上海永生数据科技股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.30 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海永生数据科技股份有限公司2003年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司总经理袁伟东先生、财务总监于永辉先生及财务部经理王霞娟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 公司中文名称：上海永生数据科技股份有限公司 公司英文名称：ShanghaiWingsung Data Technology Co.,Ltd 英文缩写：Wingsung 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：A股永生数据 B股永生B股 公司股票代码：A股 600613 B股 900904 公司注册地址：上海市浦东新区上川路995号 公司办公地址：上海市斜土路2669号11楼 邮政编码：200030 公司网址：www.wingsung.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 公司法定代表人：张芝庭 公司董事会秘书：李斌 联系地址：上海斜土路2669号11楼 联系电话：（021）64399900 传真：（021）54590737 公司选定的信息披露报纸：上海证券报、香港商报 登载中期报告的网址：www.sse.com.cn 中期报告备置地点：上海市斜土路2669号11楼 （二）主要财务数据和指标 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 40,836,167.79 46,660,126.19 流动负债 137,215,878.60 143,378,536.33 总资产 276,792,972.51 289,514,770.87 股东权益（不含少数 129,619,076.34 135,870,459.07 股东权益） 每股净资产 0.8763 0.9186 调整后的每股净资产 0.8763 0.9186 本报告期末比年初 数增减（%） 流动资产 -12.48 流动负债 -4.29 总资产 -4.39 股东权益（不含少数 -4.60 股东权益） 每股净资产 -4.60 调整后的每股净资产 -4.60 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 -9,999,705.85 -17,037,963.64 扣除非经常性损益后 -5,695,470.13 -8,916,353.38 的净利润 每股收益 -0.0676 -0.1152 净资产收益率 -7.71 -7.57 经营活动产生的现金 9,328,367.90 7,481,001.64 流量净额 本报告期比上年同 期增减（%） 净利润 41.30 扣除非经常性损益后 36.12 的净利润 每股收益 41.31 净资产收益率 经营活动产生的现金 24.69 流量净额 非经常性项目 金额 投资差额摊销 4,304,235.72 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期末股东总数 截止2003年6月30日，公司共有股东17552名，其中B股股东9627名。 （二）公司前十名股东持股情况 股东名称 年度内 期末持股 比例 股份类别 增减 数量 （%） 上海飞天投资有限责任公司 73977757 50.02 未流通 浙江工业大学 3102585 2.10 未流通 上海爱辉实业发展有限公司 3000000 2.03 未流通 上海宏亿投资咨询有限公司 2000000 1.35 未流通 第一百货商厦股份有限公司 894274 0.60 未流通 华联商厦股份有限公司 800000 0.54 未流通 南上海商业房地产有限公司 602266 0.41 未流通 上海氯碱总厂 547515 0.37 未流通 中国纺织机械股份有限公司 547515 0.37 未流通 新亚快餐 547515 0.37 未流通 股东名称 质押或 股东性质 冻结 上海飞天投资有限责任公司 0 法人股 浙江工业大学 0 法人股 上海爱辉实业发展有限公司 0 法人股 上海宏亿投资咨询有限公司 0 法人股 第一百货商厦股份有限公司 0 法人股 华联商厦股份有限公司 0 法人股 南上海商业房地产有限公司 602266 法人股 上海氯碱总厂 0 法人股 中国纺织机械股份有限公司 547515 法人股 新亚快餐 547515 法人股 说明： 1、在前十名股东中，上海华联商厦有限公司持有上海第一百货股份有限公司的法人股，上海第一百货股份有限公司与中国纺织机械股份有限公司互持法人股； 2、上海飞天投资有限责任公司、浙江工业大学、上海宏亿投资咨询有限公司、上海氯碱总厂与其他六家公司无关联关系； 3、上海爱辉实业发展有限公司、上海南上海商业房地产有限公司、新亚快餐之间的是否有关联关系不详。 （三）报告期内本公司控股股东未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 报告期末持股数 张芝庭 董事长 男 59 0 0 袁伟东 董事总经理 男 47 0 0 卡先加 董事 男 42 0 0 夏宇波 董事 男 31 0 0 许定 董事 男 41 0 0 王秀文 董事 男 43 0 0 陈韵珊 董事 女 50 0 0 朱耘 独立董事 男 59 0 0 杨勇 独立董事 男 40 0 0 孙颖 监事会召集人 女 40 0 0 王进学 监事 男 39 0 0 徐志伟 监事 男 51 0 0 李立 副总经理 男 40 0 0 于永辉 财务总监 男 39 0 0 李斌 董事会秘书 女 35 0 0 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘及解聘情况 2003年4月28日公司2003年第一次临时股东大会同意宋晓文先生、朱叶女士、王宁先生、叶盼先生、方业荣先生辞去公司董事职务，并同意张芝庭先生、袁伟东先生、卡先加先生、夏宇波先生、陈韵珊女士担任公司董事职务；同意冯世军先生、华雨舟先生辞去公司监事职务，并同意王进学先生、孙颖女士担任公司监事职务。 公司第四届董事会第七次会议同意许定先生辞去公司董事长职务，选举张芝庭先生为公司董事长；同意叶盼先生辞去公司总经理职务，聘袁伟东先生任公司总经理，聘李立先生任公司副总经理，聘于永辉先生任公司财务总监。 公司第四届监事会第六次会议选举孙颖女士为公司监事会召集人。 公司2002年度股东大会同意朱耘先生、杨勇先生担任公司独立董事职务。 四、管理层讨论与分析 （一）公司管理层讨论与分析 因公司现有资产大多属低效资产，无法给公司带来稳定的收益，甚至在一定程度上拖累了公司，故本报告期内，公司管理层的工作重点是如何尽快对公司的资产实施重组。报告期内，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订了《资产置换协议》，一旦《资产置换协议》实施完毕，公司的资产质量将会在一定程度上得到改善，公司的盈利水平也将得到提高。 （二）报告期内的经营情况 公司的主营业务范围是城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国家鼓励外商投资产业项目。 截止2003年6月30日，公司控股的子公司广州城市信息研究所有限公司主营业务收入为7113713.75元，去年同期该子公司主营业务收入为5425324.07元，同比增加31.12%。同时该子公司的管理层加强对公司的经营管理，精简机构，使该子公司的管理费用得到大幅度的降低，因此利润也比去年同期有了一定程度的提高。 （三）报告期内的投资情况 公司于2003年3月28日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订了《资产置换协议》，该协议于2003年4月28日在公司2003年度第一次临时股东大会上获得通过。 五、重要事项 （一）公司治理现状 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，规范运作，加强信息披露工作，做好与投资者之间的沟通，帮助中、小股东正确、全面、真实地了解公司的经营状况。报告期内公司在公司治理方面所做的工作主要有： 1、对《公司章程》中董事会的构成部分进行了修改，增加了独立董事； 2、制定了《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，上述制度及规则在公司2002年度股东大会上获得通过； 3、在董事会成员中新增加了两名独立董事。 根据中国证监会的有关要求，公司应有独立董事三名，但由于公司目前正值大股东股权转让等待核准时期，并且公司现有董事人数已达到了《公司章程》的规定，因此公司决定待大股东转让股权得到有关部门的核准、董事会成员重新调整时再增加一名独立董事。 此外，公司目前正处于资产重组阶段，截止报告期末，公司还未推出经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。董事会将根据资产重组的进展情况适时地推出经理人员绩效评价与激励约束机制。 （二）公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司2003年中期也无进行利润分配及公积金转增股本的预案。 （三）报告期内重大诉讼仲裁情况 关于本公司为上海钟表进出口有限公司1000万元专项基金贷款担保一事（参见2002年8月2日、12月5日及2003年2月11日、4月5日《上海证券报》、《香港商报》上本公司公告），经法院调解，各方当事人自愿达成调解协议。公司已于2003年4月收到法院的民事调解书，主要内容为： 1、上海钟表进出口有限公司确认尚欠中国银行上海市分行转贷款本金人民币1000万元，贷款使用费人民币1217777.78元及自2001年9月16日起至全部清偿之日止的滞期费（以1000万元为基数，按每日1‰计付），上述款项于2003年7月1日前向中国银行上海市支行支付完毕； 2、本公司对上述转贷款本金中的人民币900万元承担连带责任。如上海钟表进出口有限公司未在上述期限内清偿，则由本公司向中国银行上海分行支付。具体期限为：2003年7月1日前，支付人民币300万元；2003年10月10日前，支付人民币300万元；2004年3月1日前，支付人民币300万元。如本公司不能按时足额支付上述款项，中国银行上海市分行可就本公司承担连带责任的900万元本金部分的未清偿部分及其2003年7月1日后未清偿部分的罚息款项一并申请法院强制执行； 3、本公司清偿后，有权在已承担的份额内向上海钟表进出口有限公司追偿。 （四）报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项 1、2002年12月25日公司董事会以通讯方式召开临时董事会会议，决定解除2002年3月28日与上海同步电子有限公司（以下简称“同步电子”）签订的《资产置换协议》，2003年1月17日公司接到同步电子的公函，内容为“我公司经研究同意解除与贵司签订的《资产置换协议》。”2003年4月28日公司2003年度第一次临时股东大会通过了“解除与同步电子签订的《资产置换协议》的议案”。（参见2002年12月28日、2003年1月21日、2003年4月30日《上海证券报》和《香港商报》本公司公告） 2、2003年3月28日公司董事会以通讯方式召开四届五次会议，会议决定公司以部分资产与上海飞天投资有限责任公司通过转让股权得到的贵州金桥药业有限公司部分股权进行置换。