上海世茂股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.30 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海世茂股份有限公司2003年半年度报告 二零零三年八月三十日 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王卓贤副董事长委托王开国董事、周黎明董事及蔡颖红董事委托许荣茂董事长、孙俊卫董事及邵运杰独立董事委托张玉臣独立董事代为出席第三届董事会第二十二次会议。 公司董事长许荣茂先生、财务总监管红艳女士及财务主管周鹤俦女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：上海世茂股份有限公司 公司英文名称：ShangHai ShiMao Co., LTD. 公司英文名称缩写：SMC （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：世茂股份 股票代码：600823 （三）公司注册及办公地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.shimao.com.cn 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：许荣茂 （五）公司董事会秘书：葛卫东 公司董事会证券事务代表：俞峰 联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 联络电话：（021）63620099 传 真：（021）63620999 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 （七）其他资料 公司首次注册登记日期：1993年12月22日 注册地址：上海市南京东路819号 公司变更注册登记日期：2002年9月9日 注册地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 企业法人营业执照注册号：3100001000812 税务登记号码：310101132202878 公司聘请的会计师事务所： 上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 （八）主要财务数据和指标 单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 705,357,391.28 197,220,141.31 流动负债 379,893,860.38 165,105,826.41 总资产 1,108,187,242.43 681,682,146.32 股东权益（不含少数股东权益） 478,293,382.05 473,576,319.91 每股净资产 2.02 2.00 调整后的每股净资产 2.02 2.00 2003年1—6月 2002年1—6月 年 净利润 4,717,062.14 4,883,192.32 扣除非经常性损益后的净利润 -8,375,513.28 -905,988.61 经营活动产生的现金流量净额 -306,673,648.93 -501,829,589.75 净资产收益率 0.99% 1.03% 每股收益 0.020 0.021 本报告期末比 项目 年初数增减（%） 流动资产 257.65% 流动负债 130.09% 总资产 62.57% 股东权益（不含少数股东权益） 1.00 每股净资产 1.00 调整后的每股净资产 1.00 本报告期比上 同期增减（%） 净利润 -3.40 扣除非经常性损益后的净利润 824.46 经营活动产生的现金流量净额 -38.89 净资产收益率 -3.88 每股收益 -4.76 注：扣除非经常性损益的项目及相关金额： 单位：元 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额： -53,290.17 2、处置被投资单位股权收益： 19,594,447.52 3、所得税影响数： -6,448,581.93 合计 13,092,575.42 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 （二）截止2003年6月30日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东总数为55229户。 （三）公司前十名股东持股情况（截止2003年6月30日） 报告期内股份 持股 期未持股数 股东名称（全称） 增减变动情况 比例 量(万股) (万股) （%） 上海世茂企业发展有限公司 0 6250.00 26.43 黄浦区国有资产管理办公室 0 3815.83 16.14 上海沪通实业有限公司 0 592.03 2.50 477.75 2.02 上海国际信托投资有限公司 +34.15 34.15 0.14 浦东新区国有资产投资管理公司 0 409.50 1.73 海通证券股份有限公司 0 143.76 0.61 南京南强防腐工程有限公司 0 97.50 0.41 上海钦德商务有限公司 0 68.25 0.29 袁鑫 不详 65.42 0.28 徐美英 不详 50.40 0.21 质押、冻结 股东名称（全称） 股份类别 股份性质 或托管情况 上海世茂企业发展有限公司 未流通 质押 法人股 黄浦区国有资产管理办公室 未流通 其中3000万 国家股 股托管 上海沪通实业有限公司 未流通 - 法人股 未流通 - 法人股 上海国际信托投资有限公司 已流通 - 社会公众股 浦东新区国有资产投资管理公司 未流通 - 法人股 海通证券股份有限公司 未流通 - 法人股 南京南强防腐工程有限公司 未流通 - 法人股 上海钦德商务有限公司 未流通 - 法人股 袁鑫 已流通 - 社会公众股 徐美英 已流通 - 社会公众股 说明： （1）公司前八位股东之间不存在关联关系。第九位及第十位股东所持股份为流通股，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其与其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 （2）报告期内，上海世茂企业发展有限公司持有的本公司社会法人股6250万股经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押手续，质权人为上海国际信托投资有限公司，质押期限为：2003年2月19日至2003年12月31日。 （3）2002年4月，黄浦区国有资产管理办公室与北京中兴瑞泰投资发展有限公司草签了《股份转让、托管协议》。根据该协议，黄浦国资同意将其持有的本公司国家股3000万股交由中兴瑞泰管理。托管期间自《股份转让、托管协议》签订生效之日起至该协议之约定在证券登记机构过户至中兴瑞泰名下之日止。托管期间，黄浦国资依然为该股份的合法代表，享有股份的所有权，中兴瑞泰依法行使除股份所有权外的其他股东权利。 （四）报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 四、管理层讨论与分析 （一）经营状况讨论与分析 报告期内，公司致力于实现股东利益最大化的经营目标，认真贯彻执行年初制定的经营计划，努力提升主业经营能力，取得了良好的效果。 1、采取积极措施，调整项目布局并加大对新的房地产市场的拓展力度。 公司完成了向首创置业股份有限公司转让所持有的北京首创朝阳房地产发展有限公司股权的事宜。本次股权转让不仅为公司带来了一定的投资收益，且有利于公司集中力量拓展新的房地产市场。 公司投资组建了福建世茂投资发展有限公司，并通过该公司开发建设“福州世茂外滩花园”项目和“南京世茂外滩新城项目”。目前，“福州世茂外滩花园”项目已经正式开工建设；“南京世茂外滩新城”项目开工前的各项筹备工作正有序进行。上述两个项目的启动，将为公司实现经营业绩持续、稳定地增长奠定坚实的基础。 2、积极加强与有关方面的合作，推动在建项目的建设进程，尽快体现项目开发收益。 公司参与开发的“世茂湖滨花园”项目于报告期内完成了二号楼景苑及两处Townhouse——“海顿”和“海伦”的预售工作。公司参与开发的“世茂北外滩中央商务区”项目中的世茂北外滩酒店也已于报告期末正式动工兴建。 3、清理历史遗留问题，创造良好经营环境。 报告期内，中国国际贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）上海分会就美国长龙国际有限公司（以下简称：长龙公司）与本公司签订的《中美合作上海万象帝王百货有限公司合同》项下争议仲裁案作出终局裁决，驳回长龙公司全部仲裁请求。本仲裁案的结案，进一步优化了公司的经营环境。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务经营范围及其经营情况： 公司主营业务范围：实业投资，房地产综合开发经营、本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装饰装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用品，机械设备，工艺美术品，饮料，食品，计算机硬件、软件和网络系统开发集成以及其他高新技术产业。 报告期内，公司共实现主营业务收入169万元及主营业务利润 86万元，均较去年同期有较大幅度增长。截止报告期末，公司共实现净利润472万元，较去年同期减少3.28 %。 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务 收入比上 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 年同期增 减（%） 分行业 房屋租赁 169 73 56.8 —— 其中关联 0 0 0 —— 交易 主营业务 毛利率 成本比上 比上年 项目 年同期增 同期增 减（%） 减（%） 分行业 房屋租赁 —— —— 其中关联 —— —— 交易 关联交易 的定价原 —— 则 说明：因去年同期公司开发的房地产项目尚处于建设期或筹备阶段，所以公司当期的主营业务收入及主营业务成本均为0万元。 主营业务分地区情况表 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 上海 169 —— 福建 0 —— 南京 0 —— 说明：因为“福州世茂外滩花园”项目及“南京世茂外滩新城”项目目前尚处于建设期和前期筹备阶段，所以，截止本报告期末上述项目还不能实现主营业务收入。 2、报告期利润构成中，公司完成转让所持有的北京首创朝阳房地产发展有限公司26.67%股权事宜，获得1959.44万元的投资收益，占报告期利润总额的278.31%。 3、报告期内，公司没有投资收益占净利润10%以上且来源于单个参股公司的情况。 4、经营中的问题和困难 截止报告期末，公司参与开发的“世茂湖滨花园”项目共实现商品房预售收入15.26亿元。