贵州轮胎股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.18 14:38 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州轮胎股份有限公司2003年第三季度报告 第一节 重要提示 一、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事出席会议情况： 董事唐国平先生及独立董事鞠洪振先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席。其他董事均出席会议。 三、董事长马世春先生、总会计师兼会计主管熊朝阳先生声明：保证本年度报告中财务报告真实完整。 第二节公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 黔轮胎Ａ 股票代码 000589 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道41号 贵州省贵阳市百花大道41号 电话 0851-4763651 0851-4767826 传真 0851-4764248 0851-4764248 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标(单位：人民币元) 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,470,223,135.00 1,234,036,793.84 流动负债 1,139,573,916.81 1,028,854,188.21 总资产 2,699,188,841.13 2,395,491,473.56 股东权益（不含少数股东 882,772,805.83 837,011,105.11 权益） 每股净资产 3.47 3.29 调整后的每股净资产 2.85 2.86 报告期（1-9月） 上年同期 净利润 26,517,004.33 24,675,868.27 扣除非经常性损益后的净 22,538,773.26 16,910,930.81 利润 每股收益 0.10 0.097 净资产收益率（%） 3.00 2.95 经营活动产生的现金流量 146,929,340.57 净额 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 19.14 流动负债 10.76 总资产 12.68 股东权益（不含少数股东 5.47 权益） 每股净资产 5.47 调整后的每股净资产 -0.35 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 7.46 扣除非经常性损益后的净 33.28 利润 每股收益 3.09 净资产收益率（%） 1.89 经营活动产生的现金流量 - 净额 非经常性损益项目 金额 补贴收入 5,001,088.00 营业外收入 18,455.89 营业外支出 1,041,312.82 合计 3,978,231.07 2.2.2 利润表 (单位：人民币元) 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 518,119,524.60 521,884,049.21 减：主营业务成本 418,400,254.27 430,608,557.32 主营业务税金及附加 17,584,599.42 17,265,571.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 82,134,670.91 74,009,919.91 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -740,918.98 -830,799.29 减：营业费用 30,100,465.50 29,640,538.76 管理费用 22,921,438.58 20,407,182.73 财务费用 15,281,968.71 12,828,011.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,089,879.14 10,303,388.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） - 2,063,833.90 补贴收入 - - 营业外收入 2,065.99 295.99 减：营业外支出 267,915.19 258,515.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,824,029.94 12,109,002.71 减：所得税 3,339,844.31 3,314,905.48 减：少数股东损益 690,088.40 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,794,097.23 8,794,097.23 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,392,966,440.23 1,401,562,330.38 减：主营业务成本 1,110,381,673.28 1,143,720,753.78 主营业务税金及附加 53,803,106.23 52,936,728.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 228,781,660.72 204,904,847.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,473,323.21 3,905,699.23 减：营业费用 82,877,464.03 80,485,419.21 管理费用 68,819,612.48 62,048,432.90 财务费用 46,334,735.21 40,154,977.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,223,172.21 26,121,717.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 500,000.00 6,276,926.45 补贴收入 5,001,088.00 5,000,000.00 营业外收入 18,455.89 15,237.72 减：营业外支出 1,041,312.82 837,249.85 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 38,701,403.28 36,576,631.35 减：所得税 10,040,332.70 9,998,902.62 减：少数股东损益 2,144,066.25 五、净利润（净亏损以?号填列） 26,517,004.33 26,577,728.73 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 735,551,169.92 706,385,934.00 减：主营业务成本 559,685,523.19 551,667,992.60 主营业务税金及附加 30,308,388.41 30,087,566.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 145,557,258.32 124,630,375.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,129,183.50 3,102,964.80 减：营业费用 53,664,063.88 45,580,745.76 管理费用 46,282,771.59 42,210,814.08 财务费用 23,882,498.87 21,230,545.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,857,107.48 18,711,234.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,800,824.50 补贴收入 3,133.00 营业外收入 171,113.23 52,220.34 减：营业外支出 166,340.98 151,079.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,865,012.73 23,413,199.70 减：所得税 6,688,122.92 6,142,083.82 减：少数股东损益 1,265,959.