江苏吴中实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.16 13:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏吴中实业股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事汤谷良先生、董事阎政先生因工作原因未出席审议公司2003年第三季度报告的四届四次董事会，其书面委托了独立董事刘兆年先生、董事姚建林先生出席会议并行使会议各项议案的表决权。 公司负责人赵唯一先生、主管会计工作负责人杨伍官先生及会计机构负责人陆冬生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 江苏吴中 变更前简称（如有） 股票代码 600200 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金建平 朱菊芳 联系地址 江苏省苏州市宝带东路388号 江苏省苏州市宝带东路388号 电话 0512-65618665 0512-65272131 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标(合并报表数,金额单位人民币元) 本报告期末 上年度期末 总资产 1724506930.35 1265340836.72 股东权益（不含少数 831437694.10 792072573.40 股东权益） 每股净资产 2.999 2.857 调整后的每股净资产 2.951 2.812 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -63381698.52 -125547015.39 流量净额 每股收益 0.048 0.141 净资产收益率 1.61% 4.70% 扣除非经常性损益后 1.53% 4.64% 净资产收益率(加权) 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 36.29 股东权益（不含少数 4.97 股东权益） 每股净资产 4.97 调整后的每股净资产 4.94 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -23.83 净资产收益率 -27.12 扣除非经常性损益后 -31.46 净资产收益率(加权) 非经常性损益项目 金额（单位人民币元,所得税后影响额） 1)、收取资金使用费 117464.40 2）、补贴收入 1510666.00 3）、营业外收支净额 -164198.75 合计 1463931.65 2.2.2利润表（未经审计，单位人民币元） A、合并利润表 行 项目 2003年7-9月 次 一、主营业务收入 1 294,882,163.60 减：主营业务成本 2 240,400,904.44 主营业务税金及附加 3 1,234,405.90 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 53,246,853.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 450,663.56 减：营业费用 6 15,774,164.72 管理费用 7 12,751,135.80 财务费用 8 6,755,082.62 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 18,417,133.68 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 3,755,153.28 补贴收入 12 961,466.00 营业外收入 13 24,517.87 减：营业外支出 14 207,374.45 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15 22,950,896.38 减：所得税 16 5,912,832.18 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 3,621,634.43 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20 13,416,429.77 项目 2002年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 170,048,897.82 750,502,206.93 减：主营业务成本 123,424,983.56 596,794,892.89 主营业务税金及附加 808,848.47 2,568,860.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,815,065.79 151,138,453.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,978,413.92 4,175,633.50 减：营业费用 10,821,841.74 47,237,026.50 管理费用 8,804,237.46 39,406,329.36 财务费用 2,468,466.63 18,108,313.79 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,698,933.88 50,562,417.50 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 131,990.84 7,553,151.81 补贴收入 15,000.00 1,510,666.00 营业外收入 137,501.54 379,823.66 减：营业外支出 5,812.62 572,539.70 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 26,977,613.64 59,433,519.27 减：所得税 7,599,196.97 16,485,576.84 减：少数股东损益(合并报表填列) 2,123,953.83 3,845,821.73 加：未确认投资损失（合并报表填列） 359,433.48 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,613,896.32 39,102,120.70 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 461,278,280.74 减：主营业务成本 333,547,124.24 主营业务税金及附加 2,339,014.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 125,392,142.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,964,463.46 减：营业费用 31,103,673.21 管理费用 34,443,853.18 财务费用 7,048,296.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 61,760,782.68 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,066,420.34 补贴收入 4,355,400.00 营业外收入 341,549.13 减：营业外支出 401,758.13 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 68,122,394.02 减：所得税 19,936,696.71 减：少数股东损益(合并报表填列) 3,192,742.67 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,072,965.68 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,065,920.32 B、母公司利润表 项目 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 77,039,963.27 减：主营业务成本 2 57,103,264.21 主营业务税金及附加 3 246,734.