四川长虹电器股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.30 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川长虹电器股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长倪润峰先生、财务总监刘体斌先生及财务本部部长余晓先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二○○三年八月二十八日 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及股东情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件目录 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司） 中文名称简称：四川长虹 公司法定英文名称：SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD. 英文名称缩写：CHANGHONG 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：四川长虹 股票代码：600839 3、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号 公司办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号 邮政编码：621000 公司国际互联网网址：http://www.changhong.com 公司电子信箱：600839＠changhong.com 4、公司法定代表人：倪润峰 5、公司董事会秘书：谭明献 联系地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号 电话：0816-2418486 传真：0816-2418518 电子信箱： [email protected] 6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司） 中文名称简称：四川长虹 公司法定英文名称：SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD. 英文名称缩写：CHANGHONG 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：四川长虹 股票代码：600839 3、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 公司办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 邮政编码：621000 公司国际互联网网址：http://www.changhong.com 公司电子信箱：600839＠changhong.com 4、公司法定代表人：倪润峰 5、公司董事会秘书：谭明献 联系地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 电话：0816-2418486 传真：0816-2418518 电子信箱：[email protected] 6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （二）主要财务数据和指标（单位：元） 项目 报告期 上年同期 净利润 116,970,304.61 110,173,827.67 扣除非经常性损益后的净利润 47,479,724.76 47,184,510.87 经营活动产生的现金流量净额 -80,877,528.35 -1,845,727,935.42 净资产收益率（%） 0.90% 0.86% 每股收益 0.054 0.051 项目 报告期期末数 上年末数 流动资产 18,031,362,217.33 15,259,091,036.60 流动负债 8,554,939,330.54 5,727,621,896.11 总资产 21,610,255,415.25 18,670,367,252.39 股东权益（不含少数股东权益） 13,043,056,857.06 12,926,246,501.69 每股净资产 6.027 5.973 调整后的每股净资产 6.013 5.962 注：扣除的非经常性损益项目和金额（单位：元） 项目 金额 关联交易导致的损益 734,583.32 投资收益 70,340,010.60 政策有效期短于3年以及其他政府补贴 9,176,229.14 营业外收支净额 618,049.06 小计 80,134,288.80 所得税影响数 10,643,708.95 扣除所得税影响后的非经常性损益 69,490,579.85 其中，计算所得税影响数的应税额不含补贴收入9,176,229.14元。 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本总额及结构 报告期内，公司股本总额及结构情况均未发生变动。 （二）股东总数 截止2003年6月30日，公司共有股东640,302名。 （三）前10名股东的持股情况 报告期内股份增减 报告期末持股 持股占总股 所持股份 名 股东全称 变动情况（+-） 数量（股） 本比例(%) 次 1 长虹集团 无增减 1,160,682,845 53.63 2 朝华科技 无增减 6,399,120 0.30 3 嘉陵投资 无增减 4,752,384 0.22 4 金信基金 不祥 4,000,000 0.18 5 雅宝中心 +665,590 3,183,049 0.15 6 天同180 不祥 2,676,355 0.12 7 华宝信托 +1,392,068 2,400,063 0.11 8 成晓舟 无增减 2,252,164 0.10 9 满京华 无增减 2,036,736 0.09 10 四川创联 无增减 2,015,520 0.09 合计 1,190,398,236 54.99 所持股份质押、冻 名 类别 结或托管情况 次 1 国有法人股 无质押、冻结 2 社会法人股 不祥 3 社会法人股 不祥 4 流通股 不祥 5 流通股 不祥 6 流通股 不祥 7 流通股 不祥 8 流通股 不祥 9 社会法人股 不祥 10 社会法人股 不祥 合计 注：未发现前10名股东之间存在关联关系。 （四）控股股东情况 公司控股股东为四川长虹电子集团有限公司（以下简称长虹集团），报告期内未发生变化。关于本公司国有法人股的过户登记，请参见6月24日上海证券报、中国证券报有关本公司的提示性公告。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况无变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。 四、管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 经过多年的技术积累，实施“数字长虹”战略，从数字高清电视、数字家庭影院、数字视听产品、数字高清背投、数字卫星电视接收设备、数字高清液晶产品等系列产品着眼，进行新产品开发和技术改造，已形成规模制造和经营能力；并通过整合现有产品技术，开发出市场需求旺盛、前景广阔、利润丰厚的高附加值组合产品，形成产品系列化，加速产业升级步伐，抢占市场先机。 报告期内，尽管受到“非典”疫情影响，但公司按照“打造成世界级企业”的战略目标及全年经营计划，在稳固国内市场的基础上，积极实施全球化战略，开拓国际市场，盈利能力不断增强。 （二）报告期经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主要经营视频、空调、视听、电池、器件、通讯、小家电及可视系统、液晶显示、应用电视、网络产品、安防产品、工艺设备、包装、印刷、钣金、注塑等产品的研发、生产、销售。报告期内，公司实现主营业务收入530,290.35万元，实现净利润11,697.03万元。 2003年1-6月，公司按产品分项的主营业务收入及成本情况 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 15.65% 电视机 4,351,622,046.56 3,670,580,679.33 空调 393,165,953.45 348,161,707.62 11.45% 12.78% 其他 558,115,527.61 486,815,260.42 15.04% 合计 5,302,903,527.62 4,505,557,647.37 2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力 报告期内，公司总体盈利能力比上年同期有所增长，利润构成与上年同期相比有较大变化。背投彩电市场不断扩大，盈利能力进一步增强；卫星电视接收设备的海外市场开拓取得突破性进展。 3、报告期内，对净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内，公司原材料配件销售业务利润8,974,320.98元，“清材”销售业务利润1,479,920.50元，租金收入1,848,632.86元，其他收入利润1,221,272.32元，合计其他业务利润13,524,146.66元。 4、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到10%以上（含10%）。 5、经营中的问题与困难 由于国内家电市场严重供过于求，加快产品结构调整，巩固和开拓国际市场成为公司面临的主要机遇与挑战。在国际市场上争取主动，成为公司经营的中心任务。公司将加大技术研发投入，提升制造工艺水平，增强管理能力，巩固现有市场，拓展新市场。 （三）报告期投资情况 1、募集资金投资情况 公司无报告期内募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、重大非募股资金投资项目 （1）背投彩电生产线扩能项目，计划投入50,000 万元，报告期内投入5,949.19 万元，累计投入14,608.74 万元；一期工程已投入使用，二期工程设备已安装调试，进入试运行阶段，三期工程正处于初期投入； （2）液晶及组合产品项目，计划投入22,000 万元，报告期内投入2,000 万元，累计投入9,000万元；目前已达部分产能； （3）中央空调技术改造项目，计划投入2,487 万元，报告期内投入959 万元，累计投入959万元；目前正处于设备安装调试阶段； （4）电池扩能技术改造项目，计划投入4,737 万元，报告期内投入2,905 万元，累计投入2,905万元；部分设备已完成商务采购； （5）物流集散中心建设改造项目，计划投入8,388.24 万元，报告期内投入3,373.88 万元，累计投入5,136.53 万元；技术改造已基本完成，进入验收阶段。 （6）1700 万台彩电扩能技术改造项目，计划投入44,119.5 万元，报告期内投入14,201 万元，累计投入20,248.76 万元；已进入试运行阶段。 五、重要事项 （一）上市公司法人治理情况 报告期内，公司根据中国证监会成都证管办《关于对四川长虹电器股份有限公司2002 年巡回检查的限期整改通知书》的要求，关于公司聘任独立董事的问题，公司已在章程中第九十二条至九十九条对独立董事制度进行了完善，并在公司董事会中为独立董事预留了相应的席位。目前，公司正按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，积极物色独立董事人选。 上述情况的相关公告刊登在2003 年3 月26 日的中国证券报、上海证券报上。 （二）2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 根据2003 年3 月23 日，公司第五届董事会第四次会议的决议，公司2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；此方案经2003 年8 月20 日公司2002 年度股东大会审议通过。 上述情况的相关公告刊登在2003 年3 月26 日及8 月21 日的中国证券报、上海证券报上。 本公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （三）重大诉讼、仲裁事项 2003 年5 月2 日，美国五河电子发明公司、国际电子业工人兄弟会、国际电子产品、家具和通讯工会，对包括本公司在内的中国彩电行业企业出口美国21 英寸以上（不含21 英寸）彩电提起反倾销申诉。2003 年5 月7 日，此申诉得到了美国国际贸易委员会立案。2003 年5 月23 日，此申诉获得了美国商务部立案。2003 年6 月16 日，美国国际贸易委员会就中国彩电出口美国对美国彩电产业造成损害做出了肯定性初步裁决。目前，该案已进入美国商务部进行倾销幅度的调查阶段。根据美国法律，该案还将持续较长一段时间。本公司正积极进行彩电反倾销应诉工作，力争获得胜诉。 上述情况的相关公告刊登在2003 年5 月20 日及6 月18 日的中国证券报、上海证券报上。 （四）重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。 （五）报告期内重大关联交易事项 1、与关联方之间购销商品、提供劳务的交易事项 公司与关联方之间采购货物、销售货物、提供劳务均采用市场价格进行结算。 （1）报告期内，公司向子公司四川长虹新艺电工有限公司（以下简称长虹新艺公司）采购原材料，交易总金额为12,891.36 万元，占同类交易总金额的2.01%；公司向其销售货物，交易总金额为6,762.89 万元，占同类交易总金额的1.15%。 （2）子公司四川长虹汽车运输有限公司（以下简称长虹运输公司）为公司提供运输服务，公司支付运费2,800.25 万元。 2、与关联方之间的重要资产收购、出售交易事项 报告期内，公司与关联方无重要资产收购、出售交易事项。 3、与关联方之间的债权、债务或担保事项 （1）截止报告期末，因以前年度滚动发生的向公司购买原材料、半成品等商品，由公司代垫的向其他客户购买原材料、半成品款项等原因，应收长虹集团28,163.08 万元，应收四川长虹大酒店有限责任公司（以下简称长虹大酒店）216.40 万元，应收四川长虹电源有限责任公司（以下简称长虹电源公司）98.62 万元。应付绵阳市高新区虹兴仓储有限公司（ 以下简称虹兴仓储公司）256.50 万元。 （2）公司因购买原材料、半成品等商品形成欠款，应付长虹新艺公司8,349.86 万元。 （3）报告期内，公司不存在为关联方提供担保的事项。长虹集团为公司在中国银行绵阳市分行的4,500.00 万美元贷款、200,000.00 万日元贷款，在招商银行成都分行的2,000.00 万美元贷款，以及在中国进出口银行的10,000.00 万元人民币贷款提供担保。 4、其他重大关联交易事项 （1）公司继续执行2001 年与长虹集团签订的《资产租赁协议》，报告期内公司租用长虹集团价值8,443.90 万元的房屋、仪表、动力设备、运输设备，计提资产租赁费用418.15 万元； （2）公司继续执行2001 年与长虹新艺公司签订的《房屋租赁协议》，公司向其出租302＃、302＃-A 厂房，建筑面积共计1.23 万平方米，收取租赁费147.96 万元。 （六）重大合同及其履行情况 1、重大托管、承包、租赁事项 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项，请参见本节第（五）条第4 款的内容。 2、重大担保合同事项 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项，请参见本节第（五）条第 3 款的内容。 3、重大委托他人进行现金资产管理的情况 （1）截止2003年6月30日，公司正在发生的委托资产管理情况单位：万元 受托人名称 委托金额 委托时间 委托期限 约定收益 长城证券 15,000 2003.05 一年 约定管理费收取原则 汉唐证券 20,000 2003.05 一年 约定管理费收取原则 南方证券 20,000 2003.05 一年 约定管理费收取原则 申银万国 20,000 2003.06 一年 约定管理费收取原则 合计 75,000 受托人名称 委托方式 期末余额 长城证券 委托理财 15,000 汉唐证券 委托国债投资 20,000 南方证券 委托国债投资 20,000 申银万国 委托国债投资 20,000 合计 75,000 （2）报告期公司已完成的委托资产管理情况单位：万元 受托人名称 委托金额 起始时间 结束时间 实际收益情况 本金收回情况 申银万国 20,000 2002.06 2003.06 1,760.00 20,000 南方证券 20,000 2002.05 2003.05 1,801.50 20,000 长城证券 15,000 2002.04 2003.04 1,842.16 15,000 华宝信托 20,000 2002.05 2003.04 1,600.00 20,000 合计 75,000 7,003.66 75,000 （3）公司在报告期发生和延续至报告期的委托资产管理事项全部经过了公司章程、股东大会、董事会、经营班子规定的全部法定程序。 （七）承诺事项 公司或持股5％以上（含5％）的股东无需要披露的承诺事项。 （八）会计师事务所 报告期财务报告未经审计。根据公司第五届董事会第四次会议的决议，公司继续聘任四川君和会计师事务所为2003年度的财务审计机构。 上述情况的相关公告刊登在2003年3月26日的中国证券报、上海证券报上。 （九）其他重要事项 1、由于公司充分发挥多年来积累的高、精、尖技术优势，确立了长虹背投彩电国内领先优势、国际先进水平的地位；扩大了背投彩电的制造规模，降低了综合营运成本。公司决定，从4月9日起，对“精显王”背投彩电大幅度降价销售，平均降幅为25%，最高降幅达40%。 上述情况的相关公告刊登在2003年4月9日的中国证券报、上海证券报上。 2、2003年6月23日，公司接到中国证券登记结算公司上海分公司的通知，关于公司国有法人股过户登记手续已于2003年6月20日办理完毕。至此，长虹集团持有公司全部国有法人股1160682845股，占本公司总股本的53.63%，成为本公司第一大股东。 上述情况的相关公告刊登在2003年6月24日的中国证券报、上海证券报上。 资产负债表 （资产方） 会企01表 编制单位：四川长虹电器股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 资产 注释 母公司 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 981,669,433.39 1,362,655,248.53 短期投资 2 1,136,356,405.74 1,130,659,905.33 应收票据 3 1,172,412,682.64 1,547,143,905.84 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 4,403,236,542.50 4,122,926,516.46 其他应收款 5 392,352,519.41 328,726,209.09 预付帐款 6 123,105,744.60 255,841,260.88 应收补贴款 7 18,709,845.84 120,199,130.85 存货 8 6,881,426,456.96 8,781,918,652.41 待摊费用 9 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 15,109,269,631.08 17,650,070,829.39 长期投资： - - 长期股权投资 10 229,587,728.50 230,088,075.52 长期债权投资 - - 长期投资合计 229,587,728.50 230,088,075.52 固定资产： 固定资产原价 11 4,365,866,607.28 4,359,215,580.42 减：累计折旧 11 1,503,631,169.95 1,607,977,446.85 固定资产净值 11 2,862,235,437.33 2,751,238,133.57 减：固定资产减值准备 11 413,195,717.77 410,948,444.81 固定资产净额 11 2,449,039,719.56 2,340,289,688.76 工程物资 - 1,614,449.95 在建工程 12 267,579,031.93 556,949,373.67 固定资产清理 880,761.06 1,430,052.65 固定资产合计 2,717,499,512.55 2,900,283,565.03 无形资产及其他资产： 无形资产 13 438,378,508.17 433,462,686.15 长期待摊费用 14 11,849,975.92 7,964,259.52 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 450,228,484.09 441,426,945.67 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 18,506,585,356.22 21,221,869,415.61 资产 合并数 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,005,119,191.54 1,370,388,943.32 短期投资 1,136,356,405.74 1,130,659,905.33 应收票据 1,181,412,682.64 1,547,143,905.84 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4,220,208,975.03 3,875,035,336.07 其他应收款 377,159,414.42 329,134,029.90 预付帐款 125,819,573.24 259,599,759.79 应收补贴款 18,709,845.84 120,199,130.85 存货 7,192,873,908.77 9,397,361,796.17 待摊费用 1,431,039.38 1,839,410.06 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 15,259,091,036.60 18,031,362,217.33 长期投资： - - 长期股权投资 139,135,394.15 139,103,681.86 长期债权投资 - - 长期投资合计 139,135,394.15 139,103,681.86 固定资产： 固定资产原价 4,541,644,553.19 4,536,178,301.14 减：累计折旧 1,599,443,990.40 1,710,223,273.32 固定资产净值 2,942,200,562.79 2,825,955,027.82 减：固定资产减值准备 415,630,569.77 413,383,296.81 固定资产净额 2,526,569,993.02 2,412,571,731.01 工程物资 15,754.69 1,614,449.95 在建工程 274,867,063.38 564,022,177.45 固定资产清理 880,761.06 1,432,442.07 固定资产合计 2,802,333,572.15 2,979,640,800.48 无形资产及其他资产： 无形资产 451,725,016.98 446,662,260.90 长期待摊费用 18,082,232.51 13,486,454.68 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 469,807,249.49 460,148,715.58 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 18,670,367,252.39 21,610,255,415.25 资产负债表 （负债及权益方） 会企01 表编制单位：四川长虹电器股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 负债和股东权益 注释 母公司 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 15 1,621,553,659.84 2,274,934,271.33 应付票据 16 2,319,205,034.15 3,812,867,582.36 应付帐款 17 1,944,429,384.68 2,197,282,093.65 预收帐款 18 468,686,600.88 745,770,443.64 应付工资 31,241.81 43,687.08 应付福利费 22,336,543.12 19,380,577.48 应付股利 2,365,019.62 2,365,019.62 应交税金 19 -1,183,410,828.73 -1,283,118,747.71 其他应交款 20 51,395,655.71 51,416,353.59 其他应付款 21 235,106,993.64 248,915,574.23 预提费用 22 70,667,225.50 71,241,662.89 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,552,366,530.22 8,141,098,518.16 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 23 5,976,058.84 5,478,053.92 负债合计 5,558,342,589.06 8,146,576,572.08 少数股东权益 股东权益： 股本 24 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 资本公积 25 4,097,341,433.11 4,097,439,722.11 盈余公积 26 4,860,047,803.72 4,860,047,803.72 其中：法定公益金 962,169,413.82 962,169,413.82 未分配利润 1,812,258,455.66 1,930,886,213.53 外币报表折算差额 可恢复被投资单位亏损 母 14,383,652.67 22,707,682.17 股东权益合计 12,948,242,767.16 13,075,292,843.53 负债和股东权益总计 18,506,585,356.22 21,221,869,415.61 负债和股东权益 合并数 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 1,621,553,659.84 2,274,934,271.33 应付票据 2,355,881,230.51 3,826,636,051.92 应付帐款 2,074,397,957.75 2,586,698,690.00 预收帐款 468,711,127.56 745,949,677.80 应付工资 31,241.81 43,687.08 应付福利费 24,036,790.36 21,547,694.02 应付股利 2,365,019.62 2,365,019.62 应交税金 -1,184,551,478.98 -1,285,796,734.40 其他应交款 51,464,589.89 51,484,536.43 其他应付款 244,421,658.94 256,814,092.09 预提费用 69,310,098.81 74,262,344.65 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,727,621,896.11 8,554,939,330.54 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 5,976,058.84 5,478,053.92 负债合计 5,733,597,954.95 8,560,417,384.46 少数股东权益 10,522,795.75 6,781,173.73 股东权益： 股本 2,164,211,422.00 2,164,211,422.00 资本公积 4,080,757,433.11 4,080,855,722.11 盈余公积 4,860,047,803.72 4,860,047,803.72 其中：法定公益金 962,169,413.82 962,169,413.82 未分配利润 1,821,229,842.86 1,938,200,147.47 外币报表折算差额 -258,238.24 可恢复被投资单位亏损 - - 股东权益合计 926,246,501.69 13,043,056,857.06 负债和股东权益总计 670,367,252.39 21,610,255,415.25 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：四川长虹电器股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目 注释 2003年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入 27 5,290,628,199.34 5,302,903,527.62 减：主营业务成本 27 4,490,335,979.14 4,505,557,647.37 主营业务税金及附加 1,617,593.84 1,617,593.84 二、主营业务利润（亏损以 “—”号填列） 798,674,626.36 795,728,286.41 加：其他业务利润（亏损以 “—”号填列） 28 9,655,121.71 13,524,146.66 减：营业费用 599,708,969.29 601,385,489.37 管理费用 131,086,737.26 143,799,198.34 财务费用 29 10,685,388.91 10,524,497.30 三、营业利润（亏损以 “—”号填列） 66,848,652.61 53,543,248.06 加：投资收益（损失以 “—”号填列） 30 62,768,039.12 70,560,009.31 补贴收入 31 9,076,229.14 9,176,229.14 营业外收入 777,622.45 825,881.53 减：营业外支出 173,932.47 207,832.47 四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列） 139,296,610.85 133,897,535.57 减：所得税 20,668,852.98 20,668,852.98 减：少数股东损益 - -3,741,622.02 五、净利润（净亏损以 “—”号填列） 118,627,757.87 116,970,304.61 加：年初未分配利润 1,812,258,455.66 1,821,229,842.86 其他转入 六、可供分配利润 1,930,886,213.53 1,938,200,147.47 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,930,886,213.53 1,938,200,147.