2003年4月28日公司2003年度第一次临时股东大会通过了与上海飞天投资有限责任公司进行资产置换的议案。（参见2003年3月29日、2003年4月30日《上海证券报》和《香港商报》本公司的公告） （五）重大关联交易事项 2003年3月28日，公司与大股东上海飞天投资有限责任公司（以下简称“上海飞天”）、贵州神奇投资有限公司（以下简称“贵州神奇”）签订了《资产置换协议》。公司以部分低效资产及部分负债计净值100679447.96元与上海飞天自贵州神奇受让的贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）48.3%的股权进行置换。置出资产及负债以2002年11月30日的帐面值为定价依据，置入的金桥药业48.3%股权以金桥药业截止2003年2月28日审计报告和2003年3月24日注册资本增加值之和的净资产值为作价依据。此次资产置换为等价置换，在公司2003年度第一次临时股东大会上获得通过。此次资产置换的实施将提高公司的资产质量，改善公司的财务状况，有利于提高公司的盈利能力。 （六）重大合同及其履行情况 公司在以前期间发生但延续到报告期的对外担保是为英雄（集团）股份有限公司580万元人民币银行贷款提供担保，担保期限为1997年9月21日至2003年12月20日，截止本报告期末，该笔贷款担保余额为116万元。除此之外，公司无其他重大合同。 （七）公司或持有公司股份5%以上的股东无在报告期内发生的或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）公司2003年半年度财务报告未经审计。 （九）其他重大事项 报告期内公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表 资产负债表（合并） 2003年年初数 资产 （合并） 流动资产： 货币资金 8,721,019.04 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 4,697,400.80 其他应收款 15,744,001.50 预付货款 - 应收补贴款 - 存货 17,469,329.70 待摊费用 28,375.15 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 46,660,126.19 长期投资： 长期股权投资 95,039,226.59 长期债权投资 - 长期投资合计 95,039,226.59 其中：合并价差（贷差以?号表示，合并报表填列） 72,216,138.40 固定资产： 固定资产原价 64,542,331.81 减：累计折旧 5,788,652.43 固定资产净值 58,753,679.38 减：固定资产减值准备 5,278,961.38 固定资产净额 53,474,718.00 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 53,474,718.00 无形资产及其他资产： 无形资产 9,106,558.31 长期待摊费用 1,154,602.89 其他长期资产 84,079,538.89 无形资产及其他资产合计 94,340,700.09 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 289,514,770.87 2003年6月30日 资产 （合并） 流动资产： 货币资金 5179012.00 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4923363.78 其他应收款 28357753.41 预付货款 - 应收补贴款 - 存货 2,364,834.25 待摊费用 11,204.35 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 40,836,167.79 长期投资： 长期股权投资 107,413,262.25 长期债权投资 - 长期投资合计 107,413,262.25 其中：合并价差（贷差以?号表示，合并报表填列） - 固定资产： 固定资产原价 51,347,223.55 减：累计折旧 5,929,520.26 固定资产净值 45,417,703.29 减：固定资产减值准备 5,215,515.75 固定资产净额 40,202,187.54 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 53.76 固定资产合计 40,202,241.30 无形资产及其他资产： 无形资产 3,263,159.39 长期待摊费用 998,602.89 其他长期资产 84,079,538.89 无形资产及其他资产合计 88,341,301.17 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 276,792,972.51 2003年年初数 负债及股东权益 （合并） 流动负债： 短期借款 98,883,469.44 应付票据 - 应付帐款 3,254,785.82 预收账款 3,629,382.88 应付工资 476,906.51 应付福利费 1,774,657.60 应付股利 135,618.80 应交税金 190,342.51 其他应交款 3,898.42 其他应付款 26,019,974.35 预提费用 9,500.00 预计负债 9,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 143,378,536.33 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 143,378,536.33 少数股东权益(合并报表填列) 10,265,775.47 股东权益: 股本 147,904,998.00 资本公积 140,515,805.72 盈余公积 46,103,780.31 其中：法定公益金 14,697,155.22 减：未确认的投资损失（合并报表填列） -512,209.72 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -198,141,915.24 本年利润 - 外币报表折算价差(合并报表填列) - 股东权益合计 135,870,459.07 负债及股东权益总计 289,514,770.87 2003年6月30日 负债及股东权益 （合并） 流动负债： 短期借款 92,290,391.96 应付票据 - 应付帐款 3,656,146.45 预收账款 2,646,133.20 应付工资 501,267.18 应付福利费 2,032,498.64 应付股利 135,618.80 应交税金 133,175.32 其他应交款 3,474.63 其他应付款 26,817,172.42 预提费用 - 预计负债 9,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 137,215,878.60 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 137,215,878.601 少数股东权益(合并报表填列) 9,958,017.57 股东权益: 股本 147,904,998.00 资本公积 140,515,805.72 盈余公积 46,103,780.31 其中：法定公益金 14,697,155.22 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -194,905,801.84 本年利润 -9,999,705.85 外币报表折算价差(合并报表填列) - 股东权益合计 129,619,076.34 负债及股东权益总计 276,792,972.51 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 资产负债表（母公司） 2003年年初数 资产 （母公司） 流动资产： 货币资金 69,912.21 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 253,814.11 其他应收款 40,246,213.43 预付货款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 40,569,939.75 长期投资： 长期股权投资 120,665,651.55 长期债权投资 - 长期投资合计 120,665,651.55 其中：合并价差（贷差以?号表示，合并报表填列） - 固定资产： 固定资产原价 23,537,513.27 减：累计折旧 1,928,815.26 固定资产净值 21,608,698.01 减：固定资产减值准备 4,848,552.00 固定资产净额 16,760,146.01 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 16,760,146.01 无形资产及其他资产： 无形资产 22,195.20 长期待摊费用 375,492.80 其他长期资产 80,681,200.85 无形资产及其他资产合计 81,078,888.85 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 259,074,626.16 2003年6月30日 资产 （母公司） 流动资产： 货币资金 154,407.68 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 253,814.11 其他应收款 34,555,685.76 预付货款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 34,963,907.55 长期投资： 长期股权投资 115,896,843.30 长期债权投资 - 长期投资合计 115,896,843.30 其中：合并价差（贷差以?