凌源钢铁股份有限公司2003年第三季度季度报告
| 作者： 日期：2003.10.14 13:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
凌源钢铁股份有限公司2003年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长高益荣先生、总会计师兼财务部经理林学敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凌钢股份 变更前简称（如有） 股票代码 600231 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东生 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券 部 辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券 部 电话 0421-6834429 0421-6834429 传真 0421-6830436 0421-6830436 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,514,228,109.87 2,257,057,897.12 股东权益(不含少数 股东权益) 1,723,685,183.48 1,413,349,440.98 每股净资产 3.290 3.507 调整后的每股净资产 3.289 3.489 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 75,609,640.24 238,150,112.44 每股收益 0.241 0.592 每股收益注1 净资产收益率 7.338 18.004 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 7.335 21.177 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 11.39 股东权益(不含少数 股东权益) 21.96 每股净资产 -6.19 调整后的每股净资产 -5.73 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 1.69 每股收益注1 净资产收益率 40.08 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 23.57 非经常性损益项目 金额 国产设备投资抵免所得税 31,402,000.00 核销坏帐(税后) -5,166,802.39 营业外收支净额(税后) -33,036,808.67 备品备件报废(税后) -7,915,072.97 合计 -14,716,684.03 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 906,642,550.65 2,623,781,612.87 减：主营业务成本 2 710,651,010.48 2,055,656,352.06 主营业务税金及附加 3 6,290,514.75 18,617,076.83 二、主营业务利润 4 189,701,025.42 549,508,183.98 加：其他业务利润 5 821,788.47 8,646,720.94 减：营业费用 6 6,794,196.63 18,342,115.84 管理费用 7 28,105,632.44 73,419,080.34 财务费用 8 960,555.67 4,318,624.32 三、营业利润 9 154,662,429.15 462,075,084.42 加：投资收益 10 505,560.00 505,560.00 补贴收入 11 营业外收入 12 485,624.31 496,549.90 减：营业外支出 13 17,135,108.15 49,805,219.55 四、利润总额 14 138,518,505.31 413,271,974.77 减：所得税 15 12,041,506.37 102,936,232.27 五、净利润 16 126,476,998.94 310,335,742.50 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 747,145,934.26 1,910,113,405.43 减：主营业务成本 589,451,247.05 1,610,258,420.53 主营业务税金及附加 5,441,150.65 11,880,575.84 二、主营业务利润 152,253,536.56 287,974,409.06 加：其他业务利润 1,600,811.81 3,263,258.99 减：营业费用 7,408,843.27 19,924,954.10 管理费用 35,604,827.52 79,028,955.80 财务费用 2,559,957.22 7,071,788.57 三、营业利润 108,280,720.36 185,211,969.58 加：投资收益 220,000.00 1,308,450.00 补贴收入 营业外收入 22,212.43 减：营业外支出 1,011,954.08 4,556,579.38 四、利润总额 107,488,766.28 181,986,052.63 减：所得税 34,008,568.61 50,135,842.80 五、净利润 73,480,197.67 131,850,209.83 2.3 报告期末股东总人数75914户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止报告期末，本年累计产钢107.48 万吨，铁99.28 万吨，钢材104.64万吨，分别比上年同期增长11.14%、8.42%和4.78%。累计实现主营业务收入26.24亿元，同比增长37.36%，产销率100.06%；利润总额41327 万元，同比增长127.09%，净利润31034 万元，同比增长135.37%。 报告期内，公司产钢37 万吨，铁35.4 万吨，均高于前两季水平，钢材完成33.3 万吨，由于中宽热带轧机停产改造40 天，钢材产量略有降低。报告期实现主营业务收入9.07 亿元，利润总额13852 万元，净利润12648 万元，均高于前两季水平。吨钢钢铁料消耗、轧钢成材率等技经指标又有新的改善和提高。 报告期内，本年公司三大技改工程全部峻工投产，达到“一保三限”（保证工程质量、限投资额、限期投产、限期回报）的要求。 ①完成了中宽热带精轧机以带钢厚度液压自动控制系统（AGC）为核心的改造，明显提高了产品质量，拓宽了品种规格，使该生产线整体达到国内先进水平。产能大幅度提高，日产已突破3000 吨，具备年产100 万吨以上的生产能力。本次改造安排在板材价格回落的7 至8 月上旬，改造期间调整品种结构多生产建筑用螺纹钢，改造完成后，板材价格回升，中宽热带产能得以充分发挥，保证了公司效益的最大化。 ②完成了2 号高炉扩容改造，由100m3 扩大到420m3，使公司生铁总产能增长了27.6%，9 月投产后，利用系数迅速达到3.0 以上。 ③完成了转炉煤气净化回收系统及扩容改造，提高了煤气回收率和净化除尘效果，产能提高了25%。 经过以上三项改造，提高了公司的整体装备水平，具备了年产180～200 万吨钢的生产能力。 报告期内，由于上述三项改造的实施，使部分厂房设备拆除淘汰，备品备件无使用价值，公司依据企业会计制度，报废部分固定资产，净损失3810 万元，扣除已计提的减值准备后，实际减少报告期利润1706 万元；报废部分备品备件，净损失2391 万元，扣除已计提的跌价准备后，实际减少报告期利润1181 万元。