华芳纺织股份有限公司2003年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司负责人董事长张正龙先生、财务总监兼会计机构负责人张萍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3公司2003年第三季度财务报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 华芳纺织 变更前简称(如有) 无
股票代码 600273
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋满元
联系地址 张家港市塘桥镇人民南路1号
华芳纺织股份有限公司证券部
电话 (0512) 58438202
传真 (0512) 58441898
电子邮箱 [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 745,817,315.00 276,459,786.58
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 603,300,964.52 165,876,685.81
每股净资产(元) 2.81 1.33
调整后的每股净资产(元) 2.81 1.33
报告期年 初至报告期期末
经营活动产生的
现金流量净额(元) -3,374,054.85 -9,811,562.50
每股收益(元) 0.023 0.093
每股收益(元) 0.023 0.093
净资产收益率(%) 0.804 3.307
扣除非经常性损益后的净
资产收益率 0.804 3.307
非经常性损益项目 金额(元)
1、其它收入 69,545.50
2、固定资产清理损失 76,011.10
合计 -6,465.60
本报告期末比上年
总资产(元) 度期末增减(%)
股东权益(不含少数 169.77
股东权益)(元)
每股净资产(元) 263.70
调整后的每股净资产(元) 111.28
111.28
本报告期比上年同
经营活动产生的 期增减(%)
现金流量净额(元)
每股收益(元) ——
每股收益(元) -48.33
净资产收益率(%) -48.33
扣除非经常性损益后的净 -76.82
资产收益率
非经常性损益项目 -76.82
1、其它收入
2、固定资产清理损失
合计
2.2.2利润表
利润表
2003年1-9月
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 127,173,208.08 338,750,287.08
减:主营业务成本 113,860,549.28 291,530,471.05
主营业务税金及附加 572,163.56 1,648,427.86
二、主营业务利润 12,740,495.24 45,571,388.17
加:其它业务利润 571,140.82 1,399,496.16
其中:营业费用 3,072,354.85 7,252,774.61
管理费用 1,697,426.69 5,981,522.02
财务费用 1,083,244.79 3,483,292.86
三、营业利润 7,458,609.73 30,253,294.84
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 3,723.50 69,545.50
减:营业外支出 437.50 76,011.10
四、利润总额 7,461,895.73 30,246,829.24
减:所得税 2,611,430.52 10,298,388.32
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 4,850,465.21 19,948,440.92
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 52,034,472.76 149,912,666.12
减:主营业务成本 36,183,447.55 106,374,161.89
主营业务税金及附加 543,507.74 1,409,391.16
二、主营业务利润 15,307,517.47 42,129,113.07
加:其它业务利润 180,502.81 223,898.53
其中:营业费用 836,005.01 2,188,732.77
管理费用 2,260,890.51 4,832,775.79
财务费用 535,574.11 1,439,143.79
三、营业利润 11,855,550.65 33,892,359.25
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 6,038.45 19,592.18
减:营业外支出 87,373.78 330,237.72
四、利润总额 11,774,215.32 33,581,713.71
减:所得税 4,051,238.27 11,081,965.52
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 7,722,977.05 22,499,748.19
2.3报告期末股东总人数为48,449人。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司所属行业和经营范围未发生变化,继续从事针织染整布及服装的制造、销售。
自去年年底以来,国内棉花价格持续上涨,涨幅高达50%以上,报告期内的涨幅尤为明显,但公司针织面料及服装的价格尚未相应上涨,给公司的主导产品针织染整布及新上项目的提花面料和弹力面料的盈利能力带来了较大的压力;同时,“非典”疫情的后续影响也在报告期内给公司的生产经营带来了一定的压力。公司面对不利的市场形势,严格现场管理、降低管理成本,通过实施有效的措施,实行资源优化配置,节支降本,将棉价上涨造成的不利影响降到最低;同时,公司抢抓市场机遇,不断拓宽销售渠道。报告期内,公司实现主营业务收入33,875万元,同比增长125.97%;实现利润总额3,025万元,同比下降9.92%。
报告期内,募集资金按计划有条不紊的投入:截止报告期末,公司共计投入募集资金10,250万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
织染 295,268,503.61 254,517,394.38 13.80
服装 21,497,731.49 18,990,702.99 11.66
分产品
布 295,268,503.61 254,517,394.38 13.80
服装 21,497,731.49 18,990,702.99 11.66
其中:关联交易
(织染)布 5,339,760.35 4,495,398.69 15.81
服装 15,393.16 13,102.55 14.88
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:人民币万元
2003年1-9月 2003年1-6月
占利润总 占利润总
项目 金额 额比例% 金额 额比例%
主营业务利润 4,557.14 150.67 3,283.09 144.09
其他业务利润 139.95 4.63 82.84 3.64
期间费用 1,671.76 55.27 1,086.46 47.68
投资收益 —— —— —— ——
补贴收入 —— —— —— ——
营业外收支净额 -0.65 —— -0.98 ——
占利润总额
比例增减幅度%
项目
主营业务利润 4.57
其他业务利润 27.20
期间费用 15.92
投资收益 ——
补贴收入 ——
营业外收支净额 ——
报告期内其它业务利润增加占利润总额的比例较上一个报告期增加了27.20%系其他业务收入增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司的主营业务盈利能力(毛利率)比前一报告期发生变化的原因有:
A、报告期内,棉花等原料的价格继续上扬,而公司产品的价格未相应上涨,使之毛利率有所下降。
B、公司的服装及新产品主要以出口为主,报告期内,外销的销售费用上升,而价格下降,导致毛利率下降。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
华芳纺织股份有限公司
董事长:张正龙
2003年10月16日
附录:
资产负债表
2003年9月30日
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
资产 2003.09.30 2002.12.31
一、流动资产:
货币资金 384,755,541.57 21,042,104.03
短期投资
应收票据 1,525,866.60 1,240,000.00
应收账款净额 30,578,533.94 16,225,982.08
其它应收款 2,880,150.59 2,278,599.39
预付账款 32,474,951.44 28,560,053.18
存货净额 89,464,568.53 45,893,241.95
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 541,679,612.67 115,239,980.63
二、长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
三、固定资产:
固定资产原值 254,886,525.26 216,779,153.56
减:累计折旧 94,423,729.55 80,184,377.88
