方正科技集团股份有限公司2003年度第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
方正科技集团股份有限公司2003年度第三季度报告 2003年10月18日 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事严纯华先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事张兆东先生行使表决权，独立董事纪宝成先生因公出国未出席本次董事会。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长兼总裁魏新先生、财务总监李文革女士、财务部负责人宋诗科先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 方正科技 股票代码 600601 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯郁波 联系地址 上海浦东南路360号新上海国际大厦36层 电话 021－58407668－654 传真 021－58408970 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 3,079,018,765.71 2,021,991,192.12 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,432,873,813.79 720,851,216.27 每股净资产(元) 2.95 1.92 调整后的每股净资产(元) 2.72 1.86 本报告期末 比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 52.28 股东权益（不含少数股东权益）(元) 98.78 每股净资产(元) 53.65 调整后的每股净资产(元) 46.24 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,338,967.01 每股收益(元) 0.067 0.21 净资产收益率（％） 2.25 7.04 扣除非经常性损益后的净资产收益 2.16 6.16 率（％） 本报告期比 上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 12.65 净资产收益率（％） -32.43 扣除非经常性损益后的净资产收益 -35.14 率（％） 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 19,466,485.48 营业外收入 1,738,168.81 营业外支出 6,341,535.69 所得税影响数 -2,228,006.65 总额 12,635,111.95 2.2.2利润表 方正科技集团股份有限公司 利润及利润分配表单位：元 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 3,589.74 1,594,144,939.28 减：主营业务成本 3,358.12 1,489,430,621.26 主营业务税金及附加 2,716,650.55 二、主营业务利润 231.62 101,997,667.47 加：其他业务利润 -108,789.35 1,499,481.87 减：营业费用 42,336,544.26 管理费用 5,620,190.33 22,108,288.42 财务费用 356,259.54 2,440,193.48 三、营业利润 -6,085,007.60 36,612,123.18 加：投资收益 304,175.15 557,411.33 补贴收入 1,570,265.28 营业外收入 1,350.00 278,694.01 减：营业外支出 288,289.46 四、利润总额 -5,779,482.45 38,730,204.34 减：所得税 3,218,023.03 减：少数股东损益 3,250,593.24 五、净利润 -5,779,482.45 32,261,588.07 加：年初未分配利润 161,512,970.43 161,950,443.46 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,733,487.98 194,212,031.53 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 88,166.49 1,272,189,685.65 减：主营业务成本 86,367.19 1,163,396,030.15 主营业务税金及附加 1,506,938.65 二、主营业务利润 1,799.30 107,286,716.85 加：其他业务利润 1,041,892.00 减：营业费用 12394 63,887,584.01 管理费用 6,924,129.60 12,480,501.37 财务费用 3,251,771.63 9,045,718.55 三、营业利润 -10,186,495.93 22,914,804.92 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 271,130.68 减：营业外支出 344,322.92 四、利润总额 -10,186,495.93 22,841,612.68 减：所得税 -1,585,022.82 减：少数股东损益 2,228,573.95 五、净利润 -10,186,495.93 22,198,061.55 加：年初未分配利润 88,001,084.66 54,675,106.97 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 77,814,588.73 76,873,168.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 77,814,588.73 76,873,168.52 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,814,588.73 76,873,168.52 方正科技集团股份有限公司 利润及利润分配表单位：元 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 1,721,963.83 3,861,251,846.49 减：主营业务成本 1,753,749.44 3,548,594,681.10 主营业务税金及附加 5,875,497.01 二、主营业务利润 -31,785.61 306,781,668.38 加：其他业务利润 488,175.12 3,735,142.84 减：营业费用 137,017,284.90 管理费用 22,803,045.15 63,154,185.72 财务费用 1,834,016.56 11,718,862.34 三、营业利润 -24,180,672.20 98,626,478.26 加：投资收益 43,769,743.55 628,697.60 补贴收入 19,466,485.48 