上海中西药业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海中西药业股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告经本公司四届三次董事会审议通过，董事朱文学先生、陈根发先生和独立董事温定凯先生未出席会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长唐颢先生、代总经理王惠珍女士及财务部门负责人周建设先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST中西 变更前简称（如有） —— 股票代码 600842 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兴国 冯骏 联系地址 上海市交通路1515号 上海市交通路1515号 电话 021-56082188总机转 021-56082188总机转 传真 021-56083743 021-56083743 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位:元） 本报告期末 上年度期末 总资产 700,265,956.65 742,911,995.34 股东权益（不含少数股东权益） -407,626,208.74 -414,921,732.57 每股净资产 -1.8907 -1.9245 调整后的每股净资产 -2.0305 -2.0758 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 16,724,871.92 30,214,507.75 每股收益 0.0011 0.0516 注1 每股收益 0.0011 0.0516 净资产收益率 净资产已为负数 净资产已为负数 扣除非经常性损益后的净资产收益率 净资产已为负数 净资产已为负数 非经常性损益项目 金额 资产转让收益 4,572,685.81 罚款收入 8,547.01 补贴收入 108,630.00 诉讼支出 -82,001.10 资产处理净损失 -92,108.32 罚款支出 -25,000.00 捐款支出 -200,000.00 其他营业外支出 -7,434.30 合计 4,283,319.10 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 -5.74 股东权益（不含少数股东权益） 1.76 每股净资产 1.76 调整后的每股净资产 2.18 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -- 注1 每股收益 -- 净资产收益率 -- 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -- 2.2.2 利润表（单位:元） 2003年7-9月 2003年 7-9月 项目 （合并） （母公司） 一.主营业务收入 41,643,481.08 8,612,225.66 减:营业成本 27,954,141.92 9,234,889.65 主营业务税金及附加 100,359.13 28,328.39 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 13,588,980.03 (650,992.38) 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 5,825,188.03 5,799,019.84 营业费用 8,106,101.06 1,161,294.22 管理费用 7,086,609.91 515,701.00 财务费用 4,691,896.01 3,917,663.37 三.营业利润（亏损以“-”填列） (470,438.92) (446,631.13) 加:投资收益 0.00 681,472.10 补贴收入 108,630.00 0.00 营业外收入 8,547.01 0.00 减:营业外支出 406,543.72 3,608.25 四.利润总额（亏损以“-”填列） (759,805.63) 231,232.72 减:所得税 1,148,908.98 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） (198,262.58) 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,941,684.75 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） 231,232.72 231,232.72 2002年 7-9月 2002年 7-9月 项目 （合并） （母公司） 一.主营业务收入 45,970,512.77 22,755,388.37 减:营业成本 34,413,726.52 23,631,335.93 主营业务税金及附加 603,878.71 489,992.47 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 10,952,907.54 (1,365,940.03) 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (1,219,029.05) (1,256,116.45) 营业费用 4,133,583.87 582,059.20 管理费用 13,152,348.44 7,540,696.98 财务费用 11,826,569.68 9,424,818.36 三.营业利润（亏损以“-”填列） (19,378,623.50) (20,169,631.02) 加:投资收益 344,959.21 2,486,691.93 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减:营业外支出 161,200.09 17,829.39 四.利润总额（亏损以“-”填列） (19,194,864.38) (17,700,768.48) 减:所得税 576,819.51 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） (210,623.56) 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,886,668.30 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） (17,674,392.03) (17,700,768.48) 2003年1-9月 2003年 1-9月 月 项目 （合并） （母公司） 一.主营业务收入 175,111,646.34 73,946,653.75 减:营业成本 120,345,804.14 68,128,434.98 主营业务税金及附加 381,898.59 186,290.95 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 54,383,943.61 5,631,927.82 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 7,111,683.31 6,720,732.86 营业费用 21,557,175.12 3,968,522.76 管理费用 67,536,841.48 51,835,023.03 财务费用 19,542,727.35 16,362,113.07 三.