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 19,689,964.09 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 502,400.22 减：营业费用 6 1,935,307.85 管理费用 7 8,734,136.97 财务费用 8 3,543,589.53 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 5,979,329.96 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 8,836,242.20 补贴收入 12 营业外收入 13 24,517.87 减：营业外支出 14 83,205.71 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 14,756,884.32 减：所得税 16 2,040,454.55 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 12,716,429.77 项目 2002年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 88,717,663.70 264,434,542.14 减：主营业务成本 66,721,766.36 197,098,619.26 主营业务税金及附加 493,717.61 571,259.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21,502,179.73 66,764,663.47 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,190,903.34 2,402,475.15 减：营业费用 4,020,492.40 7,392,654.31 管理费用 5,064,568.66 24,317,940.44 财务费用 1,834,736.44 10,383,620.57 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,773,285.57 27,072,923.30 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 8,338,655.16 21,128,426.23 补贴收入 45,700.00 营业外收入 137,501.54 115,797.67 减：营业外支出 5,642.34 241,268.78 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 21,243,799.93 48,121,578.42 减：所得税 4,503,375.45 8,375,924.35 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 16,740,424.48 39,745,654.07 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 256,871,754.18 减：主营业务成本 190,462,903.96 主营业务税金及附加 1,445,993.64 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 64,962,856.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,155,454.42 减：营业费用 10,318,845.26 管理费用 20,239,684.98 财务费用 4,560,453.11 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 35,999,327.65 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 19,145,954.07 补贴收入 4,000,000.00 营业外收入 297,726.33 减：营业外支出 213,586.90 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 59,229,421.15 减：所得税 13,549,047.83 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 45,680,373.32 2.2.3报告期末股东总人数为5806人。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 目前公司主要业务有服装、羽绒制品及原料和医药三块，本报告期内公司业务所涉及行业的宏观政策环境未发生重大变化。 报告期内，公司围绕年初经营计划着力开展工作，医药板块稳抓生产的同时，重点做好新品市场开发和营销工作，积极参与了医药产品目标市场的投标，并在所属吴中医药销售公司下设立普药部并筹建了首批10家连锁药店，公司还组织了对东南亚和南非医药市场的考察以寻求商机；服装板块重点加强了内销品牌服装的市场运营并取得显著成效，学生装业务在巩固原有市场的基础上开始拓展工装市场，同时羽绒业务上半年储备的货源现销售逐步进入旺季，市场状况良好。报告期内，公司还重点加强了投资项目的推进和管理，进一步健全和完善公司制度建设，推进公司信息化管理工作。 本报告期内，公司实现主营业务收入29488.22万元，比上年同期增长73.41%；主营业务利润5324.69万元，比上年同期增长16.22%；实现利润总额2295.09万元，比上年同期下降14.93%。 截至本报告期末，公司实现主营业务收入75050.22万元，比上年同期增长62.70%；主营业务利润15113.85万元，比上年同期增长20.53%；实现利润总额5943.35万元，比上年同期下降12.75%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 主营业务收入 分行业或 (元) 分产品 7-9月 1-9月 7-9月 服装 121544124.85 380609039.62 105511965.66 羽绒 95009783.95 138293761.62 86826186.92 药业 78328254.80 225267500.69 48062751.86 其他 -- 6331905.00 -- 其中关联交易 31474482.17 46200130.64 28840236.25 关联交易 定价原则 按市场公平原则 主营业务成本 分行业或 (元) 毛利率(%) 分产品 1-9月 7-9月 1-9月 服装 326070614.73 13.19 14.33 羽绒 125564250.29 8.61 9.20 药业 139019372.87 38.64 38.29 其他 6140655.00 -- 3.02 其中关联交易 42038612.51 8.37 9.01 关联交易 定价原则 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司控股子公司绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司的羽绒业务有季节性特征，一般而言，上半年早期属于羽绒原料的集中收购季节，下半年度则进入集中销售季节。本年度截至本期末，茂龙吴中的羽绒销售收入达13829.38万元，占公司全部销售总额的18.43%。3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用金额单位：万元 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 5324.69 232.00 15113.85 254.30 其他业务利润 45.06 1.96 417.56 7.03 期间费用 3528.04 153.72 10475.17 176.25 投资收益 375.52 16.36 755.32 12.71 补贴收入 96.15 4.19 151.07 2.54 营业外收支净额 -18.29 -19.27 利润总额 2295.09 100.00 5943.35 100.00 说明：本报告期（7-9月）主营业务利润占利润总额比例比前一报告期（半年 度）下降的主要原因是：随着前期投入费用的效益逐步体现，本期费用占收入的比 例相应下降，而主营业务利润率相对稳定，从而引起利润总额增加和该比例相应下 降。 本报告期期间费用占利润总额比例比前一报告期下降的主要原因是：本期发生 费用的绝对额与前一报告期的平均水平基本持平，而本期利润总额相对高于前期 平均水平，从而引起该比例相应下降。 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 9789.16 268.32 其他业务利润 372.50 10.21 期间费用 6947.13 190.42 投资收益 379.80 10.41 补贴收入 54.92 1.51 营业外收支净额 -0.99 利润总额 3648.26 100.00 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 1、主营业务增长情况及原因说明： 本报告期（7-9月）实现主营业务收入比上年同期增长73.41%，其主要原因是本期羽绒业务收入增大引起。 本年1-9月公司实现主营业务收入比上年同期增长62.70%，其主要原因是本年公司服装出口业务增长较大及本年新增羽绒业务收入。 ２、主营业务结构变化情况及原因说明： 分行业 占全部主营业务收入比例（%） 或产品 2003年7-9月 2003年1-9月 2003年1-6月 服装 41.22 50.71 56.86 羽绒 32.22 18.43 9.50 药业 26.56 30.02 32.25 其他 -- 0.84 1.39 与前一报告期相比，本报告期服装及药业收入的比例均有所下降，而羽绒业务 收入比例上升的主要原因系羽绒业务的季节性特征影响，本期羽绒业务逐渐进入销 售旺季，其销售收入的增加相对较大，而服装、药业收入增加相对较小。