北京燕京啤酒股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.21 14:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京燕京啤酒股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4公司本季度财务会计报告未经审计。 1.5本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员肖国锋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 燕京啤酒 股票代码 000729 董事会秘书 姓名 刘翔宇 联系地址 北京市顺义区双河路9号 电话 010-89490729 传真 010-89495569 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 度期末增减 总资产 6,002,299,588.67 5,512,741,864.96 股东权益(不含少数 3,960,898,727.78 3,709,883,829.03 股东权益) 每股净资产 5.93 6.65 调整后的每股净资产 5.91 5.51 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -- 1,051,737,561.96 流量净额 每股收益 0.202 0.384 净资产收益率% 3.40 6.34 扣除非经常性损益后 3.51 6.44 的净资产收益率% 本报告期末比上年 (%) 总资产 8.88 股东权益(不含少数 6.77 股东权益) 每股净资产 5.56 调整后的每股净资产 7.26 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金 -- 流量净额 每股收益 4.29 净资产收益率% 38.21 扣除非经常性损益后 42.68 的净资产收益率% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 (4,782,354.75) 以上影响所得税 717,353.21 合计 (4,065,001.54) 2.2.2利润表 见附表 2.3报告期末股东总人数：90,361户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一至三季度公司共生产销售啤酒171.5万吨，比去年同期增长12.96%；实现销售收入288480.07万元，比去年同期增长23.22%；实现净利润25101.49万元，比去年同期增长21.1%。 一至三季度，公司虽然受到SARS冲击、国际原材料市场价格上涨及气温比往年偏低等诸多不利因素影响，但在全体员工的奋力拼搏下，公司经济效益取得了比去年同期较大幅度增长的可喜成绩。主要是做了以下几项工作：一是加大了市场开发及运作力度，中高档啤酒销量及北京以外市场迅速扩大，全国市场占有率进一步提高，燕京品牌的知名度和影响力进一步提升；二是加大了外埠企业的整合力度，外埠控股子公司经济效益实现了质的飞跃，基本实现了公司在全国的市场战略布局，增强了公司整体竞争实力。今年一至三季度外埠子公司共实现利润14461万元，比去年同期增长383.32%，其中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司一至三季度生产销售啤酒25.76万吨，实现利润9970万元；三是加强了公司内部管理，采取各种节能降耗措施，全面贯彻ISO9001质量体系和ISO14001环境体系，逐步实现管理的科学化和现代化。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 啤酒 2,815,576,712.12 1,605,962,260.25 42.96 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司产品属于季节性产品，每年的5至10月份为产品的生产旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4备查文件目录 4.1载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务报表。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 2003年10月19日 资产负债表 单位名称：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,211,607,912.41 824,177,054.82 短期投资 应收票据 99,802,985.60 66,576,732.00 应收股利 应收利息 应收帐款 196,444,170.37 101,119,609.18 其他应收款 142,786,512.68 451,671,536.98 预付帐款 66,598,619.99 45,923,990.32 应收补贴款 存货 542,870,524.10 259,064,494.42 待摊费用 6,021,398.14 1,346,008.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,266,132,123.29 1,749,879,426.07 长期投资： 长期股权投资 130,273,226.53 1,315,611,482.81 长期债权投资 长期投资合计 130,273,226.53 1,315,611,482.81 固定资产： 固定资产原价 4,735,955,580.36 2,322,583,348.61 减：累计折旧 1,734,491,461.52 845,770,845.13 固定资产净值 3,001,464,118.84 1,476,812,503.48 减：固定资产减值准备 8,264,977.92 3,443,371.28 固定资产净额 2,993,199,140.92 1,473,369,132.20 工程物资 10,463,204.26 在建工程 439,291,232.90 248,489,703.86 固定资产清理 固定资产合计 3,442,953,578.08 1,721,858,836.06 无形资产及其他资产： 无形资产 145,870,235.46 长期待摊费用 17,070,425.31 15,750,871.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 162,940,660.77 15,750,871.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,002,299,588.67 4,803,100,615.98 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 892,985,871.04 729,863,387.02 短期投资 783,000.00 783,000.00 应收票据 16,708,600.00 7,861,100.00 应收股利 3,208,980.66 应收利息 应收帐款 157,785,917.36 97,730,384.22 其他应收款 67,318,721.82 222,794,455.42 预付帐款 207,264,569.23 172,298,373.23 应收补贴款 存货 689,093,301.41 431,739,431.56 待摊费用 7,836,552.60 5,046,797.23 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,039,776,533.46 1,671,325,909.34 长期投资： 长期股权投资 132,225,034.59 1,073,719,700.43 长期债权投资 长期投资合计 132,225,034.59 1,073,719,700.43 固定资产： 固定资产原价 4,263,060,949.66 2,295,684,032.83 减：累计折旧 1,433,451,392.16 741,984,570.81 固定资产净值 2,829,609,557.50 1,553,699,462.02 减：固定资产减值准备 9,161,118.98 3,443,371.28 固定资产净额 2,820,448,438.52 1,550,256,090.74 工程物资 5,651,373.21 在建工程 364,959,499.12 255,687,933.69 固定资产清理 固定资产合计 3,191,059,310.85 1,805,944,024.43 无形资产及其他资产： 无形资产 131,971,535.16 长期待摊费用 17,709,450.90 16,654,039.