南京中北(集团)股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长薛乐群先生因故未能出席会议,委托董事郭试平先生代为出席会议并表决;董事徐益民先生因故未能出席会议,委托独立董事陈惠怡女士代为出席会议并表决;独立董事杨荣华先生因故未能出席会议,委托独立董事胡争鸣先生代为出席会议并表决。
1.3公司本季度财务报告末经审计。
1.4公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 南京中北
股票代码 000421
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵文 陈刚
联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号
电话 (025)6383605 (025)6383611
传真 (025)6383600 (025)6383600
电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,098,732,871.44 852,880,932.23
股东权益(不含少数股东权益) 435,049,211.63 421,274,892.73
每股净资产 2.21 2.14
调整后的每股净资产 1.88 1.84
报告期(7-9月) 年初至报告期(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额 -11,898,357.34 -53,669,007.49
每股收益 0.031 0.070
净资产收益率(%) 1.42 3.22
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 1.45 2.79
本报告期末比上年度期末增减
总资产 28.83
股东权益(不含少数股东权益) 3.27
每股净资产 3.27
调整后的每股净资产 2.15
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -130.75
每股收益 -11.43
净资产收益率(%) -14.46
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) -6.45
非经常性损益项目 金 额
处理固定资产净收益 389,576.63
处置股权净收益 504,000.00
其他临时性收益 2,166,539.57
其他临时性支出 -335,541.67
所得税前合计影响额 2,724,574.53
所得税影响额 899,109.59
所得税后合计影响额 1,825,464.94
2.2.2利润表
合并报表
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月
一. 主营业务收入 139,991,942.03 401,827,450.48
减: 主营业务成本 108,153,340.59 318,124,551.97
主营业务税金及附加 383,270.28 6,687,314.06
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,455,331.16 77,015,584.45
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 755,579.03 2,897,015.78
减: 营业费用 13,899,659.99 41,767,220.00
管理费用 5,960,174.60 15,400,360.61
财务费用 4,484,906.39 10,077,369.60
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,866,169.21 12,667,650.02
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 969,759.90 5,071,300.50
补贴收入 - 633,500.00
营业外收入 223,799.47 1,870,135.73
减: 营业外支出 256,778.61 805,165.17
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,802,949.97 19,437,421.08
减: 所得税 1,752,093.34 4,014,999.64
少数股东本期收益 987,805.69 1,648,102.54
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,063,050.94 13,774,318.90
加: 期初未分配利润 38,349,226.89
其他转入
合并报表
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一. 主营业务收入 120,457,327.13 436,591,658.29
减: 主营业务成本 90,518,983.48 338,802,326.48
主营业务税金及附加 3,422,697.99 15,285,095.74
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,515,645.66 82,504,236.07
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,051,952.72 2,115,807.76
减: 营业费用 13,592,380.69 41,289,292.93
管理费用 3,405,972.15 12,017,280.34
财务费用 1,753,265.32 8,807,365.64
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 8,815,980.22 22,506,104.92
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 613,756.72 1,055,740.22
补贴收入 - -
营业外收入 720,407.18 1,711,474.80
减: 营业外支出 28,890.60 912,101.60
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,121,253.52 24,361,218.34
减: 所得税 2,922,085.80 5,637,049.12
少数股东本期收益 206,789.26 511,464.77
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,992,378.46 18,212,704.45
加: 期初未分配利润 33,794,108.63
其他转入
母公司
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月
一. 主营业务收入 95,709,820.29 282,334,136.53
减: 主营业务成本 71,809,338.90 221,139,732.67
主营业务税金及附加 178,723.54 4,205,455.63
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 23,721,757.85 56,988,948.23
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 485,924.84 2,286,656.50
减: 营业费用 12,711,230.05 39,287,110.37
