甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.16 13:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3独立董事谢泽、董事熊向忠因出差未能出席第三届八次董事会。 1.4本季度财务报告未经审计。 1.5公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、财务总监宁成顺先生和财务部部长杜宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 祁连山 变更前简称（如有） 无 股票代码 600720 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云鹏 陈军 甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连 甘肃省永登县中堡镇甘肃祁连山水泥股 联系地址 山水泥股份有限公司 份有限公司 电话 0931－6476538 0931－6476501 传真 0931－6476671 0931－6476671 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,640,680,636.60 1,160,026,780.51 股东权益（不含少数 股东权益） 636,901,703.50 606,685,442.40 每股净资产 1.84 1.75 调整后的每股净资 产 1.82 1.74 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -- 28,528,505.27 每股收益 0.046 0.085 净资产收益率 2.49% 4.61% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.97% 3.95% 非经常性损益项目 金额 补贴收入 7,238,582.73 营业外收支净额 -2,332,568.76 所得税影响数 -735,902.10 合计 4,170,111.87 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 41.43 股东权益（不含少数 股东权益） 4.98 每股净资产 5.14 调整后的每股净资 产 4.60 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现 金流量净额 － 每股收益 -6.12 净资产收益率 -15.02 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -33.22 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额 所得税影响数 合计 2.2.2合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 313,706,439.54 142,861,907.13 283,684,562.81 减：主营业务成本 203,170,754.86 90,929,751.99 179,006,065.59 主营业务税金及 2,910,949.81 1,208,596.83 2,607,052.42 附加 二、主营业务利润 107,624,734.87 50,723,558.31 102,071,444.80 加：其他业务利润 950,970.67 -4,742.51 3,052,105.48 减：营业费用 22,432,480.76 12,318,346.75 21,433,921.02 管理费用 38,788,275.96 14,131,583.57 29,788,308.22 财务费用 13,884,802.60 6,516,691.68 6,022,223.14 三、营业利润 33,470,146.22 17,752,193.80 47,879,097.90 加：投资收益 -314,726.45 0.00 228,152.59 补贴收入 7,238,582.73 3,951,484.49 0.00 营业外收入 155,609.19 155,609.19 4,500.00 减：营业外支出 2,488,177.95 744,803.87 201,203.00 四、利润总额 38,061,433.74 21,114,483.61 47,910,547.49 减：所得税 6,519,390.14 2,649,803.20 8,383,421.06 少数股东损益 2,202,844.98 2,576,121.57 1,820,410.52 五、净利润 29,339,198.61 15,888,558.84 37,706,715.91 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 131,386,050.10 减：主营业务成本 81,653,616.20 主营业务税金及 1,340,032.96 附加 二、主营业务利润 48,392,400.94 加：其他业务利润 468,810.59 减：营业费用 10,523,026.28 管理费用 11,080,835.53 财务费用 5,340,475.17 三、营业利润 21,916,874.55 加：投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 4,500.00 减：营业外支出 105,337.00 四、利润总额 21,816,037.55 减：所得税 3,777,032.56 少数股东损益 778,298.24 五、净利润 17,260,706.75 母公司利润表 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2003年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 214,472,794.24 92,053,008.00 202,157,905.96 减：主营业务成本 128,595,373.92 54,229,043.37 113,692,629.67 主营业务税金及 1,541,621.96 766,433.59 1,854,650.04 附加 二、主营业务利润 84,335,798.36 37,057,531.04 86,610,626.25 加：其他业务利润 150,607.64 -231,449.55 2,949,052.50 减：营业费用 16,247,116.19 8,286,162.13 18,130,851.53 管理费用 27,012,931.86 9,254,952.65 24,231,352.34 财务费用 13,077,293.68 5,950,128.45 6,024,432.94 三、营业利润 28,149,064.27 13,334,838.26 41,173,041.94 加：投资收益 1,040,412.84 1,464,878.76 1,413,130.41 补贴收入 7,238,582.73 3,951,484.49 0.00 营业外收入 155,109.19 155,109.19 0.00 减：营业外支出 1,779,803.82 556,899.00 0.00 四、利润总额 34,803,365.21 18,349,411.70 42,586,172.35 减：所得税 5,064,442.86 2,460,852.80 6,176,690.97 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 五、净利润 29,738,922.35 15,888,558.90 36,409,481.38 项目 2002年7-9月 一、主营业务收入 101,748,637.76 减：主营业务成本 57,913,504.61 主营业务税金及 1,040,702.97 附加 二、主营业务利润 42,794,430.18 加：其他业务利润 468,810.59 减：营业费用 9,539,398.89 管理费用 9,601,073.89 财务费用 5,329,204.39 三、营业利润 18,793,563.60 加：投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 0.00 四、利润总额 18,793,563.60 减：所得税 2,833,091.38 少数股东损益 0.00 五、净利润 15,960,472.22 2.3报告期末股东总人数:68766名。