根据市场价格的变化，对部分材料计提存货跌价准备307 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√ 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 2,623,781,612.87 2,055,656,352.06 21.65 棒材 1,066,502,076.79 850,306,935.76 20.27 焊接钢管 180,680,383.33 154,118,158.99 14.70 中宽热带 1,261,157,041.94 949,684,847.45 24.70 其中：关联交易 401,907,756.08 323,031,939.56 20.50 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√ 适用 □不适用 金额(千元) 项目 报告期 前一报告期 利润总额 138,519 274,753 主营业务利润 189,701 359,807 其他业务利润 822 7,825 期间费用 35,860 60,219 投资收益 506 补贴收入 营业外收支净额 -16,649 -32,659 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减(％) 利润总额 主营业务利润 136.95 130.96 4.58 其他业务利润 0.59 2.85 -79.16 期间费用 25.89 21.92 18.12 投资收益 0.37 补贴收入 营业外收支净额 -12.02% -11.89 报告期其他业务利润与利润总额之比例较前一报告期降幅较大，主要是人造富矿改为委托凌钢集团公司加工后不再向凌钢集团公司出售返回矿等含铁材料。 报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因，是报告期报废备品备件和计提存货跌价准备使管理费用增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√ 适用 □不适用 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号文件《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》,经朝阳市地税局同意，报告期公司国产设备投资抵免所得税2375 万元，累计抵免3140.2 万元。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，报告期报废固定资产减少利润1706 万元，报废备品备件减少利润1181 万元，计提存货跌价准备307 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□ √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□ √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√ 适用 □不适用 公司前三季度累计净利润已超过上年全年净利润的50%以上，因此，预计公司2003年度净利润将比上年度大幅度增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√ 不适用 凌源钢铁股份有限公司 董事长： 高益荣 2003 年10 月13 日 附录： 资产负债表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司2003 年9 月30 日单位:元 资产 行次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 183,639,201.66 150,216,084.70 短期投资 2 应收票据 3 820,581,619.14 633,636,944.04 应收股利 4 应收利息 5 125,875.00 应收帐款 6 6,825,690.70 9,823,651.34 其他应收款 7 902,485.22 750,477.00 预付帐款 8 26,897,165.83 61,003,721.26 应收补贴款 9 存货 10 344,010,946.47 321,715,106.44 待摊费用 11 331,570.46 163,090.15 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 25 1,383,188,679.48 1,177,434,949.93 长期投资： 26 长期股权投资 27 46,543,284.00 46,543,284.00 长期债权投资 28 长期投资合计 29 46,543,284.00 46,543,284.00 固定资产： 30 固定资产原价 31 1,569,679,008.11 1,498,222,660.54 减：累计折旧 32 523,663,927.95 482,860,416.96 固定资产净值 33 1,046,015,080.16 1,015,362,243.58 减：固定资产减值准备 34 14,691,270.63 6,052,908.62 固定资产净额 35 1,031,323,809.53 1,009,309,334.96 工程物资 36 33,769,984.25 11,892,725.04 在建工程 37 17,925,464.37 11,877,603.19 固定资产清理 38 1,476,888.24 固定资产合计 39 1,084,496,146.39 1,033,079,663.19 无形资产及其他资产： 40 无形资产 41 长期待摊费用 42 其他长期资产 43 无形资产及其他资产合计 44 45 递延税项： 46 递延税款借项 47 资产总计 48 2,514,228,109.87 2,257,057,897.12 资产负债表 续表 负债和股东权益 行次 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 49 6,000,000.00 应付票据 50 应付帐款 51 140,419,626.64 59,539,843.65 预收帐款 52 313,065,304.52 439,373,591.64 应付工资 53 43,831,049.86 52,601,796.59 应付福利费 54 45,464,196.17 37,204,113.73 应付股利 55 623,945.00 61,038,820.00 应交税金 56 101,755,994.75 36,514,502.24 其他应交款 57 3,999,372.40 3,510,595.85 其他应付款 58 23,434,646.32 15,925,192.44 预提费用 59 11,948,790.73 预计负债 60 一年内到期的长期负债 61 45,000,000.00 86,000,000.00 其他流动负债 62 63 流动负债合计 64 729,542,926.39 797,708,456.14 长期负债： 65 长期借款 66 60,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 67 长期应付款 68 专项应付款 69 1,000,000.00 1,000,000.00 其他长期负债 70 长期负债合计 71 61,000,000.00 46,000,000.00 递延税项： 72 递延税款贷项 73 负债合计 74 790,542,926.39 843,708,456.14 75 股东权益： 76 股本 77 523,900,000.00 403,000,000.00 减：已归还投资 78 股本净额 79 523,900,000.00 403,000,000.00 资本公积 80 436,698,534.60 557,598,534.60 盈余公积 81 171,570,135.97 171,570,135.97 其中：法定公益金 82 57,190,045.32 57,190,045.32 未分配利润 