山西兰花科技创业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西兰花科技创业股份有限公司2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 李守德董事因故未出席二届十次董事会，委托王立印董事代为表决。 1.3 公司本季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司董事长贺贵元先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及财务部部长邢跃宏先生声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兰花科创 变更前简称(如有)兰花股份 股票代码 600123 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市泽州路181号 山西省晋城市泽州路181号 电话 0356-2040123 0356-2027966 传真 0356-2033799 0356-2033799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,723,748,518.12 1,662,396,731.25 股东权益(不含少数股 东权益) 979,446,854.51 870,463,934.11 每股净资产 2.638 2.345 调整后的每股净资产 2.607 2.270 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 70,361,031.71 140,566,392.47 每股收益 0.094 0.281 净资产收益率(%) 3.56 10.64 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 3.83 10.84 非经常性损益项目(扣除所得税影响数) 金额(元) 投资收益 161,127.13 委托贷款减值准备 5,700,000.00 营业外收入 -518,716.19 补贴收入 -5,293,528.06 营业外支出 1,820,070.01 合计 1,868,952.89 本报告期末比上年度期末增减 (％) 总资产 3.69 股东权益(不含少数股 东权益) 12.52 每股净资产 12.49 调整后的每股净资产 14.85 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 - 每股收益 67.86 净资产收益率 48.46 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 46.97 非经常性损益项目(扣除所得税影响数) 投资收益 委托贷款减值准备 营业外收入 补贴收入 营业外支出 合计 2.2.2 利润表 利润表 2003 年1-9 月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 2003年7-9月份 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 213,572,716.47 210,943,750.50 减：主营业务成本 2 114,283,681.64 111,790,678.25 主营业务税金及附加 3 4,174,594.49 4,159,344.68 二、主营业务利润 4 95,114,440.34 94,993,727.57 加：其他业务利润 5 2,234,608.06 2,233,582.42 减：营业费用 6 8,558,794.83 7,790,707.66 管理费用 7 28,368,355.94 27,509,486.66 财务费用 8 3,968,690.66 3,453,225.61 三、营业利润 9 56,453,206.97 58,473,890.06 加：投资收益 10 -2,174,610.04 -4,191,010.01 补贴收入 11 0.00 0.00 营业外收入 12 420,214.80 420,214.80 减：营业外支出 13 1,086,824.62 605,515.28 四、利润总额 14 53,611,987.11 54,097,579.57 减：所得税 15 19,235,244.46 19,235,244.46 少数股东收益 16 -485,592.46 五、净利润 17 34,862,335.11 34,862,335.11 2002年7-9月份 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 167,828,778.87 166,011,425.12 减：主营业务成本 93,117,617.24 91,897,745.33 主营业务税金及附加 2,848,271.17 2,834,060.92 二、主营业务利润 71,862,890.46 71,279,618.87 加：其他业务利润 2,570,521.75 2,568,470.47 减：营业费用 10,531,278.73 10,219,736.43 管理费用 22,001,986.38 21,268,219.89 财务费用 5,168,309.71 4,810,209.00 三、营业利润 36,731,837.39 37,549,924.02 加：投资收益 -1,832,068.26 -2,645,425.61 补贴收入 721,690.17 721,690.17 营业外收入 57,715.40 57,715.40 减：营业外支出 758,817.72 703,817.72 四、利润总额 34,920,356.98 34,980,086.26 减：所得税 14,198,427.12 14,198,427.12 少数股东收益 -59,729.28 五、净利润 20,781,659.14 20,781,659.14 2003年1-9月份 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 648,840,440.78 641,454,924.02 减：主营业务成本 337,878,204.46 331,164,499.05 主营业务税金及附加 11,538,411.59 11,483,958.09 二、主营业务利润 299,423,824.73 298,806,466.88 加：其他业务利润 3,772,863.31 3,771,837.67 减：营业费用 24,452,439.63 22,707,961.63 管理费用 107,666,651.54 104,875,844.92 财务费用 11,251,491.28 9,724,064.64 三、营业利润 159,826,105.59 165,270,433.36 加：投资收益 -5,940,488.25 -10,981,525.57 补贴收入 7,900,788.15 7,900,788.15 营业外收入 774,203.27 773,503.27 减：营业外支出 2,716,522.41 1,944,380.15 四、利润总额 159,844,086.35 161,018,819.06 减：所得税 56,760,123.63 56,760,123.63 少数股东收益 -1,174,732.71 五、净利润 104,258,695.43 104,258,695.43 2002年1-9月份 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 455,222,662.75 450,592,786.72 减：主营业务成本 259,026,310.59 255,779,693.63 主营业务税金及附加 