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。主营业务具有较强的季节性特征。上半年，由于季节性特征明显及“非典”疫情等不可抗力因素影响，公司水泥销售工作完成不理想。本报告期，公司紧紧抓住水泥产品进入销售旺销的有利局面，坚持以市场为导向，舞动营销龙头，市场占有份额不断扩大。同时，不断强化各项管理措施，深挖内部潜力，深化节能降耗工作，年初制定的20项降本增效措施取得了明显成效。由于本报告期属水泥销售旺季，公司主营业务呈现出恢复性增长，各项经济技术指标保持了较好的增长态势。三季度，公司共生产水泥（含商品熟料）70.99万吨，销售水泥（含商品熟料）70.38万吨，产销率99%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 水泥 134,007,703.06 83,795,016,.72 37.46 商品熟料 4,866,453.82 3,578,838.78 26.77 商品混凝土 3,987,750.25 3,555,896.49 10.83 其中：关联交易 2,788,307.49 1,756,076.68 37.01 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司地处西北内陆省份，水泥产品的销售存在季节性。一般情况下，一年中的3月下旬至11月中旬为水泥销售旺季，11月下旬至次年3月份上旬为水泥销售淡季。本报告期，公司产品处于销售旺季。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年7－9月 2003年1-6月 项目 金额(万元) 占利润总额% 金额（万元） 占利润总额% 主营业务利润 5072.36 240.23 5690.12 335.76 其他业务利润 -0.47 -0.02 95.57 5.64 期间费用 3296.66 156.13 4213.18 248.61 投资收益 0.00 0.00 -31.47 -1.86 补贴收入 395.15 18.71 328.71 19.40 营业外收支净额 -58.92 -2.79 -174.34 -10.29 利润总额 2111.45 100 1694.70 100 增减%（＋/-） 项目 主营业务利润 -28.45 其他业务利润 -99.64 期间费用 -37.19 投资收益 -100 补贴收入 -3.55 营业外收支净额 72.88 利润总额 0.00 报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额占利润总额比例变动较大主要系报告期末利润总额增加较多所致； 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期，公司控股子公司甘肃鸳鸯水泥有限公司纳入本期合并会计报表的合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会 二ОО三年十月十四日 资产负债表(合并) 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年9月 人民币:元 资产 行次 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 70,645,020.75 98,271,943.38 短期投资 2 应收票据 3 170,000.00 9,700,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 222,963,239.95 108,359,895.84 其他应收款 7 33,731,295.65 40,990,832.27 预付帐款 8 22,413,806.03 23,388,094.54 应收补贴款 9 存货 10 134,145,294.88 84,995,158.37 待摊费用 11 1,661,615.85 723,794.13 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资金 24 流动资产合计 31 485,730,273.11 366,429,718.53 长期投资： 长期股权投资 32 154,528,001.30 60,854,656.78 其中:合并价差* 33 9,681,677.81 10,096,404.26 长期债权投资 34 长期投资合计 38 154,528,001.30 60,854,656.78 固定资产： 固定资产原价 39 1,104,054,005.75 821,596,572.91 减：累计折旧 40 331,855,932.60 286,592,010.71 固定资产净值 41 832,198,073.15 535,004,562.20 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 832,198,073.15 535,004,562.20 工程物资 44 1,562,881.91 35,594,519.53 在建工程 45 132,004,745.00 145,674,922.56 固定资产清理 46 固定资产合计 50 965,765,700.06 716,274,004.29 无形资产及其他资产： 无形资产 51 32,128,682.13 13,207,055.91 长期待摊费用 52 2,527,980.00 3,261,345.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 34,656,662.13 16,468,400.91 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,640,680,636.60 1,160,026,780.51 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 68 104,500,000.00 59,490,000.00 应付票据 69 34,400,000.00 25,861,652.90 应付帐款 70 132,654,306.16 55,185,130.78 预收帐款 71 25,926,245.98 12,824,968.77 应付工资 72 12,339,592.92 6,013,632.64 应付福利费 73 6,418,533.50 5,459,832.28 应付股利 74 446,706.90 18,075,563.60 应交税金 75 15,120,778.50 -460,520.52 其他应交款 80 3,688,044.31 508,615.19 其他应付款 81 71,571,227.48 24,050,156.64 预提费用 82 3,114,192.14 93,060.24 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 10,000,000.00 其它流动负债 90 流动负债合计 100 420,179,627.89 207,102,092.52 长期负债： 长期借款 101 448,666,200.00 288,890,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 14,160,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 462,826,200.00 288,890,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 883,005,827.89 495,992,092.52 少数股东权益* 120,773,105.21 57,349,245.