重庆桐君阁股份有限公司2003年第三季度报告
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重庆桐君阁股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司董事长廖志扬先生、总经理雷励先生、财务部部长陈川先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3季度报告中的财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 桐君阁 股票代码 000591 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹莎 无 联系地址 重庆市渝中区解放西路120# 电话 023-63929398 传真 023-63929398 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料（未经审计） 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,375,211,432.86 1,301,052,537.46 股东权益（不含少数股 东权益） 300,878,284.03 288,554,979.35 每股净资产 2.739 2.627 调整后的每股净资产 2.530 2.470 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 60,708,319.06 77,849,461.11 每股收益 -0.0209 0.0667 净资产收益率(%) -0.76% 2.44% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -1.03% 2.15% 本报告期末比上 年度期末增减（%） 总资产 5.70 股东权益（不含少数股 东权益） 4.27 每股净资产 4.26 调整后的每股净资产 2.43 项目 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 —— 每股收益 -1008.08（注1） 净资产收益率(%) -930.10（注1） 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -134.32（注1） 注1：由于医药流通行业竞争激烈，且药品政策性降价导致公司主营业务毛利率不断下降，从而使每股收益及净资产收益率大幅下降。 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,191,012.75 营业外支出 329,394.48 合计 861,618.27 2.2.2利润表 利润表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司单位：元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 542,443,266.25 177,239,996.24 减：主营业务成本 502,173,201.33 159,311,556.96 主营业务税金 973,847.94 676,213.09 及附加 二、主营业务利润 39,296,216.98 17,252,226.19 加：其他业务利润 1,653,144.60 243,080.36 减:营业费用 16,157,939.51 3,703,050.06 管理费用 20,230,814.50 9,507,788.18 财务费用 8,292,625.89 6,213,672.00 三、营业利润 -3,732,018.32 -1,929,203.69 加：投资收益 -810,830.14 -779,012.65 补贴收入 753,354.00 0.00 营业外收入 920,493.53 16,869.40 减：营业外支出 101,499.74 6,436.68 四、利润总额 -2,970,500.67 -2,697,783.62 减：少数股东损益 -432,669.37 所得税 -244,355.71 -404,308.04 五、净利润 -2,293,475.58 -2,293,475.57 项目 2003年19月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,578,147,352.26 587,750,558.72 减：主营业务成本 1,441,845,824.49 524,386,163.84 主营业务税金 489,630.61 -772,657.16 及附加 二、主营业务利润 135,811,897.16 64,137,052.04 加：其他业务利润 5,144,943.75 1,755,673.36 减:营业费用 49,445,672.09 13,393,158.40 管理费用 62,271,280.61 27,797,113.92 财务费用 21,093,034.75 14,325,112.32 三、营业利润 8,146,853.46 10,377,340.76 加：投资收益 -2,883,558.64 -2,978,624.48 补贴收入 1,444,012.00 68,000.00 营业外收入 1,191,012.75 54,923.00 减：营业外支出 329,394.48 78,595.13 四、利润总额 7,568,925.09 7,443,044.15 减：少数股东损益 -408,720.71 所得税 648,719.25 216,929.54 五、净利润 7,328,926.56 7,226,114.62 2.3报告期末股东总人数为18,020户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度公司累计实现总销售219,896万元，同比增长26.16%。其中工业销售11,047万元，商业销售208,849万元，分别同比增长6.67%和27.39%(以上数据为统计口径)。市场占有率有较大提高。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 工业 94,699,857.82 55,782,066.92 41.10 商业 1,483,447,494.44 1,386,063,757.57 6.56 其中：关联交易 76,678,709.90 56,412,526.87 26.43 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 金额 比例(%) 金额 比例(%) 主营业务利润 39,296,216.98 -1322.88 96,515,680.18 915.76 其他业务利润 1,653,144.60 -72.08 3,491,799.15 33.13 期间费用 44,681,379.90 -1504.17 88,128,607.55 836.18 投资收益 -810,830.14 27.29 -2,072,728.50 -19.67 营业外收支净额 818,993.79 -27.57 42,624.48 0.40 利润总额 -2,970,500.67 100 10,539,425.76 100 项目 增减幅度(%) 主营业务利润 -244.46 其他业务利润 -267.98 期间费用 -279.89 投资收益 -238.80 营业外收支净额 -6917.24 利润总额 —— 1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降系因利润总额为负数。 