宜宾五粮液股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:38 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宜宾五粮液股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2王国春董事、徐可强董事因公务出差在外，未出席审议季度报告的董事会会议。独立董事张小南先生委托唐磊独立董事代理行使表决权。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长王国春先生、财务负责人陈林女士及会计机构负责人罗军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称五粮液 股票代码 000858 董事会秘书证券事务代表 姓名彭智辅肖祥发 联系地址四川省宜宾市岷江西路150号 电话 0831-3565878 0831-3566858 传真 0831-3555958 电子邮箱[email protected] 公司网址http://www.wuliangye.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末（元） 上年度期末（元） 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 8,024,659,081.25 7,261,734,980.75 10.51 股东权益 （不含少数股东权益） 5,854,624,464.04 5,307,055,453.68 10.32 每股净资产 4.319 4.697 -8.05 调整后的每股净资产 4.316 4.695 -8.07 报告期 年初至报告期期末 本报告期末比上年 （2003年7-9月） （2003年1-9月） 同期增减（%） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 472,336,265.30 796,479,775.67 -- 每股收益（元） 0.117 0.403 -9.21 净资产收益率（%） 2.70% 9.35% -3.31 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 2.71% 9.37% -3.31 备注：“每股净资产”本报告期末比上年度期末下降8.05%、“每股收益”本报告期末比上年同期下降9.21%，系公司在2002年度末实施公积金每10股转增2股，本期股本总数较上年末、上年同期增加20%所致。若按上年末、上年同期同股本计算，该两项指标本期数较上年末、上年同期分别增长10.33%、8.90%。 注：非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -1,182,852.90 所得税影响数 390,341.46 合计 -792,511.44 2.2.2利润表 利润表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日单位:人民币元 项目 2003年1-9月累计数（合并） 2002年1-9月累计数（合并） 一、主营业务收入 4,640,989,046.47 4,483,326,842.39 减：主营业务成本 2,527,189,390.61 2,439,984,867.34 主营业务税金及附加 542,818,070.96 632,756,339.84 二、主营业务利润 1,570,981,584.90 1,410,585,635.21 加：其他业务利润 3,109,964.53 2,199,707.36 减:营业费用 400,176,892.03 414,199,424.00 管理费用 332,929,994.26 315,642,991.91 财务费用 -19,582,453.85 -21,740,886.90 三、营业利润 860,567,116.99 704,683,813.56 加：投资收益 287,254.11 1,871,129.60 补贴收入 营业外收入 1,674,846.32 871,631.53 减：营业外支出 2,857,699.22 4,947,703.34 四、利润总额 859,671,518.20 702,478,871.35 减：所得税 311,366,323.07 190,785,252.79 减：少数股东损益 736,184.77 9,459,253.75 五、净利润 547,569,010.36 502,234,364.81 2.3本报告期末股东总数为124,077户。 2.3.1报告期末公司前10名股东的持股情况 序号 持股数量（股） 持股比例 1 宜宾市国有资产经营有限公司 973,814,400 71.83% 2 中国银行-华夏回报证券投资基金 4,373,843 0.32% 3 宏源证券股份有限公司 4,212,914 0.31% 4 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3,660,552 0.27% 5 开元证券投资基金 3,126,243 0.23% 6 招商证券股份有限公司 2,638,243 0.19% 7 南方宝元债券型基金 2,179,106 0.16% 8 东吴证券有限责任公司 1,922,711 0.14% 9 景业证券投资基金 1,718,572 0.13% 10 安顺证券投资基金 1,500,000 0.11% 序号 股东名称 股份类别 1 宜宾市国有资产经营有限公司 国家股 2 中国银行-华夏回报证券投资基金 流通股 3 宏源证券股份有限公司 流通股 4 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 流通股 5 开元证券投资基金 流通股 6 招商证券股份有限公司 流通股 7 南方宝元债券型基金 流通股 8 东吴证券有限责任公司 流通股 9 景业证券投资基金 流通股 10 安顺证券投资基金 流通股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司一直致力于进一步维护拳头产品“五粮液”酒的品牌档次和高贵形象，增强市场竞争力，巩固五粮液现有市场和在消费者心目中的高价位白酒第一品牌地位，满足消费者不断增长的物质、文化、精神需求。报告期内，公司根据市场调查结果，按“质价比”和“优质优价”的市场原则，以及长期以来供不应求的市场状况，于9月中旬隆重推出三重防伪新品五粮液酒，并对其出厂价格进行了适当上调：以现行销售政策和销售结构不变的情况下，高度(52)五粮液平均上调约20%、低度(39)五粮液平均上调约25%。 公司董事长王国春先生对三重防伪新品五粮液酒给予了全新的诠释：“三重防伪，让您更放心：独特自然，让您更开心：完美品质，让您更舒心。五粮液，您一生的选择 2003年第三季度报告 2003年1-3季度，公司共销售五粮液系列酒产品12.43万吨，较上年同期增长1.26%：实现主营业务收入46.41亿元，较上年同期增长3.52%：实现净利润5.48亿元，较上年同期增长9.03%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务 成本毛利率(%) 1、高价位酒 2,206,966,768.23 751,030,791.23 65.97 2、中低价位酒 2,426,187,593.95 1,767,920,703.61 27.13 合计 4,633,154,362.18 2,518,951,494.84 45.63 其中：关联交易 126,125,201.28 76,612,113.32 39.26 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 2003年第三季度报告 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 宜宾五粮液股份有限公司 2003年10月18日 ●季度报告附录（附后）： 1、资产负债表： 2、利润表： 3、现金流量表 资产负债表 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003年9月30日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 22,884,127.79 1,273,345,510.11 短期投资 2,307,717.82 应收票据 566,707,454.88 应收股利 应收利息 应收帐款 3,297,701.91 其他应收款 638,862,191.51 22,763,656.05 预付帐款 279,151.11 应收补贴款 存货 980,722,281.52 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 661,746,319.30 