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,910,930.81 17,271,115.88 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,194,459,464.47 1,147,980,477.48 减：主营业务成本 938,494,811.95 918,717,866.76 主营业务税金及附加 42,447,282.82 41,892,035.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列? 213,517,369.70 187,370,575.63 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列? 5,732,499.68 5,692,745.16 减：营业费用 74,829,512.01 70,339,335.96 管理费用 69,139,715.73 63,403,121.21 财务费用 39,835,577.58 35,825,474.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,445,064.06 23,495,389.52 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,571,656.72 补贴收入 3,133.00 营业外收入 189,949.23 63,556.34 减：营业外支出 454,813.29 410,051.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列? 35,183,333.00 32,720,551.27 减：所得税 8,120,663.07 7,639,135.20 减：少数股东损益 2,386,801.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,675,868.27 25,081,416.07 2.3报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总数为70,327户 第三节管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营轮胎制造与销售。报告期内公司生产经营平稳有序，全体员工认真落实年初制定的各项措施，尽最大努力减小天然胶等原材料价格大幅上涨的不利影响，保持继续盈利。 本年一至九月实现主营业务收入139,297万元，比上年同期增长16.62%，实现净利润2651.7万元，比上年同期增长7.46%。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 轮胎销售 1,392,966,440.23 1,110,381,673.28 全钢子午线轮胎 424,830,982.72 302,124,488.59 斜交轮胎 875,216,679.22 716,703,903.17 内胎 69,255,392.78 68,196,870.58 垫带 23,663,385.51 23,356,410.94 其中：关联交易 38,576,027.66 34,862,408.68 分行业或分产品 毛利率(%) 轮胎销售 20.29 全钢子午线轮胎 28.88 斜交轮胎 18.11 内胎 1.53 垫带 1.30 其中：关联交易 9.63 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用□√不适用 3.1.3报告期利润构成情况 □√适用□不适用单位：人民币元 2003年7至9月 2003年1至6月 项目 金额 占利润总 金额 占利润总 额的比例 额的比例 主营业务利润 82,134,670.91 640.47% 146,646,989.81 566.70% 其他业务利润 -740,918.98 5.78% 4,214,242.19 16.29% 期间费用 68,303,872.79 532.62% 129,727,938.93 501.32% 投资收益 0.00% 500,000.00 1.93% 补贴收入 0.00% 5,001,088.00 19.33% 营业外收支净额 -265,849.20 2.07% -757,007.73 2.93% 占利润总 项目 额比例的 增减(±%) 主营业务利润 73.78 其他业务利润 -10.51 期间费用 31.31 投资收益 -1.93 补贴收入 -19.33 营业外收支净额 -0.85 说明：1、主营业务利润占利润总总额比例较上期增加73.78%，期间费用占利润总额比例较上期增加31.31%，主要是业务量加大，主营业务收入和营业费用上升所致。 2、补贴收入利润占利润总总额比例较上期减少19.33%，系上期收到财政贴息500万元，本期没有。 3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用□√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.5公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 贵州轮胎股份有限公司 2003年10月17日 附录： 资产负债表单位：人民币元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 222,339,710.17 200,703,861.51 短期投资 应收票据 99,099,345.67 98,263,971.87 应收股利 应收利息 应收账款 534,827,295.95 457,464,560.97 其他应收款 45,929,700.35 148,051,175.47 预付账款 159,413,201.82 176,935,594.27 应收补贴款 应收出口退税 1,880,977.19 存货 385,869,411.27 366,010,920.18 待摊费用 20,863,492.58 19,920,315.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,470,223,135.00 1,467,350,399.41 长期投资: 长期股权投资 6,700,000.00 44,889,071.76 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 44,889,071.76 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,444,018,471.61 1,327,815,514.72 减：累计折旧 456,175,360.14 427,176,881.44 固定资产净值 987,843,111.47 900,638,633.28 减：固定资产减值准备 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 986,245,677.52 899,302,663.28 工程物资 552,543.42 552,543.42 在建工程 147,145,695.56 140,532,489.50 固定资产清理 固定资产合计 1,133,943,916.50 1,040,387,696.20 无形资产及其他资产: 无形资产 20,505,556.17 15,379,747.11 长期待摊费用 67,816,233.46 66,045,197.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 88,321,789.63 81,424,944.43 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,699,188,841.13 2,634,052,111.80 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 101,473,632.58 78,462,755.93 短期投资 应收票据 55,230,569.34 54,462,169.34 应收股利 - - 应收利息 应收账款 386,370,164.11 347,186,311.37 其他应收款 83,286,965.66 182,367,549.68 预付账款 129,122,974.69 112,169,156.68 应收补贴款 应收出口退税 5,106,781.77 3,225,804.58 存货 443,126,938.52 424,455,835.41 待摊费用 30,318,767.17 29,514,141.