山东新华制药股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.20 14:38 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东新华制药股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司及其附属公司（“本集团”）本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长贺端湜、财务负责人赵松国、财务处负责人王建信声明；保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新华制药 股票代码 000756 董事会秘书 董事会秘书 姓名 曹长求 郭磊 联系地址 山东省淄博市高新技术产业开发区 山东省淄博市高新技术产业开发 化工区 区化工区 电话 0533-2166666-60225 0533-2166666-60226 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币千元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 2,132,913 1,905,456 股东权益（不含少数股东权益） 1,429,296 1,379,670 每股净资产（元） 3.13 3.02 调整后的每股净资产（元） 3.13 3.02 项目 本报告期末比上 年度期末增减（%） 总资产 11.94 股东权益（不含少数股东权益） 3.60 每股净资产（元） 3.64 调整后的每股净资产（元） 3.64 项目 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额 61,443 每股收益(元) 0.014 0.109 净资产收益率(%) 0.44 3.47 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.44 3.47 项目 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益(元) -60.00 净资产收益率(%) -61.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -61.74 2.2.2 利润表人民币千元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,003,128 988,465 881,709 872,069 减：主营业务成本 783,458 773,692 649,678 643,331 主营业务税金及附加 2,915 2,812 2,740 2,694 二、主营业务利润 216,755 211,961 229,291 226,044 加：其他业务利润 3,757 3,757 872 872 减：营业费用 79,785 76,369 82,380 80,142 管理费用 76,264 74,705 74,811 74,155 财务费用 6,824 6,849 3,300 3,318 三、营业利润 57,639 57,795 69,672 69,301 加：投资收益 781 545 340 558 补贴收入 282 282 营业外收入 2,939 2,939 2,044 2,044 减：营业外支出 3,625 3,619 4,970 4,970 四、利润总额 58,016 57,942 67,086 66,933 减：所得税 8,406 8,316 10,097 9,956 减：少数股东损益 -16 - 12 - 五、净利润 49,626 49,626 56,977 56,977 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 325,778 319,474 281,563 276,910 减：主营业务成本 272,558 267,897 208,378 205,016 主营业务税金及附加 559 526 237 226 二、主营业务利润 52,661 51,051 72,948 71,668 加：其他业务利润 3,146 3,146 720 720 减：营业费用 23,092 21,900 25,450 24,536 管理费用 24,801 24,163 26,589 26,233 财务费用 2,316 2,326 1,789 1,798 三、营业利润 5,598 5,808 19,840 19,821 加：投资收益 431 236 - 8 补贴收入 282 282 - - 营业外收入 1,578 1,578 506 506 减：营业外支出 569 564 1,441 1,441 四、利润总额 7,320 7,340 18,905 18,894 减：所得税 1,082 1,067 2,908 2,904 减：少数股东损益 -35 - 7 - 五、净利润 6,273 6,273 15,990 15,990 2.3 报告期末股东总人数 于2003年9月30日，本公司股东总数为34,179位，其中A股股东34,082位，H股股东97位。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，医药行业产品竞争日益激烈。本公司为扩大产品销售，巩固和提高产品市场占有率，调整产品销售策略，运用全程信用管理手段，积极参与竞争；同时加强预算检查考核，强化费用管理，围绕“技术进步年”活动，深入开展产品技术攻关活动，提高工艺水平产、品技术水平；严格执行各项风险管理制度，尽力规避经营风险。前三季度本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）实现主营收入人民币1,003,128千元，较上年同期增长13.77%，但由于受产品价格降低，原材料价格上涨等因素影响，本集团实现净利润人民币49,626千元，较上年同期下降12.90%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 人民币千元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药 1,003,128 783,458 21.90 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学原料药 595,396 478,940 19.56 制剂 375,772 277,011 26.28 化工产品 31,960 27,506 13.94 其中：关联交易 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 不适用 收益及费用占利润总额的比例 项目 金额(人民币千元) 占利润总额比例(%) 2003年7-9月 2003年上半年 2003年7-9月 主营业务利润 52,661 164,093 719.41 其他业务利润 3,146 611 42.99 期间费用 50,209 112,666 685.92 投资收益 431 350 5.89 补贴收入 282 - 3.85 营业外收支净额 1,009 -1,693 13.78 利润总额 7,320 50,695 100 项目 2003年上半年 主营业务利润 323.68 其他业务利润 1.21 期间费用 222.24 投资收益 0.69 补贴收入 - 营业外收支净额 -3.34 利润总额 100 本报告期主营业务利润占利润总额比例比2003年上半年有较大幅度上升，主要是因为进入2003年下半年以来，公司受石油化工原料涨价影响，产品成本上升，特别是受产品竞争影响，产品价格下降，致使利润总额下降幅度较大； 其他业务利润所占比重上升的主要原因是本公司材料销售及“三废”收入增加所致。 