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 116 实收资本（或股本）净额 117 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 118 121,741,337.10 120,864,274.67 盈余公积 119 41,534,380.86 41,534,380.86 其中：法定公益金 120 14,121,094.86 14,121,094.95 未分配利润 121 126,671,733.54 97,332,534.87 所有者权益（或股东权益）合计 122 636,901,703.50 606,685,442.40 负债和所有者权益（或股东权益） 135 1,640,680,636.60 1,160,026,780.51 单位负责人: 审核: 制表: 利润表（合并） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 人民币：元 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 142,861,907.13 313,706,439.54 减:主营业务成本 4 90,929,751.99 203,170,754.86 税金及附加 5 1,208,596.83 2,910,949.81 二、主营业务利润 10 50,723,558.31 107,624,734.87 加：其他业务利润 11 -4,742.51 950,970.67 减：营业费用 14 12,318,346.75 22,432,480.76 管理费用 15 14,131,583.57 38,788,275.96 财务费用 16 6,516,691.68 13,884,802.60 三、营业利润 18 17,752,193.80 33,470,146.22 加：投资收益 19 0.00 -314,726.45 补贴收入 22 3,951,484.49 7,238,582.73 营业外收入 23 155,609.19 155,609.19 减：营业外支出 25 744,803.87 2,488,177.95 四、利润总额 27 21,114,483.61 38,061,433.74 减：所得税 28 2,649,803.20 6,519,390.14 少数股东损益 30 2,576,121.57 2,202,844.98 五、净利润 31 15,888,558.84 29,339,198.61 加：年初未分配利润 32 97,332,534.87 97,332,534.87 六、可供分配的利润 33 113,221,093.71 126,671,733.48 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 113,221,093.71 126,671,733.48 减：应付普通股股利 37 转作股本的普通股股利 38 八、未分配利润 39 113,221,093.71 126,671,733.48 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 131,386,050.10 283,684,562.81 减:主营业务成本 81,653,616.20 179,006,065.59 税金及附加 1,340,032.96 2,607,052.42 二、主营业务利润 48,392,400.94 102,071,444.80 加：其他业务利润 468,810.59 3,052,105.48 减：营业费用 10,523,026.28 21,433,921.02 管理费用 11,080,835.53 29,788,308.22 财务费用 5,340,475.17 6,022,223.14 三、营业利润 21,916,874.55 47,879,097.90 加：投资收益 228,152.59 补贴收入 营业外收入 4,500.00 4,500.00 减：营业外支出 105,337.00 201,203.00 四、利润总额 21,816,037.55 47,910,547.49 减：所得税 3,777,032.56 8,383,421.06 少数股东损益 778,298.24 1,820,410.52 五、净利润 17,260,706.75 37,706,715.91 加：年初未分配利润 79,597,351.25 79,597,351.25 六、可供分配的利润 96,858,058.00 117,304,067.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 96,858,058.00 117,304,067.16 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 96,858,058.00 117,304,067.16 单位负责人： 复核: 制表： 现金流量表（合并） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年9月 人民币:元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 308,497,283.93 收到的税费返还 3 7,478,582.73 收到的其他与经营活动有关的现金 8 32,385,514.89 现金流入小计 9 348,361,381.55 购买商品、接受劳务支付的现金 10 212,421,285.12 支付给职工以及为职工支付的现金 12 36,118,480.24 支付的各项税费 13 41,507,647.67 支付的其他与经营活动有关的现金 18 29,785,463.25 现金流出小计 20 319,832,876.28 经营活动产生的现金流量净额 21 28,528,505.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 115,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 215,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 69,904,056.95 投资所支付的现金 31 88,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 158,404,056.95 投资活动产生的现金流量净额 37 -158,188,656.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金（注：子公司收到的投资） 38 23,291,707.12 借款所收到的现金 40 154,280,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 14,160,000.00 现金流入小计 44 191,731,707.12 偿还债务所支付现金 45 62,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 30,820,269.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 93,010,269.36 筹资活动产生的现金流量净额 54 98,721,437.76 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -30,938,713.92 补充资料 行? 