但由于房地产项目收入确认存在特殊性，相关收益尚不能在本报告期内予以体现。 若“世茂湖滨花园”项目一期及B、D区商品房按照合同在年内交房，则公司预计该项目商品房预售收入中约8.6亿元可以在本年度内得到确认。 （三）投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、重大非募集资金投资项目 经公司2003年度第一次（临时）股东大会决议，同意公司控股子公司福建世茂发展有限公司承担“南京世茂外滩新城”项目的开发建设任务。 该项目位于南京市下关区，总用地面积约为50万平方米，总投资额预计为50亿元，总建设周期预计为6年。该项目将分三期在规划用地范围内建造高档住宅（高层、超高层）、五星级酒店、精品商业区、休闲娱乐设施、中小学校、幼儿园及相关辅助设施。 截止报告期末，该项目尚处于前期筹备阶段。预计该项目将于下半年动工建设。 有关“南京世茂外滩新城”项目的详细情况，请见2003年5月17日、2003年5月30日及2003年6月18日《上海证券报》。 有关报告期内其它非募集资金投资项目情况，请见本报告“五、重要事项之重大关联交易情况”中相关介绍。 （四）公司未对报告期的盈利进行过预测。 五、重要事项 （一）公司治理状况 报告期内，公司按照《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称：《指导意见》）的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。 报告期内，公司董事会拥有独立董事3名，占董事会董事人数的1/3，符合《指导意见》的要求。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 2003年4月30日，公司2002年度股东大会审议通过的公司2002年度利润分配方案：2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司中期没有拟订利润分配预案、公积金转增股本预案。 （三）重大诉讼、仲裁事项 1、关于本公司于2000年10月31日通过上海市第二中级人民法院（以下简称：二中院）起诉美国长龙国际有限公司（以下简称长龙公司）欠本公司16,723,261.50元一案至今尚未了结（长龙公司于2000年11月25日向上海市第二中级人民法院反诉本公司）。目前，该诉讼案的进展情况如下： ①经二中院(2000)沪二中经初字第735号民事裁定书裁定，继续冻结上海宏普实业投资有限公司所持有的上海宏盛科技发展股份有限公司法人股12778710股，冻结期限为2003年5月12日至2003年11月11日。 ②截止报告期末，本诉讼案尚在审理中。 有关本诉讼案其它情况，请见公司2002年年度报告、本报告会计报表附注、2003年5月20日《上海证券报》及2003年6月11日《上海证券报》。 2、关于长龙公司就本公司与之签定的《中美合作上海万象帝王百货有限公司合同》项下争议仲裁案及本公司提交的仲裁反请求一案，中国国际贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）上海分会已于2003年5月21日作出如下裁决： ①长龙公司要求裁决撤消其与本公司订立的合作合同及其终止协议不予支持； ②驳回长龙公司的其他仲裁请求； ③驳回长龙公司要求本公司承担财产保全费、律师费的仲裁请求； ④驳回本公司要求长龙公司承担律师费和将合作公司所有财务帐册交由本公司保存的仲裁反请求； ⑤本案仲裁请求部分仲裁费为人民币963,000元，由长龙公司承担95%即914,850元，本公司承担5%即48,150元； ⑥本案仲裁反请求部分仲裁费为人民币39,000元，由本公司承担。 本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起生效。 本次仲裁裁决结果对公司本期利润及期后利润无影响，但对进一步优化公司经营环境有积极影响。 鉴于仲裁委员会上海分会已对本仲裁案作出终局裁决,驳回了长龙公司的仲裁请求，二中院于2003年6月5日作出(2001)沪二中经保字第6号民事裁定书，裁定如下，解除对本公司在海通证券股份有限公司5000万股股权的冻结。 有关本仲裁案详细情况，请见公司2002年年度报告、本报告报表附注、2003年6月11日及2003年6月16日《上海证券报》。 （四） 报告期内公司重大收购、出售资产事项。 2003年1月24日，经公司第三届董事会第十六次决议，同意公司以人民币9900万元的价格向首创置业股份有限公司转让所持有的北京首创朝阳房地产发展有限公司的股权。本次股权转让，为公司带来了1959.44万元的投资收益。 截止报告期末，公司已全部收到上述股权转让款项。 （五） 报告期内重大关联交易事项。 1、成立“福建世茂投资”及开发“福州世茂外滩花园”项目 经公司2003年度（第一次）临时股东大会决议，同意公司与参股公司上海世茂建设有限公司(以下简称：世茂建设)共同出资成立新合资公司（福建世茂投资发展有限公司，以下简称：福建世茂投资）。“福建世茂投资”注册资本为人民币2亿元，本公司及“世茂建设”以现金方式分别出资人民币1亿元，各占“福建世茂投资”注册资本的50%。 “福建世茂投资”开发建设的“福州世茂外滩花园”项目地处福州市台江区，规划在7.7万平方米的建设用地范围内建造总建筑面积约为19.94万平方米的高层住宅及其他配套设施。该项目总投资额预计6亿元港币，总建设周期预计约为3年。截止报告期末，该项目一期工程建设用地范围的动迁工作已经完成，并已开始施工。 有关上述事宜的详细情况，请见2003年3月29日及2003年4月30日《上海证券报》。 2、与“世茂建设”及“世茂投资”共同出资成立“世茂新城” 经2003年度（第一次）临时股东大会决议，同意公司与上海世茂建设有限公司及上海世茂投资发展有限公司签署《关于成立上海世茂新城房地产有限公司的协议》，共同出资成立合资公司。合资公司的注册资本为人民币2亿元，其中，公司以自有资金出资人民币1亿元，占合资公司注册资本的50%。 有关本次公司与关联方共同出资成立“世茂新城”的详细情况，请见2003年5月17日、2003年5月30日及2003年6月18日《上海证券报》。 （六） 重大合同及履行情况。 1、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、截止报告期末公司为关联方提供担保的情况 单位：万元 序号 被担保企业名称 担保金额 担保起止日期 1 上海市黄浦区国有资产总公司 1450.00 1999.06.28～2004.11.20 2 上海世茂建设有限公司 3000.00 2002.09.28～2003.09.29 合计 4450.00 3、不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项，到目前为止，公司没有委托理财计划。 （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、上海证券交易所及其他行政管理部门、司法机关等的稽查、处罚、采取司法强制性措施等情况。 （九）已披露重要信息索引 事项名称 日期与报刊版面 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 2003年1月25日《上海证券报》第40版 六次会议决议公告 上海世茂股份有限公司对外投资公告 2003年1月25日《上海证券报》第40版 上海世茂股份有限公司关于转让参股公司 2003年1月25日《上海证券报》第40版 股权的公告 上海世茂股份有限公司关于第一大股东股 2003年2月25日《上海证券报》第10版 权质押的公告 2002上海世茂股份有限公司年度报告 —————— 2002上海世茂股份有限公司年度报告摘 2003年3月29日《上海证券报》第85版 要 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 2003年3月29日《上海证券报》第85版 七次会议决议公告 上海世茂股份有限公司关联交易公告 2003年3月29日《上海证券报》第85版 上海世茂股份有限公司2002年度（第十 2003年3月29日《上海证券报》第87版 次）股东大会通知 上海世茂股份有限公司第三届监事会第十 2003年3月29日《上海证券报》第87版 次会议公告 上海世茂股份有限公司2003年第一季度 2003年4月26日《上海证券报》第39版 报告 上海世茂股份有限公司2002年度（第十 2003年5月12日《上海证券报》第12版 次）股东大会决议公告 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 2003年5月17日《上海证券报》第27版 九次(临时)会议决议公告 上海世茂股份有限公司关联交易公告 2003年5月17日《上海证券报》第27版 上海世茂股份有限公司2003年度（第一 2003年5月17日《上海证券报》第27版 次）临时股东大会通知 上海世茂股份有限公司公告 2003年5月21日《上海证券报》第12版 上海世茂股份有限公司第三届董事会第二 2003年5月31日《上海证券报》第33版 十次（临时）会议决议公告 上海世茂股份有限公司关于仲裁及诉讼事 2003年6月12日《上海证券报》第10版 项进展情况的公告 上海世茂股份有限公司公告 2003年6月17日《上海证券报》第24版 上海世茂股份有限公司2003年度（第一 2003年6月19日《上海证券报》第19版 次）临时股东大会决议公告 互联网站网址 事项名称 及检索路径 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 www.sse.com.cn 六次会议决议公告 上海世茂股份有限公司对外投资公告 www.sse.com.cn 上海世茂股份有限公司关于转让参股公司 www.sse.com.cn 股权的公告 上海世茂股份有限公司关于第一大股东股 www.sse.com.cn 权质押的公告 2002上海世茂股份有限公司年度报告 www.sse.com.cn 2002上海世茂股份有限公司年度报告摘 www.sse.com.cn 要 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 www.sse.com.cn 七次会议决议公告 上海世茂股份有限公司关联交易公告 www.sse.com.cn 上海世茂股份有限公司2002年度（第十 www.sse.com.cn 次）股东大会通知 上海世茂股份有限公司第三届监事会第十 www.sse.com.cn 次会议公告 上海世茂股份有限公司2003年第一季度 www.sse.com.cn 报告 上海世茂股份有限公司2002年度（第十 www.sse.com.cn 次）股东大会决议公告 上海世茂股份有限公司第三届董事会第十 www.sse.com.cn 九次(临时)会议决议公告 上海世茂股份有限公司关联交易公告 www.sse.com.cn 上海世茂股份有限公司2003年度（第一 www.sse.com.cn 次）临时股东大会通知 上海世茂股份有限公司公告 www.sse.com.cn 上海世茂股份有限公司第三届董事会第二 www.sse.com.cn 十次（临时）会议决议公告 上海世茂股份有限公司关于仲裁及诉讼事 www.sse.com.cn 项进展情况的公告 上海世茂股份有限公司公告 www.sse.com.cn 上海世茂股份有限公司2003年度（第一 www.sse.com.cn 次）临时股东大会决议公告 六、财务报告 （一）本公司半年度财务会计报告未经审计 （二）财务报表 1、资产负债表（附表1） 2、利润及利润分配表（附表2） 3、现金流量表（附表3） 4、资产减值准备明细表(单位：人民币元) 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 3,579,940.61 其中：应收账款 180,929.50 其他应收款 3,399,011.