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,234,036,793.84 1,231,843,724.17 长期投资: 长期股权投资 6,700,000.00 40,044,692.31 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 40,044,692.31 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,405,173,198.22 1,295,863,629.71 减：累计折旧 395,552,643.85 370,139,835.53 固定资产净值 1,009,620,554.37 925,723,794.18 减：固定资产减值准备 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 1,008,023,120.42 924,387,824.18 工程物资 3,681,328.16 552,543.42 在建工程 46,979,343.76 43,737,445.70 固定资产清理 固定资产合计 1,058,683,792.34 968,677,813.30 无形资产及其他资产: 无形资产 23,866,746.65 18,478,873.97 长期待摊费用 72,204,140.73 70,507,297.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,070,887.38 88,986,171.18 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,395,491,473.56 2,329,552,400.96 资产负债表(续) 单位：人民币元 项目 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 483,858,858.00 395,030,458.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 172,979,727.71 211,860,901.30 预收账款 26,448,815.46 25,125,085.72 应付工资 1,468,478.58 492,572.02 应付福利费 3,446,484.09 1,380,567.44 应付股利 - 应交税金 171,782,849.76 160,276,113.70 其他应交款 6,040,681.04 5,456,966.55 其他应付款 16,951,837.31 17,257,817.80 预提费用 28,911,404.86 33,148,583.05 预计负债 一年内到期的长期负债 117,684,780.00 117,684,780.00 其他流动负债 流动负债合计 1,139,573,916.81 1,077,713,845.58 长期负债: 长期借款 658,484,084.00 658,484,084.00 应付债券 - 长期应付款 12,777,314.00 12,777,314.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 671,261,398.00 671,261,398.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,810,835,314.81 1,748,975,243.58 少数股东权益 5,580,720.49 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 254,327,065.00 254,327,065.00 资本公积 562,795,619.15 562,795,619.15 盈余公积 39,133,117.35 39,133,117.35 其中：法定公益金 - - 未分配利润 26,517,004.33 28,821,066.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 882,772,805.83 885,076,868.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,699,188,841.13 2,634,052,111.80 项目 期初数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 457,398,165.10 415,476,466.00 应付票据 54,190,000.00 54,190,000.00 应付账款 123,594,475.94 134,332,422.90 预收账款 39,741,487.57 31,873,572.48 应付工资 1,821,358.19 789,177.65 应付福利费 4,033,897.07 1,240,315.72 应付股利 - 应交税金 165,354,119.77 153,461,913.69 其他应交款 5,043,514.13 4,364,698.76 其他应付款 21,047,953.36 18,863,727.96 预提费用 13,444,437.08 6,331,356.70 预计负债 一年内到期的长期负债 143,184,780.00 143,184,780.00 其他流动负债 流动负债合计 1,028,854,188.21 964,108,431.86 长期负债: 长期借款 524,264,212.00 524,264,212.00 应付债券 - 长期应付款 1,925,314.00 1,925,314.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 526,189,526.00 526,189,526.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,555,043,714.21 1,490,297,957.86 少数股东权益 3,436,654.24 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 254,327,065.00 254,327,065.00 资本公积 543,550,922.76 543,550,922.76 盈余公积 39,133,117.35 39,133,117.35 其中：法定公益金 30,765,982.00 30,765,982.00 未分配利润 2,243,337.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 837,011,105.11 839,254,443.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,395,491,473.56 2,329,552,400.96 法定代表人：马世春主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：熊朝阳 贵州轮胎股份有限公司 2003年第三季度报告 利润及利润分配表 单位人民币：元 项目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 518,119,524.60 521,884,049.21 减：主营业务成本 418,400,254.27 430,608,557.32 主营业务税金及附加 17,584,599.42 17,265,571.98 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 82,134,670.91 74,009,919.91 加：其他业务利润（亏损以?号填列） -740,918.98 -830,799.29 减：营业费用 30,100,465.50 29,640,538.76 管理费用 22,921,438.58 20,407,182.73 财务费用 15,281,968.71 12,828,011.12 三、营业利润（亏损以?