7,526,885.70 7,510,898.81 二、主营业务利润 188,669,466.46 187,302,194.28 加：其他业务利润 8,051,542.71 8,049,491.43 减：营业费用 28,200,001.49 27,274,099.06 管理费用 65,664,487.75 61,571,040.61 财务费用 9,881,903.48 8,992,504.50 三、营业利润 92,974,616.45 97,514,041.54 加：投资收益 -5,493,292.51 -9,456,929.11 补贴收入 721,690.17 721,690.17 营业外收入 139,264.30 97,343.90 减：营业外支出 1,615,923.26 1,558,559.90 四、利润总额 86,726,355.15 87,317,586.60 减：所得税 36,706,286.50 36,706,286.50 少数股东收益 -591,231.45 五、净利润 50,611,300.10 50,611,300.10 2.3 报告期末股东总人数: 81903 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续强化管理创新,着力推进全面预算、内部市场化管理和信息化管理，不断优化产业和产品结构，主导产品煤炭和化肥的产量实现了较快增长，经营效益较上年同期大幅增长。报告期内，公司生产煤炭287.75 万吨，同比增长22.32%；生产尿素14.74 万吨，同比增长42.69%。实现主营业务收入648,840,440.78 元，主营业务利润299,423,824.73元，利润总额159,844,086.35 元，净利润104,258,695.43 元，分别比去年同期增长42,53%，58.70%，84.31%，106.00%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 433,189,962.87 151,051,760.00 65.13 化肥 208,264,961.15 180,112,739.05 13.52 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 金额(元) 占利润总额比例(%) 项目 2003年1-9月 2003年1-6月 2003年1-9月 利润总额 159,844,086.35 106,232,099.24 100 主营业务利润 299,423,824.73 204,309,384.39 187.32 其他业务利润 3,772,863.31 1,538,255.25 2.36 期间费用 143,370,582.45 102,474,741.02 89.69 投资收益 -5,940,488.25 -3,765,878.21 -3.72 补贴收入 7,900,788.15 7,900,788.15 4.94 营业外收支净额 -1,942,319.14 -1,275,709.32 -1.22 占利润总额比例(%) 项目 2003年1-6月 增减 (%) 利润总额 100 - 主营业务利润 192.33 5.01 其他业务利润 1.45 0.91 期间费用 96.46 -6.77 投资收益 -3.54 -0.18 补贴收入 7.44 2.5 营业外收支净额 -1.20 -0.02 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)报告期内，由于山西省8 月中上旬连续发生煤矿特大爆炸事故，按照山西省委、省政府的要求，公司下属煤矿于8 月19 日零点起停产整顿一周。具体公告见2003 年8 月20 日《上海证券报》。 (2)公司为控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司和山西兰花七佛山制药有限公司分别于2002 年9 月12 日和9 月29 日，向中国银行晋城分行申请的流动资金贷款1500 万元和675 万元提供担保，期限一年，公司负连带责任；报告期内，两公司均已按期还款，公司的担保责任已解除。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司煤炭和化肥生产能力较上年同期有较大的提高,以及公司推进三大管理的不断深入，使得产品成本得到很好地控制和降低；加之产品品种结构得到不断优化，主导产品的市场保持平稳运行，预计公司2003 年度净利润较去年同期增长100%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：贺贵元 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2003 年10 月15 日 资产负债表 2003 年9 月30 日 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 期末数(2003年9月30日) 资产 行次 合并 母公司 流动资产： 1 货币资金 2 399,236,877.07 396,190,075.99 短期投资 3 479,648.13 应收票据 4 2,420,000.00 2,320,000.00 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 14,414,088.73 7,917,572.18 其他应收款 8 81,834,767.09 91,170,115.59 预付帐款 9 17,392,530.06 17,392,530.06 应收补贴款 10 存货 11 60,056,989.94 54,414,386.82 待摊费用 12 9,076,122.11 8,963,075.98 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 584,911,023.13 578,367,756.62 长期投资： 16 长期股权投资 17 97,063,227.31 128,850,318.54 长期债权投资 18 1,100,000.00 1,100,000.00 长期投资合计 19 98,163,227.31 129,950,318.54 固定资产： 20 固定资产原价 21 1,112,628,757.50 1,048,671,436.44 减：累计折旧 22 340,997,422.07 333,474,360.88 固定资产净值 23 771,631,335.43 715,197,075.56 减：固定资产减值准备 24 8,040,775.31 8,040,775.31 固定资产净额 25 763,590,560.12 707,156,300.25 工程物资 26 7,339,027.77 7,339,027.77 在建工程 27 253,818,330.09 252,955,133.18 固定资产清理 28 固定资产合计 29 1,024,747,917.98 967,450,461.20 无形资产及其他资产 30 无形资产 31 14,617,749.99 343,750.00 长期待摊费用 32 1,308,599.71 391,600.00 其他长期资产 33 无形资产及其他资产合计 34 15,926,349.70 735,350.00 递延税项： 35 递延税款借项 36 资产总计 37 1,723,748,518.12 1,676,503,886.36 期初数(2003年1月1日) 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 540,835,061.09 529,490,114.06 短期投资 应收票据 4,510,000.00 4,250,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 40,624,042.87 34,946,811.59 其他应收款 21,229,671.29 30,098,486.82 预付帐款 12,623,696.40 12,518,968.40 应收补贴款 存货 57,265,036.96 51,294,915.33 待摊费用 3,604,267.15 3,574,267.