东损益 16 31,663,454.34
加:未确认子公司投资损失 17 2,746,485.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 -24,718,369.00
补充资料 19 150,512,150.95
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23 1,412,305.74
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行
次 2002 年1-9 月
一、主营业务收入 1 (母公司)
减:主营业务成本 2 3,498,213,115.82
主营业务税金及附加 3 2,860,724,788.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 194,805,506.11
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 442,682,821.71
减:营业费用 6 -944,901.10
管理费用 7 26,115,585.04
财务费用 8 247,164,783.97
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 -20,382,771.69
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 188,840,323.29
补贴收入 11 13,842,618.99
营业外收入 12 -
减:营业外支出 13 6,683.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 12,020.75
减:所得税 15 202,677,605.29
少数股东损益 16 31,663,454.34
加:未确认子公司投资损失 17 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 171,014,150.95
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22 1,412,305.74
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
利润表
编制:一汽轿车股份有限公司 2003 年7 月1 日-9 月30 日 单位: 人民币元
项目 行 2003 年7-9 月份
次 (合并)
一、主营业务收入 1 3,157,546,493.49
减:主营业务成本 2 2,432,929,188.25
主营业务税金及附加 3 191,693,207.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 532,924,098.12
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 30,299.25
减:营业费用 6 192,728,977.29
管理费用 7 99,507,236.91
财务费用 8 23,274,503.14
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 217,443,680.03
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 6,195,105.25
补贴收入 11 -
营业外收入 12 84,593.07
减:营业外支出 13 420,547.53
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 223,302,830.82
减:所得税 15 22,856,031.93
少数股东损益 16 1,708,295.97
加:未确认子公司投资损失 17 -15,374,663.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 183,363,839.13
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行 2003 年7-9 月份
次 (母公司)
一、主营业务收入 1 2,585,789,718.55
减:主营业务成本 2 2,115,143,904.37
主营业务税金及附加 3 187,552,882.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 283,092,931.38
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 30,299.25
减:营业费用 6 13,795,928.82
管理费用 7 95,914,509.62
财务费用 8 24,275,547.60
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 149,137,244.59
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 6,195,105.25
补贴收入 11 -
营业外收入 12 6,000.00
减:营业外支出 13 118,478.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 155,219,871.06
减:所得税 15 22,856,031.93
少数股东损益 16
加:未确认子公司投资损失 17
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 132,363,839.13
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行 2002 年7-9 月份
次 (合并)
一、主营业务收入 1 1,255,323,745.36
减:主营业务成本 2 941,909,851.27
主营业务税金及附加 3 57,329,683.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 256,084,210.20
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 376,644.95
减:营业费用 6 81,038,533.27
管理费用 7 109,479,489.20
财务费用 8 -8,278,677.64
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 74,221,510.32
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 6,245,124.87
补贴收入 11 -
营业外收入 12 -182,634.09
减:营业外支出 13 11,320.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 80,272,680.35
减:所得税 15 4,068,961.75
少数股东损益 16 2,333,867.46
加:未确认子公司投资损失 17 -21,004,807.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 52,865,043.98
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22 6,075,817.16
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
项目 行 2002 年7-9 月份
次 (母公司)
一、主营业务收入 1 988,840,946.94
减:主营业务成本 2 789,842,081.57
主营业务税金及附加 3 56,023,097.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 142,975,767.47
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 376,644.95
减:营业费用 6 7,141,594.36
管理费用 7 106,325,966.06
财务费用 8 -8,099,983.70
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 37,984,835.70
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 6,245,124.87
补贴收入 11 -
营业外收入 12 -182,634.09
减:营业外支出 13 11,320.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 44,036,005.73
减:所得税 15 4,068,961.75
少数股东损益 16
加:未确认子公司投资损失 17
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 39,967,043.98
补充资料 19
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20
2.自然灾害发生的损失 21
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 22 6,075,817.16
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 23
5.债务重组损失 24
6.其他 25
2.3 报告期末股东总人数
截止到本报告期末股东人数为84821 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。截止本报告期末,公司实现主营业务收入642559.41万元,比上年同期增长64.98%;利润总额39828.31万元,比去年同期增长89.98%。
公司在报告期内坚持红旗和Mazda 6 双品牌经营战略。红旗轿车二季度由于市场竞争加剧,公司及时调整营销策略,保持了稳定的市场销售;Mazda 6轿车自上市以来,产销量逐月上升。通过学习马自达的管理体系和推行TPS,保证了新产品产量的快速提高和质量的稳定。
公司通过学习TPS 管理,强化两大品牌生产的准时化;控制物流均衡和生产节拍;合理分配资源,做好混流生产计划,保证各生产线发挥出最大生产能力;继续开展体系调整和完善工作,在提高体系能力上重点抓质量管理体系,以质量管理体系为突破口,拉动相关体系建设;采取目标管理和项目管理相结合的方法分解落实, 以确保全年目标的实现。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位:万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
备品 38,893.82 29,026.83 25.37
整车 603,665.59 459,812.73 23.83
其中:关联交易 9,846.11 8,922.13 9.38
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明?