号填列） 13,089,879.14 10,303,388.01 加：投资收益（损失以?号填列） - 2,063,833.90 补贴收入 - - 营业外收入 2,065.99 295.99 减：营业外支出 267,915.19 258,515.19 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 12,824,029.94 12,109,002.71 减：所得税 3,339,844.31 3,314,905.48 减：少数股东损益 690,088.40 - 五、净利润（净亏损以?号填列） 8,794,097.23 8,794,097.23 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配的利润 8,794,097.23 8,794,097.23 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 8,794,097.23 8,794,097.23 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 8,794,097.23 8,794,097.23 项目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,392,966,440.23 1,401,562,330.38 减：主营业务成本 1,110,381,673.28 1,143,720,753.78 主营业务税金及附加 53,803,106.23 52,936,728.77 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 228,781,660.72 204,904,847.83 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 3,473,323.21 3,905,699.23 减：营业费用 82,877,464.03 80,485,419.21 管理费用 68,819,612.48 62,048,432.90 财务费用 46,334,735.21 40,154,977.92 三、营业利润（亏损以?号填列） 34,223,172.21 26,121,717.03 加：投资收益（损失以?号填列） 500,000.00 6,276,926.45 补贴收入 5,001,088.00 5,000,000.00 营业外收入 18,455.89 15,237.72 减：营业外支出 1,041,312.82 837,249.85 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 38,701,403.28 36,576,631.35 减：所得税 10,040,332.70 9,998,902.62 减：少数股东损益 2,144,066.25 五、净利润（净亏损以?号填列） 26,517,004.33 26,577,728.73 加：年初未分配利润 - 2,243,337.99 其他转入 六、可供分配的利润 26,517,004.33 28,821,066.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26,517,004.33 28,821,066.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 26,517,004.33 28,821,066.72 项目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 735,551,169.92 706,385,934.00 减：主营业务成本 559,685,523.19 551,667,992.60 主营业务税金及附加 30,308,388.41 30,087,566.35 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 145,557,258.32 124,630,375.05 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 3,129,183.50 3,102,964.80 减：营业费用 53,664,063.88 45,580,745.76 管理费用 46,282,771.59 42,210,814.08 财务费用 23,882,498.87 21,230,545.22 三、营业利润（亏损以?号填列） 24,857,107.48 18,711,234.79 加：投资收益（损失以?号填列） 4,800,824.50 补贴收入 3,133.00 营业外收入 171,113.23 52,220.34 减：营业外支出 166,340.98 151,079.93 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 24,865,012.73 23,413,199.70 减：所得税 6,688,122.92 6,142,083.82 减：少数股东损益 1,265,959.00 五、净利润（净亏损以?号填列） 16,910,930.81 17,271,115.88 加：年初未分配利润 -46,938,513.50 -42,466,710.73 其他转入 六、可供分配的利润 -30,027,582.69 -25,195,594.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -30,027,582.69 -25,195,594.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -30,027,582.69 -25,195,594.85 项目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,194,459,464.47 1,147,980,477.48 减：主营业务成本 938,494,811.95 918,717,866.76 主营业务税金及附加 42,447,282.82 41,892,035.09 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 213,517,369.70 187,370,575.63 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 5,732,499.68 5,692,745.16 减：营业费用 74,829,512.01 70,339,335.96 管理费用 69,139,715.73 63,403,121.21 财务费用 39,835,577.58 35,825,474.10 三、营业利润（亏损以?号填列） 35,445,064.06 23,495,389.52 加：投资收益（损失以?号填列） 9,571,656.72 补贴收入 3,133.00 营业外收入 189,949.23 63,556.34 减：营业外支出 454,813.29 410,051.31 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 35,183,333.00 32,720,551.27 减：所得税 8,120,663.07 7,639,135.20 减：少数股东损益 2,386,801.66 五、净利润（净亏损以?号填列） 24,675,868.27 25,081,416.07 加：年初未分配利润 -46,938,513.50 -42,466,710.73 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -22,262,645.23 -17,385,294.66 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -22,262,645.23 -17,385,294.66 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 -22,262,645.23 -17,385,294.66 法定代表人：马世春主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：熊朝阳 现金流量表单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,851,932.28 收到的税费返还 3,225,804.58 收到的其他与经营活动有关的现金 90,583,061.95 经营活动产生的现金流入小计 1,736,660,798.