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 680,691,775.76 666,173,563.35 长期投资： 长期股权投资 86,287,057.45 123,067,453.31 长期债权投资 6,800,000.00 6,800,000.00 长期投资合计 93,087,057.45 129,867,453.31 固定资产： 固定资产原价 1,086,082,295.50 1,022,266,485.64 减：累计折旧 293,495,671.10 288,193,621.70 固定资产净值 792,586,624.40 734,072,863.94 减：固定资产减值准备 8,629,833.11 8,629,833.11 固定资产净额 783,956,791.29 725,443,030.83 工程物资 8,020,251.55 8,020,251.55 在建工程 79,452,541.52 79,347,541.52 固定资产清理 固定资产合计 871,429,584.36 812,810,823.90 无形资产及其他资产 无形资产 15,490,000.00 550,000.00 长期待摊费用 1,698,313.68 571,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,188,313.68 1,121,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,662,396,731.25 1,609,972,840.56 法定代表人： 贺贵元 财务负责人： 韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 资产负债表（续） 2003 年9 月30 日 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 期末数(2003年9月30日) 负债和股东权益 行次 合并 母公司 流动负债： 38 短期借款 39 170,200,000.00 144,450,000.00 应付票据 40 66,674,190.00 66,574,190.00 应付账款 41 102,392,499.98 98,738,353.17 预收帐款 42 29,248,819.53 29,248,819.53 应付工资 43 36,522,866.90 36,348,071.89 应付福利费 44 8,797,176.88 8,486,361.75 应付股利 45 37,125,000.00 37,125,000.00 应交税金 46 42,427,675.85 42,005,599.13 其他应交款 47 9,405,691.34 9,385,994.17 其他应付款 48 108,456,932.68 105,581,643.46 预提费用 49 5,998,705.74 5,275,420.55 预计负债 50 一年内到期的长期负债 51 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 52 53 流动负债合计 54 595,124,558.90 561,094,453.65 长期负债： 55 长期借款 56 126,315,423.94 126,315,423.94 应付债券 57 长期应付款 58 3,960,000.00 4,110,000.00 专项应付款 59 10,110,829.58 10,110,829.58 其他长期负债 60 长期负债合计： 61 140,386,253.52 136,426,253.52 递延税项： 62 递延税款贷项 63 负债合计 64 735,510,812.42 697,520,707.17 少数股东权益 65 8,770,851.19 9,927,422.41 股东权益： 66 股本 67 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还投资 68 股本净额 69 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 70 431,279,002.22 431,279,002.22 盈余公积 71 31,022,604.20 31,022,604.20 其中：法定公益金 72 15,511,302.10 15,511,302.10 未分配利润 73 145,915,248.09 145,431,572.77 股东权益合计 74 979,466,854.51 978,983,179.19 负债及股东权益总计 75 1,723,748,518.12 1,676,503,886.36 期初数(2003年1月1日) 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 207,050,000.00 181,300,000.00 应付票据 45,223,317.00 44,910,470.00 应付账款 104,629,578.78 97,499,030.94 预收帐款 26,424,649.59 25,909,506.63 应付工资 14,048,625.10 13,943,612.17 应付福利费 8,240,866.67 7,977,477.03 应付股利 应交税金 58,643,905.35 58,306,356.47 其他应交款 7,570,010.09 7,554,815.22 其他应付款 94,520,953.17 91,283,607.96 预提费用 2,542,619.12 2,306,855.49 预计负债 一年内到期的长期负债 36,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债 53 流动负债合计 642,019,524.87 604,116,731.91 长期负债： 长期借款 127,136,391.14 127,136,391.14 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,739,458.72 8,739,458.72 其他长期负债 长期负债合计： 139,985,849.86 135,875,849.