天津天药药业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津天药药业股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事王明时先生、徐冬根先生、董事杨凤翝先生因工作原因未出席会议，未行使表决权。董事师春生先生因工作原因未出席会议，委托郝于田董事参加了表决。 1.3 本公司季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长郝于田先生、总经理李立群先生、财务总监贾凤娜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 天药股份 变更前简称(如有) 股票代码 600488 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王喆 联系地址 天津市河东区八纬路109号 电话 022-24160861 传真 022-24160910 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,479,663,779.79 1,418,563,284.77 股东权益(不含少数股东 权益) 859,370,511.86 797,664,286.46 每股净资产 3.413 4.118 调整后的每股净资产 3.388 4.105 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 27,644,819.36 65,101,032.59 每股收益 0.091 0.245 净资产收益率(%) 2.68% 7.18% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 2.73% 7.19% 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 4.31% 股东权益(不含少数股东 权益) 7.74% 每股净资产 -17.12% 调整后的每股净资产 -17.47% 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 88.34% 每股收益 -18.18% 净资产收益率(%) 2.68% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.87% 非经常性损益项目(扣除所得税影响) 金额 出售、处置部门或被投资单位所得收益 422,072.35 营业外收支净额 -468,136.29 合计 -46,063.94 2.2.2利润表 单位：人民币元 项目 2003年3季度 2003年1-9 一、主营业务收入 157,855,002.36 481,559,550.86 减：主营业务成本 111,005,000.59 351,620,429.99 主营业务税金及附加 1,572,432.36 2,825,377.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 45,277,569.41 127,113,743.72 加：其他业务利润(亏损以“-”号 填列) -367,569.93 312,396.23 减：营业费用 2,516,566.35 7,134,367.33 管理费用 12,863,999.27 41,473,353.28 财务费用 4,649,044.65 14,680,045.80 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 24,880,389.21 64,138,373.54 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,277,051.39 9,781,714.58 补贴收入 564,101.00 764,101.00 营业外收入 22,640.85 62,391.53 减：营业外支出 513,140.11 613,140.11 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 28,231,042.34 74,133,440.54 减：所得税 4,160,754.02 11,422,218.92 少数股东损益 1,065,582.99 1,004,996.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,004,705.33 61,706,225.40 加：年初未分配利润 119,890,962.18 86,851,652.89 其他转入 六、可供分配的利润 142,895,667.51 148,557,878.29 减：提取法定盈余公积 2,277,742.96 6,052,550.16 提取法定公益金 1,138,871.50 3,026,275.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 139,479,053.05 139,479,053.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 139,479,053.05 139,479,053.05 项目 2002年3季度 2002年1-9 一、主营业务收入 148,065,285.21 460,841,429.18 减：主营业务成本 111,136,109.28 347,266,812.29 主营业务税金及附加 795,761.65 1,624,355.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 36,133,414.28 111,950,261.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号 填列) 756,637.74 1,996,129.90 减：营业费用 1,427,328.00 4,385,722.14 管理费用 10,498,075.00 34,865,418.23 财务费用 3,828,360.87 10,731,602.03 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 21,136,288.15 63,963,648.73 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,377,292.51 20,814,342.37 补贴收入 1,017,380.00 1,017,380.00 营业外收入 11,060.00 43,060.00 减：营业外支出 186,653.12 391,495.78 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 25,355,367.54 85,446,935.32 减：所得税 3,823,314.09 12,950,406.23 少数股东损益 733,528.56 1,253,443.04 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,798,524.89 71,243,086.05 加：年初未分配利润 29,971,527.90 64,227,659.75 其他转入 六、可供分配的利润 50,770,052.79 135,470,745.80 减：提取法定盈余公积 2,136,237.37 7,180,693.48 提取法定公益金 1,068,118.68 3,590,346.74 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 47,565,696.74 124,699,705.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,801,776.60 44,702,664.50 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 17,763,920.14 79,997,041.08 2.3 报告期末股东总人数为22439 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于化学原料药及中间体的生产、加工、销售工作，公司管理层继续强化管理，规范运作，加大了国际和国内市场开发力度，并采取多种措施降低成本，尤其是在本报告期内加强出口产品的生产和销售力度，使公司产品出口额有了大幅度的增加，使公司生产经营状况保持稳定增长，各项生产经营指标均达到或好于去年同期。