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 149,680,986.06 16,654,039.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,512,741,864.96 4,567,643,673.96 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 编制人：肖国锋 资产负债表（续） 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年9月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 121,160,000.00 应付票据 950,000.00 应付帐款 121,323,793.49 19,337,147.96 预收帐款 32,165,600.33 477.50 应付工资 35,401,174.59 1,810,295.30 应付福利费 40,459,533.73 12,266,220.51 应付股利 5,359,472.02 应交税金 203,023,498.25 67,945,686.20 其他应交款 9,840,475.99 1,313,217.45 其他应付款 228,941,372.13 17,110,566.19 预提费用 46,487,726.77 9,238,870.12 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 845,112,647.30 129,022,481.23 长期负债： 长期借款 应付债券 708,050,000.00 708,050,000.00 长期应付款 15,214,318.75 专项应付款 1,228,000.00 1,300,000.00 其他长期负债 850,000.00 长期负债合计 725,342,318.75 709,350,000.00 递延税项： 递延税款贷项 3,829,406.97 3,829,406.97 负债合计 1,574,284,373.02 842,201,888.20 少数股东权益 467,116,487.87 股东权益： 股本 667,424,500.00 667,424,500.00 资本公积 2,198,018,983.34 2,198,018,983.34 盈余公积 377,366,849.99 367,165,511.09 其中：法定公益金 154,005,434.89 150,604,988.57 未分配利润 718,088,394.45 728,289,733.35 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 3,960,898,727.78 3,960,898,727.78 负债和股东权益总计 6,002,299,588.67 4,803,100,615.98 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 286,160,000.00 应付票据 5,950,000.00 应付帐款 77,317,826.77 19,817,258.52 预收帐款 18,269,127.65 1,674,518.08 应付工资 18,653,219.93 1,810,295.30 应付福利费 32,378,357.38 12,150,750.87 应付股利 88,010,595.24 80,090,940.00 应交税金 91,732,976.97 23,287,359.17 其他应交款 8,371,665.66 1,372,087.51 其他应付款 107,633,402.13 11,777,228.51 预提费用 391,515.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 734,868,687.51 151,980,437.96 长期负债： 长期借款 应付债券 701,750,000.00 701,750,000.00 长期应付款 20,860,818.75 专项应付款 1,228,000.00 200,000.00 其他长期负债 850,000.00 长期负债合计 724,688,818.75 701,950,000.00 递延税项： 递延税款贷项 3,829,406.97 3,829,406.97 负债合计 1,463,386,913.23 857,759,844.93 少数股东权益 339,471,122.70 股东权益： 股本 667,424,500.00 667,424,500.00 资本公积 2,198,018,983.34 2,198,018,983.34 盈余公积 377,366,849.99 367,165,511.09 其中：法定公益金 154,005,434.89 150,604,988.57 未分配利润 467,073,495.70 477,274,834.60 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 3,709,883,829.03 3,709,883,829.03 负债和股东权益总计 5,512,741,864.96 4,567,643,673.96 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 编制人：肖国锋 现金流量表 2003.1-9 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,435,385,947.59 收到的税费返还 16,078,574.77 收到的其他与经营活动有关的现金 279,880,173.16 现金流入小计 3,731,344,695.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,467,459,325.42 支付给职工以及为职工支付的现金 246,688,525.72 支付的各项税费 663,776,636.45 支付的其他与经营活动有关的现金 301,682,645.97 现金流出小计 2,679,607,133.56 经营活动产生的现金流量净额 1,051,737,561.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 783,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,390,497.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,167,765.41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,341,263.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 574,876,059.35 投资所支付的现金 55,313,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 630,189,659.35 投资活动产生的现金流量净额 -621,848,395.