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 782,005,374.73 739,992,581.77 少数股东权益 股东权益： 股本 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还投资 股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 426,534,777.25 426,534,777.25 盈余公积 31,022,604.20 31,022,604.20 其中：法定公益金 15,511,302.10 15,511,302.10 未分配利润 41,656,552.66 41,172,877.34 股东权益合计 870,463,934.11 869,980,258.79 负债及股东权益总计 1,662,396,731.25 1,609,972,840.56 法定代表人： 贺贵元 财务负责人： 韩建中 会计机构负责人： 邢跃宏 利润表 2003 年7-9 月 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 2003年7-9月份 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 213,572,716.47 210,943,750.50 减：主营业务成本 2 114,283,681.64 111,790,678.25 主营业务税金及附加 3 4,174,594.49 4,159,344.68 二、主营业务利润 4 95,114,440.34 94,993,727.57 加：其他业务利润 5 2,234,608.06 2,233,582.42 减：营业费用 6 8,558,794.83 7,790,707.66 管理费用 7 28,368,355.94 27,509,486.66 财务费用 8 3,968,690.66 3,453,225.61 三、营业利润 9 56,453,206.97 58,473,890.06 加：投资收益 10 -2,174,610.04 -4,191,010.01 补贴收入 11 0.00 0.00 营业外收入 12 420,214.80 420,214.80 减：营业外支出 13 1,086,824.62 605,515.28 四、利润总额 14 53,611,987.11 54,097,579.57 减：所得税 15 19,235,244.46 19,235,244.46 少数股东收益 16 -485,592.46 五、净利润 17 34,862,335.11 34,862,335.11 2002年7-9月份 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 167,828,778.87 166,011,425.12 减：主营业务成本 93,117,617.24 91,897,745.33 主营业务税金及附加 2,848,271.17 2,834,060.92 二、主营业务利润 71,862,890.46 71,279,618.87 加：其他业务利润 2,570,521.75 2,568,470.47 减：营业费用 10,531,278.73 10,219,736.43 管理费用 22,001,986.38 21,268,219.89 财务费用 5,168,309.71 4,810,209.00 三、营业利润 36,731,837.39 37,549,924.02 加：投资收益 -1,832,068.26 -2,645,425.61 补贴收入 721,690.17 721,690.17 营业外收入 57,715.40 57,715.40 减：营业外支出 758,817.72 703,817.72 四、利润总额 34,920,356.98 34,980,086.26 减：所得税 14,198,427.12 14,198,427.12 少数股东收益 -59,729.28 五、净利润 20,781,659.14 20,781,659.14 法定代表人：贺贵元 财务负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 利润表（续） 2003 年1-9 月 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 2003年1-9月份 项目 行次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 648,840,440.78 641,454,924.02 减：主营业务成本 2 337,878,204.46 331,164,499.05 主营业务税金及附加 3 11,538,411.59 11,483,958.09 二、主营业务利润 4 299,423,824.73 298,806,466.88 加：其他业务利润 5 3,772,863.31 3,771,837.67 减：营业费用 6 24,452,439.63 22,707,961.63 管理费用 7 107,666,651.54 104,875,844.92 财务费用 8 11,251,491.28 9,724,064.64 三、营业利润 9 159,826,105.59 165,270,433.36 加：投资收益 10 -5,940,488.25 -10,981,525.57 补贴收入 11 7,900,788.15 7,900,788.15 营业外收入 12 774,203.27 773,503.27 减：营业外支出 13 2,716,522.41 1,944,380.15 四、利润总额 14 159,844,086.35 161,018,819.06 减：所得税 15 56,760,123.63 56,760,123.63 少数股东收益 16 -1,174,732.71 五、净利润 17 104,258,695.43 104,258,695.43 2002年1-9月份 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 455,222,662.75 450,592,786.72 减：主营业务成本 259,026,310.59 255,779,693.63 主营业务税金及附加 7,526,885.70 7,510,898.81 二、主营业务利润 188,669,466.46 187,302,194.28 加：其他业务利润 8,051,542.71 8,049,491.43 减：营业费用 28,200,001.49 27,274,099.06 管理费用 65,664,487.75 61,571,040.61 财务费用 9,881,903.48 8,992,504.50 三、营业利润 92,974,616.45 97,514,041.54 加：投资收益 -5,493,292.51 -9,456,929.11 补贴收入 721,690.17 721,690.17 营业外收入 139,264.30 97,343.90 减：营业外支出 1,615,923.26 1,558,559.90 四、利润总额 86,726,355.15 87,317,586.60 减：所得税 36,706,286.50 36,706,286.50 少数股东收益 -591,231.45 五、净利润 50,611,300.10 50,611,300.10 法定代表人：贺贵元 财务负责人： 韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 现金流量表 2003年1-9 月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 金额 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 758,089,787.79 收到的税费返还 7,900,788.15 收到的其他与经营活动有关的现金 39,245,178.27 现金流入小计 805,235,754.21 购买商品、接受劳务支付的现金 218,612,963.98 支付给职工以及为职工支付的现金 94,584,933.12 支付的各项税费 186,512,238.41 支付的其他与经营活动有关的现金 164,959,226.23 现金流出小计 664,669,361.74 经营活动产生的现金流量净额 140,566,392.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 479,386.71 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收 回的现金净额 168,226.00 168,226.