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,930,886,213.53 1,938,200,147.47 项目 2002年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入 6,328,411,874.83 6,312,635,647.00 减：主营业务成本 5,436,213,754.36 5,403,977,772.33 主营业务税金及附加 288,887.38 288,887.38 二、主营业务利润（亏损以 “—”号填列） 891,909,233.09 908,368,987.29 加：其他业务利润（亏损以 “—”号填列） 24,917,612.86 22,391,233.68 减：营业费用 694,709,320.70 694,960,232.06 管理费用 151,314,242.53 163,276,450.06 财务费用 10,023,229.38 9,767,882.98 三、营业利润（亏损以 “—”号填列） 60,780,053.34 62,755,655.87 加：投资收益（损失以 “—”号填列） 64,495,275.18 63,663,944.34 补贴收入 732,233.70 732,233.70 营业外收入 1,785,527.64 1,788,843.46 减：营业外支出 594,873.39 646,518.91 四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列） 127,198,216.47 128,294,158.46 减：所得税 18,338,446.25 18,338,446.25 减：少数股东损益 - -218,115.46 五、净利润（净亏损以 “—”号填列） 108,859,770.22 110,173,827.67 加：年初未分配利润 1,690,803,969.74 1,682,257,520.94 其他转入 六、可供分配利润 1,799,663,739.96 1,792,431,348.61 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,799,663,739.96 1,792,431,348.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,799,663,739.96 1,792,431,348.61 现金流量表 会企03表 编制单位：四川长虹电器股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 33 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 34 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,802,542,051.73 收到的税费返还 29,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,344,707.52 现金流入小计 6,840,886,759.25 购买商品、接受劳务支付的现金 6,226,573,814.71 支付给职工以及为职工支付的现金 175,255,309.78 支付的各项税费 55,864,181.27 支付的其他与经营活动有关的现金 448,538,812.65 现金流出小计 6,906,232,118.41 经营活动产生的现金流量净额 -65,345,359.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,024,023,703.16 取得投资收益所收到的现金 2,171,682.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,221,968.40 收到的其他与投资活动有关的现金 2,891,337.74 现金流入小计 1,031,308,691.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 298,013,927.35 投资所支付的现金 950,293,791.01 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,248,307,718.36 投资活动产生的现金流量净额 -216,999,027.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,675,493,932.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,675,493,932.91 偿还债务所支付的现金 1,021,064,895.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,911,466.62 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,041,976,361.63 筹资活动产生的现金流量净额 633,517,571.28 四、汇率变动对现金的影响 29,812,630.08 五、现金及现金等价物净增加额 380,985,815.14 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,824,612,793.02 收到的税费返还 30,455,337.93 收到的其他与经营活动有关的现金 13,212,630.63 现金流入小计 6,868,280,761.58 购买商品、接受劳务支付的现金 6,221,576,687.14 支付给职工以及为职工支付的现金 190,524,843.10 支付的各项税费 62,038,671.29 支付的其他与经营活动有关的现金 475,018,088.40 现金流出小计 6,949,158,289.93 经营活动产生的现金流量净额 -80,877,528.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,024,023,703.16 取得投资收益所收到的现金 2,171,682.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,242,468.40 收到的其他与投资活动有关的现金 3,073,082.47 现金流入小计 1,031,510,936.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 298,688,697.50 投资所支付的现金 950,293,791.01 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,248,982,488.51 投资活动产生的现金流量净额 -217,471,552.48 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,675,505,718.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,675,505,718.91 偿还债务所支付的现金 1,021,064,895.01 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,911,466.62 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,041,976,361.63 筹资活动产生的现金流量净额 633,529,357.28 四、汇率变动对现金的影响 30,089,475.33 五、现金及现金等价物净增加额 365,269,751.78 现金流量表附表 编制单位：四川长虹电器股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 118,627,757.87 加：少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 124,487,717.17 无形资产摊销 4,915,822.02 长期待摊费用的摊销 3,885,716.40 待摊费用的减少（减：增加） - 预提费用的增加（减：减少） 574,437.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -166,200.00 固定资产报废损失 - 财务费用 4,618,509.39 投资损失（减：收益） -62,768,039.12 递延税款贷项（减：借项） -498,004.92 存货的减少（减：增加） -1,900,492,195.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,312,913.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,917,941,918.27 其他 -13,159,884.25 经营活动产生的现金流量净额 -65,345,359.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,362,655,248.53 减：现金的期初余额 981,669,433.39 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 380,985,815.14 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 116,970,304.61 加：少数股东损益 -3,741,622.02 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 130,913,891.90 无形资产摊销 5,062,756.08 长期待摊费用的摊销 4,641,822.12 待摊费用的减少（减：增加） -392,384.31 预提费用的增加（减：减少） 2,141,473.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -186,700.00 固定资产报废损失 - 财务费用 4,436,759.65 投资损失（减：收益） -70,560,009.31 递延税款贷项（减：借项） -498,004.92 存货的减少（减：增加） -2,182,271,689.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 26,725,402.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,899,057,852.06 其他 -13,177,379.51 经营活动产生的现金流量净额 -80,877,528.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,370,388,943.32 减：现金的期初余额 1,005,119,191.54 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 365,269,751.78 （二）财务报表附注 一、公司的基本情况 四川长虹电器股份有限公司是1988 年经绵阳市人民政府[绵府发(1988)33 号]批准进行股份制企业改革试点。同年人民银行绵阳市分行[绵人行金（1988）字第47 号]批准公司向社会公开发行了个人股股票。1993 年公司按《股份有限公司规范意见》有关规定进行规范后，国家体改委[体改生(1993)54 号]批准公司继续进行规范化的股份制试点。1994 年3 月11 日，中国证监会[证监发审字(1994)7 号]批准公司的社会公众股4,997.37 万股在上海证券交易所上市流通。 1992 年，公司在全国同行业中首家突破彩电生产百万台大关。1995 年8 月，第50 届国际统计大会授予公司“中国最大彩电生产基地”和“中国彩电大王”殊荣；公司龙头产品“长虹”牌系列彩电荣获了我国国家权威机构对电视机颁发的所有荣誉。1996 年，公司进入全国300 家重点扶持企业之列。同年，长虹技术中心被列为国家级技术中心。1997 年4 月9 日，长虹品牌荣获“驰名商标证书”。同年8 月，国家经贸委确定公司为全国六家技术创新试点企业之一。1999 年3 月8 日，四川省科学技术委员会换发了公司高新技术企业证书，统一编号为QN-98001M。 长虹目前正在努力打造世界级企业、拓展国际市场，目前已在海外设立多家办事处，产品辐射东南亚、欧洲、北美、非洲、中东等地区。 截止2003 年6 月30 日，公司注册资本为2,164,211,422.00 元；注册地是四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号；法定代表人是倪润峰先生；经营范围是：视频产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品、机械产品、数码相机、通讯及计算机产品的制造、销售，公路运输，包装产品及技术报务，电子产品及零配件的维修、销售，电子商务、高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 公司及控股子公司的会计核算均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1 月1 日至12 月31 日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币业务，以业务发生当月期初的外币市场汇价（中间价）折合为人民币记账。