√适用 □不适用
项目 2003 年7-9 月份
金额 占利润总额比例
主营业务利润 532,924,098.12 238.66%
其他业务利润 30,299.25 0.01%
营业费用 192,728,977.29 86.31%
管理费用 99,507,236.91 44.56%
财务费用 23,274,503.14 10.42%
投资收益 6,195,105.25 2.77%
营业外收支净额 -335,954.46 -0.15%
所得税 22,856,031.93 10.24%
利润总额 223,302,830.82 100.00%
项目 2003 年1-6 月份
金额 占利润总额比例 增减
主营业务利润 601,322,822.71 343.65% -30.55%
其他业务利润 7,708,106.03 4.41% -99.77%
营业费用 164,061,085.39 93.76% -7.95%
管理费用 280,833,248.63 160.49% -72.24%
财务费用 -5,143,254.50 -2.94% 454.42%
投资收益 -2,172,203.16 -1.24% 323.39%
营业外收支净额 7,872,625.73 4.50% -103.33%
所得税 -4,432,128.67 -2.53% +504.74%
利润总额 174,980,271.79 100.00% -
1、主营业务利润占利润总额的比例减少,主要是由于本报告期内销售业务量的增加,利润总额的增长幅度较大。
2、其他业务利润占利润总额的比例减少,主要是本报告期提供劳务的减少。
3、营业费用占利润总额的比例降低,主要是本报告期利润总额的增长幅度较大。
4、管理费用占利润总额的比例比前一报告期减少,主要是因为本期产品开发费用减少。
5、财务费用占利润总额的比例增加,主要为本期汇兑损失增加。
6、投资收益占利润总额的比例增加,主要是公司投资的联营企业——大众汽车变速器(上海)有限公司由前期的亏损变为本期的盈利,。
7、营业外收支净额占利润总额的比例减少,主要为上一报告期的营业外支出中有转回的固定资产减值准备。
8、所得税费用占利润总额的比例比上一报告期增加,主要是由于上一报告期扣除了以前年度所得税前未扣除的费用。
9、公司净利润比上一报告期增加29.95%,主要是因为本报告期销售数量的增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
随着国家宏观经济的增长,国内轿车市场发展迅速,公司面临着快速发展的机遇。今年,公司成功引进了Mazda6 轿车,开始实施双品牌经营发展战略。由于现有的生产阵地已没有扩展空间,生产能力制约着公司的进一步发展,结合公司目前产品结构的调整和未来的发展规划,公司决定以自有资金17.99 亿元,投资新建10 万辆的整车生产基地。
该项投资议案已经2003 年度临时股东大会审议并通过,新生产基地正在按计划顺利施工。投资者欲了解详细情况,请参见2003 年9 月27 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测本年初至下一报告期期末实现的盈利与上年同期相比增幅将在50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长:竺延风
一汽轿车股份有限公司董事会
2003 年10 月20 日
资产负债表(一)
编制:一汽轿车股份有限公司 2003年9月30日 单位: 人民币元
资产 期末数(合并) 期末数(母公司)
流动资产:
货币资金 3,881,020,236.49 3,839,814,480.38
短期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据 1,095,238,419.00 1,058,423,264.00
应收股利
应收帐款 250,994,128.72 331,362,589.83
其他应收款 37,344,310.15 10,025,941.11
预付帐款 36,261,028.55 5,427,526.75
应收补贴款
存 货 962,386,155.88 629,053,160.50
待摊费用 1,800,000.00 1,800,000.00
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,270,044,278.79 5,880,906,962.57
长期投资:
长期股权投资 166,732,717.23 168,879,833.70
长期债权投资 - -
长期投资合计 166,732,717.23 168,879,833.70
其中:合并价差 -2,147,116.47
股权投资差额 -1,776,269.62 -3,923,386.09
固定资产:
固定资产原价 2,592,912,107.18 2,533,648,355.31
减:累计折旧 1,062,605,802.43 1,048,412,770.81
固定资产净值 1,530,306,304.75 1,485,235,584.50
减:固定资产减值准备 1,261,664.67 1,261,664.67
固定资产净额 1,529,044,640.08 1,483,973,919.83
在建工程 186,121,285.26 186,121,285.26
固定资产清理 7,726,808.11 7,726,808.11
固定资产合计 1,722,892,733.45 1,677,822,013.20
无形资产及其他资产:
无形资产 7,584,976.46 7,584,976.46
长期待摊费用 147,153,020.85 147,153,020.85
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 154,737,997.31 154,737,997.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 8,314,407,726.78 7,882,346,806.78
资产 期初数(合并) 期初数(母公司)
流动资产:
货币资金 2,634,405,655.48 2,553,254,015.19
短期投资 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据 537,349,586.38 787,706,922.55
应收股利 7,541,560.00 7,541,560.00
应收帐款 224,557,923.07 201,029,937.08
其他应收款 53,661,682.25 32,330,359.34
预付帐款 17,925,753.02 4,917,563.02
应收补贴款
存 货 1,188,999,295.40 836,561,142.56
待摊费用 151,109.70 151,109.70
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,667,592,565.30 4,426,492,609.44
长期投资:
长期股权投资 161,876,898.39 164,024,014.86
长期债权投资 - -
长期投资合计 161,876,898.39 164,024,014.86
其中:合并价差 -2,147,116.47
股权投资差额 -2,131,523.63 -4,278,640.10
固定资产:
固定资产原价 2,381,201,927.61 2,327,236,592.48
减:累计折旧 1,021,279,998.53 1,010,040,749.77
固定资产净值 1,359,921,929.08 1,317,195,842.71
减:固定资产减值准备 3,157,490.15 3,157,490.15
固定资产净额 1,356,764,438.93 1,314,038,352.56
在建工程 390,457,304.49 386,803,877.49
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,747,221,743.42 1,700,842,230.05
无形资产及其他资产:
无形资产 6,213,448.16 6,213,448.16
长期待摊费用 84,605,992.56 84,605,992.56
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 90,819,440.72 90,819,440.72
递延税项:
递延税款借项
资产总计 6,667,510,647.83 6,382,178,295.07
资产负债表(二)
编制:一汽轿车股份有限公司 2003年09月30日 单位:人民币元