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司所属分公司苏州六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥厂1700万银行借款提供担保事项继续存在，根据“关于收购第六制药厂的补充协议”约定，因该项担保而导致苏州第六制药厂损失的，吴县市国有资产管理局（现归属苏州市吴中区财政局）承担由此引起的一切责任。对于上述担保，截止2003年元月31日，债权人未向本公司主张权利，根据《最高人民法院关于处理担保法生效前发生保证行为保证期间问题的通知》精神，本公司可以就该项贷款免除承担担保责任。 2、2003年9月8日，公司年度第一次临时董事会会议审议通过了将2003年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案变更为全部由资本公积金转增股本的方案。即原按每10股送2股红股并由资本公积金转增3股变更为公司按每10股转增5股向全体股东转增股本。具体内容公司已披露于9月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、2003年9月17日，公司披露了第一大股东江苏吴中集团公司改制的提示性公告。公告内容公司已披露于9月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 4、报告期内，公司的可转债发行工作处于继续进行之中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 1、与前一报告期相比,本期公司会计政策、会计估计无变更，也无重大会计差错发生； 2、与前一报告期相比,本期公司财务报表合并范围未发生变化。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 江苏吴中实业股份有限公司董事会 董事长：赵唯一 2003年10月14日 股份有限公司会计报表 资产负债表 2003年9月30日 会企年01表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 120,592,970.60 短期投资 2 2,139,250.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 139,166,845.96 其他应收款 7 118,668,153.69 预付账款 8 60,397,725.24 应收补贴款 9 20,771,608.44 存货 10 57,196,987.05 待摊费用 11 385,328.43 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 519,318,869.41 长期投资： 长期股权投资 31 255,651,797.04 长期债权投资 32 长期投资合计 33 255,651,797.04 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 244,641,602.72 减：累计折旧 40 67,391,931.55 固定资产净值 41 177,249,671.17 减：固定资产减值准备 42 261,183.52 固定资产净额 43 176,988,487.65 工程物资 44 在建工程 45 68,308,474.11 固定资产清理 46 固定资产合计 50 245,296,961.76 无形资产及其他资产： 无形资产 51 54,406,023.81 长期待摊费用 52 2,665,885.02 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 57,071,908.83 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,077,339,537.04 资产 期末数 流动资产： 货币资金 202,817,433.75 短期投资 1,492,000.00 应收票据 3,116,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 175,899,327.68 其他应收款 152,317,367.86 预付账款 123,715,271.00 应收补贴款 5,872,355.59 存货 80,450,848.20 待摊费用 1,860,667.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 747,541,472.04 长期投资： 长期股权投资 358,343,499.49 长期债权投资 长期投资合计 358,343,499.49 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 271,572,609.87 减：累计折旧 80,114,322.47 固定资产净值 191,458,287.40 减：固定资产减值准备 357,034.64 固定资产净额 191,101,252.76 工程物资 在建工程 83,468,054.00 固定资产清理 固定资产合计 274,569,306.76 无形资产及其他资产： 无形资产 54,403,215.21 长期待摊费用 2,028,073.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,431,288.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,436,885,566.62 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 61 128,990,000.00 应付票据 62 26,944,733.00 应付账款 63 28,415,498.37 预收账款 64 6,287,619.50 应付工资 65 2,331,398.43 应付福利费 66 1,978,682.14 应付股利 67 19,404,000.00 应交税金 68 -5,889,320.26 其他应交款 69 503,567.78 其他应付款 70 23,122,646.89 预提费用 71 453,043.97 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 232,541,869.82 长期负债： 长期借款 81 59,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 2,245,058.85 其他长期负债 85 长期负债合计 87 61,245,058.85 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 293,786,928.67 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 277,200,000.00 资本公积 93 349,522,351.94 盈余公积 94 95,433,369.82 其中:法定公益金 95 14,401,263.53 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 61,396,886.61 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 783,552,608.37 负债和股东权益总计 100 1,077,339,537.04 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 402,490,000.00 应付票据 26,000,935.26 应付账款 47,765,318.08 预收账款 3,357,123.79 应付工资 2,536,930.54 应付福利费 2,643,098.38 应付股利 应交税金 -5,554,225.14 其他应交款 614,754.00 其他应付款 81,573,341.90 预提费用 857,027.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 562,284,304.18 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,040,000.00 其他长期负债 长期负债合计 51,040,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 613,324,304.18 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 277,200,000.00 资本公积 349,785,351.94 盈余公积 99,487,753.47 其中:法定公益金 15,752,724.75 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 97,088,157.03 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 823,561,262.44 负债和股东权益总计 1,436,885,566.62 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司度会计报表 利润表 2003年三季度 会企年02表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 77,039,963.27 减：主营业务成本 2 57,103,264.21 主营业务税金及附加 3 246,734.