号表示，合并报表填列） - 固定资产： 固定资产原价 23,537,513.27 减：累计折旧 2,320,214.64 固定资产净值 21,217,298.63 减：固定资产减值准备 4,848,552.00 固定资产净额 16,368,746.63 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 16,368,746.63 无形资产及其他资产： 无形资产 19,651.20 长期待摊费用 375,492.80 其他长期资产 80,681,200.85 无形资产及其他资产合计 81,076,344.85 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 248,305,842.33 2003年年初数 负债及股东权益 （母公司） 流动负债： 短期借款 98,883,469.44 应付票据 - 应付帐款 - 预收账款 - 应付工资 - 应付福利费 49,871.37 应付股利 135,618.80 应交税金 56,790.07 其他应交款 - 其他应付款 11,330,094.29 预提费用 - 预计负债 9,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 119,455,843.97 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 119,455,843.97 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益: 股本 147,904,998.00 资本公积 140,515,805.72 盈余公积 45,185,488.72 其中：法定公益金 14,391,058.02 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -193,987,510.25 本年利润 - 外币报表折算价差(合并报表填列) - 股东权益合计 139,618,782.19 负债及股东权益总计 259,074,626.16 2003年6月30日 负债及股东权益 （母公司） 流动负债： 短期借款 92,290,391.96 应付票据 - 应付帐款 - 预收账款 - 应付工资 - 应付福利费 63,607.68 应付股利 135,618.80 应交税金 - 其他应交款 - 其他应付款 16,907,037.57 预提费用 - 预计负债 9,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 118,396,656.01 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 118,396,656.01 少数股东权益(合并报表填列) - 股东权益: 股本 147,904,998.00 资本公积 140,515,805.72 盈余公积 45,185,488.72 其中：法定公益金 14,391,058.02 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) -193,987,510.25 本年利润 -9,709,595.87 外币报表折算价差(合并报表填列) - 股东权益合计 129,909,186.32 负债及股东权益总计 248,305,842.331 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 利润及利润分配表（合并） 本期 项目 （合并） 一.主营业务收入 7,113,713.75 减:主营业务成本 2,704,952.09 主营业务税金及附加 98,413.21 二.主营业务利润 4,310,348.45 加:其他业务利润 198,718.08 减:营业费用 1,304,808.82 管理费用 5,499,818.68 财务费用 3,242,436.40 三.营业利润 -5,537,997.377 加:投资收益 -4,522,406.93 补贴收入 - 营业外收入 - 减:营业外支出 4,516.35 四.利润总额 -10,064,920.65 减:所得税 - 少数股东损益 -65,214.80 加:未确认的投资损失 - 五.净利润 -9,999,705.85 加:年初未分配利润 -194,905,801.84 其他转入 - 六.可分配的利润 -204,905,507.69 减:提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 提取职工奖金及福利 - 七.可供股东分配的利润 -204,905,507.69 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -204,905,507.69 上年同期 项目 （合并） 一.主营业务收入 5,696,201.68 减:主营业务成本 4,699,758.99 主营业务税金及附加 69,211.01 二.主营业务利润 927,231.68 加:其他业务利润 75,627.20 减:营业费用 1,119,468.23 管理费用 5,956,201.83 财务费用 2,808,848.62 三.营业利润 -8,881,659.80 加:投资收益 -8,357,319.42 补贴收入 - 营业外收入 - 减:营业外支出 97,364.56 四.利润总额 -17,336,343.78 减:所得税 89,825.70 少数股东损益 -388,205.84 加:未确认的投资损失 - 五.净利润 -17,037,963.64 加:年初未分配利润 -92,476,916.75 其他转入 - 六.可分配的利润 -109,514,880.39 减:提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 提取职工奖金及福利 - 七.可供股东分配的利润 -109,514,880.39 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -109,514,880.39 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 利润及利润分配表（母公司） 本期 项目 （母公司） 一.主营业务收入 - 减:主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二.主营业务利润 - 加:其他业务利润 198,718.08 减:营业费用 - 管理费用 1,869,095.50 财务费用 3,270,410.20 三.营业利润 -4,940,787.62 加:投资收益 -4,768,808.25 补贴收入 - 营业外收入 - 减:营业外支出 四.利润总额 -9,709,595.87 减:所得税 - 少数股东损益 - 加:未确认的投资损失 - 五.净利润 -9,709,595.87 加:年初未分配利润 -193,987,510.25 其他转入 - 六.可分配的利润 -203,697,106.12 减:提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 提取职工奖金及福利 - 七.可供股东分配的利润 -203697106.12 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -203,697,106.12 上年同期 项目 （母公司） 一.主营业务收入 270,877.61 减:主营业务成本 508,163.80 主营业务税金及附加 - 二.主营业务利润 -237,286.19 加:其他业务利润 75,627.20 减:营业费用 - 管理费用 1,637,066.15 财务费用 2,860,942.50 三.营业利润 -4,659,667.64 加:投资收益 -11,573,111.84 补贴收入 - 营业外收入 - 减:营业外支出 四.利润总额 -16,232,779.48 减:所得税 - 少数股东损益 - 加:未确认的投资损失 - 五.净利润 -16,232,779.48 加:年初未分配利润 -91,583,975.16 其他转入 - 六.可分配的利润 -107,816,754.64 减:提取法定盈余公积金 - 提取法定公益金 - 提取职工奖金及福利 - 七.可供股东分配的利润 -107,816,754.64 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -107,816,754.64 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 现金流量表（合并） 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品，接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的其他税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以?号填列） 43 加:少数股东损益（亏损以-填列） 44 减:未确认的投资损失 45 加:购并日前被购并企业净利润 46 加:计提的资产减值准备 47 固定资产折旧 48 无形资产摊销 49 长期待摊费用摊销 50 待摊费用的减少（减：增加） 51 预提费用、预计负债增加(减：减少) 52 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 53 固定资产盘亏，报废损失 54 财务费用 55 投资损失（减收益） 56 递延税款贷项（减借项） 57 存货的减少（减增加） 58 经营性应收项目的减少（减：增加） 59 经营性应付项目的增加（减：减少） 60 其他 61 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 减：货币资金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 6,298,899.79 收到的税费返还 5,569.81 收到的其他与经营活动有关的现金 13,354,816.29 经营活动现金流入小计 19,659,285.89 购买商品，接受劳务支付的现金 782,256.90 支付给职工以及为职工支付的现金 3,954,145.16 支付的其他税费 581,607.87 支付的其他与经营活动有关的现金 5,012,908.06 经营活动现金流出小计 10,330,917.99 经营活动产生的现金流量净额 9,328,367.90 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13,750.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 13,750.00 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,236 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 174,236 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金 - 借款所收到的现金 9,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,593,077.48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,270,653.57 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 18,863,731.05 筹资活动产生的现金流量净额 -9,863,731.05 四、汇率变动对现金的影响 -0.04 五、现金及现金等价物净增加额 -695,849.19 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以?号填列） -9,999,705.85 加:少数股东损益（亏损以-填列） - 减:未确认的投资损失 - 加:购并日前被购并企业净利润 - 加:计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 781,560.678 无形资产摊销 308,398.92 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） 182,770.80 预提费用、预计负债增加(减：减少) - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 4,316.35 固定资产盘亏，报废损失 - 财务费用 3,270,410.24 投资损失（减收益） 4,522,406.93 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -892,716.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 12,822,544.