管理费用 2,204,807.99 8,402,355.59
财务费用 1,954,724.02 4,836,249.79
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,336,920.63 6,749,888.98
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 511,755.28 7,073,591.64
补贴收入 - 633,500.00
营业外收入 193,348.30 1,745,143.13
母公司
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一. 主营业务收入 92,632,664.06 379,797,156.36
减: 主营业务成本 67,297,330.93 291,259,974.98
主营业务税金及附加 2,622,874.18 14,086,130.97
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,712,458.95 74,451,050.41
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,000,272.69 2,001,650.62
减: 营业费用 12,621,584.43 39,463,513.73
管理费用 2,098,519.65 8,507,031.97
财务费用 1,493,093.85 8,582,232.27
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,499,533.71 19,899,923.06
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 1,518,670.87 2,473,737.53
补贴收入 - -
营业外收入 693,710.88 1,684,778.50
项目 母公司
2003年7-9月 2003年1-9月
减: 营业外支出 83,301.62 532,133.20
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,958,722.59 15,669,990.55
减: 所得税 1,895,671.65 1,895,671.65
少数股东本期收益 - -
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,063,050.94 13,774,318.90
加: 期初未分配利润 38,349,226.89
其他转入
项目 母公司
2002年7-9月 2002年1-9月
减: 营业外支出 22,544.37 877,341.85
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,689,371.09 23,181,097.24
减: 所得税 2,696,992.63 4,968,392.79
少数股东本期收益 - -
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,992,378.46 18,212,704.45
加: 期初未分配利润 33,794,108.63
其他转入
2.2.3报告期末股东总数为36125户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司主营业务经营正常。业务的经营状况呈以下特征:
1、公司加大发展公交客运业务的规模效益显现。本报告期,新收购的江浦客运公司与新城巴士公司的营运收入都按预期目标实现了较大的增长。
2、“非典”疫情对公司本期仍有一定的影响。“非典”疫情后,公司加大了对公交客运线路资产的调整,提高了运营效率,大幅度提高了包车业务收入,但公司公交客运业务仍未恢复到“非典”前的正常水平。因此努力开拓业务,增加主营业务收入是当前面临的主要任务。
3、今年以来,燃油价格的居高不下,超出了年初制定的成本预算,使公司利润受到一定的影响。努力消化油价变动对公司带来的经营影响,是公司将要解决的重要课题。
4、公司所控股的中北房地产开发公司因在建工程处于前期阶段,尚未形成现实回报,已完工的项目处于尾盘回笼,故当期的收入与利润较上年同期有较大幅度的减少。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率(%)
汽车营运 260,591,737.97 192,332,394.46 68,259,343.51 35%
旅游服务 44,250,104.36 37,858,398.23 6,391,706.13 17%
商业 60,581,352.79 59,085,025.52 1,496,327.27 3%
合计 401,827,450.48 318,124,551.97 83,702,898.51
3.1.2公司经营的季节性或周期特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3会计政策、会计估、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整的情况。
南京中北(集团)股分有限公司
董事长:
二零零三年十月二十日
附录
资产负债表
会企01表
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司 2003年9月31日单位:元
合并报表
资 产
2003.09.30 2002.12.31
流动资产:
货币资金 76,806,084.74 70,342,681.86
短期投资 3,155,561.04 8,873,842.74
应收票据 - -
应收股利 - 2,258,659.61
应收利息 - -
应收帐款 23,049,888.20 12,428,086.88
其他应收款 35,865,626.68 24,146,180.53
预付帐款 109,179,757.38 16,330,254.15
应收补贴款 - -
存货 139,902,502.79 125,286,320.17
待摊费用 6,458,455.95 2,604,423.37
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 394,417,876.78 262,270,449.31
长期投资:
长期股权投资 126,132,339.23 108,586,134.13
长期债权投资 - -
长期投资合计 126,132,339.23 108,586,134.13
合并价差 -910,713.06
固定资产:
固定资产原价 623,085,362.38 523,246,607.17
减:累计折旧 198,020,690.79 168,982,095.69
固定资产净值 425,064,671.59 354,264,511.48
减:固定资产减值准备 - 3,850,000.00
固定资产净额 425,064,671.59 350,414,511.48
工程物资 182,955.00 69,650.00
在建工程 21,994,365.23 17,744,265.29
固定资产清理 - -
固定资产合计 447,241,991.82 368,228,426.77
无形资产及其他资产:
无形资产 78,214,513.66 65,523,942.00
长期待摊费用 52,786,863.01 46,371,980.02
其他长期资产 850,000.00 1,900,000.00
无形资产及其他资产合计 131,851,376.67 113,795,922.02