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 19,689,964.09 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 502,400.22 减：营业费用 6 1,935,307.85 管理费用 7 8,734,136.97 财务费用 8 3,543,589.53 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 5,979,329.96 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 8,836,242.20 补贴收入 12 营业外收入 13 24,517.87 减：营业外支出 14 83,205.71 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 14,756,884.32 减：所得税 16 2,040,454.55 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 12,716,429.77 项目 2002年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 88,717,663.70 264,434,542.14 减：主营业务成本 66,721,766.36 197,098,619.26 主营业务税金及附加 493,717.61 571,259.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21,502,179.73 66,764,663.47 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,190,903.34 2,402,475.15 减：营业费用 4,020,492.40 7,392,654.31 管理费用 5,064,568.66 24,317,940.44 财务费用 1,834,736.44 10,383,620.57 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,773,285.57 27,072,923.30 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 8,338,655.16 21,128,426.23 补贴收入 45,700.00 营业外收入 137,501.54 115,797.67 减：营业外支出 5,642.34 241,268.78 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 21,243,799.93 48,121,578.42 减：所得税 4,503,375.45 8,375,924.35 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 16,740,424.48 39,745,654.07 项目 2002年1-9月 一、主营业务收入 256,871,754.18 减：主营业务成本 190,462,903.96 主营业务税金及附加 1,445,993.64 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 64,962,856.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,155,454.42 减：营业费用 10,318,845.26 管理费用 20,239,684.98 财务费用 4,560,453.11 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 35,999,327.65 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 19,145,954.07 补贴收入 4,000,000.00 营业外收入 297,726.33 减：营业外支出 213,586.90 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 59,229,421.15 减：所得税 13,549,047.83 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 45,680,373.32 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 现金流量表 2003年1-9月 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 253,556,991.77 收到的税费返还 2 16,499,838.23 收到的其他与经营活动有关的现金 3 110,348,786.72 经营活动现金流入小计 5 380,405,616.72 购买商品、接受劳务支付的现金 6 276,421,804.76 支付给职工以及为职工支付的现金 7 22,103,496.07 支付的各项税费 8 15,598,712.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 134,573,866.78 经营活动现金流出小计 10 448,697,880.03 经营活动产生的现金流量净额 11 -68,292,263.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 8,000,000.00 出售子公司所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 304,166.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 8,304,166.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 42,395,802.32 购买子公司所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 47,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 89,895,802.32 投资活动产生的现金流量净额 25 -81,591,635.65 项目 行次 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 686,690,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 686,690,000.00 偿还债务所支付的现金 31 422,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 33,088,236.70 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 455,278,236.70 筹资活动产生的现金流量净额 40 231,411,763.30 四、汇率变动对现金的影响 41 -3,401.19 五、现金及现金等价物净增加额 42 81,524,463.15 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 39,745,654.07 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -2,621,371.31 固定资产折旧 47 12,764,037.18 无形资产摊销 48 2,168,990.15 长期待摊费用摊销 49 547,897.19 待摊费用的减少（减：增加） 50 -1,475,339.53 预提费用的增加（减：减少） 51 403,983.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）52 3,921.27 固定资产报废损失 53 财务费用 54 11,594,986.70 投资损失（减：收益） 55 -21,128,426.23 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -23,303,862.