金 额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 29,339,198.61 加：少数股东损益 58 2,202,844.98 计提的资产减值准备 59 3,371,249.74 固定资产折旧 60 38,172,541.10 无形资产摊销 61 439,971.28 长期待摊费用摊销 64 681,545.00 待摊费用减少（减：增加） 65 -220,794.35 预提费用增加（减：减少） 66 2,133,113.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67 298,466.81 固定资产报废损失 68 财务费用 69 13,883,802.60 投资损失（减：收益） 70 314,726.45 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 -24,659,475.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 -57,788,209.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 20,256,169.69 其他 75 103,355.24 经营活动产生的现金流量净额 76 28,528,505.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 70,645,020.75 减：现金的期初余额 81 101,583,734.67 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 -30,938,713.92 单位负责人： 审核: 制表： 资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元 资产 行次 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 51,660,854.90 74,750,591.34 短期投资 2 应收票据 3 170,000.00 9,700,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 130,863,904.25 70,947,524.53 其他应收款 7 10,910,914.10 40,946,231.56 预付帐款 8 14,971,593.91 15,312,831.26 应收补贴款 9 - 存货 10 52,171,676.49 48,497,091.80 待摊费用 11 455,492.28 638,176.29 一年内到期的长 21 其他流动资金 24 流动资产合计 31 261,204,435.93 260,792,446.78 长期投资： 长期股权投资 32 242,794,875.28 148,947,486.41 其中:合并价差* 33 长期债权投资 34 长期投资合计 38 242,794,875.28 148,947,486.41 固定资产： 固定资产原价 39 849,111,547.22 649,723,253.31 减：累计折旧 40 233,180,101.79 207,075,642.21 固定资产净值 41 615,931,445.43 442,647,611.10 减：固定资产 42 固定资产净额 43 615,931,445.43 442,647,611.10 工程物资 44 1,562,881.91 3,410,772.66 在建工程 45 60,738,033.45 142,143,211.57 固定资产清理 46 固定资产合计 50 678,232,360.79 618,898,595.33 无形资产及其他资产： 无形资产 51 8,518,934.00 8,702,051.00 长期待摊费用 52 2,527,980.00 3,261,345.00 其他长期资产 53 无形资产及其他 60 11,046,914.00 11,963,396.00 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,193,278,586.00 1,040,601,924.52 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 68 90,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 69 33,900,000.00 25,861,652.90 应付帐款 70 39,360,609.68 31,367,256.91 预收帐款 71 1,173,119.78 3,862,446.43 应付工资 72 6,354,561.24 1,870,000.00 应付福利费 73 4,694,416.77 3,677,554.98 应付股利 74 446,706.90 17,347,712.60 应交税金 75 3,610,322.69 -1,743,309.43 其他应交款 80 1,681,464.21 -40,990.51 其他应付款 81 12,635,792.43 12,731,098.00 预提费用 82 1,990,165.12 93,060.24 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 10,000,000.00 其它流动负债 90 流动负债合计 100 205,847,158.82 145,026,482.12 长期负债： 长期借款 101 335,970,000.00 288,890,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 14,160,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 350,130,000.00 288,890,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 555,977,158.82 433,916,482.12 少数股东权益* 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 116 实收资本（或股本）净额 117 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 118 121,741,337.10 120,864,274.67 盈余公积 119 37,353,115.96 37,353,115.96 其中：法定公益金 120 12,591,308.28 12,591,308.28 未分配利润 121 131,252,722.12 101,513,799.77 所有者权益（或股东权益）合计 122 637,301,427.18 606,685,442.