营业外收入 138,830.01 1,738,168.81 减：营业外支出 -53,030.80 6,341,535.69 四、利润总额 19,780,932.16 114,118,294.46 减：所得税 10,766,479.38 减：少数股东损益 2,510,066.19 五、净利润 19,780,932.16 100,841,748.89 加：年初未分配利润 135,952,555.82 93,370,282.64 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,733,487.98 194,212,031.53 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 88,166.49 3,309,584,582.75 减：主营业务成本 86,367.19 2,958,881,238.46 主营业务税金及附加 8,251,068.73 二、主营业务利润 1,799.30 342,452,275.56 加：其他业务利润 -325,920.93 2,002,997.77 减：营业费用 12,394.00 157,638,085.85 管理费用 20,065,612.64 67,501,587.11 财务费用 12,998,019.33 30,957,011.23 三、营业利润 -33,400,147.60 88,358,589.14 加：投资收益 90,149,420.37 101,870.53 补贴收入 19,020,006.00 营业外收入 88,656.00 731,397.89 减：营业外支出 13,501,999.28 14,022,183.74 四、利润总额 43,335,929.49 94,189,679.82 减：所得税 14,495,750.64 减：少数股东损益 679,850.51 五、净利润 43,335,929.49 79,014,078.67 加：年初未分配利润 34,478,658.24 -2,140,910.15 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 77,814,587.73 76,873,168.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 77,814,587.73 76,873,168.52 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,814,587.73 76,873,168.52 2.3报告期末股东总人数为73657户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。公司管理层按照2003年度的经营目标，积极实施各项经营计划，公司各项业务得到了稳步发展，2003年公司的主导产品方正电脑继续保持强劲的发展势头，方正电脑继续稳居国内前两名的市场地位。2003年1－9月份公司实现主营业务收入3,861,251,846.49元，比去年同期增长16.67%；实现净利润100,841,748.89元，比去年同期增长27.63%,主要是公司加强业务流程管理，营业费用与财务费用比去年同期减少所致。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］67号文核准，2003年6月28日本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《配股说明书摘要》，公司本次配股以总股本37,324.8万股为基数，每10股配售3股，共配售11,197.44万股，配售价格为每股人民币5.58元。本次配股缴款工作于2003年7月22日结束,实际向社会公众配售股份为106,626,916股,逾期未被认购的股份5,347,484股,由承销商包销。扣除各项发行费用后,本次配股实际募集资金共599,574,358.18元,已于2003年7月24日全部到位,安永大华会计师事务所有限责任公司进行了验资,并出具了安永大华业字［2003］第928号验资报告。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 电脑及相关产品 3,793,071,556.63 3,496,545,889.53 7.81 软件 16,900,119.27 10,689,338.08 36.75 办公用品 51,280,170.59 41,359,453.49 19.35 合计 3,861,251,846.49 3,548,594,681.10 8.10 其中:关联交易 44,246,615.09 40,394,441.50 8.70 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期公司及下属上海方正科技香港有限公司出资2.38亿元收购了珠海多层电路板有限公司100％股权，故将该公司纳入本报告期合并会计报表范围。3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 方正科技集团股份有限公司董事会 2003年10月18日 方正科技集团股份有限公司 资产负债表 2003年9月30日 单位：元 资产 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 37,918,897.70 898,464,570.14 短期投资 应收票据 10,049,358.40 应收股利 4,035,887.67 应收帐款 205,823,253.91 其他应收款 30,838,988.05 73,964,778.14 预付帐款 21,064,813.57 存货 442,315,949.23 待摊费用 860,051.30 流动资产合计 72,793,773.42 1,652,542,774.69 长期投资： 长期股权投资 712,808,404.00 158,561,575.29 长期债权投资 3,000.00 3,000.00 长期投资合计 712,811,404.00 158,564,575.29 固定资产： 固定资产原价 73,957,266.92 204,296,152.78 减：累计折旧 7,323,953.00 39,299,070.44 固定资产净值 66,633,313.92 164,997,082.34 减：固定资产减值准备 935,135.38 935,135.38 固定资产净额 65,698,178.54 164,061,946.96 在建工程 4,256,216.93 固定资产合计 65,698,178.54 168,318,163.89 无形资产及其他资产： 无形资产 32,926,666.59 长期待摊费用 5,390,481.18 9,639,011.66 无形资产及其他资产合计 5,390,481.18 42,565,678.25 资产总计 856,693,837.14 2,021,991,192.12 资产 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 177,335,331.04 1,307,126,241.37 短期投资 应收票据 