营业利润（亏损以“-”填列） (47,141,117.03) (59,812,998.18) 加:投资收益 (2,000,859.30) 5,436,876.51 补贴收入 200,001.58 0.00 营业外收入 86,682,792.80 86,504,428.80 减:营业外支出 23,102,967.61 22,545,930.35 四.利润总额（亏损以“-”填列） 14,637,850.44 9,582,376.78 减:所得税 5,483,744.68 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） 1,858,581.93 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 3,831,035.59 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） 11,126,559.42 9,582,376.78 2002年1-9月 2002年1-9月 项目 （合并） （母公司） 一.主营业务收入 167,302,772.96 95,719,621.75 减:营业成本 123,886,038.20 96,207,586.42 主营业务税金及附加 953,316.31 611,389.58 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 42,463,418.45 (1,099,354.25) 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (1,604,222.09) (1,522,592.70) 营业费用 17,084,008.94 2,319,041.19 管理费用 41,917,284.57 25,162,963.71 财务费用 36,215,731.76 31,067,575.92 三.营业利润（亏损以“-”填列） (54,357,828.91) (61,171,527.77) 加:投资收益 344,959.21 9,519,966.49 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 1,497,565.00 1,495,000.00 减:营业外支出 3,860,456.54 3,630,199.43 四.利润总额（亏损以“-”填列） (56,375,761.24) (53,786,760.71) 减:所得税 1,302,159.59 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） 1,467,151.29 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 5,358,311.41 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） (53,786,760.71) (53,786,760.71) 2.3报告期末股东总人数为40791户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第三季度，本公司主营业务维持正常水平，全季度完成主营收入4164.35万元，同比略减9.41%；主营成本2795.41万元，同比减少18.77%。医药制剂业务继续保持整体运营良好，而农药业务则已转入淡季。 2003年第三季度，本公司实现净利润为23.12万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 （单位：万元） √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农药业务 907.8 1089.8 -20.05 医药制剂业务 3256.5 1705.6 47.62 其他业务 —— —— —— 丹香冠心针剂 1481.2 988.9 33.24 中西杀灭菊酯 290.7 314.7 -8.26 其他产品 2392.4 1491.8 37.64 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √□适用 □不适用 本公司农药产品在第三季度已转入淡季，销售出现下降趋势。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 1、主营业务利润本期实现1358.90万元，同比增加263.61万元，主要是医药制剂业务持续整体运营良好，主营成本有所下降所致。 2、其他业务利润本期实现582.52万元，主要是房租收入增加和奉贤工业党校II197-204/85-88地块转让收益。 3、管理费用本期为708.66万元，同比减少606.57万元，主要是收回了已计提坏帐准备的应收款项。 4、财务费用本期为469.19万元，同比减少713.47万元，主要是银行借款减少和债务人在偿债时一并偿付了所占用资金相关的费用。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √□适用 □不适用 报告期内，农药业务的主营利润出现亏损，主要原因是该业务在第三季度已转入淡季，主导产品的市场较为疲软。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √□适用 □不适用 1、本公司曾于2001年7月18日和6月29日向上海银行股份有限公司借款总计8000万元，上海申华控股股份有限公司为上述借款提供了担保。后上海银行因本公司尚欠付本金7750万元及相应利息诉至上海市第二中级人民法院，要求本公司偿还借款本息以及申华控股承担连带保证责任。二中院于2002年12月25日作出（2002）沪二中民三（商）初字第339、340、341号《民事判决书》，判令本公司归还借款本息和申华控股承担连带保证责任。 申华控股在代为承担还款义务后，又向二中院提出追偿诉请。二中院在公开开庭进行了案件审理后，于2003年7月17日作出了（2003）沪二中民三（商）初字第123、124和125号《民事判决书》：本公司应于判决生效之日起10日内偿还申华控股合计84337076.46元和相应逾期利息。 2、本公司曾于2000年8月17日为深圳市康达尔集团股份有限公司向福建兴业银行深圳分行的借款13000万元提供担保，该借款亦多次续展。后兴业银行以ST康达尔在他行多笔借款逾期为由，向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求ST康达尔归还本金13000万元和欠息、处置质押物以及本公司承担连带清偿责任。本公司于2003年6月2日收到相关深仲受字（2003）第751号《仲裁通知》。但深圳仲裁委员会于2003年8月4日又发出[2003]深仲撤字第115号《仲裁决定书》：因申请人兴业银行提请，故撤销上述仲裁案。 2003年9月30日，本公司与兴业银行就该贷款的借新还旧在附加如下条件的基础上续订了保证合同（续保金额减至11400万元）：（1）以ST康达尔持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续作质押。