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降，原因系利润总额为负数。 3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降，原因系利润总额为负数。 4、本报告期投资收益与去年同期相比亏损下降32.00%，原因在于今年初注销联合药业而减少股权投资差额所致。 5、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降原因系利润总额为负数。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 由于医药流通行业竞争激烈，导致公司主营业务毛利率不断下降，本报告期毛利率比上一报告期下降了2.18%，预计此下降趋势将持续一段时间。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2003年1—6月重大事项见2003年中期报告。 2、2003年8月26日公司召开第四届董事会第十七次会议。公司授权重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司与成都西部医药经营有限公司、华夏银行成都分行签定三方“仓单质押”协议。 3、2003年9月19日公司召开第四届董事会第十八次会议。为减少公司财务费用，公司决定为下属五家子公司提供一定的银行承兑额度担保，以保证其在公司内部大量使用银行承兑汇票进行货款结算：为重庆西部医药商城有限责任公司在民生银行办理额度为壹仟万元的票据结算业务提供担保；为四川天诚大药房连锁有限责任公司在建行涪城支行办理额度为叁佰万元的票据结算业务提供担保；为太极集团四川省德阳大中药业在德阳工商银行办理额度为贰佰万元的票据结算业务提供担保；为四川省自贡市医药有限公司在交行自贡市分行办理额度为贰佰万元的票据结算业务提供担保；为太极集团四川德阳荣升药业有限公司在工商银行办理额度为贰佰万元的票据结算业务提供担保。为降低风险，以上子公司均以其资产作抵押为公司提供反担保，上述担保事项正在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 重庆桐君阁股份有限公司董事会 二00三年十月十六日 资产负债表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2003年09月30日 单位：人民币元 2003年9月30日 资 产 行次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 165,012,917.42 50,853,866.12 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 12,241,975.89 8,856,942.89 应收股利 4 0.00 117,155.68 应收利息 5 0.00 0.00 应收账款 6 133,578,140.69 95,405,992.86 其他应收款 7 44,520,202.40 151,110,504.78 预付账款 8 69,804,133.72 15,589,824.10 应收补贴款 9 40,620,101.02 0.00 存货 10 360,376,160.80 148,642,610.43 待摊费用 11 2,501,016.63 12,419.05 一年内到期的长期债权投资 12 296.95 296.95 其他流动资产 13 0.00 流动资产合计 14 828,654,945.52 470,589,612.86 长期投资： 15 长期股权投资 16 36,596,629.77 233,642,107.86 其中：合并价差 17 34,392,160.77 长期债权投资 18 0.00 长期投资合计 19 36,596,629.77 233,642,107.86 固定资产： 20 固定资产原价 21 484,014,410.88 204,579,620.45 减：累计折旧 22 89,177,928.20 51,072,076.09 固定资产净值 23 394,836,482.68 153,507,544.36 减：固定资产减值准备 24 2,011,180.62 1,854,360.06 固定资产净额 25 392,825,302.06 151,653,184.30 工程物资 26 0.00 0.00 在建工程 27 16,751,317.05 1,999,896.43 固定资产清理 28 456,187.94 7,017.18 固定资产合计 29 410,032,807.05 153,660,097.91 无形资产及其他资产： 30 无形资产 31 86,746,528.96 6,136,687.86 长期待摊费用 32 13,180,521.56 3,051,856.53 其他长期资产 33 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 34 99,927,050.52 9,188,544.39 递延税项： 35 递延税款借项 36 资产总计 37 1,375,211,432.86 867,080,363.02 2002年12月31日 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 119,486,085.88 52,776,345.68 短期投资 应收票据 6,473,079.48 6,473,079.48 应收股利 应收利息 应收账款 135,511,974.47 62,461,517.81 其他应收款 48,929,879.93 94,146,697.58 预付账款 66,149,027.12 64,454,845.16 应收补贴款 28,463,599.48 存货 341,338,475.94 154,778,173.32 待摊费用 1,239,416.50 34,455.90 一年内到期的长期债权投资 586.18 553.95 其他流动资产 流动资产合计 747,592,124.98 435,125,668.88 长期投资： 长期股权投资 63,688,015.27 232,658,359.98 其中：合并价差 60,676,687.24 长期债权投资 长期投资合计 63,688,015.27 232,658,359.98 固定资产： 固定资产原价 443,254,980.26 199,870,603.35 减：累计折旧 83,233,256.19 44,629,675.00 固定资产净值 360,021,724.07 155,240,928.35 减：固定资产减值准备 2,011,180.62 1,887,672.78 固定资产净额 358,010,543.45 153,353,255.57 工程物资 在建工程 70,637,462.50 270,715.00 固定资产清理 449,170.76 固定资产合计 429,097,176.71 153,623,970.57 无形资产及其他资产： 无形资产 47,019,576.89 3,736,689.56 长期待摊费用 13,655,643.61 3,399,614.