固定性的期间费用变化较小，而利润总额下降幅度较大，因此期间费用总额占利润总额的比例有较大幅度上升； 补贴收入是由于公司第三季度免税产品销售实现的增值税； 营业外收支净额是由于公司废旧设备处理收入增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 √不适用 本集团本报告期产品毛利率为16.2%，较2003年上半年24.6%，下降8.4个百分点，下降的主要原因是本公司部分主导产品价格下降，以及由于原材料涨价，导致产品成本上升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 不适用 为加强对固定资产的管理，本公司按照《企业会计制度》等有关规定要求于2003年1月1日起对固定资产有关项目的折旧年限进行变更，由于该次变更对公司本期利润影响不大，且仅属于会计估计范围内的变更，因此并未做追溯调整。 该等变化已经于2003年半年度报告中予以披露。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 承董事会命 贺端湜 董事长 山东新华制药股份有限公司 2003年10月17日 附录： 资产负债表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：人民币元 2003.9.30 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 448,329,153.90 438,500,775.88 短期投资 30,004,200.00 30,004,200.00 应收票据 23,924,658.74 23,924,658.74 应收股利 应收利息 应收账款 333,550,192.56 333,550,192.56 其他应收款 114,418,199.94 112,998,762.40 预付账款 2,415,066.39 2,266,923.91 应收补贴款 存货 229,168,558.53 221,831,230.30 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,181,810,030.06 1,163,076,743.79 长期投资: 长期股权投资 76,428,316.56 84,124,531.99 长期债权投资 75,500.00 75,500.00 长期投资合计 76,503,816.56 84,200,031.99 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,101,257,075.81 1,100,388,516.81 减：累计折旧 635,304,408.65 634,971,387.05 固定资产净值 465,952,667.16 465,417,129.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 465,952,667.16 465,417,129.76 工程物资 8,558,149.83 8,558,149.83 在建工程 328,661,776.40 328,661,776.40 固定资产清理 固定资产合计 803,172,593.39 802,637,055.99 无形资产及其他资产: 无形资产 71,426,777.56 71,426,777.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 71,426,777.56 71,426,777.56 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 2,132,913,217.57 2,121,340,609.33 2002.12.31 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 503,467,118.60 495,429,329.13 短期投资 - - 应收票据 13,256,368.20 13,256,368.20 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 259,552,936.20 259,552,936.20 其他应收款 117,975,275.33 116,546,077.78 预付账款 3,401,774.74 3,152,474.52 应收补贴款 - - 存货 220,777,068.33 215,173,993.62 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,118,430,541.40 1,103,111,179.45 长期投资: 长期股权投资 55,277,318.00 63,208,974.89 长期债权投资 75,500.00 75,500.00 长期投资合计 55,352,818.00 63,284,474.89 其中：合并价差 - - 固定资产: 固定资产原价 1,085,199,625.04 1,084,485,074.04 减：累计折旧 585,157,010.10 584,956,320.84 固定资产净值 500,042,614.94 499,528,753.20 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 500,042,614.94 499,528,753.20 工程物资 8,558,149.83 8,558,149.83 在建工程 154,740,709.72 154,740,709.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 663,341,474.49 662,827,612.75 无形资产及其他资产: 无形资产 68,331,382.56 68,331,382.56 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 68,331,382.56 68,331,382.56 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 2003.9.30 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 202,771,000.00 202,771,000.00 应付票据 85,982,005.34 85,982,005.34 应付账款 146,016,820.48 138,534,524.19 预收账款 7,903,534.39 7,118,534.39 应付工资 - - 应付福利费 11,911,466.71 11,911,466.71 应付股利 6,665,983.94 6,665,983.94 应交税金 -7,291,179.02 -6,536,685.27 其他应交款 - - 其他应付款 40,650,748.13 39,251,444.94 预提费用 2,784,966.15 2,784,966.15 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 497,395,346.12 488,483,240.39 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 203,561,500.00 203,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 700,956,846.12 692,044,740.39 少数股东权益 2,660,502.51 - 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 148,905,850.41 148,697,841.66 其中：法定公益金 24,188,172.04 24,118,835.79 未分配利润 264,158,111.38 264,366,120.13 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 1,429,295,868.94 1,429,295,868.