2003 年7 月至9 月，公司实现主营业务收入15785.50 万元；比去年同期增长6.61%；实现主营业务利润4527.76 万元，比去年同期增长25.31%；实现营业利润2488.04万元，比去年同期增长17.71%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分产品主 营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 皮质激素类原料药 448,627,400.75 323,660,768.43 27.86 心血管类原料药 597,856.41 152,270.14 74.53 水针剂 25,054,062.97 20,864,808.90 16.72 其他 7,280,230.73 6,942,582.52 4.64 其中：关联交易 86,608,982.22 63,241,878.82 26.98 合计 481,559,550.86 351,620,429.99 26.98 分地区主 营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 华南地区 139,882,708.27 102,138,184.04 26.98 华北地区 35,807,803.84 26,145,791.03 26.98 华东地区 53,938,305.98 39,384,143.26 26.98 出口 251,930,732.76 183,952,311.66 26.98 其中：关联交易 86,608,982.22 63,241,878.82 26.98 合计 481,559,550.86 351,620,429.99 26.98 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 2003 年2 月9 日，本公司召开的2003 年第一次临时股东大会决议购买天津药业集团有限公司位于天津市河东区程林庄路91 号的土地，用途为工业用地，购买的宗地面积为89959.2 平方米，购买价款为60362623 元。本公司已支付全部转让费用，并于付款当月将该土地使用权入账。该交易的详细情况已于2003 年2 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 2. 利润分配方案的变更本公司于2003 年2 月9 日召开的2003 年第一次临时股东大会否决了公司董事会提出的2002 年度利润分配方案。4 月3 日召开的2003 年度第二次临时股东大会决议2002 年度利润分配方案为：2002 年度利润不分配，结转以后年度分配；以2002 年末总股本为基数，利用资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。该方案已于4 月11 日发布实施。该交易的详细情况已于4 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 3. 2003 年6 月，公司向天津金耀集团有限公司转让天津每日新传媒发展有限公司股权，转让价格为人民币1815 万元，占该公司总股本的33％。2002 年，该公司经审计的总资产7788 万元，净资产5350 万元，主营业务收入2078 万元，主营业务利润336 万元，亏损150 万元。该交易使公司获得部分投资收益，约50 万元，增加了公司的现金流入。此次资产出售交易已经公司第二届董事会第七次会议审议批准，并已经实施。该交易的详细情况已于2003 年6 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 4. 2003 年7 月，公司向天津金耀集团有限公司转让天津金耀投资担保有限公司股权，转让价格为人民币4200 万元，占该公司总股本的38.2%，与公司原始投资额相同。2002 年，该公司未开展业务，经审计的总资产100,001,630 元，净资产100,000,000 元。该交易增加了公司的现金流入，有利于增强公司从事主营业务的实力。此次资产出售交易已于2003年7 月21 日经公司2003 年第三次临时股东大会审议批准，并已经实施。该交易的详细情况已于2003 年6 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 5. 截至本报告期末，公司委托中国农业银行河东支行贷款共计100,000,000 元，已于2003年7 月30 日到期并已收回50000000 元，其余款项的收回正在办理当中，委托上海浦东发展银行天津分行贷款50,000,000 元，已于2003 年7 月11 日到期并收回。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1. 2002 年10 月本公司以实物资产及现金方式对天津药业研究院有限公司进行投资，出资总额为4480 万元，占该公司注册资本的70%。由于截至2002 年12 月31 日，天津药业研究院有限公司尚处于开办期，故2002 年期末未将其纳入合并范围，2003 年该公司已结束开办期，开始正式经营，本期报告已将其纳入合并范围。 2. 2003 年6 月公司以经评估的固定资产出资，与天津金耀氨基酸有限公司共同成立天津市三隆化工有限公司，该公司注册资本500 万元人民币，本公司投资460 万元，拥有其92%的股权。2003 年6 月份开始纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 天津天药药业股份有限公司 董事长：郝于田 资产负债表 编制单位：天津天药药业股份有限公司 单位：人民币元 2003.09.30 资产 附注 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 247,738,334.49 222,491,548.61 短期投资 144,254,170.94 144,250,728.21 应收票据 13,957,854.23 13,551,349.23 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 135,094,402.58 130,126,402.12 其他应收款 9,203,123.48 13,497,686.08 预付帐款 12,831,553.61 15,450,720.06 应收补贴款 48,464,299.96 0.00 存货 245,117,166.23 223,152,594.94 待摊费用 2,045,904.31 1,165,885.03 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 858,706,809.83 763,686,914.28 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 76,374,273.27 152,739,794.72 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 76,374,273.27 152,739,794.72 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 498,686,754.11 456,458,885.22 减：累计折旧 136,350,291.36 127,025,968.13 固定资产净值 362,336,462.75 329,432,917.09 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 362,336,462.75 329,432,917.09 工程物资 68,842,462.58 68,842,462.58 在建工程 84,984,894.05 62,646,348.27 固定资产清理 111,552.57 111,552.57 固定资产合计 516,275,371.95 461,033,280.51 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 24,568,746.23 19,759,192.41 长期待摊费用 3,738,578.51 3,518,946.21 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 28,307,324.74 23,278,138.62 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,479,663,779.79 1,400,738,128.13 2002.12.31 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 176,589,924.57 171,344,741.52 短期投资 244,900,728.21 244,250,728.21 应收票据 8,263,394.23 8,194,475.50 应收股利 476,502.88 476,502.88 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 100,892,438.44 87,099,590.53 其他应收款 1,493,201.09 1,289,191.10 预付帐款 8,234,389.49 8,132,507.56 应收补贴款 50,728,094.56 存货 229,515,854.14 225,011,824.89 待摊费用 1,776,303.98 1,653,544.50 