负债和所有者权益: 期末数(合并) 期末数(母公司)
流动负债:
短期借款 552,636,033.00 552,636,033.00
应付票据 - -
应付帐款 1,874,340,420.04 1,775,275,466.32
预收帐款 255,385,425.77 6,707,318.07
应付工资 10,589,039.11 10,589,039.11
应付福利费 1,080,601.56 833,038.10
应付股利 20,476,301.88 20,476,301.88
应交税金 312,584,214.02 269,334,016.74
其他应交款 41,366,908.32 40,578,900.23
其他应付款 55,710,578.60 32,284,503.27
预提费用 225,282,789.82 180,282,789.82
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,349,522,312.12 2,889,067,406.54
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58
专项应付款 - -
其他长期负债 92,842,161.82 86,914,629.04
长期负债合计 127,817,541.40 121,890,008.62
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 3,477,339,853.52 3,010,957,415.16
少数股东权益 -37,440.19 -
股东权益:
股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
资本公积 2,419,168,170.32 2,419,168,170.32
盈余公积 251,817,320.53 251,817,320.53
其中:公益金 103,096,566.82 103,096,566.82
未分配利润 541,102,944.63 572,902,944.63
未确认子公司投资损失 -2,484,078.17 -
报表折算差额 956.14 956.14
股东权益合计 4,837,105,313.45 4,871,389,391.62
负债和股东权益总计 8,314,407,726.78 7,882,346,806.78
负债和所有者权益: 期初数(合并) 期初数(母公司)
流动负债:
短期借款 223,482,480.00 223,482,480.00
应付票据 80,000,000.00 -
应付帐款 1,200,291,529.85 1,106,037,596.37
预收帐款 158,108,599.46 11,084,575.76
应付工资 19,270,715.90 19,270,715.90
应付福利费 1,019,887.04 392,314.42
应付股利 325,826,500.00 325,826,500.00
应交税金 11,741,400.90 8,638,484.44
其他应交款 22,728,464.52 22,163,131.64
其他应付款 65,859,719.04 41,369,747.90
预提费用 9,437,398.31 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 2,117,836,695.02 1,758,335,546.43
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58
专项应付款 - -
其他长期负债 58,381,173.97 55,131,166.93
长期负债合计 93,356,553.55 90,106,546.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,211,193,248.57 1,848,442,092.94
少数股东权益 -5,577,168.64 -
股东权益:
股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00
资本公积 2,418,277,937.06 2,418,277,937.06
盈余公积 251,817,320.53 251,817,320.53
其中:公益金 103,096,566.82 103,096,566.82
未分配利润 216,641,029.79 236,141,029.79
未确认子公司投资损失 -52,341,634.23 -
报表折算差额 -85.25 -85.25
股东权益合计 4,461,894,567.90 4,533,736,202.13
负债和股东权益总计 6,667,510,647.83 6,382,178,295.07
利润及利润分配表
2003年1月1日-9月30日 单位:人民币元
行 2003年1-9月份
项 目
次 (合并)
一、主营业务收入 1 6,425,594,119.91
减:主营业务成本 2 4,888,395,579.96
主营业务税金及附加 3 402,951,619.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 1,134,246,920.83
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 7,738,405.28
减:营业费用 6 356,790,062.68
管理费用 7 380,340,485.54
财务费用 8 18,131,248.64
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 386,723,529.25
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 4,022,902.09
补贴收入 11 -
营业外收入 12 161,385.03
减:营业外支出 13 -7,375,286.24
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 398,283,102.61
减:所得税 15 18,423,903.26
少数股东损益 16 5,539,728.45
加:未确认子公司投资损失 17 -49,857,556.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 324,461,914.84
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 19 216,641,029.79
加:其他转入 20
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 21 541,102,944.63
减:提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23 -
提取职工奖励及福利基金 24
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
25 541,102,944.63
号填列)
减:应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 29 541,102,944.63
补充资料 30
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 31
2.自然灾害发生的损失 32
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 33
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 34
5.债务重组损失 35
6.其他 36
2003年1-9月份
项 目
(母公司)
一、主营业务收入 5,882,953,924.37
减:主营业务成本 4,725,064,923.98
主营业务税金及附加 398,103,166.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 759,785,833.73
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 7,738,405.28
减:营业费用 32,707,060.72
管理费用 370,231,465.49
财务费用 21,273,118.01
三、营业利润(亏损“-”号填列) 343,312,594.79
加:投资收益(损失以“-”号填列) 4,022,902.09