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -161,030,125.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 74,037,392.11 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -68,292,263.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 202,817,433.75 减：现金的期初余额 70 120,592,970.60 加：现金等价物的期末余额 71 1,492,000.00 减：现金等价物的期初余额 72 2,192,000.00 现金及现金等价物净增加额 73 81,524,463.15 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 合并资产负债表 2003年9月30日 会企年01表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 300,578,609.05 短期投资 2 4,351,916.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 178,856,890.63 其他应收款 7 69,072,390.07 预付账款 8 117,845,069.01 应收补贴款 9 59,929,983.50 存货 10 86,981,636.15 待摊费用 11 3,026,954.36 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 820,643,448.77 长期投资： 长期股权投资 31 69,719,352.88 长期债权投资 32 长期投资合计 33 69,719,352.88 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)35 固定资产： 固定资产原价 39 269,157,509.48 减：累计折旧 40 70,466,751.00 固定资产净值 41 198,690,758.48 减：固定资产减值准备 42 261,183.52 固定资产净额 43 198,429,574.96 工程物资 44 在建工程 45 69,285,961.11 固定资产清理 46 固定资产合计 50 267,715,536.07 无形资产及其他资产： 无形资产 51 54,452,941.31 长期待摊费用 52 2,809,557.69 其他长期资产 53 50,000,000.00 无形资产及其他资产合计 54 107,262,499.00 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,265,340,836.72 资产 期末数 流动资产： 货币资金 366,089,629.52 短期投资 66,345,206.15 应收票据 6,175,200.00 应收股利 应收利息 应收账款 285,481,529.90 其他应收款 50,871,194.27 预付账款 179,471,395.66 应收补贴款 62,794,597.71 存货 187,744,878.62 待摊费用 5,368,808.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,210,342,440.23 长期投资： 长期股权投资 151,499,805.45 长期债权投资 长期投资合计 151,499,805.45 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 301,843,991.11 减：累计折旧 85,803,773.06 固定资产净值 216,040,218.05 减：固定资产减值准备 357,034.64 固定资产净额 215,683,183.41 工程物资 1,027,252.00 在建工程 85,073,927.74 固定资产清理 固定资产合计 301,784,363.15 无形资产及其他资产： 无形资产 58,576,425.87 长期待摊费用 2,303,895.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 60,880,321.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,724,506,930.35 负债和股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 61 199,275,000.00 应付票据 62 46,940,731.96 应付账款 63 44,900,296.20 预收账款 64 31,506,616.21 应付工资 65 3,094,813.91 应付福利费 66 2,135,290.81 应付股利 67 19,404,000.00 应交税金 68 -6,948,196.41 其他应交款 69 556,937.29 其他应付款 70 17,519,039.23 预提费用 71 1,414,369.43 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 359,798,898.63 长期负债： 长期借款 81 62,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 2,245,058.85 其他长期负债 85 长期负债合计 87 64,245,058.85 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 424,043,957.48 少数股东权益(合并报表填列) 91 49,224,305.84 股东权益： 股本 92 277,200,000.00 资本公积 93 349,522,351.94 盈余公积 94 101,047,428.88 其中:法定公益金 95 15,707,907.20 减：未确认的投资损失（合并报表填列 96 未分配利润 97 64,302,792.58 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 792,072,573.40 负债和股东权益总计 100 1,265,340,836.72 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 575,201,372.98 应付票据 40,527,332.99 应付账款 117,656,654.16 预收账款 23,175,500.96 应付工资 4,822,279.66 应付福利费 2,892,652.75 应付股利 应交税金 -8,769,062.53 其他应交款 898,786.49 其他应付款 20,354,602.73 预提费用 6,706,875.03 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 783,466,995.22 长期负债： 长期借款 53,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,040,000.00 其他长期负债 长期负债合计 54,040,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 837,506,995.22 少数股东权益(合并报表填列) 55,562,241.03 股东权益： 股本 277,200,000.00 资本公积 349,785,351.94 盈余公积 106,160,651.51 其中:法定公益金 17,412,314.75 减：未确认的投资损失（合并报表填列 未分配利润 98,291,690.65 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 831,437,694.10 负债和股东权益总计 1,724,506,930.35 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 合并利润表 2003年3季度 会企年02表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 1 294,882,163.60 170,048,897.82 减：主营业务成本 2 240,400,904.44 123,424,983.56 主营业务税金及附加 3 1,234,405.90 808,848.