对各外币账户的外币期末余额，按照外币期末市场汇价折合为人民币，按外币期末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用——开办费（在开始经营的当月计入当期损益）；属与购建固定资产有关的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司及其子公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。短期投资持有期间获取的股利、利息等收益冲减短期投资成本，在处置时按所收到的收入与帐面价值的差额作为投资收益。 年度终了，短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按投资总体计算，将投资成本高于市价的差额，预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。 8、坏帐核算方法 （1）坏帐确认标准：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。决算日，坏帐准备根据公司历年经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息进行合理的估计，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当年度损益。坏帐准备的比例如下： 帐龄 计提比例% 1 年以内 0.00 1－2 年 10.00 2－3 年 30.00 3－4 年 50.00 4－5 年 80.00 5 年以上 100.00 帐龄在1 年以内的应收款项，根据公司历年的经验，一般可在次年年初收回，故不计提；应收关联方款项属于关联方交易往来结算款项，风险受控，亦不计提。 9、存货核算方法 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、产成品、在产品、自制半成品、委托加工材料、低值易耗品等。存货盘存采用永续盘存制。存货中原材料（彩色显像管、电子元器件等）采用标准价格进行日常核算，每月末，按当月实际领用额分配价格差异，调整当月生产成本；低值易耗品用标准价格核算，于领用时一次性摊销，每月末按当月实际领用额分配价格差异调整为实际成本；库存产品按标准成本计价结转产品销售成本，月末摊销库存商品差价，调整当月的产品销售成本；在途材料按实际成本计价入帐。 年度终了，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资：按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。 （2）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20％以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20％以上或虽不足20％但有重大影响的采用权益法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50％以上的采用权益法核算，并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。 （3）长期股权投资差额：在合同规定的期限内平均摊销。 （4）年度终了，按个别投资项目的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备的计提标准： 对有市价的长期投资根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ①市价持续2 年低于账面价值； ②该项投资暂停交易1 年或1 年以上； ③被投资单位当面发生严重亏损； ④被投资单位持续2 年发生亏损； ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资根据以下迹象判断是否计提减值准备： ①影响被投资单位经营活动的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损； ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务的市场需求发生变化，导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 11、委托贷款核算 委托贷款按实际委托贷款的金额计价，期末，按照委托贷款规定的利率计提利息并确认投资收益，所计提的利息到期不能收回时，停止计提，并冲回原已计提的利息。 年度终了，对委托贷款进行全面检查，委托贷款本金高于可收回金额的，计提减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 固定资产以实际成本计价。固定资产标准是单位价值在2,000 元以上，使用年限1 年以上。 固定资产折旧采用直线法分类计算： （1）未计提减值准备的固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和预计3％的残值率确定折旧率如下： 类别 使用年限(年) 年折旧率 房屋及建筑物 30 3.00% 机器设备 9 10.80% 运输工具 6 16.18% 动力设备 9 10.80% 起重设备 9 10.80% 仪器仪表 6 16.18% 注塑设备及无线电专用设备 8 12.12% 其他设备 9 10.80% （2）对已计提减值准备的固定资产按固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： （1）长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。 （4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 （5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算方法 在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出，包括工程用设备、材料等专用物资，预付的工程价款，未完的工程支出及借款费用资本化支出等，在建工程中的借款费用资本化按《企业会计准则——借款费用》的规定计算计入工程成本。在建工程在达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态日起按工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。 年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、或者在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 14、借款费用的会计处理方法 借款费用主要是长、短期银行借款和应付债券的利息支出，折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。按所筹集资金的用途分别核算。为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前，发生的辅助费用和汇兑差额直接予以资本化，发生的利息、折价或溢价的摊销在开始资本化到停止资本化的会计期间（扣除暂停资本化期间），按以下公式计算资本化金额： 资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率记入有关固定资产的购建成本；除此以外的借款费用记入当期损益。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产以实际取得或评估确认的价值记帐，土地使用权价值自接受投资或征用日起按50 年平均摊销。从长虹集团转入的土地使用权按剩余使用年限摊销。其他无形资产按受益期或法律保护期摊销。 年度终了，根据账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际发生的支出记账，开办费在开始经营时一次摊入当期损益，长期待摊费用按受益期限平均摊销。 17、应付债券的核算方法 经批准发行债券时，按实际收到的款项记入本科目。溢价或折价发行债券，其实际收到的金额与债券票面金额的差额在债券存续期内采用直线法分期摊销。 18、收入确认原则 （1）商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。 （3）让渡资产：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息收入和使用费收入。 19、所得税的会计处理方法 对所得税的会计处理采用应付税款法。 20、会计政策变更 公司报告期内无会计政策的变更。 21、重大会计差错 公司报告期内无重大会计差错。 22、合并会计报表的编制方法 合并会计报表是以公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部［财会字（1995）11 号］《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定合并各项目数额编制而成。公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。 少数股东权益的数额是根据公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据公司所属子公司于年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。 截止2003 年6 月30 日，公司拥有长虹新艺公司等6 家控股子公司，其中吉林长虹电子有限责任公司（以下简称吉林长虹）、江苏长虹电视机有限公司（以下简称江苏长虹）、广东长虹电器有限公司（以下简称广东长虹）三家子公司已纳入合并范围。长虹运输公司报告期有盈利，且该子公司报告期末的资产总额、销售收入及利润总额之和与公司相比均在10%以下；绵阳高新区虹兴仓储有限公司（以下简称虹兴仓储）、长虹新艺公司正在办理注销手续；根据财政部［财会二字（1996）2号］《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入公司本期会计报表合并范围。 三、税项 公司应缴纳的税项及税率如下： 1、企业所得税：根据财政部、国家税务总局[财税字（1994）001 号]规定，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收所得税。该税收优惠政策经绵阳市地方税务局[绵地税函（2001）40 号]确认。纳入合并范围的子公司江苏长虹、吉林长虹、广东长虹的所得税税率均为33%；澳大利亚长虹的所得税率为30％。 2、增值税：按主营（彩电、空调、电池）业务收入和材料、废料销售收入的17%计算销项税扣除进项税后的金额缴纳。澳大利亚长虹执行10％的税率。 3、城建税和教育费附加：分别按实际交纳（纳入合并范围两子公司按应纳）增值税、应交营业税额的7%和3%计缴。 4、其他税项按国家规定计缴。 四、控股子公司及合营企业、分公司 （一）控股子公司概况如下： 拥有 公司名称 注册地 注册资本 投资额 权益 吉林长虹 长春市 2,666万元 1,466.00万元 55.00% 江苏长虹 南通市 4,276万元 2,588.00万元 60.50% 长虹运输公司 绵阳市 800万元 720万元 90.00% 长虹新艺公司 绵阳市 1,200万美元 900万美元 75.00% 虹兴仓储公司 绵阳市 500万元 255万元 51.00% 广东长虹 中山市 8000万元 7200万元 90.00% 公司名称 经营范围 电视机，广播电视产品，汽车电子产品，医疗电子产品、 吉林长虹 五金交电器材的生产，销售及维修服务、电器产品的销有限责任 售及维修服务。 广播电视设备、电子计算机及外部设备、电子原件、通 江苏长虹 信设备、家用电器、汽车电器、仪器仪表的制造销售、有限公司 五金交电销售、电子产品维修、公路货物运输。 长虹运输公司 提供汽车运输服务，汽车维修 生产FBT产品及其他电子原器件、销售本公司产品， 长虹新艺公司 并提供维修服务。 虹兴仓储公司 进出口货物及国内货物的仓储及其相关服务 生产、加工、销售：空调器、电视机、镭射影碟机、音 广东长虹 响器材、电子计算机及上述产品零配件 经济性质 公司名称 或类型 吉林长虹 江苏长虹 长虹运输公司 有限公司 长虹新艺公司 合资企业 虹兴仓储公司 有限责任 广东长虹 有限责任 澳大利亚长虹是经对外贸易经济合作部批准，本公司在澳大利亚墨尔本设立的全资子公司，经批准的境外投资总额为936,910.00美元，批准的注册资本为10万美元。截至2003年6月30日，本公司实际投入的注册资本为10万澳元。 虹兴仓储公司，从2000年10月成立至2003年6月30日均未经营，本公司已撤回对该公司的投资，其注销的相关手续正在办理之中。 由于FBT市场变化以及公司发展需要，根据长虹新艺公司2003年5月17日董事会决议，长虹新艺公司已开始进行清算、审计，有关注销手续正在办理过程中。 吉林长虹、江苏长虹、广东长虹和长虹运输公司2003年6月30日的会计报表未经审计。 澳大利亚长虹执行澳大利亚会计准则，其会计报表未经审计，在编制合并报表时按《企业会计制度》和《企业会计准则》进行了调整，并按期末1∶5.5165元的折算比率折算为人民币。 长虹运输公司2003年6月30日的资产总额、销售收入及利润总额之和与本公司相比均在10%以下，而长虹新艺公司、虹兴仓储公司正在办理注销手续，根据财政部[财会二字（1996）2号]《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，仍未纳入本公司2003年半年度合并会计报表的合并范围。 （二）合营企业概况 拥有 公司名称 注册地 注册资本 投资额 权益 长虹大酒店 绵阳市 3,000万元 900万元 30.00% 经济性质 法定 公司名称 经营范围 或类型 代表人 住宿、餐饮、文化娱 长虹大酒店 乐、美容美发、洗衣 有限责任 李克兴 服务，日用百货零售 （三）分公司概况 截止2003年6月30日，本公司在全国各地设有211家销售分公司，各销售分公司的各种销售费用、分公司占用的固定资产等均在本公司统一核算。各销售分公司在各自注册地缴纳增值税等流转税及其附加。本公司对各销售分公司实行顺价销售，各销售分公司的进销差异返回本公司后作为营业费用的来源之一，用于各分公司加强市场促销等支出。各销售分公司汇总的资产和负债规模较小且在分公司实现销售的前提下本公司才确认商品销售收入，不存在未实现的销售收入和未实现的利润需抵销，故未将各销售分公司会计报表进行汇总合并。 截止2003年6月30日，所有销售分公司汇总未经审计的资产负债情况如下：单位：元 资产 金额 负债 金额 货币资金 43,564,535.50 预收账款 238,431,063.48 应收票据 2,532,970.00 应付账款** -131,964,926.70 应收账款 41,041,293.81 其他应付款 17,355,398.85 其他应收款 7,477,547.96 应交税金 -3,427,911.44 预付账款** 63,874,359.98 其他应交款 1,036,638.20 库存商品* -19,302,388.13 应交进销差价*** 17,758,056.73 合计 139,188,319.12 合计 139,188,319.12 *库存商品为红字，是时间性差异形成。