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 1,098,732,871.44 852,880,932.23
负债及股东权益
2003.09.30 2002.12.31
流动负债:
短期借款 319,500,000.00 146,650,000.00
应付票据 - -
应付帐款 28,652,722.09 24,651,268.96
预收帐款 29,439,960.75 14,117,953.97
应付工资 2,875,823.57 3,159,238.07
应付福利费 5,157,731.95 7,682,488.11
应付股利 7,618,218.38 20,762,636.26
应交税金 3,097,247.07 4,374,646.88
其他应交款 309,863.30 2,686,699.82
其他应付款 66,879,179.73 60,212,261.21
预提费用 2,441,700.29 1,252,148.45
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 465,972,447.13 285,549,341.73
长期负债:
长期借款 117,050,000.00 83,900,000.00
应付债券 - -
长期应付款 45,824,443.29 47,768,030.92
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 162,874,443.29 131,668,030.92
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 628,846,890.42 417,217,372.65
少数股东权益: 34,836,769.39 14,388,666.85
股东权益:
股 本 197,183,005.00 197,183,005.00
减:已归还投资 - -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69
其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09
未分配利润 52,123,545.79 38,349,226.89
股东权益合计 435,049,211.63 421,274,892.73
负债及股东权益合计 1,098,732,871.44 852,880,932.23
母公司
资 产
2003.09.30 2002.12.31
流动资产:
货币资金 34,814,452.49 32,454,659.04
短期投资 3,155,561.04 8,873,842.74
应收票据 - -
应收股利 1,200,000.00 2,149,518.70
应收利息 - -
应收帐款 16,374,923.04 7,571,891.78
其他应收款 98,320,355.46 24,407,194.96
预付帐款 10,802,703.45 13,023,970.56
应收补贴款 - -
存货 4,101,323.37 5,934,906.15
待摊费用 5,445,454.67 2,193,170.01
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 174,214,773.52 96,609,153.94
长期投资:
长期股权投资 228,301,464.69 191,220,540.89
长期债权投资 - -
长期投资合计 228,301,464.69 191,220,540.89
合并价差
固定资产:
固定资产原价 501,636,175.64 479,953,012.09
减:累计折旧 177,627,024.08 155,119,611.96
固定资产净值 324,009,151.56 324,833,400.13
减:固定资产减值准备 - 3,850,000.00
固定资产净额 324,009,151.56 320,983,400.13
工程物资 182,955.00 69,650.00
在建工程 21,954,365.23 17,744,265.29
固定资产清理 - -
固定资产合计 346,146,471.79 338,797,315.42
无形资产及其他资产:
无形资产 59,127,755.17 64,990,165.67
长期待摊费用 52,267,853.63 46,061,218.04
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 111,395,608.80 111,051,383.71
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 860,058,318.80 737,678,393.96
资产负债表(续)
负债及股东权益
2003.09.30 2002.12.31
流动负债:
短期借款 200,000,000.00 91,150,000.00
应付票据 - -
应付帐款 23,244,628.58 8,332,331.33
预收帐款 1,928,098.07 2,669,542.37
应付工资 2,672,390.00 2,672,390.00
应付福利费 3,455,407.82 6,496,500.85
应付股利 7,618,218.38 20,334,978.58
应交税金 3,066,726.04 3,298,909.59
其他应交款 285,331.54 2,662,614.92
其他应付款 67,484,001.36 53,748,208.54
预提费用 2,081,953.03 918,040.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 311,836,754.82 192,283,516.18
长期负债:
长期借款 79,000,000.00 83,900,000.00
应付债券 - -
长期应付款 34,172,352.35 40,219,985.05
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 113,172,352.35 124,119,985.05
递延税项:
递延税款贷项 -
负 债 合 计 425,009,107.17 316,403,501.23
少数股东权益:
股东权益:
股 本 197,183,005.00 197,183,005.00
减:已归还投资 - -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69
其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09
未分配利润 52,123,545.79 38,349,226.89
股东权益合计 435,049,211.63 421,274,892.73
负债及股东权益合计 860,058,318.80 737,678,393.96
利润表
会企02
编报单位:南京中北(集团)股份有限公司 2003年9月单位:元
合并报表
项 目
2003年7-9月 2003年1-9月
一. 主营业务收入 139,991,942.03 401,827,450.48
减: 主营业务成本 108,153,340.59 318,124,551.97
主营业务税金及附加 383,270.28 6,687,314.06
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,455,331.16 77,015,584.45