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 60,675,220.50 7,136,303.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,301,052,537.46 828,544,303.30 资产负债表（续表） 2003年9月30日 负债和股东权益 行次 合并 母公司 流动负债： 短期借款 38 464,910,000.00 359,100,000.00 应付票据 39 151,503,439.64 50,546,154.87 应付账款 40 209,539,943.54 64,061,015.91 预收账款 41 38,410,471.63 0.00 应付工资 42 2,085,969.29 956,842.53 应付福利费 43 5,330,993.27 2,380,147.78 应付股利 44 6,805,251.71 5,800,775.34 应交税金 45 15,276,337.38 15,507,900.81 其他应交款 46 1,963,587.42 1,890,811.52 其他应付款 47 119,357,538.65 54,056,611.60 预提费用 48 678,286.75 0.00 预计负债 49 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 50 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 51 52 流动负债合计 53 1,015,861,819.27 554,300,260.36 长期负债： 54 长期借款 55 17,871,179.43 13,599,328.25 应付债券 56 0.00 0.00 长期应付款 57 11,480,763.17 0.00 专项应付款 58 0.00 0.00 其他长期负债 59 0.00 长期负债合计 60 29,351,942.60 13,599,328.25 递延税项： 61 递延税款贷项 62 0.00 63 负债合计 64 1,045,213,761.87 567,899,588.61 少数股东权益 65 29,119,386.96 股东权益： 66 股 本 67 109,852,811.00 109,852,811.00 资本公积 68 102,603,712.91 102,603,712.91 盈余公积 69 50,169,636.59 50,169,636.59 其中：法定公益金 70 13,069,208.67 13,069,208.67 未分配利润 71 38,252,123.53 36,554,613.92 外币报表折算差额 72 股东权益合计 73 300,878,284.03 299,180,774.42 负债和股东权益总计 74 1,375,211,432.86 867,080,363.02 2002年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 463,910,000.00 298,370,000.00 应付票据 101,568,789.72 67,821,113.30 应付账款 211,123,633.14 66,438,600.81 预收账款 2,866,612.52 722,396.30 应付工资 2,443,624.97 964,543.65 应付福利费 4,844,168.47 2,656,744.01 应付股利 6,971,524.39 5,800,775.34 应交税金 16,065,131.95 22,459,434.82 其他应交款 3,214,807.93 3,140,111.32 其他应付款 126,017,412.07 68,372,023.00 预提费用 160,386.75 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 949,186,091.91 536,745,742.55 长期负债： 长期借款 19,803,554.60 4,838,279.07 应付债券 长期应付款 12,022,131.69 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,825,686.29 4,838,279.07 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 981,011,778.20 541,584,021.62 少数股东权益 31,485,779.91 股东权益： 股 本 109,852,811.00 109,852,811.00 资本公积 97,609,334.79 97,609,334.79 盈余公积 50,169,636.59 50,169,636.59 其中：法定公益金 13,069,208.67 13,069,208.67 未分配利润 30,923,196.97 29,328,499.30 外币报表折算差额 股东权益合计 288,554,979.35 286,960,281.68 负债和股东权益总计 1,301,052,537.46 828,544,303.30 利润及利润分配表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 542,443,266.25 177,239,996.24 减：主营业务成本 502,173,201.33 159,311,556.96 主营业务税金及附加 973,847.94 676,213.09 二、主营业务利润 39,296,216.98 17,252,226.19 加：其他业务利润 1,653,144.60 243,080.36 减：营业费用 16,157,939.51 3,703,050.06 管理费用 20,230,814.50 9,507,788.18 财务费用 8,292,625.89 6,213,672.00 三、营业利润 -3,732,018.32 -1,929,203.69 加：投资收益 -810,830.14 -779,012.65 补贴收入 753,354.00 0.00 营业外收入 920,493.53 16,869.40 减：营业外支出 101,499.74 6,436.68 四、利润总额 -2,970,500.67 -2,697,783.62 减：少数股东损益 -432,669.37 所得税 -244,355.71 -404,308.04 五、净利润 -2,293,475.58 -2,293,475.57 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 -2,293,475.58 -2,293,475.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -2,293,475.58 -2,293,475.