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 822,870,831.59 747,453,106.69 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 180,827,717.56 206,089,252.98 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 180,827,717.56 206,089,252.98 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 327,465,192.14 313,306,869.85 减：累计折旧 116,011,517.03 113,626,496.89 固定资产净值 211,453,675.11 199,680,372.96 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 211,453,675.11 199,680,372.96 工程物资 82,503,855.75 82,503,855.75 在建工程 95,199,569.90 95,199,569.90 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 389,157,100.76 377,383,798.61 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 24,529,902.16 21,714,512.16 长期待摊费用 1,177,732.70 1,177,732.70 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 25,707,634.86 22,892,244.86 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,418,563,284.77 1,353,818,403.14 法定代表人：郝于田 主管会计工作的公司负责人：贾凤娜 公司会计机构负责人：贾凤娜 资产负债表(续) 编制单位：天津天药药业股份有限公司 单位：人民币元 2003.09.30 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 188,521,736.89 170,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 57,314,737.20 51,291,266.85 预收帐款 6,857,373.15 3,425,463.53 应付工资 48,124.70 0.00 应付福利费 1,202,220.29 519,405.57 应付股利 0.00 0.00 应交税金 1,375,510.33 1,778,968.32 其他应交款 107,372.97 80,905.95 其他应付款 10,990,217.20 5,307,216.88 预提费用 1,195,973.38 1,025,310.34 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 300,000,000.00 300,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 567,613,266.11 533,428,537.44 长期负债： 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 6,251,000.05 6,251,000.05 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 6,251,000.05 6,251,000.05 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 680,073.83 680,073.83 负债合计 574,544,339.99 540,359,611.32 少数股东权益 45,748,927.94 股东权益： 0.00 股本 251,825,012.00 251,825,012.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 251,825,012.00 251,825,012.00 资本公积 414,421,246.52 414,421,246.52 盈余公积 53,645,200.29 53,697,759.64 其中：法定公益金 14,791,153.42 14,808,673.20 未分配利润 139,479,053.05 140,434,498.65 股东权益合计 859,370,511.86 860,378,516.81 负债和股东权益总计 1,479,663,779.79 1,400,738,128.13 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 220,565,000.00 190,000,000.00 应付票据 15,392,006.43 15,392,006.43 应付帐款 34,552,090.48 30,583,774.87 预收帐款 1,297,502.97 1,023,798.07 应付工资 16,153.00 0.00 应付福利费 742,020.17 410,614.91 应付股利 0.00 应交税金 6,450,757.13 6,409,438.75 其他应交款 170,041.22 131,148.06 其他应付款 10,138,421.31 5,114,652.43 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 289,323,992.71 249,065,433.52 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 5,751,000.05 5,751,000.05 其他长期负债 0.00 长期负债合计 305,751,000.05 305,751,000.05 递延税项： 0.00 递延税款贷项 680,073.83 680,073.83 负债合计 595,755,066.59 555,496,507.40 少数股东权益 25,143,931.72 股东权益： 股本 193,711,548.00 193,711,548.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 193,711,548.00 193,711,548.00 资本公积 472,534,710.52 472,534,710.52 盈余公积 44,566,375.05 44,389,266.48 其中：法定公益金 11,764,878.34 11,705,842.15 未分配利润 86,851,652.89 87,686,370.74 股东权益合计 797,664,286.46 798,321,895.74 负债和股东权益总计 1,418,563,284.77 1,353,818,403.14 法定代表人：郝于田 主管会计工作的公司负责人：贾凤娜 公司会计机构负责人：贾凤娜 合并利润及利润分配表 编制单位:天津天药药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003.7~9 2003.1~9 一、主营业务收入 157,855,002.36 481,559,550.86 减：主营业务成本 111,005,000.59 351,620,429.99 主营业务税金及附加 1,572,432.36 2,825,377.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 45,277,569.41 127,113,743.72 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 列) -367,569.93 312,396.23 减：营业费用 2,516,566.35 7,134,367.33 管理费用 12,863,999.27 41,473,353.28 财务费用 4,649,044.65 14,680,045.80 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 24,880,389.21 64,138,373.54 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,277,051.39 9,781,714.58 补贴收入 564,101.00 764,101.00 营业外收入 22,640.85 62,391.53 减：营业外支出 513,140.11 613,140.11 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 28,231,042.34 74,133,440.54 减：所得税 4,160,754.02 11,422,218.92 少数股东损益 1,065,582.99 1,004,996.