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 755,579.03 2,897,015.78
减: 营业费用 13,899,659.99 41,767,220.00
管理费用 5,960,174.60 15,400,360.61
财务费用 4,484,906.39 10,077,369.60
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,866,169.21 12,667,650.02
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 969,759.90 5,071,300.50
补贴收入 - 633,500.00
营业外收入 223,799.47 1,870,135.73
减: 营业外支出 256,778.61 805,165.17
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,802,949.97 19,437,421.08
减: 所得税 1,752,093.34 4,014,999.64
少数股东本期收益 987,805.69 1,648,102.54
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,063,050.94 13,774,318.90
加: 期初未分配利润 38,349,226.89
其他转入
六. 可供分配的利润 52,123,545.79
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供股东分配的利润 52,123,545.79
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分配利润 52,123,545.79
补充资料:1、出售、处置部
门或被投资单位所得收益 234,000.00 504,000.00
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并报表
项 目
2002年7-9月 2002年1-9月
一. 主营业务收入 120,457,327.13 436,591,658.29
减: 主营业务成本 90,518,983.48 338,802,326.48
主营业务税金及附加 3,422,697.99 15,285,095.74
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,515,645.66 82,504,236.07
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,051,952.72 2,115,807.76
减: 营业费用 13,592,380.69 41,289,292.93
管理费用 3,405,972.15 12,017,280.34
财务费用 1,753,265.32 8,807,365.64
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 8,815,980.22 22,506,104.92
加: 投资收益(损失以“-”号填列) 613,756.72 1,055,740.22
补贴收入 - -
营业外收入 720,407.18 1,711,474.80
减: 营业外支出 28,890.60 912,101.60
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,121,253.52 24,361,218.34
减: 所得税 2,922,085.80 5,637,049.12
少数股东本期收益 206,789.26 511,464.77
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,992,378.46 18,212,704.45
加: 期初未分配利润 33,794,108.63
其他转入
六. 可供分配的利润 52,006,813.08
减: 提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七. 可供股东分配的利润 52,006,813.08
减: 应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八. 未分配利润 52,006,813.08
补充资料:1、出售、处置部
门或被投资单位所得收益 -191,239.11
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利 润 表(续)
母公司
项 目
2003年7-9 2003年1-9
一. 主营业务收入 95,709,820.29 282,334,136.53
减:主营业务成本 71,809,338.90 221,139,732.67
主营业务税金及附加 178,723.54 4,205,455.63
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 23,721,757.85 56,988,948.23
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 485,924.84 2,286,656.50
减:营业费用 12,711,230.05 39,287,110.37
管理费用 2,204,807.99 8,402,355.59
财务费用 1,954,724.02 4,836,249.79
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,336,920.63 6,749,888.98
加:投资收益(损失以“-”号填列) 511,755.28 7,073,591.64
补贴收入 - 633,500.00
营业外收入 193,348.30 1,745,143.13
减:营业外支出 83,301.62 532,133.20
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,958,722.59 15,669,990.55
减:所得税 1,895,671.65 1,895,671.65
少数股东本期收益 - -
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,063,050.94 13,774,318.90
加:期初未分配利润 38,349,226.89
其他转入
六.可供分配的利润 52,123,545.79
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供股东分配的利润 52,123,545.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分配利润 52,123,545.79
补充资料:1、出售、处置部
门或被投资单位所得收益 234,000.00
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
2002年7-9 2002年1-9
一. 主营业务收入 92,632,664.06 379,797,156.36
减:主营业务成本 67,297,330.93 291,259,974.98
主营业务税金及附加 2,622,874.18 14,086,130.97
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,712,458.95 74,451,050.41
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,000,272.69 2,001,650.62