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 420,000.00 其中：长期股权投资 420,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 29,718,455.48 其中：房屋、建筑物 29,718,455.48 机器设备 六、无形资产减值准备 1,453,549.25 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 期末余额 一、坏账准备合计 3,579,940.61 其中：应收账款 180,929.50 其他应收款 3,399,011.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 420,000.00 其中：长期股权投资 420,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 29,718,455.48 其中：房屋、建筑物 29,718,455.48 机器设备 六、无形资产减值准备 1,453,549.25 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 5、利润表附表 净资产收益率% 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润： 0.18% 0.18% 0.004 0.004 营业利润： -2.61% -2.63% -0.053 -0.053 净利润： 0.99% 0.99% 0.020 0.020 扣除非经常性 损益后的净利润： -1.75% -1.76% -0.035 -0.035 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)要求计算。 （三）会计报表附注 一、公司简介 上海世茂股份有限公司（以下简称：本公司）系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司。本公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。2000年8月，上海世茂投资发展有限公司协议受让黄浦区国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股，成为本公司第一大股东，同时经批准调整了资产结构和经营范围。2001年4月16日经本公司2000年度股东大会决议通过，本公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。2002年12月上海世茂企业发展有限公司协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的本公司法人股6,250万股，成为本公司第一大股东，并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。公司法定代表人：许荣茂，注册资本236,444,777元，公司所属行业：房地产行业，经营范围包括：实业投资、房地产综合开发，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，针纺织品、服装鞋帽、日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用品，机械设备，工艺美术品，饮料，食品，计算机硬件、软件和网络系统开发集成以及其他高新技术产业。 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、执行的会计制度： 本公司及其子公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币： 人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。 公司无现金等价物。 7、坏账核算方法： (1)坏账的确认标准： ①凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项； ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项；对确实不能收回的应收账款，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账核销。 (2)坏账损失核算方法：本公司坏账核算采用备抵法，按照期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账龄计提坏账准备。如有充分证据表明某应收款项收回可能性较小，则依据稳健原则，加计坏账准备计提比例。计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内（含1年） 0.5% 1-2年（含2年） 10% 2-3年（含3年） 20% 3-4年（含4年） 30% 4-5年（含5年） 40% 5年以上 80% 8、存货核算方法 (1)存货包括：库存商品、开发产品等。 (2)开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算: ①开发用土地的核算方法：公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。 ②公共配套设施费用的核算方法：按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。 (3)除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。 (4)存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：期末采用单项比较法按成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资跌价准备计提方法：期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10、长期投资核算方法 (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：以取得时支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 (2)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。 ①股票投资按成本法核算 ②其他股权投资：投资额占被投资企业表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 ③长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限；没有规定投资期限的平均按10年摊销。 ④长期投资减值准备计提方法：期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。 11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备计提方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”。 委托贷款减值准备计提方法：期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提委托贷款减值准备。 12、固定资产及折旧方法 (1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产及不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，且使用年限在二年的实物资产，作为固定资产，按实际成本计价。 (2)折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法计算，并按固定资产的原价、估计使用年限和估计残值（原价的5%）确定其折旧率。 (3)固定资产分类及使用年限。 类别 使用年限 残值率(%) 折旧率(%) 房屋建筑物 25年 5 3.80 家具用具 4年 5 23.75 运输设备及电子设备 4-8年 5 11.88-23.75 其他设备 6年 5 15.83 (4)固定资产减值准备计提方法：期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因计提固定资产减值准备而调整固定资产折旧率和折旧额时，对未计提固定资产减值准备已计提的累计折旧不作调整。 13、在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程减值准备计提方法：期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用 (1)为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 (2)为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计核算方法：公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在项目完工之前，计入开发成本。项目完工之后所发生的利息等借款费用，计入财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 按实际成本计价，在预计的受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 房屋使用权 使用年限 土地使用权 40年 无形资产减值准备计提方法：期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 按实际成本计价，在规定期限内平均摊销，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。 