（2）ST康达尔有义务办理名下三块土地[宝府国用字（1992）第0400136、0400137、0600432号]的抵押手续，并承诺在未办理完毕抵押手续前，上述三块土地的对外抵押、转让、出售、对外融资以及其他处置均需经兴业银行深圳分行和本公司书面同意。（3）ST康达尔若无法履行到期还款义务，则兴业银行深圳分行将先予处理该公司的资产。 3、1999年11月8日，本公司曾为上海众玺微电子元器件有限公司向中国银行浦东分行的借款500万元提供担保，但众玺公司在2002年 4月分两次共归还本金60万元后，便未再履行还本付息义务。为此，浦东中行诉至上海市第一中级人民法院，要求众玺公司归还本金440万元和相应利息以及本公司承担连带清偿责任。一中院于2003年8月22日作出（2003）沪一中民三（商）初字第102号《民事判决书》，判令众玺公司应于判决生效之日起10日内偿还浦东中行借款本金440万元和相应逾期利息以及本公司承担连带保证责任。 4、2003年8月29日，本公司国家股股东代表上海医药（集团）有限公司与上海申华控股股份有限公司签署了《股权转让解除协议》，申华控股放弃受让和托管本公司国家股股权，由医药集团主导本公司重组工作。 5、因2003年上半年已实现盈利，故本公司于2003年9月5日向上海证券交易所提出股票恢复上市申请，上海证券交易所于2003年9月10日核准受理，有关审核工作目前尚在进行中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √□适用 □不适用 目前本公司已向上海证券交易所提出股票恢复上市申请，上海证券交易所亦已核准受理，有关审核工作尚在进行中。若有关股票恢复上市申请能够获得批准，重组工作能够顺利实施完毕，则本公司经营状况将获得根本性的改观， 2003年度也将扭亏为盈。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 上海中西药业股份有限公司 二OO三年十月十八日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 期末数 期末数 资产 附注号 （合并） （母公司） 流动资产: 货币资金 8,848,452.18 2,613,978.30 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2,296,382.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 116,417,447.86 76,737,721.25 其他应收款 124,768,230.25 125,723,572.16 预付货款 2,807,225.52 573,723.60 应收补贴款 0.00 0.00 存货 42,077,779.52 13,503,245.48 待摊费用 283,159.17 31,327.82 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 297,498,676.50 219,183,568.61 长期投资: 长期股权投资 106,320,111.77 203,777,565.70 长期债权投资 17,600.00 17,600.00 长期投资合计 106,337,711.77 203,795,165.70 其中:合并价差(合并报表填列) 4,229,434.51 0.00 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 418,101,767.12 211,407,026.19 减:累计折旧 133,629,667.48 53,867,258.28 固定资产净值 284,472,099.64 157,539,767.91 减：固定资产减值准备 46,713,044.96 45,716,022.24 固定资产净额 237,759,054.68 111,823,745.67 工程物资 46,646.12 0.00 在建工程 17,869,989.32 495,073.27 固定资产清理 290,485.26 219,565.26 固定资产合计 255,966,175.38 112,538,384.20 无形资产及其它资产: 无形资产 39,721,866.28 30,812,066.28 长期待摊费用 741,526.72 241,201.49 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其它资产合计 40,463,393.00 31,053,267.77 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产合计 700,265,956.65 566,570,386.28 期初数 期初数 资产 （合并） （母公司） 流动资产: 货币资金 11,728,955.25 3,838,176.51 短期投资 56,830.00 0.00 应收票据 1,351,704.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 92,933,041.56 51,505,697.15 其他应收款 132,592,049.62 170,255,836.97 预付货款 3,436,256.64 404,073.60 应收补贴款 0.00 0.00 存货 51,558,228.19 24,025,944.25 待摊费用 198,496.15 8,032.53 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 293,855,561.41 250,037,761.01 长期投资: 长期股权投资 103,349,231.07 198,439,979.81 长期债权投资 17,600.00 17,600.00 长期投资合计 103,366,831.07 198,457,579.81 其中:合并价差(合并报表填列) 4,317,388.60 0.00 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 424,364,275.72 229,401,416.05 减:累计折旧 118,603,494.03 49,612,856.18 固定资产净值 305,760,781.69 179,788,559.87 减：固定资产减值准备 46,713,044.96 45,716,022.24 固定资产净额 259,047,736.73 134,072,537.63 工程物资 46,646.12 0.00 在建工程 20,731,998.68 495,073.27 固定资产清理 73,158.39 2,238.39 固定资产合计 279,899,539.92 134,569,849.29 无形资产及其它资产: 无形资产 64,918,684.03 56,008,884.03 长期待摊费用 871,378.91 291,659.63 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其它资产合计 65,790,062.94 56,300,543.66 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 资产合计 