本公司开具给各销售分公司的发票到达分公司前，各分公司已将相应商品的发票开具给购货方，同时估价结转了销售成本，但由于发票未收到，未作购进业务的暂估会计处理所致。 **预付账款及红字应付账款，主要由于根据本公司的相关规定，各销售分公司将所收到的销货款及时转回本公司开户银行，而相应的购进发票尚未收到，以及分公司预收购货商的款项（分公司未确认收入亦未开具发票）也转回本公司所致。 ***应交进销差价，为各销售分公司的销售价与购进价之间的差额扣除增值部分应交纳的增值税等税金的余额。按本公司规定，各销售分公司应将其应交进销差价全部划回本公司，由本公司统一协调使用。 五、会计报表主要项目注释 注1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 236,650.17 1,605,615.58 银行存款 669,965,920.13 1,081,839,930.02 其他货币资金 334,916,621.24 286,943,397.72 合计 1,005,119,191.54 1,370,388,943.32 （1）货币资金2003年6月30日余额中外币现金、银行存款及其他货币资金中的外币折算情况如下： 币别 外币金额 折算汇率 折合人民币金额 美元存款 4,418,031.25 1∶8.2774 36,569,811.87 日元存款 1,190,410.29 1∶0.0691715 82,342.47 欧元存款 21,147.44 1∶9.4648 208,598.35 澳元存款 1,233,432.42 1：5.5165 6,804,229.94 澳元现金 5,914.69 1：5.5165 32,628.39 合计 43,664,982.63 （2）其他货币资金主要是存出投资款和外币保证金以及在途资金。 （3）货币资金本期末余额较期初余额增加36.34％，主要是由于本期借款增加形成。 注2、短期投资 （1）短期投资分类列示如下： 期初数 期末数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 股票投资 230,448,209.91 -- 205,023,452.43 债券投资 182,236,452.90 182,236,452.90 其他投资* 723,671,742.93 743,400,000.00 合计 1,136,356,405.74 1,130,659,905.33 短期投资账面价值 1,136,356,405.74 项目 跌价准备 股票投资 -- 债券投资 其他投资* 合计 短期投资账面价值 1,130,659,905.33 *短期投资期初数中的其他投资是委托长城证券、华宝信托、申银万国、南方证券进行的资产委托管理及基金投资，在本期已全部收回。短期投资期末数中的其他投资为本期新增的委托理财投资和基金投资。 （2）短期股票投资 股票名称 股票数量 账面成本 期末市价* 短期投资 北亚集团 12,993,640.00 110,395,314.64 6.85 中国石化 9,230,000.00 33,369,290.93 3.74 中国联通 18,000,000.00 57,097,269.29 3.22 -- 八一钢铁 600,000.00 4,146,017.57 6.54 三一重工 1,000.00 15,560.00 未上市流通 合计 205,023,452.43 -- 股票名称 账面价值 北亚集团 中国石化 中国联通 205,023,452.43 八一钢铁 三一重工 合计 205,023,452.43 *为上海证券交易所2003年6月30日的收盘价。本期末股票投资市值低于成本20,913,613.23元，但同时本期末短期债券投资、其他短期投资可收回净额高于成本合计28,981,499.10元，故本期末短期投资总额的可收回金额高于成本8,067,885.87元。 （3）短期债券投资 证券名称 数量（百元） 账面成本 期末市价 期末市值 99国债（8） 679,400.00 66,158,376.65 103.00 69,978,200.00 99国债（5） 1,210,800.00 116,078,076.25 102.94 124,639,752.00 合计 1,890,200.00 182,236,452.90 194,617,952.00 证券名称 备注 99国债（8） 分期付息利率3.30% 99国债（5） 分期付息利率3.28% 合计 市价高于成本12,381,499.10元 债券投资的期末市价为上海证券交易所2003年6月30日的收盘价。 （4）其他短期投资 投资类型 受托方 受托金额 资金投入时间 委托理财 长城证券 150,000,000.00 2003-5-13 委托国债投资 汉唐证券 200,000,000.00 2003-5-13 委托国债投资 申银万国 200,000,000.00 2002-6-27 委托国债投资 南方证券 200,000,000.00 2003-5-27 小计 750,000,000.00 委托理财期末投资成本 基金投资 基金名称 基金数量 基金成本 基金净值 中融融华债券基金 9,940,357.85 10,000,000.00 9,981,113.32 基金投资余额 10,000,000.00 9,981,113.32 其他投资成本合计 投资类型 所得收益* 备注 委托理财 -- 委托国债投资 16,600,000.00 委托国债投资 -- 委托国债投资 -- 小计 16,600,000.00 委托理财期末投资成本 733,400,000.00 基金投资 基金名称 跌价准备 备注 中融融华债券基金 -- 基金投资余额 - 其他投资成本合计 743,400,000.00 *其他短期投资—委托理财本期所得收益16,600,000.00元，按《企业会计制度》的规定，已作冲减投资成本处理。 注3、应收票据 类别 期初余额 期末余额 银行承兑汇票 1,145,812,682.64 1,525,673,105.84 商业承兑汇票 35,600,000.00 21,470,800.00 合计 1,181,412,682.64 1,547,143,905.84 应收票据本期末余额中无用于质押的汇票。 应收票据本期末较期初上升了30.96%，主要是本期为加快货款的回笼，在保证资金安全的基础上加大银行承兑汇票的使用所致。 注4、应收账款 应收账款期末余额、账龄如下： 坏账计提 期初数 账龄 比例 金额 比例% 坏账准备 1年以内 0.00% 4,213,401,203.80 99.76 -- 1-2年 10.00% 5,279,329.50 0.12 527,932.95 2-3年 30.00% -- -- -- 3-4年 50.00% 4,110,160.09 0.10 2,055,080.05 4-5年 80.00% 6,473.20 0.00 5,178.56 5年以上 100.00% 758,282.09 0.02 758,282.09 合计 4,223,555,448.68 100.00 3,346,473.65 应收账款净额 4,220,208,975.03 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 2,963,387,795.71 76.41 -- 1-2年 904,894,923.59 23.33 527,932.95 2-3年 368,589.70 0.01 -- 3-4年 4,110,160.09 0.10 2,055,080.05 4-5年 4,856,851.09 0.13 5,178.56 5年以上 763,489.54 0.02 758,282.09 合计 3,878,381,809.72 100.00 3,346,473.65 应收账款净额 3,875,035,336.07 应收账款本期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 应收账款本期末余额中欠款金额前五名单位如下： 欠款金额 单位名称 原币 人民币 Apex Digial Inc. USD447,045,619.21 3,700,375,408.45 陈氏辉煌家电公司 USD3,575,078.69 31,098,843.15 Harvey Norman AUD3,283,348.20 18,112,590.35 METZ ELECTRONIC LTD USD439,373.25 3,636,868.14 SARL TECHNISATE USD401,632.64 3,324,474.01 合计 3,756,548,184.10 单位名称 欠款时间 欠款原因 Apex Digial Inc. 1-2年以内 货款 陈氏辉煌家电公司 1年以内 货款 Harvey Norman 1年以内 货款 METZ ELECTRONIC LTD 1年以内 货款 SARL TECHNISA TE 1年以内 货款 合计 占应收账款总额的96.86％ 注5、其他应收款 其他应收款期末余额、账龄如下： 坏账计 期初数 账龄 提比例 金额 比例% 坏账准备 1年以内 0.00% 351,652,785.72 90.69 -- 1-2年 10.00% 2,650,624.51 0.68 265,062.46 2-3年 30.00% 32,218,042.29 8.31 9,665,412.69 3-4年 50.00% 1,108,261.63 0.29 554,130.82 4-5年 80.00% 71,531.21 0.02 57,224.97 5年以上 100% 36,537.85 0.01 36,537.85 合计 387,737,783.21 100 10,578,368.79 其他应收款净额 377,159,414.42 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 24,974,746.37 7.35 -- 1-2年 307,644,791.14 90.56 265,062.46 2-3年 2,379,398.14 0.70 9,665,412.69 3-4年 3,610,347.95 1.06 554,130.82 4-5年 1,047,500.90 0.31 57,224.97 5年以上 55,614.19 0.02 36,537.85 合计 339,712,398.69 100.00 10,578,368.79 其他应收款净额 329,134,029.90 其他应收款本期末余额中持有本公司5%以上股份股东单位的欠款如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长虹集团 281,630,788.11 滚动发生 借款及代垫款 其他应收款本期末余额中欠款金额前五名列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 长虹集团 281,630,788.11 1-2年 员工房款、车库款 20,908,443.34 1-2年 备用金 4,966,796.92 滚动发生 上海长磊科技发展有限公司* 3,982,084.00 1-2年以内 中国人寿保险公司 3,076,650.00 历年滚动 合计 314,564,762.37 单位名称 欠款原因 长虹集团 借款、代垫款项等 员工房款、车库款 备用金 上海长磊科技发展有限公司* 北亚股权受让定金及预付款、红利、公证费等 中国人寿保险公司 团寿险本金及代垫款项 合计 占其他应收款的92.60% *2002年1月，本公司与上海长磊科技发展有限公司签订了股权转让协议，受让对方持有的547.56万股北亚实业（集团）股份有限公司法人股股权，受让价格为2.70元每股，总价款14,784,120.00元。截止2003年6月30日，本公司已实际支付股权转让款4,435,236.00元，并已收到红利465,426.00元，由于股权尚未过户，暂列“其他应收款”。 注6、预付账款 预付账款本期末余额、账龄如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 125,064,381.28 99.40 257,703,271.31 99.27 1-2年 315,713.13 0.25 1,657,708.80 0.64 2-3年 319,241.58 0.25 107,006.13 0.04 3年以上 120,237.25 0.10 131,773.55 0.05 合计 125,819,573.24 100.00 259,599,759.79 100.00 预付账款期末余额较期初增加106.33%，主要是生产经营规模扩大，物资采购金额增加形成。 本期末预付账款余额中1年以上的款项金额为1,896,488.48元，主要是货已收，但发票未到尚未冲账所致。 预付账款期末余额中无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。 预付账款本期末余额中欠款金额前五名列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 THAI CRT COMPANY LTD 39,280,854.35 1年以内 预付货款 深圳市华益盛模具有限公司 32,137,686.40 1年以内 预付货款 上海舜业涂镀有限公司 19,699,865.42 1年以内 预付货款 中山志和家电制品有限公司 19,333,700.00 1年以内 预付货款 毅昌金型(东莞)五金制品有限公司 17,338,924.80 1年以内 预付货款 注7、应收补贴款 应收补贴款本期末余额较期初增加101,489,285.01元，主要是上年度的出口退税在本期已核批但尚未收到款项形成。 注8、存货 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 原材料 2,148,745,801.02 -- 2,072,213,679.59 在产品 322,539,160.88 -- 488,904,602.17 库存商品 4,994,626,795.75 277,432,024.79 7,108,185,592.64 低值易耗品 1,770,538.03 -- 2,282,627.46 委托加工材料 2,606,933.44 -- 3,207,319.10 受托代销商品 16,704.44 -- -- 合计 7,470,305,933.56 277,432,024.79 9,674,793,820.96 存货账面价值 7,192,873,908.77 期末数 项目 跌价准备 原材料 -- 在产品 -- 库存商品 277,432,024.79 低值易耗品 -- 委托加工材料 -- 受托代销商品 -- 合计 277,432,024.79 存货账面价值 9,397,361,796.17 存货本期末余额较期初余额上升30.65％，主要是由于本公司本期为加大市场上新产品的推进力度而增加产量所致。 