类别 摊销年限 装修费 5年 其他 5年 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 17、收入确认原则 (1)销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 (2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 (3)提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： ①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； ②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； ③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 (4)房产销售收入按房地产开发企业的规定核算。 (5)其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计及合并报表范围变更 (1)合并会计报表范围变更： 公司上半年因新投资而新增合并报表单位：福建世茂投资发展有限公司。新合资公司注册资本为人民币2亿元，本公司及“上海世茂建设有限公司”各占50%股份。由于公司对新合资公司具有实际控制权，故新合资公司纳入合并报表范围。 (2)会计政策变更： 本公司本期无重大会计政策变更。 (3)会计估计变更： 本公司本期无重大会计估计变更。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率17% 营业税税率 5% 2、所得税：实际执行税率33% 四、控股子公司及合营企业情况表 纳入合并范围的控股子公司 控股子公司名称 注册资本 经营范围 福建世茂投资发展有限 20,000万元 1、房地产开发与经营、管理、 公司 租赁2、室内装饰。 控股子公司名称 母公司投资额所 占权益比例 福建世茂投资发展有限 10,000万元 50% 公司 不纳入合并范围的合营公司 子公司名称 注册资本 经营范围 上海世茂建设有限公司 30,000万元 房地产综合开发、经营及 物业管理；建筑材料销售、 室内装潢、庭院绿化 上海世茂北外滩开发建 港币30,000万元 房地产开发，建设、出售、 设有限公司 出租，物业管理，房地产中 介咨询 上海意达电子商务有限 400万元 电子商务增值服务业务，计 公司 算机软、硬件等 子公司名称 母公司投资额 所占权益比例 上海世茂建设有限公司 10,200万元 34% 上海世茂北外滩开发建 7,954.5万元 25% 设有限公司 上海意达电子商务有限 120万元 30% 公司 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) （下列附注中，“合并报表范围变动”系由于本期合并会计报表范围减少，而形成对本期会计报表项目的影响数） 1、货币资金 (1)账面价值 项目 期初数 期末数 现金 4,056.43 5,835.77 小计 4,056.43 5,835.77 银行存款 179,047,598.87 246,242,306.14 小计 179,047,598.87 246,242,306.14 其他货币资金 90,606.91 90,613.15 其中：信用卡存款(人民币) 90,606.91 90,613.15 小计 90,606.91 90,613.15 合计 179,142,262.21 246,338,775.06 (2)无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 2、应收账款 (1)账面价值 项目 期初数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 - - - - 1－2年 - - - - 2－3年 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 项目 期末数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 - - - - 1－2年 - - - - 2－3年 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 (2)上半年度无全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收款项。 (3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (4)金额较大的应收账款 性质及内容 期末金额 账龄 上海恒源祥服饰有限公司货款 904,647.50 2-3年 3、其他应收款 (1)账面价值 项目 期初数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 3,716,079.61 17.91% 18,580.40 3,697,499.21 1－2年 269,878.10 1.30% 26,987.81 242,890.29 2－3年 16,767,214.50 80.79% 3,353,442.90 13,413,771.60 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 20,753,172.21 100% 3,399,011.11 17,354,161.10 项目 期末数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 408,624,470.13 96.01% 18,580.404 08,605,889.73 1－2年 269,878.10 0.06% 26,987.81 242,890.29 2－3年 16,723,261.50 3.93% 3,353,442.90 13,369,818.60 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 425,617,609.73 100% 3,399,011.114 22,218,598.62 (2)上半年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收款项。 (3)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下： 期末数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 224,823,261.50 53.25 (5)金额较大的其他应收款 性质及内容 期末数 账龄 上海帝王百货有限公司 16,723,261.50 2－3年 4、存货 项目 期初数 金额 跌价准备 净值 库存商品 - - - 开发成本 - - - 合计 - - - 项目 期末数 金额 跌价准备 净值 库存商品 开发成本 235,676,832.09 235,676,832.09 合计 235,676,832.09 235,676,832.09 开发成本235,676,832.09系世茂福州外滩花园项目建设成本。 5、长期投资 (1)项目 项目 期初数 本期增加数 长期股权投资 391,611,474.50 长期债权投资 - 减：长期投资减值准备 420,000.00 合计 391,191,474.50 项目 本期减少数 期末数 长期股权投资 80,032,192.48 311,579,282.02 长期债权投资 减：长期投资减值准备 420,000.00 合计 80,032,192.48 311,159,282.02 (2)长期股权投资 ①权益法核算的其他长期股权投资 被投资单位名称 投资起止期 股权比例 年初投资额 权益调整 本 期 增加额 上海世茂北外滩 2002.5-2072.5 25% 79,545,000.00 - 有限公司 上海世茂建设有 2001.3-2021.3 34% 102,000,000.00 - 限公司 上海意达电子商 1996.5-2009.5 30% 590,298.02 - 务有限公司 合计 182,135,298.02 - 被投资单位名称 增加/减少 期末余额 累 计 增加额 上海世茂北外滩 - - 79,545,000.00 有限公司 上海世茂建设有 - - 102,000,000.00 限公司 上海意达电子商 - - 590,298.02 务有限公司 合计 - - 182,135,298.02 ②成本法核算的其他长期股权投资 被投资单位名称 投资时间 投资比例 期初投资金额 海通证券股份有限公司 2000.5 - 55,523,984.00 首创朝阳房地产发展有限公司 2001.5 26.67% 80,032,192.48 上海世茂国际广场有限公司 1994.9 18.38% 73,500,000.00 百达商行 - 20,000.00 黄浦区经济发展总公司 - - 400,000.00 合计 - - 209,476,176.48 被投资单位名称 期末投资金额 减值准备期末余额 海通证券股份有限公司 55,523,984.00 - 首创朝阳房地产发展有限公司 - - 上海世茂国际广场有限公司 73,500,000.00 - 百达商行 20,000.00 20,000.00 黄浦区经济发展总公司 400,000.00 400,000.00 合计 129,443,984.00 420,000.00 ③长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期增加/减少 期末余额 提取原因 百达商行 20,000.00 - 20,000.00 歇业清理 黄浦区经济发展总公司 400,000.00 - 400,000.00 歇业清理 合计 420,000.00 - 420,000.00 6、固定资产及累计折旧 (1)账面价值 项目 期初价值 本期增加 本期减少 原值 房屋及建筑物 147,157,765.45 - - 机器设备 - - - 运输设备及电子设备 1,536,769.91 338,613.00 - 家具用具 22,365.00 - - 合计 148,716,900.36 338,613.00 - 累计折旧 房屋及建筑物 32,040,790.00 2,184,154.56 - 机器设备 - - - 运输设备及电子设备 807,225.99 56,541.16 - 家具用具 8,313.69 2,425.32 - 合计 32,856,329.68 2,243,121.04 - 净值 115,860,570.68 项目 期末价值 原值 房屋及建筑物 147,157,765.45 机器设备 - 运输设备及电子设备 1,875,382.91 家具用具 