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 147,431,935.16 借款所收到的现金 83,490,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 现金流入小计 232,021,935.16 偿还债务所支付的现金 248,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95,107,159.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 343,597,159.76 筹资活动产生的现金流量净额 -111,575,224.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 318,313,941.37 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,792,930,847.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 77,368,341.61 现金流入小计 1,870,299,189.19 购买商品、接受劳务支付的现金 868,133,160.45 支付给职工以及为职工支付的现金 124,998,666.97 支付的各项税费 342,155,360.32 支付的其他与经营活动有关的现金 82,563,635.61 现金流出小计 1,417,850,823.35 经营活动产生的现金流量净额 452,448,365.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 783,000.00 取得投资收益所收到的现金 13,092,319.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 126,663,668.33 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 140,538,987.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,404,370.08 投资所支付的现金 272,188,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 419,592,620.08 投资活动产生的现金流量净额 -279,053,632.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 现金流入小计 1,100,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,181,065.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 80,181,065.62 筹资活动产生的现金流量净额 -79,081,065.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 94,313,667.80 公司负责人：李福成 总会计师：赵春 香编制人：肖国锋 现金流量表(续) 2003.1-9 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 251,014,898.75 加：少数股东本期损益 35,064,361.00 计提的资产减值准备 -181,834.09 固定资产折旧 301,040,069.36 无形资产摊销 2,847,551.41 长期待摊费用摊销 903,168.72 待摊费用减少(减：增加) 1,815,154.46 预提费用增加(减：减少) 46,096,210.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -627,731.70 固定资产报废损失 5,823,570.80 财务费用 18,942,081.18 投资损失(减：收益) -4,645,599.21 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 146,222,777.31 经营性应收项目的减少(减：增加) -64,375,989.04 经营性应付项目的增加(减：减少) 311,798,872.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,051,737,561.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,211,299,812.41 减：现金的期初余额 892,985,871.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 318,313,941.37 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 251,014,898.75 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 13,236.00 固定资产折旧 106,762,903.17 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 903,168.72 待摊费用减少(减：增加) 3,700,788.88 预提费用增加(减：减少) 9,238,870.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 119,332.19 固定资产报废损失 211,883.16 财务费用 6,300,000.00 投资损失(减：收益) -84,841,972.31 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 172,674,937.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -61,543,793.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 47,894,113.15 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 452,448,365.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 824,177,054.82 减：现金的期初余额 729,863,387.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 94,313,667.80 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 编制人：肖国锋 利润表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 2,884,800,727.11 1,445,199,560.33 减：主营业务成本 1,651,041,671.17 873,489,639.26 主营业务税金及附加 401,836,804.15 202,487,006.38 二、主营业务利润 831,922,251.79 369,222,914.69 加：其他业务利润 21,879,435.29 12,325,135.55 减：营业费用 249,759,387.85 86,071,764.66 管理费用 257,358,083.80 104,778,872.68 财务费用 7,635,608.87 -4,750,123.53 三、营业利润 339,048,606.56 195,447,536.43 加：投资收益 4,645,599.21 