742,911,995.34 639,365,733.77 期末数 期末数 负债及股东权益 附注号 （合并） （母公司） 流动负债: 短期借款 524,357,060.28 422,267,060.28 应付票据 0.00 0.00 应付账款 53,943,564.79 60,323,641.99 预收货款 922,729.91 32,500.00 应付工资 1,458,416.48 0.00 应付福利费 2,841,404.26 981,441.12 应付股利 0.00 0.00 应交税金 929,769.65 (41,623.97) 其他未交款 295,801.63 26,430.83 其他应付款 468,224,210.60 482,240,757.97 预提费用 11,092,599.79 10,718,581.19 预计负债 6,800,000.00 6,800,000.00 一年内到期的长期负债 4,800,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,075,665,557.39 983,348,789.41 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 5,222,399.08 长期负债合计 0.00 5,222,399.08 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,075,665,557.39 988,571,188.49 少数股东权益(合并报表填列) 32,226,608.00 0.00 股东权益: 股本 215,594,628.00 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 215,594,628.00 215,594,628.00 资本公积 156,171,178.38 156,171,178.38 盈余公积 28,624,462.92 28,624,462.92 其中:法定公益金 4,942,955.40 4,942,955.40 减：未确认投资损失（合并报表填列） 13,519,932.23 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) (794,496,545.81) (822,391,071.51) 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 (407,626,208.74) (422,000,802.21) 负债及股东权益总计 700,265,956.65 566,570,386.28 期初数 期初数 负债及股东权益 （合并） （母公司） 流动负债: 短期借款 611,775,000.00 508,850,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 57,141,500.01 57,525,255.88 预收货款 889,943.51 23,926.00 应付工资 2,207,891.88 0.00 应付福利费 2,873,955.04 1,020,801.13 应付股利 0.00 0.00 应交税金 (1,805,007.51) (888,124.08) 其他未交款 412,957.30 31,348.17 其他应付款 348,544,507.61 399,428,352.58 预提费用 6,824,954.00 6,434,954.00 预计负债 93,300,000.00 93,300,000.00 一年内到期的长期负债 500,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,122,665,701.84 1,065,726,513.68 长期负债: 长期借款 4,800,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 5,222,399.08 长期负债合计 4,800,000.00 5,222,399.08 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 1,127,465,701.84 1,070,948,912.76 少数股东权益(合并报表填列) 30,368,026.07 0.00 股东权益: 股本 215,594,628.00 215,594,628.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 215,594,628.00 215,594,628.00 资本公积 156,171,178.38 156,171,178.38 盈余公积 28,624,462.92 28,624,462.92 其中:法定公益金 4,942,955.40 4,942,955.40 减：未确认投资损失（合并报表填列） 9,688,896.64 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) (805,623,105.23) (831,973,448.29) 外币报表折算价差(合并报表填列) 股东权益合计 (414,921,732.57) (431,583,178.99) 负债及股东权益总计 742,911,995.34 639,365,733.77 法定代表人：唐颢 公司负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设 利润表 2003年1-9月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 2003年7～9月 2003年1～9月 项目 附注号 （合并） （合并） 一.主营业务收入 41,643,481.08 175,111,646.34 减:营业成本 27,954,141.92 120,345,804.14 主营业务税金及附加 100,359.13 381,898.59 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 13,588,980.03 54,383,943.61 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 5,825,188.03 7,111,683.31 营业费用 8,106,101.06 21,557,175.12 管理费用 7,086,609.91 67,536,841.48 财务费用 4,691,896.01 19,542,727.35 三.营业利润（亏损以“-”填列） (470,438.92) (47,141,117.03) 加:投资收益 0.00 (2,000,859.30) 补贴收入 108,630.00 200,001.58 营业外收入 8,547.01 86,682,792.80 减:营业外支出 406,543.72 23,102,967.61 四.利润总额（亏损以“-”填列） (759,805.63) 14,637,850.44 减:所得税 1,148,908.98 5,483,744.68 减:少数股东损益（合并报表填列） (198,262.58) 1,858,581.93 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,941,684.75 3,831,035.59 五.