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            金城造纸股份有限公司2003年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司本季度财务报告未经审计。

    1.3 本公司董事长柏丹先生、副总经理李铁全先生、会计机构负责人计金城先生声明,保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称                      金城股份    变更前简称（如有）    无

股票代码                        000820

                            董事会秘书                  证券事务代表

姓名                            吕  丽                        王  敏

联系地址    辽宁省凌海市金城街金城造纸    辽宁省凌海市金城街金城造纸

                    股份有限公司办公室            股份有限公司办公室

电话                   （0416）8285045               （0416）8285085

传真                   （0416）8282642               （0416）8282642

电子邮箱             [email protected]             [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

                                  本报告期末               上年度期末

总资产（元）                 1,660,915,780.58         1,523,977,902.33

股东权益（不含少数股东

权益）（元）                   543,722,547.62           541,618,075.06

每股净资产（元）                         2.5718                   2.5618

调整后的每股净资产

（元）                                   2.4690                   2.5175

                                         报告期         年初至报告期期末

经营活动产生的现金流

量净额（元）                    -3,870,920.18           -75,271,055.30

每股收益（元）                          -0.05                     0.01

净资产收益率(%)                         -0.21                     0.43

扣除非经常性损益后的                    -0.22                     0.47

净资产收益率(%)

                                                        本报告期末比上

                                                          年度期末增减

                                                                （％）

总资产（元）                                                      8.99

股东权益（不含少数股东

权益）（元）                                                      0.39

每股净资产（元）                                                  0.39

调整后的每股净资产

（元）                                                           -1.93

                                                        本报告期比上年

                                                        同期增减（％）

经营活动产生的现金流

量净额（元）                                            ______________

每股收益（元）                                                   66.67

净资产收益率(%)                                                  64.41

扣除非经常性损益后的                                             58.49

净资产收益率(%)

非经常性损益项目                            金额（元）

营业外收支净额                             -228,444.87

合计                                       -228,444.87

    2.2.2利润表

    金城造纸股份有限公司

    利润及利润分配表

    编制单位：金城造纸股份有限公司 2003年9月           金额单位:人民币元

项   目                                   本年累计             上年同期

一、主营业务收入                     401,674,576.85       382,328,510.71

减：主营业务成本                     310,648,156.98        29,438,677.79

主营业务税金及附加                     3,094,658.24         3,961,039.26

三、主营业务利润（亏损以“-”号

填列）                                87,931,761.63        83,928,793.66

加：其他业务利润（亏损以“-”

号填列）                                 170,538.73           821,492.52

减：营业费用                          21,002,365.45        15,346,155.97

管理费用                              31,601,569.83        35,374,088.08

财务费用                              31,199,516.60        20,276,692.19

四、营业利润（亏损以“-”号填列）      4,298,848.48        13,753,349.94

加：投资收益（损失以“-”号填

列）

补贴收入

营业外收入                               456,182.98           109,481.64

减：营业外支出                           684,627.85         1,231,343.56

五、利润总额（亏损总额以“-”号

填列）                                 4,070,403.61        12,631,488.02

减：所得税                             1,718,091.63         4,033,477.97

六、净利润（净亏损以“-”号填列）      2,352,311.98         8,598,010.05

加：年初未分配利润                    93,689,255.27        87,546,297.16

其他转入

七、可供分配的利润                    96,041,567.25        96,144,307.21

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

八、可供投资者分配的利润              96,041,567.25        96,144,307.21

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（股本）的普通股

股利

九、未分配利润                        96,041,567.25        96,144,307.21

    2.3报告期末股东总人数为35722户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    本报告期较上半年经营状况有好转，但九月份公司对全部生产设备进行了大规模的停产停机检修，整个过程历时半个月，对公司效益有一定影响。报告期内公司产品产量为26698吨，净利润为-113.59万元。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

分产品               主营业务收入            主营业务成本    毛利率(%)

胶印书刊纸          59,746,563.12           42,017,059.56        29.68

书写纸              47,527,873.42           41,452,193.83        12.78

粘合剂              14,311,033.42            5,787,745.81        59.56

其中：               8,932,986.24            6,950,674.51        22.19

关联交易

注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易

协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    √适用                   □不适用

    由于受印刷行业季节性的影响，书刊纸生产企业在每一年的一、四季度是产品销售的淡季，第三季度受雨季影响也是公司生产经营不理想的季节，因此公司在一年中的生产经营活动并不是均衡的，但也没有显著的季节性或周期性特征。

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用                   √不适用

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用                   √不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用                   √不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用                   √不适用

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用                   √不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用                   √不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用                   □不适用

    由于上半年“非典”对公司产品销售造成了严重的影响，公司为了促销和维持正常的生产经营，上半年的营业费用较去年同期增长了46.48%，财务费用较去年同期增长了24.73%，使期间费用大幅增加。虽然三季度较去年同期经营效果有所好转，但远远不能弥补上半年由于“非典”造成的损失。预计至下一报告期末的累计净利润将比去年同期有一定幅度的下降。

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用                   √不适用

    金城造纸股份有限公司

    资产负债表

    资产负债表

    编制单位：金城造纸股份有限公司    2003年9月30日    金额单位:人民币元

资产                             年初数                         期末数

流动资产：

货币资金                    415,569,741.64                 419,595,990.45

短期投资净额                      5,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款                    269,178,582.43                 347,677,559.92

其他应收款                   73,248,878.65                  58,596,286.54

预付账款                    101,920,167.78                 116,162,108.30

应收补贴款

存货净额                    143,819,643.37                 210,762,349.09

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计              1,003,742,013.87               1,152,794,294.30