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 53,246,853.26 45,815,065.79 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 450,663.56 2,978,413.92 减：营业费用 6 15,774,164.72 10,821,841.74 管理费用 7 12,751,135.80 8,804,237.46 财务费用 8 6,755,082.62 2,468,466.63 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 18,417,133.68 26,698,933.88 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 3,755,153.28 131,990.84 补贴收入 12 961,466.00 15,000.00 营业外收入 13 24,517.87 137,501.54 减：营业外支出 14 207,374.45 5,812.62 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 22,950,896.38 26,977,613.64 减：所得税 16 5,912,832.18 7,599,196.97 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 3,621,634.43 2,123,953.83 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 359,433.48 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 13,416,429.77 17,613,896.32 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 750,502,206.93 461,278,280.74 减：主营业务成本 596,794,892.89 333,547,124.24 主营业务税金及附加 2,568,860.39 2,339,014.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 151,138,453.65 125,392,142.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,175,633.50 8,964,463.46 减：营业费用 47,237,026.50 31,103,673.21 管理费用 39,406,329.36 34,443,853.18 财务费用 18,108,313.79 7,048,296.49 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 50,562,417.50 61,760,782.68 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 7,553,151.81 2,066,420.34 补贴收入 1,510,666.00 4,355,400.00 营业外收入 379,823.66 341,549.13 减：营业外支出 572,539.70 401,758.13 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 59,433,519.27 68,122,394.02 减：所得税 16,485,576.84 19,936,696.71 减：少数股东损益(合并报表填列) 3,845,821.73 3,192,742.67 加：未确认投资损失（合并报表填列） 1,072,965.68 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 39,102,120.70 46,065,920.32 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 股份有限公司会计报表 合并现金流量表 2003年1-9月 会企年03表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 697,837,330.63 收到的税费返还 2 36,381,534.13 收到的其他与经营活动有关的现金 3 40,378,841.03 经营活动现金流入小计 5 774,597,705.79 购买商品、接受劳务支付的现金 6 759,555,995.63 支付给职工以及为职工支付的现金 7 33,801,115.58 支付的各项税费 8 31,735,387.47 支付的其他与经营活动有关的现金 9 75,052,222.50 经营活动现金流出小计 10 900,144,721.18 经营活动产生的现金流量净额 11 -125,547,015.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 58,000,000.00 出售子公司所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 7,738,123.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 15 15,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 65,753,13.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 46,334,513.76 购买子公司所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 96,401,693.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 142,736,206.76 投资活动产生的现金流量净额 25 -76,983,083.07 项 目 行次 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 2,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 2,500,000.00 借款所收到的现金 28 1,048,587,457.13 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,053,587,457.13 偿还债务所支付的现金 31 681,661,084.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 41,579,334.16 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 723,240,418.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 330,347,038.82 四、汇率变动对现金的影响 41 -137,641.81 五、现金及现金等价物净增加额 42 127,679,298.55 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 39,102,120.70 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 3,845,821.73 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 1,646,399.39 固定资产折旧 47 15,046,058.36 无形资产摊销 48 2,289,540.57 长期待摊费用摊销 49 593,096.34 待摊费用的减少（减：增加） 50 -2,341,810.74 预提费用的增加（减：减少） 51 5,292,505.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益52 23,564.07 固定资产报废损失 53 财务费用 54 20,086,084.16 投资损失（减：收益） 55 -7,553,151.81 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -100,819,954.75 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -155,115,618.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 52,358,329.60 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -125,547,015.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 366,089,629.52 减：现金的期初余额 70 300,578,609.05 加：现金等价物的期末余额 71 66,692,697.22 减：现金等价物的期初余额 72 4,524,419.14 现金及现金等价物净增加额 73 127,679,298.55 公司法定代表人：赵唯一 主管会计工作的公司负责人：杨伍官 会计机构负责人：陆冬生 制表人：钟素芳 |
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