22,365.00 合计 149,055,513.36 累计折旧 房屋及建筑物 34,224,944.56 机器设备 - 运输设备及电子设备 863,767.15 家具用具 10,739.01 合计 35,099,450.72 净值 113,956,062.64 (2)期末抵押、担保的固定资产情形如下： 被抵押的固定资产项目 被抵押固定资产期末净值被 抵押固定资产期初净值 万象商都 63,619,992.93 65,305,083.69 被抵押的固定资产项目 抵押目的 万象商都 长期借款6,000万元 7、固定资产减值准备 项目 期初数 期末数 房屋及建筑物 29,718,455.48 29,718,455.48 合计 29,718,455.48 29,718,455.48 8、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 商誉 2,725,405.00 1,453,549.25 - 1,453,549.25 房屋使用权 451,000.00 127,785.50 7,516.50 120,269.00 土地使用费 7,019,706.76 6,999,411.99 87,746.32 6,911,665.67 合计 10,196,111.76 8,580,746.74 95,262.82 8,485,483.92 种类 减值准备 商誉 1,453,549.25 房屋使用权 - 土地使用费 - 合计 1,453,549.25 9、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期减少 福建世茂投资发展有限公司开 - 145,427.19 - 办费 福建世茂投资发展有限公司 - 255,194.27 - -福州世茂外滩花园项目开办费 其他 1,217.82 - - 合计 1,217.82 400,621.46 - 种类 本期摊销 期末数 福建世茂投资发展有限公司开 - 145,427.19 办费 福建世茂投资发展有限公司 - 255,194.27 -福州世茂外滩花园项目开办费 其他 811.98 405.84 合计 811.98 401,027.30 10、短期借款 类别 期初数 期末数 抵押借款 - - 保证借款 159,900,000.00 240,100,000.00 合计 159,900,000.00 240,100,000.00 11、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 -2,611,833.77 -2,641,462.32 营业税 13,234.79 14,724.58 城建税 1,120.28 1,224.56 所得税 -531,853.80 1,791,475.31 合计 -3,129,332.50 -834,037.87 12、其他应付款 期初数 期末数 余额 7,886,925.58 140,261,873.85 主要系公司所属福建世茂投资发展有限公司欠上海世茂建设有限公司往来款135,647,356.84元。 13、长期借款 类别 期初数 期末数 抵押借款 43,000,000.00 60,000,000.00 担保借款 - 90,000,000.00 合计 43,000,000.00 150,000,000.00 期末抵押借款以万象商都固定资产作为抵押，被抵押资产期末账面原值为120,693,235.78元，账面净值为63,619,992.93元。 14、股本 期初数 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 123,285,750.00 123,285,750.00 其中：国家持有股份 38,158,250.00 38,158,250.00 境内法人持有股份 85,127,500.00 85,127,500.00 境外法人持有股份 - - 其他 - - 2、募集法人股份 - - 3、内部职工股 - - 4、优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 未上市流通股份合计 123,285,750.00 123,285,750.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,159,027.00 113,159,027.00 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 已上市流通股份合计 113,159,027.00 113,159,027.00 三、股份总数 236,444,777.00 236,444,777.00 15、资本公积 项目 期初数 期末数 股票溢价 177,798,290.77 177,798,290.77 资产评估增值 7,442,303.78 7,442,303.78 股权投资准备 32,192.48 - 其他资本公积 - 32,192.48 合计 185,272,787.03 185,272,787.03 16、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,770,406.77 - - 4,770,406.77 法定公益金 26,185,564.26 - - 26,185,564.26 任意盈余公积 - - - - 合计 30,955,971.03 - - 30,955,971.03 17、未分配利润 (1)项目 金额 2002年年报披露年末未分配利润 20,902,784.85 加：2003年上半年度净利润 4,717,062.14 加：盈余公积转入 - 可供分配的利润 25,619,846.99 减：提取法定盈余公积 - 减：提取法定公益金 - 期末未分配利润 25,619,846.99 (2)2003年上半年度利润分配预案： 公司中期没有拟订利润分配预案、公积金转增股本预案。 18、主营业务收入及主营业务成本 项目 上期发生额 本期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商品销售收入 - - - - 房屋出租收入 - - 1,690,267.30 733,585.08 合计 - - 1,690,267.30 733,585.08 19、其他业务利润 类别 其他业务收入其他业务成本及税金 其他业务利润 上期 本期 上期 本期 上期 本期 租金收入 1,143,231.20 - 63,763.73 - 1,079,467.47 - 其他 65,260.00 - 3,639.88 - 61,620.12 - 合计 1,208,491.20 - 67,403.61 - 1,141,087.59 - 20、财务费用 类别 上期发生额 本期发生额 利息支出 3,655,510.38 7,980,191.22 减：利息收入 440,923.62 705,612.65 汇兑损失 - 减：汇兑收益 - 其他 2,939.89 1,733.90 合计 3,217,526.65 7,276,312.47 21、投资收益 项目 上期发生额 本期发生额 债券投资收益 1,540.80 - 股权转让收益 2,323,415.55 19,594,447.52 按成本法核算的股权投资收益 5,523,984.00 - 年末调整的被投资公司所有者权益净增减 13,937.77 - 合计 7,862,878.12 19,594,447.52 22、补贴收入 类别 上期发生额 本期发生额 扶持基金 2,000,000.00 - 合计 2,000,000.00 - 23、营业外收入 主要项目类别 上期发生额 本期发生额 处理固定资产净收入 2,515,738.49 - 其他 11,297.70 - 合计 2,527,036.19 - 24、营业外支出 主要项目类别 上期发生额 本期发生额 诉讼赔偿金 350,000.00 - 处理固定资产净损失 - 53,290.17 其他 42,591.82 - 合计 392,591.82 53,290.17 25、支付其他与经营活动有关的现金304,576,631.62元。 主要系福建世茂投资发展有限公司－福州世茂外滩花园项目支付的各项工程预付款。 六、母公司会计报表项目附注 1、应收账款 (1)账面价值 项目 期初数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 - - - - 1－2年 - - - - 2－3年 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 项目 期末数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 - - - - 1－2年 - - - - 2－3年 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 904,647.50 100% 180,929.50 723,718.00 (2)上半年度无全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收款项。 (3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (4)金额较大的应收账款 性质及内容 期末金额 账龄 上海恒源祥服饰有限公司货款 904,647.50 2-3年 2、其他应收款 (1)账面价值 项目 期初数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 3,716,079.61 17.91% 18,580.40 3,697,499.21 1－2年 269,878.10 1.30% 26,987.81 242,890.29 2－3年 16,767,214.50 80.79% 3,353,442.90 13,413,771.60 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 20,753,172.21 100% 3,399,011.11 17,354,161.10 项目 期末数 金额 比例 坏账准备 净值 1年以内 110,552,953.13 86.68% 18,580.40 110,534,372.73 1－2年 269,878.10 0.21% 26,987.81 242,890.29 2－3年 16,723,261.50 13.11% 3,353,442.90 13,369,818.60 3－4年 - - - - 4－5年 - - - - 5年以上 - - - - 合计 127,546,092.73 100% 3,399,011.11 124,147,081.62 (2)上半年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收款项。 (3)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下： 期末数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 127,545,192.98 99.99% (5)金额较大的其他应收款 性质及内容 期末数 账龄 福建世茂投资发展有限公司 110,000,000.00 1年以内 上海帝王百货有限公司 16,723,261.50 2－3年 3、长期投资 (1)项目 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 长期股权投资 391,611,474.50 100,000,000.00 80,032,192.48 长期债权投资 - - - 减：长期投资减值准备 420,000.00 - - 合计 391,191,474.50 100,000,000.00 80,032,192.48 项目 期末数 长期股权投资 411,579,282.02 长期债权投资 - 减：长期投资减值准备 420,000.00 合计 411,159,282.02 (2)长期股权投资 ①权益法核算的其他长期股权投资 被投资单位名称 投资起止期 股权比例 年初投资额 上海世茂北外滩有限公司 2002.5-2072.5 25% 79,545,000.00 上海世茂建设有限公司 2001.3-2021.3 34% 102,000,000.00 上海意达电子商务有限公司 1996.5-2009.5 30% 590,298.02 福建世茂投资发展有限公司 2003.5-2053.5 50% - 合计 182,135,298.02 被投资单位名称 权益调整 增加/减少投 本 期 累 计 增加额 增加额 上海世茂北外滩有限公司 - - - 上海世茂建设有限公司 - - - 上海意达电子商务有限公司 - - - 福建世茂投资发展有限公司 - - 100,000,000.00 合计 - - 100,000,000.00 被投资单位名称 期末余额 上海世茂北外滩有限公司 79,545,000.00 上海世茂建设有限公司 102,000,000.00 上海意达电子商务有限公司 590,298.02 福建世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 合计 282,135,298.02 ②成本法核算的其他长期股权投资 被投资单位名称 投资时间 投资比例 期初投资金额 海通证券有限公司 2000.5 55,523,984.00 首创朝阳房地产发展有限公司 2001.5 26.67% 80,032,192.48 上海世茂国际广场有限公司 1994.9 18.38% 73,500,000.00 百达商行 - - 20,000.00 黄浦区经济发展总公司 - - 400,000.00 合计 209,476,176.48 被投资单位名称 期末投资金额 减值准备期末余额 海通证券有限公司 55,523,984.00 - 首创朝阳房地产发展有限公司 - - 上海世茂国际广场有限公司 73,500,000.00 - 百达商行 20,000.00 20,000.00 黄浦区经济发展总公司 400,000.00 400,000.00 合计 129,443,984.00 420,000.00 ③长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期增加/减少 期末余额 提取原因 百达商行 20,000.00 - 20,000.00 歇业清理 黄浦区经济发展总公司 400,000.00 - 400,000.00 歇业清理 合计 420,000.00 - 420,000.00 4、投资收益 项目 上期发生额 本期发生额 债券投资收益 1,540.80 - 股权转让收益 2,323,415.55 19,594,447.52 按成本法核算的股权投资收益 5,523,984.00 - 年末调整的被投资公司所有者权益净增减 -116,183.11 - 合计 7,732,757.24 19,594,447.52 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册 主营业务 地址 上海世茂企业发展 上海 房地产的开发、经营、物业管理， 有限公司 对外实业投资 福建世茂投资发展有限公司 厦门 1、房地产开发与经营、管理、租赁 2、室内装饰。 企业名称 与本企 经济性质 法定 业关系 代表人 上海世茂企业发展 第一大股东 有限责任公司 许世永 有限公司 福建世茂投资发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 许薇薇 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 上海世茂企业发展有限公司 5,000万元 - - 福建世茂投资发展有限公司 - 20,000万元 - 企业名称 年末数 上海世茂企业发展有限公司 5,000万元 福建世茂投资发展有限公司 20,000万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 金额 % 金额 % 上海世茂企业发展有限公司 6,250万元 26.43% - - 福建世茂投资发展有限公司 - - 10,000万元 50% 企业名称 本年减少数 期末数 金额 % 金额 % 上海世茂企业发展有限公司 - - 6,250万元 26.43% 福建世茂投资发展有限公司 - - 10,000万元 50% (二)不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海世茂北外滩有限公司 合营公司 上海世茂建设有限公司* 合营公司 首创朝阳房地产发展有限公司 联营公司 上海世茂国际广场有限公司 联营公司 上海意达电子商务有限公司 联营公司 海通证券股份有限公司 联营公司 (三)本公司为关联公司提供担保情况： 担保金额 担保单位 期初数 本期增加数 本期减少数 上海市黄浦区国有资产总公司 28,500,000.00 - 14,000,000.00 上海世茂建设有限公司 60,000,000.00 - 30,000,000.00 合计 88,500,000.00 - 44,000,000.00 担保单位 期末数 上海市黄浦区国有资产总公司 14,500,000.00 上海世茂建设有限公司 30,000,000.00 合计 44,500,000.00 (四)、关联方交易 公司所属福建世茂投资发展有限公司欠上海世茂建设有限公司往来款135,647,356.84元。 七、或有事项 本公司为关联公司提供担保情况详见六、关联方关系及其交易。 本公司未为其他单位提供担保。 八、承诺事项 本公司无需说明的承诺事项。 九、资产负债表日后的非调整事项 本公司无需说明的资产负债表日后的非调整事项。 十、其他重要事项 (一)诉讼事项 本公司于2000年10月29日就上海万象帝王百货有限公司（第一被告；以下简称帝王百货）到期未偿还欠款向上海市第二中级人民法院提起诉讼。根据本公司与帝王百货于2000年4月28日签订的还款协议书，帝王对本公司负有的债务16,723,261.50元在2000年10月27日前偿还，如果逾期，根据逾期金额的每日万分之三支付违约金。同时规定，如果帝王百货提前终止时由美国长龙国际有限公司（第二被告）承担还款责任。另外上海宏普实业投资有限公司（第三被告）对于上述还款协议书项下的债务清偿提供连带担保责任。上述被告至今尚未还款及承担担保责任。本公司请求法院判令被告偿付债务16,723,261.50元及逾期利息。 2001年5月11日上海市第二中级人民法院作出民事裁定书，因诉讼保全，冻结上海宏普实业投资有限公司持有的上海宏盛科技发展股份有限公司法人股12,778,710股，冻结期为2001年5月11日至2003年11月11日。 2000年11月25日美国长龙国际有限公司向上海市第二中级人民法院提出反诉。声称双方在确认债权债务时，本公司隐瞒了帝王百货经营场所万象商都未通过质监验收即提供的经营场所不合法，提出反诉。 2001年7月3日本公司接中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会关于“SV2001052中美合作上海万象帝王百货有限公司合同争议仲裁案”仲裁通知和上海市第二中级人民法院民事裁定书。美国长龙国际有限公司以本公司在1995年7月至2000年4月合作建办上海帝王百货有限公司时“未能提供合格的经营场地”为由，申请对本公司与其合作合同的纠纷进行仲裁，要求本公司赔偿其损失72,076,738.50元，并提出了财产保全的申请，冻结了本公司持有的海通证券股份有限公司5,000万股股权至今。 2001年11月16日本公司接中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会关于“SV2001052中美合作上海万象帝王百货有限公司合同争议仲裁案”事的通知，美国长龙国际有限公司以公司变更了仲裁请求事项，变更请求如下：①撤销双方订立的《中美合作上海万象帝王百货有限公司合同》②要求本公司返还保底利润4,800万元③要求本公司赔偿损失24,076,738.50元④该案仲裁费、财产保全费及律师费由本公司承担。 2003年3月21日本公司接到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会关于“SV2001052中美合作上海万象帝王百货有限公司合同争议仲裁案”延长裁决期限的通知，该案裁决期延至2003年4月24日止。 2003年5月21日本公司接到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会关于“SV2001052中美合作上海万象帝王百货有限公司合同争议仲裁案”项下争议仲裁案及本公司提交的仲裁反请求一案，作出如下裁决： ①长龙公司要求裁决撤消其与本公司订立的合作合同及其终止协议不予支持； ②驳回长龙公司的其他仲裁请求； ③驳回长龙公司要求本公司承担财产保全费、律师费的仲裁请求； ④驳回本公司要求长龙公司承担律师费和将合作公司所有财务帐册交由本公司保存的仲裁反请求； ⑤本案仲裁请求部分仲裁费为人民币963,000元，由长龙公司承担95%即914,850元，本公司承担5%即48,150元； ⑥本案仲裁反请求部分仲裁费为人民币39,000元，由本公司承担。 本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起生效。 鉴于以上终局裁决,二中院于2003年6月5日作出(2001)沪二中经保字第6号民事裁定书，裁定如下， 解除对本公司在海通证券股份有限公司5000万股股权的冻结。 现该诉讼涉及的仲裁已得到终局裁决，诉讼尚在审理过程中。 (二)股权转让事项 2003年1月24日，经公司第三届董事会第十六次决议，同意公司以人民币9900万元的价格向首创置业股份有限公司转让所持有的北京首创朝阳房地产发展有限公司的26.67%股权。 本次股权转让，为公司带来了1959.44万元的投资收益。 