2,849,423,473.40 长期投资: 长期股权投资 4,558,370,565.43 3,656,600.00 长期债权投资 长期投资合计 4,558,370,565.43 3,656,600.00 固定资产: 固定资产原价 65,625,756.54 4,811,024,167.13 减：累计折旧 29,068,106.06 1,130,191,969.67 固定资产净值 36,557,650.48 3,680,832,197.46 减:固定资产减值准备 470,000.00 固定资产净额 36,557,650.48 3,680,362,197.46 工程物资 在建工程 1,419,518,505.31 1,419,518,505.31 固定资产清理 906.30 2,469,421.99 固定资产合计 1,456,077,062.09 5,102,350,124.76 无形资产及其他资产: 无形资产 61,175,194.32 69,228,883.09 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 61,175,194.32 69,228,883.09 递延税项: 递延税项借款 资产总计 6,737,369,141.14 8,024,659,081.25 2002年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 56,093,698.79 1,335,725,854.02 短期投资 5,927,785.00 应收票据 376,468,732.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2,926,977.69 其他应收款 648,563,705.22 14,226,681.33 预付帐款 294,000.00 46,973,092.11 应收补贴款 存货 958,709,328.83 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 704,951,404.01 2,740,958,450.98 长期投资: 长期股权投资 5,437,065,498.70 3,656,600.00 长期债权投资 长期投资合计 5,437,065,498.70 3,656,600.00 固定资产: 固定资产原价 365,209,061.59 4,536,148,941.79 减：累计折旧 87,436,736.93 933,675,740.68 固定资产净值 277,772,324.66 3,602,473,201.11 减:固定资产减值准备 470,000.00 固定资产净额 277,772,324.66 3,602,003,201.11 工程物资 在建工程 843,552,644.94 844,818,644.94 固定资产清理 固定资产合计 1,121,324,969.60 4,446,821,846.05 无形资产及其他资产: 无形资产 62,188,403.16 70,298,083.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,188,403.16 70,298,083.72 递延税项: 递延税项借款 资产总计 7,325,530,275.47 7,261,734,980.75 法定代表人：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 资产负债表（续） 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 2003年9月30日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 209,521,018.35 预收帐款 629,715,938.68 应付工资 21,126,577.79 88,087,004.90 应付福利费 55,462,845.85 115,989,023.09 应付股利 15,606,000.00 15,606,000.00 应交税金 353,199,644.38 984,770,253.08 其他应交款 34,529,439.19 70,197,111.02 其他应付款 548,685,252.09 37,867,581.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,028,609,759.30 2,151,753,930.41 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,028,609,759.30 2,154,253,930.41 少数股东权益 15,780,686.80 股东权益: 股本 1,355,702,400.00 1,355,702,400.00 减:已归还投资 股本净额 1,355,702,400.00 1,355,702,400.00 资本公积 1,224,343,948.32 1,224,343,948.32 盈余公积 582,129,940.10 870,801,644.83 其中：法定公益金 194,043,313.36 290,267,214.94 未分配利润 2,546,583,093.42 2,403,776,470.89 股东权益合计 5,708,759,381.84 5,854,624,464.04 负债和股东权益总计 6,737,369,141.14 8,024,659,081.25 2002年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 274,372,579.01 预收帐款 584,725,447.90 应付工资 22,485,713.04 89,692,678.32 应付福利费 55,139,080.55 98,152,822.01 应付股利 15,606,000.00 15,606,000.00 应交税金 544,012,275.84 729,957,675.30 其他应交款 38,188,593.53 56,757,664.53 其他应付款 1,343,043,158.83 67,870,157.97 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,018,474,821.79 1,917,135,025.04 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 22,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 22,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,018,474,821.79 1,939,635,025.04 少数股东权益 15,044,502.03 股东权益: 股本 1,129,752,000.00 1,129,752,000.00 减:已归还投资 股本净额 1,129,752,000.00 1,129,752,000.00 资本公积 1,450,294,348.32 1,450,294,348.32 盈余公积 523,685,865.83 719,760,715.63 其中：法定公益金 174,561,955.27 239,920,238.55 未分配利润 2,203,323,239.53 2,007,248,389.73 股东权益合计 5,307,055,453.68 5,307,055,453.68 负债和股东权益总计 7,325,530,275.47 7,261,734,980.75 法定代表人：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 利润表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元 2003年1-9月累计数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 4,640,989,046.47 减：主营业务成本 2,527,189,390.61 主营业务税金及附加 542,818,070.96 二、主营业务利润 1,570,981,584.90 加：其他业务利润 19,700,139.03 3,109,964.53 减:营业费用 400,176,892.03 管理费用 26,527,608.53 332,929,994.26 财务费用 -226,330.93 -19,582,453.85 三、营业利润 -6,601,138.57 860,567,116.99 加：投资收益 408,305,066.73 287,254.11 补贴收入 营业外收入 1,674,846.32 减：营业外支出 2,857,699.22 四、利润总额 401,703,928.16 