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,004,705.33 61,706,225.40 加：年初未分配利润 119,890,962.18 86,851,652.89 其他转入 六、可供分配的利润 142,895,667.51 148,557,878.29 减：提取法定盈余公积 2,277,742.96 6,052,550.16 提取法定公益金 1,138,871.50 3,026,275.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 139,479,053.05 139,479,053.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 139,479,053.05 139,479,053.05 项目 2002.7~9 2002.1~9 一、主营业务收入 148,065,285.21 460,841,429.18 减：主营业务成本 111,136,109.28 347,266,812.29 主营业务税金及附加 795,761.65 1,624,355.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 36,133,414.28 111,950,261.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号填 列) 756,637.74 1,996,129.90 减：营业费用 1,427,328.00 4,385,722.14 管理费用 10,498,075.00 34,865,418.23 财务费用 3,828,360.87 10,731,602.03 三、营业利润(亏损以“--”号填列) 21,136,288.15 63,963,648.73 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3,377,292.51 20,814,342.37 补贴收入 1,017,380.00 1,017,380.00 营业外收入 11,060.00 43,060.00 减：营业外支出 186,653.12 391,495.78 四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 25,355,367.54 85,446,935.32 减：所得税 3,823,314.09 12,950,406.23 少数股东损益 733,528.56 1,253,443.04 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,798,524.89 71,243,086.05 加：年初未分配利润 29,971,527.90 64,227,659.75 其他转入 六、可供分配的利润 50,770,052.79 135,470,745.80 减：提取法定盈余公积 2,136,237.37 7,180,693.48 提取法定公益金 1,068,118.68 3,590,346.74 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 47,565,696.74 124,699,705.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,801,776.60 44,702,664.50 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 17,763,920.14 79,997,041.08 法定代表人：郝于田 主管会计工作的公司负责人：贾凤娜 公司会计机构负责人：贾凤娜 补充资料： 项目 本季度数 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 496,555.71 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年季度数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润及利润分配表 编制单位：天津天药药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003.7~9 2003.1~9 一、主营业务收入 280,598,611.17 637,469,533.68 减：主营业务成本 239,475,642.37 520,564,741.79 主营业务税金及附加 1,558,701.10 2,772,992.93 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 39,564,267.70 114,131,798.96 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) -417,686.50 208,268.99 减：营业费用 975,225.11 2,521,265.00 管理费用 12,751,292.13 36,700,604.12 财务费用 4,352,820.66 13,337,273.42 三、营业利润(亏损以“--”号 填列) 21,067,243.30 61,780,925.41 加：投资收益(损失以“-”号 填列) 6,110,573.36 11,485,700.61 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 4,640.85 31,391.53 减：营业外支出 507,140.11 607,140.11 四、利润总额(亏损总额以“--” 号填列) 26,675,317.40 72,690,877.44 减：所得税 3,547,491.96 10,634,256.37 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 23,127,825.44 62,056,621.07 加：年初未分配利润 120,775,847.02 87,686,370.74 其他转入 六、可供分配的利润 143,903,672.46 149,742,991.81 减：提取法定盈余公积 2,312,782.53 6,205,662.11 提取法定公益金 1,156,391.28 3,102,831.05 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 140,434,498.65 140,434,498.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 140,434,498.65 140,434,498.65 项目 2002.7~9 2002.1~9 一、主营业务收入 136,776,457.03 423,410,068.59 减：主营业务成本 102,409,334.02 318,778,025.28 主营业务税金及附加 781,369.63 1,583,503.39 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 33,585,753.38 103,048,539.92 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) 745,629.20 1,853,189.73 减：营业费用 311,676.59 843,668.51 管理费用 9,802,494.52 32,958,695.54 财务费用 3,210,992.44 8,652,580.12 三、营业利润(亏损以“--”号 填列) 21,006,219.03 62,446,785.48 加：投资收益(损失以“-”号 填列) 4,112,148.26 22,076,462.73 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 11,060.00 43,060.00 减：营业外支出 166,653.12 369,417.78 四、利润总额(亏损总额以“--” 号填列) 24,962,774.17 84,196,890.43 减：所得税 3,634,899.40 12,389,955.65 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 21,327,874.77 71,806,934.78 加：年初未分配利润 29,801,776.60 64,261,775.28 其他转入 六、可供分配的利润 51,129,651.37 136,068,710.06 减：提取法定盈余公积 2,136,237.37 7,180,693.48 提取法定公益金 1,068,118.68 3,590,346.74 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 47,925,295.32 125,297,669.