34,542,482.69 应收股利 4,035,887.67 应收帐款 607,737,121.46 其他应收款 14,765,674.73 99,558,272.50 预付帐款 86,260,902.12 存货 516,483,654.37 待摊费用 18,750.00 36,837,652.60 流动资产合计 196,155,643.44 2,688,546,327.11 长期投资： 长期股权投资 1,366,373,976.00 74,044,474.82 长期债权投资 3,000.00 3,000.00 长期投资合计 1,366,376,976.00 74,047,474.82 固定资产： 固定资产原价 76,454,691.58 409,267,256.09 减：累计折旧 8,857,995.13 135,348,831.30 固定资产净值 67,596,696.45 273,918,424.79 减：固定资产减值准备 935,135.38 935,135.38 固定资产净额 66,661,561.07 272,983,289.41 在建工程 1,126,891.87 固定资产合计 66,661,561.07 274,110,181.28 无形资产及其他资产： 无形资产 31,461,426.03 长期待摊费用 4,395,646.65 10,853,356.47 无形资产及其他资产合计 4,395,646.65 42,314,782.50 资产总计 1,633,589,827.16 3,079,018,765.71 方正科技集团股份有限公司 资产负债表（续） 2003年9月30日 单位：元 负债及股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 54,000,000.00 424,000,000.00 应付票据 439,548,467.00 应付帐款 335,402,278.86 预收帐款 1,464,927.19 42,192,612.25 应付工资 应付福利费 732,526.25 1,604,134.89 应交税金 355648.08 10,8141.25 其他应交款 1,336.04 754,123.57 其他应付款 74,223,464.63 27,689,111.14 预提费用 155,040.25 一年内到期的长期负 1,242,118.54 1,242,118.54 债 流动负债合计 132,020,020.73 1,272,696,027.75 长期负债： 长期借款 8,290,229.58 8,290,229.58 长期应付款 4,000,000.00 长期负债合计 8,290,229.58 12,290,229.58 负债合计 140,310,250.31 1,284986257.33 少数股东权益（合并报 16,153,718.52 表填列） 股东权益： 股本 373,249,114.00 373,249,114.00 资本公积 173,237,483.77 173,237,483.77 盈余公积 33,944,432.24 80,994,335.86 其中：公益金 16,972,216.12 32,400,780.99 未分配利润 135,952,555.82 93,370,282.64 股东权益合计 716,383,586.83 720,851,216.27 负债及股东权益总计 856,693,837.14 2,021,991,192.12 负债及股东权益 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 332,415,950.00 应付票据 555,772,034.10 应付帐款 629,467,525.58 预收帐款 1,415,927.19 52,577,353.63 应付工资 应付福利费 483,512.14 应交税金 26,205.33 1,873,244.93 其他应交款 226,712.56 其他应付款 224,234,031.98 23,743,434.45 预提费用 1,582,831.54 6,005,353.57 一年内到期的长期负 1,157,494.08 1,157,494.08 债 流动负债合计 278,416,490.12 1,603,722,615.04 长期负债： 长期借款 7,827,970.42 17,264,092.42 长期应付款 4,300,000.00 长期负债合计 7,827,970.42 21,564,092.42 负债合计 286,244,460.54 1,625,286,707.46 少数股东权益（合并报 20,858,244.46 表填列） 股东权益： 股本 485,223,514.00 485,223,514.00 资本公积 672,443,932.40 672,443,932.40 盈余公积 33,944,432.24 80,994,335.86 其中：公益金 16,972,216.12 16,972,216.12 未分配利润 155,733,487.98 194,212,031.53 股东权益合计 1,347,345,366.62 1,432,873,813.79 负债及股东权益总计 1,633,589,827.16 3,079,018,765.71 法定代表人：魏新 主管会计工作负责人：李文革 会计机构负责人：宋诗科 方正科技集团股份有限公司 利润及利润分配表单位：元 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 3,589.74 1,594,144,939.28 减：主营业务成本 3,358.12 1,489,430,621.26 主营业务税金及附加 2,716,650.55 二、主营业务利润 231.62 101,997,667.47 加：其他业务利润 -108,789.35 1,499,481.87 减：营业费用 42,336,544.26 管理费用 5,620,190.33 22,108,288.42 财务费用 356,259.54 2,440,193.48 三、营业利润 -6,085,007.60 36,612,123.18 加：投资收益 304,175.15 557,411.33 补贴收入 1,570,265.28 营业外收入 1,350.00 278,694.01 减：营业外支出 288,289.46 四、利润总额 -5,779,482.45 38,730,204.34 减：所得税 3,218,023.03 减：少数股东损益 3,250,593.24 五、净利润 -5,779,482.45 32,261,588.07 加：年初未分配利润 161,512,970.43 161,950,443.46 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,733,487.98 194,212,031.53 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 88,166.49 1,272,189,685.65 减：主营业务成本 86,367.19 1,163,396,030.15 主营业务税金及附加 1,506,938.65 二、主营业务利润 1,799.30 107,286,716.85 加：其他业务利润 1,041,892.00 减：营业费用 12394 63,887,584.01 管理费用 6,924,129.60 12,480,501.37 财务费用 3,251,771.63 9,045,718.55 三、营业利润 -10,186,495.93 22,914,804.92 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 271,130.68 减：营业外支出 344,322.92 四、利润总额 -10,186,495.93 22,841,612.68 减：所得税 -1,585,022.82 减：少数股东损益 2,228,573.95 五、净利润 -10,186,495.93 22,198,061.55 加：年初未分配利润 88,001,084.66 54,675,106.97 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 77,814,588.73 76,873,168.