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,671,633.25 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 9,328,352.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 5,179,012.00 减：货币资金的期初余额 5,874,861.19 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -695849.19 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 现金流量表（母公司） 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品，接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的其他税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以?号填列） 43 加:少数股东损益（亏损以-填列） 44 减:未确认的投资损失 45 加:购并日前被购并企业净利润 46 加:计提的资产减值准备 47 固定资产折旧 48 无形资产摊销 49 长期待摊费用摊销 50 待摊费用的减少（减：增加） 51 预提费用、预计负债增加(减：减少) 52 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 53 固定资产盘亏，报废损失 54 财务费用 55 投资损失（减收益） 56 递延税款贷项（减借项） 57 存货的减少（减增加） 58 经营性应收项目的减少（减：增加） 59 经营性应付项目的增加（减：减少） 60 其他 61 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 减：货币资金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 221,404.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 12,797,169.37 经营活动现金流入小计 13,018,573.37 购买商品，接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 457,922.77 支付的其他税费 67,343.67 支付的其他与经营活动有关的现金 2,545,080.37 经营活动现金流出小计 3,070,346.81 经营活动产生的现金流量净额 9,948,226.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收权益性投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收益收到的现金 - 借款所收到的现金 9,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,593,077.48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,270,653.57 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 18,863,731.05 筹资活动产生的现金流量净额 -9,863,731.05 四、汇率变动对现金的影响 -0.04 五、现金及现金等价物净增加额 84,495.47 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以?号填列） -9,709,595.87 加:少数股东损益（亏损以-填列） - 减:未确认的投资损失 - 加:购并日前被购并企业净利润 - 加:计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 391,399.38 无形资产摊销 2,544.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用、预计负债增加(减：减少) - 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产盘亏，报废损失 - 财务费用 3,270,410.24 投资损失（减收益） 4,768,808.25 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,690,527.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,534,132.89 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 9,948,226.56 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 154,407.68 减：货币资金的期初余额 69,912.21 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 84,495.47 单位负责人：袁伟东 财务总监：于永辉 财务部经理：王霞娟 （二）会计报表附注 1.公司基本情况 上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年7月22日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。截止2003年6月30日，公司的注册资本为壹亿肆仟柒佰玖拾万肆仟玖佰玖拾捌元。注册地址为上海市浦东新区上川路995号。 1998年度原国家股股东上海轻工控股（集团）公司和原法人股股东上海英雄股份有限公司将所持公司的全部国家股和法人股转让给上海飞天投资有限责任公司。截止2002年12月31日，上海飞天投资有限责任公司拥有公司50.02%的股权，成为公司最大的股东。 所属行业：信息行业。 本公司经营范围为：城市地理数据的采集、处理，开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国家鼓励外商投资产业项目。 2.主要会计政策和会计估计 2.1会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7短期投资核算方法 2.7.1本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8坏账核算方法 2.8.1本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 信息软件部分 制笔相关部分 1年以内 - - 1-2年 10% 50% 2-3年 30% 100% 3-4年 50% 4-5年 80% 5年以上 100% 2.8.2本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9存货核算方法 2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、包装物、委托代销商品和低值易耗品等。存货购进时按实际成本入账，发出时以加权平均法或先进先出法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10长期投资核算方法 2.10.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。 2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11固定资产计价和折旧方法 2.11.1本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高或单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的5%-10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40年 2.25%-4.5% 机器设备 5-10年 9%-18% 运输设备 5年 18% 办公及其他设备 5-10年 9%-18% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12在建工程核算方法 2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13无形资产计价和摊销方法 2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15收入确认原则 2.15.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17合并会计报表的编制方法 2.17.1合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.17.3本公司本期合并范围变化，详见附注4。 3．税（费）项 3.1增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。合并子公司广州城市信息研究所有限公司增值税税率为6% 3.2营业税 本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。合并子公司广州城市信息研究所有限公司获得审批号为44010333的广东省科研单位技术性收入免征营业税资格证书，享有部分科研项目技术性收入减免营业税的优惠政策。 3.3城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。 3.4所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。 母公司及子公司上海永生房产开发经营有限公司、广州城市数字景观有限公司的税率为15%。 子公司上海红环文体用品有限公司、上海永生科技创业有限公司、上海永生机械厂、天津市粤城信息科技有限公司、广州城市信息研究所有限公司的税率为33%。 3.5教育费附加 本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。 4.控股子公司及合营企业 公司控制的所有子公司、合营企业情况及合并范围。 被投资单位名称 注册资本 经营范围 (万元) 上海永生房产开发经营有 800 房地产开发 限公司 上海红环文体用品有限公司 200 销售批发笔类 上海永生办公自动化有限 USD140 加工组装电脑等 公司 上海永生机械厂 2,500 机械加工 广州城市信息研究所有限 500 城市信息研究开发利用 公司 上海永生城信信息科技有 500 城市地理数据采集处理 限公司 应用 上海永生科技创业有限公司 1,000 教育科技投资管理等 广州城信数字景观有限公司 100 计算机应用、摄影测量 天津市粤城信息科技有限 100 信息研究开发 公司 广州富力城信信息科技有 500 计算机应用服务 限公司 被投资单位名称 长期投资 受让托管 占注册资 是否 金额(万元) 投资金额 本比例(%)_ 合并 (万元) 上海永生房产开发经营有 800 - 100 否 限公司 上海红环文体用品有限公司 190 - 95 否 上海永生办公自动化有限 666.225 - 75 否 公司 上海永生机械厂 2,350 150 100 是 广州城市信息研究所有限 13,515 10,340 90 是 公司 上海永生城信信息科技有 500 - 95 否 限公司 上海永生科技创业有限公司 1000 - 100 否 广州城信数字景观有限公司 63 - 63 否 天津市粤城信息科技有限 100 - 91 否 公司 广州富力城信信息科技有 250 - 45 否 限公司 注:上述投资金额已包含母公司以直接和间接方式合计拥有的权益。 