减:营业费用 12,621,584.43 39,463,513.73
管理费用 2,098,519.65 8,507,031.97
财务费用 1,493,093.85 8,582,232.27
三. 营业利润(亏损以“-”号填列) 7,499,533.71 19,899,923.06
加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,518,670.87 2,473,737.53
补贴收入 - -
营业外收入 693,710.88 1,684,778.50
减:营业外支出 22,544.37 877,341.85
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,689,371.09 23,181,097.24
减:所得税 2,696,992.63 4,968,392.79
少数股东本期收益 - -
五. 净利润(净亏损以“-”号填列) 6,992,378.46 18,212,704.45
加:期初未分配利润 33,794,108.63
其他转入
六.可供分配的利润 52,006,813.08
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七. 可供股东分配的利润 52,006,813.08
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八. 未分配利润 52,006,813.08
补充资料:1、出售、处置部
门或被投资单位所得收益 504,000.00 -191,239.11
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
会企03表
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司2003年9月单位:元
项 目 合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 406,210,524.01 282,194,205.96
收到税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 62,309,435.10 36,326,928.64
现金流入小计 468,519,959.11 318,521,134.60
购买商品、接受劳务支付的现金 347,493,319.07 128,867,864.90
支付给职工以及为职工支付的现金 92,883,120.23 75,746,889.20
支付的各项税费 15,446,332.15 9,303,666.32
支付的其他与经营活动有关的现金 66,366,195.15 108,509,253.59
现金流出小计 522,188,966.60 322,427,674.01
经营活动产生的现金流量净额 -53,669,007.49 -3,906,539.41
二、 投资活动产生的现金流量: - -
收回投资所收到的现金 16,780,928.25 16,427,787.63
取得投资收益所收到的现金 2,373,062.92 2,264,473.63
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 840,409.13 46,568,609.13
收到的其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 -
现金流入小计 21,044,400.30 65,260,870.39
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 123,900,615.71 119,944,479.28
投资所支付的现金 25,756,980.00 25,512,630.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 149,657,595.71 145,457,109.28
投资活动产生的现金流量净额 -128,613,195.41 -80,196,238.89
三、 筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 4,691,630.00 -
借款所收到的现金 539,900,000.00 360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,049,271.69 1,829,060.00
现金流入小计 548,640,901.69 361,829,060.00
偿还债务所支付的现金 334,550,072.61 256,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,955,744.18 17,981,579.25
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,389,509.00 1,334,909.00
现金流出小计 359,895,325.79 275,366,488.25
筹资活动产生的现金流量净额 188,745,575.90 86,462,571.75
四、汇率变动对现金的影响 29.88 -
五、现金及现金等价物净增加额 6,463,402.88 2,359,793.45
现金流量表(续)
附注项目 合并报表 母公司
1、将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润 13,774,318.90 13,774,318.90
加:少数股东权益 1,680,957.62 -
加:计提的资产减值准备 -5,861,760.64 -3,992,402.62
固定资产折旧 50,420,836.23 43,517,853.16
无形资产摊销 1,235,438.08 959,420.24
长期待摊费用摊销 5,899,574.62 5,766,988.94
待摊费用减少(减:增加) -3,854,032.58 -3,252,284.66
预提费用增加(减:减少) 1,189,551.84 1,163,913.03
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) -910,747.39 -627,304.42
固定资产报废损失 43,170.76 42,813.80
财务费用 10,101,528.77 4,762,566.37
投资损失(减:收益) -4,774,086.26 -6,825,660.05
递延税款贷项(减:借项) - -
存货的减少(减:增加) -12,705,124.84 1,850,908.33
经营性应收项目的减少(减:增加) -23,299,382.84 -83,661,198.90
经营性应付项目的增加(减:减少) -86,609,249.76 22,613,528.47
其他 - -
经营性活动产生的现金流量净额 -53,669,007.49 -3,906,539.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 76,806,084.74 34,814,452.49
减:现金的期初余额 70,342,681.86 32,454,659.04
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 6,463,402.88 2,359,793.45
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