83 591,516,512.91 281,180,770.41 股东权益合计 84 1,723,685,183.48 1,413,349,440.98 负债和股东权益合计 85 2,514,228,109.87 2,257,057,897.12 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 利润表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 906,642,550.65 2,623,781,612.87 减：主营业务成本 2 710,651,010.48 2,055,656,352.06 主营业务税金及附加 3 6,290,514.75 18,617,076.83 二、主营业务利润 4 189,701,025.42 549,508,183.98 加：其他业务利润 5 821,788.47 8,646,720.94 减：营业费用 6 6,794,196.63 18,342,115.84 管理费用 7 28,105,632.44 73,419,080.34 财务费用 8 960,555.67 4,318,624.32 三、营业利润 9 154,662,429.15 462,075,084.42 加：投资收益 10 505,560.00 505,560.00 补贴收入 11 营业外收入 12 485,624.31 496,549.90 减：营业外支出 13 17,135,108.15 49,805,219.55 四、利润总额 14 138,518,505.31 413,271,974.77 减：所得税 15 12,041,506.37 102,936,232.27 五、净利润 16 126,476,998.94 310,335,742.50 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 747,145,934.26 1,910,113,405.43 减：主营业务成本 589,451,247.05 1,610,258,420.53 主营业务税金及附加 5,441,150.65 11,880,575.84 二、主营业务利润 152,253,536.56 287,974,409.06 加：其他业务利润 1,600,811.81 3,263,258.99 减：营业费用 7,408,843.27 19,924,954.10 管理费用 35,604,827.52 79,028,955.80 财务费用 2,559,957.22 7,071,788.57 三、营业利润 108,280,720.36 185,211,969.58 加：投资收益 220,000.00 1,308,450.00 补贴收入 营业外收入 22,212.43 减：营业外支出 1,011,954.08 4,556,579.38 四、利润总额 107,488,766.28 181,986,052.63 减：所得税 34,008,568.61 50,135,842.80 五、净利润 73,480,197.67 131,850,209.83 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 现金流量表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司2003 年1-9 月单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,180,503,192.16 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 351,074.00 现金流入小计 5 2,180,854,266.16 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,582,559,531.37 支付给职工以及为职工支付的现金 7 94,667,332.63 支付的各项税费 8 250,235,908.27 支付的其他与经营活动有关的现金 9 15,241,381.45 现金流出小计 10 1,942,704,153.72 经营活动产生的现金流量净额 11 238,150,112.44 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 505,560.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 1,651,591.59 现金流入小计 17 2,157,151.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 114,000,271.33 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 114,000,271.33 投资活动产生的现金流量净额 22 -111,843,119.74 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 46,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 46,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 78,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 60,710,898.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 172,977.25 现金流出小计 31 138,883,875.74 筹资活动产生的现金流量净额 32 -92,883,875.74 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 33,423,116.96 现金流量表 续表 补充材料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 310,335,742.50 加：计提的资产减值准备 37 10,593,618.17 固定资产折旧 38 96,217,769.33 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少(减：增加) 41 -168,480.31 预提费用增加(减：减少) 42 11,948,790.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 43 固定资产报废损失 44 37,618,931.75 财务费用 45 3,285,258.15 投资损失(减：收益) 46 -505,560.00 递延税款贷项(减：借项) 47 存货的减少(减：增加) 48 -44,488,802.98 经营性应收项目的减少(减：增加) 49 -213,987,709.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 50 27,300,554.52 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 238,150,112.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 183,639,201.66 减：现金的期初余额 59 150,216,084.70 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 33,423,116.96 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 |
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