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,132,913,217.57 2,121,340,609.33 2002.12.31 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 6,800,000.00 6,800,000.00 应付账款 110,077,846.60 104,682,406.00 预收账款 6,794,110.56 6,649,110.56 应付工资 - - 应付福利费 9,832,743.40 9,832,743.40 应付股利 32,574,317.50 32,574,317.50 应交税金 -22,029,554.22 -21,331,654.46 其他应交款 - - 其他应付款 32,499,211.31 32,116,375.97 预提费用 3,000,000.00 3,000,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 519,548,675.15 514,323,298.97 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 3,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 523,110,175.15 517,884,798.97 少数股东权益 2,676,190.62 - 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 148,905,850.41 148,697,841.66 其中：法定公益金 24,188,172.04 24,118,835.79 未分配利润 214,532,093.12 214,740,101.87 外币报表折算差额 - - 所有者权益（或股东权益）合计 1,379,669,850.68 1,379,669,850.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 2003年1-9月利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元 2003年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,003,128,499.86 988,464,637.72 减：主营业务成本 783,457,617.59 773,692,256.81 主营业务税金及附加 2,916,357.10 2,811,262.82 二、主营业务利润 216,754,525.17 211,961,118.09 加：其他业务利润 3,756,970.08 3,756,970.08 减：营业费用 79,785,483.58 76,368,561.81 管理费用 76,264,647.50 74,705,557.01 财务费用 6,824,174.93 6,849,243.27 三、营业利润 57,637,189.24 57,794,726.08 加：投资收益 780,806.43 545,364.97 补贴收入 282,265.38 282,265.38 营业外收入 2,939,153.10 2,939,153.10 减：营业外支出 3,623,664.80 3,619,582.63 四、利润总额 58,015,749.35 57,941,926.90 减：所得税 8,405,419.20 8,315,908.64 减：少数股东损益 -15,688.11 - 五、净利润 49,626,018.26 49,626,018.26 加：年初未分配利润 214,532,093.12 214,740,101.87 其他转入 - - 六，可供分配的利润 264,158,111.38 264,366,120.13 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七，可供投资者分配的利润 264,158,111.38 264,366,120.13 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 上年度纳税调整 - - 八，未分配利润 264,158,111.38 264,366,120.13 2002年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 881,709,263.19 872,068,988.78 减：主营业务成本 649,678,184.82 643,330,666.61 主营业务税金及附加 2,739,723.15 2,694,455.45 二、主营业务利润 229,291,355.22 226,043,866.72 加：其他业务利润 871,593.74 871,593.74 减：营业费用 82,379,519.54 80,142,287.93 管理费用 74,811,460.77 74,154,871.91 财务费用 3,300,096.17 3,316,838.98 三、营业利润 69,671,872.48 69,301,461.64 加：投资收益 340,000.00 558,044.21 补贴收入 营业外收入 2,043,667.20 2,043,667.20 减：营业外支出 4,969,949.70 4,969,849.70 四、利润总额 67,085,589.98 66,933,323.35 减：所得税 10,096,415.04 9,956,291.88 减：少数股东损益 12,143.47 - 五、净利润 56,977,031.47 56,977,031.47 加：年初未分配利润 190,439,498.50 190,605,675.94 其他转入 - - 六，可供分配的利润 247,416,529.97 247,582,707.41 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七，可供投资者分配的利润 247,416,529.97 247,582,707.41 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 上年度纳税调整 - - 八，未分配利润 247,416,529.97 247,582,707.41 2003年7-9月利润及利润分配表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司金额单位：人民币元 2003年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 325,777,904.71 319,473,753.13 减：主营业务成本 272,557,237.75 267,897,081.28 主营业务税金及附加 559,383.60 526,136.40 二、主营业务利润 52,661,283.36 51,050,535.45 加：其他业务利润 3,145,874.23 3,145,874.23 减：营业费用 23,092,439.53 21,900,422.12 管理费用 24,800,897.86 24,162,934.87 财务费用 2,315,352.12 2,324,934.26 三、营业利润 5,598,468.08 5,808,118.43 加：投资收益 430,806.43 236,330.47 补贴收入 282,265.38 282,265.38 营业外收入 1,577,601.90 1,577,601.90 减：营业外支出 568,815.94 564,733.77 四、利润总额 7,320,325.85 7,339,582.41 减：所得税 1,082,557.83 1,066,488.29 减：少数股东损益 -35,326.10 - 五、净利润 6,273,094.12 6,273,094.12 加：年初未分配利润 257,885,017.26 258,093,026.01 其他转入 - - 六，可供分配的利润 264,158,111.38 264,366,120.13 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七，可供投资者分配的利润 