84,841,972.31 补贴收入 2,615,838.06 营业外收入 2,051,718.03 434,727.29 减：营业外支出 6,834,072.78 339,685.35 四、利润总额 341,527,689.08 280,384,550.68 减：所得税 55,448,429.33 29,369,651.93 减：少数股东损益 35,064,361.00 加：未确认的投资损失 五、净利润 251,014,898.75 251,014,898.75 项 目 2003年7-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 1,320,952,785.34 637,912,552.55 减：主营业务成本 726,019,256.12 367,849,890.05 主营业务税金及附加 184,358,420.83 89,628,928.10 二、主营业务利润 410,575,108.39 180,433,734.40 加：其他业务利润 9,362,268.78 4,624,715.02 减：营业费用 126,837,755.00 45,481,722.45 管理费用 104,348,000.49 41,915,743.50 财务费用 1,269,752.27 -1,996,449.35 三、营业利润 187,481,869.41 99,657,432.82 加：投资收益 2,294,347.84 50,116,538.26 补贴收入 2,268,982.86 营业外收入 1,304,642.46 143,387.24 减：营业外支出 5,258,756.87 120,085.61 四、利润总额 188,091,085.70 149,797,272.71 减：所得税 33,315,845.96 14,977,515.92 减：少数股东损益 19,955,482.95 加：未确认的投资损失 五、净利润 134,819,756.79 134,819,756.79 项 目 2002年1-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 2,341,164,936.38 1,494,040,949.92 减：主营业务成本 1,387,027,074.75 884,546,646.25 主营业务税金及附加 334,653,875.55 211,259,739.74 二、主营业务利润 619,483,986.08 398,234,563.93 加：其他业务利润 12,531,159.62 7,491,175.21 减：营业费用 167,070,168.29 85,000,460.93 管理费用 205,932,754.19 105,771,603.18 财务费用 7,409,541.42 -6,793,378.95 三、营业利润 251,602,681.80 221,747,053.98 加：投资收益 6,557,491.10 7,233,119.70 补贴收入 963,597.85 营业外收入 936,252.09 212,540.72 减：营业外支出 1,815,521.88 233,567.38 四、利润总额 258,244,500.96 228,959,147.02 减：所得税 44,070,201.03 33,877,116.49 减：少数股东损益 6,902,978.21 加：未确认的投资损失 五、净利润 207,271,321.72 195,082,030.53 项 目 2002年7-9月份 合并 母公司 一、主营业务收入 1,066,463,698.46 614,882,751.32 减：主营业务成本 626,718,882.33 357,020,233.02 主营业务税金及附加 151,920,695.57 88,983,379.47 二、主营业务利润 287,824,120.56 168,879,138.83 加：其他业务利润 7,485,377.35 3,467,760.17 减：营业费用 80,056,886.99 39,561,815.77 管理费用 87,362,799.49 40,682,343.56 财务费用 2,547,567.16 -3,558,199.21 三、营业利润 125,342,244.27 95,660,938.88 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 305,806.84 28,664.39 减：营业外支出 144,716.39 23,546.74 四、利润总额 125,503,334.72 95,666,056.53 减：所得税 20,905,359.21 14,349,908.49 减：少数股东损益 11,092,536.28 加：未确认的投资损失 五、净利润 93,505,439.23 81,316,148.04 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 编制人：肖国锋 利润分配表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-9月份 合并 母公司 一、净利润 251,014,898.75 251,014,898.75 加：年初未分配利润 467,073,495.70 477,274,834.60 其他转入 二、可供分配的利润 718,088,394.45 728,289,733.35 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 718,088,394.45 728,289,733.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 718,088,394.45 728,289,733.35 项 目 2003年7-9月份 合并 母公司 一、净利润 134,819,756.79 134,819,756.79 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 134,819,756.79 134,819,756.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 134,819,756.79 134,819,756.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 134,819,756.79 134,819,756.79 项 目 2002年1-9月份 合并 母公司 一、净利润 207,271,321.72 195,082,030.53 加：年初未分配利润 403,400,248.38 406,481,925.04 其他转入 二、可供分配的利润 610,671,570.10 601,563,955.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 610,671,570.10 601,563,955.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 610,671,570.10 601,563,955.57 项 目 2002年7-9月份 合并 母公司 一、净利润 93,505,439.23 81,316,148.04 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 93,505,439.23 81,316,148.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 93,505,439.23 81,316,148.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 93,505,439.23 81,316,148.04 公司负责人：李福成 总会计师：赵春香 编制人：肖国锋 |
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