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,801,776.60 44,702,664.50 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 18,123,518.72 80,595,005.34 法定代表人：郝于田 主管会计工作的公司负责人：贾凤娜 公司会计机构负责人：贾凤娜 补充资料： 项目 本季度数 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 496,555.71 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年季度数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：天津天药药业股份有限公司 项目 2003年1-9月(合并) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务受到的现金 510,459,391.05 收到的税费返还 38,025,157.18 收到的其他与经营活动有关的现金 43,779,578.08 现金流入小计 592,264,126.31 购买商品、接受劳务支付的现金 386,116,756.99 支付给职工以及为职工支付的现金 34,922,821.14 支付的各项税费 46,646,594.35 支付的其他与经营活动有关的现金 59,476,921.24 现金流出小计 527,163,093.72 经营活动产生的现金流量净额 65,101,032.59 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 160,300,001.56 取得投资收益所收到的现金 10,258,217.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 170,563,219.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金净额 135,948,995.64 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 135,948,995.64 投资活动产生的现金流量净额 34,614,223.38 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 400,000.00 借款所收到的现金 29,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 757,059.26 现金流入小计 30,637,059.26 偿还债务所支付的现金 61,534,185.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,092,070.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00 现金流出小计 76,976,255.62 筹资活动产生的现金流量净额 -46,339,196.36 四、汇率变动对现金的影响 266,549.62 五、合并范围变动对现金的影响 17,505,800.69 六、现金及现金等价物净增加额 71,148,409.92 项目 2003年1-9月(母公司) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务受到的现金 702,284,919.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 223,955.98 现金流入小计 702,508,875.23 购买商品、接受劳务支付的现金 564,475,208.42 支付给职工以及为职工支付的现金 28,822,702.34 支付的各项税费 45,817,891.15 支付的其他与经营活动有关的现金 40,280,473.87 现金流出小计 679,396,275.78 经营活动产生的现金流量净额 23,112,599.45 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 159,653,444.29 取得投资收益所收到的现金 10,258,217.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 169,911,661.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金净额 108,540,180.69 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 108,540,180.69 投资活动产生的现金流量净额 61,371,481.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,337,273.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 33,337,273.42 筹资活动产生的现金流量净额 -33,337,273.42 四、汇率变动对现金的影响 五、合并范围变动对现金的影响 六、现金及现金等价物净增加额 51,146,807.09 法定代表人：郝于田主管会计工作的公司负责人：贾凤娜公司会计机构负责人：贾凤娜 现金流量表(附表) 编制单位：天津天药药业股份有限公司 补充资料 2003年1-9月(合并) 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 61,706,225.40 加：计提的资产减值准备 -191,848.87 少数股东收益 1,004,996.22 固定资产折旧 19,985,544.47 无形资产摊销 2,011,155.93 长期待摊费用摊销 3,829,469.22 待摊费用减少(减：增加) 697,059.43 预提费用增加(减：减少) 1,194,719.92 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,752,583.66 投资损失(减：收益) -9,781,714.58 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -17,282,328.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -54,247,226.59 经营性应付项目的增加(减：减少) 42,422,397.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 65,101,032.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 247,738,334.49 减：现金的期初余额 176,589,924.57 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 71,148,409.92 补充资料 2003年1-9月(母公司) 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 62,056,621.07 加：计提的资产减值准备 -191,848.87 少数股东收益 固定资产折旧 17,949,485.28 无形资产摊销 1,955,319.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 487,659.47 预提费用增加(减：减少) 1,025,310.34 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,337,273.42 投资损失(减：收益) -11,485,700.61 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,859,229.95 经营性应收项目的减少(减：增加) -67,718,543.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,837,793.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,112,599.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 222,491,548.61 减：现金的期初余额 171,344,741.52 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,146,807.09 |
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