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -2,293,475.58 -2,293,475.57 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,578,147,352.26 587,750,558.72 减：主营业务成本 1,441,845,824.49 524,386,163.84 主营业务税金及附加 489,630.61 -772,657.16 二、主营业务利润 135,811,897.16 64,137,052.04 加：其他业务利润 5,144,943.75 1,755,673.36 减：营业费用 49,445,672.09 13,393,158.40 管理费用 62,271,280.61 27,797,113.92 财务费用 21,093,034.75 14,325,112.32 三、营业利润 8,146,853.46 10,377,340.76 加：投资收益 -2,883,558.64 -2,978,624.48 补贴收入 1,444,012.00 68,000.00 营业外收入 1,191,012.75 54,923.00 减：营业外支出 329,394.48 78,595.13 四、利润总额 7,568,925.09 7,443,044.15 减：少数股东损益 -408,720.71 所得税 648,719.25 216,929.54 五、净利润 7,328,926.56 7,226,114.62 加：年初未分配利润 30,923,196.97 29,328,499.30 其他转入 六、可供分配的利润 38,252,123.53 36,554,613.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 38,252,123.53 36,554,613.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 38,252,123.53 36,554,613.92 利润及利润分配表（续表） 2002年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 579,220,015.50 160,393,806.09 减：主营业务成本 532,281,772.38 142,327,484.64 主营业务税金及附加 747,579.74 374,151.09 二、主营业务利润 46,190,663.38 17,692,170.36 加：其他业务利润 1,057,620.64 185,248.60 减：营业费用 16,059,783.19 3,346,573.30 管理费用 23,718,800.56 9,172,792.50 财务费用 6,995,196.90 3,916,926.19 三、营业利润 474,503.37 1,441,126.97 加：投资收益 -1,210,802.50 -907,542.79 补贴收入 267,062.00 营业外收入 1,607,627.00 11,842.08 减：营业外支出 140,912.29 71,145.64 四、利润总额 997,477.58 474,280.62 减：少数股东损益 598,667.21 所得税 145,977.26 287,132.43 五、净利润 252,833.11 187,148.19 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2002年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,215,040,002.85 523,040,788.05 减：主营业务成本 1,083,599,707.47 461,942,723.57 主营业务税金及附加 2,762,618.23 1,475,538.98 二、主营业务利润 128,677,677.15 59,622,525.50 加：其他业务利润 5,706,906.88 2,125,216.14 减：营业费用 42,759,897.61 11,658,449.65 管理费用 59,687,526.13 27,328,170.11 财务费用 17,564,748.88 10,749,630.12 三、营业利润 14,372,411.41 12,011,491.76 加：投资收益 -4,240,980.78 -1,851,672.16 补贴收入 267,062.00 营业外收入 2,260,773.44 78,396.81 减：营业外支出 281,370.33 108,316.16 四、利润总额 12,377,895.74 10,129,900.25 减：少数股东损益 1,012,209.66 所得税 2,610,806.81 1,375,020.98 五、净利润 8,754,879.27 8,754,879.27 加：年初未分配利润 23,855,965.99 23,190,679.46 其他转入 六、可供分配的利润 32,610,845.26 31,945,558.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,610,845.26 31,945,558.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 9,986,619.00 9,986,619.00 八、未分配利润 22,624,226.26 21,958,939.73 现金流量表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 加：计提资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少(减：增加) 37 预提费用增加(减：减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 39 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失(减：收益) 42 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少(减：增加) 44 经营性应收项目的减少(减：增加) 45 经营性应付项目的增加(减：减少) 46 其 他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,823,776,451.99 收到的税费返还 17,030,197.92 收到的其他与经营活动有关的现金 5,144,943.75 现金流入小计 1,845,951,593.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,641,110,048.98 支付给职工以及为职工支付的现金 50,556,262.87 支付各项税费 34,311,048.71 支付的其他与经营活动有关的现金 42,124,771.99 现金流出小计 1,768,102,132.55 经营活动产生的现金流量净额 77,849,461.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 289.23 取得投资收益所收到的现金 195,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,179,339.99 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 5,374,629.