净利润（亏损以“-”填列） 231,232.72 11,126,559.42 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 180,000.00 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2003年7～9月 2003年1～9月 项目 （母公司） （母公司） 一.主营业务收入 8,612,225.66 73,946,653.75 减:营业成本 9,234,889.65 68,128,434.98 主营业务税金及附加 28,328.39 186,290.95 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） (650,992.38) 5,631,927.82 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 5,799,019.84 6,720,732.86 营业费用 1,161,294.22 3,968,522.76 管理费用 515,701.00 51,835,023.03 财务费用 3,917,663.37 16,362,113.07 三.营业利润（亏损以“-”填列） (446,631.13) (59,812,998.18) 加:投资收益 681,472.10 5,436,876.51 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 86,504,428.80 减:营业外支出 3,608.25 22,545,930.35 四.利润总额（亏损以“-”填列） 231,232.72 9,582,376.78 减:所得税 0.00 0.00 减:少数股东损益（合并报表填列） 0.00 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00 五.净利润（亏损以“-”填列） 231,232.72 9,582,376.78 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2002年7～9月 2002年1～9月 项目 （合并） （合并） 一.主营业务收入 45,970,512.77 167,302,772.96 减:营业成本 34,413,726.52 123,886,038.20 主营业务税金及附加 603,878.71 953,316.31 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 10,952,907.54 42,463,418.45 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (1,219,029.05) (1,604,222.09) 营业费用 4,133,583.87 17,084,008.94 管理费用 13,152,348.44 41,917,284.57 财务费用 11,826,569.68 36,215,731.76 三.营业利润（亏损以“-”填列） (19,378,623.50) (54,357,828.91) 加:投资收益 344,959.21 344,959.21 补贴收入 营业外收入 1,497,565.00 减:营业外支出 161,200.09 3,860,456.54 四.利润总额（亏损以“-”填列） (19,194,864.38) (56,375,761.24) 减:所得税 576,819.51 1,302,159.59 减:少数股东损益（合并报表填列） (210,623.56) 1,467,151.29 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,886,668.30 5,358,311.41 五.净利润（亏损以“-”填列） (17,674,392.03) (53,786,760.71) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2002年7～9月 2002年1～9月 项目 （母公司） （母公司） 一.主营业务收入 22,755,388.37 95,719,621.75 减:营业成本 23,631,335.93 96,207,586.42 主营业务税金及附加 489,992.47 611,389.58 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） (1,365,940.03) (1,099,354.25) 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） (1,256,116.45) (1,522,592.70) 营业费用 582,059.20 2,319,041.19 管理费用 7,540,696.98 25,162,963.71 财务费用 9,424,818.36 31,067,575.92 三.营业利润（亏损以“-”填列） (20,169,631.02) (61,171,527.77) 加:投资收益 2,486,691.93 9,519,966.49 补贴收入 营业外收入 1,495,000.00 减:营业外支出 17,829.39 3,630,199.43 四.利润总额（亏损以“-”填列） (17,700,768.48) (53,786,760.71) 减:所得税 减:少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五.净利润（亏损以“-”填列） (17,700,768.48) (53,786,760.71) 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加(或减少)利润总额 4．会计估计变更增加(或减少)利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：唐颢 公司负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 项目 附注号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 177,356,137.59 收到的税费返还 3,381,494.06 收取的其他与经营活动有关的现金 37,342,046.09 现金流入小计 218,079,677.74 购买商品、接受劳务支付的现金 107,059,818.03 支付给职工以及为职工支付的现金 22,005,516.22 支付的各项税费 21,240,473.93 支付的其他与经营活动有关的现金 37,559,361.81 现金流出小计 187,865,169.99 经营活动产生的现金流量净额 30,214,507.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 56,830.00 取得投资收益所收到的现金 48,260.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 264,711.12 收到的其他与投资活动有关的现金 5,204,017.44 现金流入小计 5,573,818.