大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.17 13:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长付景林先生、财务负责人郝爱军女士及会计主管张元琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §1公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST鸿股 变更前简称（如有） ST七砂 股票代码 000851 董事会秘书 姓名 李娟 联系地址 北京海淀区花园路13号 电话 010--82074801 传真 010--82073701 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产（元） 377，896，307.39 288，523，768.90 股东权益（不含少数股东权益）（元） 212，220，627.38 190，740，350.92 每股净资产（元/股） 0.94 0.85 调整后的每股净资产（元/股） 0.94 0.60 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额（元） - 94，963，671.72 每股收益（元/股） 0.016 0.096 净资产收益率（％） 1.74 10.12 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （％） 1.60 9.51 非经常性损益项目 金额（元） 补贴收入 - 1，000，000.00 营业外收支净额 -5，946.16 -2，935.36 投资收益（股权转让收益） 291，934.25 291，934.25 合计 285，988.09 1，288，998.89 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 30.98 股东权益（不含少数股东权益）（元） 11.26 每股净资产（元/股） 10.59 调整后的每股净资产（元/股） 56.67 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） - 每股收益（元/股） 112.80 净资产收益率（％） 115.52 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （％） 118.08 非经常性损益项目 补贴收入 - 营业外收支净额 - 投资收益（股权转让收益） - 合计 - 2.2.2 利润表见附录 2.3 报告期末股东总人数为18，332户。 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 继上半年成功实现资产重组之后，报告期内公司完全剥离了原有的磨料磨具产销业务，完成了主营业务向提供数据网络通信产品和技术的彻底转型。2003年7—9月实现主营业务收入3958万元，主营业务利润1332万元，净利润369万元，分别比去年同期增长24%、253%和113%。经营业绩提升的主要原因是主营产品类型转向以IP、ATM、MPLS技术和下一代网络（NGN）软交换系统产品为代表的高科技产品和服务的盈利能力提高；此外，通过强化内控制度和提高资金运营效率，使得管理费用大幅降低，融资费用支出减少，从而提高了公司在报告期内的总体盈利水平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) ATM宽带数据产品 52,395,725.28 21,517,532.44 58.93 IP多媒体类产品 42,511,466.31 30,709,989.06 27.76 磨料产品 10,659,894.05 10,674,862.72 -0.14 合计 105,567,085.64 62,902,384.22 40.41 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 单位：人民币万元 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 占利润总额 占利润总额 金额 金额 的比例(%) 的比例（%） 主营业务利润 1331.70 317.90 2852.10 129.20 其他业务利润 - - 14.30 0.65 期间费用 944.37 225.44 759.16 34.39 投资收益 32.17 7.68 - - 补贴收入 - - 100.00 4.53 营业外收支净额 -0.59 -0.14 0.30 0.01 利润总额 418.90 100.00 2207.55 100.00 增减(+/-) 项目 比例(%) 主营业务利润 146.05 其他业务利润 - 期间费用 555.54 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 -1500.00 利润总额 - 报告期利润构成较前一报告期发生变化的原因在于： （1） 主营业务利润占利润总额比例增加是因为剥离了前期的磨料业务后，电信设备产品利润凸显。 （2）期间费用占利润总额比例增加是由于报告期内进一步开拓市? ⒓忧抗芾泶佣黾油度胨拢? （3）投资收益为红利和股权转让的溢价收入； （4）营业外收支净额占利润总额比例降低是因为与前期相比，营业外支出大于营业外收入所致，但绝对数额对本期利润总额的影响不大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√适用 □不适用 单位：人民币万元 主营业务构成 2003年7-9月 占主营业务收入 的比例（%） ATM宽带数据产品 1,944.20 49.13 IP多媒体类产品 2,013.39 50.87 磨料产品 - - 合计 3,957.58 100.00 主营业务构成 2003年1-6 占主营业务收入 月 的比例（%） ATM宽带数据产品 3,295.38 49.94 IP多媒体类产品 2,237.76 33.91 磨料产品 1,065.99 16.15 合计 6,599.12 100.00 主营业务及其结构与前一报告期相比发生变化的原因是2003年5月19日起公司实施了资产置换，本报告期内公司已经停止生产和销售磨料产品，同时IP多媒体类产品的市场需求有所增加。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 单位：人民币万元 2003年7-9月 主营业务 主营业务 毛利率 收入 成本 (%) ATM宽带数据产品 1944.20 834.89 57.06 IP多媒体类产品 2013.39 1782.99 11.44 磨料产品 - - - 合计 3957.58 2617.88 33.85 2003年1-6月 主营业务 主营业务 毛利率 收入 成本 (%) ATM宽带数据产品 3295.38 1316.86 60.04 IP多媒体类产品 2237.76 1288.01 42.44 磨料产品 1065.99 1067.49 -0.14 合计 6599.12 3672.36 44.35 主营业务总体盈利能力与前一报告期相比略有下降，主要是由于IP多媒体类产品前一报告期包括技术服务收入。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □ 不适用 1．