固定资产净值 160,462,795.71 136,594,775.68
减:固定资产减值准备 2,402,484.80 2,402,484.80
固定资产净额 158,060,310.91 134,192,290.88
工程物资
在建工程 36,565,209.76 17,416,591.04
固定资产清理
固定资产合计 194,625,520.67 151,608,881.92
四、无形资产及其它资产:
无形资产 9,512,181.66 9,610,924.03
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 9,512,181.66 9,610,924.03
递延税项:
递延税款借项
资产总计 745,817,315.00 276,459,786.58
企业负责人:张正龙 会计主管:张萍 财务负责人:张萍
资产负债表(续)
2003年9月30日
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 2003.09.30 2002.12.31
(一)流动负债:
短期借款 80,000,000.00 70,000,000.00
应付票款 800,000.00
应付账款 39,954,543.37 16,335,818.50
预收账款 6,630,638.55 3,459,088.83
应付工资 8,143,865.81 5,876,505.79
应付福利费 11,329,948.82 7,449,462.62
应付股利
应交税金 -13,742,455.30 1,351,427.16
其它应交款 5,473,291.30 1,434,821.35
其它应付款 1,794,929.73 3,776,150.32
预提费用 2,131,588.20 899,826.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 142,516,350.48 110,583,100.77
二、长期负债:
长期借款
应付债款
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 142,516,350.48 110,583,100.77
少数股东权益
股东权益
股本 215,000,000.00 125,000,000.00
资本公积 327,475,837.79
盈余公积 13,891,468.00 13,891,468.00
其中:法定公益金 4,903,799.41 4,903,799.41
未确认的投资损失
未分配利润 46,933,658.73 26,985,217.81
外币报表折算差额
股东权益合计 603,300,964.52 165,876,685.81
负债及股东权益合计 745,817,315.00 276,459,786.58
企业负责人:张正龙 会计主管:张萍 财务负责人:张萍
利润表
2003年1-9月
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 127,173,208.08 338,750,287.08
减:主营业务成本 113,860,549.28 291,530,471.05
主营业务税金及附加 572,163.56 1,648,427.86
二、主营业务利润 12,740,495.24 45,571,388.17
加:其它业务利润 571,140.82 1,399,496.16
其中:营业费用 3,072,354.85 7,252,774.61
管理费用 1,697,426.69 5,981,522.02
财务费用 1,083,244.79 3,483,292.86
三、营业利润 7,458,609.73 30,253,294.84
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 3,723.50 69,545.50
减:营业外支出 437.50 76,011.10
四、利润总额 7,461,895.73 30,246,829.24
减:所得税 2,611,430.52 10,298,388.32
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 4,850,465.21 19,948,440.92
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 52,034,472.76 149,912,666.12
减:主营业务成本 36,183,447.55 106,374,161.89
主营业务税金及附加 543,507.74 1,409,391.16
二、主营业务利润 15,307,517.47 42,129,113.07
加:其它业务利润 180,502.81 223,898.53
其中:营业费用 836,005.01 2,188,732.77
管理费用 2,260,890.51 4,832,775.79
财务费用 535,574.11 1,439,143.79
三、营业利润 11,855,550.65 33,892,359.25
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 6,038.45 19,592.18
减:营业外支出 87,373.78 330,237.72
四、利润总额 11,774,215.32 33,581,713.71
减:所得税 4,051,238.27 11,081,965.52
减:少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 7,722,977.05 22,499,748.19
企业负责人:张正龙 会计主管:张萍 财务负责人:张萍
现金流量表
2003年1-9月
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 352,603,364.12
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,848,361.93
现金流入小计 354,451,726.05
购买商品、接受劳务支付的现金 317,347,841.98
支付给职工以及为职工支付的现金 19,471,484.18
支付的各项税费 17,342,953.96
支付的其它与经营活动有关的现金 10,101,008.43
现金流出小计 364,263,288.55
经营活动产生的现金流量净额 -9,811,562.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,792,553.73
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 47,792,553.73
投资活动产生的现金流量净额 -47,782,553.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 420,131,837.79
借款所收到的现金 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 550,131,837.79
偿还债务所支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,483,292.86
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,340,991.16
现金流出小计 128,824,284.02
筹资活动产生的现金流量净额 421,307,553.77
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 363,713,437.54
企业负责人:张正龙 会计主管:张萍 财务负责人:张萍
现金流量表补充资料
2003年1-9月
编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:人民币元
补充资料 2003年1-9月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,948,440.92
加:计提的资产减值准备 575,983.24
固定资产折旧 14,330,566.07
无形资产摊销 98,742.37
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加 1,231,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 75,573.60
固定资产报废损失
财务费用 3,483,292.86
投资损失
递延税款贷项
存货的减少 -43,571,326.58
经营性应收项目的减少 -14,438,418.46
经营性应付项目的增加 8,453,821.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,811,562.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 384,755,541.57
减:现金的期初余额 21,042,104.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 363,713,437.54
企业负责人:张正龙 会计主管:张萍 财务负责人:张萍
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