补贴收入 -
营业外收入 53,493.00
减:营业外支出 -7,796,828.22
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 355,185,818.10
减:所得税 18,423,903.26
少数股东损益 -
加:未确认子公司投资损失 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 336,761,914.84
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 236,141,029.79
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 572,902,944.63
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
572,902,944.63
号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 572,902,944.63
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2002年1-9月份
项 目
(合并)
一、主营业务收入 3,894,886,417.22
减:主营业务成本 2,988,088,348.95
主营业务税金及附加 200,094,447.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 706,703,621.21
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) -944,901.10
减:营业费用 269,870,808.99
管理费用 260,525,816.84
财务费用 -21,459,204.50
三、营业利润(亏损“-”号填列) 196,821,298.78
加:投资收益(损失以“-”号填列) 13,842,618.99
补贴收入 -
营业外收入 6,683.76
减:营业外支出 1,030,141.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 209,640,459.73
减:所得税 31,663,454.34
少数股东损益 2,746,485.44
加:未确认子公司投资损失 -24,718,369.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 150,512,150.95
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 346,245,047.59
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 496,757,198.54
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
496,757,198.54
号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 496,757,198.54
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 1,412,305.74
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2002年1-9月份
项 目
(母公司)
一、主营业务收入 3,498,213,115.82
减:主营业务成本 2,860,724,788.00
主营业务税金及附加 194,805,506.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 442,682,821.71
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) -944,901.10
减:营业费用 26,115,585.04
管理费用 247,164,783.97
财务费用 -20,382,771.69
三、营业利润(亏损“-”号填列) 188,840,323.29
加:投资收益(损失以“-”号填列) 13,842,618.99
补贴收入 -
营业外收入 6,683.76
减:营业外支出 12,020.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 202,677,605.29
减:所得税 31,663,454.34
少数股东损益 -
加:未确认子公司投资损失 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 171,014,150.95
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 356,545,047.59
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 527,559,198.54
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”
527,559,198.54
号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 527,559,198.54
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 1,412,305.74
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润及利润分配表
编制:一汽轿车股份有限公司 2003年7月1日-9月30日 单位: 人民币元
行 2003年7-9月份
项 目
次 (合并)
一、主营业务收入 1 3,157,546,493.49
减:主营业务成本 2 2,432,929,188.25
主营业务税金及附加 3 191,693,207.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 532,924,098.12
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 5 30,299.25
减:营业费用 6 192,728,977.29
管理费用 7 99,507,236.91
财务费用 8 23,274,503.14
三、营业利润(亏损“-”号填列) 9 217,443,680.03
加:投资收益(损失以“-”号填列) 10 6,195,105.25
补贴收入 11 -
营业外收入 12 84,593.07
减:营业外支出 13 420,547.53
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 14 223,302,830.82
减:所得税 15 22,856,031.93
少数股东损益 16 1,708,295.97
加:未确认子公司投资损失 17 -15,374,663.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18 183,363,839.13
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 19 357,739,105.50
加:其他转入 20
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 21 541,102,944.63
减:提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23 -
提取职工奖励及福利基金 24
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 25 541,102,944.63
减:应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
转作股本的普通股股利 28
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 29 541,102,944.63
补充资料 30
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 31
2.自然灾害发生的损失 32
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 33