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 77,814,588.73 76,873,168.52 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,814,588.73 76,873,168.52 方正科技集团股份有限公司 利润及利润分配表单位：元 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 1,721,963.83 3,861,251,846.49 减：主营业务成本 1,753,749.44 3,548,594,681.10 主营业务税金及附加 5,875,497.01 二、主营业务利润 -31,785.61 306,781,668.38 加：其他业务利润 488,175.12 3,735,142.84 减：营业费用 137,017,284.90 管理费用 22,803,045.15 63,154,185.72 财务费用 1,834,016.56 11,718,862.34 三、营业利润 -24,180,672.20 98,626,478.26 加：投资收益 43,769,743.55 628,697.60 补贴收入 19,466,485.48 营业外收入 138,830.01 1,738,168.81 减：营业外支出 -53,030.80 6,341,535.69 四、利润总额 19,780,932.16 114,118,294.46 减：所得税 10,766,479.38 减：少数股东损益 2,510,066.19 五、净利润 19,780,932.16 100,841,748.89 加：年初未分配利润 135,952,555.82 93,370,282.64 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 155,733,487.98 194,212,031.53 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 155,733,487.98 194,212,031.53 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 88,166.49 3,309,584,582.75 减：主营业务成本 86,367.19 2,958,881,238.46 主营业务税金及附加 8,251,068.73 二、主营业务利润 1,799.30 342,452,275.56 加：其他业务利润 -325,920.93 2,002,997.77 减：营业费用 12,394.00 157,638,085.85 管理费用 20,065,612.64 67,501,587.11 财务费用 12,998,019.33 30,957,011.23 三、营业利润 -33,400,147.60 88,358,589.14 加：投资收益 90,149,420.37 101,870.53 补贴收入 19,020,006.00 营业外收入 88,656.00 731,397.89 减：营业外支出 13,501,999.28 14,022,183.74 四、利润总额 43,335,929.49 94,189,679.82 减：所得税 14,495,750.64 减：少数股东损益 679,850.51 五、净利润 43,335,929.49 79,014,078.67 加：年初未分配利润 34,478,658.24 -2,140,910.15 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润 77,814,587.73 76,873,168.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 77,814,587.73 76,873,168.52 减:提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 77,814,587.73 76,873,168.52 法定代表人：魏新 主管会计工作负责人：李文革 会计机构负责人：宋诗科 方正科技集团股份有限公司 现金流量表 2003年1－9月 单位:元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,082,440,158.49 收取的税费返还 20,488,148.77 收到的其他与经营活动有关的现金 109,919,119.24 现金流入小计 4,212,847,426.50 购买商品、接受劳务支付的现金 3,986,836,780.90 支付给职工以及为职工支付的现金 48,022,542.94 支付的各项税费 96,359,163.90 支付的其他与经营活动有关的现金 74,289,971.74 现金流出小计 4,205,508,459.49 经营活动产生的现金流量净额 7,338,967.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 97,487,000.67 取得投资收益所收到的现金 551,161.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 3,485,312.07 收到的其他与投资活动有关的现金 241,047.85 现金流入小计 101,764,521.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 5,101,702.05 投资所支付的现金 9,005,161.00 支付的其他与投资活动有关的现金 177,397,272.50 现金流出小计 191,504,135.55 投资活动产生的现金流量净额 -89,739,613.