截止报告期末，公司已全部收到上述股权转让款项。 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿； （四）公司章程文本。 董事长：许荣茂 上海世茂股份有限公司董事会 二ＯＯ三年八月二十八日 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：上海世茂股份有限公司 金额单位：元 资产 附注号 行次 期末数 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 1 147,102,791.65 246,338,755.06 短期投资 2 - - 应收票据 3 - - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 2 6 723,718.00 723,718.00 其他应收款 3 7 124,147,081.62 222,284,636.62 预付帐款 8 - - 应收补贴款 9 - - 存 货 4 10 - 235,676,832.09 待摊费用 11 333,449.51 333,449.51 一年内到期的 长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 30 272,307,040.78 705,357,391.28 长期投资: 5 长期股权投资 31 411,159,282.02 311,159,282.02 长期债权投资 32 - - 长期投资合计 33 411,159,282.02 311,159,282.02 其中：合并价差 34 - - 股权投资差额 35 - - 固定资产: 固定资产原价 6 39 148,727,080.36 149,055,513.36 减：累计折旧 40 35,099,450.72 35,099,450.72 固定资产净值 41 113,627,629.64 113,956,062.64 减：固定资产减值准备 7 42 29,718,455.48 29,718,455.48 固定资产净额 43 83,909,174.16 84,237,607.16 工程物资 44 - - 在建工程 45 - - 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 83,909,174.16 84,237,607.16 无形资产及其他资产: 无形资产 8 51 7,031,934.67 7,031,934.67 长期待摊费用 9 52 405.84 401,027.30 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 54 7,032,340.51 7,432,961.97 递延税项: 递延税款借项 55 - - 资产总计 60 774,407,837.47 1,108,187,242.43 负 债和股东权益 流动负债: 短期借款 10 61 142,100,000.00 240,100,000.00 应付票据 62 - - 应付帐款 63 - - 预收货款 64 - - 应付工资 65 - - 应付福利费 66 365,435.41 365,435.41 应付股利 67 - - 应交税金 11 68 -834,037.87 -834,037.87 其他应交款 69 588.99 588.99 其他应付款 12 70 4,482,468.89 140,261,873.85 预提费用 71 - - 预计负债 72 - - 一年内到期的长期负债 78 - - 其他流动负债 79 - - 流动负债合计 80 146,114,455.42 379,893,860.38 长期负债: 长期借款 13 81 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 82 - - 长期应付款 83 - - 专项应付款 84 - - 其他长期负债 85 - - 长期负债合计 87 150,000,000.00 150,000,000.00 递延税项: 88 递延税款贷项 89 - - 负债合计 90 296,114,455.42 529,893,860.38 少数股东权益（ 合并报表填列） 91 - 100,000,000.00 股东权益: 股 本 14 92 236,444,777.00 236,444,777.00 资本公积 15 93 185,272,787.03 185,272,787.03 盈余公积 16 94 30,955,971.03 30,955,971.03 其中:公益金 95 26,185,564.26 26,185,564.26 减：未确认的投资损失 96 - - 未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 17 97 25,619,846.99 25,619,846.99 外币报表折算差 额（合并报表填列） 98 - - 股东权益合计 99 478,293,382.05 478,293,382.05 负债及股东权益总计 100 774,407,837.47 1,108,187,242.43 资产 年初数 母公司 合并 流动资产: 货币资金 179,142,262.21 179,142,262.21 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 723,718.00 723,718.00 其他应收款 17,354,161.10 17,354,161.10 预付帐款 - - 应收补贴款 - - 存 货 - - 待摊费用 - - 一年内到期的 长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 197,220,141.31 197,220,141.31 长期投资: 长期股权投资 391,191,474.50 391,191,474.50 长期债权投资 - - 长期投资合计 391,191,474.50 391,191,474.50 其中：合并价差 - - 股权投资差额 - - 固定资产: - - 固定资产原价 148,716,900.36 148,716,900.36 减：累计折旧 32,856,329.68 32,856,329.68 固定资产净值 115,860,570.68 115,860,570.68 减：固定资产减值准备 29,718,455.48 29,718,455.48 固定资产净额 86,142,115.20 86,142,115.20 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 86,142,115.20 86,142,115.20 无形资产及其他资产: 无形资产 7,127,197.49 7,127,197.49 长期待摊费用 1,217.82 1,217.82 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 7,128,415.31 7,128,415.31 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 681,682,146.32 681,682,146.32 负 债和股东权益 流动负债: 短期借款 159,900,000.00 159,900,000.00 应付票据 - - 应付帐款 - - 预收货款 - - 应付工资 - - 应付福利费 447,703.94 447,703.94 应付股利 - - 应交税金 -3,129,332.50 -3,129,332.50 其他应交款 529.39 529.39 其他应付款 7,886,925.58 7,886,925.58 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 165,105,826.41 165,105,826.41 - 长期负债: - 长期借款 43,000,000.00 43,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 43,000,000.00 43,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 208,105,826.41 208,105,826.41 少数股东权益（ 合并报表填列） - - 股东权益: 股 本 236,444,777.00 236,444,777.00 资本公积 185,272,787.03 185,272,787.03 盈余公积 30,955,971.03 30,955,971.03 其中:公益金 26,185,564.26 26,185,564.26 减：未确认的投资损失 - - 未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 20,902,784.85 20,902,784.85 外币报表折算差 额（合并报表填列） - - 股东权益合计 473,576,319.91 473,576,319.91 - - 负债及股东权益总计 681,682,146.32 681,682,146.32 董事长：许荣茂 财务总监：管红艳 编制人： 周鹤俦 利润表 2003年上半年度 编制单位：上海世茂股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注号 行次 2003年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 18 1 1,690,267.30 1,690,267.30 减：主营业务成本 18 2 733,585.08 733,585.08 主营业务税金及附加 3 92,647.73 92,647.73 二、主营业务利润 4 864,034.49 864,034.49 加：其他业务利润 19 5 - - 减：营业费用 6 345,071.41 345,071.41 管理费用 7 5,743,416.71 5,743,416.71 财务费用 20 8 7,276,312.47 7,276,312.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 -12,500,766.10 -12,500,766.10 加：投资收益（损失以“-”号填列） 21 11 19,594,447.52 19,594,447.52 补贴收入 22 12 - - 营业外收入 23 13 - - 减：营业外支出 24 14 53,290.17 53,290.17 四、利润总额 15 7,040,391.25 7,040,391.25 减：所得税 16 2,323,329.11 2,323,329.11 减：少数股东损益 17 - - 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润 20 4,717,062.14 4,717,062.14 项 目 2002年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 1,141,087.59 1,141,087.59 减：营业费用 386,688.73 386,688.73 管理费用 3,849,091.01 4,244,671.10 财务费用 3,357,463.34 3,217,526.