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,353,414.83 投资所支付的现金 5,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 10,553,414.83 投资活动产生的现金流量净额 (4,979,596.27) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 357,939,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 453,774.96 现金流入小计 358,393,074.96 偿还债务所支付的现金 376,939,439.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,192,172.51 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 376,877.28 现金流出小计 386,508,489.51 筹资活动产生的现金流量净额 (28,115,414.55) 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 (2,880,503.07) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,006,410.14 收到的税费返还 0.00 收取的其他与经营活动有关的现金 37,098,399.90 现金流入小计 112,104,810.04 购买商品、接受劳务支付的现金 62,954,720.71 支付给职工以及为职工支付的现金 7,516,444.91 支付的各项税费 3,478,252.94 支付的其他与经营活动有关的现金 15,408,732.91 现金流出小计 89,358,151.47 经营活动产生的现金流量净额 22,746,658.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,017.44 现金流入小计 4,017.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,790.00 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 3,790.00 投资活动产生的现金流量净额 227.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 280,749,300.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 280,749,300.00 偿还债务所支付的现金 299,581,001.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,138,504.97 其中:子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 877.28 现金流出小计 304,720,384.22 筹资活动产生的现金流量净额 (23,971,084.22) 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 (1,224,198.21) 法定代表人：唐颢 公司负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设 现金流量表（续） 2003年1-9月 编制单位：上海中西药业股份有限公司 金额单位：元 补充资料 附注号 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,126,559.42 加:少数股东损益 1,858,581.93 未确认投资损失（合并报表填列） (3,831,035.59) 计提的资产减值准备 65,962,211.67 固定资产折旧 16,355,062.64 无形资产摊销 1,801,928.58 长期待摊费用摊销 321,918.76 待摊费用减少(减:增加) 219,675.80 预提费用增加(减:减少) 917,799.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 158,985.85 固定资产盘亏,报废损失 0.00 财务费用 19,078,340.91 投资损失(减:收益) (821,777.99) 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) 13,972,832.77 经营性应收项目的减少(减:增加) (50,004,169.19) 经营性应付项目的增加(减:减少) (47,586,163.00) 其他 683,755.87 经营活动产生的现金流量净额 30,214,507.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 8,848,452.18 减:现金的期初余额 11,728,955.25 加：现金等价物期末余额 0.00 减:现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (2,880,503.07) 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,582,376.78 加:少数股东损益 0.00 未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 计提的资产减值准备 64,532,147.12 固定资产折旧 5,180,249.81 无形资产摊销 1,801,928.58 长期待摊费用摊销 33,638.76 待摊费用减少(减:增加) (23,295.29) 预提费用增加(减:减少) 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 2,238.39 固定资产盘亏,报废损失 0.00 财务费用 14,372,532.93 投资损失(减:收益) (5,296,569.60) 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) 14,591,075.56 经营性应收项目的减少(减:增加) (35,524,218.89) 经营性应付项目的增加(减:减少) (47,137,936.12) 其他 632,490.54 经营活动产生的现金流量净额 22,746,658.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 2,613,978.30 减:现金的期初余额 3,838,176.51 加：现金等价物期末余额 0.00 减:现金等价物期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 (1,224,198.21) 法定代表人：唐颢 公司负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设 |
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