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,289,380,491.76 支付给职工以及为职工支付的现金 64,707,783.73 支付的各项税费 127,073,321.80 支付的其他与经营活动有关的现金 108,569,860.95 经营活动产生的现金流出小计 1,589,731,458.24 经营活动产生的现金流量净额 146,929,340.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 795,012.74 收到的其他与投资活动有关的现金 10,852,000.00 投资活动产生的现金流入小计 12,147,012.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 154,363,593.41 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 3,600.00 投资活动产生的现金流出小计 154,367,193.41 投资活动产生的现金流量净额 -142,220,180.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 642,264,184.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,203,918.95 筹资活动产生的现金流入小计 666,468,103.27 偿还债务所支付的现金 503,973,619.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,306,596.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 30,969.70 筹资活动产生的现金流出小计 550,311,185.58 筹资活动产生的现金流量净额 116,156,917.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 120,866,077.59 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,658,016,607.49 收到的税费返还 3,225,804.58 收到的其他与经营活动有关的现金 88,312,415.38 经营活动产生的现金流入小计 1,749,554,827.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,299,329,608.43 支付给职工以及为职工支付的现金 55,965,843.87 支付的各项税费 120,842,116.60 支付的其他与经营活动有关的现金 91,753,481.02 经营活动产生的现金流出小计 1,567,891,049.92 经营活动产生的现金流量净额 181,663,777.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 581,270.04 收到的其他与投资活动有关的现金 10,852,000.00 投资活动产生的现金流入小计 11,933,270.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 146,784,828.07 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动产生的现金流出小计 146,784,828.07 投资活动产生的现金流量净额 -134,851,558.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 537,865,456.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,202,830.95 筹资活动产生的现金流入小计 562,068,286.95 偿还债务所支付的现金 446,481,592.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,154,639.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,169.46 筹资活动产生的现金流出小计 486,639,400.87 筹资活动产生的现金流量净额 75,428,886.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 122,241,105.58 现金流量表（续）单位：人民币元 补充资料： 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,517,004.33 加：计提的资产减值准备 1,978,585.84 固定资产折旧 61,082,287.77 无形资产摊销 3,192,652.88 长期待摊费用摊销 24,195,350.93 待摊费用减少(减：增加) 9,455,274.60 预提费用增加(减：减少) 25,946,967.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 534,548.10 固定资产报废损失 3,600.00 财务费用 46,334,735.21 投资损失(减：收益) -2,563,833.90 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 56,755,043.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -200,847,761.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,562,638.81 其他 -2,217,753.20 少数股东本期收益 - 经营活动产生的现金流量净额 146,929,340.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 222,339,710.17 减：现金的期初余额 101,473,632.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 120,866,077.59 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,577,728.73 加：计提的资产减值准备 1,978,585.84 固定资产折旧 57,273,306.54 无形资产摊销 3,099,126.86 长期待摊费用摊销 23,060,849.98 待摊费用减少(减：增加) 9,593,826.05 预提费用增加(减：减少) 26,817,226.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 528,747.95 固定资产报废损失 - 财务费用 40,154,977.92 投资损失(减：收益) -6,276,926.45 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 57,942,431.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -197,038,291.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 142,290,284.46 其他 -4,338,096.76 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 181,663,777.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 200,703,861.51 减：现金的期初余额 78,462,755.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 122,241,105.58 法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳 |
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