注9、待摊费用 类别 期初数 期末数 财产保险费 256,412.11 249,973.64 模具费 853,199.84 1,377,528.29 大修理费 49,355.00 207,968.86 其他 272,072.43 3,939.27 合计 1,431,039.38 1,839,410.06 注10、长期投资 （1）长期投资项目如下： 期初数 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 146,954,360.68 7,818,966.53 453,592.94 长期债权投资 -- 合计 146,954,360.68 7,818,966.53 453,592.94 长期投资账面价值 139,135,394.15 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 485,305.23 146,922,648.39 7,818,966.53 长期债权投资 -- 合计 485,305.23 146,922,648.39 7,818,966.53 长期投资账面价值 139,103,681.86 （2）长期股权投资 期初数 项目 本期增加* 金额 减值准备 对子公司投资 111,253,854.41 -- 453,592.94 对合营企业投资 对联营企业投资 2,152,519.74 -- -- 其他股权投资 33,547,986.53 7,818,966.53 其中：股票投资 20,729,020.00 -- 其他股权投资 12,818,966.53 7,818,966.53 合计 146,954,360.68 7,818,966.53 453,592.94 长期投资账面价值 139,135,394.15 期末数 项目 本期减少** 金额 减值准备 对子公司投资 -- 111,707,447.35 -- 对合营企业投资 0.00 对联营企业投资 135,305.23 2,017,214.51 -- 其他股权投资 350,000.00 33,197,986.53 7,818,966.53 其中：股票投资 350,000.00 20,379,020.00 -- 其他股权投资 -- 12,818,966.53 7,818,966.53 合计 485,305.23 146,922,648.39 7,818,966.53 长期投资账面价值 139,103,681.86 长期股权投资本期增加数是按投资比例计算的本公司享有的子公司实现的收益及其接收捐赠增加的资本公积，明细如下： 被投资单位名称 本期实现净利润 本期接收捐赠 投资比例 长虹运输公司 394,782.16 109,210.00 90.00% 被投资单位名称 对长期投资影响 长虹运输公司 453,592.94 **长期投资本期减少数包括： ①长虹大酒店本期亏损而按投资比例计算应计损失135,305.23元，冲减其投资成本。 ②收到北亚集团法人股股息350,000.00元，冲减了投资成本。 （3）长期股权投资明细如下： 被投资单位名称 投资起止日 原始投资 香港嘉陵公司 94-01-21~ 7,818,966.53 华夏证券有限公司 92-11-03~ 5,000,000.00 长虹新艺公司 94-02-03~ 77,398,912.04 长虹运输公司 96-10-18~ 7,200,000.00 虹兴仓储公司 00-10~2020-10 2,550,000.00 长虹大酒店 00-1-19~ 9,000,000.00 北亚实业（集团）股份有限公司 2001-09-04~ 20,974,020.00 合计 129,941,898.57 长期股权投资账面价值 被投资单位名称 投资金额 投资比例 减值准备 香港嘉陵公司 7,818,966.53 6.67% 7,818,966.53 华夏证券有限公司 5,000,000.00 0.50% -- 长虹新艺公司 100,214,013.17 75.00% -- 长虹运输公司 8,900,751.54 90.00% -- 虹兴仓储公司 2,592,682.64 51.00% -- 长虹大酒店 2,017,214.51 30.00% 北亚实业（集团）股份有限公司 20,379,020.00 1.07% -- 合计 146,922,648.39 7,818,966.53 长期股权投资账面价值 139,103,681.86 ①香港嘉陵公司从1997年度开始，经营状况恶化，本公司已多年未从该公司分得股利，并于1999年全额提取了长期投资减值准备。 ②长虹运输公司本期有盈利，且本期末的资产总额、销售收入及利润总额之和与本公司相比均在10%以下，虹兴仓储公司、长虹新艺公司在正在办理注销手续；根据财政部［财会二字（1996）2号］《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入本公司本期会计报表合并范围。 注11、固定资产 固定资产及累计折旧明细项目如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 原值 房屋建筑物 1,496,454,584.35 12,938.90 -- 专用设备 2,106,020,795.99 45,544,871.55 6,078,318.63 仪器仪表 98,245,729.20 7,632,031.00 2,917,724.25 起重设备 15,839,125.89 290,000.00 11,813.00 动力设备 93,163,556.66 4,983,620.85 205,494.30 精密设备 69,994,159.67 8,098,028.53 15,249,369.98 运输设备 142,134,849.72 709,523.95 490,915.00 锻压设备 283,780,787.32 11,093,849.58 447,522.48 其他设备 236,010,964.39 -58,133,490.24 296,468.53 合计 4,541,644,553.19 20,231,374.12 25,697,626.17 累计折旧 房屋及建筑物 217,028,853.28 22,046,802.50 -- 专用设备 1,017,043,337.69 81,394,635.40 15,163,467.85 仪器仪表 62,567,064.35 4,284,987.89 2,620,779.75 起重设备 7,947,029.58 573,675.15 10,298.77 动力设备 44,425,871.41 3,732,251.33 203,439.24 精密设备 40,055,547.76 3,408,293.90 13,632,952.96 运输设备 82,385,813.31 7,674,586.80 471,888.53 锻压设备 96,816,657.66 16,583,465.40 387,169.89 其他设备 31,173,815.36 3,829,016.99 258,435.45 合计 1,599,443,990.40 143,527,715.36 32,748,432.44 固定资产净值 2,942,200,562.79 固定资产减值准备 415,630,569.77 固定资产净额 2,526,569,993.02 项目 期末数 原值 房屋建筑物 1,496,467,523.25 专用设备 2,145,487,348.91 仪器仪表 102,960,035.95 起重设备 16,117,312.89 动力设备 97,941,683.21 精密设备 62,842,818.22 运输设备 142,353,458.67 锻压设备 294,427,114.42 其他设备 177,581,005.62 合计 4,536,178,301.14 累计折旧 房屋及建筑物 239,075,655.78 专用设备 1,083,274,505.24 仪器仪表 64,231,272.49 起重设备 8,510,405.96 动力设备 47,954,683.50 精密设备 29,830,888.70 运输设备 89,588,511.58 锻压设备 113,012,953.17 其他设备 34,744,396.90 合计 1,710,223,273.32 固定资产净值 2,825,955,027.82 固定资产减值准备 413,383,296.81 固定资产净额 2,412,571,731.01 固定资产原值本期增加20,231,374.12元主要是从在建工程转入及购置形成，其中，“其他设备”为负增长，主要是上年度暂估转资部分在本期按实际项目转增其他其他项目所致。固定资产原值本期减少主要是报废清理转出。 固定资产中有20,007,970.54元的固定资产租赁给长虹集团，有13,859,418.90元的固定资产租赁给长虹新艺公司。 固定资产中无提供抵押或担保的情况。固定资产期末余额中有2000年从长虹集团转入的固定资产原值230,809,789.33元、净值为201,634,056.65元的房屋建筑物的产权证手续尚在办理。 固定资产减值准备的计提情况如下： 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 59,779,630.47 专用设备 319,190,282.03 1,519,683.91 仪器仪表 5,814,156.80 53,199.39 起重设备 1,926,739.74 动力设备 8,785,022.20 43,361.45 精密设备 3,647,149.47 554,962.28 运输设备 10,015,285.80 锻压设备 3,558,130.41 46,926.92 其他设备 2,914,172.85 29,139.01 合计 415,630,569.77 2,247,272.96 类别 期末数 计提原因 房屋及建筑物 59,779,630.47 砖混结构、陈旧性减值 专用设备 317,670,598.12 市场价格下跌减值 仪器仪表 5,760,957.41 市场价格下跌减值 起重设备 1,926,739.74 市场价格下跌减值 动力设备 8,741,660.75 市场价格下跌减值 精密设备 3,092,187.19 市场价格下跌减值 运输设备 10,015,285.80 市场价格下跌减值 锻压设备 3,511,203.49 市场价格下跌减值 其他设备 2,885,033.84 市场价格下跌减值 合计 413,383,296.81 本期减少是结转报废、清理固定资产时的转出金额。 注12、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 一、长虹家电城 库房、厂房 18,873,097.96 45,234,886.50 二、待安装设备 126,075,815.58 88,524,993.57 三、电池厂房 1,756,288.18 -- 四、车间技改 43,943,054.21 9,887,769.49 五、其他工程 84,218,807.45 162,293,462.60 小计 274,867,063.38 305,941,112.16 其中：利息资本化金额 -- -- 工程名称 本期转固数 其他 期末数 一、长虹家电城 库房、厂房 -- -- 64,107,984.46 二、待安装设备 15,480,223.79 -- 199,120,585.36 三、电池厂房 -- -- 1,756,288.18 四、车间技改 -- -- 53,830,823.70 五、其他工程 1,125,474.30 180300 245,206,495.75 小计 16,605,698.09 180,300.00 564,022,177.45 其中：利息资本化金额 -- -- 工程名称 资金 项目 一、长虹家电城 库房、厂房 自筹 96％ 二、待安装设备 三、电池厂房 自筹 96％ 四、车间技改 自筹 五、其他工程 自筹 小计 其中：利息资本化金额 在建工程本期有较大幅度的增加，主要是由于本公司为加快高新产品的推进以及扩大产能而本期基建、设备、技改等方面的投入增加所致。 注13、无形资产 种类 土地使用权 软件使用权 合计 项目 取得方式 投资转入及购买 购买 原值 487,830,164.46 1,088,978.86 488,919,143.12 期初余额 450,871,983.57 853,033.41 451,725,016.98 本期增加额 -- -- -- 本期转出数 -- -- -- 本期摊销数 4,953,858.18 108,897.90 5,062,756.08 累计摊销数 41,912,039.07 344,843.35 42,256,882.42 期末余额 445,918,125.39 744,135.51 446,662,260.90 剩余摊销年限 44年2个月—46年9个月 3年5个月 土地使用权期末余额中有原值297,326,960.46元，摊余净值277,795,707.88元的土地使用权的产权证手续尚在办理。 注14、长期待摊费用 原始 项目 期初余额 本期增加本期摊销额 发生额 房屋租赁费 5,000,000.00 2,702,352.33 -- 192,307.68 简易库房 37,957,391.74 9,871,833.6 --3,729,931.27 固定资产大修 7,661,283.52 5,508,046.58 46,044.29 719,583.17 合计 50,618,675.26 18,082,232.51 46,044.29 4,641,822.12 项目 剩余 累计摊销额 期末余额 房屋租赁费 摊销年限 简易库房 2,596,153.67 2,403,846.33 6.25年 固定资产大修 32,327,302.78 5,630,088.96 0.02-0.75年 合计 2,254,808.42 5,452,519.39 2.92-3.95年 37,178,264.87 13,486,454.68 房屋租赁费是本公司1996年租赁中国电子器材西南公司办公大楼，一次性支付租赁费5,000,000.00元，从1996年10月起按13年租赁期平均摊销。 简易库房是修建的钢结构库房工程，由于无法办理产权证，故转入长期待摊费用，按5年摊销。 注15、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押贷款 -- -- -- 担保贷款 496,638,000.00 776,374,000.00 由长虹集团公司担保 信用贷款 1,124,915,659.84 1,498,560,271.33 -- 合计 1,621,553,659.84 2,274,934,271.33 短期借款本期末较期初增加653,380,611.49元，上升40.29%，主要原因是本报告期生产经营规模扩大所需流动资金增加所致。 短期借款期末余额中外币借款200,703,903.15美元按1∶8.2774折算为元人民币1,661,306,487.93元，7,064,004,444.00日元按1∶0.0691715折算为人民币488,627,783.40元。 注16、应付票据 应付票据本期末余额较期初增长62.43%，主要是由于本期在采购货款的支付方式上加大了承兑汇票结算的使用力度。 