本年度合并范围的变更情况：与上年度相比，本年新增合并单位2家，减少合并子公司5家。 上海永生数据科技股份有限公司于2003年3月28日与上海飞天投资责任有限公司签署协议，并于2003年4月28日经公司股东大会批准,将部分资产、负债转让给上海飞天投资责任有限公司；鉴于上述原因,即对已于期后出售而短期持有其权益性资本的子公司未予合并报表。 5.会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1货币资金 项目 期末数 期初数 原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币 现金 - 34,742.81 - 103,880.40 银行存款 - 5,062,969.19 - 8,406,238.64 美元 398.91 3,301.94 398.66 3,299.83 港元 - - - - 人民币 - - - 8,402,938.81 - - - - 其他货币资金 - 81,300.00 - 210,900.00 5,179,012.00 - 8,721,019.04 货币资金期末数比期初数减少41%，主要系归还大量金融机构借款所致。 5.2应收账款 5.2.1合并数 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 2,045,441.28 5.52 - 2,045,441.28 1-2年 2,519,627.84 6.79 267,096.43 2,252,531.41 2-3年 9,808,988.43 26.45 9,183,597.34 625,391.09 3年以上 22,710,290.86 61.24 22,710,290.86 - 37,084,348.41 100 32,160,984.63 4,923,363.78 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1年以内 2,271,404.26 6.17 - 2,271,404.26 1-2年 2,406,646.35 6.53 267,096.43 2,139,549.92 2-3年 9,470,043.96 25.69 9,183,597.34 286,446.62 3年以上 22,710,290.86 61.61 22,710,290.86 - 36,858,385.43 100.00 32,160,984.63 4,697,400.80 欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 广州市土地开发中心 2,965,000.00 2000-2001 项目款 广州城市规划技术服务开发服务部 2,700,000.00 2000 项目款 广东省广州市城市建设档案馆 2,500,000.00 1999 项目款 广州城网信息发展有限公司 2,480,000.00 2000 项目款 天津塘沽城市建设投资公司 850,000.00 2000 项目款 11,495,000.00 占应收账款总额比例 31% 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为11,495,000.00元，占全部应收账款的31%。 5.2.2母公司 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 253,814.11 1.24 - 253,814.11 1-2年 - - - - 2-3年 30,000.50 0.15 30,000.50 - 3年以上 20,152,135.61 98.16 20,152,135.61 - 20,435,950.22 100 20,182,136.11 253,814.11 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1年以内 253,814.11 1.24 - 253,814.11 1-2年 - - - - 2-3年 30,000.50 0.15 30,000.50 - 3年以上 20,152,135.61 98.61 20,152,135.61 - 20,435,950.22 100.00 20,182,136.11 253,814.11 欠款金额前二名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海永生金笔有限公司 1,054,940.50 1999-2000 销货款 上海红环文体用品有限公司 253,814.11 2002 销货款 1,308,754.61 占应收账款总额比例（%） 6.40% 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前二名金额合计为1,308,754.61元，占全部应收账款的6.40%。 5.3其他应收款 5.3.1合并数 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 3,184,772.03 6.03 - 3,184,772.03 1-2年 2,816,570.68 5.34 10,000.00 2,806,570.68 2-3年 23,147,167.39 43.86 10,842,351.27 12,304,816.12 3年以上 23,630,267.10 44.77 13,568,672.52 10,061,594.58 52,778,777.20 100 24,421,023.79 28,357,753.41 账龄 期初数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 2,641,609.62 6.30 - 2,641,609.62 1-2年 355,842.89 0.85 72,650.00 283,192.89 2-3年 23,650,404.84 56.39 10,846,792.27 12,803,612.57 3年以上 15,292,931.85 36.46 15,277,345.43 15,586.42 41,940,789.20 100.00 26,196,787.70 15,744,001.50 其他应收款欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间欠 款原因 上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24 1999-2002 往来款 广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款 上海永生科技创业有限公司 6,102,609.63 2001-2002 往来款 上海塑料制品十厂 5,000,000.00 2000 往来款 张家港兰斯金笔厂 1,720,063.40 1998 往来款 42,165,871.27 占其他应收款比例（%） 79.89% 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为42,165,871.27元，占全部其他应收款的79.89%。 其他应收款期末数比期初数增加,主要原因系合并范围变动所致。 5.3.2母公司 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 1,153,954.62 - - 1,153,954.62 1-2年 3,260,515.94 5.54 - 3,260,515.94 2-3年 30,857,021.89 52.39 10,777,401.27 20,079,620.62 3年以上 23,630,267.10 40.12 13,568,672.52 10,061,594.58 58,901,759.55 100 24,346,073.79 34,555,685.76 账龄 期初数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 (%) 1年以内 4,536,573.05 7.02 - 4,536,573.05 1-2年 5,568,425.18 8.62 - 5,568,425.18 2-3年 30,857,021.89 47.78 10,777,401.27 20,079,620.62 3年以上 23,630,267.10 36.58 13,568,672.52 10,061,594.58 64,592,287.22 100.00 24,346,073.79 40,246,213.43 其他应收款欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24 2000- 往来款 2002 上海永生房产开发经营有限公司 8,309,153.66 2000- 往来款 2002 广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款 上海永生科技创业有限公司 6,102,609.63 2001- 往来款 2002 上海永生机械厂 7,337,558.05 2000- 往来款 2002 51,092,519.58 占其他应收款比例（%） 86.74% 上述其他应收期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为51,092,519.58元，占全部其他应收款的86.74%。 5.4存货 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 2,362,773.25 - 2,362,773.25 库存商品 5,941,058.95 5,941,058.95 - 包装物 - - - 产成品 - - - 房产开发成本 - - - 低值易耗品 2,061.00 - 2,061.00 8305893.20 5941058.95 2364834.25 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 1,555,700.66 32,650.96 1,523,049.70 库存商品 532,271.05 417,349.04- 114,922.01 包装物 - - - 产成品 6,096,678.35 5,991,058.95 105,619.40 房产开发成本 17,023,677.59 1,300,000.00 15,723,677.59 低值易耗品 2,061.00 - 2,061.00 25,210,388.65 7,741,058.95 17,469,329.70 上述存货期末数比期初数少15,104,495.45元，原因是合并范围变化所致。 