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 1,193,278,586.00 1,040,601,924.52 单位负责人: 审核： 制表： 利润表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 人民币：元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 92,053,008.00 214,472,794.24 减:主营业务成本 4 54,229,043.37 128,595,373.92 税金及附加 5 766,433.59 1,541,621.96 二、主营业务利润 10 37,057,531.04 84,335,798.36 加：其他业务利润 11 -231,449.55 150,607.64 减：营业费用 14 8,286,162.13 16,247,116.19 管理费用 15 9,254,952.65 27,012,931.86 财务费用 16 5,950,128.45 13,077,293.68 三、营业利润 18 13,334,838.26 28,149,064.27 加：投资收益 19 1,464,878.76 1,040,412.84 补贴收入 22 3,951,484.49 7,238,582.73 营业外收入 23 155,109.19 155,109.19 减：营业外支出 25 556,899.00 1,779,803.82 四、利润总额 27 18,349,411.70 34,803,365.21 减：所得税 28 2,460,852.80 5,064,442.86 少数股东损益 30 五、净利润 31 15,888,558.90 29,738,922.35 加：年初未分配利润 32 101,513,799.77 101,513,799.77 六、可供分配的利润 33 117,402,358.67 131,252,722.12 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 七、可供股东分配的利润 36 117,402,358.67 131,252,722.12 减：应付普通股股利 37 转作股本的普通股股利 38 八、未分配利润 39 117,402,358.67 131,252,722.12 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 101,748,637.76 202,157,905.96 减:主营业务成本 57,913,504.61 113,692,629.67 税金及附加 1,040,702.97 1,854,650.04 二、主营业务利润 42,794,430.18 86,610,626.25 加：其他业务利润 468,810.59 2,949,052.50 减：营业费用 9,539,398.89 18,130,851.53 管理费用 9,601,073.89 24,231,352.34 财务费用 5,329,204.39 6,024,432.94 三、营业利润 18,793,563.60 41,173,041.94 加：投资收益 1,413,130.41 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 18,793,563.60 42,586,172.35 减：所得税 2,833,091.38 6,176,690.97 少数股东损益 五、净利润 15,960,472.22 36,409,481.38 加：年初未分配利润 83,353,516.82 83,353,516.82 六、可供分配的利润 99,313,989.04 119,762,998.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 99,313,989.04 119,762,998.20 减：应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 99,313,989.04 119,762,998.20 单位负责人： 复核: 制表： 现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年9月 人民币:元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 200,888,862.38 收到的税费返还 3 7,478,582.73 收到的其他与经营活动有关的现金 8 32,252,763.44 现金流入小计 9 240,620,208.55 购买商品、接受劳务支付的现金 10 121,661,522.34 支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,217,948.29 支付的各项税费 13 33,929,187.82 支付的其他与经营活动有关的现金 18 27,440,970.74 现金流出小计 20 208,249,629.19 经营活动产生的现金流量净额 21 32,370,579.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 2,300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 68,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 2,368,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 66,145,099.35 投资所支付的现金 31 73,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 139,945,099.35 投资活动产生的现金流量净额 37 -137,577,099.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 147,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 14,160,000.00 现金流入小计 44 161,240,000.00 偿还债务所支付现金 45 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 29,123,216.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 79,123,216.45 筹资活动产生的现金流量净额 54 82,116,783.55 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -23,089,736.44 补充资料 行次 金 额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 29,738,922.35 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 1,330,528.70 固定资产折旧 60 27,987,463.72 无形资产摊销 61 183,117.00 长期待摊费用摊销 64 681,545.00 待摊费用减少（减：增加） 65 182,684.01 预提费用增加（减：减少） 66 1,897,104.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67 -59,002.31 固定资产报废损失 68 财务费用 69 13,077,293.68 投资损失（减：收益） 70 -1,040,412.84 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 -3,674,584.69 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 -46,743,149.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 8,923,571.82 其他 75 -114,502.95 经营活动产生的现金流量净额 76 32,370,579.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 51,660,854.90 减：现金的期初余额 81 74,750,591.34 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 -23,089,736.44 单位负责人： 审核: 制表： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】