859,671,518.20 减：所得税 311,366,323.07 减：少数股东损益 736,184.77 五、净利润 401,703,928.16 547,569,010.36 2002年1-9月累计数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,582,569,073.32 4,483,326,842.39 减：主营业务成本 949,395,128.21 2,439,984,867.34 主营业务税金及附加 590,652,728.04 632,756,339.84 二、主营业务利润 42,521,217.07 1,410,585,635.21 加：其他业务利润 -17,192.39 2,199,707.36 减:营业费用 -1,958.32 414,199,424.00 管理费用 45,193,911.78 315,642,991.91 财务费用 -1,631,773.26 -21,740,886.90 三、营业利润 -1,056,155.52 704,683,813.56 加：投资收益 375,089,727.24 1,871,129.60 补贴收入 营业外收入 5,586.00 871,631.53 减：营业外支出 4,138,328.51 4,947,703.34 四、利润总额 369,900,829.21 702,478,871.35 减：所得税 1,304,528.98 190,785,252.79 减：少数股东损益 9,459,253.75 五、净利润 368,596,300.23 502,234,364.81 法定代表人：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 现金流量表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日 单位:元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 32,651,052.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 343,763.08 现金流入小计 32,994,815.18 购买商品、接受劳务支付的现金 9,458,765.80 支付给职工以及为职工支付的现金 4,042,166.88 支付的各项税费 202,324,729.26 支付的其他与经营活动有关的现金 13,302,485.60 现金流出小计 229,128,147.54 经营活动产生的现金流量净额 -196,133,332.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 210,000,000.00 处置固定资产、无形资产和 494,000,000.00 其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 704,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 541,076,238.64 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 541,076,238.64 投资活动产生的现金流量净额 162,923,761.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 -33,209,571.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,329,435,053.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,960,694.73 现金流入小计 5,362,395,747.90 购买商品、接受劳务支付的现金 2,937,827,447.26 支付给职工以及为职工支付的现金 196,078,925.19 支付的各项税费 978,083,130.65 支付的其他与经营活动有关的现金 453,926,469.13 现金流出小计 4,565,915,972.23 经营活动产生的现金流量净额 796,479,775.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 27,377,971.17 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 6,642,944.07 其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,020,915.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 869,403,485.80 投资所支付的现金 23,477,549.02 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 892,881,034.82 投资活动产生的现金流量净额 -858,860,119.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 -62,380,343.91 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 法定代表人：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 现金流量表（续） 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2003年9月30日 单位:元 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 401,703,928.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 加：计提的资产减值准备 -128,760.97 固定资产折旧 9,160,278.42 无形资产摊销 1,013,208.84 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -408,305,066.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,004,494.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -195,572,425.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 -196,133,332.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 22,884,127.79 减：现金的期初余额 56,093,698.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,209,571.00 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 547,569,010.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 736,184.77 加：计提的资产减值准备 -2,148,737.26 固定资产折旧 202,256,946.52 无形资产摊销 1,897,612.63 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -15,527.85 固定资产报废损失 2,732,944.24 财务费用 投资损失（减：收益） 1,084,324.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,012,952.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -152,323,719.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 216,278,146.07 其他 425,543.86 经营活动产生的现金流量净额 796,479,775.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,273,345,510.11 减：现金的期初余额 1,335,725,854.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,380,343.91 法定代表人：王国春 财务负责人：陈林 会计机构负责人：罗军 |
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