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 34
5.债务重组损失 35
6.其他 36
2003年7-9月份
项 目
(母公司)
一、主营业务收入 2,585,789,718.55
减:主营业务成本 2,115,143,904.37
主营业务税金及附加 187,552,882.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 283,092,931.38
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 30,299.25
减:营业费用 13,795,928.82
管理费用 95,914,509.62
财务费用 24,275,547.60
三、营业利润(亏损“-”号填列) 149,137,244.59
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,195,105.25
补贴收入 -
营业外收入 6,000.00
减:营业外支出 118,478.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 155,219,871.06
减:所得税 22,856,031.93
少数股东损益
加:未确认子公司投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 132,363,839.13
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 440,539,105.50
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 572,902,944.63
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 572,902,944.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 572,902,944.63
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2002年7-9月份
项 目
(合并)
一、主营业务收入 1,255,323,745.36
减:主营业务成本 941,909,851.27
主营业务税金及附加 57,329,683.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 256,084,210.20
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 376,644.95
减:营业费用 81,038,533.27
管理费用 109,479,489.20
财务费用 -8,278,677.64
三、营业利润(亏损“-”号填列) 74,221,510.32
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,245,124.87
补贴收入 -
营业外收入 -182,634.09
减:营业外支出 11,320.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 80,272,680.35
减:所得税 4,068,961.75
少数股东损益 2,333,867.46
加:未确认子公司投资损失 -21,004,807.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,865,043.98
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 443,892,154.56
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 496,757,198.54
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 496,757,198.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 496,757,198.54
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 6,075,817.16
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2002年7-9月份
项 目
(母公司)
一、主营业务收入 988,840,946.94
减:主营业务成本 789,842,081.57
主营业务税金及附加 56,023,097.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 142,975,767.47
加:其他业务利润(亏损“-”号填列) 376,644.95
减:营业费用 7,141,594.36
管理费用 106,325,966.06
财务费用 -8,099,983.70
三、营业利润(亏损“-”号填列) 37,984,835.70
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,245,124.87
补贴收入 -
营业外收入 -182,634.09
减:营业外支出 11,320.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 44,036,005.73
减:所得税 4,068,961.75
少数股东损益
加:未确认子公司投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,967,043.98
加:年初未分配利润(亏损“-”号填列) 487,592,154.56
加:其他转入
-
六、可供分配的利润(亏损“-”号填列) 527,559,198.54
减:提取法定盈余公积
-
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
-
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 527,559,198.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损“-”号填列) 527,559,198.54
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 6,075,817.16
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润及利润分配表附表
2003年1月1日-9月30日
净资产收益率
报告期利润 2003年1月1日-9月30日 2002年1月1日-9月30日
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.45% 24.53% 15.03% 15.36%
营业利润 7.99% 8.36% 4.19% 4.28%
净利润 6.71% 7.02% 3.20% 3.27%
扣除非经营性损益后的净利润 6.55% 6.85% 3.22% 3.29%
每股收益
报告期利润 2003年1月1日-9月30日 2002年1月1日-9月30日
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.6969 0.6969 0.4342 0.4342
营业利润 0.2376 0.2376 0.1209 0.1209
净利润 0.1994 0.1994 0.0925 0.0925
扣除非经营性损益后的净利润 0.1947 0.1947 0.0931 0.0931
利润及利润分配表附表
2003年7月1日-9月30日
净资产收益率
报告期利润 2003年7月1日- 9月30日 2002年7月1日-9月30日
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.02% 11.27% 5.45% 5.50%
营业利润 4.50% 4.60% 1.58% 1.59%
净利润 3.79% 3.88% 1.12% 1.14%
扣除非经营性损益后的净利润 3.80% 3.88% 1.13% 1.14%
每股收益
报告期利润 2003年7月1日 -9月30日 2002年7月1日 -9月30日
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.3274 0.3274 0.1573 0.1573