修改公司全称及股票证券简称的公告，《证券时报》2003-9-13。 2．关于资产置换实施结果的公告，《证券时报》2003-9-17。 3．关于公司申请恢复上市进展的公告，《证券时报》2003-9-23。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 法定代表人：付景林 2003年10月16日 资产负债表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 1 88,579,880.91 7,532,391.77 短期投资 2 - - 应收票据 3 - - 应收利息 4 - - 应收股利 5 - - 应收账款 6 35,109,077.49 73,364,437.28 其他应收款 7 47,676,257.70 39,749,984.83 预付账款 8 8,565,675.13 16,827,885.10 应收补贴款 9 - 3,577,541.66 存货 10 58,448,987.75 34,287,936.91 待摊费用 11 430,700.55 113,897.99 一年内期的长期债权 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 238,810,579.53 175,454,075.54 长期投资 长期股权投资 32 67,466,921.48 7,747,000.02 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 67,466,921.48 7,747,000.02 固定资产 固定资产原价 39 24,904,089.61 202,308,465.29 减：累计折旧 40 10,328,235.16 95,620,170.65 固定资产净值 41 14,575,854.45 106,688,294.64 减：固定资产减值准备 42 717,883.59 5,086,759.25 固定资产净额 43 13,857,970.86 101,601,535.39 工程物资 44 - - 在建工程 45 369,447.89 3,671,157.95 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 14,227,418.75 105,272,693.34 无形资产及其他资产 无形资产 51 57,391,387.63 50,000.00 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 57,391,387.63 50,000.00 递延税项 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 377,896,307.39 288,523,768.90 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 资产负债表（续） 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 68 42,000,000.00 61,300,000.00 应付票据 69 14,363,912.00 1,000,000.00 应付账款 70 51,061,702.31 16,342,899.02 预收账款 71 8,695,148.63 6,120,195.04 其他应付款 72 7,170,666.84 4,564,406.20 应付工资 73 6,827.32 2,041,942.31 应付福利费 74 3,202,367.98 3,665,955.81 应交税金 75 6,805,611.37 1,204,417.75 应付股利 80 - - 其他应交款 81 182,003.19 6,502.17 预提费用 82 3,249,209.16 1,537,099.68 预计负债 83 - - 一年内期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 136,737,448.80 97,783,417.98 长期负债 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 - - 递延税项 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 136,737,448.80 97,783,417.98 少数股东权益 28,938,231.21 - 股东权益 股本 115 224,900,000.00 224,900,000.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 224,900,000.00 224,900,000.00 资本公积 118 143,418,652.55 143,418,652.55 盈余公积 119 46,189,842.82 46,194,033.76 其中：公益金 120 10,491,635.60 10,491,635.60 未分配利润 121 -202,287,867.99 -223,772,335.39 股东权益合计 122 212,220,627.38 190,740,350.92 负债和股东权益合计 135 377,896,307.39 288,523,768.90 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 利润及利润分配表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 39,575,845.85 105,567,085.64 减：主营业务成本 4 26,178,780.05 62,902,384.22 主营业务税金及附加 5 80,114.25 826,714.17 二、主营业务利润 10 13,316,951.55 41,837,987.25 加：其他业务利润 11 - 143,047.21 减：营业费用 14 4,491,985.47 6,722,079.70 管理费用 15 4,847,055.03 8,954,871.78 财务费用 16 104,668.01 1,358,379.95 三、营业利润 18 3,873,243.04 24,945,703.03 加：投资收益 19 321,715.48 321,715.48 补贴收入 22 - 1,000,000.00 营业外收入 23 5,135.04 10,735.04 减：营业外支出 25 11,081.20 13,670.40 四、利润总额 27 4,189,012.36 26,264,483.15 减：所得税 28 - 17,172.51 少数股东损益 29 503,058.36 4,767,034.18 五、净利润 30 3,685,954.00 21,480,276.46 加：年初未分配利润 31 -223,796,084.04 -223,796,084.04 其他转入 32 - 27,939.59 六、可供分配的利润 33 -220,110,130.04 -202,287,867.99 减：提取法定盈余公积金 34 - - 提取法定公益金 35 - - 七、可供投资者分配的利润 36 -220,110,130.04 -202,287,867.99 减：应付优先股股利 37 - - 提取任意盈余公积 38 - - 应付普通股股利 39 - - 八、未分配利润 40 -220,110,130.04 -202,287,867.99 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 31,887,471.21 77,955,593.30 减：主营业务成本 40,464,555.85 82,025,931.08 主营业务税金及附加 150,374.13 270,816.50 二、主营业务利润 -8,727,458.77 -4,341,154.28 加：其他业务利润 -44,503.35 -22,995.91 减：营业费用 2,889,645.27 7,933,371.95 管理费用 16,090,904.42 68,980,859.23 财务费用 848,965.68 3,756,952.53 三、营业利润 -28,601,477.49 -85,035,333.90 加：投资收益 91,000.00 141,000.00 补贴收入 156,561.00 156,561.00 营业外收入 -88,853.50 22,930.00 减：营业外支出 94,528.39 228,809.43 四、利润总额 -28,537,298.38 -84,943,652.33 减：所得税 -337,540.17 -337,540.17 少数股东损益 - - 五、净利润 -28,199,758.21 -84,606,112.16 加：年初未分配利润 - -75,523,745.60 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -28,199,758.21 -160,129,857.76 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供投资者分配的利润 -28,199,758.21 -160,129,857.76 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 -28,199,758.21 -160,129,857.76 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 现金流量表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 2003年 1-9月 次 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 139,759,102.27 收到的税费返还 3 959,746.17 收到的其他与经营活动有关的现金 8 53,905,165.15 现金流入小计 9 194,624,013.59 购买商品、接受劳务支付的现金 10 70,584,641.57 支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,076,277.66 支付的各项税费 13 2,166,952.83 支付的其他与经营活动有关的现金 18 15,832,469.81 现金流出小计 10 99,660,341.87 经营活动产生的现金流量净额 21 94,963,671.72 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 -1,039,199.95 取得投资收益所收到的现金 23 321,715.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 1,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 -716,484.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 618,647.85 投资所支付的现金 31 -7,370,820.07 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 -6,752,172.22 投资活动产生的现金流量净额 37 6,035,687.75 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 14,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 15,091.92 现金流入小计 44 14,515,091.92 偿还债务所支付的现金 45 33,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 1,002,788.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 14,174.03 现金流出小计 53 34,466,962.25 筹资活动产生的现金流量净额 54 -19,951,870.33 四、 汇率变动对现金的影响 55 - 五、 现金及现金等价物净增加额 56 81,047,489.14 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 现金流量表（续） 补充资料： 单位：人民币元 项目 行 2003年1-9月 次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 21,480,276.46 加：少数股东损益 58 4,767,034.18 计提的资产减值准备 59 -612,318.17 固定资产折旧 60 4,114,324.47 无形资产摊销 61 2,352,827.40 长期待摊费用摊销 62 18,125.50 待摊费用减少(减：增加) 64 -558,560.28 预提费用增加(减：减少) 65 2,698,041.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 13,470.40 固定资产报废损失 67 0.00 财务费用 68 1,450,347.09 投资损失(减：收益) 69 -321,715.48 递延税款贷项(减：借项) 70 0.00 存货的减少(减：增加) 71 -2,416,878.40 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 42,759,710.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 19,218,987.28 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 94,963,671.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 88,579,880.91 减：现金的期初余额 80 7,532,391.77 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物增加额 83 81,047,489.14 公司法定代表人：付景林 主管会计工作公司负责人：郝爱军 会计机构负责人：张元琴 |
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