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收筹资所收到的现金 608,913,341.30 借款所收到的现金 390,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,402,868.37 现金流入小计 1,008,316,209.67 偿还债务所支付的现金 539,546,883.62 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 15,708,990.51 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,010,000.00 现金流出小计 576,265,874.13 筹资活动产生的现金流量净额 432,050,335.54 五、汇率变动对现金的影响额 -11,959.96 六、现金及现金等价物净增加额 349,637,728.96 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,014,697.70 收取的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,413,875.85 现金流入小计 4,428,573.55 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,463,884.15 支付的各项税费 1,451,948.12 支付的其他与经营活动有关的现金 13,439,615.21 现金流出小计 22,355,447.48 经营活动产生的现金流量净额 -17,926,873.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,506,486.85 取得投资收益所收到的现金 304,175.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 2,491,735.00 收到的其他与投资活动有关的现金 288,726,012.80 现金流入小计 327,028,409.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 4,416,247.78 投资所支付的现金 622,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 141,071,080.00 现金流出小计 767,487,327.80 投资活动产生的现金流量净额 -440,458,917.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收筹资所收到的现金 604,913,341.30 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 694,913,341.3 偿还债务所支付的现金 94,546,883.61 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,184,232.44 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 380,000.00 现金流出小计 97,111,116.05 筹资活动产生的现金流量净额 597,802,225.30 五、汇率变动对现金的影响额 六、现金及现金等价物净增加额 139,416,433.34 现金流量附表 2003年1-9月 单位:元 补充资料 合并 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 100,841,748.89 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 2,510,066.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,686,217.35 固定资产折旧 12,185,523.74 无形资产摊销 2,336,247.00 长期待摊费用摊销 2,596,771.80 待摊费用减少(减:增加) -35,977,601.30 预提费用增加(减:减少) 5,850,313.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 1,498,214.37 固定资产报废损失 财务费用 11,718,862.34 投资损失（减：收益） 628,697.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -74,167,705.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -317,310,606.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 290,942,216.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,338,967.01 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,307,126,241.37 减：现金的期初余额 957,488,512.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 349,637,728.96 补充资料 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,780,932.16 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,646,274.13 固定资产折旧 2,687,233.36 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 994,834.53 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 1,582,831.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） -190,510.81 固定资产报废损失 财务费用 1,834,016.56 投资损失（减：收益） -43,465,568.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,546,272.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,343,189.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 -17,926,873.93 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,335,331.04 减：现金的期初余额 37,918,897.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 139,416,433.34 法定代表人：魏新 主管会计工作负责人：李文革 会计机构负责人：宋诗科 |
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