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 647,612.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 168,673,393.48 投资所支付的现金 11,975,692.97 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 180,649,086.45 投资活动产生的现金流量净额 -180,001,473.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 95,440,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00 现金流入小计 102,040,000.00 偿还债务所支付的现金 153,540,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,663,102.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 204,203,102.75 筹资活动产生的现金流量净额 -102,163,102.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -141,598,184.02 母公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 752,185,232.79 销售商品、提供劳务收到的现金 7,900,788.15 收到的税费返还 39,061,423.70 收到的其他与经营活动有关的现金 799,147,444.64 现金流入小计 213,624,157.12 购买商品、接受劳务支付的现金 93,003,000.14 支付给职工以及为职工支付的现金 185,789,394.86 支付的各项税费 162,838,111.46 支付的其他与经营活动有关的现金 655,254,663.58 现金流出小计 143,892,781.06 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收 回的现金净额 168,226.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 168,226.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 165,258,391.95 投资所支付的现金 11,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 176,258,391.95 投资活动产生的现金流量净额 -176,090,165.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 69,440,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00 现金流入小计 76,040,000.00 偿还债务所支付的现金 127,640,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,502,653.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 177,142,653.18 筹资活动产生的现金流量净额 -101,102,653.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -133,300,038.07 法定代表人：贺贵元 财务负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 现金流量表（续） 2003 年1-9 月份 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 金额 补充资料 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 104,258,695.43 加：少数股东收益 -1,174,732.71 计提的资产减值准备 33,047,575.87 固定资产折旧 54,755,880.21 无形资产摊销 872,250.01 长期待摊费用摊销 389,713.97 待摊费用减少(减：增加) -5,471,854.96 预提费用增加(减：减少) 3,456,086.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -85,000.00 固定资产报废损失 - 财务费用 14,887,066.97 投资损失(减：收益) 240,488.25 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -2,791,952.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -68,415,580.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,597,756.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 140,566,392.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 399,236,877.07 减：现金的期初余额 540,835,061.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -141,598,184.02 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 104,258,695.43 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 32,420,000.00 固定资产折旧 52,534,868.42 无形资产摊销 206,250.00 长期待摊费用摊销 179,400.00 待摊费用减少(减：增加) -5,388,808.83 预提费用增加(减：减少) 2,968,565.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -85,000.00 固定资产报废损失 - 财务费用 13,359,640.33 投资损失(减：收益) 7,381,525.57 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -3,119,471.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -67,478,950.95 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,656,067.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 143,892,781.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 396,190,075.99 减：现金的期初余额 529,490,114.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -133,300,038.07 法定代表人： 贺贵元 财务负责人：韩建中 会计机构负责人：邢跃宏 |
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