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,605,380.16 投资所支付的现金 80,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 22,685,380.16 投资活动产生的现金流量净额 -17,310,750.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 267,700,566.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 267,700,566.50 偿还债务所支付的现金 268,632,941.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,972,772.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 301,926.88 现金流出小计 288,907,641.50 筹资活动产生的现金流量净额 -21,207,075.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 39,331,635.17 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,328,926.56 加：计提资产减值准备 0.00 固定资产折旧 13,373,956.88 无形资产摊销 1,947,911.40 长期待摊费用摊销 3,908,324.26 待摊费用减少(减：增加) -1,261,600.13 预提费用增加(减：减少) 517,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -771,051.06 固定资产报废损失 460.80 财务费用 21,136,709.71 投资损失(减：收益) 2,883,558.64 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少(减：增加) -19,037,684.86 经营性应收项目的减少(减：增加) 27,701,498.76 经营性应付项目的增加(减：减少) 20,120,550.15 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 77,849,461.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 165,012,917.42 减：现金的期初余额 125,681,282.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 39,331,635.17 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 706,567,182.37 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,539,121.62 现金流入小计 711,106,303.99 购买商品、接受劳务支付的现金 597,970,786.46 支付给职工以及为职工支付的现金 25,453,475.30 支付各项税费 22,256,485.38 支付的其他与经营活动有关的现金 119,202,289.79 现金流出小计 764,883,036.93 经营活动产生的现金流量净额 -53,776,732.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 257.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 115,714.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 115,971.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,048,249.53 投资所支付的现金 80,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 4,128,249.53 投资活动产生的现金流量净额 -4,012,278.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 122,693,049.18 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 122,693,049.18 偿还债务所支付的现金 53,202,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,432,586.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 191,931.05 现金流出小计 66,826,517.27 筹资活动产生的现金流量净额 55,866,531.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,922,479.56 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,226,114.62 加：计提资产减值准备 0.00 固定资产折旧 6,483,090.06 无形资产摊销 121,001.70 长期待摊费用摊销 384,557.78 待摊费用减少(减：增加) 22,036.85 预提费用增加(减：减少) 517,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 4,202.40 固定资产报废损失 0.00 财务费用 14,325,112.32 投资损失(减：收益) 2,978,624.48 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少(减：增加) 6,135,562.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -43,544,280.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -48,430,655.76 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -53,776,732.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 50,853,866.12 减：现金的期初余额 52,776,345.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,922,479.56 |
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