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,452,155.49 -6,707,798.89 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,732,757.24 7,862,878.12 补贴收入 2,000,000.00 2,000,000.00 营业外收入 2,527,036.19 2,527,036.19 减：营业外支出 392,591.82 392,591.82 四、利润总额 5,415,046.12 5,289,523.60 减：所得税 531,853.80 531,853.80 减：少数股东损益 - -125,522.52 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 4,883,192.32 4,883,192.32 董事长：许荣茂 财务： 编制人：周鹤俦 现金流量表 2003年1-6月 编制单位：上海世茂股份有限公司 金额单位：元 项目 附注号行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,690,267.30 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 97,073,775.18 现金流入小计 5 98,764,042.48 购买商品、接收劳务支付的现金 6 - 支付给职工以及为职工支付的现金 7 728,333.66 支付的各项税费 8 94,655.88 支付的其他与经营活动有关的现金 25 9 206,236,918.28 现金流出小计 10 207,059,907.82 经营活动产生的现金流量净额 11 -108,295,865.34 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12 80,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 19,594,447.52 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 14 - 收到的其他与投资活动有关的现金 15 32,192.48 现金流入小计 16 99,626,640.00 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 10,180.00 投资所支付的现金 19 100,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 现金流出小计 22 100,010,180.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -383,540.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 - 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 193,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - 现金流入小计 30 193,900,000.00 偿还债务所支付的现金 31 104,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 12,560,065.22 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - 现金流出小计 36 117,260,065.22 筹资活动产生的现金流量净额 40 76,639,934.78 四、汇率变动对现金产生的影响 41 - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -32,039,470.56 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 4,717,062.14 加：少数股东损益（亏 损以“-”号填列） 44 - 减：未确认的投资损失 45 - 加：计提的资产减值准备 46 - 固定资产折旧 47 2,243,121.04 无形资产摊销 48 95,262.82 长期待摊费用摊销 49 811.98 待摊费用的减少（减：增加） 50 -333,449.51 预提费用的增加（减：减少） 51 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期投资的损失（减：收益） 52 - 固定资产报废损失 53 - 财务费用 54 7,276,312.47 投资损失（减：收益） 55 -19,594,447.52 递延税款贷项（减：借项） 56 - 存货的减少（减：增加） 57 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -107,947,950.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 5,247,412.07 其 他 60 - 经营活动产生的现金流量净额 65 -108,295,865.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 66 - 一年内到期的可转换公司债券 67 - 融资租入固定资产 68 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 147,102,791.65 减：现金的期初余额 70 179,142,262.21 加：现金等价物的期末余额 71 - 减：现金等价物的期初余额 73 - 现金及现金等价物净增加额 74 -32,039,470.56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,267.30 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 232,721,132.02 现金流入小计 234,411,399.32 购买商品、接收劳务支付的现金 235,676,832.09 支付给职工以及为职工支付的现金 736,928.66 支付的各项税费 94,655.88 支付的其他与经营活动有关的现金 304,576,631.62 现金流出小计 541,085,048.25 经营活动产生的现金流量净额 -306,673,648.93 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,594,447.52 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 32,192.48 现金流入小计 99,626,640.00 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 338,613.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 338,613.00 投资活动产生的现金流量净额 99,288,027.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 100,000,000.00 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资收到的现金 100,000,000.00 借款所收到的现金 291,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 391,900,000.00 偿还债务所支付的现金 104,757,820.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,560,065.22 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 117,317,885.22 筹资活动产生的现金流量净额 274,582,114.78 四、汇率变动对现金产生的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 67,196,492.85 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,717,062.14 加：少数股东损益（亏 损以“-”号填列） - 减：未确认的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,243,121.04 无形资产摊销 95,262.82 长期待摊费用摊销 811.98 待摊费用的减少（减：增加） -333,449.51 预提费用的增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和 其他长期投资的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 7,276,312.47 投资损失（减：收益） -19,594,447.52 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -235,676,832.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -399,923,486.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 334,521,995.97 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 -306,673,648.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 246,338,755.06 减：现金的期初余额 179,142,262.21 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 67,196,492.85 董事长：许荣茂 财务总监：管红艳 编制人：周鹤俦 |
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