264,158,111.38 264,366,120.13 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 上年度纳税调整 - - 八，未分配利润 264,158,111.38 264,366,120.13 2002年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 281,562,557.67 276,909,822.99 减：主营业务成本 208,377,943.86 205,015,193.64 主营业务税金及附加 236,409.67 226,851.49 二、主营业务利润 72,948,204.14 71,667,777.86 加：其他业务利润 720,069.01 720,069.01 减：营业费用 25,449,405.98 24,536,659.63 管理费用 26,589,497.27 26,232,364.78 财务费用 1,788,882.27 1,797,391.53 三、营业利润 19,840,487.63 19,821,430.93 加：投资收益 6,719.85 补贴收入 营业外收入 506,086.00 506,086.00 减：营业外支出 1,440,831.63 1,440,781.63 四、利润总额 18,905,742.00 18,893,455.15 减：所得税 2,907,287.04 2,903,570.23 减：少数股东损益 8,570.04 - 五、净利润 15,989,884.92 15,989,884.92 加：年初未分配利润 231,426,645.05 231,592,822.49 其他转入 - - 六，可供分配的利润 247,416,529.97 247,582,707.41 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七，可供投资者分配的利润 247,416,529.97 247,582,707.41 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 上年度纳税调整 - - 八，未分配利润 247,416,529.97 247,582,707.41 2003年前三季度现金流量表（未经审计） 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2003年9月30日金额单位：人民币元 项目合并母公司 一，经营活动产生的现金流量: 销售商品，提供劳务收到的现金 971,356,521.33 945,793,562.70 收到的税费返还 7,202,021.58 7,202,021.58 收到的其他与经营活动有关的现金 67,393,431.85 67,352,065.31 经营活动产生的现金流入小计 1,045,951,974.76 1,020,347,649.59 购买商品，接受劳务支付的现金 700,797,625.64 680,631,997.76 支付给职工以及为职工支付的现金 94,260,856.72 92,916,383.44 支付的各项税费 18,013,740.99 17,407,971.27 支付的其他与经营活动有关的现金 171,436,693.17 169,892,835.43 经营活动产生的现金流出小计 984,508,916.52 960,849,187.90 经营活动产生的现金流量净额 61,443,058.24 59,498,461.69 二，投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 780,806.43 780,806.43 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所 1,192,226.00 1,192,226.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,973,032.43 1,973,032.43 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所 115,338,930.801 15,184,922.80 支付的现金 投资所支付的现金 51,155,198.56 51,155,198.56 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 166,494,129.36 166,340,121.36 投资活动产生的现金流量净额 -164,521,096.93 -164,367,088.93 三，筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 452,771,000.00 452,771,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,647,961.55 6,647,961.55 筹资活动产生的现金流入小计 459,418,961.55 459,418,961.55 偿还债务所支付的现金 390,000,000.00 390,000,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 21,478,887.56 21,478,887.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 411,478,887.56 411,478,887.56 筹资活动产生的现金流量净额 47,940,073.99 47,940,073.99 四，汇率变动对现金的影响 五，现金及现金等价物净增加额 -55,137,964.70 -56,928,553.25 补充资料: 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 49,626,018.26 49,626,018.26 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 57,333,553.86 57,101,221.52 无形资产摊销 1,625,121.00 1,625,121.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -215,033.85 -215,033.85 处置固定资产，无形资产和其他长期资产 -1,546,702.05 -1,546,702.05 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,824,174.93 6,849,243.27 投资损失（减：收益） -780,806.43 -545,364.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,391,490.20 -6,657,236.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -129,034,107.52 -128,973,239.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 86,018,018.35 82,234,434.57 其他 少数股东本期收益 -15,688.11 经营活动产生的现金流量净额 61,443,058.24 59,498,461.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 448,329,153.90 438,500,775.88 减：现金的期初余额 503,467,118.60 495,429,329.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,137,964.70 -56,928,553.25 |
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