营业利润 0.1336 0.1336 0.0456 0.0456
净利润 0.1127 0.1127 0.0325 0.0325
扣除非经营性损益后的净利润 0.1129 0.1129 0.0326 0.0326
现金流量表(一)
编制: 一汽轿车股份有限公司 2003年1月1日-9月30日 单位: 人民币元
项 目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,398,571,562.75
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 41,470,472.94
现金流入小计 7,440,042,035.69
购买商品、接受劳务支付的现金 5,029,052,350.74
支付给职工以及为职工支付的现金 208,609,295.05
支付的各项税费 534,656,533.91
支付的其他与经营活动有关的现金 216,206,635.92
现金流出小计 5,988,524,815.62
经营活动产生的现金流量净额 1,451,517,220.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,659,063.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
331,500.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 13,990,563.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 193,409,709.06
投资所支付的现金 8,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 202,359,709.06
投资活动产生的现金流量净额 -188,369,145.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,069,861,810.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,069,861,810.00
偿还债务所支付的现金 777,313,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 309,853,545.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,087,167,455.16
筹资活动产生的现金流量净额 -17,305,645.16
四、汇率变动对现金的影响 772,151.52
五、现金及现金等价物净增加额 1,246,614,581.01
项 目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,847,707,953.15
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 41,470,472.94
现金流入小计 6,889,178,426.09
购买商品、接受劳务支付的现金 4,620,917,169.75
支付给职工以及为职工支付的现金 187,472,969.55
支付的各项税费 510,871,657.29
支付的其他与经营活动有关的现金 80,862,233.01
现金流出小计 5,400,124,029.60
经营活动产生的现金流量净额 1,489,054,396.49
二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,659,063.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 281,500.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 13,940,563.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 190,951,001.30
投资所支付的现金 8,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 199,901,001.30
投资活动产生的现金流量净额 -185,960,437.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,069,861,810.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,069,861,810.00
偿还债务所支付的现金 777,313,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 309,853,545.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,087,167,455.16
筹资活动产生的现金流量净额 -17,305,645.16
四、汇率变动对现金的影响 772,151.52
五、现金及现金等价物净增加额 1,286,560,465.19
补充资料: 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 324,461,914.84
加:少数股东损益 5,539,728.45
未确认投资损失 49,857,556.06
计提的资产减值准备 -22,498,299.05
固定资产折旧 98,299,074.58
无形资产摊销 1,508,251.70
长期待摊费用摊销 53,689,125.71
待摊费用减少(减:增加) -1,648,890.30
预提费用增加(减:减少) 215,845,391.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 313,649.95
固定资产报废损失 114,318.33
财务费用 40,336,848.52
投资损失(减:收益) -4,022,902.09
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 241,275,139.52
经营性应收项目的减少(减:增加) -589,748,673.54
经营性应付项目的增加(减:减少) 1,038,194,985.88
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 1,451,517,220.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3,881,020,236.49
减:现金的期初余额 2,634,405,655.48
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,246,614,581.01
补充资料: 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 336,761,914.84
加:少数股东损益 -
未确认投资损失 -
计提的资产减值准备 -22,550,060.77
固定资产折旧 94,886,749.22
无形资产摊销 1,508,251.70
长期待摊费用摊销 53,689,125.71
待摊费用减少(减:增加) -1,648,890.30
预提费用增加(减:减少) 180,282,789.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -
固定资产报废损失 114,318.33
财务费用 40,336,848.52
投资损失(减:收益) -4,022,902.09
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 222,169,982.06
经营性应收项目的减少(减:增加) -379,286,311.96
经营性应付项目的增加(减:减少) 966,812,581.41
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 1,489,054,396.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3,839,814,480.38
减:现金的期初余额 2,553,254,015.19
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,286,560,465.19
|
|