长期投资

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产

固定资产原价                735,730,032.64                 739,722,246.90

减：累计折旧                257,920,355.52                 283,376,501.74

固定资产净值                477,809,677.12                 456,345,745.16

减：固定资产减值准备            569,850.24                     569,850.24

固定资产净额                477,239,826.88                 455,775,894.92

工程物资

在建工程净额                 42,996,061.58                  52,345,591.36

固定资产清理

固定资产合计                520,235,888.46                 508,121,486.28

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税款借项

资产总计                  1,523,977,902.33               1,660,915,780.58

    法定代表人：     主管会计工作的负责人：     会计机构负责人：

    资产负债表（续）

    编制单位：金城造纸股份有限公司    2003年9月30日    金额单位:人民币元

负债和股东权益               年初数                             期末数

流动负债：

短期借款                440,619,803.87                     502,986,303.00

应付票据                 42,000,000.00                      57,000,000.00

应付账款                186,679,227.54                     177,120,522.91

预收账款                  4,166,749.28                      37,409,578.57

应付工资                  4,474,336.40                       4,474,336.40

应付福利费                1,749,569.22                       4,387,712.89

应付股利                    823,848.80                         823,848.80

应交税金                 70,153,352.20                      82,940,781.63

其他应交款                2,864,961.76                       3,206,661.11

其他应付款               49,820,337.11                      48,409,132.81

预提费用                                                     6,742,685.43

预计负债

一年内到期的长期负债    113,100,000.00                     113,100,000.00

其他流动负债

流动负债合计            916,452,186.18                   1,038,601,563.55

长期负债：

长期借款                 65,907,641.09                      78,591,669.41

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计             65,907,641.09                      78,591,669.41

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                982,359,827.27                   1,117,193,232.96

股东权益

股本                    211,416,000.00                     211,416,000.00

减：已归还投资

股本净额                211,416,000.00                     211,416,000.00

资本公积                147,744,239.23                     147,496,399.81

盈余公积                 88,768,580.56                      88,768,580.56

其中：法定公益金         12,955,083.75                      12,955,083.75

未分配利润               93,689,255.27                      96,041,567.25

股东权益合计            541,618,075.06                     543,722,547.62

负债和股东权益总计    1,523,977,902.33                   1,660,915,780.58

    法定代表人：     主管会计工作的负责人：     会计机构负责人：

    利润及利润分配表

    编制单位：金城造纸股份有限公司2003 年9 月金额单位:人民币元

项目                                本年累计                  上年同期

一、主营业务收入                 401,674,576.85            382,328,510.71

减：主营业务成本                 310,648,156.98             29,438,677.79

主营业务税金及附加                 3,094,658.24              3,961,039.26

三、主营业务利润(亏损以“-”号

填列)                             87,931,761.63             83,928,793.66

加：其他业务利润(亏损以“-”

号填列)                              170,538.73                821,492.52

减：营业费用                      21,002,365.45             15,346,155.97

管理费用                          31,601,569.83             35,374,088.08

财务费用                          31,199,516.60             20,276,692.19

四、营业利润(亏损以“-”号填列)    4,298,848.48             13,753,349.94

加：投资收益(损失以“-”号填

列)

补贴收入

营业外收入                           456,182.98                109,481.64

减：营业外支出                       684,627.85              1,231,343.56

五、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)                              4,070,403.61             12,631,488.02

减：所得税                         1,718,091.63              4,033,477.97

六、净利润(净亏损以“-”号填列)    2,352,311.98              8,598,010.05

加：年初未分配利润                93,689,255.27             87,546,297.16

其他转入

七、可供分配的利润                96,041,567.25             96,144,307.21

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

八、可供投资者分配的利润          96,041,567.25             96,144,307.21

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(股本)的普通股

股利

九、未分配利润                    96,041,567.25             96,144,307.21

    法定代表人：     主管会计工作的负责人：     会计机构负责人：

    现金流量表

    编制单位：金城造纸股份有限公司    2003年9月    金额单位:人民币元

项目                                                             金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                              353,995,247.92

收到的税费返还                                              3,000,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金                              2,645,805.18

现金流入小计                                              359,641,053.10

购买商品、接受劳务支付的现金                              302,250,986.72

支付给职工以及为职工支付的现金                             42,524,592.34

支付的各项税费                                             28,070,000.00

支付的其他与经营活动有关的现金                             62,066,529.34

现金流出小计                                              434,912,108.40

经营活动产生的现金流量净额                                -75,271,055.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                            5,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现                  8,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   13,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现                286,780.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                  286,780.00

投资活动产生的现金流量净额                                   -273,780.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                          291,260,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                              291,260,000.00

偿还债务所支付的现金                                      185,893,500.87

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       25,790,847.78

支付的其他与筹资活动有关的现金                                  4,567.24

现金流出小计                                              211,688,915.89

筹资活动产生的现金流量净额                                 79,571,084.11

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                4,026,248.81

    法定代表人：         主管会计工作的负责人：         会计机构负责人：

    现金流量表（续）

    编制单位：金城造纸股份有限公司     2003年9月      金额单位:人民币元

补充资料                                                          金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                       2,352,311.98

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                                                25,663,180.22

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)                                        -285,455.95

预提费用增加(减：减少)                                       6,457,229.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(减：收益)                                                     252,370.82

固定资产报废损失

财务费用                                                    33,788,844.14

投资损失(减：收益)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       -16,942,705.72

经营性应收项目的减少(减：增加)                            -117,088,325.90

经营性应付项目的增加(减：减少)                              -9,597,950.86

其他                                                           129,446.49

经营活动产生的现金流量净额                                 -75,271,055.30

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             419,595,990.45

减：现金的期初余额                                         415,569,741.64

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                     4,026,248.81

    法定代表人：         主管会计工作的负责人：       会计机构负责人：