5.5待摊费用 项目 期末数 期初数 汽车养路费 2,500.00 5,000.00 保险费 7,154.35 17,154.35 主机托管费 1,550.00 6,220.80 11,204.35 28,375.15 5.6长期股权投资 5.6.1合并数 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 28,391,382.96 5,444,879.39 22946503.57 对联营企业投资 - - - 合并价差 100,024,945.71 32,113,043.03 67,911,902.68 小计 128,416,328.67 37,557,922.42 90,858,406.25 股票投资 16,554,856.00 37,557,922.42 16,554,856.00 144,971,184.67 37,557,922.42 107,413,262.25 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 9,571,179.40 5,444,879.39 4,126,300.01 对联营企业投资 2,141,932.18 - 2,141,932.18 合并价差 104,329,181.43 32,113,043.03 72,216,138.40 小计 116,042,293.01 37,557,922.42 78,484,370.59 股票投资 16,554,856.00 - 16,554,856.00 132,597,149.01 37,557,922.42 95,039,226.59 5.6.1.1对子公司、合营及联营企业的投资 5.6.1.1.1 期末数 被投资公司名称 投资期 占股比例 账面余额 限 上海永生办公自动化有 15年 75% 9,324,010.52 限公司 上海红环文体用品 10年 95% 644,310.75 有限公司 上海永生科技创业 不约定 100% 7,113,866.29 有限公司 上海永生房产开发经营 不约定 100% 7,644,735.34 有限公司 上海永生城信信息科技 不约定 95% 247,168.88 有限公司 广州城信数字景观 不约定 63% 762760.63 有限公司 天津粤城信息科技有限 10年 91% 512,598.37 公司 广州实力城信信息科技 不约定 45% 2,141,932.18 有限公司 28,391,382.96 其中：股权 被投资公司名称 投资差额 减值准备 上海永生办公自动化有 - 5,444,879.39 限公司 上海红环文体用品 - - 有限公司 上海永生科技创业 - - 有限公司 上海永生房产开发经营 2,626,324.33 - 有限公司 上海永生城信信息科技 - - 有限公司 广州城信数字景观 - - 有限公司 天津粤城信息科技有限 - - 公司 广州实力城信信息科技 - - 有限公司 2,626,324.33 5,444,879.39 5.6.1.1.2股权投资差额 单位名称 初始金额 期初 广州城市信息研究所 49,527,502.01 38,383,814.10 有限公司(1) 广州城市信息研究所 74,837,329.57 65,945,367.33 有限公司(2) 124,364,831.58 104,329,181.43 单位名称 本期摊销 累计摊销金 金额 额 广州城市信息研究所 -1,687,935.56 -12,831,623.47 有限公司(1) 广州城市信息研究所 -2,616,300.16 -11,508,262.40 有限公司(2) 4,304,235.72 -24,339,885.87 单位名称 摊余金额 减值 形成 准备 原因 广州城市信息研究所 36,695,878.54 - 溢价 有限公司(1) 广州城市信息研究所 63,329,067.17 - 溢价 有限公司(2) 100,024,945.71 - 5.6.1.1.3 被投资单位名称 原始投资额 本期权益 增减 上海永生办公自动化有限公司 6,662,250.00 - 上海永生城信信息科技有限公司 5,000,000.00 - 广州城市信息研究所有限公司 124,364,831.58 - 上海永生科技创业有限公司 10,000,000.00 -287,891.36 上海红环文体用品有限公司 2,000,000.00 4,257.31 上海永生房产开发经营有限公司 8,000,000.00 115,869.44 广州城信数字景观有限公司 1,000,000.00 64,031.60 天津粤城信息科技有限公司 1,000,000.00 -114,438.20 广州富力城信信息科技有限公司 5,000,000.00 - 合计 163,027,081.58 -218,171.21 被投资单位名称 累计权益增减/ 投资差额摊销 摊销 上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52 - 上海永生城信信息科技有限公司 -4,752,831.12 - 广州城市信息研究所有限公司 -24,339,885.87 -4,304,235.72 上海永生科技创业有限公司 -2,886,133.71 - 上海红环文体用品有限公司 -1,355,689.25 - 上海永生房产开发经营有限公司 -355,264.66 - 广州城信数字景观有限公司 -237,239.37 - 天津粤城信息科技有限公司 -487,401.63 - 广州富力城信信息科技有限公司 -2,858,067.82 - 合计 -34,610,752.91 -4,304,235.72 被投资单位名称 期末 减值准备 上海永生办公自动化有限公司 9,324,010.52 5,444,879.39 上海永生城信信息科技有限公司 247,168.88 - 广州城市信息研究所有限公司 100,024,945.71 32,113,043.03 上海永生科技创业有限公司 7,113,866.29 - 上海红环文体用品有限公司 644,310.75 - 上海永生房产开发经营有限公司 7,644,735.34 - 广州城信数字景观有限公司 762,760.63 - 天津粤城信息科技有限公司 512,598.37 - 广州富力城信信息科技有限公司 2,141,932.18 - 合计 128,416,328.67 37,557,922.42 5.6.1.2股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 1.白猫股份 上市法人股 290,400 <5% 1,200,400.00 2.嘉宝实业 上市法人股 486,720 <5% 1,414,400.00 3.中纺机 上市法人股 514,800 <5% 1,308,000.00 4.氯碱化工 上市法人股 484,000 <5% 2,200,000.00 5.长江联合 非上市法人股 100,000 <5% 1,400,000.00 6.交通银行 非上市法人股 32,056 <5% 32,056.00 7.申银万国证券 非上市法人股 10,278,853 <5% 9,000,000.00 16,554,856.00 期末数 股票名称 减值 期末市价 准备 1.白猫股份 - 3,804,240.00 2.嘉宝实业 - 3,012,796.80 3.中纺机 - 4,684,680.00 4.氯碱化工 - 5,357,880.00 5.长江联合 - - 6.交通银行 - - 7.申银万国证券 - - - 16,859,596.80 注:截止2003年6月31日，上述申银万国证券的10,278,853股股票中有6,424,283股股票已质 押给中国工商银行,作为4,000,000.00元银行借款的抵押。 5.6.2母公司 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 131,873,101.03 37,557,922.42 94,315,178.61 对合营企业投资 3,250,386.86 - 3,250,386.86 对联营企业投资 1,776,421.83 - 1,776,421.83 小计 136,899,909.72 37,557,922.42 99,341,987.30 股票投资 16,554,856.00 - 16,554,856.00 153,454,765.72 37,557,922.42 115,896,843.30 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 136,641,909.28 37,557,922.42 99,083,986.86 对合营企业投资 3,250,386.86 - 3,250,386.86 对联营企业投资 1,776,421.83 - 1,776,421.83 小计 141,668,717.97 37,557,922.42 104,110,795.55 股票投资 16,554,856.00 - 16,554,856.00 158,223,573.97 37,557,922.42 120,665,651.55 5.6.2.1对子公司、合营及联营企业的投资 5.6.2.1.1 期末数 占股 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 上海永生办公自动化 15年 75% 9,324,010.52 有限公司 上海永生机械厂 不约定 94% 16,948,608.22 广州城市信息研究所 不约定 51% 105,476,897.85 有限公司 上海红环文体用品 10年 45% - 有限公司 上海永生科技创业 不约定 24% 1,776,421.83 有限公司 上海永生城信信息科技 20年 50% 123,584.44 有限公司 上海永生房产开发经营 不约定 10% 3,250,386.86 有限公司 136,899,909.72 其中：股权 被投资公司名称 投资差额 减值准备 上海永生办公自动化 - 5,444,879.39 有限公司 上海永生机械厂 - - 广州城市信息研究所 102,177,063.57 32,113,043.03 有限公司 上海红环文体用品 - - 有限公司 上海永生科技创业 - - 有限公司 上海永生城信信息科技 - - 有限公司 上海永生房产开发经营 - - 有限公司 102,177,063.57 37,557,922.42 5.6.2.1.2 被投资单位名称 原始投资额 本期权益增减 投资差额摊销 海永生办公自动化 6,662,250.00 - - 限公司 海永生机械厂 23,500,000.00 -157,698.73 - 海红环文体用品 900,000.00 - - 限公司 海永生科技创业 2,400,000.00 - - 限公司 海永生房产开发经营 3,250,386.86 - - 限公司 海永生城信信息科技 2,500,000.00 - - 限公司 州城市信息研究所 135,150,000.00 -306,873.82 -4,304,235.72 限公司 合 计 174,362,636.86 -464,572.58 -4,304,235.70 被投资单位名称 累计权益增减/ 期末 减值准备 摊销 海永生办公自动化 2,661,760.52 9,324,010.52 5,444,879.39 限公司 海永生机械厂 -6,551,391.78 16,948,608.22 - 海红环文体用品 -900,000.00 - - 限公司 海永生科技创业 -623,578.17 1,776,421.83 - 限公司 海永生房产开发经营 - 3,250,386.86 - 限公司 海永生城信信息科技 -2,376,415.56 123,584.44 - 限公司 州城市信息研究所 -29,673,102.15 105,476,897.85 32,113,043.03 限公司 合 计 -37,462,727.14 136,899,909.72 37,557,922.42 5.6.2.2股票投资同5.6.1.2 5.8固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 原价： 期初数 55,624,568.56 3,813,364.00 4,084,585.10 期末数 44,512,300.30 2,846,216.98 3,566,239.42 累计折旧： 期初数 2,134,142.86 1,501,042.41 