应付票据期末余额中无欠持本公司5%以上股份股东单位票据。 注17、应付账款 应付账款本期末余额为2,586,698,690.00元，期初余额为2,074,397,957.75元。 本期末应付账款中无账龄超过3年的大额应付款项。应付账款期末余额中无欠持本公司5%以上股份股东单位的款项。 注18、预收账款 预收账款本期末余额较期初余额增加了59.15%，主要是本期国外客户、分公司预付货款增加形成。 预收账款期末余额中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 注19、应交税金 本期末应交税金明细项目如下： 项目 期初数 期末数 增值税 -727,078,446.93 -824,643,329.58 城建税 975,577.22 1,023,246.15 营业税 8,542,063.39 4,771,312.12 企业所得税 -470,150,899.74 -469,788,742.06 土地使用税 181,878.44 0.00 房产税 485,194.25 426,117.89 车船使用税 -4,755.00 -4,755.00 印花税 2,294,690.81 2,187,454.31 个人所得税 203,218.58 231,961.77 合计 -1,184,551,478.98 -1,285,796,734.40 注20、其他未交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 220,214.74 240,161.28 交通建设费附加 51,244,375.15 51,244,375.15 围提费 -- -- 合计 51,464,589.89 51,484,536.43 注21、其他应付款 其他应付款本期末余额为256,814,092.09元，期初余额为244,421,658.94元。 其他应付款期末余额中无欠持本公司5%以上股份股东单位的款项。 注22、预提费用 项目 期初数 期末数 保险费 -- 12,017,520.62 通讯费 -- 2,594,638.59 模具费 1,453,646.00 713,394.31 预提运输费、仓储费等营业费用 64,465,084.93 51,969,995.15 其他 3,391,367.88 6,966,795.98 合计 69,310,098.81 74,262,344.65 注23、递延税款贷项 项目 期初数 本期增加 本期摊销 评估增值未来应交所得税 5,976,058.84 -- 498,004.92 项目 期末余额 剩余摊销年限 评估增值未来应交所得税 5,478,053.92 5.5 注24、股本 报告期内，公司股本无增减变动。 注25、资本公积 资本公积本期变动如下： 项目 期初数 本期增加 股本溢价 4,036,769,629.24 -- 接收捐赠非现金资产准备 -- -- 接受现金捐赠 -- -- 股权投资准备 7,792,460.09 98,289.00 拨款转入 -- -- 其他资本公积 22,853,187.53 -- 关联交易差价 13,342,156.25 -- 合计 4,080,757,433.11 98,289.00 项目 本期减少 期末数 股本溢价 -- 4,036,769,629.24 接收捐赠非现金资产准备 -- -- 接受现金捐赠 -- -- 股权投资准备 -- 7,890,749.09 拨款转入 -- -- 其他资本公积 -- 22,853,187.53 关联交易差价 -- 13,342,156.25 合计 -- 4,080,855,722.11 股权投资准备本期增加系长虹运输公司本期接收捐赠增加的资本公积而本公司按投资比例应享有的金额98,289.00元。 注26、盈余公积 本期盈余公积无增减变动。 注27、主营业务收入、成本 主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 2003年1-6月 电视机 4,351,622,046.56 4,587,359,857.72 3,670,580,679.33 空调 393,165,953.45 640,097,312.79 348,161,707.62 光盘机 330,661,882.54 927,564,864.78 282,010,978.72 电池 10,597,920.24 26,099,250.21 7,229,200.37 其他 216,855,724.83 131,514,361.50 197,575,081.33 合计 5,302,903,527.62 6,312,635,647.00 4,505,557,647.37 主营业务成本 主营业务毛利 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 2002年1-6月 电视机 3,939,929,564.11 681,041,367.23 647,430,293.61 空调 590,547,591.51 45,004,245.83 49,549,721.28 光盘机 773,813,533.35 48,650,903.82 153,751,331.43 电池 17,670,826.01 3,368,719.87 8,428,424.20 其他 82,016,257.35 19,280,643.50 49,498,104.15 合计 5,403,977,772.33 797,345,880.25 908,657,874.67 本期主营业务收入较上年同期有一定幅度的降低，主要是由于本期本公司受SARS疫情的影响，出口收入较上年同期大幅度减少形成。 2003年1-6月本公司前五名客户销售收入的总额为1,181,150,306.69元，占全部销售收入的20.16%。 注28、其他业务利润 2003年1-6月发生数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 原材料配件销售* 89,403,033.94 80,428,712.96 8,974,320.98 “清材”销售 28,890,205.45 27,410,284.95 1,479,920.50 租金收入 2,057,031.52 208,398.66 1,848,632.86 其他收入 2,842,478.02 1,621,205.70 1,221,272.32 合计 123,192,748.93 109,668,602.27 13,524,146.66 2002年1-6月发生数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 原材料配件销售* 130,200,110.46 127,950,404.44 2,249,706.02 “清材”销售 18,670,938.90 87,171.97 18,583,766.93 租金收入 997,891.67 684,479.11 313,412.56 其他收入 5,037,061.02 3,792,712.85 1,244,348.17 合计 154,906,002.05 132,514,768.37 22,391,233.68 本期其他业务利润较上年同期减少了39.60%，主要是由于本期“清材”销售成本增加、毛利降低所致。 注29、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出* 20,914,989.62 5,747,147.87 减：利息收入 5,010,120.12 20,307,761.68 汇兑损失 25,072,872.34 27,308,157.72 减：汇兑收益 36,537,459.19 6,864,638.67 其他 6,084,214.65 3,884,977.74 合计 10,524,497.30 9,767,882.98 *本期利息支出包括：（1）贴现利息支出4,486,803.26元；（2）支付的银行贷款利息支出16,433,840.77元。 由于本期银行借款金额较大，利息支出有较大幅度增长，同时，公司本期在规避汇率风险的基础上，加强了各种金融工具的运用，取得了较大的收益，从而使本期财务费用未出现大幅度的增长。 注30、投资收益 项目 本期实际 上年同期实际 备注 股票投资收益 -213,233.30 -5,414,867.53 其中：股票转让收益 -213,233.30 -5,414,867.53 （1） 短期投资跌价损失 -- -- 委托理财收益 70,036,600.00 65,600,000.00 （2） 债权投资收益 516,643.90 84,693.00 （3） 其中：债券收益 -- -- 委托贷款收益 -- -- 其他债权投资收益 516,643.90 84,693.00 联营公司分配来的利润 -- -- 期末调整的被投资单位所有者权益净增减 219,998.71 3,394,118.87 （4） 股权投资差额摊销 -- -- 股权投资转让收益 -- -- 长期投资减值损失 -- -- 合 计 70,560,009.31 63,663,944.34 本期投资收益说明如下： （1）本期出售中国石化、中国联通等股票的相关收益，共计回款243,448,109.16元，相关的成本费用243,661,342.46为，投资收益为-213,233.30元。 （2）委托理财收益，本期全额收回委托本金及委托理财收益部分的委托理财业务形成的收益，具体明细如下： 受托方 受托金额 委托时间 收回时间 收益 长城证券 150,000,000.00 2002-4-26 2002年 18,421,600.00 华宝信托 200,000,000.00 2002-5-15 2003年 16,000,000.00 南方证券 200,000,000.00 2002-5-27 2002年 18,015,000.00 申银万国 200,000,000.00 2002-6-13 2002年 17,600,000.00 合计 750,000,000.00 70,036,600.00 本期实现的委托理财收益中除华宝信托的1600万元外，其余均为上年已经收到，本金在本期收回。本期已经收到尚未到期的委托理财收益16,600,000.00元，详见“注2、短期投资”中的相关说明，按《企业会计制度》的规定，未确认为本期的收益，待委托理财期结束时，按实际结算的情况再行确认。 （3）本期实现的债权投资收益516,643.90元为国债回购、投资收益。 （4）期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额219,998.71元，构成如下： 被投资方 2003年1-6月净利润 投资比例 投资收益 备注 长虹运输公司 394,782.16 90.00% 355,303.94 长虹大酒店 -451,017.43 30.00% -135,305.23 合计 219,998.71 注31、补贴收入 本期补贴收入为9,176,229.14元，上年同期补贴收入为732,233.70元，均为本公司收到的出口贴息。 本期出口贴息大幅增加主要是上年度的大量出口在本期收到贴息补助形成。 注32、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为13,212,630.63元，主要是收到的出口贴息等。 注33、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为475,018,088.40元，其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额 运输及杂费 234,288,923.59 广告费 50,816,887.52 空调安装费 31,376,553.80 仓储费 28,798,275.14 财产保险费 10,091,500.00 专利费 10,070,665.86 合计 365,442,805.91 注34、收到的其他与投资活动有关的现金 本期收到的其他与投资活动有关的现金为3,073,082.47元，主要为收到的银行存款利息。 注35、支付的其他与投资活动有关的现金 无。 注36、收到的其他与筹资活动有关的现金 无。 注37、支付的其他与筹资活动有关的现金 无。 六、母公司会计报表主要项目注释 注1、应收账款 应收账款期末余额、账龄如下： 坏账计 期初数 账龄 提比例 金额 比例% 坏账准备 1年以内 0.00% 4,396,428,771.27 99.77 1-2年 10.00% 5,279,329.50 0.12 2-3年 30.00% -- -- 527,932.95 3-4年 50.00% 4,110,160.09 0.09 -- 4-5年 80.00% 6,473.20 0.00 2,055,080.05 5年以上 100.00% 758,282.09 0.02 5,178.56 合计 4,406,583,016.15 100.00 3,346,473.65 应收账款净额 4,403,236,542.50 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 3,211,278,976.10 77.82 -- 1-2年 904,894,923.59 21.93 527,932.95 2-3年 368,589.70 0.01 -- 3-4年 4,110,160.09 0.10 2,055,080.05 4-5年 4,856,851.09 0.12 5,178.56 5年以上 763,489.54 0.02 758,282.09 合计 4,126,272,990.11 100.00 3,346,473.65 应收账款净额 4,122,926,516.46 应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 应收账款2003年6月末余额中欠款金额前五名单位如下： 欠款金额 单位名称 原币 人民币 Apex Digial Inc. USD447,045,619.21 3,700,375,408.45 吉林长虹 107,747,455.79 江苏长虹 90,316,735.17 陈氏辉煌家电公司 USD3,575,078.69 31,098,843.15 广东长虹 31,021,632.15 合计 3,960,560,074.71 欠款时间 欠款原因 单位名称 Apex Digial Inc. 1-2年以内 货款 吉林长虹 1年以内 货款 江苏长虹 1年以内 货款 陈氏辉煌家电公司 1年以内 货款 广东长虹 1年以内 货款 合计 占应收账款总额的95.98％ 注2、长期投资 （1）长期投资项目如下： 期初数 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 237,406,695.03 7,818,966.53 985,652.25 长期债权投资 -- -- -- 合计 237,406,695.03 7,818,966.53 985,652.25 长期投资账面价值 229,587,728.50 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 485,305.23 237,907,042.05 7,818,966.53 长期债权投资 -- -- -- 合计 485,305.23 237,907,042.05 7,818,966.53 长期投资账面价值 230,088,075.52 （2）长期股权投资 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 * 对子公司投资 201,706,188.76 -- 985,652.25 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 2,152,519.74 其他股权投资 33,547,986.53 7,818,966.53 其中：股票投资 20,729,020.00 -- 其他股权投资 12,818,966.53 7,818,966.53 -- 合计 237,406,695.03 7,818,966.53 985,652.25 长期投资账面价值 229,587,728.50 期末数 项目 本期减少** 金额 减值准备 对子公司投资 -- 202,691,841.01 -- 对合营企业投资 -- 对联营企业投资 135,305.23 2,017,214.51 其他股权投资 350,000.00 33,197,986.53 7,818,966.53 其中：股票投资 350,000.00 20,379,020.00 -- 其他股权投资 -- 12,818,966.53 7,818,966.53 合计 835,305.23 237,907,042.05 7,818,966.53 长期投资账面价值 230,088,075.52 *本期增加包括： ①由于长虹运输公司资本公积的增加而增加了对长虹运输公司的投资准备98,289.00元。 ②按投资比例计算的本公司享有的子公司的投资收益887,363.25元，明细如下： 被投资单位名称 投资比例 本期实现净利润 对长期投资影响 江苏长虹 61.00% 786,694.91 476,107.76 广东长虹 90.00% 62,168.39 55,951.55 长虹运输公司 90.00% 394,782.16 355,303.94 合计 887,363.25 对吉林长虹、长虹电器（澳大利亚）有限公司（以下简称澳大利亚长虹）的投资，由于其净资产为负数，故本期按投资比例计算的投资收益计入了可恢复的被投资单位亏损项目。 对长虹新艺公司、虹兴仓储公司的投资，由于被投资单位正在办理清算注销手续的过程中，本期未对其进行损益调整。 **本期减少数包括： ①收到的北亚集团法人股股利收入350,000.00元，冲减其投资成本。 ②本公司合营企业长虹大酒店本期亏损而按投资比例计算应计损失135,305.23元，冲减其投资成本。 （3）长期股权投资明细如下： 被投资单位名称 投资起止日 原始投资 香港嘉陵公司* 94-01-21~ 7,818,966.53 华夏证券有限公司 92-11-03~ 5,000,000.00 江苏长虹 95-11-28~ 25,880,000.00 吉林长虹 96-12-18~ 14,660,000.00 广东长虹 2001-05-22~ 72,000,000.00 长虹新艺公司 94-02-03~ 77,398,912.04 长虹运输公司 96-10-18~ 7,200,000.00 虹兴仓储公司 00-10~2020-10 2,550,000.00 长虹大酒店 00-1-19~ 9,000,000.00 北亚实业（集团）股份有限公司 2001-09-04~ 20,974,020.00 澳大利亚长虹 469,740.00 合计 242,481,898.57 长期股权投资账面价值 被投资单位名称 投资金额 投资比例 减值准备 香港嘉陵公司* 7,818,966.53 6.67% 7,818,966.53 华夏证券有限公司 5,000,000.00 0.50% -- 江苏长虹 20,874,650.41 60.52% -- 吉林长虹 0.00 55.00% -- 广东长虹 70,109,743.25 90.00% -- 长虹新艺公司 100,214,013.17 75.00% -- 长虹运输公司 8,900,751.54 90.00% -- 虹兴仓储公司 2,592,682.64 51.00% -- 长虹大酒店 2,017,214.51 30.00% -- 北亚实业（集团）股份有限公司 20,379,020.00 1.07% -- 澳大利亚长虹 0.00 100% -- 合计 237,907,042.05 7,818,966.53 长期股权投资账面价值 230,088,075.52 香港嘉陵公司从1997年度开始，经营状况恶化，已多年未分得股利，并于1999年全额提取了长期投资减值准备。 注3、可恢复的被投资单位亏损 本期末可恢复的被投资单位亏损为22,707,682.17元，本期增加8,324,029.50元，其中： （1）吉林长虹本期净利润为-9,018,724.46元，按投资比例计算增加可恢复的被投资单位亏损4,960,298.45元。 （2）澳大利亚长虹本期净利润为-3,363,731.05元，按投资比例计算增加可恢复的被投资单位亏损3,363,731.05元。 注4、主营业务收入、成本 主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 2003年1-6月 电视机 4,343,296,053.68 4,586,384,228.64 3,660,073,335.41 空调 392,455,476.69 640,097,312.79 349,143,237.90 其他 554,876,668.97 1,101,930,333.40 481,119,405.83 合计 5,290,628,199.34 6,328,411,874.83 4,490,335,979.14 主营业务成本 主营业务毛利 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 2002年1-6月 电视机 3,945,320,282.23 683,222,718.27 641,063,946.41 空调 594,182,067.07 43,312,238.80 45,915,245.72 其他 896,711,405.06 73,757,263.15 205,218,928.34 合计 5,436,213,754.36 800,292,220.20 892,198,120.47 注5、投资收益 本期母公司投资收益如下： 项目 *本期实际 **上年同期实际 备注 股票投资收益 -213,233.30 -5,414,867.53 其中：股票转让收益 -213,233.30 -5,414,867.53 （1） 短期投资跌价损失 -- -- 委托理财收益 70,036,600.00 65,600,000.00 （2） 债权投资收益 516,643.90 84,693.00 （3） 其中：债券收益 -- -- 委托贷款收益 -- -- 其他债权投资收益 516,643.90 84,693.00 联营公司分配来的利润 -- -- 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的 -7,571,971.48 4,225,449.71 （4） 股权投资差额摊销 -- -- 股权投资转让收益 -- -- 长期投资减值损失 -- -- 合计 62,768,039.12 64,495,275.18 *母公司本期投资收益中的（1）、（2）、（3）、同“附注五合并会计报表主要项目注释注30、投资收益”中的（1）、（2）、（3）相同。 （4）期末调整被投资单位所有者权益净增减的金额-7,571,971.48元，情况如下： 被投资方 本期净利润 投资比例 投资收益 备注 长虹运输公司 394,782.16 90.00% 355,303.94 江苏长虹 786,694.91 60.52% 476,107.76 吉林长虹 -9,018,724.46 55.00% -4,960,298.45 广东长虹 62,168.39 90.00% 55,951.55 澳大利亚长虹 -3,363,731.05 100.00% -3,363,731.05 长虹大酒店 -451,017.43 30% -135,305.23 合计 -7,571,971.48 七、分部报表 按照《企业会计制度》对分部报表编制说明的规定，当满足（1）分部营业收入占所有分部营业收入合计的10%或以上，（2）分部营业利润占所有盈利分部营业利润合计的10%或以上，（3）分部资产总额占所有分部资产总额合计的10%或以上，这三个条件之一的，应当纳入分部报表的编制范围。本公司在广东、江苏、吉林的各控股子公司均未达到这些条件；而且本公司所生产的产品均为家电产品，所有产品承担的风险和回报基本相同，各外地分、子公司亦承担着基本相同的风险和回报，故未编制分部报表。 八、关联方关系及关联交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 长虹集团 绵阳市高新开发区 电器、电子产品 母公司 长虹新艺公司 绵阳市高新开发区 彩电回扫变压器 子公司 长虹运输公司 绵阳市高新开发区 公路运输、配件经营 子公司 吉林长虹 长春市红旗街21号 电视机制造 子公司 江苏长虹 南通市开发区 电视机制造 子公司 广东长虹 中山市南头镇 空调器制造 子公司 虹兴仓储公司 绵阳市高新开发区 进出口货物仓储 子公司 澳大利亚长虹 澳大利亚墨尔本 销售长虹电器 子公司 企业名称 性质类别 法人代表 长虹集团 国有独资 倪润峰 长虹新艺公司 中外合资 李克兴 长虹运输公司 有限责任 李克兴 吉林长虹 有限责任 李克兴 江苏长虹 有限责任 李克兴 广东长虹 有限责任 李克兴 虹兴仓储公司 有限责任 徐仁辉 澳大利亚长虹 有限责任 刘体斌 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长虹集团 398,540,000.00 -- -- 398,540,000.00 长虹新艺公司 USD12,000,000.00 -- -- USD12,000,000.00 长虹运输公司 8,000,000.00 -- -- 8,000,000.00 吉林长虹 26,660,000.00 -- -- 26,660,000.00 江苏长虹 42,760,000.00 -- -- 42,760,000.00 广东长虹 80,000,000.00 -- -- 80,000,000.00 虹兴仓储公司 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00 澳大利亚长虹 469,740.00 -- -- 469,740.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 长虹集团 1,160,682,845.00 53.63 -- -- 长虹新艺公司 77,398,912.04 *75.00 -- -- 长虹运输公司 7,200,000.00 90.00 -- -- 吉林长虹 14,663,000.00 55.00 -- -- 江苏长虹 25,880,000.00 60.52 -- -- 虹兴仓储公司 2,550,000.00 51.00 -- -- 广东长虹 72,000,000 90.00 -- -- 澳大利亚长虹 469,740.00 100.00 -- -- 本期减少数 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 长虹集团 -- -- 1,160,682,845.00 53.63 长虹新艺公司 -- -- 77,398,912.04 *75.00 长虹运输公司 -- -- 7,200,000.00 90.00 吉林长虹 -- -- 14,663,000.00 55.00 江苏长虹 -- -- 25,880,000.00 60.52 虹兴仓储公司 -- -- 2,550,000.00 51.00 广东长虹 -- -- 72,000,000.00 90.00 澳大利亚长虹 -- -- 469,740.00 100.00 *该比率为合营合同及该公司章程规定的出资比率，按该公司2003年6月末实收资本计算的出资比例为96.82%。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 长虹大酒店 同一母公司、本公司参股企业 长虹电源公司 同一母公司 （二）关联交易 1、关联交易价格 关联方之间的采购货物、销售货物、提供劳务均采用市场价格进行结算。 关联方采购货物金额及占本期采购比例 企业名称 2003年1-6月采购金额 所占比例 2002年1-6月 长虹新艺公司 128,913,558.50 2.01% 1.25% 3、向关联方销售货物金额及占本期销售比例 企业名称 2003年1-6月其他收入 所占比例 2002年1-6月 长虹新艺公司 67,628,905.02 1.15% 1.49% 4、其他重大关联交易事项 （1）长虹运输公司为本公司提供运输服务，本公司本期向其支付运费28,002,486.52元。 （2）根据本公司与长虹新艺公司的协议，本公司本期向其收取了1,479,576.00元的房屋租赁费。 （3）本公司租赁长虹集团的固定资产原值84,438,960.82元，本期计提租赁费4,181,483.40元。 （4）长虹集团为本公司在中国银行绵阳市分行的美元贷款4,500.00万美元、日元贷款200,000.00万日元，在招商银行成都分行的美元贷款2,000.00万美元，以及在中国进出口银行的人民币贷款10,000.00万元提供担保。 5、关联方应收应付款项余额 项目 本期末 上年末 其他应收款 长虹运输公司 27,816.00 2,712,579.78 长虹集团 281,630,788.11 282,212,701.48 长虹大酒店 2,163,969.70 1,913,612.24 长虹电源公司 986,162.66 991,129.38 应付帐款 长虹新艺公司 83,498,627.91 22,312,209.94 其他应付款 虹兴仓储公司 2,564,972.83 2,564,972.83 九、或有事项 截止2003年6月30日，公司无需要披露的或有事项。 十、承诺事项 公司无需要披露的承诺事项。 十一、资产负债表日后非调整事项 截止2003年8月20日，已收回应收帐款前五名公司货款55,763,156.68美元、2,558,588.32澳元。其中收回APEX公司货款53,123,156.68美元，收回陈氏辉煌家电公司2,490,000.00美元，HarveyNorman的欠款已收回2,558,588.32澳元。到期解汇应收票据为482,082,191.22元。 十二、其他重大事项 公司无需要披露的其他重大事项。 七、备查文件目录 公司的备查文件包括： （一）载有公司董事长亲笔签名的2003年半年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本； （四）公司章程文本。 文件存放地：公司董事会办公室 四川长虹电器股份有限公司 董事长：倪润峰 2003年8月28日 |
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