1,642,588.37 期末数 2,545,003.24 1,354,975.84 1,802,301.67 账面净值： 期初数 53,490,425.70 2,312,321.59 2,441,996.73 期末数 41,967,297.06 1,491,241.14 1,763,937.75 减值准备： 期初数 4,848,552.00 430,409.38 - 期末数 4,848,552.00 366,963.75 - 账面净额： 期初数 48,641,873.70 1,881,912.21 2,441,996.73 期末数 37,118,745.06 1,124,277.39 1,763,937.75 办公及 项目 其他设备 合计 原价： 期初数 1,019,814.15 64,542,331.81 期末数 422,466.85 51,347,223.55 累计折旧： 期初数 510,878.79 5,788,652.43 期末数 227,239.51 5,929,520.26 账面净值： 期初数 508,935.36 58,753,679.38 期末数 195,227.34 45,417,703.29 减值准备： 期初数 - 5,278,961.38 期末数 - 5,215,515.75 账面净额： 期初数 508,935.36 53,474,718.00 期末数 195,227.34 40,202,187.54 5.9无形资产 种类 原始金额 期初数 期末数 数据库软件 107,000.00 48,150.03 37,450.10 GIS软件 226,800.00 109,620.00 86,940.00 摄影测量软件 452,000.00 218,466.76 173,266.75 PAT-B软件 20,000.00 11,333.42 9,333.43 广州市卫星遥感数 1,840,000.00 1,441,333.45 1,409,533.23 据 城市信息系统 2,114,300.00 1,515,248.25 1,349,333.43 土地使用权 6,150,000.00 5,535,000.00 - 用友财务软件 28,224.00 22,195.20 19,651.20 MultiGen-vega系统 214,850.00 166,508.78 145,023.80 MS软件 24,450.00 11,002.50 8,557.50 3DMAX软件 22,800.00 19,000.00 16,720.00 其他 13,500.00 8,699.92 7,349.95 11,213,924.00 9,106,558.31 3,263,159.39 无形资产期末数较期初数减少64.17%，主要原因系合并范围变动所致。 5.10长期待摊费用 项目 装修费 (1) 装修费 (2) 合计 原始发生额 1,153,092.80 1,559,110.09 2,712,202.89 期初数 375,492.80 779,110.09 1,154,602.89 期末数 375,492.80 623,110.09 998,602.89 累计摊销额 777,600.00 936,000.00 1,713,600.00 剩余摊销 1年 2年 年限 5.11其他长期资产 种类 原始金额 期初数 期末数 股权托管(1) 1,500,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 股权托管(2) 7,394,048.03 82,804,538.89 82,804,538.89 8,894,048.03 84,079,538.89 84,079,538.89 股权托管(1)：系公司与上海浦东顾路实业总公司协议由公司出资120万元，托管顾路实业所拥有的上海永生机械厂150万元股权（占注册资本比例6%）。股权托管转让价格低于托管的上海永生机械厂净资产份额，从托管日起分10年平均摊销。 股权托管(2)：系公司上期与本期与广州星城信息科技有限公司协议由公司分别出资7,690万元及2,650万元，托管星城公司拥有的广州城市信息研究所有限公司29%及10%的股权。股权托管转让价格高于托管日广州城市信息研究所有限公司净资产的份额，从托管日起分10年平均摊销。 5.12短期借款 借款种类 期末数 期初数 抵押借款 14,000,000.00 14,000,000.00 保证借款 74,290,391.96 80,883,469.44 质押借款 4,000,000.00 4,000,000.00 92,290,391.96 98,883,469.44 上述期末抵押借款中：借款14,000,000.00元的抵押物为房屋。 上述期末保证借款中：借款36,700,000元由爱使股份公司提供保证； 借款18,000,000.00元由中国华源集团有限公司提供保证； 借款19,600,000元由第一铅笔股份公司提供保证。 上述期末数中：向中国工商银行上海市分行的借款11,800,000.00元已逾期，借款年利率为7.56%； 向中国民生银行上海市分行借款19,600,000.00元已逾期,借款年利率为7.56%，逾期原因系资金紧张，无法还款； 向福建兴业银行上海分行借款14,900,000.00元已逾期，借款年利率为7.56%。 5.13应付账款 期末数 期初数 3,656,146.45 3,254,785.82 5.14预收账款 期末数 期初数 2,646,133.20 3,629,382.88 预收账款期末数比期初数增加516.92%，主要系合并子公司广州城市信息研究所有限公司在期末按工程进度收取委托方支付的科研项目款所致。 5.15应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 135,618.80 135,618.80 135,618.80 135,618.80 5.16应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 115,650.29 125,344.95 增值税 169.82 45,426.96 城建税 8,107.40 8,681.27 所得税 - - 个人所得税 - 3,425.00 其他 9,247.81 7,464.33 133,175.32 190,342.51 应交税金期末数较期初数减少80.22%主要原因系合并子公司广州城市信息研究所有限公司本期亏损,不需计提所得税。 5.17其他应付款 期末数 期初数 26,817,172.42 26,019,974.35 上述其他应付款期末数中，不包括应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东。 5.18预计负债 项目 期末数 期初数 对外提供担保 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 根据上海市高级人民法院(2003)沪高民二(商)终字第11号民事调解书，截止2002年12月31日，上海永生数据科技股份有限公司应对上海钟表进出口有限公司提供的转贷款本金中的人民币900万元承担连带清偿责任，故根据该调整数计提900万元的预计负债。 5.19少数股东权益 期初余额 本期增加 本期减少 上海红环文体用品有限公司 -56,912.20 56,912.20 - 广州城市信息研究所有限公司 1,129,184.34 -65214.80 - 广州城信数字景观有限公司 299,455.30 -299,455.30 - 托管 8,894,048.03 - - 10,265,775.47 -307,757.90 - 期末余额 上海红环文体用品有限公司 - 广州城市信息研究所有限公司 1,063,969.54 广州城信数字景观有限公司 - 托管 8,894,048.03 9,958,017.57 注：合并范围变化，致使少数股东权益减少307,757.90元。 5.20股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 - - 其中: 国家持有股份 - - 境内法人持有股份 - - 境外法人持有股份 - - 其他 - - 募集法人股份 12,775,350 12,775,350 内部职工股 - - 优先股或其他 80,377,757 80,377,757 未上市流通股份合计 93,153,107 93,153,107 已上市流通股份： 人民币普通股 9,125,516 9,125,516 境内上市的外资股 45,626,375 45,626,375 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 54,751,891 54,751,891 股份总数 147,904,998 147,904,998 上述本公司的股份每股面值人民币1元。 5.21资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 148,069,371.18 148,069,371.18 外币资本折算差额 -9,216,448.47 -9,216,448.47 其他资本公积 1,662,883.01 1,662,883.01 140,515,805.72 140,515,805.72 5.22盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 9,829,492.79 9,829,492.79 法定公益金 14,697,155.22 14,697,155.22 任意盈余公积 21,577,132.30 21,577,132.30 46,103,780.31 46,103,780.31 5.23未分配利润 期初未分配利润 -194,905,801.84 加：本期净利润 -9,999,705.85 其他转入 - 可供分配的利润 -204,905,507.69 减：提取盈余公积 - 应付股利 - 转作股本 - 其他 - 期末未分配利润 -204,905,507.69 5.24主营业务收入 5.24.1合并数 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 270,877.61 城市信息开发业务 7,113,713.75 5,425,324.07 7,113,713.75 5,696,201.68 5.24.2母公司 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 270,877.61 - 270,877.61 5.25主营业务成本 5.25.1合并数 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 508,163.80 城市信息开发业务 2,704,952.09 4,191,595.19 2,704,952.09 4,699,758.99 5.25.2母公司 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 508,163.8 - 508,163.8 5.26主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营业税 76,230.87 53,611.67 城市维护建设税 22,182.34 15,599.34 教育费附加 - - 其他 - - 98,413.21 69,211.01 5.27其他业务利润 项目 本期数 收入 支出 利润 收入 租赁费 221,404.00 22,685.92 198,718.08 79,607.60 221,404.00 22,685.92 198,718.08 79,607.60 项目 上期数 支出 利润 租赁费 3,980.40 75,627.20 3,980.40 75,627.20 5.28财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 3,270,653.57 2,924,489.82 减：利息收入 28,514.23 116,181.05 利息净支出/（净收益） 3,242,139.34 2,808,308.77 加：汇兑净损失/（净收益） -0.04 170.83 其他 297.10 369.02 3,242,436.40 2,808,848.62 5.29投资收益 5.29.1合并数 项目 本期数 上期数 股权投资差额摊销 -4,304,235.72 -3,321,312.66 托管差额摊销 - -4,800,297.60 被投资公司所有者权益增减余额 -218,171.21 -240,430.87 股权转让收益 - 4,721.71 -4,522,406.93 -8,357,319.42 5.29.2母公司 项目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -464,572.53 -3,456,223.29 股权投资差额摊销 -4,304,235.72 -8,121,610.26 股权投资转让收益 - 4,721.71 -4,768,808.25 -11,573,111.84 5.30营业外支出 项目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 4,516.35 97,204.60 罚没支出 - 159.96 4,516.35 97,364.56 5.31现金流量中重要的其他收支项目 5.31.1收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 合并 母公司 控股子公司往来款收入 - 4,193,669.37 其他关联公司往来款收入 - - 其他款项收入 - - 5.34.2支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 合并 母公司 控股子公司往来款支出 - 1,000,000.00 其他关联公司往来款支出 - - 其他款项支出 - - - - 6.分行业,分地区资料 6.1主营业务收入 A.业务分部 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 270,877.61 城市信息开发业务 7,113,713.75 5,425,324.07 7,113,713.75 5,696,201.68 B．地区分部 项目 本期数 上期数 上海地区 - 270,877.61 广州地区 7,113,713.75 5,425,324.07 7,113,713.75 5,696,201.68 6.2主营业务成本 A.业务分部 项目 本期数 上期数 制笔业务 - 508,163.80 城市信息开发业务 2,704,952.09 4,191,595.19 2,704,952.09 4,699,758.99 B．地区分部 项目 本期数 上期数 上海地区 - 508,163.80 广州地区 2,704,952.09 4,191,595.19 2,704,952.09 4,699,758.99 7.关联方关系及其交易 7.1存在控制关系的关联方 7.1.1存在控制关系的关联方简况 企业名称 注册地址 主营业务 上海永生房产开发经营有限公司 上海浦东 房地产开发 上海红环文体用品有限公司 上海 销售批发笔类 上海永生办公自动化有限公司 上海浦东 加工组装电脑等 上海永生机械厂 上海浦东 机械加工 上海永生科技创业有限公司 上海浦东 教育科技投资管理等 广州城市信息研究所有限公司 广州 城市信息研究开发利用 上海永生城信信息科技有限公司 上海 地理数据采集处理应用 广州城信数字景观有限公司 广州 城市信息研究开发利用 天津市粤城信息科技有限公司 天津 城市信息研究开发利用 广州富力城信信息科技有限公司 广州 城市信息研究开发利用 企业名称 与企业关系 经济性质或类型 法人代表 上海永生房产开发经营有限公司 子公司 有限责任公司 许定 上海红环文体用品有限公司 子公司 有限责任公司 许定 上海永生办公自动化有限公司 子公司 有限责任公司 郭善淳 上海永生机械厂 子公司 国有与集体联营 陈韵珊 上海永生科技创业有限公司 子公司 有限责任公司 许定 广州城市信息研究所有限公司 子公司 有限责任公司 刘航 上海永生城信信息科技有限公司 子公司 有限责任公司 许定 广州城信数字景观有限公司 孙子公司 有限责任公司 王宁 天津市粤城信息科技有限公司 孙子公司 有限责任公司 王宁 广州富力城信信息科技有限公司 孙子公司 有限责任公司 李思廉 7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海永生房产开发经营有限公司 800 - 800 上海红环文体用品有限公司 200 - 200 上海永生办公自动化有限公司 USD140 - USD140 上海永生机械厂 2,500 - 2,500 上海永生科技创业有限公司 1,000 - 1,000 上海永生城信信息科技有限公司 500 - 500 广州城市信息研究所有限公司 500 - 500 天津市粤城信息科技有限公司 100 - 100 广州富力城信信息科技有限公司 500 - 500 广州城信数字景观有限公司 - 100 100 7.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本期增/(减)数 企业名称 金额 % 金额 % 上海永生房产开发经营有限公司(1) 800 100 - - 上海红环文体用品有限公司(1) 190 95 - - 上海永生办公自动化有限公司 USD105 75 - - 上海永生机械厂(2) 2,500 100 - - 上海永生科技创业有限公司(1) 1,000 100 - - 上海永生城信信息科技有限公司(1) 500 95 - - 广州城市信息研究所有限公司(2) 450 90 - - 天津市粤城信息科技有限公司(1) 90 91 - - 广州富力城信信息科技有限公司(1) 250 45 - - 广州城信数字景观有限公司(1) 63 63 期末数 企业名称 金额 % 上海永生房产开发经营有限公司(1) 800 100 上海红环文体用品有限公司(1) 190 95 上海永生办公自动化有限公司 USD105 75 上海永生机械厂(2) 2,500 100 上海永生科技创业有限公司(1) 1,000 100 上海永生城信信息科技有限公司(1) 500 95 广州城市信息研究所有限公司(2) 450 90 天津市粤城信息科技有限公司(1) 90 91 广州富力城信信息科技有限公司(1) 250 45 广州城信数字景观有限公司(1) 63 63 注：（1）已包含母公司以直接和间接方式合计拥有的股份及权益。 （2）已包含公司以托管方式拥有的股份及权益。 7.2关联交易事项 关联方名称 款项余额性质 期末数 上海飞天投资有限责任公司 其他应收款 4,441.00 上海城信信息科技有限公司 其他应收款 534,032.02 上海永生办公自动化有限公司 其他应收款 19,343,198.24 广州富力城信信息科技有限公 其他应收款 -28,564.53 司 上海飞天投资有限责任公司 其他应付款 - 上海永生办公自动化有限公司 其他应付款 4,000.00 广州富力城信信息科技有限公 其他应付款 - 司 上海城信信息科技有限公司 预收账款 1,500.00 上海永生房产开发经营有限公 其他应收款 8,309,153.66 司 上海永生科技创业有限公司 其他应收款 6,102,609.63 关联方名称 期初数 上海飞天投资有限责任公司 4,441.00 上海城信信息科技有限公司 534,032.02 上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24 广州富力城信信息科技有限公 -28,564.53 司 上海飞天投资有限责任公司 2,141,282.91 上海永生办公自动化有限公司 4,000.00 广州富力城信信息科技有限公 1,000,000.00 司 上海城信信息科技有限公司 1,500.00 上海永生房产开发经营有限公 - 司 上海永生科技创业有限公司 - 7.3其他关联交易事项 截至2002年12年31日，公司的关键管理人员是从2002年8月17日始被聘的。报酬（包括货币和非货币形式）总额为21万元。关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共12人，其中在本公司领取报酬的为12人。 8．或有事项 截至2002年12月31日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大或有事项。 9．承诺事项 （1） 对外担保 被担保单位 担保金额(万元) 期限 上海英雄(集团)股份有限公司 116 长期 （2）经营租赁承诺 金额（万元） 一年内 71 二到五年 73 10．资产负债表日后事项中的非调整事项 1、 上海永生数据科技股份有限公司于2003年1月6日以通讯方式召开临时董事会会议，同意将2003年1月15日到期的上海银行营业部1000万元借款展期壹年。 2、 上海永生数据科技股份有限公司于2003年1月22日召开临时董事会会议，决定继续以所持有的10278853股申银万国法人股作质押，同时以持有的484000股氯碱化工法人股、290400股白猫股份法人股、486720股ST嘉宝法人股、514800股中纺机法人股作为追加质押担保，用于将原工商银行虹口支行400万元借款进行展期。 3、 2003年3月28日，上海飞天投资有限责任公司与贵州神奇投资有限公司签订《股份转让协议》，协议约定，上海飞天投资有限责任公司向贵州神奇投资有限公司转让其拥有的上海永生数据科技股份有限公司73977757股法人股。本次转让完成后，上海飞天不再持有上海永生数据科技股份有限公司的股份，贵州神奇投资有限公司将拥有上海永生数据科技股份有限公司50.02%的股权，成为上海永生数据科技股份有限公司的第一大股东。 4、上海永生数据科技股份有限公司于2003年3月28日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订了《资产置换协议》，协议约定，上海永生数据科技股份有限公司将部分资产及负债计净值100679447.96元与上海飞天投资有限责任公司持有的贵州金桥药业有限公司48.3%的股权（作价100679447.96元）进行置换。 5、 上海永生数据科技股份有限公司于2003年4月18日以通讯方式召开董事会会议，决定继续以昭化路房产作抵押向工商银行虹口支行申请贷款900万元，期限为7个月，用于归还即将到期的工商银行900万元贷款。 6、上海永生数据科技股份有限公司于2003年4月28日召开2003年度第一次临时股东大会，审议批准了公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签订的《资产置换协议》。 11．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 上海永生数据科技股份有限公司 2003年8月28日 备查文件： 1、 载有董事长签名的2003年半年度报告文本； 2、 载有总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本； 3、 报告期内公开披露过的所有文件文本； 4、 公司章程文本。 |
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